财务分析☆ ◇600173 卧龙地产 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10809.36│ 16440.51│ 31168.47│ 46645.50│ 48427.79│ 51045.86│
│净利润增长率(%) │ -54.56│ -47.25│ -34.33│ -3.68│ -5.13│ -11.51│
│扣非净利润(万) │ 11494.11│ 16311.31│ 34001.46│ 45511.34│ 48540.59│ 50992.87│
│营业总收入(万元) │ 241685.59│ 475557.24│ 473482.38│ 250328.79│ 228129.89│ 192077.54│
│总营收同比增长率(%) │ -44.01│ 0.44│ 39.19│ 9.73│ 18.77│ -32.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 4.40│ 8.39│ 13.76│ 16.30│ 20.09│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 38.64│ 42.79│ 52.22│ 59.85│ 64.07│
│净利润现金含量(%) │ -220.95│ -178.66│ -363.09│ 42.64│ -19.22│ 321.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1558│ 0.2300│ 0.4400│ 0.6700│ 0.6917│ 0.7297│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1641│ 0.2329│ 0.4854│ 0.6491│ 0.6933│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1543│ 0.2347│ 0.4449│ 0.6659│ 0.6908│ 0.7281│
│每股资本公积金(元) │ 0.0176│ 0.0169│ 0.0149│ 0.0147│ 0.0156│ 0.0277│
│每股未分配利润(元) │ 4.0461│ 3.9510│ 3.8409│ 3.6363│ 3.1766│ 2.6266│
│每股净资产(元) │ 5.4591│ 5.4133│ 5.2804│ 5.0225│ 4.5030│ 3.9397│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3409│ -0.4193│ -1.6155│ 0.2839│ -0.1328│ 2.3430│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10809.36│ 10555.91│ 5042.02│ 16440.51│ 23790.26│ 20072.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23790.26│ 20072.59│
│净利润增长率(%) │ -54.56│ -47.41│ -23.82│ -47.25│ -34.20│ -23.50│
│扣非净利润(万) │ 11494.11│ 10235.13│ 5370.51│ 16311.31│ 23961.41│ 19293.07│
│营业总收(未调整:万) │ 241685.59│ 124949.57│ 49462.02│ 475557.24│ 431664.48│ 329224.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 431664.48│ 302552.73│
│总营收同比增长率(%) │ -44.01│ -58.70│ -67.52│ 0.44│ 40.06│ 91.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 2.83│ 1.32│ 4.40│ 6.28│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 39.28│ 37.48│ 38.64│ 39.22│ 40.95│
│净利润现金含量(%) │ -220.95│ -387.29│ -154.27│ -178.66│ -274.91│ -274.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1558│ 0.1519│ 0.0720│ 0.2300│ 0.3396│ 0.2865│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1641│ 0.1472│ 0.0767│ 0.2329│ 0.3421│ 0.2754│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1543│ 0.1507│ 0.0720│ 0.2347│ 0.3396│ 0.2865│
│每股资本公积金(元) │ 0.0176│ 0.0172│ 0.0169│ 0.0169│ 0.0149│ 0.0149│
│每股未分配利润(元) │ 4.0461│ 4.0425│ 4.0230│ 3.9510│ 4.0806│ 4.0275│
│每股净资产(元) │ 5.4591│ 5.4551│ 5.4353│ 5.4133│ 5.5200│ 5.4669│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3409│ -0.5836│ -0.1110│ -0.4193│ -0.9336│ -0.7868│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.16│ 2.04│ 1.98│ 1.67│ 1.47│ 1.35│
