财务分析☆ ◇600185 格力地产 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -92130.56│ -73313.43│ -205732.77│ 44159.92│ 39615.97│ 52324.05│
│净利润增长率(%) │ -194.70│ 64.36│ -565.88│ 11.47│ -24.29│ 639.99│
│扣非净利润(万) │ -89200.32│ -71209.42│ -149378.36│ 46200.45│ 55572.98│ 51259.07│
│营业总收入(万元) │ 243780.89│ 473237.99│ 404662.55│ 713310.69│ 638896.67│ 419274.64│
│总营收同比增长率(%) │ -10.21│ 16.95│ -43.27│ 11.65│ 52.38│ 36.19│
│加权净资产收益率(%) │ -15.68│ -12.28│ -27.84│ 5.50│ 5.22│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 80.65│ 78.89│ 79.07│ 74.01│ 78.78│ 76.97│
│净利润现金含量(%) │ -18.14│ -681.83│ -80.68│ 783.45│ 459.39│ 329.74│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3900│ -1.1000│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4732│ -0.3800│ -0.8000│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4888│ -0.3889│ -1.0914│ 0.2271│ 0.1922│ 0.2539│
│每股资本公积金(元) │ 0.2668│ 0.2767│ 0.2867│ 0.3759│ 0.5883│ 0.5763│
│每股未分配利润(元) │ 0.6247│ 1.1134│ 1.5022│ 2.5943│ 2.2335│ 2.0413│
│每股净资产(元) │ 2.4556│ 2.9529│ 3.3608│ 4.3155│ 3.7918│ 3.5948│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0887│ 2.6518│ 0.8806│ 1.7791│ 0.8830│ 0.8371│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -92130.56│ -77691.13│ -10262.45│ -73313.43│ -31262.85│ -21192.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -31262.85│ -21192.11│
│净利润增长率(%) │ -194.70│ -266.60│ -1124.40│ 64.36│ -302.40│ -320.96│
│扣非净利润(万) │ -89200.32│ -75484.58│ -13941.23│ -71209.42│ -33551.01│ -20678.40│
│营业总收(未调整:万) │ 243780.89│ 189347.47│ 147563.30│ 473237.99│ 271498.02│ 185541.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 271498.02│ 185541.43│
│总营收同比增长率(%) │ -10.21│ 2.05│ 49.27│ 16.95│ -1.44│ -13.89│
│加权净资产收益率(%) │ -15.68│ -15.00│ -1.63│ -12.28│ -5.06│ -3.40│
│资产负债比率(%) │ 80.65│ 80.65│ 77.99│ 78.89│ 79.04│ 79.49│
│净利润现金含量(%) │ -18.14│ -57.51│ -193.35│ -681.83│ -1565.86│ -2001.28│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.0500│ -0.3900│ -0.1700│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4732│ -0.4000│ -0.0740│ -0.3800│ -0.1780│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4888│ -0.4122│ -0.0544│ -0.3889│ -0.1659│ -0.1124│
│每股资本公积金(元) │ 0.2668│ 0.2696│ 0.2707│ 0.2767│ 0.2767│ 0.2868│
│每股未分配利润(元) │ 0.6247│ 0.7013│ 1.0590│ 1.1134│ 1.3364│ 1.3898│
│每股净资产(元) │ 2.4556│ 2.5358│ 2.8911│ 2.9529│ 3.1877│ 3.2521│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0887│ 0.2370│ 0.1053│ 2.6518│ 2.5970│ 2.2499│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.45│ 2.15│ 1.94│ 3.09│
│速动比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.28│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 80.65│ 78.89│ 79.07│ 74.01│ 78.78│ 76.97│
│产权比率 │ 4.16│ 3.73│ 3.78│ 2.85│ 3.72│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.37│ 0.10│ 0.30│ 0.12│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.34│ 1.51│ 1.50│ 1.49│ 1.44│
