财务分析☆ ◇600171 上海贝岭 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23856.50│ -6021.98│ 39903.49│ 72929.82│ 52800.91│ 24076.75│
│净利润增长率(%) │ 282.61│ -115.09│ -45.29│ 38.12│ 110.24│ 65.94│
│扣非净利润(万) │ 18815.46│ 17013.88│ 33041.52│ 39773.35│ 17731.58│ 12351.96│
│营业总收入(万元) │ 186995.91│ 213711.08│ 204426.64│ 202433.46│ 133220.57│ 87862.92│
│总营收同比增长率(%) │ 30.72│ 4.54│ 0.98│ 51.95│ 21.33│ 12.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ -1.46│ 9.88│ 20.32│ 16.46│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 16.63│ 15.05│ 14.57│ 14.22│ 9.37│
│净利润现金含量(%) │ 25.65│ -192.53│ -51.10│ 52.84│ 14.29│ 56.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ -0.0900│ 0.5700│ 1.0400│ 0.7500│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2654│ 0.2400│ 0.4700│ 0.5700│ 0.2500│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3365│ -0.0846│ 0.5603│ 1.0231│ 0.7499│ 0.3421│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4151│ 1.4071│ 1.3762│ 1.3121│ 1.6814│
│每股未分配利润(元) │ 3.1202│ 2.8720│ 3.1549│ 2.8114│ 2.0111│ 1.3824│
│每股净资产(元) │ 5.9983│ 5.7025│ 5.9356│ 5.5236│ 4.6751│ 4.3944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0863│ 0.1629│ -0.2863│ 0.5406│ 0.1072│ 0.1919│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23856.50│ 13120.13│ 3689.91│ -6021.98│ -13064.25│ -6329.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13064.25│ -6329.97│
│净利润增长率(%) │ 282.61│ 307.27│ 12.41│ -115.09│ -135.15│ -121.06│
│扣非净利润(万) │ 18815.46│ 11511.59│ 3525.81│ 17013.88│ 11837.51│ 6898.97│
│营业总收(未调整:万) │ 186995.91│ 111077.62│ 44228.55│ 213711.08│ 143049.41│ 87323.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143049.41│ 87323.19│
│总营收同比增长率(%) │ 30.72│ 27.20│ 12.08│ 4.54│ 0.22│ -6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 3.20│ 0.90│ -1.46│ -3.18│ -1.53│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.13│ 15.12│ 16.63│ 15.53│ 15.00│
│净利润现金含量(%) │ 25.65│ -15.02│ -161.41│ -192.53│ -85.65│ -11.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.1900│ 0.0520│ -0.0900│ -0.1800│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2654│ 0.1600│ 0.0495│ 0.2400│ 0.1663│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3365│ 0.1851│ 0.0518│ -0.0846│ -0.1835│ -0.0889│
│每股资本公积金(元) │ 1.4042│ 1.4042│ 1.4196│ 1.4151│ 1.4258│ 1.4278│
│每股未分配利润(元) │ 3.1202│ 2.9688│ 2.9238│ 2.8720│ 2.7732│ 2.8678│
│每股净资产(元) │ 5.9983│ 5.8468│ 5.7589│ 5.7025│ 5.6144│ 5.7109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0863│ -0.0278│ -0.0837│ 0.1629│ 0.1572│ 0.0098│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.13│ 4.13│ 4.75│ 5.83│ 5.14│ 11.92│
│速动比率 │ 4.48│ 3.00│ 3.61│ 5.03│ 4.28│ 11.09│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 16.63│ 15.05│ 14.57│ 14.22│ 9.37│
