财务分析☆ ◇600170 上海建工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 135131.36│ 155786.34│ 135568.50│ 376877.19│ 335084.93│ 393020.74│
│净利润增长率(%) │ 4.30│ 14.91│ -64.03│ 12.47│ -14.74│ 41.38│
│扣非净利润(万) │ 78942.25│ 110442.24│ 87529.53│ 276638.25│ 256891.00│ 292691.20│
│营业总收入(万元) │ 21401266.60│ 30462764.59│ 28603661.47│ 28105546.80│ 23132723.20│ 20549670.78│
│总营收同比增长率(%) │ -4.05│ 6.50│ 1.77│ 21.50│ 12.57│ 20.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 3.50│ 2.86│ 11.09│ 11.11│ 14.23│
│资产负债比率(%) │ 85.78│ 86.60│ 86.07│ 85.42│ 86.34│ 85.94│
│净利润现金含量(%) │ -1590.61│ 1346.80│ 660.74│ 275.11│ 9.43│ 115.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1200│ 0.1000│ 0.3600│ 0.3400│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0888│ 0.0700│ 0.0400│ 0.2500│ 0.2500│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1521│ 0.1753│ 0.1522│ 0.4232│ 0.3763│ 0.4414│
│每股资本公积金(元) │ 0.3091│ 0.3090│ 0.3135│ 0.3237│ 0.2481│ 0.2471│
│每股未分配利润(元) │ 1.8810│ 1.8356│ 1.7974│ 1.8730│ 1.7067│ 1.5807│
│每股净资产(元) │ 3.4757│ 3.4300│ 3.3641│ 3.4210│ 3.1434│ 2.9821│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4189│ 2.3612│ 1.0060│ 1.1644│ 0.0355│ 0.5109│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 135131.36│ 82638.19│ 29034.71│ 155786.34│ 129566.08│ 75590.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129566.08│ 75590.77│
│净利润增长率(%) │ 4.30│ 9.32│ 13.35│ 14.91│ 643.70│ 178.48│
│扣非净利润(万) │ 78942.25│ 70291.88│ 15003.58│ 110442.24│ 78773.09│ 62838.45│
│营业总收(未调整:万) │ 21401266.60│ 14597708.50│ 7473700.23│ 30462764.59│ 22304118.94│ 14436941.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22304118.94│ 14436941.55│
│总营收同比增长率(%) │ -4.05│ 1.11│ 12.89│ 6.50│ 20.71│ 45.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.04│ 1.82│ 0.56│ 3.50│ 3.37│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 85.78│ 85.76│ 84.18│ 86.60│ 85.42│ 85.56│
│净利润现金含量(%) │ -1590.61│ -2737.19│ -8719.12│ 1346.80│ -432.08│ -1740.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1200│ 0.1200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0888│ 0.0500│ 0.0169│ 0.0700│ 0.0886│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1521│ 0.0930│ 0.0327│ 0.1753│ 0.1458│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 0.3091│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│ 0.3090│
│每股未分配利润(元) │ 1.8810│ 1.8385│ 1.8547│ 1.8356│ 1.8664│ 1.8212│
│每股净资产(元) │ 3.4757│ 3.4295│ 3.4442│ 3.4300│ 3.4378│ 3.4050│
│每股经营现金流量(元)│ -2.4189│ -2.5456│ -2.8490│ 2.3612│ -0.6300│ -1.4807│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.14│ 1.14│ 1.16│ 1.21│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.87│ 0.85│ 0.84│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 85.78│ 86.60│ 86.07│ 85.42│ 86.34│ 85.94│