│速动比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.19│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 80.65│ 80.65│ 77.99│ 78.89│ 79.04│ 79.49│
│产权比率 │ 4.16│ 4.16│ 3.54│ 3.73│ 3.77│ 3.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.37│ 0.32│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.48│ 18.46│ 12.92│ 15.71│ 14.66│ 14.25│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.19│ 0.14│ 0.22│ 0.18│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.21│ 0.17│ 0.26│ 0.23│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 6.01│ 5.59│ 10.81│ 16.13│ 24.72│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.17│ 0.13│ 0.21│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.48│ 13.15│ 8.46│ 18.46│ 10.55│ 6.66│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.08│ 0.19│ 0.10│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.07│ 0.21│ 0.12│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.04│ 2.34│ 1.82│ 6.01│ 3.89│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.06│ 0.17│ 0.09│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.90│ -13.17│ -32.47│ 5.26│ 5.07│ 7.06│
│销售毛利率 │ 13.46│ 21.66│ 24.21│ 25.91│ 30.01│ 30.07│
│营业利润率 │ -36.09│ -16.53│ -45.86│ 8.12│ 8.74│ 16.77│
│销售净利率 │ -37.82│ -15.52│ -50.99│ 6.11│ 6.18│ 12.48│
│总资产净利率 │ -3.67│ -2.60│ -6.60│ 1.26│ 1.14│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.90│ -16.25│ -1.88│ -13.17│ -5.20│ -3.46│
│销售毛利率 │ 13.46│ 9.67│ 5.59│ 21.66│ 25.50│ 29.14│
│营业利润率 │ -36.09│ -39.15│ -7.33│ -16.53│ -9.99│ -8.66│
│销售净利率 │ -37.82│ -41.05│ -6.97│ -15.52│ -11.56│ -11.46│
│总资产净利率 │ -3.67│ -3.05│ -0.40│ -2.60│ -1.07│ -0.71│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.21│ 16.95│ -43.27│ 11.65│ 52.38│ 36.19│
│营业利润增长率 │ -224.41│ 57.84│ -420.45│ 3.68│ -20.57│ 203.28│
│净利润增长率 │ -194.70│ 64.36│ -565.88│ 11.47│ -24.29│ 639.99│
│净资产增长率 │ -16.84│ -12.14│ -24.51│ 7.38│ 5.48│ -4.44│
│总资产增长率 │ -9.29│ -12.98│ -6.33│ -12.36│ 14.42│ 10.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.21│ 2.05│ 49.27│ 16.95│ -1.44│ -13.89│
│营业利润增长率 │ -224.41│ -361.36│ -730.34│ 57.84│ -292.23│ -221.89│
│净利润增长率 │ -194.70│ -266.60│ -1124.40│ 64.36│ -302.40│ -320.96│
│净资产增长率 │ -16.84│ -14.13│ -2.09│ -12.14│ -5.15│ -3.24│
│总资产增长率 │ -9.29│ -6.32│ -6.11│ -12.98│ -5.38│ -1.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│--- │ -92130.56│ -31262.85│ -194.70│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期房地产项目结│ -89200.32│ -33551.01│ -165.86│
│司股东的扣除│转毛利率下降、投│ │ │ │
│非经常性损益│资性房地产公允价│ │ │ │
