财务分析☆ ◇600187 国中水务 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 899.79│ 3035.08│ -11574.55│ -9016.43│ 3054.46│ 1974.13│
│净利润增长率(%) │ -86.63│ 126.22│ -27.82│ -395.19│ 54.72│ 89.85│
│扣非净利润(万) │ 236.66│ 1612.29│ -1643.49│ -11620.73│ -2682.21│ -11039.19│
│营业总收入(万元) │ 12544.69│ 22601.55│ 28947.28│ 39712.49│ 37910.09│ 53783.62│
│总营收同比增长率(%) │ -26.39│ -21.92│ -24.71│ 4.75│ -29.51│ 14.27│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.96│ -3.60│ -2.69│ 0.89│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 10.78│ 12.40│ 20.89│ 31.17│ 26.64│ 27.84│
│净利润现金含量(%) │ -464.19│ 173.24│ -58.31│ -289.54│ -711.96│ 512.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ 0.0188│ -0.0717│ -0.0559│ 0.0189│ 0.0122│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0015│ 0.0100│ -0.0102│ -0.0720│ -0.0166│ -0.0682│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ 0.0188│ -0.0717│ -0.0545│ 0.0185│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2472│ 1.2472│ 1.2472│
│每股未分配利润(元) │ -0.2235│ -0.2291│ -0.2414│ -0.1656│ -0.1118│ -0.1303│
│每股净资产(元) │ 1.9643│ 1.9657│ 1.9629│ 2.0030│ 2.0705│ 2.0697│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0259│ 0.0326│ 0.0418│ 0.1578│ -0.1315│ 0.0612│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 899.79│ 518.00│ 196.73│ 3035.08│ 6731.09│ 4822.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6731.09│ 4822.21│
│净利润增长率(%) │ -86.63│ -89.26│ 111.68│ 126.22│ 149.02│ 215.06│
│扣非净利润(万) │ 236.66│ 1084.55│ 730.83│ 1612.29│ 5022.89│ 2686.27│
│营业总收(未调整:万) │ 12544.69│ 8549.47│ 4287.46│ 22601.55│ 17042.98│ 12187.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17042.98│ 12187.54│
│总营收同比增长率(%) │ -26.39│ -29.85│ -35.23│ -21.92│ -22.14│ -17.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.96│ 2.11│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 10.78│ 10.84│ 11.32│ 12.40│ 11.60│ 18.78│
│净利润现金含量(%) │ -464.19│ -423.90│ -1376.81│ 173.24│ 82.74│ 149.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0056│ 0.0032│ 0.0012│ 0.0188│ 0.0417│ 0.0299│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0015│ 0.0067│ 0.0045│ 0.0100│ 0.0311│ 0.0166│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0056│ 0.0032│ 0.0012│ 0.0188│ 0.0417│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│ 1.2285│
│每股未分配利润(元) │ -0.2235│ -0.2259│ -0.2292│ -0.2291│ -0.2008│ -0.2126│
│每股净资产(元) │ 1.9643│ 1.9549│ 1.9575│ 1.9657│ 1.9981│ 1.9908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0259│ -0.0136│ -0.0168│ 0.0326│ 0.0345│ 0.0445│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.16│ 4.21│ 2.49│ 2.45│ 2.50│ 2.49│
│速动比率 │ 4.55│ 3.78│ 2.31│ 2.36│ 2.33│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 10.78│ 12.40│ 20.89│ 31.17│ 26.64│ 27.84│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.27│ 0.46│ 0.37│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.21│ 0.11│ 0.22│ -0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.16│ 5.07│ 4.93│ 4.21│ 5.82│ 2.77│
│速动比率 │ 4.55│ 4.48│ 4.40│ 3.78│ 5.23│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 10.78│ 10.84│ 11.32│ 12.40│ 11.60│ 18.78│
│产权比率 │ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.12│ -0.14│ 0.21│ 0.31│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.63│ 0.97│ 1.57│ 1.70│ 2.15│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.82│ 2.03│ 2.42│ 1.62│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.18│ 0.13│ 0.15│ 0.15│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 1.87│ 2.17│ 2.33│ 1.76│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.06│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.63│ 0.48│ 0.35│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.29│ 1.82│ 1.24│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.75│ 0.35│ 1.87│ 1.24│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 0.96│ -3.65│ -2.72│ 0.89│ 0.58│
