财务分析☆ ◇600176 中国巨石 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 153315.40│ 304444.20│ 661001.59│ 602847.37│ 241611.10│ 212886.53│
│净利润增长率(%) │ -42.66│ -53.94│ 9.65│ 149.51│ 13.49│ -10.33│
│扣非净利润(万) │ 115641.39│ 189793.27│ 437702.16│ 515009.97│ 194184.67│ 185638.12│
│营业总收入(万元) │ 1163215.87│ 1487580.24│ 2019222.30│ 1970688.21│ 1166619.68│ 1049329.31│
│总营收同比增长率(%) │ 1.81│ -26.33│ 2.46│ 68.92│ 11.18│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 10.91│ 26.52│ 30.15│ 14.68│ 14.34│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 42.39│ 40.79│ 46.33│ 50.06│ 52.15│
│净利润现金含量(%) │ 69.90│ 28.49│ 62.39│ 99.22│ 84.91│ 130.05│
│基本每股收益(元) │ 0.3830│ 0.7605│ 1.6512│ 1.5059│ 0.6899│ 0.6078│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2889│ 0.4741│ 1.0934│ 1.2865│ 0.5544│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3830│ 0.7605│ 1.6512│ 1.5059│ 0.6899│ 0.6078│
│每股资本公积金(元) │ 0.7984│ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│ 1.0639│ 0.9818│
│每股未分配利润(元) │ 5.0937│ 4.9857│ 4.7903│ 3.6743│ 2.7721│ 2.3007│
│每股净资产(元) │ 7.2488│ 7.1549│ 6.8940│ 5.6375│ 4.9786│ 4.4675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2677│ 0.2166│ 1.0302│ 1.4941│ 0.5858│ 0.7905│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 153315.40│ 96124.16│ 35029.38│ 304444.20│ 267391.37│ 206303.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 267391.37│ 206303.46│
│净利润增长率(%) │ -42.66│ -53.41│ -61.97│ -53.94│ -51.54│ -50.95│
│扣非净利润(万) │ 115641.39│ 62835.18│ 16820.58│ 189793.27│ 162439.19│ 127040.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1163215.87│ 773898.06│ 338246.14│ 1487580.24│ 1142548.14│ 782954.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1142548.14│ 782954.37│
│总营收同比增长率(%) │ 1.81│ -1.16│ -7.86│ -26.33│ -29.04│ -34.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.30│ 3.32│ 1.22│ 10.91│ 9.55│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 42.68│ 43.25│ 42.39│ 43.72│ 43.66│
│净利润现金含量(%) │ 69.90│ 23.62│ -54.63│ 28.49│ 18.14│ 17.73│
│基本每股收益(元) │ 0.3830│ 0.2401│ 0.0875│ 0.7605│ 0.6680│ 0.5154│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2889│ 0.1570│ 0.0420│ 0.4741│ 0.4058│ 0.3174│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3830│ 0.2401│ 0.0875│ 0.7605│ 0.6680│ 0.5154│
│每股资本公积金(元) │ 0.7984│ 0.7984│ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│ 0.7981│
│每股未分配利润(元) │ 5.0937│ 4.9509│ 5.0732│ 4.9857│ 4.9373│ 4.7847│
│每股净资产(元) │ 7.2488│ 7.1252│ 7.2431│ 7.1549│ 7.0769│ 6.9334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2677│ 0.0567│ -0.0478│ 0.2166│ 0.1211│ 0.0914│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.93│ 0.93│ 1.01│ 0.96│ 0.78│
│速动比率 │ 0.58│ 0.61│ 0.61│ 0.85│ 0.82│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 42.39│ 40.79│ 46.33│ 50.06│ 52.15│
