财务分析☆ ◇600170 上海建工 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 129566.08│ 75590.77│ 25616.22│ 135568.50│
│净利润增长率(%) │ 643.70│ 178.48│ 243.29│ -64.03│
│扣非净利润(万) │ 78773.09│ 62838.45│ 13515.34│ 87529.53│
│营业总收入(万元) │ 22304118.94│ 14436941.55│ 6620507.81│ 28603661.47│
│总营收同比增长率(%) │ 20.71│ 45.55│ 24.86│ 1.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.06│ 0.63│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 85.42│ 85.56│ 84.79│ 86.07│
│净利润现金含量(%) │ -432.08│ -1740.61│ -8958.27│ 660.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0210│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0886│ 0.0600│ 0.0152│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1458│ 0.0851│ 0.0288│ 0.1522│
│每股资本公积金(元) │ 0.3090│ 0.3090│ 0.3135│ 0.3135│
│每股未分配利润(元) │ 1.8664│ 1.8212│ 1.8187│ 1.7974│
│每股净资产(元) │ 3.4378│ 3.4050│ 3.3797│ 3.3641│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6300│ -1.4807│ -2.5771│ 1.0060│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17421.88│ -96317.92│ -17877.11│ 376877.19│
│归母净利(调整后:万) │ 17421.88│ -96317.92│ -17877.11│ 376877.19│
│净利润增长率(%) │ -94.11│ -170.10│ -227.18│ 12.47│
│扣非净利润(万) │ 65419.91│ -60196.27│ 7483.98│ 276638.25│
│营业总收(未调整:万) │ 18477767.12│ 9918878.03│ 5302533.01│ 28105546.80│
│营业总收(调整后:万) │ 18477767.12│ 9918878.03│ 5302533.01│ 28105546.80│
│总营收同比增长率(%) │ -11.40│ -26.64│ -16.28│ 21.50│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ -3.76│ -0.81│ 11.09│
│资产负债比率(%) │ 85.07│ 84.99│ 84.33│ 85.42│
│净利润现金含量(%) │ -12949.46│ 2146.98│ 13382.58│ 275.11│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.1200│ -0.0280│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0735│ -0.0800│ 0.0084│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0196│ -0.1082│ -0.0201│ 0.4232│
│每股资本公积金(元) │ 0.3109│ 0.3237│ 0.3236│ 0.3237│
│每股未分配利润(元) │ 1.7082│ 1.6051│ 1.8455│ 1.8730│
│每股净资产(元) │ 3.2226│ 3.1497│ 3.3889│ 3.4210│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5336│ -2.3224│ -2.6868│ 1.1644│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.17│ 1.14│
│速动比率 │ 0.87│ 0.86│ 0.87│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 85.42│ 85.56│ 84.79│ 86.07│
│产权比率 │ 7.30│ 7.46│ 7.02│ 7.80│
│现金流比率%-短期债务│ -2.34│ -5.63│ -10.83│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.15│ 1.14│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.82│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 85.07│ 84.99│ 84.33│ 85.42│
│产权比率 │ 7.31│ 7.28│ 6.82│ 7.38│
│现金流比率%-短期债务│ -10.38│ -9.66│ -11.11│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.45│ 1.20│ 4.86│
