财务分析☆ ◇600183 生益科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 116399.53│ 89892.63│ 55490.18│ 24776.79│
│净利润增长率(%) │ -23.96│ -24.88│ -40.67│ -48.64│
│扣非净利润(万) │ 109182.29│ 84265.61│ 51698.54│ 23300.41│
│营业总收入(万元) │ 1658607.28│ 1234751.06│ 788072.17│ 375586.84│
│总营收同比增长率(%) │ -7.93│ -9.72│ -15.93│ -21.22│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 6.65│ 4.10│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 37.09│ 38.59│ 38.13│ 37.00│
│净利润现金含量(%) │ 235.67│ 241.93│ 243.40│ 264.59│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3800│ 0.2400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.3583│ 0.2200│ 0.0997│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4943│ 0.3823│ 0.2362│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.9665│ 1.9516│ 1.9379│ 1.8931│
│每股未分配利润(元) │ 2.2655│ 2.2113│ 2.0666│ 2.3962│
│每股净资产(元) │ 5.9387│ 5.8141│ 5.6563│ 5.9379│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1650│ 0.9248│ 0.5748│ 0.2804│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 153078.97│ 119664.24│ 93527.83│ 48244.36│
│归母净利(调整后:万) │ 153078.97│ 119664.24│ 93527.83│ 48244.36│
│净利润增长率(%) │ -45.90│ -48.85│ -33.89│ -11.37│
│扣非净利润(万) │ 142847.05│ 115605.79│ 89705.17│ 47347.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1801444.22│ 1367619.63│ 937455.16│ 476768.46│
│营业总收(调整后:万) │ 1801444.22│ 1367619.63│ 937455.16│ 476768.46│
│总营收同比增长率(%) │ -11.15│ -11.07│ -4.65│ 5.82│
│加权净资产收益率(%) │ 11.71│ 9.18│ 7.11│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 39.29│ 39.22│ 42.05│ 41.09│
│净利润现金含量(%) │ 184.22│ 159.85│ 104.67│ 94.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5200│ 0.4000│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.4969│ 0.3900│ 0.2045│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6577│ 0.5143│ 0.4027│ 0.2084│
│每股资本公积金(元) │ 1.8450│ 1.8558│ 1.8404│ 1.7807│
│每股未分配利润(元) │ 2.3007│ 2.2321│ 2.1233│ 2.5351│
│每股净资产(元) │ 5.7995│ 5.6684│ 5.5394│ 5.8852│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2116│ 0.8222│ 0.4215│ 0.1975│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.83│ 1.83│ 2.00│
│速动比率 │ 1.33│ 1.31│ 1.30│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 37.09│ 38.59│ 38.13│ 37.00│
│产权比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.70│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 37.59│ 28.08│ 18.59│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.09│ 1.98│ 2.21│
│速动比率 │ 1.38│ 1.47│ 1.34│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 39.29│ 39.22│ 42.05│ 41.09│
│产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.82│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 38.23│ 28.35│ 12.91│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 2.19│ 1.45│ 0.71│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.46│ 1.60│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.87│ 0.57│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.51│ 0.99│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.38│ 1.56│ 0.79│
│存货周转率 │ 3.27│ 2.45│ 1.54│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.95│ 0.63│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.95│ 1.33│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.56│ 0.38│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.32│ 6.57│ 4.18│ 1.78│
│销售毛利率 │ 19.24│ 19.53│ 19.29│ 19.74│
│营业利润率 │ 7.67│ 7.87│ 7.60│ 7.29│
│销售净利率 │ 6.93│ 7.19│ 6.98│ 6.46│
