财务分析☆ ◇600172 黄河旋风 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -42534.28│ -79849.21│ 3081.89│ 4302.47│ -98041.53│ 3906.20│
│净利润增长率(%) │ -16.12│ -2690.91│ -28.37│ 104.39│ -2609.90│ 116.44│
│扣非净利润(万) │ -44350.74│ -80072.13│ 1575.55│ 11530.78│ -63051.86│ -3785.43│
│营业总收入(万元) │ 93909.30│ 157456.92│ 241019.38│ 265233.22│ 245050.26│ 291372.01│
│总营收同比增长率(%) │ -24.13│ -34.67│ -9.13│ 8.24│ -15.90│ -7.97│
│加权净资产收益率(%) │ -18.65│ -27.61│ 0.94│ 1.33│ -26.44│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 72.29│ 65.83│ 69.52│ 67.72│ 61.43│
│净利润现金含量(%) │ -21.91│ -54.96│ 2289.69│ 2274.62│ -43.80│ 709.70│
│基本每股收益(元) │ -0.3055│ -0.5736│ 0.0221│ 0.0309│ -0.7042│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3075│ -0.5748│ 0.0113│ 0.0828│ -0.4529│ -0.0290│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2949│ -0.5537│ 0.0214│ 0.0298│ -0.6798│ 0.0271│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股未分配利润(元) │ -0.8394│ -0.5444│ 0.0092│ -0.0098│ -0.0352│ 0.6446│
│每股净资产(元) │ 1.4340│ 1.7289│ 2.2826│ 2.2614│ 2.2315│ 2.9112│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0646│ 0.3043│ 0.4893│ 0.6786│ 0.2978│ 0.1922│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -42534.28│ -24841.98│ -10586.16│ -79849.21│ -36631.01│ -21940.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -36631.01│ -21940.41│
│净利润增长率(%) │ -16.12│ -13.22│ -568.59│ -2690.91│ -554.97│ -413.32│
│扣非净利润(万) │ -44350.74│ -25855.44│ -12518.05│ -80072.13│ -37311.24│ -22375.20│
│营业总收(未调整:万) │ 93909.30│ 65010.19│ 32847.63│ 157456.92│ 123779.84│ 82790.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123779.84│ 82790.87│
│总营收同比增长率(%) │ -24.13│ -21.48│ -34.51│ -34.67│ -31.54│ -35.09│
│加权净资产收益率(%) │ -18.65│ -10.49│ -4.34│ -27.61│ -11.78│ -6.89│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 73.98│ 73.27│ 72.29│ 69.08│ 69.17│
│净利润现金含量(%) │ -21.91│ -12.07│ -74.80│ -54.96│ -72.65│ -62.13│
│基本每股收益(元) │ -0.3055│ -0.1784│ -0.0760│ -0.5736│ -0.2631│ -0.1576│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3075│ -0.1857│ -0.0868│ -0.5748│ -0.2587│ -0.1607│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2949│ -0.1723│ -0.0734│ -0.5537│ -0.2540│ -0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│ 1.2483│
│每股未分配利润(元) │ -0.8394│ -0.7167│ -0.6178│ -0.5444│ -0.2448│ -0.1429│
│每股净资产(元) │ 1.4340│ 1.5566│ 1.6555│ 1.7289│ 2.0285│ 2.1304│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0646│ 0.0208│ 0.0549│ 0.3043│ 0.1845│ 0.0945│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.57│ 0.55│ 0.58│ 0.61│ 0.66│
│速动比率 │ 0.36│ 0.44│ 0.39│ 0.46│ 0.47│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 72.29│ 65.83│ 69.52│ 67.72│ 61.43│