│产权比率 │ 6.82│ 8.06│ 7.80│ 7.38│ 7.56│ 6.69│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.08│ 0.04│ 0.04│ 0.00│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.13│ 1.08│ 1.14│ 1.13│
│速动比率 │ 0.82│ 0.84│ 0.85│ 0.86│ 0.87│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 85.78│ 85.76│ 84.18│ 86.60│ 85.42│ 85.56│
│产权比率 │ 6.82│ 6.83│ 6.52│ 8.06│ 7.30│ 7.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.09│ -0.11│ 0.08│ -0.02│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 4.82│ 4.86│ 5.66│ 5.74│ 6.65│
│存货周转率 │ 3.25│ 4.44│ 3.87│ 3.61│ 2.62│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.07│ 1.03│ 1.06│ 0.99│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 21.64│ 32.56│ 33.55│ 34.11│ 29.21│ 25.96│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.81│ 0.79│ 0.83│ 0.80│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 2.36│ 1.28│ 4.82│ 3.77│ 2.45│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.21│ 1.15│ 4.44│ 3.17│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.28│ 1.07│ 0.80│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 21.64│ 14.78│ 7.50│ 32.56│ 25.85│ 16.65│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.20│ 0.81│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 3.80│ 3.35│ 9.20│ 9.14│ 11.89│
│销售毛利率 │ 8.19│ 8.87│ 9.04│ 9.43│ 9.67│ 10.29│
│营业利润率 │ 1.09│ 1.01│ 0.64│ 1.71│ 1.77│ 2.62│
│销售净利率 │ 0.69│ 0.54│ 0.59│ 1.44│ 1.39│ 2.10│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.44│ 0.47│ 1.20│ 1.11│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.83│ 0.64│ 3.80│ 3.05│ 1.85│
│销售毛利率 │ 8.19│ 7.62│ 6.17│ 8.87│ 8.17│ 8.10│
│营业利润率 │ 1.09│ 0.99│ 0.86│ 1.01│ 0.74│ 0.92│
│销售净利率 │ 0.69│ 0.61│ 0.44│ 0.54│ 0.60│ 0.57│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.24│ 0.09│ 0.44│ 0.37│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.05│ 6.50│ 1.77│ 21.50│ 12.57│ 20.49│
│营业利润增长率 │ 42.08│ 68.25│ -61.84│ 17.25│ -24.12│ 33.56│
│净利润增长率 │ 4.30│ 14.91│ -64.03│ 12.47│ -14.74│ 41.38│
│净资产增长率 │ 10.93│ 1.47│ -1.24│ 11.67│ 10.97│ 6.36│
│总资产增长率 │ -5.18│ 4.16│ 3.69│ 10.09│ 24.91│ 19.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.05│ 1.11│ 12.89│ 6.50│ 20.71│ 45.55│
│营业利润增长率 │ 42.08│ 9.16│ 18.66│ 68.25│ 57.41│ 481.81│
│净利润增长率 │ 4.30│ 9.32│ 13.35│ 14.91│ 643.70│ 178.48│
│净资产增长率 │ 10.93│ 10.06│ 10.18│ 1.47│ 5.17│ 0.74│
│总资产增长率 │ -5.18│ -5.79│ -8.35│ 4.16│ -0.87│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2149406.14│ -559831.74│ -283.94│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加14│ │ │ │
│ │0亿元，增速高于 │ │ │ │
│ │经营活动相关的现│ │ │ │
│ │金流收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7693101.29│ 9820476.39│ -21.66│
│应收款项 │--- │ 5996157.07│ 6396245.70│ -6.26│
│存货 │--- │ 6196436.55│ 6029678.14│ 2.77│
│合同资产 │--- │ 4610269.88│ 4451377.09│ 3.57│
│投资性房地产│--- │ 412334.86│ 356437.64│ 15.68│
│长期股权投资│--- │ 976833.75│ 982416.84│ -0.57│
│固定资产 │--- │ 972237.95│ 1003479.09│ -3.11│
