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国中水务(600187)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600187 国中水务 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -102.31│ 4357.92│ 3035.08│ -11574.55│ -9016.43│ 3054.46│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3035.08│ -11574.55│ -9055.30│ 3054.46│ │净利润增长率(%) │ -152.00│ 43.58│ 126.22│ -27.82│ -395.19│ 54.72│ │扣非净利润(万) │ -225.14│ 845.70│ 1612.29│ -1643.49│ -11620.73│ -2682.21│ │营业总收(未调整:万) │ 5193.41│ 17915.57│ 22601.55│ 28947.28│ 39712.49│ 37910.09│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22601.55│ 28947.28│ 38449.90│ 37910.09│ │总营收同比增长率(%) │ 21.13│ -20.73│ -21.92│ -24.71│ 4.75│ -29.51│ │加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 1.37│ 0.96│ -3.60│ -2.69│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 6.66│ 10.57│ 12.40│ 20.89│ 31.17│ 26.64│ │净利润现金含量(%) │ 4618.03│ -9.99│ 173.24│ -58.31│ -289.54│ -711.96│ │基本每股收益(元) │ -0.0006│ 0.0270│ 0.0188│ -0.0717│ -0.0561│ 0.0189│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0014│ 0.0052│ 0.0100│ -0.0102│ -0.0720│ -0.0166│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0006│ 0.0270│ 0.0188│ -0.0717│ -0.0545│ 0.0185│ │每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2472│ 1.2472│ │每股未分配利润(元) │ -0.2137│ -0.2131│ -0.2291│ -0.2414│ -0.1656│ -0.1118│ │每股净资产(元) │ 1.9854│ 1.9862│ 1.9657│ 1.9629│ 2.0030│ 2.0705│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0293│ -0.0027│ 0.0326│ 0.0418│ 0.1578│ -0.1315│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -102.31│ 4357.92│ 899.79│ 518.00│ 196.73│ 3035.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 196.73│ 3035.08│ │净利润增长率(%) │ -152.00│ 43.58│ -86.63│ -89.26│ 111.68│ 126.22│ │扣非净利润(万) │ -225.14│ 845.70│ 236.66│ 1084.55│ 730.83│ 1612.29│ │营业总收(未调整:万) │ 5193.41│ 17915.57│ 12544.69│ 8549.47│ 4287.46│ 22601.55│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4287.46│ 22601.55│ │总营收同比增长率(%) │ 21.13│ -20.73│ -26.39│ -29.85│ -35.23│ -21.92│ │加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 1.37│ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 6.66│ 10.57│ 10.78│ 10.84│ 11.32│ 12.40│ │净利润现金含量(%) │ 4618.03│ -9.99│ -464.19│ -423.90│ -1376.81│ 173.24│ │基本每股收益(元) │ -0.0006│ 0.0270│ 0.0056│ 0.0032│ 0.0012│ 0.0188│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0014│ 0.0052│ 0.0015│ 0.0067│ 0.0045│ 0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0006│ 0.0270│ 0.0056│ 0.0032│ 0.0012│ 0.0188│ │每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ │每股未分配利润(元) │ -0.2137│ -0.2131│ -0.2235│ -0.2259│ -0.2292│ -0.2291│ │每股净资产(元) │ 1.9854│ 1.9862│ 1.9643│ 1.9549│ 1.9575│ 1.9657│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0293│ -0.0027│ -0.0259│ -0.0136│ -0.0168│ 0.0326│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.37│ 3.95│ 4.21│ 2.49│ 2.45│ 2.50│ │速动比率 │ 5.70│ 3.59│ 3.78│ 2.31│ 2.36│ 2.33│ │资产负债比率(%) │ 6.66│ 10.57│ 12.40│ 20.89│ 31.17│ 26.64│ │产权比率 │ 0.07│ 0.12│ 0.14│ 0.27│ 0.46│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.01│ 0.21│ 0.11│ 0.22│ -0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 6.37│ 3.95│ 5.16│ 5.07│ 4.93│ 4.21│ │速动比率 │ 5.70│ 3.59│ 4.55│ 4.48│ 4.40│ 3.78│ │资产负债比率(%) │ 6.66│ 10.57│ 10.78│ 10.84│ 11.32│ 12.40│ │产权比率 │ 0.07│ 0.12│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.01│ -0.23│ -0.12│ -0.14│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 0.57│ 0.63│ 0.97│ 1.57│ 1.70│ │存货周转率 │ 0.37│ 1.09│ 1.82│ 2.03│ 2.42│ 1.62│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.15│ 0.18│ 0.13│ 0.15│ 0.15│ │固定资产周转率 │ 0.51│ 1.63│ 1.87│ 2.17│ 2.33│ 1.76│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.21│ 0.57│ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.63│ │存货周转率 │ 0.37│ 1.09│ 0.82│ 0.55│ 0.29│ 1.82│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.15│ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ │固定资产周转率 │ 0.51│ 1.63│ 1.09│ 0.75│ 0.35│ 1.87│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.03│ 1.36│ 0.96│ -3.65│ -2.72│ 0.89│ │销售毛利率 │ 12.69│ 31.32│ 15.31│ 23.56│ 14.91│ 33.59│ │营业利润率 │ -1.93│ 40.63│ 7.54│ -13.07│ -26.88│ 5.86│ │销售净利率 │ -5.63│ 22.83│ 12.32│ -41.29│ -23.46│ 7.20│ │总资产净利率 │ -0.08│ 1.13│ 0.73│ -2.70│ -1.95│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.03│ 1.36│ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.96│ │销售毛利率 │ 12.69│ 31.32│ 30.34│ 31.62│ 27.89│ 15.31│ │营业利润率 │ -1.93│ 40.63│ 20.15│ 9.76│ 6.19│ 7.54│ │销售净利率 │ -5.63│ 22.83│ 5.02│ 4.04│ 2.49│ 12.32│ │总资产净利率 │ -0.08│ 1.13│ 0.17│ 0.10│ 0.03│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.13│ -20.73│ -21.92│ -24.71│ 4.75│ -29.51│ │营业利润增长率 │ -137.82│ 326.96│ 145.07│ 64.69│ -580.81│ 46.11│ │净利润增长率 │ -152.00│ 43.58│ 126.22│ -27.82│ -395.19│ 54.72│ │净资产增长率 │ -0.04│ 1.04│ 0.14│ -4.33│ -3.30│ 0.04│ │总资产增长率 │ -4.28│ -0.94│ -9.65│ -16.86│ 2.88│ -1.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.13│ -20.73│ -26.39│ -29.85│ -35.23│ -21.92│ │营业利润增长率 │ -137.82│ 326.96│ -52.42│ -73.96│ 117.39│ 145.07│ │净利润增长率 │ -152.00│ 43.58│ -86.63│ -89.26│ 111.68│ 126.22│ │净资产增长率 │ -0.04│ 1.04│ -0.07│ -0.55│ -0.35│ 0.14│ │总资产增长率 │ -4.28│ -0.94│ -1.81│ -2.26│ -1.55│ -9.