财务分析☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 110.51│ 6917.06│ 7108.39│ 6248.88│ 5190.01│ 6194.81│
│净利润增长率(%) │ -97.48│ -2.60│ 13.75│ 20.40│ -16.22│ 6.89│
│扣非净利润(万) │ -975.64│ 4327.56│ 5896.98│ 4500.18│ 4359.88│ 4539.55│
│营业总收入(万元) │ 104353.20│ 220051.42│ 251293.51│ 331180.53│ 249189.61│ 233171.01│
│总营收同比增长率(%) │ -30.53│ -12.43│ -24.12│ 32.90│ 6.87│ -3.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 2.75│ 2.88│ 2.58│ 2.18│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 37.99│ 41.49│ 47.10│ 53.00│ 38.24│
│净利润现金含量(%) │ -2202.20│ -622.09│ -566.35│ -308.82│ 1846.18│ 1137.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.1360│ 0.1397│ 0.1200│ 0.1000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ 0.0851│ 0.1159│ 0.0885│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0022│ 0.1360│ 0.1397│ 0.1228│ 0.1020│ 0.1218│
│每股资本公积金(元) │ 2.6684│ 2.6684│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 1.1197│ 1.1745│ 1.1058│ 1.0222│ 0.9381│ 0.8768│
│每股净资产(元) │ 4.9647│ 4.9920│ 4.9026│ 4.8069│ 4.7166│ 4.6519│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0478│ -0.8458│ -0.7913│ -0.3793│ 1.8833│ 1.3853│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 110.51│ 641.61│ -933.54│ 6917.06│ 4390.84│ 3224.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4390.84│ 3224.16│
│净利润增长率(%) │ -97.48│ -80.10│ -243.39│ -2.60│ -13.98│ -7.89│
│扣非净利润(万) │ -975.64│ -139.11│ -1776.09│ 4327.56│ 4066.88│ 3051.39│
│营业总收(未调整:万) │ 104353.20│ 71432.89│ 22968.70│ 220051.42│ 150205.26│ 103493.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 150205.26│ 103493.70│
│总营收同比增长率(%) │ -30.53│ -30.98│ -27.66│ -12.43│ -2.10│ -8.96│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 0.25│ -0.37│ 2.75│ 1.75│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 42.99│ 43.32│ 37.99│ 38.02│ 43.84│
│净利润现金含量(%) │ -2202.20│ 1140.49│ -2067.61│ -622.09│ -1479.42│ -1036.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0100│ -0.0200│ 0.1360│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ -0.0027│ -0.0349│ 0.0851│ 0.0799│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0022│ 0.0126│ -0.0183│ 0.1360│ 0.0863│ 0.0634│
│每股资本公积金(元) │ 2.6684│ 2.6684│ 2.6684│ 2.6684│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 1.1197│ 1.1301│ 1.1561│ 1.1745│ 1.1351│ 1.1122│
│每股净资产(元) │ 4.9647│ 4.9745│ 4.9980│ 4.9920│ 4.9413│ 4.9175│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0478│ 0.1438│ 0.3794│ -0.8458│ -1.2768│ -0.6569│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.67│ 1.58│ 1.49│ 1.40│ 1.82│
│速动比率 │ 1.14│ 1.38│ 1.32│ 1.25│ 1.25│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 37.99│ 41.49│ 47.10│ 53.00│ 38.24│
│产权比率 │ 0.72│ 0.61│ 0.71│ 0.89│ 1.13│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.28│ -0.23│ -0.09│ 0.36│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.52│ 1.52│ 1.67│ 1.68│ 1.54│
│速动比率 │ 1.14│ 1.20│ 1.21│ 1.38│ 1.31│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 42.99│ 43.32│ 37.99│ 38.02│ 43.84│
│产权比率 │ 0.72│ 0.75│ 0.76│ 0.61│ 0.61│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ 0.10│ -0.28│ -0.43│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 8.49│ 10.23│ 13.34│ 7.26│ 4.40│
