财务分析☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4390.84│ 3224.16│ 651.03│ 7108.39│
│净利润增长率(%) │ -13.98│ -7.89│ -67.68│ 13.75│
│扣非净利润(万) │ 4066.88│ 3051.39│ 627.06│ 5896.98│
│营业总收入(万元) │ 150205.26│ 103493.70│ 31748.96│ 251293.51│
│总营收同比增长率(%) │ -2.10│ -8.96│ -36.85│ -24.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.75│ 1.28│ 0.26│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 38.02│ 43.84│ 42.72│ 41.49│
│净利润现金含量(%) │ -1479.42│ -1036.53│ -3942.95│ -566.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1397│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0799│ 0.0600│ 0.0123│ 0.1159│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0863│ 0.0634│ 0.0128│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 1.1351│ 1.1122│ 1.1186│ 1.1058│
│每股净资产(元) │ 4.9413│ 4.9175│ 4.9189│ 4.9026│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2768│ -0.6569│ -0.5046│ -0.7913│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5104.24│ 3500.35│ 2014.11│ 6248.88│
│归母净利(调整后:万) │ 5104.24│ 3500.35│ 2014.11│ 6248.88│
│净利润增长率(%) │ 11.25│ 27.06│ 29.43│ 20.40│
│扣非净利润(万) │ 4537.05│ 3000.22│ 1786.74│ 4500.18│
│营业总收(未调整:万) │ 153420.90│ 113681.45│ 50274.16│ 331180.53│
│营业总收(调整后:万) │ 153420.90│ 113681.45│ 50274.16│ 331180.53│
│总营收同比增长率(%) │ -4.33│ -1.70│ 16.37│ 32.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.43│ 0.82│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 43.21│ 44.09│ 47.10│
│净利润现金含量(%) │ -1442.62│ -1491.86│ -1249.11│ -308.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1228│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.0600│ 0.0351│ 0.0885│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1003│ 0.0688│ 0.0396│ 0.1228│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 1.0725│ 1.0410│ 1.0617│ 1.0222│
│每股净资产(元) │ 4.8621│ 4.8316│ 4.8487│ 4.8069│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4473│ -1.0264│ -0.4945│ -0.3793│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.54│ 1.55│ 1.58│
│速动比率 │ 1.31│ 1.21│ 1.16│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 38.02│ 43.84│ 42.72│ 41.49│
│产权比率 │ 0.61│ 0.78│ 0.75│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -43.39│ -17.50│ -14.06│ -23.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.58│ 1.56│ 1.49│
│速动比率 │ 1.29│ 1.32│ 1.35│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 40.84│ 43.21│ 44.09│ 47.10│
│产权比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.79│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -45.01│ -29.06│ -13.36│ -9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.82│ 0.97│ 10.23│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.61│ 0.43│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.11│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.99│ 0.30│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.07│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.88│ 2.36│ 1.34│ 13.34│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.95│ 0.91│ 6.42│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.38│ 0.16│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.13│ 0.51│ 3.60│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.29│ 0.26│ 2.85│