│在建工程 │--- │ 147174.30│ 118637.86│ 24.05│
│使用权资产 │--- │ 368340.41│ 342988.67│ 7.39│
│短期借款 │--- │ 1171664.52│ 965705.61│ 21.33│
│合同负债 │--- │ 3267460.43│ 3559671.91│ -8.21│
│长期借款 │--- │ 5379943.71│ 5219548.09│ 3.07│
│租赁负债 │--- │ 296647.92│ 275166.56│ 7.81│
│预收款项 │本期预收租赁款增│ 5627.06│ 3632.32│ 54.92│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度预│ 36812.45│ 131667.78│ -72.04│
│ │提的职工薪金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 86001.75│ 126801.12│ -32.18│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │本期境外债券重分│ 665300.00│ 955163.29│ -30.35│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期动迁款项增加│ 44831.31│ 27333.07│ 64.02│
│预计负债 │本期未决诉讼预计│ 17607.38│ 12600.80│ 39.73│
│ │负债增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增发行永续│ 1470282.82│ 1057013.68│ 39.10│
│ │债40亿元 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东减资│ 609323.74│ 1016040.74│ -40.03│
│营业收入 │--- │ 14597708.50│ 14436941.55│ 1.11│
│营业成本 │--- │ 13484742.91│ 13267734.00│ 1.64│
│销售费用 │建材工业、房产开│ 26395.12│ 34083.33│ -22.56│
│ │发事业群销售费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 392886.20│ 384483.99│ 2.19│
│财务费用 │--- │ 102827.97│ 115668.31│ -11.10│
│研发费用 │--- │ 401674.13│ 439846.94│ -8.68│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -2261962.53│ -1315737.36│ -71.92│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加29│ │ │ │
│ │7亿元，增速高于 │ │ │ │
│ │经营活动相关的现│ │ │ │
│ │金流收入 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -264179.48│ -359153.69│ 26.44│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │13亿元及购建固定│ │ │ │
│ │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │增加3亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款收到的现│ 48176.13│ -202954.12│ 123.74│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │29亿元、偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少39亿元及│ │ │ │
│ │子公司减资支付少│ │ │ │
│ │数股东款项较上年│ │ │ │
│ │同期增加40亿元 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得与日常经│ 16428.29│ 6020.54│ 172.87│
│ │营相关政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营联营企业│ 5920.79│ 12122.61│ -51.16│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的金│ -16591.33│ 5391.49│ -407.73│
│收益 │融资产公允价值下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄应收账│ -18720.11│ -46924.05│ 60.11│
│ │款余额同比下降，│ │ │ │
│ │计提的应收账款减│ │ │ │
│ │值同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司房屋动│ 15941.02│ 1359.92│ 1072.20│
│ │迁清理补偿收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得与日常经│ 2785.41│ 8773.35│ -68.25│
│ │营不相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 7832300.35│ 9820476.39│ 8864453.69│ 8415269.76│ 7846637.75│ 6609378.88│
│存货 │ 6046775.25│ 6029678.14│ 6484915.29│ 6974768.60│ 7117170.27│ 8804290.15│
│应收账款 │ 6247818.69│ 6396245.70│ 6248942.63│ 5520608.99│ 4418751.01│ 3638270.85│
│其他应收款 │ 670833.18│ 636528.59│ 679208.25│ 653522.00│ 694657.32│ 510237.12│