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│解除员工劳动合同│ -102.31│ 196.73│ -152.00│ │司股东的净利│费用增加 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│解除员工劳动合同│ -225.14│ 730.83│ -130.81│ │司股东的扣除│费用增加 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期支付预付货款│ -4724.59│ -2708.55│ -74.43│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │中科国益工程业务│ 522.22│ 675.35│ -22.67│ │ │及人员减少 │ │ │ │ │管理费用 │业务开展人员增加│ 7327.71│ 6941.11│ 5.57│ │财务费用 │本期银行存款利息│ 703.93│ -110.84│ 735.11│ │ │收入减少及汇兑净│ │ │ │ │ │损失增加 │ │ │ │ │研发费用 │研发需求减少 │ 348.63│ 359.85│ -3.12│ │经营活动产生│上期收回往来款 │ -435.17│ 5258.13│ -108.28│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│赎回基金收回投资│ -16249.54│ -19288.44│ 15.76│ │的现金流量净│款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│归还本金及支付利│ -3907.09│ -4340.38│ 9.98│ │的现金流量净│息比上年减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │期末存在未到期理│ 20911.93│ 40416.08│ -48.26│ │ │财产品及本期进行│ │ │ │ │ │股票和基金投资 │ │ │ │ │交易性金融资│公司期末理财产品│ 14299.81│ 8216.72│ 74.03│ │产 │未到期赎回及进行│ │ │ │ │ │股票投资 │ │ │ │ │应收票据 │期末应收票据已全│ ---│ 148.50│ -100.00│ │ │部到期承兑 │ │ │ │ │应收款项 │东营污水作为处置│ 23469.95│ 39697.60│ -40.88│ │ │组调整科目列报至│ │ │ │ │ │持有待售资产 │ │ │ │ │其他应收款 │国中水务香港有限│ 872.74│ 2227.22│ -60.81│ │ │公司计提坏账以及│ │ │ │ │ │荣县国中水务有限│ │ │ │ │ │公司结转至工程项│ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │持有待售资产│碧晨天津及东营污│ 57732.41│ ---│ ---│ │ │水作为处置组调整│ │ │ │ │ │科目列报至持有待│ │ │ │ │ │售资产 │ │ │ │ │在建工程 │开展新项目建设 │ 2888.37│ 1575.21│ 83.36│ │使用权资产 │租赁调整 │ 95.78│ 156.85│ -38.94│ │无形资产 │碧晨天津及东营污│ 42544.83│ 83343.12│ -48.95│ │ │水作为处置组调整│ │ │ │ │ │科目列报至持有待│ │ │ │ │ │售资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│碧晨天津作为处置│ 545.15│ 1334.45│ -59.15│ │ │组调整科目列报至│ │ │ │ │ │持有待售资产 │ │ │ │ │应付账款 │本期结算并支付工│ 10236.73│ 15032.44│ -31.90│ │ │程款 │ │ │ │ │预收款项 │北京国中科创环境│ 3.64│ 18.88│ -80.73│ │ │科技有限责任公司│ │ │ │ │ │预收租金结转 │ │ │ │ │应交税费 │本期母公司、东营│ 713.87│ 414.28│ 72.32│ │ │污水及国中固丰利│ │ │ │ │ │润总额增加导致所│ │ │ │ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │持有待售负债│转让碧晨天津及东│ 15435.26│ ---│ ---│ │ │营污水而调整科目│ │ │ │ │ │列报至持有代售负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │一年内到期的│碧晨天津作为处置│ 2719.55│ 3914.75│ -30.53│ │非流动负债 │组调整科目列报至│ │ │ │ │ │持有待售负债 │ │ │ │ │长期借款 │碧晨天津作为处置│ 4350.00│ 10205.67│ -57.38│ │ │组调整科目列报至│ │ │ │ │ │持有待售负债 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付租金 │ 28.54│ 53.25│ -46.40│ │预计负债 │本期末存在未决诉│ 66.31│ ---│ ---│ │ │讼 │ │ │ │ │递延收益 │碧晨天津作为处置│ 233.56│ 10157.85│ -97.70│ │ │组调整科目列报至│ │ │ │ │ │持有待售负债以及│ │ │ │ │ │国中(秦皇岛)污│ │ │ │ │ │水处理有限公司项│ │ │ │ │ │目被终止、余额结│ │ │ │ │ │转损益 │ │ │ │ │营业收入 │秦皇岛项目于2023│ 17915.57│ 22601.55│ -20.73│ │ │年8月起被政府接 │ │ │ │ │ │管,以及碧晨天津│ │ │ │ │ │供暖项目托管 │ │ │ │ │营业成本 │秦皇岛项目于2023│ 12303.92│ 19140.67│ -35.72│ │ │年8月起被政府接 │ │ │ │ │ │管,以及碧晨天津│ │ │ │ │ │供暖项目托管 │ │ │ │ │其他收益 │国中(秦皇岛)污│ 2610.88│ 947.81│ 175.47│ │ │水处理有限公司未│ │ │ │ │ │摊销递延收益全额│ │ │ │ │ │转入其他收益 │ │ │ │ │公允价值变动│本期交易性金融资│ 1290.78│ -1636.69│ 178.87│ │收益 │产公允价值上升 │ │ │ │ │信用减值损失│子公司计提其他应│ -1538.23│ -47.18│ -3160.49│ │ │收款减值准备 │ │ │ │ │资产减值损失│上期北京中科国益│ -366.18│ -1211.34│ 69.77│ │ │环保工程有限公司│ │ │ │ │ │计提商誉减值损失│ │ │ │ │资产处置收益│上期上海碧晨国中│ 3.96│ -84.42│ 104.69│ │ │能源技术有限公司│ │ │ │ │ │部分供热项目资产│ │ │ │ │ │处置 │ │ │ │ │营业外收入 │上期收到违约金及│ 26.87│ 3123.76│ -99.14│ │ │资金占用费 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付行政罚款│ 1490.36│ 998.13│ 49.32│ │ │及违约金 │ │ │ │ │所得税费用 │本期母公司、东营│ 1724.55│ 1046.16│ 64.85│ │ │污水及国中固丰利│ │ │ │ │ │润总额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27228.19│ 20911.93│ 40416.08│ 57929.63│ 40060.29│ 58490.89│ │存货 │ 12185.07│ 12146.42│ 10417.33│ 10667.19│ 11168.15│ 16786.16│ │应收票据及应收账款 │ 25542.89│ 23469.95│ 39846.10│ 32775.07│ 27592.65│ 23621.63│ │合同资产 │ 276.67│ 276.67│ 374.55│ 421.63│ 334.20│ ---│ │预付款项 │ 2674.55│ 449.63│ 378.78│ 7627.08│ 723.03│ 1553.20│ │其他应收款 │ 11856.11│ 872.74│ 2227.22│ 16713.91│ 67103.50│ 62718.22│ │流动资产合计 │ 116001.96│ 131401.01│ 102990.03│ 147689.56│ 298098.03│ 241118.31│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 111227.61│ 109280.84│ 102162.80│ 85000.00│ ---│ 19999.16│ │固定资产净额 │ 10176.66│ 10354.73│ 11670.13│ 12555.07│ 13361.52│ 21080.54│ │在建工程 │ 2966.08│ 2888.37│ 1575.21│ 1570.58│ 1570.58│ 38157.74│ │无形资产 │ 41559.90│ 42544.83│ 83343.12│ 102550.28│ 109218.28│ 100087.78│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ 1012.00│ 1121.18│ 1276.10│ │非流动资产合计 │ 228647.06│ 228672.47│ 260497.54│ 254549.91│ 185935.87│ 228590.13│ │资产总计 │ 344649.02│ 360073.47│ 363487.56│ 402306.89│ 484193.77│ 469708.44│ │应付票据及应付账款 │ 10544.11│ 10236.73│ 15032.44│ 14504.29│ 16229.24│ 13890.20│ │预收款项 │ 5.03│ 3.64│ 18.88│ 6.23│ 68552.45│ 67187.44│ │合同负债 │ 270.04│ 311.47│ 400.10│ 1028.76│ 1236.42│ 3125.02│ │流动负债 │ 18214.04│ 33233.58│ 24483.49│ 59266.08│ 121436.37│ 96431.10│ │长期借款 │ 4350.00│ 4350.00│ 10205.67│ 14000.67│ 17405.67│ 17694.