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上海贝岭(600171)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600171 上海贝岭 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -13064.25│ -6329.97│ 3282.63│ 39903.49│ │净利润增长率(%) │ -135.15│ -121.06│ -77.21│ -45.29│ │扣非净利润(万) │ 11837.51│ 6898.97│ 2662.99│ 33041.52│ │营业总收入(万元) │ 143049.41│ 87323.19│ 39462.39│ 204426.64│ │总营收同比增长率(%) │ 0.22│ -6.61│ -11.61│ 0.98│ │加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -1.53│ 0.77│ 9.88│ │资产负债比率(%) │ 15.53│ 15.00│ 14.02│ 15.05│ │净利润现金含量(%) │ -85.65│ -11.03│ -299.62│ -51.10│ │基本每股收益(元) │ -0.1800│ -0.0900│ 0.0460│ 0.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.1000│ 0.0374│ 0.4700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1835│ -0.0889│ 0.0461│ 0.5603│ │每股资本公积金(元) │ 1.4258│ 1.4278│ 1.4202│ 1.4071│ │每股未分配利润(元) │ 2.7732│ 2.8678│ 3.2010│ 3.1549│ │每股净资产(元) │ 5.6144│ 5.7109│ 5.9979│ 5.9356│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1572│ 0.0098│ -0.1381│ -0.2863│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 37165.69│ 30059.15│ 14406.51│ 72929.82│ │归母净利(调整后:万) │ 37165.69│ 30059.15│ 14406.51│ 72929.82│ │净利润增长率(%) │ -26.74│ -23.39│ 3.48│ 38.12│ │扣非净利润(万) │ 26126.23│ 20123.43│ 9270.41│ 39773.35│ │营业总收(未调整:万) │ 142742.36│ 93500.05│ 44643.32│ 202433.46│ │营业总收(调整后:万) │ 142742.36│ 93500.05│ 44643.32│ 202433.46│ │总营收同比增长率(%) │ -5.74│ -8.29│ 4.00│ 51.95│ │加权净资产收益率(%) │ 9.14│ 7.35│ 3.65│ 20.32│ │资产负债比率(%) │ 15.23│ 17.11│ 16.09│ 14.57│ │净利润现金含量(%) │ -53.67│ -44.79│ -64.02│ 52.84│ │基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4300│ 0.2020│ 1.0400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3668│ 0.2800│ 0.1302│ 0.5700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5219│ 0.4221│ 0.2023│ 1.0231│ │每股资本公积金(元) │ 1.3979│ 1.3903│ 1.3838│ 1.3762│ │每股未分配利润(元) │ 3.1361│ 3.0363│ 2.8166│ 2.8114│ │每股净资产(元) │ 5.8879│ 5.7805│ 5.5454│ 5.5236│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2801│ -0.1890│ -0.1295│ 0.5406│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.11│ 4.49│ 5.29│ 4.75│ │速动比率 │ 2.77│ 3.01│ 3.81│ 3.61│ │资产负债比率(%) │ 15.53│ 15.00│ 14.02│ 15.05│ │产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.18│ │现金流比率%-短期债务│ 19.65│ 1.30│ -18.80│ -35.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.65│ 3.98│ 5.09│ 5.83│ │速动比率 │ 3.53│ 3.16│ 4.32│ 5.03│ │资产负债比率(%) │ 15.23│ 17.11│ 16.09│ 14.57│ │产权比率 │ 0.18│ 0.21│ 0.19│ 0.17│ │现金流比率%-短期债务│ -34.32│ -20.11│ -15.50│ 76.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.89│ 2.44│ 1.02│ 5.86│ │存货周转率 │ 1.40│ 0.84│ 0.38│ 2.53│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.14│ 0.72│ │固定资产周转率 │ 16.00│ 9.80│ 4.44│ 24.72│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.93│ 3.01│ 1.55│ 6.99│ │存货周转率 │ 1.74│ 1.26│ 0.66│ 3.78│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.15│ 0.85│ │固定资产周转率 │ 17.72│ 11.65│ 5.76│ 25.67│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.27│ -1.56│ 0.77│ 9.44│ │销售毛利率 │ 30.35│ 29.94│ 30.80│ 34.09│ │营业利润率 │ -11.76│ -10.04│ 7.93│ 20.99│ │销售净利率 │ -9.13│ -7.25│ 8.32│ 19.55│ │总资产净利率 │ -2.69│ -1.30│ 0.66│ 8.