│销售毛利率 │ 15.20│ 15.61│ 20.26│ 14.47│
│营业利润率 │ 3.36│ 3.64│ 2.07│ 2.93│
│销售净利率 │ 2.92│ 3.12│ 2.05│ 2.83│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.74│ 0.15│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.06│ 1.42│ 0.82│ 2.56│
│销售毛利率 │ 15.77│ 15.44│ 17.01│ 10.72│
│营业利润率 │ 3.67│ 3.46│ 4.13│ 1.96│
│销售净利率 │ 3.33│ 3.08│ 4.01│ 1.89│
│总资产净利率 │ 1.16│ 0.78│ 0.45│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.10│ -8.96│ -36.85│ -24.12│
│营业利润增长率 │ -10.37│ -4.29│ -68.42│ 13.72│
│净利润增长率 │ -13.98│ -7.89│ -67.68│ 13.75│
│净资产增长率 │ 0.79│ 0.30│ 0.33│ 1.99│
│总资产增长率 │ -4.85│ 4.51│ 2.50│ -7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.33│ -1.70│ 16.37│ 32.90│
│营业利润增长率 │ 17.67│ 34.56│ 33.99│ 5.36│
│净利润增长率 │ 11.25│ 27.06│ 29.43│ 20.40│
│净资产增长率 │ 1.15│ 0.51│ 0.87│ 1.91│
│总资产增长率 │ -9.57│ -6.38│ -4.56│ -9.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付生产物资采购│ 73834.05│ 115307.81│ -35.97│
│ │款及费用 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收款 │ 52055.83│ 76108.01│ -31.60│
│应收款项 │防务产品中期集中│ 88721.95│ 24817.69│ 257.49│
│ │交付，部分货款尚│ │ │ │
│ │未收回 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 1221.51│ 1525.63│ -19.93│
│预付款项 │预付生产物资采购│ 10588.40│ 7563.19│ 40.00│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收存款利息增加│ 4269.19│ 2124.43│ 100.96│
│存货 │经营当期生产投入│ 62356.27│ 46295.26│ 34.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税 │ 437.52│ 182.02│ 140.37│
│长期股权投资│--- │ 21128.92│ 20924.94│ 0.97│
│投资性房地产│--- │ 760.85│ 781.50│ -2.64│
│固定资产 │--- │ 105228.58│ 104507.72│ 0.69│
│在建工程 │--- │ 6429.28│ 5270.53│ 21.99│
│使用权资产 │--- │ 2904.59│ 3470.97│ -16.32│
│无形资产 │--- │ 9936.99│ 10299.88│ -3.52│
│长期待摊费用│--- │ 235.60│ 253.18│ -6.94│
│递延所得税资│--- │ 2321.90│ 2753.13│ -15.66│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3083.99│ 4087.61│ -24.55│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 66004.20│ 83834.86│ -21.27│
│应付账款 │应付采购物资款增│ 102339.40│ 56060.98│ 82.55│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │当期确认收入核销│ 13374.04│ 21238.19│ -37.03│
│ │预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 3379.13│ 3794.28│ -10.94│
│应交税费 │--- │ 1539.32│ 1488.92│ 3.39│
│其他应付款 │支付往来款 │ 3176.24│ 5396.69│ -41.14│
│一年内到期的│--- │ 1141.47│ 1126.77│ 1.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│当期确认收入核销│ 11.28│ 62.48│ -81.94│
│ │预收货款的销项税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2301.28│ 2436.41│ -5.55│
│长期应付款 │收到科研拨款 │ 669.29│ 0.00│ ---│
│递延收益 │--- │ 1074.89│ 1084.07│ -0.85│
│递延所得税负│--- │ 322.96│ 322.96│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │产品销量和结构变│ 103493.70│ 113681.45│ -8.96│
│ │动影响 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少影响 │ 87337.08│ 96134.48│ -9.15│
│销售费用 │收入减少，影响相│ 432.62│ 574.00│ -24.63│
│ │关的销售费用同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │当期职工薪酬同比│ 7181.09│ 7361.24│ -2.45│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1658.27│ -793.80│ -108.90│