│流动资产合计 │ 26658819.09│ 28697539.62│ 28219659.99│ 27561009.16│ 25585652.73│ 21123533.03│
│长期股权投资 │ 977847.41│ 982416.84│ 847614.09│ 591237.48│ 566877.39│ 453518.22│
│固定资产净额 │ 974317.27│ 1003479.09│ 867606.61│ 837433.68│ 810292.21│ 773403.94│
│无形资产 │ 358507.23│ 413663.48│ 396671.14│ 276256.00│ 304199.02│ 213231.18│
│非流动资产合计 │ 9567991.75│ 9510226.27│ 8460701.92│ 7815580.01│ 6550020.63│ 4604556.62│
│资产总计 │ 36226810.84│ 38207765.89│ 36680361.91│ 35376589.18│ 32135673.36│ 25728089.65│
│流动负债 │ 25010691.56│ 26510454.62│ 24845202.04│ 24150169.90│ 22014828.38│ 17472243.06│
│非流动负债 │ 6063349.54│ 6576366.92│ 6727154.60│ 6069713.73│ 5730995.68│ 4638542.13│
│负债合计 │ 31074041.11│ 33086821.54│ 31572356.64│ 30219883.63│ 27745824.07│ 22110785.19│
│实收资本 │ 888593.97│ 888593.97│ 890439.77│ 890439.77│ 890439.77│ 890439.77│
│资本公积金 │ 274647.31│ 274617.94│ 279142.62│ 288223.60│ 220885.00│ 220000.65│
│盈余公积 │ 267524.85│ 267524.85│ 242720.24│ 217620.10│ 189626.40│ 151309.12│
│未分配利润 │ 1671437.56│ 1631068.93│ 1600461.88│ 1667770.95│ 1519743.87│ 1407490.89│
│少数股东权益 │ 599135.11│ 1016040.74│ 1062480.12│ 1060548.98│ 721800.02│ 311890.70│
│股东权益合计 │ 5152769.73│ 5120944.35│ 5108005.27│ 5156705.55│ 4389849.29│ 3617304.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7832300.35│ 7693101.29│ 7499379.15│ 9820476.39│ 7766757.33│ 7140479.71│
│存货 │ 6046775.25│ 6196436.55│ 6184165.30│ 6029678.14│ 6455053.19│ 6378269.16│
│应收账款 │ 6247818.69│ 5996157.07│ 5267914.47│ 6396245.70│ 5587102.20│ 5536575.24│
│其他应收款 │ 670833.18│ 671495.19│ 647396.70│ 636528.59│ 875681.28│ 710212.17│
│流动资产合计 │ 26658819.09│ 26651277.26│ 25529647.51│ 28697539.62│ 27264178.37│ 26455076.47│
│长期股权投资 │ 977847.41│ 976833.75│ 980711.77│ 982416.84│ 970881.85│ 973254.92│
│固定资产净额 │ 974317.27│ 972237.95│ 989790.51│ 1003479.09│ 858268.69│ 866248.43│
│无形资产 │ 358507.23│ 402352.77│ 411339.58│ 413663.48│ 420884.40│ 427035.24│
│非流动资产合计 │ 9567991.75│ 9344166.83│ 9489346.91│ 9510226.27│ 9095493.26│ 9091317.87│
│资产总计 │ 36226810.84│ 35995444.09│ 35018994.42│ 38207765.89│ 36359671.64│ 35546394.34│
│流动负债 │ 25010691.56│ 24377880.94│ 22686579.14│ 26510454.62│ 23890911.09│ 23374086.34│
│非流动负债 │ 6063349.54│ 6490507.75│ 6793751.16│ 6576366.92│ 7167069.65│ 7039183.08│
│负债合计 │ 31074041.11│ 30868388.69│ 29480330.29│ 33086821.54│ 31057980.74│ 30413269.42│
│实收资本 │ 888593.97│ 888593.97│ 888593.97│ 888593.97│ 888593.97│ 888593.97│
│资本公积金 │ 274647.31│ 274617.94│ 274617.94│ 274617.94│ 274617.94│ 274617.94│
│盈余公积 │ 267524.85│ 267524.85│ 267524.85│ 267524.85│ 242720.24│ 242720.24│
│未分配利润 │ 1671437.56│ 1633697.51│ 1648057.33│ 1631068.93│ 1658497.69│ 1618271.48│
│少数股东权益 │ 599135.11│ 609323.74│ 1015803.14│ 1016040.74│ 1046861.80│ 1057472.52│
│股东权益合计 │ 5152769.73│ 5127055.41│ 5538664.13│ 5120944.35│ 5301690.90│ 5133124.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21401266.60│ 30462764.59│ 28603661.47│ 28105546.80│ 23132723.20│ 20549670.78│