│产权比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.72│ 0.90│ 1.05│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ 0.32│ 0.43│ 0.18│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.82│ 0.87│ 0.93│ 0.95│ 0.90│
│速动比率 │ 0.58│ 0.58│ 0.61│ 0.61│ 0.67│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 42.03│ 42.68│ 43.25│ 42.39│ 43.72│ 43.66│
│产权比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.80│ 0.77│ 0.81│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ -0.01│ 0.06│ 0.03│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.98│ 9.70│ 12.08│ 13.69│ 9.38│ 8.05│
│存货周转率 │ 2.08│ 2.47│ 4.11│ 5.70│ 4.23│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.18│ 1.55│ 1.57│ 1.15│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.49│ 0.76│ 0.87│ 0.58│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.30│ 0.44│ 0.49│ 0.33│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.98│ 3.81│ 1.79│ 9.70│ 5.94│ 4.03│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.47│ 0.61│ 2.47│ 1.93│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.24│ 1.18│ 0.87│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.49│ 0.37│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 10.63│ 23.95│ 26.71│ 13.86│ 13.61│
│销售毛利率 │ 23.74│ 28.00│ 35.60│ 45.31│ 33.78│ 35.46│
│营业利润率 │ 16.12│ 25.38│ 40.23│ 37.10│ 24.61│ 24.05│
│销售净利率 │ 13.64│ 21.22│ 33.78│ 31.15│ 20.66│ 20.14│
│总资产净利率 │ 3.04│ 6.27│ 14.75│ 15.24│ 6.85│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.28│ 3.37│ 1.21│ 10.63│ 9.44│ 7.43│
│销售毛利率 │ 23.74│ 21.50│ 20.13│ 28.00│ 28.67│ 29.36│
│营业利润率 │ 16.12│ 15.07│ 13.27│ 25.38│ 28.51│ 31.93│
│销售净利率 │ 13.64│ 12.76│ 10.78│ 21.22│ 24.27│ 27.29│
│总资产净利率 │ 3.04│ 1.89│ 0.69│ 6.27│ 5.47│ 4.26│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.81│ -26.33│ 2.46│ 68.92│ 11.18│ 4.59│
│营业利润增长率 │ -42.45│ -53.52│ 11.13│ 154.64│ 13.77│ -11.05│
│净利润增长率 │ -42.66│ -53.94│ 9.65│ 149.51│ 13.49│ -10.33│
│净资产增长率 │ 1.31│ 3.78│ 22.29│ 29.43│ 11.44│ 9.89│
│总资产增长率 │ 0.68│ 7.07│ 10.96│ 19.30│ 9.32│ 10.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.81│ -1.16│ -7.86│ -26.33│ -29.04│ -34.26│
│营业利润增长率 │ -42.45│ -53.36│ -60.40│ -53.52│ -52.38│ -51.64│
│净利润增长率 │ -42.66│ -53.41│ -61.97│ -53.94│ -51.54│ -50.95│
│净资产增长率 │ 1.31│ -0.41│ 1.23│ 3.78│ 2.65│ 0.57│
│总资产增长率 │ 0.68│ 0.17│ 2.71│ 7.07│ 8.37│ 6.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司产品销量增长│ 153315.40│ 267391.37│ -42.66│
│司股东的净利│但价格下降，和资│ │ │ │
│润 │产处置收益下降，│ │ │ │
│ │导致利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司兑付到期应付│ 107168.46│ 48491.60│ 121.00│
│的现金流量净│银行承兑汇票减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期未满足终止│ 65990.62│ 98659.75│ -33.11│
│ │确认条件的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期信用期内应│ 259046.75│ 147654.13│ 75.44│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料及│ 21772.14│ 7162.56│ 203.97│