│产权比率 │ 0.16│ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.18│ -0.35│ 0.76│ 0.21│ 0.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.13│ 6.49│ 4.68│ 4.13│ 4.11│ 4.49│
│速动比率 │ 4.48│ 4.69│ 3.19│ 3.00│ 2.77│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 13.82│ 13.13│ 15.12│ 16.63│ 15.53│ 15.00│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.18│ 0.20│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.04│ -0.11│ 0.18│ 0.20│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.87│ 4.65│ 5.86│ 6.99│ 5.20│ 5.80│
│存货周转率 │ 1.70│ 2.18│ 2.52│ 3.78│ 3.52│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.79│ 0.72│ 0.85│ 0.63│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 16.41│ 21.07│ 24.72│ 25.67│ 17.41│ 15.50│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.43│ 0.42│ 0.47│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.44│ 0.95│ 4.65│ 3.89│ 2.44│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.01│ 0.40│ 2.18│ 1.40│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.17│ 0.79│ 0.56│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 16.41│ 9.69│ 3.88│ 21.07│ 16.00│ 9.80│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.09│ 0.43│ 0.29│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.61│ -1.48│ 9.44│ 18.52│ 16.04│ 7.91│
│销售毛利率 │ 28.58│ 29.47│ 34.09│ 34.13│ 28.94│ 29.86│
│营业利润率 │ 13.38│ -4.86│ 20.99│ 37.82│ 46.40│ 30.27│
│销售净利率 │ 12.76│ -2.82│ 19.55│ 36.43│ 40.67│ 27.71│
│总资产净利率 │ 4.87│ -1.22│ 8.29│ 17.27│ 14.52│ 7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.61│ 3.17│ 0.90│ -1.48│ -3.27│ -1.56│
│销售毛利率 │ 28.58│ 29.12│ 29.01│ 29.47│ 30.35│ 29.94│
│营业利润率 │ 13.38│ 12.29│ 8.06│ -4.86│ -11.76│ -10.04│
│销售净利率 │ 12.76│ 11.81│ 8.34│ -2.82│ -9.13│ -7.25│
│总资产净利率 │ 4.87│ 2.72│ 0.76│ -1.22│ -2.69│ -1.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.72│ 4.54│ 0.98│ 51.95│ 21.33│ 12.02│
│营业利润增长率 │ 248.76│ -124.20│ -43.97│ 23.85│ 109.94│ 72.14│
│净利润增长率 │ 282.61│ -115.09│ -45.29│ 38.12│ 110.24│ 65.94│
│净资产增长率 │ 4.76│ -3.98│ 7.36│ 19.61│ 6.43│ 12.27│
│总资产增长率 │ 1.34│ -2.15│ 6.78│ 20.12│ 8.24│ 11.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.72│ 27.20│ 12.08│ 4.54│ 0.22│ -6.61│
│营业利润增长率 │ 248.76│ 255.73│ 13.85│ -124.20│ -142.00│ -126.90│
│净利润增长率 │ 282.61│ 307.27│ 12.41│ -115.09│ -135.15│ -121.06│
│净资产增长率 │ 4.76│ 2.11│ 0.99│ -3.98│ -5.46│ -3.83│
│总资产增长率 │ 1.34│ -2.00│ -0.81│ -2.15│ -4.92│ -3.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本公司销售规模扩│ 186995.91│ 143049.41│ 30.72│
│ │大，市场开拓取得│ │ │ │
│ │进展，新产品逐渐│ │ │ │
│ │上量 │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售规模扩大│ 18815.46│ 11837.51│ 58.95│