│存货周转率 │ 1.51│ 4.02│ 4.37│ 6.42│ 5.70│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.83│ 0.85│ 0.96│ 0.78│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 2.07│ 2.49│ 3.60│ 3.40│ 3.86│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.53│ 0.57│ 0.68│ 0.56│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 0.86│ 0.74│ 8.49│ 2.54│ 1.82│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.16│ 0.39│ 4.02│ 2.49│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.08│ 0.83│ 0.57│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.21│ 2.07│ 1.43│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.05│ 0.53│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 2.72│ 2.85│ 2.56│ 2.16│ 2.62│
│销售毛利率 │ 15.67│ 16.71│ 14.47│ 10.72│ 13.13│ 12.52│
│营业利润率 │ 0.20│ 2.94│ 2.93│ 1.96│ 2.47│ 2.60│
│销售净利率 │ 0.11│ 3.14│ 2.83│ 1.89│ 2.08│ 2.66│
│总资产净利率 │ 0.03│ 1.66│ 1.60│ 1.28│ 1.16│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ 0.25│ -0.37│ 2.72│ 1.75│ 1.29│
│销售毛利率 │ 15.67│ 15.37│ 12.56│ 16.71│ 15.20│ 15.61│
│营业利润率 │ 0.20│ 0.94│ -4.16│ 2.94│ 3.36│ 3.64│
│销售净利率 │ 0.11│ 0.90│ -4.06│ 3.14│ 2.92│ 3.12│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.15│ -0.22│ 1.66│ 1.06│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.53│ -12.43│ -24.12│ 32.90│ 6.87│ -3.74│
│营业利润增长率 │ -95.76│ -12.14│ 13.72│ 5.36│ 1.45│ 1.11│
│净利润增长率 │ -97.48│ -2.60│ 13.75│ 20.40│ -16.22│ 6.89│
│净资产增长率 │ -0.55│ 1.82│ 1.99│ 1.91│ 1.39│ 1.94│
│总资产增长率 │ 6.26│ -3.92│ -7.80│ -9.45│ 33.24│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.53│ -30.98│ -27.66│ -12.43│ -2.10│ -8.96│
│营业利润增长率 │ -95.76│ -82.14│ -245.79│ -12.14│ -10.37│ -4.29│
│净利润增长率 │ -97.48│ -80.10│ -243.39│ -2.60│ -13.98│ -7.89│
│净资产增长率 │ -0.55│ -0.35│ 0.12│ 1.82│ 0.79│ 0.30│
│总资产增长率 │ 6.26│ 8.39│ 9.53│ -3.92│ -4.85│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │防务产品当期履约│ 104353.20│ 150205.26│ -30.53│
│ │交付产品减少 │ │ │ │
│归属于上市公│防务产品当期履约│ 110.51│ 4390.84│ -97.48│
│司股东的净利│交付产品减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│防务产品当期履约│ -975.64│ 4066.88│ -123.99│
│司股东的扣除│交付产品减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到总装厂产品预│ -2433.65│ -64958.96│ 96.25│
│的现金流量净│付款及结合生产严│ │ │ │
│额 │控采购现金支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 52051.77│ 57285.34│ -9.14│
│应收票据 │到期未收款转入应│ 12933.83│ 109347.23│ -88.17│
│ │收账款 │ │ │ │
│应收款项 │票据到期未收款转│ 140013.44│ 26997.35│ 418.62│
│ │入应收账款以及部│ │ │ │
│ │分销售尚未回款 │ │ │ │
│应收款项融资│到期收款 │ 1200.41│ 3280.75│ -63.41│
│预付款项 │预付物资采购款增│ 7598.28│ 2952.46│ 157.35│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收科研拨款增加│ 3480.71│ 2685.14│ 29.63│
│存货 │生产经营投入增加│ 59096.35│ 44869.38│ 31.71│
│合同资产 │--- │ 6265.90│ 6265.90│ 0.00│
│其他流动资产│待抵扣进项增值税│ 158.75│ 757.30│ -79.04│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 23050.98│ 22206.74│ 3.80│
│投资性房地产│--- │ 719.56│ 740.20│ -2.79│
│固定资产 │--- │ 110930.65│ 108307.44│ 2.42│
│在建工程 │建设项目设备购置│ 10472.01│ 6776.07│ 54.54│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1771.81│ 2338.20│ -24.22│
│无形资产 │--- │ 9137.45│ 9569.38│ -4.51│
│长期待摊费用│--- │ 200.44│ 218.02│ -8.06│
│递延所得税资│--- │ 1426.83│ 1426.83│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3408.54│ 3538.26│ -3.67│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 41144.14│ 58703.58│ -29.91│
│应付账款 │应付物资采购款增│ 103956.90│ 75259.25│ 38.13│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │收到产品预收款 │ 30358.37│ 5136.39│ 491.04│
