财务分析☆ ◇600182 S佳通 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15635.73│ 18299.58│ 3442.27│ 3614.25│ 5963.62│ 8686.58│
│净利润增长率(%) │ 19.83│ 431.64│ -4.76│ -39.40│ -31.35│ -2.23│
│扣非净利润(万) │ 15537.42│ 18181.57│ 3175.37│ 3240.86│ 5420.15│ 8517.31│
│营业总收入(万元) │ 342466.75│ 416406.60│ 350700.64│ 334188.13│ 280304.72│ 307011.82│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 18.74│ 4.94│ 19.22│ -8.70│ -8.88│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 16.18│ 3.33│ 3.57│ 6.02│ 9.22│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 47.50│ 47.09│ 47.44│ 42.54│ 44.60│
│净利润现金含量(%) │ 443.78│ 209.45│ 551.81│ 860.45│ 662.71│ 285.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4599│ 0.5382│ 0.1012│ 0.1063│ 0.1754│ 0.2555│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4570│ 0.5348│ 0.0934│ 0.0953│ 0.1594│ 0.2505│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4599│ 0.5382│ 0.1012│ 0.1063│ 0.1754│ 0.2555│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股未分配利润(元) │ 2.2947│ 2.1049│ 1.6404│ 1.5742│ 1.5229│ 1.4498│
│每股净资产(元) │ 3.7713│ 3.5814│ 3.0782│ 3.0119│ 2.9606│ 2.8642│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0408│ 1.1273│ 0.5587│ 0.9147│ 1.1624│ 0.7286│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15635.73│ 8980.32│ 4630.90│ 18299.58│ 13047.99│ 6736.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13047.99│ 6736.94│
│净利润增长率(%) │ 19.83│ 33.30│ 73.58│ 431.64│ 613.09│ 496.70│
│扣非净利润(万) │ 15537.42│ 8960.30│ 4628.99│ 18181.57│ 12900.77│ 6617.56│
│营业总收(未调整:万) │ 342466.75│ 218315.19│ 107410.43│ 416406.60│ 306621.58│ 192811.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 306621.58│ 192811.87│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 13.23│ 12.22│ 18.74│ 17.64│ 14.39│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 7.20│ 3.73│ 16.18│ 11.79│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 49.51│ 45.05│ 47.50│ 50.13│ 51.84│
│净利润现金含量(%) │ 443.78│ 419.72│ -99.14│ 209.45│ 352.25│ 154.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4599│ 0.2641│ 0.1362│ 0.5382│ 0.3800│ 0.1981│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4570│ 0.2635│ 0.1361│ 0.5348│ 0.3794│ 0.1946│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4599│ 0.2641│ 0.1362│ 0.5382│ 0.3838│ 0.1981│
│每股资本公积金(元) │ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│ 0.0035│
│每股未分配利润(元) │ 2.2947│ 2.0990│ 2.2411│ 2.1049│ 1.9892│ 1.8036│
│每股净资产(元) │ 3.7713│ 3.5755│ 3.7176│ 3.5814│ 3.4270│ 3.2413│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0408│ 1.1086│ -0.1350│ 1.1273│ 1.3518│ 0.3069│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.91│ 1.98│ 2.12│ 1.89│ 2.91│ 2.20│
│速动比率 │ 1.60│ 1.63│ 1.64│ 1.46│ 2.28│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 47.50│ 47.09│ 47.44│ 42.54│ 44.60│
│产权比率 │ 1.66│ 1.52│ 1.55│ 1.55│ 1.25│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.27│ 0.17│ 0.25│ 0.59│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.93│ 2.29│ 1.98│ 1.98│ 1.82│
│速动比率 │ 1.60│ 1.59│ 1.89│ 1.63│ 1.69│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 48.78│ 49.51│ 45.05│ 47.50│ 50.13│ 51.84│
│产权比率 │ 1.66│ 1.72│ 1.38│ 1.52│ 1.67│ 1.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.24│ -0.04│ 0.27│ 0.32│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.51│ 2.56│ 3.07│ 3.01│ 3.24│