│营业成本 │ 19648336.18│ 27761073.48│ 26016828.19│ 25455698.40│ 20895070.82│ 18435793.10│
│营业税金及附加 │ 64209.53│ 91760.70│ 119719.84│ 113237.50│ 81014.99│ 185328.62│
│销售费用 │ 42228.31│ 76743.82│ 79167.10│ 83883.42│ 71204.27│ 67893.85│
│财务费用 │ 150850.69│ 239531.62│ 272532.75│ 248940.14│ 187958.94│ 169951.55│
│管理费用 │ 575900.53│ 780152.23│ 704007.25│ 704977.66│ 594755.42│ 560979.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29905.34│ -25604.17│ -87694.99│ 38818.75│ 39045.60│ 86904.99│
│投资收益 │ 9040.56│ 18640.00│ 102994.10│ 166803.71│ 35863.14│ 24804.38│
│营业利润 │ 233239.41│ 308091.17│ 183118.93│ 479841.77│ 409245.67│ 539362.28│
│营业外收入 │ 5198.35│ 5385.72│ 54328.20│ 56831.21│ 37791.38│ 31813.96│
│营业外支出 │ 8369.99│ 18062.16│ 10340.05│ 8350.77│ 5664.01│ 2830.11│
│利润总额 │ 230067.77│ 295414.74│ 227107.09│ 528322.22│ 441373.03│ 568346.12│
│所得税 │ 82977.01│ 129613.04│ 59103.53│ 123512.74│ 119142.07│ 137121.40│
│净利润 │ 147090.76│ 165801.70│ 168003.56│ 404809.47│ 322230.96│ 431224.73│
│归属母公司净利润 │ 135131.36│ 155786.34│ 135568.50│ 376877.19│ 335084.93│ 393020.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21401266.60│ 14597708.50│ 7473700.23│ 30462764.59│ 22304118.94│ 14436941.55│
│营业成本 │ 19648336.18│ 13484742.91│ 7012549.27│ 27761073.48│ 20482626.69│ 13267734.00│
│营业税金及附加 │ 64209.53│ 42180.05│ 22094.59│ 91760.70│ 57618.64│ 33898.27│
│销售费用 │ 42228.31│ 26395.12│ 14062.40│ 76743.82│ 48474.18│ 34083.33│
│财务费用 │ 150850.69│ 102827.97│ 53341.03│ 239531.62│ 181079.31│ 115668.31│
│管理费用 │ 575900.53│ 392886.20│ 210761.90│ 780152.23│ 563408.55│ 384483.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29905.34│ -16591.33│ -3878.21│ -25604.17│ -61.79│ 5391.49│
│投资收益 │ 9040.56│ 5920.79│ 677.33│ 18640.00│ 14020.23│ 12122.61│
│营业利润 │ 233239.41│ 145200.47│ 63994.19│ 308091.17│ 164157.78│ 133012.40│
│营业外收入 │ 5198.35│ 2785.41│ 1326.58│ 5385.72│ 54965.53│ 8773.35│
│营业外支出 │ 8369.99│ 6825.51│ 751.06│ 18062.16│ 8824.78│ 5694.87│
│利润总额 │ 230067.77│ 141160.37│ 64569.71│ 295414.74│ 210298.53│ 136090.89│
│所得税 │ 82977.01│ 52051.03│ 31639.59│ 129613.04│ 75582.08│ 53447.31│
│净利润 │ 147090.76│ 89109.34│ 32930.12│ 165801.70│ 134716.45│ 82643.57│
│归属母公司净利润 │ 135131.36│ 82638.19│ 29034.71│ 155786.34│ 129566.08│ 75590.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24074297.37│ 33420768.74│ 28082521.56│ 28614411.60│ 23437226.13│ 21183405.83│
│经营活动现金流出 │ 26223703.51│ 31322643.12│ 27186771.14│ 27577577.86│ 23405627.24│ 20728484.61│
│经营活动现金流量净额│ -2149406.14│ 2098125.62│ 895750.41│ 1036833.74│ 31598.89│ 454921.22│
│投资活动现金流入 │ 306444.05│ 673244.28│ 727296.64│ 824111.79│ 322805.61│ 209863.78│
│资本性支出 │ 188882.44│ 304482.13│ 217328.37│ 357904.80│ 251158.45│ 227125.53│
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