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中国巨石(600176)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600176 中国巨石 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 304444.20│ 267391.37│ 206303.46│ 92111.09│ │净利润增长率(%) │ -53.94│ -51.54│ -50.95│ -49.84│ │扣非净利润(万) │ 189793.27│ 162439.19│ 127040.87│ 49406.13│ │营业总收入(万元) │ 1487580.24│ 1142548.14│ 782954.37│ 367117.25│ │总营收同比增长率(%) │ -26.33│ -29.04│ -34.26│ -28.48│ │加权净资产收益率(%) │ 10.91│ 9.55│ 7.29│ 3.29│ │资产负债比率(%) │ 42.39│ 43.72│ 43.66│ 42.33│ │净利润现金含量(%) │ 28.49│ 18.14│ 17.73│ -120.67│ │基本每股收益(元) │ 0.7605│ 0.6680│ 0.5154│ 0.2301│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4741│ 0.4058│ 0.3174│ 0.1234│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7605│ 0.6680│ 0.5154│ 0.2301│ │每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│ │每股未分配利润(元) │ 4.9857│ 4.9373│ 4.7847│ 5.0204│ │每股净资产(元) │ 7.1549│ 7.0769│ 6.9334│ 7.1095│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2166│ 0.1211│ 0.0914│ -0.2777│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 661001.59│ 551730.03│ 420612.60│ 183632.22│ │归母净利(调整后:万) │ 661001.59│ 551730.03│ 420612.60│ 183632.22│ │净利润增长率(%) │ 9.65│ 28.17│ 61.96│ 72.68│ │扣非净利润(万) │ 437702.16│ 359671.30│ 282994.26│ 144224.36│ │营业总收(未调整:万) │ 2019222.30│ 1610234.29│ 1190968.23│ 513277.08│ │营业总收(调整后:万) │ 2019222.30│ 1610234.29│ 1190968.23│ 513277.08│ │总营收同比增长率(%) │ 2.46│ 16.38│ 39.13│ 28.44│ │加权净资产收益率(%) │ 26.52│ 22.55│ 17.27│ 7.82│ │资产负债比率(%) │ 40.79│ 44.94│ 45.72│ 45.37│ │净利润现金含量(%) │ 62.39│ 65.51│ 82.33│ 72.73│ │基本每股收益(元) │ 1.6512│ 1.3782│ 1.0507│ 0.4587│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0934│ 0.8985│ 0.7069│ 0.3603│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.6512│ 1.3782│ 1.0507│ 0.4587│ │每股资本公积金(元) │ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│ 0.7968│ │每股未分配利润(元) │ 4.7903│ 4.5726│ 4.2450│ 4.1330│ │每股净资产(元) │ 6.8940│ 6.6394│ 6.2567│ 6.0912│ │每股经营现金流量(元)│ 1.0302│ 0.9029│ 0.8651│ 0.3336│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.93│ 0.95│ 0.90│ 1.02│ │速动比率 │ 0.61│ 0.67│ 0.61│ 0.71│ │资产负债比率(%) │ 42.39│ 43.72│ 43.66│ 42.33│ │产权比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.81│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ 6.00│ 3.23│ 2.45│ -7.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.93│ 0.89│ 0.83│ 1.15│ │速动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.65│ 0.94│ │资产负债比率(%) │ 40.79│ 44.94│ 45.72│ 45.37│ │产权比率 │ 0.72│ 0.85│ 0.88│ 0.86│ │现金流比率%-短期债务│ 32.30│ 22.26│ 21.26│ 9.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.70│ 5.94│ 4.03│ 1.98│ │存货周转率 │ 2.47│ 1.93│ 1.32│ 0.61│ │流动资产周转率 │ 1.18│ 0.87│ 0.62│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 0.49│ 0.37│ 0.25│ 0.12│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.16│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.08│ 7.74│ 5.48│ 2.67│ │存货周转率 │ 4.11│ 3.43│ 2.89│ 1.14│ │流动资产周转率 │ 1.55│ 1.13│ 0.86│ 0.35│ │固定资产周转率 │ 0.75│ 0.60│ 0.46│ 0.21│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.26│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.63│ 9.44│ 7.43│ 3.24│ │销售毛利率 │ 28.00│ 28.67│ 29.36│ 29.92│ │营业利润率 │ 25.38│ 28.51│ 31.93│ 30.88│ │销售净利率 │ 21.22│ 24.27│ 27.29│ 25.88│ │总资产净利率 │ 6.05│ 5.28│ 4.11│ 1.