│产权比率 │ 3.04│ 2.61│ 1.93│ 2.28│ 2.10│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.07│ 0.14│ 0.15│ 0.07│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.54│ 0.56│ 0.57│ 0.46│ 0.54│
│速动比率 │ 0.36│ 0.40│ 0.43│ 0.44│ 0.32│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 75.22│ 73.98│ 73.27│ 72.29│ 69.08│ 69.17│
│产权比率 │ 3.04│ 2.84│ 2.74│ 2.61│ 2.23│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.07│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 1.97│ 3.18│ 3.62│ 2.59│ 2.25│
│存货周转率 │ 1.09│ 1.67│ 2.07│ 2.29│ 2.42│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.51│ 0.73│ 0.72│ 0.69│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.31│ 0.46│ 0.55│ 0.52│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.17│ 0.24│ 0.26│ 0.24│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.77│ 0.40│ 1.97│ 1.46│ 0.99│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.33│ 1.67│ 1.23│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.51│ 0.45│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.07│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.57│ -32.02│ 0.94│ 1.32│ -30.46│ 0.93│
│销售毛利率 │ 10.31│ 15.63│ 30.71│ 30.83│ 20.17│ 25.04│
│营业利润率 │ -46.71│ -52.92│ 1.66│ 2.05│ -37.68│ -2.23│
│销售净利率 │ -45.29│ -50.71│ 1.28│ 1.62│ -40.01│ 1.44│
│总资产净利率 │ -4.91│ -8.57│ 0.30│ 0.42│ -9.40│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.57│ -11.07│ -4.43│ -32.02│ -12.52│ -7.14│
│销售毛利率 │ 10.31│ 15.18│ 21.73│ 15.63│ 18.76│ 21.82│
│营业利润率 │ -46.71│ -39.55│ -33.89│ -52.92│ -30.60│ -27.34│
│销售净利率 │ -45.29│ -38.21│ -32.23│ -50.71│ -29.59│ -26.50│
│总资产净利率 │ -4.91│ -2.82│ -1.18│ -8.57│ -3.84│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.13│ -34.67│ -9.13│ 8.24│ -15.90│ -7.97│
│营业利润增长率 │ -15.81│ -2184.23│ -26.52│ 105.89│ -1318.03│ 72.72│
│净利润增长率 │ -16.12│ -2690.91│ -28.37│ 104.39│ -2609.90│ 116.44│
│净资产增长率 │ -17.06│ -24.26│ 0.94│ 1.34│ -23.35│ -7.53│
│总资产增长率 │ -7.26│ -6.61│ -9.96│ 7.32│ -8.41│ -2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.13│ -21.48│ -34.51│ -34.67│ -31.54│ -35.09│
│营业利润增长率 │ -15.81│ -13.59│ -582.55│ -2184.23│ -583.46│ -455.45│
│净利润增长率 │ -16.12│ -13.22│ -568.59│ -2690.91│ -554.97│ -413.32│
│净资产增长率 │ -17.06│ -9.96│ -4.25│ -24.26│ -11.13│ -6.67│
│总资产增长率 │ -7.26│ -4.13│ -0.75│ -6.61│ -1.81│ 3.44│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期末销售收│ 93909.30│ 123779.84│ -24.13│
│ │入有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款有所减少│ 9318.21│ 26614.00│ -64.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期其他货币资金│ 51075.14│ 68036.95│ -24.93│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 85802.61│ 83480.15│ 2.78│
│预付款项 │本期预付货款较同│ 2845.90│ 1358.20│ 109.53│
│ │期增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增应收股权│ 38388.55│ 16824.32│ 128.17│