│总资产净利率 │ 4.64│ 3.58│ 2.24│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.34│ 9.07│ 7.27│ 3.54│
│销售毛利率 │ 22.03│ 22.02│ 23.43│ 23.65│
│营业利润率 │ 9.91│ 10.47│ 12.22│ 12.44│
│销售净利率 │ 9.06│ 9.32│ 10.59│ 10.63│
│总资产净利率 │ 6.17│ 4.88│ 3.77│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.93│ -9.72│ -15.93│ -21.22│
│营业利润增长率 │ -28.71│ -32.11│ -47.76│ -53.80│
│净利润增长率 │ -23.96│ -24.88│ -40.67│ -48.64│
│净资产增长率 │ 3.60│ 1.30│ -1.53│ 2.85│
│总资产增长率 │ -0.95│ -0.52│ -3.67│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.15│ -11.07│ -4.65│ 5.82│
│营业利润增长率 │ -46.17│ -48.78│ -31.95│ -12.20│
│净利润增长率 │ -45.90│ -48.85│ -33.89│ -11.37│
│净资产增长率 │ 3.07│ 0.70│ -1.76│ 4.02│
│总资产增长率 │ 3.13│ 0.76│ 3.27│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的商业承│ 1119.57│ 58.53│ 1812.90│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款期│ 3310.80│ 2436.10│ 35.91│
│ │末尚未到货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 18882.85│ 13002.12│ 45.23│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期结转东城工厂│ 28324.08│ 172910.38│ -83.62│
│ │（四期）5G应用领│ │ │ │
│ │域高速高密印制电│ │ │ │
│ │路板扩建升级项目│ │ │ │
│ │、常熟生益二期项│ │ │ │
│ │目至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │下属子公司生益电│ 2187.87│ 4363.28│ -49.86│
│ │子股份有限公司本│ │ │ │
│ │期新厂房投入使用│ │ │ │
│ │，终止部分房屋租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付土地│ 12440.71│ 989.41│ 1157.39│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期开具银行│ 113855.44│ 28998.77│ 292.62│
│ │承兑汇票结算货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收售楼款及│ 9160.94│ 1960.93│ 367.17│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 8225.11│ 5016.96│ 63.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│随预收售楼款货款│ 477.25│ 63.72│ 649.03│
│ │增加相应待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款转一年内│ 80574.54│ 117521.96│ -31.44│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │下属子公司生益电│ 2067.80│ 3872.43│ -46.60│
│ │子股份有限公司本│ │ │ │
│ │期新厂房投入使用│ │ │ │
│ │，终止部分房屋租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│应付债券 │本期应付债券转一│ 50000.00│ 80000.00│ -37.50│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动，境│ 1963.84│ 977.38│ 100.93│
│ │外子公司确认的外│ │ │ │
│ │币报表折算收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │本期下属公司汨罗│ 313.49│ 164.55│ 90.51│
│ │万容固体废物处理│ │ │ │
│ │有限公司及永兴鹏│ │ │ │
│ │琨环保有限公司提│ │ │ │
│ │取专项储备增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受增值税进│ 19066.99│ 9593.93│ 98.74│
│ │项税额加计抵减政│ │ │ │
│ │策优惠 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算的长│ 3654.40│ 2475.56│ 47.62│
│ │期股权投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│全资子公司东莞生│ -310.40│ -2258.68│ 86.26│
│收益 │益资本投资有限公│ │ │ │
│ │司本期存量权益工│ │ │ │
│ │具形成的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ 262.66│ 2354.66│ -88.85│
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -529.76│ 558.49│ -194.86│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 325.42│ 1373.50│ -76.31│
│ │损失减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期下属子公司生│ -1533.92│ 10094.37│ -115.20│
│ │益电子股份有限公│ │ │ │
│ │司利润减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -191908.94│ -64825.45│ -196.04│
│的现金流量净│的现金、发行债券│ │ │ │
│额 │收到的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到的商业承│ 145.41│ 58.53│ 148.45│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款及│ 5605.73│ 2436.10│ 130.11│
│ │燃气费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│收到企业所得税汇│ 7893.54│ 13002.12│ -39.29│