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.86│ 7.30│ 3.65│ 18.52│ │销售毛利率 │ 35.43│ 36.08│ 36.23│ 34.13│ │营业利润率 │ 28.07│ 34.86│ 35.09│ 37.82│ │销售净利率 │ 26.08│ 32.21│ 32.39│ 36.43│ │总资产净利率 │ 7.74│ 6.25│ 3.06│ 17.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.22│ -6.61│ -11.61│ 0.98│ │营业利润增长率 │ -142.00│ -126.90│ -80.03│ -43.97│ │净利润增长率 │ -135.15│ -121.06│ -77.21│ -45.29│ │净资产增长率 │ -5.46│ -3.84│ 1.05│ 7.36│ │总资产增长率 │ -4.92│ -3.89│ -0.16│ 6.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -5.74│ -8.29│ 4.00│ 51.95│ │营业利润增长率 │ -30.00│ -27.79│ -2.12│ 23.85│ │净利润增长率 │ -26.74│ -23.39│ 3.48│ 38.12│ │净资产增长率 │ 6.50│ 4.56│ 0.31│ 19.61│ │总资产增长率 │ 6.15│ 6.57│ 2.14│ 20.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司持有的无锡新│ -13064.25│ 37165.69│ -135.15│ │司股东的净利│洁能公允价值变动│ │ │ │ │润 │收益和处置收益同│ │ │ │ │ │比减少约为4亿元 │ │ │ │ │ │、毛利率同比下降│ │ │ │ │ │5个百分点、研发 │ │ │ │ │ │费用同比增加47% │ │ │ │ │归属于上市公│毛利率同比下降5 │ 11837.51│ 26126.23│ -54.69│ │司股东的扣除│个百分点、研发费│ │ │ │ │非经常性损益│用同比增加47% │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 51514.29│ 73136.26│ -29.56│ │交易性金融资│--- │ 54604.33│ 72954.64│ -25.15│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │--- │ 3313.72│ 3155.12│ 5.03│ │应收款项 │--- │ 30208.42│ 41259.21│ -26.78│ │应收款项融资│本期收到的应收票│ 9552.62│ 5861.16│ 62.98│ │ │据增加 │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 6167.89│ 6693.46│ -7.85│ │其他应收款 │--- │ 2355.06│ 2360.79│ -0.24│ │存货 │--- │ 79149.66│ 66342.40│ 19.30│ │合同资产 │--- │ 138.79│ 136.83│ 1.43│ │其他流动资产│本期一年内到期的│ 2287.69│ 3495.71│ -34.56│ │ │存款利息减少 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 9075.56│ 8747.98│ 3.74│ │在建工程 │--- │ 475.25│ 643.86│ -26.19│ │使用权资产 │本期新增深圳办公│ 6052.59│ 2332.62│ 159.48│ │ │室租赁 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 9431.97│ 9585.16│ -1.60│ │长期待摊费用│本期园区改造、办│ 414.00│ 248.08│ 66.88│ │ │公室装修、软件使│ │ │ │ │ │用费增加 │ │ │ │ │递延所得税资│本期预计可抵扣亏│ 1638.51│ 907.27│ 80.60│ │产 │损确认递延所得税│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 80856.94│ 68728.54│ 17.65│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 500.00│ ---│ ---│ │应付票据 │本期开具应付票据│ 4320.62│ 112.91│ 3726.55│ │ │增加 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 15662.88│ 17157.21│ -8.71│ │预收款项 │本期预收房租减少│ 322.97│ 1032.63│ -68.72│ │合同负债 │本期预收销售商品│ 1084.62│ 1889.67│ -42.60│ │ │货款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 2301.03│ 5370.44│ -57.15│ │ │奖 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 1360.48│ 1705.98│ -20.25│ │其他应付款 │--- │ 26914.75│ 30140.73│ -10.70│ │一年内到期的│本期新增深圳办公│ 1032.01│ 671.83│ 53.61│ │非流动负债 │室租赁 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债对应的税│ 76.38│ 109.43│ -30.20│ │ │费减少 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新增深圳办公│ 5278.53│ 1799.84│ 193.28│ │ │室租赁 │ │ │ │ │递延收益 │--- │ 1429.45│ 1667.90│ -14.30│ │递延所得税负│--- │ 9920.94│ 11687.48│ -15.11│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 87323.19│ 93500.05│ -6.61│ │营业成本 │--- │ 61180.43│ 59767.26│ 2.36│ │销售费用 │--- │ 2743.40│ 2798.43│ -1.97│ │管理费用 │--- │ 4236.07│ 3830.84│ 10.58│ │财务费用 │--- │ -2498.39│ -3311.43│ 24.55│ │研发费用 │本期研发投入增加│ 16090.37│ 9551.88│ 68.45│ │经营活动产生│本期货款回笼增加│ 698.10│ -13462.87│ 105.19│ │的现金流量净│,以及税金支付减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期新增持有至到│ 7198.24│ 18641.58│ -61.39│ │的现金流量净│期的定期存款减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期支付南京│ -14525.81│ -20258.33│ 28.30│ │的现金流量净│微盟超额业绩奖励│ │ │ │ │额 │,以及支付南京微│ │ │ │ │ │盟对价款尾款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 60664.39│ 51514.29│ 69410.14│ 73136.26│ │存货 │ 76383.80│ 79149.66│ 77721.40│ 66342.40│ │应收账款 │ 32345.16│ 30208.42│ 36306.10│ 41259.21│ │其他应收款 │ 2838.61│ 2355.06│ 2497.63│ 2360.79│ │流动资产合计 │ 234151.47│ 240337.82│ 276849.24│ 276440.92│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │固定资产净额 │ 9136.23│ 9075.56│ 9037.02│ 8747.98│ │无形资产 │ 9046.50│ 9431.97│ 9848.11│ 9585.16│ │非流动资产合计 │ 238949.48│ 237911.95│ 219946.78│ 221160.66│ │资产总计 │ 473100.95│ 478249.76│ 496796.02│ 497601.59│ │流动负债 │ 56948.31│ 53575.74│ 52311.94│ 58190.82│ │非流动负债 │ 16517.05│ 18164.92│ 17323.86│ 16691.22│ │负债合计 │ 73465.36│ 71740.66│ 69635.80│ 74882.03│ │实收资本 │ 71181.08│ 71181.08│ 71181.08│ 71217.84│ │资本公积金 │ 101491.91│ 101631.15│ 101142.52│ 100214.02│ │盈余公积 │ 31262.47│ 31262.47│ 31262.47│ 31262.47│ │未分配利润 │ 197399.18│ 204133.46│ 227970.87│ 224688.24│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │股东权益合计 │ 399635.59│ 406509.10│ 427160.22│ 422719.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 67194.10│ 68491.82│ 126218.07│ 131661.23│ │存货 │ 65513.34│ 54723.80│ 45822.41│ 40393.89│ │应收账款 │ 29474.88│ 33568.85│ 29163.34│ 28491.62│ │其他应收款 │ 2414.06│ 1455.93│ 1350.39│ 741.47│ │流动资产合计 │ 270377.40│ 266179.32│ 303058.24│ 295415.66│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8314.85│ 8254.95│ 7712.04│ 7794.07│ │无形资产 │ 8297.65│ 8596.18│ 5313.53│ 5290.91│ │非流动资产合计 │ 224303.74│ 230459.62│ 172947.52│ 170610.65│ │资产总计 │ 494681.14│ 496638.94│ 476005.76│ 466026.31│ │流动负债 │ 58125.38│ 66938.31│ 59510.78│ 50687.68│ │非流动负债 │ 17232.73│ 18027.06│ 17090.65│ 17211.29│ │负债合计 │ 75358.11│ 84965.36│ 76601.43│ 67898.97│ │实收资本 │ 71217.84│ 71217.84│ 71217.84│ 71281.53│ │资本公积金 │ 99555.30│ 99012.38│ 98553.89│ 98095.46│ │盈余公积 │ 29865.45│ 29865.45│ 29865.45│ 29865.45│ │未分配利润 │ 223347.45│ 216240.91│ 200588.89│ 200403.14│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ 4470.63│ 4395.64│ │股东权益合计 │ 419323.03│ 411673.57│ 399404.33│ 398127.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 143049.41│ 87323.19│ 39462.39│ 204426.64│ │营业成本 │ 99633.73│ 61180.43│ 27308.31│ 134737.84│ │营业税金及附加 │ 897.53│ 486.64│ 249.17│ 1259.46│ │销售费用 │ 4296.09│ 2743.40│ 1383.12│ 6165.49│ │财务费用 │ -3217.39│ -2498.39│ -523.22│ -5526.06│ │管理费用 │ 6120.63│ 4236.07│ 1913.84│ 7691.70│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -29130.71│ -15916.43│ 145.19│ 2721.45│ │投资收益 │ 739.71│ 739.71│ 712.63│ 3644.18│ │营业利润 │ -16824.08│ -8769.40│ 3129.49│ 42899.13│ │营业外收入 │ 217.02│ 214.62│ 77.96│ 95.41│ │营业外支出 │ 52.87│ 8.49│ 3.17│ 167.55│ │利润总额 │ -16659.93│ -8563.27│ 3204.29│ 42827.00│ │所得税 │ -3595.68│ -2233.30│ -78.34│ 2868.04│ │净利润 │ -13064.25│ -6329.97│ 3282.63│ 39958.96│ │归属母公司净利润 │ -13064.25│ -6329.97│ 3282.63│ 39903.