│ │转让款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 79098.70│ 77005.63│ 2.72│
│持有待售资产│本期持有待售众诚│ 47529.82│ 84302.98│ -43.62│
│ │业兴完成转让 │ │ │ │
│其他流动资产│本期其他流动资产│ 982.80│ 1545.54│ -36.41│
│ │摊销减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 16910.78│ 17230.51│ -1.86│
│长期股权投资│本期新增许昌产投│ 2977.66│ 1975.24│ 50.75│
│ │新质装备制造有限│ │ │ │
│ │公司股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 452096.30│ 472369.18│ -4.29│
│在建工程 │--- │ 18744.71│ 17452.70│ 7.40│
│无形资产 │--- │ 16656.80│ 17116.37│ -2.68│
│短期借款 │--- │ 291356.10│ 297480.78│ -2.06│
│合同负债 │本期新增预收货款│ 3457.91│ 2386.70│ 44.88│
│应交税费 │本期应交增值税较│ 7392.54│ 5556.04│ 33.05│
│ │上期增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增许昌市国│ 101260.24│ 45449.51│ 122.80│
│ │有产业投资有限公│ │ │ │
│ │司拆借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期偿还保理融资│ 22286.11│ 33052.08│ -32.57│
│ │款项 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 7990.00│ 8000.00│ -0.13│
│其他非流动负│本期偿还保理融资│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│债 │款项 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品收入较同│ 65010.19│ 82790.87│ -21.48│
│ │期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品收入较同│ 55142.06│ 64722.36│ -14.80│
│ │期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期计入销售费用│ 1672.20│ 2059.88│ -18.82│
│ │业务费较同期减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11045.50│ 11041.49│ 0.04│
│财务费用 │本期财务利息利息│ 12994.56│ 16077.48│ -19.18│
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研究开发费用│ 4069.70│ 4792.45│ -15.08│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2998.85│ 13632.43│ -78.00│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司收│ 11265.52│ -9121.73│ 223.50│
│的现金流量净│到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动现金│ -12715.80│ 3998.23│ -418.04│
│的现金流量净│流出较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 32675.81│ 68036.95│ 88475.16│ 192505.74│ 136470.07│ 100445.24│
│存货 │ 78250.94│ 77005.63│ 82453.28│ 79019.37│ 81103.94│ 80497.82│
│应收账款 │ 87079.76│ 83480.15│ 76341.95│ 75389.32│ 71306.55│ 117655.91│
│其他应收款 │ 40887.40│ 16824.32│ 15092.87│ 16027.19│ 22814.80│ 22124.02│
│流动资产合计 │ 300382.83│ 339593.18│ 276608.91│ 387506.41│ 350391.14│ 361079.32│
│长期股权投资 │ 3021.92│ 1975.24│ 2140.71│ 665.81│ 599.38│ 568.01│
│固定资产净额 │ 445942.67│ 472369.18│ 536230.17│ 522106.92│ 443245.60│ 500997.02│
│无形资产 │ 16427.02│ 17116.37│ 26655.30│ 27607.02│ 27871.31│ 21840.91│
│非流动资产合计 │ 534114.00│ 560247.49│ 686904.20│ 682573.55│ 646694.21│ 727516.72│
│资产总计 │ 834496.83│ 899840.67│ 963513.10│ 1070079.96│ 997085.35│ 1088596.04│
│流动负债 │ 610018.00│ 596387.25│ 501231.95│ 665175.61│ 576641.71│ 546635.94│
│非流动负债 │ 17671.32│ 54114.61│ 133088.25│ 78768.65│ 98616.56│ 122106.82│