│存货周转率 │ 3.17│ 2.06│ 0.96│ 3.87│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.25│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 25.85│ 16.65│ 7.68│ 33.55│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 1.90│ 1.07│ 5.66│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.33│ 0.69│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.38│ 0.20│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 21.55│ 12.10│ 6.37│ 34.11│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.29│ 0.16│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 1.85│ 0.63│ 3.35│
│销售毛利率 │ 8.17│ 8.10│ 6.29│ 9.04│
│营业利润率 │ 0.74│ 0.92│ 0.81│ 0.64│
│销售净利率 │ 0.60│ 0.57│ 0.39│ 0.59│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.21│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.44│ -2.50│ -0.44│ 9.20│
│销售毛利率 │ 8.04│ 7.75│ 7.16│ 9.43│
│营业利润率 │ 0.56│ -0.35│ 0.08│ 1.71│
│销售净利率 │ 0.30│ -0.64│ -0.22│ 1.44│
│总资产净利率 │ 0.05│ -0.28│ -0.05│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.71│ 45.55│ 24.86│ 1.77│
│营业利润增长率 │ 57.41│ 481.81│ 1149.39│ -61.84│
│净利润增长率 │ 643.70│ 178.48│ 243.29│ -64.03│
│净资产增长率 │ 5.17│ 0.75│ 0.34│ -1.24│
│总资产增长率 │ -0.87│ -3.09│ -8.35│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.40│ -26.64│ -16.28│ 21.50│
│营业利润增长率 │ -72.94│ -117.36│ -89.61│ 17.25│
│净利润增长率 │ -94.11│ -170.10│ -227.18│ 12.47│
│净资产增长率 │ -4.31│ -5.90│ -0.70│ 11.67│
│总资产增长率 │ -4.86│ -6.62│ -6.96│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司取得政府补助│ 129566.08│ 17421.88│ 643.70│
│司股东的净利│增加；金融资产公│ │ │ │
│润 │允价值波动同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营规模增加│ -559831.74│ -2256039.21│ 75.19│
│的现金流量净│，项目结算工作加│ │ │ │
│额 │强，销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加47│ │ │ │
│ │0亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7140479.71│ 8864453.69│ -19.45│
│应收款项 │--- │ 6717921.23│ 7394268.66│ -9.15│
│存货 │--- │ 6378269.16│ 6484915.29│ -1.64│
│合同资产 │--- │ 5564558.58│ 4756664.86│ 16.98│
│投资性房地产│--- │ 434149.38│ 436679.15│ -0.58│
│长期股权投资│--- │ 973254.92│ 847614.09│ 14.82│
│固定资产 │--- │ 866248.43│ 867606.61│ -0.16│
│在建工程 │报告期自建房产项│ 151051.20│ 107295.76│ 40.78│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 335266.86│ 302392.42│ 10.87│
│短期借款 │--- │ 1014856.48│ 998839.92│ 1.60│
│合同负债 │--- │ 2935091.23│ 3001868.63│ -2.22│
│长期借款 │--- │ 5658003.83│ 5661300.75│ -0.06│
│租赁负债 │--- │ 277179.90│ 241987.89│ 14.54│
│一年内到期的│报告期收回一年内│ 48013.81│ 178342.68│ -73.08│
│非流动资产 │到期的长期应收款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收的租赁│ 7335.81│ 3735.52│ 96.38│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年预│ 47118.86│ 115619.99│ -59.25│
│ │提的职工薪金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴纳土│ 357002.33│ 538168.42│ -33.66│
│ │地增值税9.4亿元 │ │ │ │
│应付利息 │报告期支付了利息│ ---│ 6.58│ -100.00│
│应付股利 │报告期公司宣告利│ 46772.37│ 3555.78│ 1215.39│
│ │润分配 │ │ │ │
│库存股 │报告期注销库存股│ ---│ 6370.48│ -100.00│