│的净利润 │值下降以及计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ 16713.05│ 489532.65│ -96.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回投资收到的现│ 147689.63│ 112745.53│ 30.99│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收渔获销售款减│ 11211.69│ 17588.63│ -36.26│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付渔获采购款增│ 7748.60│ 1169.58│ 562.51│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│出售部分科华生物│ 108166.95│ 177903.49│ -39.20│
│ │股权及计提科华生│ │ │ │
│ │物长期股权投资减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│短期借款 │信用借款增加 │ 395372.86│ 276693.88│ 42.89│
│应付票据 │商业承兑汇票增加│ 14075.46│ 0.00│ ---│
│预收款项 │预收租金增加 │ 398.24│ 4.19│ 9404.60│
│应付职工薪酬│支付上年计提的工│ 1005.62│ 3547.74│ -71.65│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │应交土地增值税增│ 40773.69│ 9899.48│ 311.88│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │代管工程款拨付净│ 870.47│ 3643.69│ -76.11│
│ │额减少 │ │ │ │
│未分配利润 │归属于上市公司股│ 132204.19│ 209875.86│ -37.01│
│ │东的净利润为负 │ │ │ │
│营业收入 │房地产板块结转收│ 189347.47│ 185541.43│ 2.05│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │房地产板块结转成│ 171032.88│ 131470.25│ 30.09│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告及营销推广费│ 7763.31│ 6909.69│ 12.35│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工与行政费用减│ 6259.61│ 7959.08│ -21.35│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用化增加 │ 29328.84│ 23288.03│ 25.94│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 29557.14│ 16400.73│ 80.22│
│经营活动产生│销售回款减少 │ 44677.19│ 424113.66│ -89.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 31510.35│ 22742.98│ 38.55│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -41398.07│ -397272.80│ 89.58│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88671.07│ 112745.53│ 215562.68│ 147983.21│ 304284.45│ 301357.22│
│存货 │ 1685516.20│ 1848072.40│ 2116824.55│ 2272783.53│ 2512770.79│ 2330811.31│
│应收账款 │ 13900.59│ 17588.63│ 33683.66│ 28961.92│ 61875.22│ 25269.28│
│其他应收款 │ 9659.68│ 10662.61│ 10402.84│ 10726.96│ 13754.32│ 6557.05│
│流动资产合计 │ 1865492.52│ 2050613.26│ 2411559.95│ 2493202.17│ 2927607.15│ 2693505.06│
│长期股权投资 │ 106666.51│ 177903.49│ 214930.06│ 197689.16│ 184321.45│ 25.40│
│固定资产净额 │ 78936.93│ 81623.20│ 75875.08│ 68980.94│ 62940.12│ 16298.78│
│无形资产 │ 8145.02│ 8218.55│ 8344.28│ 8337.69│ 4677.16│ 180.67│
│非流动资产合计 │ 523143.77│ 582618.74│ 614312.85│ 737286.08│ 758641.10│ 528314.58│
│资产总计 │ 2388636.29│ 2633232.00│ 3025872.79│ 3230488.25│ 3686248.26│ 3221819.64│
│流动负债 │ 1326953.35│ 1366151.83│ 1663816.92│ 1161868.18│ 1508605.35│ 872004.24│
│非流动负债 │ 599586.97│ 711161.84│ 728694.32│ 1228927.07│ 1395307.78│ 1607930.31│
│负债合计 │ 1926540.32│ 2077313.67│ 2392511.25│ 2390795.25│ 2903913.13│ 2479934.55│
│实收资本 │ 188500.58│ 188500.58│ 188500.58│ 194468.69│ 206109.14│ 206109.14│
│资本公积金 │ 50284.15│ 52159.30│ 54052.10│ 73105.47│ 121262.98│ 118779.16│
│盈余公积 │ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│
│未分配利润 │ 117764.75│ 209875.86│ 283173.85│ 504503.69│ 460343.77│ 420727.80│