│负债合计 │ 627689.32│ 650501.86│ 634320.20│ 743944.27│ 675258.27│ 668742.77│
│实收资本 │ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│
│资本公积金 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│盈余公积 │ 24006.43│ 24006.43│ 24006.43│ 23663.58│ 23028.75│ 23028.75│
│未分配利润 │ -121051.12│ -78516.84│ 1332.37│ -1406.67│ -5074.31│ 92967.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206807.51│ 249338.81│ 329192.90│ 326135.69│ 321827.08│ 419853.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32675.81│ 51075.14│ 58961.32│ 68036.95│ 77337.97│ 123226.36│
│存货 │ 78250.94│ 79098.70│ 78585.23│ 77005.63│ 81600.18│ 82257.81│
│应收账款 │ 87079.76│ 85802.61│ 81056.79│ 83480.15│ 92914.51│ 90794.06│
│其他应收款 │ 40887.40│ 38388.55│ 20955.20│ 16824.32│ 19076.21│ 14633.71│
│流动资产合计 │ 300382.83│ 318498.72│ 337260.26│ 339593.18│ 278408.33│ 321064.00│
│长期股权投资 │ 3021.92│ 2977.66│ 1982.35│ 1975.24│ 2109.45│ 2101.68│
│固定资产净额 │ 445942.67│ 452096.30│ 462230.96│ 472369.18│ 514690.65│ 520103.18│
│无形资产 │ 16427.02│ 16656.80│ 16886.59│ 17116.37│ 25772.75│ 26050.55│
│非流动资产合计 │ 534114.00│ 544201.71│ 555826.51│ 560247.49│ 667684.56│ 675573.12│
│资产总计 │ 834496.83│ 862700.43│ 893086.77│ 899840.67│ 946092.89│ 996637.12│
│流动负债 │ 610018.00│ 593879.61│ 599331.01│ 596387.25│ 607973.17│ 599019.01│
│非流动负债 │ 17671.32│ 44325.76│ 55003.62│ 54114.61│ 45566.72│ 90376.48│
│负债合计 │ 627689.32│ 638205.38│ 654334.63│ 650501.86│ 653539.89│ 689395.49│
│实收资本 │ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│ 144218.45│
│资本公积金 │ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│ 180034.86│
│盈余公积 │ 24006.43│ 24006.43│ 24006.43│ 24006.43│ 24006.43│ 24006.43│
│未分配利润 │ -121051.12│ -103358.82│ -89103.00│ -78516.84│ -35298.64│ -20608.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206807.51│ 224495.05│ 238752.14│ 249338.81│ 292552.99│ 307241.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93909.30│ 157456.92│ 241019.38│ 265233.22│ 245050.26│ 291372.01│
│营业成本 │ 84230.83│ 132851.65│ 167009.68│ 183471.58│ 195618.42│ 218407.16│
│营业税金及附加 │ 1867.76│ 3069.07│ 3381.23│ 3460.74│ 4526.15│ 3041.05│
│销售费用 │ 3430.13│ 5353.12│ 6261.85│ 5843.81│ 4663.83│ 7459.76│
│财务费用 │ 21070.80│ 34602.17│ 33419.34│ 31546.04│ 30828.75│ 31015.38│
│管理费用 │ 15178.35│ 22933.73│ 19385.46│ 18081.25│ 21619.17│ 18844.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -7597.01│
│投资收益 │ 397.05│ -380.34│ -510.68│ -442.41│ -7.68│ 1696.42│
│营业利润 │ -43867.34│ -83323.06│ 3997.78│ 5440.59│ -92335.11│ -6511.50│
│营业外收入 │ 68.67│ 191.06│ 144.66│ 42.37│ 93.08│ 11209.75│
│营业外支出 │ 117.70│ 685.07│ 461.81│ 7449.96│ 7551.68│ 621.59│
│利润总额 │ -43916.37│ -83817.07│ 3680.63│ -1967.00│ -99793.71│ 4076.66│
│所得税 │ -1382.10│ -3967.86│ 598.74│ -6269.47│ -1752.18│ -119.94│