│存货周转率 │ 5.48│ 6.40│ 5.78│ 6.18│ 5.13│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 1.62│ 1.49│ 1.57│ 1.44│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 4.31│ 3.70│ 3.58│ 2.99│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.83│ 1.14│ 1.03│ 1.06│ 0.94│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.25│ 0.57│ 2.51│ 1.90│ 1.20│
│存货周转率 │ 5.48│ 3.40│ 1.78│ 6.40│ 5.18│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.39│ 1.62│ 1.18│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 3.38│ 2.18│ 1.08│ 4.31│ 3.22│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.28│ 1.14│ 0.84│ 0.54│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 12.19│ 15.03│ 3.29│ 3.53│ 5.92│ 8.92│
│销售毛利率 │ 19.41│ 20.09│ 10.84│ 11.87│ 21.03│ 18.74│
│营业利润率 │ 10.66│ 11.70│ 2.91│ 3.19│ 5.97│ 7.92│
│销售净利率 │ 8.30│ 8.81│ 2.20│ 2.34│ 4.45│ 5.87│
│总资产净利率 │ 6.89│ 10.01│ 2.27│ 2.48│ 4.16│ 6.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.19│ 7.39│ 3.66│ 15.03│ 11.20│ 6.11│
│销售毛利率 │ 19.41│ 19.71│ 19.75│ 20.09│ 19.72│ 17.91│
│营业利润率 │ 10.66│ 10.75│ 11.60│ 11.70│ 11.26│ 9.21│
│销售净利率 │ 8.30│ 8.21│ 8.63│ 8.81│ 8.53│ 7.04│
│总资产净利率 │ 6.89│ 4.42│ 2.39│ 10.01│ 7.14│ 3.77│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 18.74│ 4.94│ 19.22│ -8.70│ -8.88│
│营业利润增长率 │ 5.71│ 377.26│ -4.32│ -36.31│ -31.16│ -2.37│
│净利润增长率 │ 19.83│ 431.64│ -4.76│ -39.40│ -31.35│ -2.23│
│净资产增长率 │ 5.30│ 16.35│ 2.20│ 1.73│ 3.37│ 6.53│
│总资产增长率 │ 12.16│ 12.98│ 3.02│ 13.15│ -2.80│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 13.23│ 12.22│ 18.74│ 17.64│ 14.39│
│营业利润增长率 │ 5.71│ 32.18│ 73.65│ 377.26│ 570.07│ 504.89│
│净利润增长率 │ 19.83│ 33.30│ 73.58│ 431.64│ 613.09│ 496.70│
│净资产增长率 │ 5.30│ -0.16│ 3.80│ 16.35│ 11.33│ 5.30│
│总资产增长率 │ 12.16│ 8.45│ -0.12│ 12.98│ 12.80│ 9.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 69388.30│ 45961.92│ 50.97│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品收到的现│ 72189.43│ 28669.54│ 151.80│
│ │金增加，同时借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的公司承│ 9381.62│ 4301.33│ 118.11│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑票据增加│ 5429.78│ 2984.67│ 81.92│
│其他应收款 │网络托管应收减少│ 339.82│ 507.41│ -33.03│
│使用权资产 │租赁合同计提折旧│ 11.89│ 17.83│ -33.33│
│长期待摊费用│新增长期待摊资产│ 5.19│ ---│ ---│
│其他非流动资│预付工程款重分类│ 1398.81│ 2821.62│ -50.43│
│产 │至其他非流动资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 120.38│ 65.59│ 83.54│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 4225.24│ 6166.36│ -31.48│
│应交税费 │应纳企业所得税金│ 2446.25│ 4529.59│ -45.99│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 22867.12│ 9116.92│ 150.82│
│一年内到期的│长期借款将于一年│ 34027.60│ 23346.20│ 45.75│
│非流动负债 │内到期增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款中税│ 10.40│ 1.86│ 458.69│
│ │金部分增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁合同在一年内│ ---│ 5.13│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│营业收入 │销量增长导致营业│ 218315.19│ 192811.87│ 13.23│
│ │收入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │销量增长导致营业│ 175282.31│ 158271.12│ 10.75│
│ │成本同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │三包费、联合促销│ 3404.19│ 2933.54│ 16.04│
│ │费上涨 │ │ │ │
│管理费用 │技术使用费上涨 │ 12064.73│ 10228.48│ 17.95│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1306.68│ 1204.79│ 8.46│