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 277.51│ │非流动负债 │ 4739.80│ 4823.78│ 20586.78│ 24759.93│ 29501.31│ 28708.27│ │负债合计 │ 22953.84│ 38057.36│ 45070.27│ 84026.01│ 150937.68│ 125139.37│ │实收资本 │ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 165393.51│ 165393.51│ │资本公积金 │ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 206283.31│ 206283.31│ │盈余公积 │ 5877.02│ 5877.02│ 4109.33│ 3060.13│ 3060.13│ 3060.13│ │未分配利润 │ -34485.17│ -34382.86│ -36973.09│ -38958.97│ -27384.42│ -18498.12│ │少数股东权益 │ 1298.91│ 1488.84│ 1200.80│ 1451.58│ 1820.75│ 2126.22│ │归属母公司权益 │ 320396.27│ 320527.27│ 317216.49│ 316763.04│ 331276.78│ 342442.85│ │股东权益合计 │ 321695.18│ 322016.12│ 318417.29│ 318214.62│ 333097.53│ 344569.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27228.19│ 20911.93│ 22745.92│ 16571.60│ 34306.67│ 40416.08│ │存货 │ 12185.07│ 12146.42│ 10934.10│ 10692.88│ 10586.14│ 10417.33│ │应收票据及应收账款 │ 25542.89│ 23469.95│ 43769.41│ 42382.40│ 41599.88│ 39846.10│ │合同资产 │ 276.67│ 276.67│ 237.97│ 244.81│ 351.90│ 374.55│ │预付款项 │ 2674.55│ 449.63│ 1609.88│ 1402.52│ 927.20│ 378.78│ │其他应收款 │ 11856.11│ 872.74│ 1965.71│ 2079.14│ 2042.97│ 2227.22│ │流动资产合计 │ 116001.96│ 131401.01│ 92545.88│ 91092.83│ 98240.16│ 102990.03│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 111227.61│ 109280.84│ 106594.26│ 106039.21│ 104146.35│ 102162.80│ │固定资产净额 │ 10176.66│ 10354.73│ 11361.04│ 11275.61│ 12086.82│ 11670.13│ │在建工程 │ 2966.08│ 2888.37│ 1396.11│ 1396.11│ 7228.68│ 1575.21│ │无形资产 │ 41559.90│ 42544.83│ 80035.35│ 81146.99│ 81462.68│ 83343.12│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 228647.06│ 228672.47│ 264348.29│ 264194.72│ 259403.35│ 260497.54│ │资产总计 │ 344649.02│ 360073.47│ 356894.17│ 355287.55│ 357643.51│ 363487.56│ │应付票据及应付账款 │ 10544.11│ 10236.73│ 10521.49│ 10515.43│ 11477.92│ 15032.44│ │预收款项 │ 5.03│ 3.64│ 7.62│ 8.02│ 4.63│ 18.88│ │合同负债 │ 270.04│ 311.47│ 338.15│ 106.03│ 106.03│ 400.10│ │流动负债 │ 18214.04│ 33233.58│ 17920.19│ 17954.39│ 19926.07│ 24483.49│ │长期借款 │ 4350.00│ 4350.00│ 10220.67│ 10215.67│ 10210.67│ 10205.67│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 4739.80│ 4823.78│ 20550.01│ 20570.66│ 20572.60│ 20586.78│ │负债合计 │ 22953.84│ 38057.36│ 38470.20│ 38525.05│ 40498.67│ 45070.27│ │实收资本 │ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ │资本公积金 │ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ │盈余公积 │ 5877.02│ 5877.02│ 4109.33│ 4109.33│ 4109.33│ 4109.33│ │未分配利润 │ -34485.17│ -34382.86│ -36073.29│ -36455.09│ -36980.33│ -36973.09│ │少数股东权益 │ 1298.91│ 1488.84│ 1435.60│ 1282.88│ 1240.64│ 1200.80│ │归属母公司权益 │ 320396.27│ 320527.27│ 316988.38│ 315479.62│ 315904.19│ 317216.49│ │股东权益合计 │ 321695.18│ 322016.12│ 318423.98│ 316762.50│ 317144.84│ 318417.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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