财务分析☆ ◇600178 东安动力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -159.79│ 405.51│ 10842.99│ 9067.51│ 3926.95│ 1057.84│
│净利润增长率(%) │ -105.33│ -96.26│ 19.58│ 104.80│ 271.22│ 89.93│
│扣非净利润(万) │ -7984.88│ -7708.59│ 368.36│ 4703.76│ 1867.79│ -1641.54│
│营业总收入(万元) │ 299211.63│ 540434.98│ 576707.79│ 658555.82│ 338519.60│ 193922.62│
│总营收同比增长率(%) │ -22.24│ -6.29│ -12.43│ 22.35│ 74.56│ 49.98│
│加权净资产收益率(%) │ -0.05│ 0.16│ 4.29│ 3.65│ 2.06│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 53.65│ 56.56│ 55.80│ 57.63│ 62.12│ 52.51│
│净利润现金含量(%) │ 28698.27│ -1851.69│ 351.10│ 519.94│ 250.45│ 235.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0034│ 0.0085│ 0.2290│ 0.1962│ 0.0850│ 0.0229│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1696│ -0.1621│ 0.0078│ 0.1018│ 0.0404│ -0.0355│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0034│ 0.0085│ 0.2279│ 0.1962│ 0.0850│ 0.0229│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7945│ 1.7818│ 1.7303│ 1.8636│ 1.8632│
│每股未分配利润(元) │ 2.0898│ 2.0757│ 2.1170│ 2.0042│ 0.7538│ 0.6688│
│每股净资产(元) │ 5.4029│ 5.3180│ 5.3316│ 5.2889│ 4.1627│ 4.0751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9738│ -0.1579│ 0.8001│ 1.0203│ 0.2128│ 0.0539│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -159.79│ -678.98│ -751.50│ 405.51│ 2995.38│ 1677.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2995.38│ 1677.36│
│净利润增长率(%) │ -105.33│ -140.48│ 35.80│ -96.26│ -72.14│ -69.54│
│扣非净利润(万) │ -7984.88│ -4817.24│ -2583.98│ -7708.59│ 804.86│ 876.32│
│营业总收(未调整:万) │ 299211.63│ 197192.06│ 102851.28│ 540434.98│ 384789.75│ 257549.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 384789.75│ 257549.81│
│总营收同比增长率(%) │ -22.24│ -23.44│ -17.43│ -6.29│ -17.87│ -20.50│
│加权净资产收益率(%) │ -0.05│ -0.19│ -0.30│ 0.16│ 1.18│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 53.65│ 54.45│ 55.15│ 56.56│ 55.10│ 54.65│
│净利润现金含量(%) │ 28698.27│ 2742.08│ 928.90│ -1851.69│ -254.89│ -415.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0034│ -0.0143│ -0.0158│ 0.0085│ 0.0630│ 0.0353│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1696│ -0.1014│ -0.0543│ -0.1621│ 0.0169│ 0.0184│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0034│ -0.0143│ -0.0158│ 0.0085│ 0.0630│ 0.0353│
│每股资本公积金(元) │ 1.7863│ 1.7942│ 1.7945│ 1.7945│ 1.7813│ 1.7813│
│每股未分配利润(元) │ 2.0898│ 2.0623│ 2.0599│ 2.0757│ 2.1301│ 2.1536│
│每股净资产(元) │ 5.4029│ 5.3452│ 5.3058│ 5.3180│ 5.3553│ 5.3759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9738│ -0.3917│ -0.1468│ -0.1579│ -0.1606│ -0.1466│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.13│ 0.99│ 1.12│ 1.20│ 1.04│ 1.00│