│研发费用 │研发投入增加 │ 1416.22│ 1289.50│ 9.83│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 37691.89│ 10433.59│ 261.26│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产投资│ -8517.65│ -7928.53│ -7.43│
│的现金流量净│支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 14148.60│ -5647.19│ 350.54│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88743.41│ 28669.54│ 29916.60│ 32559.62│ 33440.26│ 23082.05│
│存货 │ 51444.02│ 49196.63│ 54782.45│ 53389.59│ 41913.26│ 44450.54│
│应收账款 │ 162873.18│ 187015.89│ 144212.21│ 129549.42│ 88025.09│ 98424.28│
│其他应收款 │ 206.73│ 507.41│ 266.30│ 395.47│ 654.60│ 164.64│
│流动资产合计 │ 318085.08│ 276044.59│ 239500.00│ 232393.80│ 193891.56│ 195134.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103940.98│ 98580.49│ 94780.97│ 94677.16│ 92090.09│ 95454.91│
│无形资产 │ 2525.71│ 2433.09│ 2222.31│ 1952.41│ 2016.06│ 2094.21│
│非流动资产合计 │ 117932.34│ 112709.23│ 104579.91│ 101615.22│ 101288.00│ 108539.37│
│资产总计 │ 436017.42│ 388753.82│ 344079.92│ 334009.02│ 295179.56│ 303674.06│
│流动负债 │ 166168.49│ 139437.32│ 112925.49│ 122874.44│ 66596.60│ 88829.66│
│非流动负债 │ 46511.72│ 45221.67│ 49087.65│ 35582.47│ 58972.88│ 46603.21│
│负债合计 │ 212680.20│ 184658.99│ 162013.14│ 158456.92│ 125569.48│ 135432.87│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│盈余公积 │ 16082.72│ 16082.72│ 14764.69│ 14764.69│ 14764.69│ 13969.67│
│未分配利润 │ 78021.02│ 71565.29│ 55773.86│ 53521.59│ 51777.34│ 49294.75│
│少数股东权益 │ 95113.63│ 82326.97│ 77408.37│ 73145.96│ 68948.18│ 70856.93│
│股东权益合计 │ 223337.21│ 204094.83│ 182066.78│ 175552.10│ 169610.07│ 168241.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88743.41│ 72189.43│ 26512.71│ 28669.54│ 52362.48│ 28534.28│
│存货 │ 51444.02│ 53851.00│ 47455.70│ 49196.63│ 40248.79│ 47848.88│
│应收账款 │ 162873.18│ 161160.16│ 189426.58│ 187015.89│ 179373.15│ 176415.92│
│其他应收款 │ 206.73│ 339.82│ 201.93│ 507.41│ 194.48│ 175.97│
│流动资产合计 │ 318085.08│ 305648.26│ 274575.25│ 276044.59│ 280917.26│ 270595.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103940.98│ 102059.92│ 100512.58│ 98580.49│ 95597.02│ 94472.41│
│无形资产 │ 2525.71│ 2526.68│ 2488.61│ 2433.09│ 2462.33│ 2499.91│
│非流动资产合计 │ 117932.34│ 115935.89│ 113715.78│ 112709.23│ 107190.13│ 105227.33│
│资产总计 │ 436017.42│ 421584.15│ 388291.04│ 388753.82│ 388107.40│ 375822.66│
│流动负债 │ 166168.49│ 158375.72│ 120029.96│ 139437.32│ 142177.94│ 148535.61│
│非流动负债 │ 46511.72│ 50370.86│ 54899.71│ 45221.67│ 52374.59│ 46290.73│
│负债合计 │ 212680.20│ 208746.58│ 174929.67│ 184658.99│ 194552.52│ 194826.35│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│ 119.85│
│盈余公积 │ 16082.72│ 16082.72│ 16082.72│ 16082.72│ 14764.69│ 14764.69│
│未分配利润 │ 78021.02│ 71365.61│ 76196.19│ 71565.29│ 67631.85│ 61320.80│
│少数股东权益 │ 95113.63│ 91269.39│ 86962.61│ 82326.97│ 77038.47│ 70790.97│
│股东权益合计 │ 223337.21│ 212837.57│ 213361.37│ 204094.83│ 193554.87│ 180996.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 342466.75│ 416406.60│ 350700.64│ 334188.13│ 280304.72│ 307011.82│
│营业成本 │ 275982.65│ 332739.87│ 312700.55│ 294526.93│ 221345.03│ 249490.68│
│营业税金及附加 │ 2050.95│ 2635.13│ 1933.63│ 2053.44│ 1996.21│ 2744.27│
│销售费用 │ 5133.08│ 6661.11│ 4810.25│ 4210.96│ 12053.53│ 12387.09│
│财务费用 │ 1963.05│ 1425.76│ 1914.80│ 4536.46│ 11188.84│ 2154.00│
│管理费用 │ 18546.92│ 21761.31│ 17731.60│ 16757.35│ 15383.80│ 14856.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.53│ -283.84│ -38.45│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 36508.01│ 48705.66│ 10205.24│ 10665.67│ 16747.24│ 24326.79│