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 23.95│ 20.76│ 16.79│ 7.53│ │销售毛利率 │ 35.60│ 36.22│ 37.03│ 44.57│ │营业利润率 │ 40.23│ 42.48│ 43.41│ 43.70│ │销售净利率 │ 33.78│ 35.25│ 36.23│ 36.81│ │总资产净利率 │ 14.30│ 11.71│ 9.14│ 4.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.33│ -29.04│ -34.26│ -28.48│ │营业利润增长率 │ -53.52│ -52.38│ -51.64│ -49.45│ │净利润增长率 │ -53.94│ -51.54│ -50.95│ -49.84│ │净资产增长率 │ 3.78│ 2.65│ 0.57│ 3.13│ │总资产增长率 │ 7.07│ 8.37│ 6.23│ 5.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.46│ 16.38│ 39.13│ 28.44│ │营业利润增长率 │ 11.13│ 31.08│ 64.77│ 69.90│ │净利润增长率 │ 9.65│ 28.17│ 61.96│ 72.68│ │净资产增长率 │ 22.29│ 17.77│ 10.98│ 8.05│ │总资产增长率 │ 10.96│ 15.00│ 9.98│ 6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期未满足终止│ 98659.75│ 28512.57│ 246.02│ │ │确认条件的应收票│ │ │ │ │ │据增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 36992.51│ 22949.85│ 61.19│ │ │税及预缴税金增加│ │ │ │ │固定资产 │报告期新建生产线│ 3185873.45│ 2890340.53│ 10.22│ │ │完工转入固定资产│ │ │ │ │在建工程 │报告期新建生产线│ 308594.67│ 451392.27│ -31.63│ │ │完工转入固定资产│ │ │ │ │使用权资产 │报告期长期租赁房│ 2411.52│ 402.24│ 499.52│ │ │屋增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期预付工程及│ 10447.96│ 5323.67│ 96.25│ │产 │设备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期新增短期银│ 624617.02│ 435958.43│ 43.27│ │ │行借款 │ │ │ │ │应付票据 │报告期兑付到期银│ 55282.70│ 87326.24│ -36.69│ │ │行承兑汇票 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期未满足终止│ 118694.81│ 84656.53│ 40.21│ │ │确认条件的应收票│ │ │ │ │ │据增加 │ │ │ │ │应付债券 │报告期应付债券一│ 79992.00│ 149938.58│ -46.65│ │ │年内到期部分转出│ │ │ │ │租赁负债 │报告期长期租赁房│ 1374.82│ 318.26│ 331.98│ │ │屋增加 │ │ │ │ │递延收益 │报告期收到与资产│ 92032.63│ 64551.09│ 42.57│ │ │相关的政府补助增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │报告期主营业务收│ 1487580.24│ 2019222.30│ -26.33│ │ │入和其他业务收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业成本 │报告期产品生产成│ 1071022.21│ 1300420.00│ -17.64│ │ │本下降及其他业务│ │ │ │ │ │支出减少 │ │ │ │ │销售费用 │报告期使用权资产│ 17250.87│ 15755.78│ 9.49│ │ │折旧费用及运输费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期租赁费用及│ 70285.31│ 68512.99│ 2.59│ │ │停工损失增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期利息收入增│ 23153.60│ 26588.05│ -12.92│ │ │加及平均融资利率│ │ │ │ │ │降低使得利息支出│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发投入减│ 51936.54│ 57704.65│ -10.00│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品收│ 86722.29│ 412406.10│ -78.97│ │的现金流量净│到的现金和银行承│ │ │ │ │额 │兑汇票到期托收减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期处置长期资│ 9833.19│ -124660.31│ 107.89│ │的现金流量净│产收回的现金大于│ │ │ │ │额 │购建长期资产支付│ │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还债务减│ -47027.28│ -246674.42│ 80.94│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司产品销售价格│ 267391.37│ 551730.03│ -51.54│ │司股东的净利│下降,毛利率降低│ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│公司产品销售价格│ 