│其他综合收益│报告期美元汇率升│ 219.75│ -11952.85│ 101.84│
│ │值 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期发行了平安│ 250000.00│ ---│ ---│
│债 │证券-上海建工安 │ │ │ │
│ │置房资产支持专项│ │ │ │
│ │计划 │ │ │ │
│营业收入 │本期各项业务有序│ 14436941.55│ 9918878.03│ 45.55│
│ │开展，企业生产经│ │ │ │
│ │营处于正常状态，│ │ │ │
│ │建筑施工、设计咨│ │ │ │
│ │询、建材工业等核│ │ │ │
│ │心业务的营收同比│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期各项业务有序│ 13267734.00│ 9149890.42│ 45.00│
│ │开展，核心业务的│ │ │ │
│ │成本随规模同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期各项业务有序│ 34083.33│ 24286.21│ 40.34│
│ │开展，建筑工业等│ │ │ │
│ │业务规模扩张，相│ │ │ │
│ │关销售费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 384483.99│ 343627.51│ 11.89│
│财务费用 │--- │ 115668.31│ 124825.30│ -7.34│
│研发费用 │本期各项业务有序│ 439846.94│ 242923.55│ 81.06│
│ │开展，与工程建设│ │ │ │
│ │相关的研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1315737.36│ -2067925.20│ 36.37│
│的现金流量净│务收到的现金净额│ │ │ │
│额 │较上年增加349亿 │ │ │ │
│ │元，增速高于经营│ │ │ │
│ │活动相关的现金流│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│投资活动产生│拟持有到期的定期│ -359153.69│ -140456.77│ -155.70│
│的现金流量净│存款本金投资支付│ │ │ │
│额 │增加14亿元，购建│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金增加7 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司偿还债务支│ -202954.12│ 81944.51│ -347.67│
│的现金流量净│付的现金同比增加│ │ │ │
│额 │22亿元 │ │ │ │
│其他收益 │本期取得的计入其│ 6020.54│ 4096.27│ 46.98│
│ │他收益的政府补助│ │ │ │
│ │较同期增加0.12亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 12122.61│ 5051.12│ 140.00│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │较同期增加0.67亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 5391.49│ -55971.30│ 109.63│
│收益 │产公允价值变较同│ │ │ │
│ │期增加4.6亿元 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -46924.05│ 25273.21│ -285.67│
│ │损失计提增加4.3 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -6184.82│ -3838.84│ -61.11│
│ │较同期计提增加0.│ │ │ │
│ │6亿元 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 1359.92│ 919.95│ 47.83│
│ │利得较同期增加0.│ │ │ │
│ │03亿元 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的计入营│ 8773.35│ 4638.80│ 89.13│
│ │业外收入的政府补│ │ │ │
│ │助较同期增加0.47│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│利润总额 │本期各项业务有序│ 136090.89│ -35189.67│ 486.74│
│ │开展，企业生产经│ │ │ │
│ │营回归正常；建筑│ │ │ │
│ │施工和建材工业毛│ │ │ │
│ │利较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期应交所得税费│ 53447.31│ 28606.89│ 86.83│
│ │用同比增加1.5亿 │ │ │ │
│ │元，递延所得税费│ │ │ │
│ │用影响同比减少1 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7766757.33│ 7140479.71│ 6323217.52│ 8864453.69│
│存货 │ 6455053.19│ 6378269.16│ 6480633.37│ 6484915.29│
│应收账款 │ 5587102.20│ 5536575.24│ 4795347.34│ 6248942.63│
│其他应收款 │ 875681.28│ 710212.17│ 718514.93│ 679208.25│
│流动资产合计 │ 27264178.37│ 26455076.47│ 24815790.40│ 28219659.99│
│长期股权投资 │ 970881.85│ 973254.92│ 852827.80│ 847614.09│