│应付职工薪酬│--- │ 3561.55│ 3492.26│ 1.98│
│应交税费 │次月应交税费增加│ 845.57│ 465.73│ 81.56│
│其他应付款 │--- │ 5798.54│ 7678.81│ -24.49│
│一年内到期的│--- │ 957.35│ 1174.10│ -18.46│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 27.94│ 29.95│ -6.71│
│租赁负债 │--- │ 1286.17│ 1276.08│ 0.79│
│长期应付款 │--- │ 2512.38│ 1981.68│ 26.78│
│递延收益 │--- │ 384.46│ 391.31│ -1.75│
│营业收入 │防务产品当期履约│ 71432.89│ 103493.70│ -30.98│
│ │交付减少影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入变动影响 │ 60457.09│ 87337.08│ -30.78│
│销售费用 │薪酬和样品费用同│ 376.15│ 432.62│ -13.05│
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬同比减少 │ 6994.76│ 7181.09│ -2.59│
│财务费用 │利息收入同比减少│ -490.07│ -1658.27│ 70.45│
│研发费用 │按研发进度有序投│ 4089.50│ 6408.76│ -36.19│
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│收到产品现金货款│ 7317.46│ -33419.30│ 121.90│
│的现金流量净│增加，采购现金支│ │ │ │
│额 │出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│产业园设备采购支│ -8972.96│ -5424.77│ -65.41│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3095.53│ -3144.82│ 1.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40674.53│ 57285.34│ 115307.81│ 173647.63│ 211540.43│ 122920.80│
│存货 │ 71772.91│ 44869.38│ 46295.26│ 52086.57│ 39998.98│ 35907.21│
│应收账款 │ 136132.79│ 26997.35│ 24817.69│ 24301.08│ 25364.97│ 43250.73│
│其他应收款 │ 3358.59│ 2685.14│ 2124.43│ 1879.47│ 2378.01│ 2162.65│
│流动资产合计 │ 275111.14│ 254440.85│ 273924.04│ 318474.59│ 375093.35│ 261701.17│
│长期股权投资 │ 23197.68│ 22206.74│ 20924.94│ 19700.24│ 18161.03│ 14583.11│
│固定资产净额 │ 111030.69│ 108307.44│ 104507.72│ 97568.10│ 86348.41│ 60374.42│
│无形资产 │ 8921.48│ 9569.38│ 10299.88│ 9428.34│ 8730.85│ 9102.61│
│非流动资产合计 │ 160095.67│ 155121.14│ 152349.48│ 143854.18│ 135482.67│ 121490.09│
│资产总计 │ 435206.81│ 409561.99│ 426273.52│ 462328.77│ 510576.03│ 383191.25│
│流动负债 │ 178109.80│ 151940.07│ 173003.15│ 213957.28│ 268454.73│ 143654.44│
│非流动负债 │ 4514.28│ 3649.07│ 3843.44│ 3817.59│ 2159.32│ 2868.51│
│负债合计 │ 182624.08│ 155589.14│ 176846.59│ 217774.87│ 270614.05│ 146522.95│
│实收资本 │ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│
│资本公积金 │ 135756.69│ 135756.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│盈余公积 │ 6943.52│ 6943.52│ 6408.08│ 6098.15│ 5805.07│ 5615.37│
│未分配利润 │ 56964.10│ 59753.52│ 56258.00│ 52003.35│ 47726.46│ 44608.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 252582.73│ 253972.85│ 249426.93│ 244553.90│ 239961.98│ 236668.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40674.53│ 52051.77│ 70267.73│ 57285.34│ 39871.86│ 73834.05│
│存货 │ 71772.91│ 59096.35│ 58697.83│ 44869.38│ 55923.24│ 62356.27│
│应收账款 │ 136132.79│ 140013.44│ 34761.51│ 26997.35│ 93256.55│ 88721.95│
│其他应收款 │ 3358.59│ 3480.71│ 4360.39│ 2685.14│ 2071.63│ 4269.19│
│流动资产合计 │ 275111.14│ 282799.43│ 288947.34│ 254440.85│ 252232.46│ 293484.72│
│长期股权投资 │ 23197.68│ 23050.98│ 22456.33│ 22206.74│ 21696.81│ 21128.92│
│固定资产净额 │ 111030.69│ 110930.65│ 109245.03│ 108307.44│ 106208.53│ 105228.58│
│无形资产 │ 8921.48│ 9137.45│ 9353.41│ 9569.38│ 9724.05│ 9936.99│
│非流动资产合计 │ 160095.67│ 161118.27│ 159643.32│ 155121.14│ 153377.08│ 152030.69│
│资产总计 │ 435206.81│ 443917.71│ 448590.67│ 409561.99│ 405609.55│ 445515.42│
│流动负债 │ 178109.80│ 186650.37│ 190394.75│ 151940.07│ 149716.01│ 190965.08│
│非流动负债 │ 4514.28│ 4183.01│ 3918.40│ 3649.07│ 4501.76│ 4368.43│