162439.19│ 359671.30│ -54.84│ │司股东的扣除│下降,毛利率降低│ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 48491.60│ 361424.67│ -86.58│ │的现金流量净│金和银行承兑汇票│ │ │ │ │额 │到期托收减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 312626.82│ 423772.84│ 322163.62│ 388841.30│ │存货 │ 453311.51│ 432294.32│ 422669.43│ 429607.66│ │应收账款 │ 147654.13│ 225779.30│ 229319.33│ 211542.19│ │其他应收款 │ 141219.84│ 140599.80│ 191807.51│ 139404.66│ │流动资产合计 │ 1338790.45│ 1432065.15│ 1339593.15│ 1425977.40│ │长期股权投资 │ 165172.21│ 161385.57│ 160096.58│ 141607.48│ │固定资产净额 │ 3185873.45│ 3240021.14│ 3321250.25│ 3028514.08│ │无形资产 │ 106453.59│ 108257.82│ 109348.82│ 94061.79│ │非流动资产合计 │ 3868605.35│ 3838226.45│ 3826557.89│ 3719073.99│ │资产总计 │ 5207395.81│ 5270291.60│ 5166151.05│ 5145051.40│ │流动负债 │ 1445276.16│ 1502414.28│ 1496078.98│ 1404658.91│ │非流动负债 │ 762296.47│ 801934.44│ 759598.34│ 773123.29│ │负债合计 │ 2207572.63│ 2304348.72│ 2255677.31│ 2177782.20│ │实收资本 │ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ │资本公积金 │ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│ │盈余公积 │ 125500.13│ 107840.07│ 107840.07│ 107840.07│ │未分配利润 │ 1995860.94│ 1976468.18│ 1915380.27│ 2009751.32│ │少数股东权益 │ 135623.00│ 132951.26│ 134943.42│ 121254.25│ │股东权益合计 │ 2999823.18│ 2965942.89│ 2910473.73│ 2967269.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 263592.76│ 391827.21│ 261132.86│ 412495.84│ │存货 │ 412865.84│ 378792.60│ 299712.61│ 277464.51│ │应收账款 │ 158988.95│ 241122.52│ 259465.63│ 209974.69│ │其他应收款 │ 142507.06│ 143208.75│ 145043.29│ 143690.25│ │流动资产合计 │ 1191669.86│ 1448963.57│ 1354951.92│ 1560529.51│ │长期股权投资 │ 141899.16│ 134188.57│ 136713.57│ 136192.74│ │固定资产净额 │ 2890340.53│ 2901033.02│ 2698601.85│ 2376668.13│ │无形资产 │ 94472.92│ 95455.33│ 94189.57│ 89942.75│ │非流动资产合计 │ 3671697.21│ 3591093.69│ 3465434.50│ 3086183.35│ │资产总计 │ 4863367.07│ 5040057.26│ 4820386.42│ 4646712.86│ │流动负债 │ 1276733.53│ 1623563.54│ 1629007.11│ 1361812.87│ │非流动负债 │ 706884.55│ 641620.98│ 574978.39│ 746273.97│ │负债合计 │ 1983618.09│ 2265184.52│ 2203985.49│ 2108086.83│ │实收资本 │ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ │资本公积金 │ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│ 318954.11│ │盈余公积 │ 107840.07│ 85751.69│ 85751.69│ 85751.69│ │未分配利润 │ 1917640.23│ 1830457.05│ 1699339.62│ 1654509.81│ │少数股东权益 │ 119982.13│ 117025.40│ 111758.52│ 100221.01│ │股东权益合计 │ 2879748.98│ 2774872.74│ 2616400.93│ 2538626.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1487580.24│ 1142548.14│ 782954.37│ 367117.25│ │营业成本 │ 1071022.21│ 815030.91│ 553047.96│ 257282.76│ │营业税金及附加 │ 22161.69│ 14289.07│ 10383.75│ 4760.15│ │销售费用 │ 17250.87│ 12978.74│ 8132.11│ 3825.94│ │财务费用 │ 23153.60│ 8448.96│ -1676.57│ 8037.37│ │管理费用 │ 70285.31│ 49800.90│ 33150.98│ 16505.93│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1379.70│ -2216.01│ 954.13│ 1340.58│ │投资收益 │ 20926.14│ 15904.80│ 14189.70│ -1792.65│ │营业利润 │ 377586.39│ 325704.95│ 249984.92│ 113376.06│ │营业外收入 │ 2681.63│ 1509.68│ 449.21│ 70.11│ │营业外支出 │ 9490.15│ 2123.68│ 2386.08│ 458.39│ │利润总额 │ 370777.87│ 325090.95│ 248048.05│ 112987.78│ │所得税 │ 55046.75│ 47778.52│ 34418.27│ 17983.37│ │净利润 │ 315731.12│ 277312.42│ 213629.78│ 95004.41│ │归属母公司净利润 │ 304444.20│ 267391.37│ 206303.46│ 92111.