│固定资产净额 │ 858268.69│ 866248.43│ 855949.33│ 867606.61│
│无形资产 │ 420884.40│ 427035.24│ 424002.69│ 396671.14│
│非流动资产合计 │ 9095493.26│ 9091317.87│ 8802344.18│ 8460701.92│
│资产总计 │ 36359671.64│ 35546394.34│ 33618134.58│ 36680361.91│
│流动负债 │ 23890911.09│ 23374086.34│ 21191082.01│ 24845202.04│
│非流动负债 │ 7167069.65│ 7039183.08│ 7313842.44│ 6727154.60│
│负债合计 │ 31057980.74│ 30413269.42│ 28504924.45│ 31572356.64│
│实收资本 │ 888593.97│ 888593.97│ 890439.77│ 890439.77│
│资本公积金 │ 274617.94│ 274617.94│ 279142.62│ 279142.62│
│盈余公积 │ 242720.24│ 242720.24│ 242720.24│ 242720.24│
│未分配利润 │ 1658497.69│ 1618271.48│ 1619475.72│ 1600461.88│
│少数股东权益 │ 1046861.80│ 1057472.52│ 1053821.50│ 1062480.12│
│股东权益合计 │ 5301690.90│ 5133124.92│ 5113210.13│ 5108005.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5813495.23│ 5891902.43│ 6013373.09│ 8415269.76│
│存货 │ 7020742.88│ 6825893.82│ 7208550.35│ 6974768.60│
│应收账款 │ 5177844.01│ 4945369.09│ 4432312.91│ 5520608.99│
│其他应收款 │ 780281.49│ 749797.39│ 726625.37│ 653522.00│
│流动资产合计 │ 25132611.01│ 24761061.51│ 24813381.38│ 27561009.16│
│长期股权投资 │ 740579.11│ 620374.14│ 615845.61│ 591237.48│
│固定资产净额 │ 877302.58│ 802305.99│ 827448.97│ 837433.68│
│无形资产 │ 420501.63│ 406006.74│ 389265.43│ 276256.00│
│非流动资产合计 │ 8525801.05│ 8272505.49│ 8100453.04│ 7815580.01│
│资产总计 │ 33658412.07│ 33033567.00│ 32913834.42│ 35376589.18│
│流动负债 │ 21728280.77│ 21412733.26│ 21542934.12│ 24150169.90│
│非流动负债 │ 6903837.89│ 6660700.21│ 6213952.62│ 6069713.73│
│负债合计 │ 28632118.65│ 28073433.48│ 27756886.73│ 30219883.63│
│实收资本 │ 890439.77│ 890439.77│ 890439.77│ 890439.77│
│资本公积金 │ 276853.72│ 288223.60│ 288120.62│ 288223.60│
│盈余公积 │ 217620.10│ 217620.10│ 217620.10│ 217620.10│
│未分配利润 │ 1521071.14│ 1429255.43│ 1643291.46│ 1667770.95│
│少数股东权益 │ 1106793.38│ 1105545.84│ 1089347.48│ 1060548.98│
│股东权益合计 │ 5026293.41│ 4960133.52│ 5156947.69│ 5156705.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22304118.94│ 14436941.55│ 6620507.81│ 28603661.47│
│营业成本 │ 20482626.69│ 13267734.00│ 6204039.66│ 26016828.19│
│营业税金及附加 │ 57618.64│ 33898.27│ 15019.09│ 119719.84│
│销售费用 │ 48474.18│ 34083.33│ 17627.05│ 79167.10│
│财务费用 │ 181079.31│ 115668.31│ 63664.61│ 272532.75│
│管理费用 │ 563408.55│ 384483.99│ 207896.38│ 704007.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -61.79│ 5391.49│ 9233.67│ -87694.99│
│投资收益 │ 14020.23│ 12122.61│ 5013.39│ 102994.10│
│营业利润 │ 164157.78│ 133012.40│ 53931.06│ 183118.93│
│营业外收入 │ 54965.53│ 8773.35│ 2560.94│ 54328.20│
│营业外支出 │ 8824.78│ 5694.87│ 1156.64│ 10340.05│
│利润总额 │ 210298.53│ 136090.89│ 55335.36│ 227107.09│
│所得税 │ 75582.08│ 53447.31│ 29409.37│ 59103.53│
│净利润 │ 134716.45│ 82643.57│ 25926.00│ 168003.56│
│归属母公司净利润 │ 129566.08│ 75590.77│ 25616.22│ 135568.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18477767.12│ 9918878.03│ 5302533.01│ 28105546.80│