│速动比率 │ 0.44│ 0.49│ 0.57│ 0.77│ 0.61│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 38.64│ 42.79│ 52.22│ 59.85│ 64.07│
│产权比率 │ 0.57│ 0.63│ 0.75│ 1.09│ 1.49│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.13│ -0.41│ 0.05│ -0.02│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.99│ 2.09│ 2.04│ 2.12│ 2.05│
│速动比率 │ 0.44│ 0.38│ 0.47│ 0.49│ 0.45│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 36.41│ 39.28│ 37.48│ 38.64│ 39.22│ 40.95│
│产权比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.60│ 0.63│ 0.65│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.17│ -0.04│ -0.13│ -0.26│ -0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.49│ 58.29│ 127.80│ 1485.12│ 249.07│ 110.35│
│存货周转率 │ 0.58│ 1.15│ 1.05│ 0.44│ 0.31│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.94│ 0.79│ 0.38│ 0.34│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.86│ 18.76│ 1310.52│ 758.46│ 562.76│ 312.97│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.75│ 0.68│ 0.33│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 30.49│ 19.75│ 8.95│ 58.29│ 52.30│ 30.25│
│存货周转率 │ 0.58│ 0.28│ 0.12│ 1.15│ 0.97│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.27│ 0.11│ 0.94│ 0.80│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 4.86│ 2.50│ 0.99│ 18.76│ 1103.84│ 864.83│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.20│ 0.08│ 0.75│ 0.67│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 4.34│ 8.43│ 13.26│ 15.34│ 18.48│
│销售毛利率 │ 15.03│ 9.82│ 18.38│ 33.87│ 48.93│ 46.26│
│营业利润率 │ 6.68│ 5.01│ 9.50│ 24.49│ 29.32│ 34.05│
│销售净利率 │ 4.55│ 3.49│ 6.58│ 18.64│ 21.23│ 26.58│
│总资产净利率 │ 1.80│ 2.62│ 4.46│ 6.13│ 6.23│ 7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 2.76│ 1.32│ 4.34│ 6.15│ 5.24│
│销售毛利率 │ 15.03│ 16.15│ 15.77│ 9.82│ 9.70│ 9.89│
│营业利润率 │ 6.68│ 10.96│ 12.09│ 5.01│ 7.19│ 7.83│
│销售净利率 │ 4.55│ 8.53│ 10.23│ 3.49│ 5.56│ 6.14│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.70│ 0.82│ 2.62│ 3.73│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.01│ 0.44│ 39.19│ 9.73│ 18.77│ -32.13│
│营业利润增长率 │ -47.97│ -47.05│ -27.90│ -8.34│ 2.30│ -19.55│
│净利润增长率 │ -54.56│ -47.25│ -34.33│ -3.68│ -5.13│ -11.51│
│净资产增长率 │ 0.85│ 2.52│ 3.90│ 11.46│ 14.28│ 19.14│
│总资产增长率 │ -2.65│ -4.14│ -14.03│ -6.34│ 2.25│ 25.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.01│ -58.70│ -67.52│ 0.44│ 40.06│ 91.44│
│营业利润增长率 │ -47.97│ -46.89│ -29.51│ -47.05│ -33.04│ -23.97│
│净利润增长率 │ -54.56│ -47.41│ -23.82│ -47.25│ -34.20│ -23.50│
│净资产增长率 │ 0.85│ 0.77│ 0.41│ 2.52│ 4.54│ 3.53│
│总资产增长率 │ -2.65│ 1.86│ -1.45│ -4.14│ -1.24│ 0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │矿产贸易业务收入│ 241685.59│ 431664.48│ -44.01│