│ │算清缴退回多预缴│ │ │ │
│ │税款，以及待抵扣│ │ │ │
│ │增值税进项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 1700.84│ 989.41│ 71.91│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 68942.29│ 28998.77│ 137.74│
│ │汇票结算货款增加│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 3410.75│ 1960.93│ 73.93│
│应付职工薪酬│本期支付年度业绩│ 31190.65│ 52931.38│ -41.07│
│ │奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期应付债券及长│ 168361.50│ 123607.33│ 36.21│
│非流动负债 │期借款转一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│应付债券 │本期应付债券转一│ 50000.00│ 80000.00│ -37.50│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率变动，境│ 1872.24│ 977.38│ 91.56│
│ │外子公司确认的外│ │ │ │
│ │币报表折算收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │本期下属公司汨罗│ 243.70│ 164.55│ 48.10│
│ │万容固体废物处理│ │ │ │
│ │有限公司及永兴鹏│ │ │ │
│ │琨环保有限公司提│ │ │ │
│ │取专项储备增加 │ │ │ │
│公允价值变动│全资子公司东莞生│ -173.50│ -1385.77│ 87.48│
│收益 │益资本投资有限公│ │ │ │
│ │司本期存量权益工│ │ │ │
│ │具形成的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期下属孙公司吉│ -112.23│ -38.54│ -191.19│
│ │安生益电子有限公│ │ │ │
│ │司资产处置产生损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应税利润减少│ 4840.43│ 15264.95│ -68.29│
│少数股东损益│本期下属子公司生│ -506.19│ 5732.18│ -108.83│
│ │益电子股份有限公│ │ │ │
│ │司利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ 135061.10│ 97898.26│ 37.96│
│的现金流量净│职工支付的现金，│ │ │ │
│额 │以及支付的各项税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期全资子公│ -68032.66│ -44112.94│ -54.22│
│的现金流量净│司陕西生益科技有│ │ │ │
│额 │限公司收回老厂土│ │ │ │
│ │地处置款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -107578.69│ -4788.55│ -2146.58│
│的现金流量净│的现金、发行债券│ │ │ │
│额 │收到的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 277466.77│ 307034.99│ 270399.52│ 335172.61│
│存货 │ 427123.24│ 397996.23│ 384975.45│ 412724.21│
│应收账款 │ 552013.61│ 571747.13│ 527668.61│ 501983.37│
│其他应收款 │ 13476.74│ 16899.90│ 14824.89│ 14173.33│
│流动资产合计 │ 1399890.48│ 1414129.89│ 1332680.66│ 1387623.68│
│长期股权投资 │ 62987.41│ 63824.34│ 61298.65│ 61562.87│
│固定资产净额 │ 906394.87│ 850094.35│ 804190.03│ 785818.70│
│无形资产 │ 38252.85│ 38377.56│ 38847.61│ 39265.46│
│非流动资产合计 │ 1095773.97│ 1092460.23│ 1094421.43│ 1097660.62│
│资产总计 │ 2495664.45│ 2506590.13│ 2427102.09│ 2485284.29│
│流动负债 │ 729746.43│ 774609.65│ 726619.39│ 692811.18│
│非流动负债 │ 195898.75│ 192654.86│ 198789.11│ 226722.82│
│负债合计 │ 925645.18│ 967264.52│ 925408.50│ 919534.00│
│实收资本 │ 235462.99│ 235167.08│ 234976.45│ 233804.10│
│资本公积金 │ 463037.42│ 458941.91│ 455353.13│ 442616.04│
│盈余公积 │ 164130.56│ 151042.00│ 151042.00│ 151042.00│
│未分配利润 │ 533433.28│ 520014.94│ 485612.49│ 560245.51│
│少数股东权益 │ 171677.69│ 172030.81│ 172593.56│ 177455.18│
│股东权益合计 │ 1570019.27│ 1539325.61│ 1501693.59│ 1565750.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 310584.84│ 306955.97│ 268013.24│ 405432.36│
│存货 │ 408383.48│ 417763.38│ 483137.40│ 470168.57│
│应收账款 │ 558219.39│ 535962.80│ 589639.16│ 593376.99│
│其他应收款 │ 16787.35│ 5838.42│ 5989.35│ 9523.30│
│流动资产合计 │ 1423234.25│ 1411347.81│ 1500523.99│ 1630646.25│
│长期股权投资 │ 51140.92│ 55129.38│ 54728.72│ 50395.62│
│固定资产净额 │ 786614.05│ 696384.74│ 706786.15│ 719605.89│
│无形资产 │ 39884.37│ 40105.31│ 40536.93│ 39672.52│
│非流动资产合计 │ 1096328.89│ 1050297.20│ 1022388.80│ 982051.95│
│资产总计 │ 2519563.13│ 2461645.02│ 2522912.78│ 2612698.20│
│流动负债 │ 737713.68│ 674688.03│ 758246.73│ 738364.92│
│非流动负债 │ 252233.00│ 290709.99│ 302681.35│ 335126.42│
│负债合计 │ 989946.68│ 965398.01│ 1060928.08│ 1073491.34│