│营业成本 │ 16992948.84│ 9149890.42│ 4922671.62│ 25455698.40│
│营业税金及附加 │ 59430.30│ 43692.64│ 18653.17│ 113237.50│
│销售费用 │ 37772.26│ 24286.21│ 14049.24│ 83883.42│
│财务费用 │ 178337.28│ 124825.30│ 63781.53│ 248940.14│
│管理费用 │ 515895.79│ 343627.51│ 202318.26│ 704977.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -84344.48│ -55971.30│ -38315.65│ 38818.75│
│投资收益 │ 18864.63│ 5051.12│ 102.93│ 166803.71│
│营业利润 │ 104289.99│ -34837.20│ 4316.61│ 479841.77│
│营业外收入 │ 14531.01│ 4638.80│ 1762.18│ 56831.21│
│营业外支出 │ 6654.40│ 4991.27│ 1490.79│ 8350.77│
│利润总额 │ 112166.60│ -35189.67│ 4587.99│ 528322.22│
│所得税 │ 56595.90│ 28606.89│ 16182.82│ 123512.74│
│净利润 │ 55570.70│ -63796.55│ -11594.83│ 404809.47│
│归属母公司净利润 │ 17421.88│ -96317.92│ -17877.11│ 376877.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24039029.13│ 15746027.30│ 9344821.92│ 28082521.56│
│经营活动现金流出 │ 24598860.86│ 17061764.65│ 11639591.67│ 27186771.14│
│经营活动现金流量净额│ -559831.74│ -1315737.36│ -2294769.75│ 895750.41│
│投资活动现金流入 │ 356123.41│ 240711.48│ 97592.67│ 727296.64│
│资本性支出 │ 216343.84│ 163720.20│ 78147.17│ 217328.37│
│投资活动现金流出 │ 767925.62│ 599865.17│ 206778.25│ 879460.26│
│投资活动现金流量净额│ -411802.21│ -359153.69│ -109185.58│ -152163.62│
│筹资活动现金流入 │ 1658766.04│ 1243913.18│ 840052.43│ 2901094.44│
│筹资活动现金流出 │ 1944287.36│ 1446867.30│ 884819.26│ 3274946.24│
│筹资活动现金流量净额│ -285521.32│ -202954.12│ -44766.83│ -373851.80│
│汇率变动对现金的影响│ 7509.08│ 3351.05│ -3135.78│ 9213.66│
│现金及等价物净增加额│ -1249646.19│ -1874494.12│ -2451857.93│ 378948.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18834547.72│ 11890478.64│ 8296739.93│ 28614411.60│
│经营活动现金流出 │ 21090586.92│ 13958403.83│ 10689158.55│ 27577577.86│
│经营活动现金流量净额│ -2256039.21│ -2067925.20│ -2392418.61│ 1036833.74│
│投资活动现金流入 │ 462844.22│ 212956.09│ 35031.96│ 824111.79│
│资本性支出 │ 166417.27│ 92501.76│ 86713.50│ 357904.80│
│投资活动现金流出 │ 685641.85│ 353412.87│ 199780.30│ 1005310.52│
│投资活动现金流量净额│ -222797.63│ -140456.77│ -164748.34│ -181198.73│
│筹资活动现金流入 │ 1958181.71│ 1274049.65│ 691112.51│ 4099033.22│
│筹资活动现金流出 │ 2108305.36│ 1192105.14│ 480985.60│ 4394073.03│
│筹资活动现金流量净额│ -150123.65│ 81944.51│ 210126.92│ -295039.81│
│汇率变动对现金的影响│ 21338.57│ 9230.37│ -267.55│ -2757.95│
│现金及等价物净增加额│ -2607621.91│ -2117207.09│ -2347307.59│ 557837.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5302533.01│ 18.54│ -17877.11│ -13.19│
│二季报 │ 4616345.02│ 16.14│ -78440.81│ -57.86│
│三季报 │ 8558889.09│ 29.92│ 113739.80│ 83.90│
│四季报 │ 10125894.35│ 35.40│ 118146.62│ 87.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6333813.75│ 22.54│ 14056.27│ 3.73│
│二季报 │ 7187616.59│ 25.57│ 123341.21│ 32.73│
│三季报 │ 7334437.37│ 26.10│ 158557
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