│销售毛利率 │ 30.34│ 15.31│ 23.56│ 14.91│ 33.59│ 32.42│
│营业利润率 │ 20.15│ 7.54│ -13.07│ -26.88│ 5.86│ 2.83│
│销售净利率 │ 5.02│ 12.32│ -41.29│ -23.46│ 7.20│ 4.17│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.73│ -2.70│ -1.95│ 0.58│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 0.16│ 0.06│ 0.96│ 2.09│ 1.50│
│销售毛利率 │ 30.34│ 31.62│ 27.89│ 15.31│ 21.86│ 20.75│
│营业利润率 │ 20.15│ 9.76│ 6.19│ 7.54│ 31.17│ 26.28│
│销售净利率 │ 5.02│ 4.04│ 2.49│ 12.32│ 38.33│ 38.18│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.10│ 0.03│ 0.73│ 1.70│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.39│ -21.92│ -24.71│ 4.75│ -29.51│ 14.27│
│营业利润增长率 │ -52.42│ 145.07│ 64.69│ -580.81│ 46.11│ -73.29│
│净利润增长率 │ -86.63│ 126.22│ -27.82│ -395.19│ 54.72│ 89.85│
│净资产增长率 │ -0.07│ 0.14│ -4.33│ -3.30│ 0.04│ 0.11│
│总资产增长率 │ -1.81│ -9.65│ -16.86│ 2.88│ -1.81│ -5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.39│ -29.85│ -35.23│ -21.92│ -22.14│ -17.51│
│营业利润增长率 │ -52.42│ -73.96│ 117.39│ 145.07│ 164.42│ 148.15│
│净利润增长率 │ -86.63│ -89.26│ 111.68│ 126.22│ 149.02│ 215.06│
│净资产增长率 │ -0.07│ -0.55│ -0.35│ 0.14│ 1.85│ 1.48│
│总资产增长率 │ -1.81│ -2.26│ -1.55│ -9.65│ -8.92│ -1.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│对联营企业文盛汇│ 899.79│ 6731.09│ -86.63│
│司股东的净利│的投资收益比上期│ │ │ │
│润 │减少以及上期应收│ │ │ │
│ │款收回坏账准备转│ │ │ │
│ │回影响 │ │ │ │
│归属于上市公│对联营企业文盛汇│ 236.66│ 5022.89│ -95.29│
│司股东的扣除│的投资收益比上期│ │ │ │
│非经常性损益│减少以及上期应收│ │ │ │
│的净利润 │款收回坏账准备转│ │ │ │
│ │回影响 │ │ │ │
│经营活动产生│秦皇岛因政府接管│ -4176.73│ 5569.57│ -174.99│
│的现金流量净│水费收入比上期减│ │ │ │
│额 │少以及工程项目往│ │ │ │
│ │来款比上期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付投资款及│ 16571.60│ 40416.08│ -59.00│
│ │购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 16484.44│ 8216.72│ 100.62│
│产 │未到期 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 75.92│ 148.50│ -48.87│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │本期子公司预付工│ 1402.52│ 378.78│ 270.27│
│ │程项目款及咨询费│ │ │ │
│合同资产 │本期工程施工项目│ 244.81│ 374.55│ -34.64│
│ │收款权结转应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司碧晨工│ 98.15│ 156.85│ -37.42│
│ │程退租结算 │ │ │ │
│应付账款 │子公司碧晨支付以│ 10515.43│ 15032.44│ -30.05│
│ │前年度工程款及维│ │ │ │
│ │保费 │ │ │ │
│预收款项 │子公司国中科创上│ 8.02│ 18.88│ -57.53│
│ │期末预收本期一季│ │ │ │
│ │度租金 │ │ │ │
│合同负债 │供热项目结转收入│ 106.03│ 400.10│ -73.50│
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 2128.80│ 3914.75│ -45.62│
│非流动负债 │及支付租金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司碧晨退│ 28.51│ 53.25│ -46.45│
│ │租结算及其他公司│ │ │ │
│ │支付租金 │ │ │ │
│营业收入 │秦皇岛政府接管秦│ 8549.47│ 12187.54│ -29.85│
│ │皇岛污水及碧晨天│ │ │ │
│ │津项目2023-2024 │ │ │ │
│ │年供热运营权移交│ │ │ │
│营业成本 │秦皇岛政府接管秦│ 5846.10│ 9658.60│ -39.47│
│ │皇岛污水及碧晨天│ │ │ │
│ │津项目2023-2024 │ │ │ │
│ │年供热运营权移交│ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬减少│ 275.46│ 289.98│ -5.01│
│管理费用 │本期劳务费增加及│ 4066.57│ 3546.76│ 14.66│
│ │本期新设公司费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 215.54│ 126.47│ 70.43│
│研发费用 │本期研发人工费增│ 171.00│ 162.01│ 5.55│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期受限资金解除│ -2195.78│ 7186.55│ -130.55│
│的现金流量净│受限及上期收回款│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到处置子公│ -17411.77│ 13123.97│ -232.67│
│的现金流量净│司款项、本期购买│ │ │ │
│额 │结构性存款和基金│ │ │ │