│净利润 │ -42534.28│ -79849.21│ 3081.89│ 4302.47│ -98041.53│ 4196.60│
│归属母公司净利润 │ -42534.28│ -79849.21│ 3081.89│ 4302.47│ -98041.53│ 3906.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93909.30│ 65010.19│ 32847.63│ 157456.92│ 123779.84│ 82790.87│
│营业成本 │ 84230.83│ 55142.06│ 25708.25│ 132851.65│ 100563.04│ 64722.36│
│营业税金及附加 │ 1867.76│ 1197.75│ 526.87│ 3069.07│ 2340.67│ 1542.06│
│销售费用 │ 3430.13│ 1672.20│ 1059.86│ 5353.12│ 3240.02│ 2059.88│
│财务费用 │ 21070.80│ 12994.56│ 6821.07│ 34602.17│ 24452.68│ 16077.48│
│管理费用 │ 15178.35│ 11045.50│ 5949.93│ 22933.73│ 16038.01│ 11041.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 397.05│ 351.55│ -33.82│ -380.34│ -224.16│ -174.14│
│营业利润 │ -43867.34│ -25713.69│ -11132.34│ -83323.06│ -37877.69│ -22636.88│
│营业外收入 │ 68.67│ 6.20│ 1.16│ 191.06│ 469.54│ 305.56│
│营业外支出 │ 117.70│ 20.87│ 0.06│ 685.07│ 123.88│ 121.85│
│利润总额 │ -43916.37│ -25728.36│ -11131.23│ -83817.07│ -37532.03│ -22453.17│
│所得税 │ -1382.10│ -886.38│ -545.07│ -3967.86│ -901.02│ -512.76│
│净利润 │ -42534.28│ -24841.98│ -10586.16│ -79849.21│ -36631.01│ -21940.41│
│归属母公司净利润 │ -42534.28│ -24841.98│ -10586.16│ -79849.21│ -36631.01│ -21940.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79583.90│ 191097.57│ 240613.02│ 318061.81│ 304137.68│ 313957.47│
│经营活动现金流出 │ 70265.69│ 147216.33│ 170047.08│ 220196.95│ 261191.52│ 286235.01│
│经营活动现金流量净额│ 9318.21│ 43881.23│ 70565.94│ 97864.86│ 42946.16│ 27722.46│
│投资活动现金流入 │ 17249.06│ 5.38│ 46.46│ 607.43│ 48599.24│ -725.94│
│资本性支出 │ 9827.79│ 23002.37│ 24966.26│ 61673.46│ 48321.35│ 124261.01│
│投资活动现金流出 │ 10827.79│ 23552.37│ 26566.26│ 62173.46│ 48321.35│ 124261.01│
│投资活动现金流量净额│ 6421.27│ -23547.00│ -26519.79│ -61566.03│ 277.88│ -124986.95│
│筹资活动现金流入 │ 480962.89│ 489467.14│ 561711.58│ 567688.38│ 426291.38│ 436127.72│
│筹资活动现金流出 │ 495052.68│ 514675.89│ 607233.67│ 615184.07│ 450494.40│ 384601.04│
│筹资活动现金流量净额│ -14089.79│ -25208.75│ -45522.09│ -47495.69│ -24203.02│ 51526.67│
│汇率变动对现金的影响│ 9.03│ 23.49│ 57.79│ -6.89│ -111.70│ 7.47│
│现金及等价物净增加额│ 1658.72│ -4851.02│ -1418.15│ -11203.76│ 18909.32│ -45730.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79583.90│ 50153.97│ 29965.40│ 191097.57│ 139428.99│ 94955.46│
│经营活动现金流出 │ 70265.69│ 47155.12│ 22047.45│ 147216.33│ 112814.99│ 81323.03│
│经营活动现金流量净额│ 9318.21│ 2998.85│ 7917.95│ 43881.23│ 26614.00│ 13632.43│
│投资活动现金流入 │ 17249.06│ 17249.06│ ---│ 5.38│ 3.38│ 1.18│
│资本性支出 │ 9827.79│ 4983.53│ 2073.44│ 23002.37│ 18807.00│ 8742.91│
│投资活动现金流出 │ 10827.79│ 5983.53│ 2073.44│ 23552.37│ 19357.00│ 9122.91│
│投资活动现金流量净额│ 6421.27│ 11265.52│ -2073.44│ -23547.00│ -19353.62│ -9121.73│
│筹资活动现金流入 │ 480962.89│ 234563.66│ 125282.40│
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