│速动比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.95│ 1.02│ 0.92│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 53.65│ 56.56│ 55.80│ 57.63│ 62.12│ 52.51│
│产权比率 │ 1.60│ 1.80│ 1.65│ 2.06│ 1.64│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.02│ 0.09│ 0.10│ 0.03│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.13│ 1.13│ 0.99│ 1.16│ 1.17│
│速动比率 │ 0.88│ 0.92│ 0.94│ 0.86│ 1.00│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 53.65│ 54.45│ 55.15│ 56.56│ 55.10│ 54.65│
│产权比率 │ 1.60│ 1.66│ 1.71│ 1.80│ 1.70│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.05│ -0.02│ -0.02│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 6.49│ 8.01│ 7.62│ 5.31│ 5.62│
│存货周转率 │ 3.64│ 7.71│ 6.57│ 7.43│ 9.39│ 7.08│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.20│ 1.10│ 1.12│ 1.30│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 4.08│ 4.24│ 4.86│ 6.96│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.69│ 0.71│ 0.78│ 0.75│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.27│ 1.03│ 6.49│ 6.02│ 3.83│
│存货周转率 │ 3.64│ 2.64│ 1.38│ 7.71│ 4.95│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.23│ 1.20│ 0.81│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.44│ 0.76│ 4.08│ 3.14│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.69│ 0.50│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.06│ 0.16│ 4.27│ 3.71│ 2.04│ 0.56│
│销售毛利率 │ 6.22│ 6.67│ 9.39│ 10.21│ 13.20│ 14.75│
│营业利润率 │ -0.13│ -0.20│ 2.53│ 1.40│ 1.16│ 0.51│
│销售净利率 │ 0.15│ 0.09│ 2.48│ 1.49│ 1.16│ 0.55│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.06│ 1.76│ 1.16│ 0.87│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.06│ -0.27│ -0.30│ 0.16│ 1.18│ 0.66│
│销售毛利率 │ 6.22│ 5.52│ 7.20│ 6.67│ 8.30│ 8.55│
│营业利润率 │ -0.13│ 0.26│ 0.27│ -0.20│ 0.70│ 0.88│
│销售净利率 │ 0.15│ 0.21│ 0.35│ 0.09│ 0.80│ 0.90│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.40│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.24│ -6.29│ -12.43│ 22.35│ 74.56│ 49.98│
│营业利润增长率 │ -114.42│ -107.41│ 58.33│ 60.17│ 293.37│ 100.29│
│净利润增长率 │ -105.33│ -96.26│ 19.58│ 104.80│ 271.22│ 89.93│
│净资产增长率 │ 0.62│ -0.32│ 3.80│ -3.18│ 2.15│ 0.62│
│总资产增长率 │ -5.66│ 6.98│ -13.72│ 6.28│ 28.04│ 14.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.24│ -23.44│ -17.43│ -6.29│ -17.87│ -20.50│
│营业利润增长率 │ -114.42│ -77.21│ 120.01│ -107.41│ -82.33│ -73.45│
│净利润增长率 │ -105.33│ -140.48│ 35.80│ -96.26│ -72.14│ -69.54│
│净资产增长率 │ 0.62│ 0.47│ -0.23│ -0.32│ 0.38│ 0.77│
│总资产增长率 │ -5.66│ -3.99│ -2.99│ 6.98│ 4.41│ 3.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末销│ -159.79│ 2995.38│ -105.33│
│司股东的净利│量同比减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期产销量下│ -7984.88│ 804.86│ -1092.08│
│司股东的扣除│降，经营性利润同│ │ │ │