│ │同比下降49%，房 │ │ │ │
│ │地产业务结转收入│ │ │ │
│ │同比下降26% │ │ │ │
│归属于上市公│房地产结转收入同│ 10809.36│ 23790.26│ -54.56│
│司股东的净利│比下降和计提存货│ │ │ │
│润 │跌价准备 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产结转收入同│ 11494.11│ 23961.41│ -52.03│
│司股东的扣除│比下降和计提存货│ │ │ │
│非经常性损益│跌价准备 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│矿业贸易业务采购│ -23882.80│ -65402.23│ 63.48│
│的现金流量净│商品支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│矿业贸易业务公允│ 174.78│ 0.00│ ---│
│产 │价值增加 │ │ │ │
│应收款项 │矿产贸易业务应收│ 3451.57│ 9204.11│ -62.50│
│ │账款收回 │ │ │ │
│预付款项 │矿产贸易本期支付│ 2499.51│ 1377.68│ 81.43│
│ │预付款 │ │ │ │
│使用权资产 │摊销租赁费 │ 5.81│ 23.25│ -75.00│
│短期借款 │矿产贸易业务增加│ 33671.30│ 0.00│ ---│
│ │银行押汇 │ │ │ │
│交易性金融负│矿业贸易业务公允│ 6.16│ 49.33│ -87.51│
│债 │价值减少 │ │ │ │
│应付票据 │商业承兑汇票贴现│ 0.00│ 80.00│ -100.00│
│应付职工薪酬│支付工资、奖金 │ 597.33│ 1366.07│ -56.27│
│应交税费 │房地产业务缴纳土│ 28658.60│ 43831.32│ -34.62│
│ │地增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │支付保证金 │ 4047.96│ 6158.28│ -34.27│
│营业收入 │房地产业务结转收│ 124949.57│ 302552.73│ -58.70│
│ │入同比减少41.04%│ │ │ │
│ │，矿产贸易业务结│ │ │ │
│ │转收入同比减少65│ │ │ │
│ │.26% │ │ │ │
│营业成本 │房地产业务结转产│ 104769.95│ 270004.12│ -61.20│
│ │品成本同比减少40│ │ │ │
│ │.88%，矿产贸易业│ │ │ │
│ │务结转成本同比减│ │ │ │
│ │少66.03% │ │ │ │
│税金及附加 │本期结转土地增值│ 1603.01│ 3769.61│ -57.48│
│ │税金及附加同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1775.81│ 1513.90│ 17.30│
│管理费用 │增加酒店费用 │ 4876.70│ 3224.47│ 51.24│
│财务费用 │银行利息收入减少│ 121.71│ -1050.53│ 111.59│
│ │且利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润同比│ 1675.93│ 1236.75│ 35.51│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│矿产贸易业务交易│ 217.95│ -71.96│ 402.89│
│收益 │性金融资产和交易│ │ │ │
│ │性金融负债期末公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│矿产贸易业务计提│ -15.31│ -534.57│ 97.14│
│ │的坏账准备转回 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额同比减少│ 3012.99│ 5521.83│ -45.43│
│经营活动产生│--- │ -40882.40│ -55117.30│ 25.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2661.98│ -3465.98│ 23.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│业务借款增加 │ 25558.64│ 695.24│ 3576.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45089.48│ 67414.64│ 114599.21│ 261703.93│ 205136.80│ 270301.17│
│存货 │ 355422.06│ 356148.10│ 388071.89│ 342915.08│ 406277.11│ 339728.16│
│应收账款 │ 6649.28│ 9204.11│ 7112.72│ 201.30│ 135.81│ 1696.01│
│其他应收款 │ 2063.42│ 2839.33│ 2453.08│ 2542.72│ 4577.97│ 22863.19│
│流动资产合计 │ 445882.67│ 467910.08│ 544988.17│ 638455.90│ 690577.23│ 661064.88│
│长期股权投资 │ 60993.73│ 60501.02│ 70281.93│ 80162.35│ 85456.98│ 99759.97│
│固定资产净额 │ 49135.11│ 50328.13│ 373.04│ 290.60│ 369.50│ 441.26│
│无形资产 │ 331.22│ 341.15│ 333.93│ 290.13│ 297.68│ 305.22│
│非流动资产合计 │ 157684.72│ 152099.08│ 101809.24│ 98184.85│ 95937.72│ 108144.23│