│少数股东权益 │ -777.13│ -700.16│ -158.69│ 460.44│ 806.89│ 963.90│
│股东权益合计 │ 462095.97│ 555918.33│ 633361.55│ 839693.00│ 782335.13│ 741885.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88671.07│ 147689.63│ 117440.46│ 112745.53│ 189806.95│ 248124.70│
│存货 │ 1685516.20│ 1702951.36│ 1735167.90│ 1848072.40│ 1997207.09│ 2050645.89│
│应收账款 │ 13900.59│ 11211.69│ 17276.03│ 17588.63│ 17799.89│ 22071.46│
│其他应收款 │ 9659.68│ 9637.03│ 10044.75│ 10662.61│ 12011.30│ 10421.58│
│流动资产合计 │ 1865492.52│ 1942396.74│ 1941920.07│ 2050613.26│ 2283301.49│ 2398857.96│
│长期股权投资 │ 106666.51│ 108166.95│ 124780.82│ 177903.49│ 190383.05│ 193259.88│
│固定资产净额 │ 78936.93│ 80008.01│ 80739.46│ 81623.20│ 63886.99│ 73315.07│
│无形资产 │ 8145.02│ 8136.25│ 8190.42│ 8218.55│ 8298.09│ 8330.22│
│非流动资产合计 │ 523143.77│ 524396.78│ 530420.50│ 582618.74│ 579701.02│ 587146.64│
│资产总计 │ 2388636.29│ 2466793.52│ 2472340.58│ 2633232.00│ 2863002.51│ 2986004.59│
│流动负债 │ 1326953.35│ 1452364.01│ 1284287.80│ 1366151.83│ 1535295.25│ 1666634.43│
│非流动负债 │ 599586.97│ 537181.99│ 643805.46│ 711161.84│ 727487.75│ 706983.42│
│负债合计 │ 1926540.32│ 1989546.00│ 1928093.26│ 2077313.67│ 2262783.00│ 2373617.85│
│实收资本 │ 188500.58│ 188500.58│ 188500.58│ 188500.58│ 188500.58│ 188500.58│
│资本公积金 │ 50284.15│ 50824.05│ 51022.18│ 52159.30│ 52165.82│ 54052.54│
│盈余公积 │ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│ 33237.42│
│未分配利润 │ 117764.75│ 132204.19│ 199623.10│ 209875.86│ 251910.99│ 261981.73│
│少数股东权益 │ -777.13│ -743.75│ -729.07│ -700.16│ -672.67│ -636.02│
│股东权益合计 │ 462095.97│ 477247.52│ 544247.32│ 555918.33│ 600219.51│ 612386.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243780.89│ 473237.99│ 404662.55│ 713310.69│ 638896.67│ 419274.64│
│营业成本 │ 210967.98│ 370741.12│ 306703.46│ 528485.61│ 447136.97│ 293196.88│
│营业税金及附加 │ 19166.76│ 47702.21│ 51653.83│ 46013.39│ 46081.51│ 14090.59│
│销售费用 │ 10918.71│ 17534.63│ 15052.99│ 18652.01│ 23217.14│ 12122.79│
│财务费用 │ 42707.64│ 48992.36│ 48981.08│ 46295.71│ 46632.81│ 7616.04│
│管理费用 │ 8594.31│ 15222.22│ 16315.42│ 17239.11│ 13269.02│ 12238.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5198.37│ -8521.49│ -54848.28│ -2193.47│ -1791.19│ 338.17│
│投资收益 │ 1581.36│ -4934.00│ 19131.04│ 16539.53│ 11383.01│ 749.71│
│营业利润 │ -87969.29│ -78234.63│ -185560.23│ 57906.34│ 55851.33│ 70313.92│
│营业外收入 │ 90.15│ 3366.15│ 320.55│ 451.37│ 552.75│ 614.73│
│营业外支出 │ 1656.99│ 1365.55│ 4152.32│ 173.45│ 618.01│ 425.67│
│利润总额 │ -89536.13│ -76234.03│ -189392.01│ 58184.26│ 55786.07│ 70502.99│
│所得税 │ 2664.32│ -2778.44│ 16961.42│ 14615.79│ 16276.89│ 18161.85│
│净利润 │ -92200.44│ -73455.59│ -206353.43│ 43568.47│ 39509.18│ 52341.13│
│归属母公司净利润 │ -92130.56│ -73313.43│ -205732.77│ 44159.92│ 39615.97│ 52324.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 243780.89│ 189347.47│ 147563.30│ 473237.99│ 271498.02│ 185541.43│