│ │能源款增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期新建生产线│ 3375497.49│ 3185873.45│ 5.95│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │报告期新建生产线│ 178898.61│ 308594.67│ -42.03│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程款│ 16393.60│ 10447.96│ 56.91│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期远期外汇合│ 758.05│ 1509.21│ -49.77│
│ │约到期 │ │ │ │
│合同负债 │报告期客户支付的│ 20858.75│ 50742.27│ -58.89│
│ │预付款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 233075.20│ 170303.60│ 36.86│
│非流动负债 │的长期借款和应付│ │ │ │
│ │债券转入增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期新增发行短│ 281414.82│ 118694.81│ 137.09│
│ │期应付债 │ │ │ │
│应付债券 │报告期应付债券一│ 50000.00│ 79992.00│ -37.49│
│ │年内到期部分转出│ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付长期租│ 793.81│ 1374.82│ -42.26│
│ │赁款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期产品销量增│ 773898.06│ 782954.37│ -1.16│
│ │长但价格下降引起│ │ │ │
│ │主营业务收入减少│ │ │ │
│营业成本 │报告期产品销量增│ 607489.66│ 553047.96│ 9.84│
│ │长幅度高于单位成│ │ │ │
│ │本下降幅度引起主│ │ │ │
│ │营业务成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬、│ 9340.12│ 8132.11│ 14.85│
│ │短驳运费及折旧费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期折旧费及租│ 33748.94│ 33150.98│ 1.80│
│ │赁费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变化 │ 10828.28│ -1676.57│ 745.86│
│研发费用 │报告期研发投入减│ 25406.55│ 28337.88│ -10.34│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 22704.91│ 36582.71│ -37.94│
│的现金流量净│到的现金和银行承│ │ │ │
│额 │兑汇票到期托收减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置长期资│ -42207.62│ -312.28│ -13415.93│
│的现金流量净│产收回的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期增加偿还债│ -44625.75│ 19554.78│ -328.21│
│的现金流量净│务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品销量增长│ 96124.16│ 206303.46│ -53.41│
│司股东的净利│但价格下降，导致│ │ │ │
│润 │毛利下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品销量增长│ 62835.18│ 127040.87│ -50.54│
│司股东的扣除│但价格下降，导致│ │ │ │
│非经常性损益│毛利下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 231788.68│ 312626.82│ 263592.76│ 225211.16│ 186959.69│ 144616.77│
│存货 │ 400311.35│ 453311.51│ 412865.84│ 219928.22│ 158000.87│ 206997.12│
│应收账款 │ 241705.73│ 147654.13│ 158988.95│ 175232.31│ 112696.02│ 136094.11│
│其他应收款 │ 146884.51│ 141219.84│ 142507.06│ 144693.61│ 111220.12│ 13541.23│
│流动资产合计 │ 1288675.54│ 1338790.45│ 1191669.86│ 1406372.24│ 1110219.18│ 915027.86│
│长期股权投资 │ 169310.77│ 165172.21│ 141899.16│ 135446.79│ 136909.36│ 123094.98│
│固定资产净额 │ 3412765.01│ 3185873.45│ 2890340.53│ 2458781.66│ 2091093.63│ 1959698.45│
│无形资产 │ 107614.59│ 106453.59│ 94472.92│ 80760.37│ 78278.62│ 80314.91│
│非流动资产合计 │ 3954342.62│ 3868605.35│ 3671697.21│ 2976459.51│ 2563507.66│ 2445396.37│
│资产总计 │ 5243018.16│ 5207395.81│ 4863367.07│ 4382831.75│ 3673726.84│ 3360424.23│
│流动负债 │ 1519499.21│ 1445276.16│ 1276733.53│ 1388398.86│ 1154591.01│ 1166603.36│