│资产总计 │ 603567.39│ 620009.16│ 646797.41│ 736640.75│ 786514.96│ 769209.11│
│流动负债 │ 206782.37│ 228929.66│ 275932.69│ 382942.79│ 469067.27│ 491485.40│
│非流动负债 │ 12969.14│ 10625.30│ 825.71│ 1722.59│ 1653.68│ 1373.61│
│负债合计 │ 219751.50│ 239554.95│ 276758.40│ 384665.38│ 470720.95│ 492859.01│
│实收资本 │ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│ 70098.92│ 70111.82│
│资本公积金 │ 1230.61│ 1183.50│ 1047.14│ 1030.19│ 1091.78│ 1944.81│
│盈余公积 │ 31200.57│ 31200.57│ 29736.42│ 26025.22│ 21939.30│ 20397.55│
│未分配利润 │ 283433.22│ 276771.41│ 269060.90│ 254724.28│ 222679.54│ 184158.32│
│少数股东权益 │ 1400.37│ 1248.10│ 143.94│ 145.06│ 139.02│ 129.28│
│股东权益合计 │ 383815.88│ 380454.20│ 370039.02│ 351975.37│ 315794.01│ 276350.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45089.48│ 51849.24│ 55484.69│ 67414.64│ 57197.51│ 61254.65│
│存货 │ 355422.06│ 382591.87│ 353987.04│ 356148.10│ 417724.49│ 435625.09│
│应收账款 │ 6649.28│ 3451.57│ 1843.14│ 9204.11│ 9393.08│ 14653.13│
│其他应收款 │ 2063.42│ 2184.93│ 3323.99│ 2839.33│ 3782.00│ 3642.23│
│流动资产合计 │ 445882.67│ 473461.88│ 456040.33│ 467910.08│ 528706.74│ 543585.27│
│长期股权投资 │ 60993.73│ 61541.39│ 61872.66│ 60501.02│ 70211.75│ 70514.70│
│固定资产净额 │ 49135.11│ 49527.30│ 49931.87│ 50328.13│ 409.07│ 388.32│
│无形资产 │ 331.22│ 334.56│ 337.91│ 341.15│ 343.00│ 330.16│
│非流动资产合计 │ 157684.72│ 158050.91│ 154974.99│ 152099.08│ 110095.66│ 107475.98│
│资产总计 │ 603567.39│ 631512.79│ 611015.32│ 620009.16│ 638802.40│ 651061.24│
│流动负债 │ 206782.37│ 237592.59│ 218375.28│ 228929.66│ 249223.13│ 265736.88│
│非流动负债 │ 12969.14│ 10435.93│ 10624.14│ 10625.30│ 1331.96│ 840.37│
│负债合计 │ 219751.50│ 248028.51│ 228999.42│ 239554.95│ 250555.09│ 266577.25│
│实收资本 │ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│ 70050.62│
│资本公积金 │ 1230.61│ 1202.01│ 1183.50│ 1183.50│ 1047.14│ 1047.14│
│盈余公积 │ 31200.57│ 31200.57│ 31200.57│ 31200.57│ 29736.42│ 29736.42│
│未分配利润 │ 283433.22│ 283179.77│ 281813.42│ 276771.41│ 285846.10│ 282128.43│
│少数股东权益 │ 1400.37│ 1350.81│ 1267.29│ 1248.10│ 1567.04│ 1521.39│
│股东权益合计 │ 383815.88│ 383484.28│ 382015.90│ 380454.20│ 388247.31│ 384484.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241685.59│ 475557.24│ 473482.38│ 250328.79│ 228129.89│ 192077.54│
│营业成本 │ 205352.08│ 428845.14│ 386440.71│ 165535.94│ 116506.22│ 103221.06│
│营业税金及附加 │ 4075.90│ -4299.25│ 12481.94│ 21799.89│ 28148.71│ 24493.70│
│销售费用 │ 3098.41│ 3636.99│ 7222.11│ 3719.35│ 6366.92│ 7060.16│
│财务费用 │ 357.69│ -1133.24│ -3179.74│ -5746.90│ -5641.09│ -4238.01│
│管理费用 │ 7028.49│ 8090.56│ 5220.44│ 4571.36│ 4823.31│ 7471.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -442.60│ -108.24│ 38.97│ 41.38│ 64.95│ 30.11│