│非经常性损益│比下降；另外，确│ │ │ │
│的净利润 │认的搬迁补偿收益│ │ │ │
│ │及哈飞汽车单独进│ │ │ │
│ │行减值测试的应收│ │ │ │
│ │账款减值准备转回│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │5亿定期存款到期 │ 170834.47│ 113727.98│ 50.21│
│ │，由债权投资调整│ │ │ │
│ │到货币资金 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据贴现及背│ 61374.06│ 88282.57│ -30.48│
│ │书转让金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司东安智悦部│ 12607.47│ 8360.73│ 50.79│
│ │分货款未结算 │ │ │ │
│其他应收款 │施工保证金增加 │ 598.56│ 316.22│ 89.29│
│存货 │生产线搬迁等增加│ 83475.78│ 57678.06│ 44.73│
│ │储备 │ │ │ │
│债权投资 │5亿定期存款到期 │ ---│ 55573.53│ -100.00│
│ │，由债权投资调整│ │ │ │
│ │到货币资金 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 610.19│ 1581.43│ -61.42│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交个人所得税减│ 90.33│ 810.16│ -88.85│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │新增东安智悦更新│ 1942.42│ ---│ ---│
│ │改造贷款 │ │ │ │
│库存股 │股权激励第一期达│ 3235.82│ 4884.38│ -33.75│
│ │成冲销相应库存股│ │ │ │
│营业收入 │销量下降，商用车│ 197192.06│ 257549.81│ -23.44│
│ │发动机及新能源收│ │ │ │
│ │入受客户的影响减│ │ │ │
│ │少，另外变速器出│ │ │ │
│ │口受国际整体形势│ │ │ │
│ │影响，收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 186304.39│ 235529.83│ -20.90│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期三包费用减少│ 4200.87│ 5345.95│ -21.42│
│管理费用 │--- │ 9244.15│ 9017.21│ 2.52│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1149.87│ -1409.91│ 18.44│
│研发费用 │本期自主研发形成│ 3306.41│ 6827.68│ -51.57│
│ │的无形资产摊销计│ │ │ │
│ │入营业成本 │ │ │ │
│经营活动产生│本期生产线搬迁，│ -18618.08│ -6968.62│ -167.17│
│的现金流量净│增加存货储备 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期5亿定期存款 │ 44032.82│ -38312.93│ 214.93│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ 5530.43│ 9432.81│ -41.37│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 128776.65│ 113727.98│ 214656.61│ 216413.88│ 63733.02│ 14674.37│
│存货 │ 96324.64│ 57678.06│ 73179.69│ 85906.72│ 35273.13│ 27310.45│
│应收账款 │ 76517.36│ 101608.73│ 64927.74│ 79119.58│ 84409.44│ 43047.33│
│其他应收款 │ 695.41│ 316.22│ 841.75│ 230.07│ 4.25│ 25204.50│
│流动资产合计 │ 443882.33│ 439111.74│ 459150.93│ 586235.30│ 319636.07│ 200543.02│
│长期股权投资 │ 2165.79│ 2516.24│ 2816.13│ 2880.03│ 112900.71│ 111892.82│
│固定资产净额 │ 131610.09│ 138093.55│ 126977.19│ 144804.63│ 44317.59│ 52966.17│
│无形资产 │ 38372.10│ 28323.50│ 35777.81│ 41198.39│ 7781.69│ 4992.47│
│非流动资产合计 │ 315051.49│ 365347.06│ 292821.06│ 285303.24│ 188106.05│ 195996.80│
│资产总计 │ 758933.82│ 804458.80│ 751972.00│ 871538.54│ 507742.12│ 396539.83│
│流动负债 │ 392850.28│ 442750.35│ 408246.35│ 489645.24│ 308800.61│ 200990.05│
│非流动负债 │ 14279.65│ 12283.72│ 11388.18│ 12613.07│ 6590.10│ 7247.51│
│负债合计 │ 407129.93│ 455034.07│ 419634.53│ 502258.31│ 315390.72│ 208237.56│
│实收资本 │ 47092.34│ 47549.31│ 47578.39│ 46208.00│ 46208.00│ 46208.00│