│司股东的扣除│，毛利增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期为新项目备货│ 6118.80│ 11190.18│ -45.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期一年内到期的│ 98955.77│ 73941.20│ 33.83│
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期备货导致预付│ 8552.01│ 2385.99│ 258.43│
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年内到期的│ 4187.67│ 2203.05│ 90.08│
│ │定期存款计提的利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│在建工程 │上期购置设备在本│ 203.61│ 392.77│ -48.16│
│ │期验收资本化 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加深圳办公│ 1001.23│ 646.58│ 54.85│
│ │室装修项目 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上的定期存│ 18666.05│ 64627.06│ -71.12│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销售商品│ 2729.86│ 1963.67│ 39.02│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 3714.94│ 7743.44│ -52.02│
│ │奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期回购和解禁限│ 14322.27│ 27421.33│ -47.77│
│ │制性股票及支付矽│ │ │ │
│ │塔科技股权对价款│ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的税│ 115.05│ 76.68│ 50.05│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业收入 │本公司销售规模扩│ 111077.62│ 87323.19│ 27.20│
│ │大，市场开拓取得│ │ │ │
│ │进展，新产品逐渐│ │ │ │
│ │上量 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 78731.04│ 61180.43│ 28.69│
│销售费用 │--- │ 2972.27│ 2743.40│ 8.34│
│管理费用 │--- │ 3667.38│ 4236.07│ -13.42│
│财务费用 │--- │ -1617.92│ -2498.39│ 35.24│
│研发费用 │--- │ 17732.58│ 16090.37│ 10.21│
│经营活动产生│本期为新项目备货│ -1971.29│ 698.10│ -382.38│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回持有│ -1838.93│ 7198.24│ -125.55│
│的现金流量净│至到期的定期存款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红款减少 │ -9668.00│ -14525.81│ 33.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104146.06│ 73941.20│ 73136.26│ 131661.23│ 49275.29│ 143846.10│
│存货 │ 84910.60│ 72034.59│ 66342.40│ 40393.89│ 30216.75│ 15744.32│
│应收账款 │ 46009.45│ 50704.23│ 41259.21│ 28491.62│ 29448.98│ 15083.65│
│其他应收款 │ 1554.85│ 2097.95│ 2360.79│ 741.47│ 565.01│ 584.65│
│流动资产合计 │ 315716.53│ 264538.16│ 276440.92│ 295415.66│ 181054.51│ 225372.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11249.17│ 11535.00│ 8747.98│ 7794.07│ 7979.88│ 5632.22│
│无形资产 │ 8134.51│ 8715.08│ 9585.16│ 5290.91│ 5837.31│ 6104.50│
│非流动资产合计 │ 177683.77│ 222345.00│ 221160.66│ 170610.65│ 206898.64│ 113868.46│
│资产总计 │ 493400.30│ 486883.16│ 497601.59│ 466026.31│ 387953.15│ 339241.26│
│流动负债 │ 51462.62│ 64096.58│ 58190.82│ 50687.68│ 35235.07│ 18905.73│
│非流动负债 │ 16705.28│ 16874.49│ 16691.22│ 17211.29│ 19921.29│ 12870.56│
│负债合计 │ 68167.91│ 80971.07│ 74882.03│ 67898.97│ 55156.36│ 31776.29│
│实收资本 │ 70892.33│ 71181.08│ 71217.84│ 71281.53│ 70412.16│ 70384.07│
│资本公积金 │ 99547.76│ 100726.15│ 100214.02│ 98095.46│ 92389.20│ 118341.11│
│盈余公积 │ 31271.81│ 31271.81│ 31262.47│ 29865.45│ 24984.22│ 20315.45│