│投资收益 │ 428.42│ -3298.54│ -2279.59│ 2043.10│ -8623.10│ 11637.79│
│营业利润 │ 16144.00│ 23830.28│ 45002.85│ 61316.67│ 66897.48│ 65392.84│
│营业外收入 │ 134.26│ 167.33│ 27.25│ 28.26│ 162.77│ 248.42│
│营业外支出 │ 49.84│ 74.61│ 264.93│ 10.92│ 381.53│ 141.27│
│利润总额 │ 16228.42│ 23923.00│ 44765.17│ 61334.00│ 66678.71│ 65499.99│
│所得税 │ 5240.27│ 7334.51│ 13597.69│ 14682.47│ 18241.18│ 14439.39│
│净利润 │ 10988.15│ 16588.49│ 31167.48│ 46651.54│ 48437.53│ 51060.60│
│归属母公司净利润 │ 10809.36│ 16440.51│ 31168.47│ 46645.50│ 48427.79│ 51045.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241685.59│ 124949.57│ 49462.02│ 475557.24│ 431664.48│ 329224.90│
│营业成本 │ 205352.08│ 104769.95│ 41662.37│ 428845.14│ 389779.50│ 296676.29│
│营业税金及附加 │ 4075.90│ 1603.01│ 421.45│ -4299.25│ 4556.80│ 3769.61│
│销售费用 │ 3098.41│ 1775.81│ 742.60│ 3636.99│ 2157.14│ 1513.90│
│财务费用 │ 357.69│ 121.71│ -223.75│ -1133.24│ -1077.90│ -1050.53│
│管理费用 │ 7028.49│ 4876.70│ 2846.38│ 8090.56│ 4649.63│ 3224.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -442.60│ 217.95│ -259.45│ -108.24│ -145.08│ -71.96│
│投资收益 │ 428.42│ 1675.93│ 1164.80│ -3298.54│ -169.31│ 1236.75│
│营业利润 │ 16144.00│ 13694.74│ 5977.47│ 23830.28│ 31029.16│ 25783.77│
│营业外收入 │ 134.26│ 4.11│ 0.10│ 167.33│ 105.51│ 33.40│
│营业外支出 │ 49.84│ 27.25│ ---│ 74.61│ 72.72│ 65.30│
│利润总额 │ 16228.42│ 13671.60│ 5977.57│ 23923.00│ 31061.96│ 25751.87│
│所得税 │ 5240.27│ 3012.99│ 916.37│ 7334.51│ 7068.60│ 5521.83│
│净利润 │ 10988.15│ 10658.61│ 5061.20│ 16588.49│ 23993.36│ 20230.04│
│归属母公司净利润 │ 10809.36│ 10555.91│ 5042.02│ 16440.51│ 23790.26│ 20072.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275689.49│ 512293.71│ 553964.00│ 237465.44│ 239862.79│ 346449.92│
│经营活动现金流出 │ 299572.29│ 541666.88│ 667133.57│ 217575.87│ 249168.86│ 182175.85│
│经营活动现金流量净额│ -23882.80│ -29373.17│ -113169.57│ 19889.57│ -9306.07│ 164274.07│
│投资活动现金流入 │ 9705.84│ 12046.96│ 1714.61│ 56907.65│ 3921.28│ 4792.48│
│资本性支出 │ 6240.74│ 21974.07│ 7137.33│ 4964.61│ 349.19│ 168.51│
│投资活动现金流出 │ 13474.77│ 34697.50│ 28227.26│ 6964.61│ 50850.81│ 918.51│
│投资活动现金流量净额│ -3768.94│ -22650.54│ -26512.65│ 49943.04│ -46929.53│ 3873.97│
│筹资活动现金流入 │ 46650.26│ 27389.81│ 11979.01│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 42097.77│ 24001.43│ 27186.50│ 10642.06│ 10552.19│ 50153.17│
│筹资活动现金流量净额│ 4552.49│ 3388.38│ -15207.49│ -10642.06│ -10552.19│ -50153.17│
│汇率变动对现金的影响│ 92.57│ 34.80│ 189.07│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -23006.67│ -48600.53│ -154700.65│ 59190.55│ -66787.79│ 117994.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275689.49│ 167152.23│ 74825.53│ 512293.71│ 524538.10│ 3
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