│资本公积金 │ 84122.60│ 85328.55│ 84776.01│ 79952.03│ 86114.43│ 86096.98│
│盈余公积 │ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│
│未分配利润 │ 98413.38│ 98696.74│ 100725.75│ 92609.00│ 34832.94│ 30906.00│
│少数股东权益 │ 97366.87│ 96559.32│ 78667.81│ 124889.14│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 351803.89│ 349424.73│ 332337.47│ 369280.24│ 192351.40│ 188302.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128776.65│ 170834.47│ 171330.86│ 113727.98│ 132454.55│ 168438.32│
│存货 │ 96324.64│ 83475.78│ 80494.83│ 57678.06│ 69453.72│ 69345.45│
│应收账款 │ 76517.36│ 72281.48│ 98769.84│ 101608.73│ 63001.03│ 69571.25│
│其他应收款 │ 695.41│ 598.56│ 2299.87│ 316.22│ 3009.72│ 2865.05│
│流动资产合计 │ 443882.33│ 458036.87│ 473244.38│ 439111.74│ 488470.62│ 486381.59│
│长期股权投资 │ 2165.79│ 2331.24│ 2439.88│ 2516.24│ 2729.36│ 2819.04│
│固定资产净额 │ 131610.09│ 136567.32│ 132745.18│ 138093.55│ 117916.11│ 121039.47│
│无形资产 │ 38372.10│ 31620.96│ 26583.91│ 28323.50│ 30858.49│ 32848.33│
│非流动资产合计 │ 315051.49│ 314308.53│ 307161.52│ 365347.06│ 296667.86│ 294375.95│
│资产总计 │ 758933.82│ 772345.40│ 780405.90│ 804458.80│ 785138.49│ 780757.53│
│流动负债 │ 392850.28│ 406805.39│ 417043.76│ 442750.35│ 420758.32│ 414791.07│
│非流动负债 │ 14279.65│ 13772.94│ 13353.02│ 12283.72│ 11829.21│ 11912.84│
│负债合计 │ 407129.93│ 420578.33│ 430396.78│ 455034.07│ 432587.53│ 426703.91│
│实收资本 │ 47092.34│ 47528.39│ 47549.31│ 47549.31│ 47549.31│ 47549.31│
│资本公积金 │ 84122.60│ 85273.29│ 85328.55│ 85328.55│ 84697.71│ 84697.71│
│盈余公积 │ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│ 24223.05│
│未分配利润 │ 98413.38│ 98017.76│ 97945.24│ 98696.74│ 101286.60│ 102403.11│
│少数股东权益 │ 97366.87│ 97719.88│ 97722.24│ 96559.32│ 97908.50│ 98433.06│
│股东权益合计 │ 351803.89│ 351767.07│ 350009.12│ 349424.73│ 352550.95│ 354053.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 299211.63│ 540434.98│ 576707.79│ 658555.82│ 338519.60│ 193922.62│
│营业成本 │ 280605.41│ 504379.99│ 522571.75│ 591330.03│ 293822.21│ 165317.11│
│营业税金及附加 │ 1167.21│ 1926.38│ 2143.04│ 2403.76│ 1435.14│ 1121.35│
│销售费用 │ 8912.66│ 8155.44│ 11602.97│ 11262.31│ 5705.53│ 5812.63│
│财务费用 │ -1669.13│ -2234.48│ -3108.42│ -1492.84│ 959.55│ 1783.68│
│管理费用 │ 13969.42│ 25667.56│ 22961.33│ 26182.34│ 19363.28│ 15063.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -70.34│ -21.49│ 92.86│ ---│ ---│
│投资收益 │ -743.23│ 1011.79│ 1969.45│ 3988.81│ 828.44│ -1020.10│
│营业利润 │ -386.30│ -1079.48│ 14562.17│ 9197.44│ 3924.06│ 997.55│
│营业外收入 │ 1087.66│ 1682.16│ 384.92│ 173.41│ 29.80│ 76.09│
│营业外支出 │ 253.56│ 130.61│ 43.29│ 67.31│ 26.91│ 15.80│
│利润总额 │ 447.79│ 472.07│ 14903.81│ 9303.53│ 3926.95│ 1057.84│
│所得税 │ ---│ 3.22│ 604.75│ -517.15│ ---│ ---│