│未分配利润 │ 221199.38│ 204432.11│ 224688.24│ 200403.14│ 141603.50│ 97299.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 4395.64│ 3611.18│ 3175.07│
│股东权益合计 │ 425232.39│ 405912.09│ 422719.55│ 398127.34│ 332796.79│ 307464.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104146.06│ 98955.77│ 71253.62│ 73941.20│ 60664.39│ 51514.29│
│存货 │ 84910.60│ 84056.55│ 83695.41│ 72034.59│ 76383.80│ 79149.66│
│应收账款 │ 46009.45│ 40424.68│ 42318.93│ 50704.23│ 32345.16│ 30208.42│
│其他应收款 │ 1554.85│ 1615.41│ 2222.59│ 2097.95│ 2838.61│ 2355.06│
│流动资产合计 │ 315716.53│ 301727.22│ 262460.39│ 264538.16│ 234151.47│ 240337.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11249.17│ 11396.73│ 11284.69│ 11535.00│ 9136.23│ 9075.56│
│无形资产 │ 8134.51│ 8326.72│ 8708.24│ 8715.08│ 9046.50│ 9431.97│
│非流动资产合计 │ 177683.77│ 175414.41│ 220458.77│ 222345.00│ 238949.48│ 237911.95│
│资产总计 │ 493400.30│ 477141.63│ 482919.16│ 486883.16│ 473100.95│ 478249.76│
│流动负债 │ 51462.62│ 46456.70│ 56124.33│ 64096.58│ 56948.31│ 53575.74│
│非流动负债 │ 16705.28│ 16188.91│ 16872.37│ 16874.49│ 16517.05│ 18164.92│
│负债合计 │ 68167.91│ 62645.62│ 72996.70│ 80971.07│ 73465.36│ 71740.66│
│实收资本 │ 70892.33│ 70892.33│ 71181.08│ 71181.08│ 71181.08│ 71181.08│
│资本公积金 │ 99547.76│ 99547.76│ 101046.60│ 100726.15│ 101491.91│ 101631.15│
│盈余公积 │ 31271.81│ 31271.81│ 31271.81│ 31271.81│ 31262.47│ 31262.47│
│未分配利润 │ 221199.38│ 210463.00│ 208122.02│ 204432.11│ 197399.18│ 204133.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 425232.39│ 414496.02│ 409922.45│ 405912.09│ 399635.59│ 406509.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186995.91│ 213711.08│ 204426.64│ 202433.46│ 133220.57│ 87862.92│
│营业成本 │ 133557.33│ 150740.78│ 134737.84│ 133352.54│ 94672.77│ 61627.47│
│营业税金及附加 │ 761.29│ 1036.28│ 1259.46│ 1515.58│ 910.22│ 774.52│
│销售费用 │ 5081.98│ 6186.92│ 6165.49│ 5401.82│ 4214.24│ 3233.96│
│财务费用 │ -1932.81│ -3726.95│ -5526.06│ -4195.50│ -5407.41│ -5273.40│
│管理费用 │ 5527.83│ 8320.65│ 7691.70│ 9225.67│ 6776.77│ 5701.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4415.57│ -27923.19│ 2721.45│ 29992.98│ 38559.00│ 9303.40│
│投资收益 │ 595.18│ 739.71│ 3644.18│ 5290.57│ 634.60│ 3937.41│
│营业利润 │ 25027.29│ -10382.77│ 42899.13│ 76564.41│ 61820.11│ 26591.86│
│营业外收入 │ 152.73│ 242.43│ 95.41│ 166.30│ 109.70│ 92.68│
│营业外支出 │ 83.88│ 88.11│ 167.55│ 64.00│ 68.62│ 176.19│
│利润总额 │ 25096.14│ -10228.45│ 42827.00│ 76666.71│ 61861.19│ 26508.35│
│所得税 │ 1239.63│ -4206.47│ 2868.04│ 2911.62│ 7684.71│ 2160.12│
│净利润 │ 23856.50│ -6021.98│ 39958.96│ 73755.09│ 54176.48│ 24348.24│
│归属母公司净利润 │ 23856.50│ -6021.98│ 39903.49│ 72929.82│ 52800.91│ 24076.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186995.91│ 111077.62│ 44228.55│ 213711.08│ 143049.41│ 87323.19│