│非流动负债 │ 683889.89│ 762296.47│ 706884.55│ 642302.27│ 684515.92│ 585767.16│
│负债合计 │ 2203389.10│ 2207572.63│ 1983618.09│ 2030701.13│ 1839106.93│ 1752370.52│
│实收资本 │ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 350230.68│ 350230.68│
│资本公积金 │ 319592.29│ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│ 372614.21│ 343867.42│
│盈余公积 │ 125500.13│ 125500.13│ 107840.07│ 85751.69│ 61354.03│ 52450.43│
│未分配利润 │ 2039090.08│ 1995860.94│ 1917640.23│ 1470877.58│ 970879.54│ 805766.56│
│少数股东权益 │ 137816.77│ 135623.00│ 119982.13│ 95374.12│ 90961.34│ 43390.88│
│股东权益合计 │ 3039629.06│ 2999823.18│ 2879748.98│ 2352130.62│ 1834619.91│ 1608053.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231788.68│ 245905.19│ 381198.78│ 312626.82│ 423772.84│ 322163.62│
│存货 │ 400311.35│ 372021.92│ 435327.71│ 453311.51│ 432294.32│ 422669.43│
│应收账款 │ 241705.73│ 259046.75│ 229683.92│ 147654.13│ 225779.30│ 229319.33│
│其他应收款 │ 146884.51│ 146725.32│ 146228.78│ 141219.84│ 140599.80│ 191807.51│
│流动资产合计 │ 1288675.54│ 1273911.62│ 1440370.94│ 1338790.45│ 1432065.15│ 1339593.15│
│长期股权投资 │ 169310.77│ 167144.83│ 165747.28│ 165172.21│ 161385.57│ 160096.58│
│固定资产净额 │ 3412765.01│ 3375497.49│ 3140389.49│ 3185873.45│ 3240021.14│ 3321250.25│
│无形资产 │ 107614.59│ 107935.45│ 107983.52│ 106453.59│ 108257.82│ 109348.82│
│非流动资产合计 │ 3954342.62│ 3942132.91│ 3908038.42│ 3868605.35│ 3838226.45│ 3826557.89│
│资产总计 │ 5243018.16│ 5216044.54│ 5348409.36│ 5207395.81│ 5270291.60│ 5166151.05│
│流动负债 │ 1519499.21│ 1559902.04│ 1651038.61│ 1445276.16│ 1502414.28│ 1496078.98│
│非流动负债 │ 683889.89│ 666515.65│ 662139.73│ 762296.47│ 801934.44│ 759598.34│
│负债合计 │ 2203389.10│ 2226417.69│ 2313178.34│ 2207572.63│ 2304348.72│ 2255677.31│
│实收资本 │ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│ 400313.67│
│资本公积金 │ 319592.29│ 319592.29│ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│ 319497.85│
│盈余公积 │ 125500.13│ 125500.13│ 125500.13│ 125500.13│ 107840.07│ 107840.07│
│未分配利润 │ 2039090.08│ 1981898.84│ 2030890.32│ 1995860.94│ 1976468.18│ 1915380.27│
│少数股东权益 │ 137816.77│ 137297.47│ 135730.53│ 135623.00│ 132951.26│ 134943.42│
│股东权益合计 │ 3039629.06│ 2989626.85│ 3035231.02│ 2999823.18│ 2965942.89│ 2910473.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1163215.87│ 1487580.24│ 2019222.30│ 1970688.21│ 1166619.68│ 1049329.31│
│营业成本 │ 887099.89│ 1071022.21│ 1300420.00│ 1077724.52│ 772485.37│ 677270.23│
│营业税金及附加 │ 17325.25│ 22161.69│ 17019.82│ 15655.22│ 10165.60│ 6134.59│
│销售费用 │ 13804.67│ 17250.87│ 15755.78│ 14313.47│ 13420.63│ 8830.94│
│财务费用 │ 19498.24│ 23153.60│ 26588.05│ 48850.95│ 48499.95│ 51524.18│
│管理费用 │ 50327.05│ 70285.31│ 68512.99│ 133032.53│ 55689.31│ 57683.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -37.18│ 1379.70│ -1861.37│ 257.12│ -767.63│ 4148.11│