│研发费用 │按科研项目研发进│ 6408.76│ 7216.69│ -11.20│
│ │度有序投入 │ │ │ │
│经营活动产生│生产物资采购现金│ -33419.30│ -52220.28│ 36.00│
│的现金流量净│支付同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│光电产业园投入同│ -5424.77│ -8613.14│ 37.02│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司对外现金分红│ -3144.82│ -2543.17│ -23.66│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │光学市场因素影响│ 31748.96│ 50274.16│ -36.85│
│ │光学玻璃产品收入│ │ │ │
│ │同比减少；军品销│ │ │ │
│ │量及结构变动影响│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│光学市场因素影响│ 651.03│ 2014.11│ -67.68│
│司股东的净利│光学玻璃产品收入│ │ │ │
│润 │同比减少；军品销│ │ │ │
│ │量及结构变动影响│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│归属于上市公│光学市场因素影响│ 627.06│ 1786.74│ -64.90│
│司股东的扣除│光学玻璃产品收入│ │ │ │
│非经常性损益│同比减少；军品销│ │ │ │
│的净利润 │量及结构变动影响│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39871.86│ 73834.05│ 87525.78│ 115307.81│
│存货 │ 55923.24│ 62356.27│ 71242.77│ 46295.26│
│应收账款 │ 93256.55│ 88721.95│ 40547.42│ 24817.69│
│其他应收款 │ 2071.63│ 4269.19│ 3894.26│ 2124.43│
│流动资产合计 │ 252232.46│ 293484.72│ 283657.27│ 273924.04│
│长期股权投资 │ 21696.81│ 21128.92│ 21061.35│ 20924.94│
│固定资产净额 │ 106208.53│ 105228.58│ 105420.76│ 104507.72│
│无形资产 │ 9724.05│ 9936.99│ 10090.14│ 10299.88│
│非流动资产合计 │ 153377.08│ 152030.69│ 153249.65│ 152349.48│
│资产总计 │ 405609.55│ 445515.42│ 436906.92│ 426273.52│
│流动负债 │ 149716.01│ 190965.08│ 182593.92│ 173003.15│
│非流动负债 │ 4501.76│ 4368.43│ 4059.40│ 3843.44│
│负债合计 │ 154217.77│ 195333.50│ 186653.32│ 176846.59│
│实收资本 │ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│
│资本公积金 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│盈余公积 │ 6408.08│ 6408.08│ 6408.08│ 6408.08│
│未分配利润 │ 57748.91│ 56582.23│ 56909.04│ 56258.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 251391.78│ 250181.92│ 250253.60│ 249426.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85289.65│ 109809.78│ 143492.13│ 173647.63│
│存货 │ 57657.02│ 46663.05│ 39814.32│ 52086.57│
│应收账款 │ 82331.62│ 72071.70│ 50836.64│ 24301.08│
│其他应收款 │ 3908.81│ 2960.74│ 4166.10│ 1879.47│
│流动资产合计 │ 268264.52│ 284088.16│ 294522.04│ 318474.59│
│长期股权投资 │ 20607.38│ 20569.04│ 20011.01│ 19700.24│
│固定资产净额 │ 103487.70│ 103316.58│ 101012.53│ 97568.10│
│无形资产 │ 9177.32│ 9154.29│ 9291.32│ 9428.34│
│非流动资产合计 │ 149825.38│ 148734.84│ 146716.41│ 143854.18│
│资产总计 │ 418089.91│ 432823.00│ 441238.45│ 462328.77│
│流动负债 │ 163602.37│ 179704.43│ 188300.05│ 213957.28│
│非流动负债 │ 7124.34│ 7306.97│ 6253.16│ 3817.59│
│负债合计 │ 170726.72│ 187011.40│ 194553.21│ 217774.87│
│实收资本 │ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│ 50876.08│
│资本公积金 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│盈余公积 │ 6098.15│ 6098.15│ 6098.15│ 6098.15│
│未分配利润 │ 54563.78│ 52959.89│ 54017.46│ 52003.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 247363.19│ 245811.59│ 246685.24│ 244553.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150205.26│ 103493.70│ 31748.96│ 251293.51│
│营业成本 │ 127380.80│ 87337.08│ 25317.96│ 214930.26│
│营业税金及附加 │ 272.44│ 96.11│ 37.17│ 1267.59│