│净利润 │ 447.79│ 468.85│ 14299.06│ 9820.68│ 3926.95│ 1057.84│
│归属母公司净利润 │ -159.79│ 405.51│ 10842.99│ 9067.51│ 3926.95│ 1057.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 299211.63│ 197192.06│ 102851.28│ 540434.98│ 384789.75│ 257549.81│
│营业成本 │ 280605.41│ 186304.39│ 95446.72│ 504379.99│ 352849.32│ 235529.83│
│营业税金及附加 │ 1167.21│ 821.17│ 464.17│ 1926.38│ 1471.91│ 817.77│
│销售费用 │ 8912.66│ 4200.87│ 2200.40│ 8155.44│ 7792.04│ 5345.95│
│财务费用 │ -1669.13│ -1149.87│ -688.37│ -2234.48│ -1808.43│ -1409.91│
│管理费用 │ 13969.42│ 9244.15│ 5412.27│ 25667.56│ 14485.41│ 9017.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -70.34│ -70.34│ -70.34│
│投资收益 │ -743.23│ -588.47│ -317.03│ 1011.79│ 800.55│ 348.31│
│营业利润 │ -386.30│ 515.18│ 279.45│ -1079.48│ 2679.13│ 2260.76│
│营业外收入 │ 1087.66│ 145.43│ 83.20│ 1682.16│ 276.68│ 236.25│
│营业外支出 │ 253.56│ 253.56│ ---│ 130.61│ 126.15│ 10.07│
│利润总额 │ 447.79│ 407.05│ 362.65│ 472.07│ 2829.66│ 2486.95│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 3.22│ -258.97│ 163.34│
│净利润 │ 447.79│ 407.05│ 362.65│ 468.85│ 3088.63│ 2323.60│
│归属母公司净利润 │ -159.79│ -678.98│ -751.50│ 405.51│ 2995.38│ 1677.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367081.40│ 519584.89│ 720801.33│ 709262.27│ 283600.23│ 171224.59│
│经营活动现金流出 │ 412939.21│ 527093.76│ 682731.82│ 662116.80│ 273765.09│ 168733.43│
│经营活动现金流量净额│ -45857.80│ -7508.86│ 38069.52│ 47145.47│ 9835.14│ 2491.16│
│投资活动现金流入 │ 50183.16│ 16058.79│ 23967.75│ 2343.51│ 25281.86│ 1524.86│
│资本性支出 │ 17021.30│ 28454.64│ 10459.51│ 14612.17│ 6602.64│ 4797.17│
│投资活动现金流出 │ 17021.30│ 62678.88│ 10459.51│ 103965.21│ 6602.64│ 4797.17│
│投资活动现金流量净额│ 33161.85│ -46620.08│ 13508.24│ -101621.69│ 18679.21│ -3272.31│
│筹资活动现金流入 │ 6088.48│ 30000.00│ 29138.96│ 34000.00│ 50000.00│ 43000.00│
│筹资活动现金流出 │ 712.04│ 47537.52│ 48384.98│ 43348.82│ 54480.71│ 44762.26│
│筹资活动现金流量净额│ 5376.44│ -17537.52│ -19246.02│ -9348.82│ -4480.71│ -1762.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7319.51│ -71666.46│ 32331.74│ -63825.05│ 24033.65│ -2543.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 367081.40│ 262132.87│ 128103.54│ 519584.89│ 372580.71│ 277194.12│
│经营活动现金流出 │ 412939.21│ 280750.95│ 135084.20│ 527093.76│ 380215.53│ 284162.74│
│经营活动现金流量净额│ -45857.80│ -18618.08│ -6980.66│ -7508.86│ -7634.81│ -6968.62│
│投资活动现金流入 │ 50183.16│ 50183.16│ 50000.00│ 16058.79│ 56.37│ 20.74│
│资本性支出 │ 17021.30│ 6150.34│ 4088.62│ 28454.64│ 19509.80│ 4105.83│
│投资活动现金流出 │ 17021.30│ 6150.34│ 4088.62│ 62678.88│ 53737.64│ 38333.67│
│投资活动现金流量净额│ 33161.85│ 44032.82│ 45911.38│ -46620.08│ -53681.27│ -38312.93│
│筹资活动现金流入 │ 6088.48│ 5942.42│ 5634.52│
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