│实收资本 │ 232743.99│ 232654.75│ 232266.25│ 231473.42│
│资本公积金 │ 429413.36│ 431753.03│ 427464.38│ 412185.43│
│盈余公积 │ 151042.00│ 133778.64│ 133778.64│ 133778.64│
│未分配利润 │ 535468.73│ 519317.36│ 493180.95│ 586813.36│
│少数股东权益 │ 179806.44│ 177474.31│ 175369.28│ 176936.93│
│股东权益合计 │ 1529616.45│ 1496247.00│ 1461984.70│ 1539206.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1658607.28│ 1234751.06│ 788072.17│ 375586.84│
│营业成本 │ 1339513.70│ 993573.04│ 636040.19│ 301442.81│
│营业税金及附加 │ 10345.78│ 8034.08│ 5144.12│ 2203.46│
│销售费用 │ 25421.87│ 18545.23│ 12122.80│ 5750.75│
│财务费用 │ 11137.15│ 8620.54│ 5512.93│ 3425.72│
│管理费用 │ 70144.82│ 50038.09│ 34245.60│ 17777.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -310.40│ 297.75│ -173.50│ -80.37│
│投资收益 │ 3654.40│ 2594.02│ 1656.31│ 504.85│
│营业利润 │ 127253.15│ 97183.13│ 59863.67│ 27391.88│
│营业外收入 │ 191.23│ 91.22│ 51.52│ 36.93│
│营业外支出 │ 325.42│ 181.18│ 90.76│ 43.26│
│利润总额 │ 127118.96│ 97093.17│ 59824.42│ 27385.55│
│所得税 │ 12253.36│ 8304.39│ 4840.43│ 3124.84│
│净利润 │ 114865.61│ 88788.77│ 54984.00│ 24260.71│
│归属母公司净利润 │ 116399.53│ 89892.63│ 55490.18│ 24776.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1801444.22│ 1367619.63│ 937455.16│ 476768.46│
│营业成本 │ 1404520.34│ 1066414.79│ 717854.66│ 364029.56│
│营业税金及附加 │ 10733.86│ 7757.76│ 4914.12│ 2430.70│
│销售费用 │ 23379.30│ 16850.30│ 11517.32│ 5870.60│
│财务费用 │ 11945.17│ 8353.91│ 5425.13│ 2704.41│
│管理费用 │ 79685.26│ 56593.63│ 37891.51│ 19374.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2258.68│ -2993.17│ -1385.77│ -1617.22│
│投资收益 │ 2475.56│ 2663.98│ 2286.12│ 913.30│
│营业利润 │ 178498.61│ 143154.81│ 114594.99│ 59294.73│
│营业外收入 │ 152.04│ 54.58│ 46.05│ 23.09│
│营业外支出 │ 1373.50│ 201.22│ 116.07│ 90.10│
│利润总额 │ 177277.16│ 143008.18│ 114524.96│ 59227.71│
│所得税 │ 14103.81│ 15539.48│ 15264.95│ 8568.36│
│净利润 │ 163173.34│ 127468.70│ 99260.01│ 50659.35│
│归属母公司净利润 │ 153078.97│ 119664.24│ 93527.83│ 48244.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1381086.16│ 1026275.07│ 690762.57│ 369160.77│
│经营活动现金流出 │ 1106772.47│ 808793.80│ 555701.47│ 303604.32│
│经营活动现金流量净额│ 274313.69│ 217481.26│ 135061.10│ 65556.45│
│投资活动现金流入 │ 100609.10│ 72241.76│ 7607.50│ 3417.83│
│资本性支出 │ 110881.80│ 81566.32│ 61817.81│ 29452.65│
│投资活动现金流出 │ 216842.96│ 158772.65│ 75640.16│ 39431.66│
│投资活动现金流量净额│ -116233.86│ -86530.89│ -68032.66│ -36013.83│
│筹资活动现金流入 │ 300711.28│ 252520.51│ 202891.28│ 84099.20│
│筹资活动现金流出 │ 492620.22│ 387984.43│ 310469.97│ 89016.57│
│筹资活动现金流量净额│ -191908.94│ -135463.91│ -107578.69│ -4917.37│
│汇率变动对现金的影响│ -66.44│ 170.86│ 368.86│ -30.56│
│现金及等价物净增加额│ -33895.56│ -4342.68│ -40181.39│ 24594.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1625091.35│ 1250682.16│ 813401.01│ 427806.05│
│经营活动现金流出 │ 1343090.68│ 1059400.27│ 715502.75│ 382080.11│
│经营活动现金流量净额│ 282000.67│ 191281.90│ 97898.26│ 45725.94│
│投资活动现金流入 │ 41083.39│ 38654.89│ 37853.12│ 37035.03│
│资本性支出 │ 153415.20│ 105805.34│ 75658.93│ 39424.80│
│投资活动现金流出 │ 160391.72│ 112749.51│ 81966.06│ 47047.16│
│投资活动现金流量净额│ -119308.33│ -74094.62│ -44112.94│ -10012.13│
│筹资活动现金流入 │ 435518.54│ 386141.71│ 338982.35│ 225695.48│
│筹资活动现金流出 │ 500343.99│ 411417.41│ 343770.90│ 84368.35│
│筹资活动现金流量净额│ -64825.45│ -25275.70│ -4788.55│ 141327.13│
│汇率变动对现金的影响│ 1077.85│ 1374.40│ 764.46│ 61.75│
│现金及等价物净增加额│ 98944.74│ 93285.97│ 49761.23│ 177102.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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