│营业成本 │ 210967.98│ 171032.88│ 139309.79│ 370741.12│ 202252.73│ 131470.25│
│营业税金及附加 │ 19166.76│ 16511.69│ 2161.03│ 47702.21│ 21542.15│ 14978.64│
│销售费用 │ 10918.71│ 7763.31│ 5017.44│ 17534.63│ 10247.90│ 6909.69│
│财务费用 │ 42707.64│ 29328.84│ 8026.97│ 48992.36│ 39904.11│ 23288.03│
│管理费用 │ 8594.31│ 6259.61│ 3034.52│ 15222.22│ 10769.73│ 7959.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5198.37│ -5291.40│ 91.55│ -8521.49│ -459.92│ -838.65│
│投资收益 │ 1581.36│ 2629.18│ 3049.10│ -4934.00│ -810.74│ 117.37│
│营业利润 │ -87969.29│ -74120.01│ -10822.02│ -78234.63│ -27116.47│ -16065.50│
│营业外收入 │ 90.15│ 74.33│ 34.16│ 3366.15│ 2617.65│ 2617.73│
│营业外支出 │ 1656.99│ 756.92│ 3.02│ 1365.55│ 1919.72│ 1688.01│
│利润总额 │ -89536.13│ -74802.60│ -10790.88│ -76234.03│ -26418.55│ -15135.77│
│所得税 │ 2664.32│ 2932.81│ -499.48│ -2778.44│ 4959.06│ 6135.65│
│净利润 │ -92200.44│ -77735.41│ -10291.39│ -73455.59│ -31377.60│ -21271.42│
│归属母公司净利润 │ -92130.56│ -77691.13│ -10262.45│ -73313.43│ -31262.85│ -21192.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179250.40│ 786832.24│ 469369.38│ 829185.04│ 752773.54│ 529297.78│
│经营活动现金流出 │ 162537.35│ 286959.71│ 303377.06│ 483212.68│ 570782.19│ 356766.40│
│经营活动现金流量净额│ 16713.05│ 499872.53│ 165992.32│ 345972.36│ 181991.35│ 172531.38│
│投资活动现金流入 │ 36369.68│ 41301.28│ 52376.88│ 7703.18│ 9001.84│ 11632.74│
│资本性支出 │ 5578.36│ 17743.56│ 2537.73│ 5149.50│ 19717.95│ 5227.39│
│投资活动现金流出 │ 5848.36│ 17993.56│ 2537.73│ 9979.57│ 223441.27│ 5227.39│
│投资活动现金流量净额│ 30521.32│ 23307.72│ 49839.14│ -2276.39│ -214439.43│ 6405.34│
│筹资活动现金流入 │ 471247.92│ 740870.95│ 859216.22│ 755531.52│ 761707.61│ 579495.00│
│筹资活动现金流出 │ 543535.48│ 1336833.95│ 1025849.79│ 1305292.72│ 724287.18│ 663822.87│
│筹资活动现金流量净额│ -72287.56│ -595963.00│ -166633.57│ -549761.20│ 37420.43│ -84327.87│
│汇率变动对现金的影响│ 27.22│ 110.95│ -1093.22│ -486.00│ -1854.51│ 481.24│
│现金及等价物净增加额│ -25025.98│ -72671.81│ 48104.68│ -206551.24│ 3117.84│ 95090.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179250.40│ 139415.16│ 71442.62│ 786832.24│ 711356.18│ 618106.70│
│经营活动现金流出 │ 162537.35│ 94737.97│ 51600.38│ 286959.71│ 221823.53│ 193993.03│
│经营活动现金流量净额│ 16713.05│ 44677.19│ 19842.25│ 499872.53│ 489532.65│ 424113.66│
│投资活动现金流入 │ 36369.68│ 36367.42│ 36002.42│ 41301.28│ 24916.63│ 28113.63│
│资本性支出 │ 5578.36│ 4587.07│ 4437.72│ 17743.56│ 10555.40│ 5120.65│
│投资活动现金流出 │ 5848.36│ 4857.07│ 4707.72│ 17993.56│ 10805.40│ 5370.65│
│投资活动现金流量净额│ 30521.32│ 31510.35│ 31294.70│ 23307.72│ 14111.22│ 22742.98│
│筹资活动现金流入 │ 471247.92│ 330823.37│ 126711.46│ 740870.95│ 757167.80│ 528223.09│
│筹资活动现金流出 │ 543535.48│ 372221.44│ 173161.73│ 1336833.95│ 1257481.75│ 925495.89│
│筹资活动现金流量净额│ -72287.56│ -41398.07│ -46450.27│ -595963.00│ -500313.96│ -397272.80│
│汇率变动对现金的影响│ 27.22
|