│营业外收入 │ 158.30│ 212.51│ 56.38│ 361.61│ 110.35│ 130.92│
│营业外支出 │ 109.06│ 227.76│ 292.63│ 588.90│ 248.02│ 136.07│
│利润总额 │ 36557.25│ 48690.41│ 9968.99│ 10438.38│ 16609.57│ 24321.64│
│所得税 │ 8134.87│ 12009.09│ 2264.31│ 2626.36│ 4142.36│ 6288.04│
│净利润 │ 28422.38│ 36681.32│ 7704.68│ 7812.03│ 12467.20│ 18033.60│
│归属母公司净利润 │ 15635.73│ 18299.58│ 3442.27│ 3614.25│ 5963.62│ 8686.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 342466.75│ 218315.19│ 107410.43│ 416406.60│ 306621.58│ 192811.87│
│营业成本 │ 275982.65│ 175282.31│ 86199.31│ 332739.87│ 246167.44│ 158271.12│
│营业税金及附加 │ 2050.95│ 1370.88│ 288.66│ 2635.13│ 1901.92│ 1119.06│
│销售费用 │ 5133.08│ 3404.19│ 1429.80│ 6661.11│ 4653.91│ 2933.54│
│财务费用 │ 1963.05│ 1306.68│ 602.32│ 1425.76│ 1501.71│ 1204.79│
│管理费用 │ 18546.92│ 12064.73│ 5785.87│ 21761.31│ 15967.27│ 10228.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -39.53│ -39.53│ ---│ -283.84│ -283.84│ -270.30│
│营业利润 │ 36508.01│ 23461.11│ 12459.79│ 48705.66│ 34537.05│ 17749.52│
│营业外收入 │ 158.30│ 51.79│ 39.13│ 212.51│ 168.69│ 95.12│
│营业外支出 │ 109.06│ 74.61│ 74.52│ 227.76│ 82.31│ 43.54│
│利润总额 │ 36557.25│ 23438.29│ 12424.40│ 48690.41│ 34623.43│ 17801.09│
│所得税 │ 8134.87│ 5515.55│ 3157.86│ 12009.09│ 8482.20│ 4218.42│
│净利润 │ 28422.38│ 17922.74│ 9266.54│ 36681.32│ 26141.23│ 13582.67│
│归属母公司净利润 │ 15635.73│ 8980.32│ 4630.90│ 18299.58│ 13047.99│ 6736.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308023.69│ 318176.36│ 275187.18│ 261994.45│ 259712.84│ 264948.94│
│经营活动现金流出 │ 238635.39│ 279847.05│ 256192.35│ 230895.51│ 220191.42│ 240176.27│
│经营活动现金流量净额│ 69388.30│ 38329.32│ 18994.83│ 31098.94│ 39521.42│ 24772.66│
│投资活动现金流入 │ 596.54│ 738.81│ 569.61│ 1047.32│ 1193.86│ 546.55│
│资本性支出 │ 15026.02│ 18270.12│ 15887.89│ 11967.14│ 6935.77│ 11957.05│
│投资活动现金流出 │ 15026.02│ 18270.12│ 15887.89│ 11967.14│ 6935.77│ 11957.05│
│投资活动现金流量净额│ -14429.49│ -17531.31│ -15318.28│ -10919.82│ -5741.90│ -11410.50│
│筹资活动现金流入 │ 16000.00│ 32310.00│ 37740.00│ 24599.56│ 51351.80│ 51897.92│
│筹资活动现金流出 │ 11998.64│ 57048.05│ 44648.67│ 49365.34│ 74476.66│ 52679.26│
│筹资活动现金流量净额│ 4001.36│ -24738.05│ -6908.67│ -24765.78│ -23124.86│ -781.34│
│汇率变动对现金的影响│ -98.01│ 25.34│ 549.28│ -48.36│ 498.62│ -115.23│
│现金及等价物净增加额│ 58862.16│ -3914.71│ -2682.84│ -4635.02│ 11153.28│ 12465.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308023.69│ 193736.66│ 77705.75│ 318176.36│ 247778.35│ 133730.57│
│经营活动现金流出 │ 238635.39│ 156044.77│ 82296.73│ 279847.05│ 201816.43│ 123296.98│
│经营活动现金流量净额│ 69388.30│ 37691.89│ -4590.99│ 38329.32│ 45961.92│ 10433.59│
│投资活动现金流入 │ 596.54│ 355.95│ 186.34│ 738.81│ 506.38│ 397.64│
│资本性支出 │ 15026.02│ 8873.60│ 4504.75│ 18270.12│ 14066.35│ 8326.17│
│投资活动现金流出 │ 15026.02│ 8873.60│ 4504.75│ 18270.12│ 14066.35│ 8326.17│
│投资活动现金流量净额│ -14429.49│ -8517.65│ -4318.41│ -17531.31│ -13559.97│ -7928.53│
│筹资活动现金流入 │ 16000.00│ 16000.00│ 10000.00│ 32310.00│ 17310.00│ 11310.00│
│筹资活动现金流出 │ 11998.64│ 1851.40│ 547.66│ 57048.05│ 30913.99│ 16957.19│
│筹资活动现金流量净额│ 4001.36│ 14148.60│ 9452.34│ -24738.05│ -13603.99│ -5647.19│
│汇率变动对现金的影响│ -98.01│ 17.88│ 11.81│ 25.34│ 64.97│ 103.97│
│现金及等价物净增加额│ 58862.16│ 43340.72│ 554.76│ -3914.71│ 18862.93│ -3038.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95711.61│ 22.99│ 2667.92│ 14.58│
│二季报 │ 97100.26│ 23.32
|