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 142742.36│ 93500.05│ 44643.32│ 202433.46│ │营业成本 │ 92162.29│ 59767.26│ 28469.66│ 133352.54│ │营业税金及附加 │ 900.91│ 659.19│ 355.28│ 1515.58│ │销售费用 │ 4683.89│ 2798.43│ 1347.45│ 5401.82│ │财务费用 │ -4985.58│ -3311.43│ -1097.26│ -4195.50│ │管理费用 │ 6206.41│ 3830.84│ 1634.21│ 9225.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 7960.74│ 9315.55│ 4209.11│ 29992.98│ │投资收益 │ 3644.18│ 1803.60│ 1596.43│ 5290.57│ │营业利润 │ 40061.96│ 32596.22│ 15667.12│ 76564.41│ │营业外收入 │ 84.51│ 78.80│ 63.32│ 166.30│ │营业外支出 │ 36.73│ 6.73│ 5.40│ 64.00│ │利润总额 │ 40109.74│ 32668.29│ 15725.04│ 76666.71│ │所得税 │ 2888.58│ 2553.67│ 1263.07│ 2911.62│ │净利润 │ 37221.16│ 30114.62│ 14461.97│ 73755.09│ │归属母公司净利润 │ 37165.69│ 30059.15│ 14406.51│ 72929.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 137004.01│ 87771.67│ 38016.86│ 179899.70│ │经营活动现金流出 │ 125813.83│ 87073.57│ 47852.40│ 200290.83│ │经营活动现金流量净额│ 11190.18│ 698.10│ -9835.54│ -20391.13│ │投资活动现金流入 │ 35155.05│ 29750.85│ 11687.91│ 94741.99│ │资本性支出 │ 2067.81│ 1552.60│ 931.91│ 3587.94│ │投资活动现金流出 │ 31267.81│ 22552.60│ 3931.91│ 65650.60│ │投资活动现金流量净额│ 3887.24│ 7198.24│ 7755.99│ 29091.39│ │筹资活动现金流入 │ 500.00│ 500.00│ ---│ 0.00│ │筹资活动现金流出 │ 15465.77│ 15025.81│ 483.45│ 25482.03│ │筹资活动现金流量净额│ -14965.77│ -14525.81│ -483.45│ -25482.03│ │汇率变动对现金的影响│ 257.94│ 369.44│ -101.19│ 606.80│ │现金及等价物净增加额│ 369.60│ -6260.03│ -2664.19│ -16174.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 128280.36│ 80609.34│ 38249.80│ 188222.98│ │经营活动现金流出 │ 148228.23│ 94072.21│ 47472.43│ 149688.63│ │经营活动现金流量净额│ -19947.87│ -13462.87│ -9222.62│ 38534.35│ │投资活动现金流入 │ 91437.70│ 81457.98│ 14707.04│ 44645.04│ │资本性支出 │ 2755.45│ 2400.44│ 603.17│ 1001.02│ │投资活动现金流出 │ 63771.43│ 62816.41│ 3203.17│ 47121.02│ │投资活动现金流量净额│ 27666.28│ 18641.58│ 11503.87│ -2475.98│ │筹资活动现金流入 │ 270.00│ ---│ 270.00│ 7231.21│ │筹资活动现金流出 │ 26442.24│ 20258.33│ 751.76│ 13147.00│ │筹资活动现金流量净额│ -26172.24│ -20258.33│ -481.76│ -5915.78│ │汇率变动对现金的影响│ 686.71│ 440.21│ -43.88│ -294.57│ │现金及等价物净增加额│ -17767.13│ -14639.41│ 1755.60│ 29848.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 44643.32│ 21.84│ 14406.51│ 36.10│ │二季报 │ 48856.73│ 23.90│ 15652.65│ 39.23│ │三季报 │ 49242.30│ 24.09│ 7106.54│ 17.81│ │四季报 │ 61684.28│ 30.17│ 2737.80│ 6.86│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 42924.75│ 21.20│ 13922.29│ 19.09│ │二季报 │ 59024.87│ 29.16│ 25316.41│ 34.71│ │三季报 │ 49480.08│ 24.44│ 11489.97│ 15.75│ │四季报 │ 51003.76│ 25.20│ 22201.15│ 30.44│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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