│销售费用 │ 695.42│ 432.62│ 222.08│ 1047.30│
│财务费用 │ -1835.46│ -1658.27│ -42.83│ -1690.91│
│管理费用 │ 11491.91│ 7181.09│ 3571.48│ 16123.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 771.88│ 203.98│ 136.42│ 1425.79│
│营业利润 │ 5048.94│ 3767.71│ 655.85│ 7374.46│
│营业外收入 │ 4.47│ 3.60│ 3.13│ 421.00│
│营业外支出 │ 17.31│ 10.38│ 7.94│ 78.65│
│利润总额 │ 5036.10│ 3760.93│ 651.03│ 7716.80│
│所得税 │ 645.25│ 536.77│ ---│ 608.42│
│净利润 │ 4390.84│ 3224.16│ 651.03│ 7108.39│
│归属母公司净利润 │ 4390.84│ 3224.16│ 651.03│ 7108.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153420.90│ 113681.45│ 50274.16│ 331180.53│
│营业成本 │ 129230.40│ 96134.48│ 41721.77│ 295682.96│
│营业税金及附加 │ 152.41│ 99.41│ 37.15│ 290.87│
│销售费用 │ 870.66│ 574.00│ 336.93│ 952.64│
│财务费用 │ -1588.75│ -793.80│ -471.83│ -1594.11│
│管理费用 │ 11042.78│ 7361.24│ 3730.36│ 16016.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1087.14│ 868.80│ 310.76│ 1566.02│
│营业利润 │ 5633.32│ 3936.55│ 2076.98│ 6484.69│
│营业外收入 │ 68.25│ 67.23│ 59.21│ 302.25│
│营业外支出 │ 46.34│ 35.93│ 1.00│ 80.52│
│利润总额 │ 5655.24│ 3967.85│ 2135.18│ 6706.43│
│所得税 │ 551.00│ 467.51│ 121.07│ 457.55│
│净利润 │ 5104.24│ 3500.35│ 2014.11│ 6248.88│
│归属母公司净利润 │ 5104.24│ 3500.35│ 2014.11│ 6248.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78367.90│ 48537.71│ 25162.65│ 177323.47│
│经营活动现金流出 │ 143326.86│ 81957.02│ 50832.59│ 217581.53│
│经营活动现金流量净额│ -64958.96│ -33419.30│ -25669.95│ -40258.05│
│投资活动现金流入 │ 106.81│ 104.95│ 2.95│ 299.68│
│资本性支出 │ 7785.25│ 5529.72│ 2526.56│ 14757.77│
│投资活动现金流出 │ 7785.25│ 5529.72│ 2526.56│ 14757.77│
│投资活动现金流量净额│ -7678.44│ -5424.77│ -2523.61│ -14458.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 483.89│
│筹资活动现金流出 │ 3191.34│ 3144.82│ 181.93│ 3608.74│
│筹资活动现金流量净额│ -3191.34│ -3144.82│ -181.93│ -3124.85│
│汇率变动对现金的影响│ 1.60│ -1.99│ -4.48│ 11.72│
│现金及等价物净增加额│ -75827.15│ -41990.88│ -28379.96│ -57829.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80774.13│ 51649.86│ 25938.19│ 285028.79│
│经营活动现金流出 │ 154409.05│ 103870.14│ 51096.59│ 304326.67│
│经营活动现金流量净额│ -73634.92│ -52220.28│ -25158.40│ -19297.88│
│投资活动现金流入 │ 59.18│ 59.18│ 2.14│ 369.55│
│资本性支出 │ 11431.19│ 8672.32│ 5014.52│ 12336.23│
│投资活动现金流出 │ 11431.19│ 8672.32│ 5014.52│ 12336.23│
│投资活动现金流量净额│ -11372.01│ -8613.14│ -5012.38│ -11966.68│
│筹资活动现金流入 │ 483.89│ 483.89│ 483.89│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3548.97│ 3027.06│ 58.03│ 7278.29│
│筹资活动现金流量净额│ -3065.09│ -2543.17│ 425.86│ -7278.29│
│汇率变动对现金的影响│ 11.27│ 6.88│ -0.19│ -5.38│
│现金及等价物净增加额│ -88060.76│ -63369.71│ -29745.11│ -38548.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50274.16│ 20.01│ 2014.11│ 28.33│
│二季报 │ 63407.30│ 25.23│ 1486.23│ 20.91│
│三季报 │ 39739.45│ 15.81│ 1603.89│ 22.56│
│四季报 │ 97872.60│ 38.95│ 2004.15│ 28.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43200.62│ 13.04│ 1556.10│ 24.90│
│二季报 │ 72450.00│ 21.88│ 1198.77│ 19.18│
│三季报 │ 44716.49│ 13.50│ 1833.06│ 29.33│
│四季报 │ 170813.42│ 51.58│ 1660.96│ 26.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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