│投资收益 │ 6231.57│ 20926.14│ -3236.71│ 5393.98│ 18472.72│ 6423.94│
│营业利润 │ 187458.17│ 377586.39│ 812422.74│ 731074.83│ 287098.20│ 252352.02│
│营业外收入 │ 1158.55│ 2681.63│ 1677.44│ 4558.52│ 2753.28│ 2829.58│
│营业外支出 │ 1943.45│ 9490.15│ 10185.24│ 5349.63│ 4474.35│ 1483.41│
│利润总额 │ 186673.26│ 370777.87│ 803914.95│ 730283.73│ 285377.13│ 253698.19│
│所得税 │ 28041.64│ 55046.75│ 121885.45│ 116470.83│ 44400.69│ 42352.26│
│净利润 │ 158631.61│ 315731.12│ 682029.50│ 613812.90│ 240976.44│ 211345.93│
│归属母公司净利润 │ 153315.40│ 304444.20│ 661001.59│ 602847.37│ 241611.10│ 212886.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1163215.87│ 773898.06│ 338246.14│ 1487580.24│ 1142548.14│ 782954.37│
│营业成本 │ 887099.89│ 607489.66│ 270145.50│ 1071022.21│ 815030.91│ 553047.96│
│营业税金及附加 │ 17325.25│ 11594.81│ 5026.10│ 22161.69│ 14289.07│ 10383.75│
│销售费用 │ 13804.67│ 9340.12│ 4447.17│ 17250.87│ 12978.74│ 8132.11│
│财务费用 │ 19498.24│ 10828.28│ 5994.92│ 23153.60│ 8448.96│ -1676.57│
│管理费用 │ 50327.05│ 33748.94│ 17720.74│ 70285.31│ 49800.90│ 33150.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -37.18│ -126.87│ -361.84│ 1379.70│ -2216.01│ 954.13│
│投资收益 │ 6231.57│ 3067.14│ 1229.74│ 20926.14│ 15904.80│ 14189.70│
│营业利润 │ 187458.17│ 116589.28│ 44894.96│ 377586.39│ 325704.95│ 249984.92│
│营业外收入 │ 1158.55│ 878.20│ 724.90│ 2681.63│ 1509.68│ 449.21│
│营业外支出 │ 1943.45│ 1833.03│ 684.98│ 9490.15│ 2123.68│ 2386.08│
│利润总额 │ 186673.26│ 115634.45│ 44934.88│ 370777.87│ 325090.95│ 248048.05│
│所得税 │ 28041.64│ 16891.60│ 8472.56│ 55046.75│ 47778.52│ 34418.27│
│净利润 │ 158631.61│ 98742.85│ 36462.32│ 315731.12│ 277312.42│ 213629.78│
│归属母公司净利润 │ 153315.40│ 96124.16│ 35029.38│ 304444.20│ 267391.37│ 206303.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 924991.72│ 1250205.63│ 1846308.51│ 1564342.57│ 890762.29│ 830636.61│
│经营活动现金流出 │ 817823.26│ 1163483.34│ 1433902.41│ 966226.71│ 685612.09│ 553776.95│
│经营活动现金流量净额│ 107168.46│ 86722.29│ 412406.10│ 598115.85│ 205150.20│ 276859.66│
│投资活动现金流入 │ 22858.86│ 207359.42│ 977444.30│ 169995.51│ 155961.42│ 148133.44│
│资本性支出 │ 111906.74│ 145999.53│ 554704.04│ 365564.85│ 153167.68│ 510919.86│
│投资活动现金流出 │ 111906.74│ 197526.23│ 1102104.61│ 523134.12│ 308801.83│ 625949.86│
│投资活动现金流量净额│ -89047.88│ 9833.19│ -124660.31│ -353138.61│ -152840.41│ -477816.42│
│筹资活动现金流入 │ 1382556.30│ 1533108.67│ 1673391.28│ 1188209.09│ 1485033.98│ 1734138.31│
│筹资活动现金流出 │ 1481796.36│ 1580135.95│ 1920065.70│ 1386676.49│ 1494148.01│ 1531189.14│
│筹资活动现金流量净额│ -99240.06│ -47027.28│ -246674.42│ -198467.40│ -9114.03│ 202949.17│
│汇率变动对现金的影响│ 281.35│ 120.95│ -767.04│ -10444.07│ -1140.71│ -6247.49│
│现金及等价物净增加额│ -80838.14│ 49649.14│ 40304.33│ 36065.78│ 42055.04│ -4255.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 924991.72│ 561238.02│ 252480.23│ 1250205.63│ 947435.42│ 6
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