│营业成本 │ 133557.33│ 78731.04│ 31398.26│ 150740.78│ 99633.73│ 61180.43│
│营业税金及附加 │ 761.29│ 498.93│ 229.17│ 1036.28│ 897.53│ 486.64│
│销售费用 │ 5081.98│ 2972.27│ 1421.81│ 6186.92│ 4296.09│ 2743.40│
│财务费用 │ -1932.81│ -1617.92│ -717.71│ -3726.95│ -3217.39│ -2498.39│
│管理费用 │ 5527.83│ 3667.38│ 1799.95│ 8320.65│ 6120.63│ 4236.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4415.57│ 771.37│ 77.65│ -27923.19│ -29130.71│ -15916.43│
│投资收益 │ 595.18│ 282.97│ 280.85│ 739.71│ 739.71│ 739.71│
│营业利润 │ 25027.29│ 13656.35│ 3562.86│ -10382.77│ -16824.08│ -8769.40│
│营业外收入 │ 152.73│ 108.74│ 100.40│ 242.43│ 217.02│ 214.62│
│营业外支出 │ 83.88│ 78.00│ 10.56│ 88.11│ 52.87│ 8.49│
│利润总额 │ 25096.14│ 13687.09│ 3652.71│ -10228.45│ -16659.93│ -8563.27│
│所得税 │ 1239.63│ 566.96│ -37.20│ -4206.47│ -3595.68│ -2233.30│
│净利润 │ 23856.50│ 13120.13│ 3689.91│ -6021.98│ -13064.25│ -6329.97│
│归属母公司净利润 │ 23856.50│ 13120.13│ 3689.91│ -6021.98│ -13064.25│ -6329.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164882.70│ 186039.34│ 179899.70│ 188222.98│ 114620.18│ 90022.26│
│经营活动现金流出 │ 158763.90│ 174445.11│ 200290.83│ 149688.63│ 107075.42│ 76518.25│
│经营活动现金流量净额│ 6118.80│ 11594.23│ -20391.13│ 38534.35│ 7544.76│ 13504.00│
│投资活动现金流入 │ 23072.23│ 43002.20│ 94741.99│ 44645.04│ 197825.83│ 55351.20│
│资本性支出 │ 1825.27│ 2729.24│ 3587.94│ 1001.02│ 1874.23│ 2333.58│
│投资活动现金流出 │ 30490.52│ 36429.24│ 65650.60│ 47121.02│ 281031.64│ 39582.62│
│投资活动现金流量净额│ -7418.29│ 6572.95│ 29091.39│ -2475.98│ -83205.82│ 15768.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 500.00│ 0.00│ 7231.21│ 1790.88│ 12050.02│
│筹资活动现金流出 │ 9981.62│ 16485.01│ 25482.03│ 13147.00│ 42026.90│ 7888.04│
│筹资活动现金流量净额│ -9981.62│ -15985.01│ -25482.03│ -5915.78│ -40236.02│ 4161.98│
│汇率变动对现金的影响│ -127.02│ 22.76│ 606.80│ -294.57│ -397.68│ 147.79│
│现金及等价物净增加额│ -11408.13│ 2204.94│ -16174.97│ 29848.02│ -116294.75│ 33582.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164882.70│ 104896.63│ 46810.75│ 186039.34│ 137004.01│ 87771.67│
│经营活动现金流出 │ 158763.90│ 106867.93│ 52766.78│ 174445.11│ 125813.83│ 87073.57│
│经营活动现金流量净额│ 6118.80│ -1971.29│ -5956.02│ 11594.23│ 11190.18│ 698.10│
│投资活动现金流入 │ 23072.23│ 15664.28│ 14343.95│ 43002.20│ 35155.05│ 29750.85│
│资本性支出 │ 1825.27│ 1176.61│ 458.89│ 2729.24│ 2067.81│ 1552.60│
│投资活动现金流出 │ 30490.52│ 17503.21│ 1458.89│ 36429.24│ 31267.81│ 22552.60│
│投资活动现金流量净额│ -7418.29│ -1838.93│ 12885.06│ 6572.95│ 3887.24│ 7198.24│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 9981.62│ 9668.00│ 281.13│ 16485.01│ 15465.77│ 15025.81│
│筹资活动现金流量净额│ -9981.62│ -9668.00│ -281.13│ -15985.01│ -14965.77│ -14525.81│
│汇率变动对现金的影响│ -127.02│ 71.51│ 40.31│ 22.76│ 257.94│ 369.44│
│现金及等价物净增加额│ -11408.13
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