│负债合计 │ 182624.08│ 190833.38│ 194313.15│ 155589.14│ 154217.77│ 195333.50│
│实收资本 │ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│
│资本公积金 │ 135756.69│ 135756.69│ 135756.69│ 135756.69│ 135481.69│ 135481.69│
│盈余公积 │ 6943.52│ 6943.52│ 6943.52│ 6943.52│ 6408.08│ 6408.08│
│未分配利润 │ 56964.10│ 57495.20│ 58819.98│ 59753.52│ 57748.91│ 56582.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 252582.73│ 253084.33│ 254277.52│ 253972.85│ 251391.78│ 250181.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104353.20│ 220051.42│ 251293.51│ 331180.53│ 249189.61│ 233171.01│
│营业成本 │ 88003.05│ 183271.42│ 214930.26│ 295682.96│ 216463.57│ 203972.04│
│营业税金及附加 │ 240.95│ 451.30│ 1267.59│ 290.87│ 222.87│ 277.00│
│销售费用 │ 618.77│ 964.15│ 1047.30│ 952.64│ 831.54│ 1183.66│
│财务费用 │ -592.52│ -2011.74│ -1690.91│ -1594.11│ -1118.03│ -563.82│
│管理费用 │ 11064.12│ 16954.67│ 16123.89│ 16016.71│ 12346.04│ 10910.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 990.95│ 1250.43│ 1425.79│ 1566.02│ 772.13│ 340.79│
│营业利润 │ 213.83│ 6479.46│ 7374.46│ 6484.69│ 6155.04│ 6067.05│
│营业外收入 │ 46.64│ 1509.74│ 421.00│ 302.25│ 19.38│ 390.45│
│营业外支出 │ 52.38│ 54.96│ 78.65│ 80.52│ 1065.09│ 83.16│
│利润总额 │ 208.10│ 7934.23│ 7716.80│ 6706.43│ 5109.34│ 6374.33│
│所得税 │ 97.59│ 1017.17│ 608.42│ 457.55│ -80.67│ 179.52│
│净利润 │ 110.51│ 6917.06│ 7108.39│ 6248.88│ 5190.01│ 6194.81│
│归属母公司净利润 │ 110.51│ 6917.06│ 7108.39│ 6248.88│ 5190.01│ 6194.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104353.20│ 71432.89│ 22968.70│ 220051.42│ 150205.26│ 103493.70│
│营业成本 │ 88003.05│ 60457.09│ 20084.48│ 183271.42│ 127380.80│ 87337.08│
│营业税金及附加 │ 240.95│ 177.36│ 55.50│ 451.30│ 272.44│ 96.11│
│销售费用 │ 618.77│ 376.15│ 161.26│ 964.15│ 695.42│ 432.62│
│财务费用 │ -592.52│ -490.07│ -212.39│ -2011.74│ -1835.46│ -1658.27│
│管理费用 │ 11064.12│ 6994.76│ 3459.08│ 16954.67│ 11491.91│ 7181.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 990.95│ 844.24│ 249.59│ 1250.43│ 771.88│ 203.98│
│营业利润 │ 213.83│ 672.97│ -956.16│ 6479.46│ 5048.94│ 3767.71│
│营业外收入 │ 46.64│ 18.68│ 22.70│ 1509.74│ 4.47│ 3.60│
│营业外支出 │ 52.38│ 4.19│ 0.07│ 54.96│ 17.31│ 10.38│
│利润总额 │ 208.10│ 687.46│ -933.54│ 7934.23│ 5036.10│ 3760.93│
│所得税 │ 97.59│ 45.85│ ---│ 1017.17│ 645.25│ 536.77│
│净利润 │ 110.51│ 641.61│ -933.54│ 6917.06│ 4390.84│ 3224.16│
│归属母公司净利润 │ 110.51│ 641.61│ -933.54│ 6917.06│ 4390.84│ 3224.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104246.28│ 150599.72│ 177323.47│ 285028.79│ 297793.06│ 226900.91│
│经营活动现金流出 │ 106679.93│ 193630.34│ 217581.53│ 304326.67│ 201976.38│ 156421.14│
│经营活动现金流量净额│ -2433.65│ -43030.62│ -40258.05│ -19297.88│ 95816.69│ 70479.77│
│投资活动现金流入 │ 74.86│ 218.46│ 299.68│ 369.55│ 28.06│ 3202.46│
│资本性支出 │ 10413.91│ 11443.14│ 14757.77│ 12336.23│ 7293.22│ 14752.90│
│投资活动现金流出 │ 10413.91│ 11443.14│ 14757.77│ 12336.23│ 10443.22│ 15200.85│
│投资活动现金流量净额│ -10339.05│ -11224.67│ -14458.09│ -11966.68│ -10415.16│ -11998.39│
│筹资活动现金流入 │ 572.58│ ---│ 483.89│ ---│ 5000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3928.46│ 4026.04│ 3608.74│ 7278.29│ 1958.15│ 13790.51│
│筹资活动现金流量净额│ -3355.88│ -4026.04│ -3124.85│ -7278.29│ 3041.85│ -13790.51│
│汇率变动对现金的影响│ 20.76│ 8.01│ 11.72│ -5.38│ -9.71│ 17.25│
│现金及等价物净增加额│ -16107.82│ -58273.32│ -57829.27│ -38548.23│ 88433.67│ 44708.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
|