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2019222.30│ 1610234.29│ 1190968.23│ 513277.08│ │营业成本 │ 1300420.00│ 1027036.42│ 749997.44│ 284486.65│ │营业税金及附加 │ 17019.82│ 12011.40│ 7956.07│ 3215.55│ │销售费用 │ 15755.78│ 11273.17│ 6939.18│ 3724.40│ │财务费用 │ 26588.05│ 16468.93│ 11903.79│ 12237.36│ │管理费用 │ 68512.99│ 46282.86│ 31813.22│ 16039.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1861.37│ -11297.99│ -3150.15│ 2.03│ │投资收益 │ -3236.71│ 2709.88│ 1015.65│ 135.57│ │营业利润 │ 812422.74│ 683948.00│ 516977.01│ 224302.76│ │营业外收入 │ 1677.44│ 845.57│ 866.35│ 375.94│ │营业外支出 │ 10185.24│ 5233.15│ 4726.28│ 173.38│ │利润总额 │ 803914.95│ 679560.42│ 513117.09│ 224505.32│ │所得税 │ 121885.45│ 111999.98│ 81595.07│ 35547.05│ │净利润 │ 682029.50│ 567560.44│ 431522.02│ 188958.27│ │归属母公司净利润 │ 661001.59│ 551730.03│ 420612.60│ 183632.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1250205.63│ 947435.42│ 654311.37│ 220414.28│ │经营活动现金流出 │ 1163483.34│ 898943.81│ 617728.65│ 331562.87│ │经营活动现金流量净额│ 86722.29│ 48491.60│ 36582.71│ -111148.60│ │投资活动现金流入 │ 207359.42│ 186661.47│ 92678.95│ 59656.51│ │资本性支出 │ 145999.53│ 118796.05│ 83685.77│ 52010.45│ │投资活动现金流出 │ 197526.23│ 170199.60│ 92991.24│ 54195.85│ │投资活动现金流量净额│ 9833.19│ 16461.87│ -312.28│ 5460.67│ │筹资活动现金流入 │ 1533108.67│ 1283322.87│ 981326.99│ 593357.02│ │筹资活动现金流出 │ 1580135.95│ 1187766.17│ 961772.21│ 359412.59│ │筹资活动现金流量净额│ -47027.28│ 95556.70│ 19554.78│ 233944.43│ │汇率变动对现金的影响│ 120.95│ 284.99│ 3360.74│ -2398.43│ │现金及等价物净增加额│ 49649.14│ 160795.17│ 59185.95│ 125858.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1846308.51│ 1470840.97│ 1113527.10│ 483166.82│ │经营活动现金流出 │ 1433902.41│ 1109416.30│ 767216.07│ 349613.70│ │经营活动现金流量净额│ 412406.10│ 361424.67│ 346311.03│ 133553.12│ │投资活动现金流入 │ 977444.30│ 916532.26│ 757975.32│ 379156.26│ │资本性支出 │ 554704.04│ 510125.84│ 459578.56│ 107378.36│ │投资活动现金流出 │ 1102104.61│ 1044206.81│ 992816.71│ 450914.14│ │投资活动现金流量净额│ -124660.31│ -127674.56│ -234841.39│ -71757.88│ │筹资活动现金流入 │ 1673391.28│ 1210637.14│ 683672.72│ 548365.11│ │筹资活动现金流出 │ 1920065.70│ 1276700.71│ 759997.90│ 420846.30│ │筹资活动现金流量净额│ -246674.42│ -66063.57│ -76325.18│ 127518.81│ │汇率变动对现金的影响│ -767.04│ -630.18│ 1219.19│ -1308.60│ │现金及等价物净增加额│ 40304.33│ 167056.37│ 36363.64│ 188005.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 367117.25│ 24.68│ 92111.09│ 30.26│ │二季报 │ 415837.12│ 27.95│ 114192.37│ 37.51│ │三季报 │ 359593.77│ 24.17│ 61087.91│ 20.07│ │四季报 │ 345032.10│ 23.19│ 37052.82│ 12.17│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 513277.08│ 25.42│ 183632.22│ 27.78│ │二季报 │ 677691.15│ 33.56│ 236980.38│ 35.85│ │三季报 │ 419266.05│ 20.76│ 131117.43│ 19.84│ │四季报 │ 408988.01│ 20.25│ 109271.56│ 16.53│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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