│ │、本期项目结算支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到少数股东│ -1825.82│ -2184.72│ 16.43│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22745.92│ 40416.08│ 57929.63│ 40060.29│ 58490.89│ 78123.55│
│存货 │ 10934.10│ 10417.33│ 10667.19│ 11168.15│ 16786.16│ 14302.10│
│应收账款 │ 43769.41│ 39697.60│ 32575.55│ 27012.15│ 23521.63│ 21086.02│
│其他应收款 │ 1965.71│ 2227.22│ 16713.91│ 67103.50│ 62718.22│ 45665.73│
│流动资产合计 │ 92545.88│ 102990.03│ 147689.56│ 298098.03│ 241118.31│ 258287.99│
│长期股权投资 │ 106594.26│ 102162.80│ 85000.00│ ---│ 19999.16│ ---│
│固定资产净额 │ 11361.04│ 11670.13│ 12555.07│ 13361.52│ 21080.54│ 22121.02│
│无形资产 │ 80035.35│ 83343.12│ 102550.28│ 109218.28│ 100087.78│ 92283.61│
│非流动资产合计 │ 264348.29│ 260497.54│ 254549.91│ 185935.87│ 228590.13│ 220099.69│
│资产总计 │ 356894.17│ 363487.56│ 402306.89│ 484193.77│ 469708.44│ 478387.68│
│流动负债 │ 17920.19│ 24483.49│ 59266.08│ 121436.37│ 96431.10│ 103882.57│
│非流动负债 │ 20550.01│ 20586.78│ 24759.93│ 29501.31│ 28708.27│ 29296.99│
│负债合计 │ 38470.20│ 45070.27│ 84026.01│ 150937.68│ 125139.37│ 133179.56│
│实收资本 │ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 165393.51│ 165393.51│ 165393.51│
│资本公积金 │ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 206283.31│ 206283.31│ 206283.27│
│盈余公积 │ 4109.33│ 4109.33│ 3060.13│ 3060.13│ 3060.13│ 3060.13│
│未分配利润 │ -36073.29│ -36973.09│ -38958.97│ -27384.42│ -18498.12│ -21552.58│
│少数股东权益 │ 1435.60│ 1200.80│ 1451.58│ 1820.75│ 2126.22│ 2899.59│
│股东权益合计 │ 318423.98│ 318417.29│ 318214.62│ 333097.53│ 344569.07│ 345208.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22745.92│ 16571.60│ 34306.67│ 40416.08│ 41549.65│ 76761.27│
│存货 │ 10934.10│ 10692.88│ 10586.14│ 10417.33│ 10798.81│ 10687.24│
│应收账款 │ 43769.41│ 42306.48│ 41381.56│ 39697.60│ 39099.47│ 36451.67│
│其他应收款 │ 1965.71│ 2079.14│ 2042.97│ 2227.22│ 3175.45│ 3223.01│
│流动资产合计 │ 92545.88│ 91092.83│ 98240.16│ 102990.03│ 105957.49│ 139143.49│
│长期股权投资 │ 106594.26│ 106039.21│ 104146.35│ 102162.80│ 100632.33│ 94475.92│
│固定资产净额 │ 11361.04│ 11275.61│ 12086.82│ 11670.13│ 13429.56│ 13523.60│
│无形资产 │ 80035.35│ 81146.99│ 81462.68│ 83343.12│ 95803.68│ 97311.91│
│非流动资产合计 │ 264348.29│ 264194.72│ 259403.35│ 260497.54│ 260240.85│ 257974.08│
│资产总计 │ 356894.17│ 355287.55│ 357643.51│ 363487.56│ 366198.34│ 397117.57│
│流动负债 │ 17920.19│ 17954.39│ 19926.07│ 24483.49│ 18199.80│ 50238.31│
│非流动负债 │ 20550.01│ 20570.66│ 20572.60│ 20586.78│ 24294.63│ 24330.17│
│负债合计 │ 38470.20│ 38525.05│ 40498.67│ 45070.27│ 42494.44│ 74568.48│
│实收资本 │ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│ 161378.11│
│资本公积金 │ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│ 198245.96│
│盈余公积 │ 4109.33│ 4109.33│ 4109.33│ 4109.33│ 3060.13│ 3060.13│
│未分配利润 │ -36073.29│ -36455.09│ -36980.33│ -36973.09│ -32401.78│ -34310.66│
│少数股东权益 │ 1435.60│ 1282.88│ 1240.64│ 1200.80│ 1253.82│ 1282.95│
│股东权益合计 │ 318423.98│ 316762.50│ 317144.84│ 318417.29│ 323703.90│ 322549.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12544.69│ 22601.55│ 28947.28│ 39712.49│ 37910.09│ 53783.62│
│营业成本 │ 8738.84│ 19140.67│ 22126.81│ 33789.40│ 25177.10│ 36348.46│
│营业税金及附加 │ 265.67│ 445.32│ 674.60│ 670.27│ 793.23│ 1728.30│
│销售费用 │ 388.73│ 675.35│ 1448.42│ 1627.36│ 1451.05│ 1631.83│
│财务费用 │ 298.03│ -110.84│ -438.54│ 943.64│ 58.68│ 1438.41│
│管理费用 │ 6111.54│ 6941.11│ 7786.79│ 8496.02│ 8813.48│ 10373.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1815.12│ -1636.69│ -4684.47│ 2445.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4503.13│ 8586.57│ 517.37│ 1326.78│ 4810.14│ 11484.37│
│营业利润 │ 2527.63│ 1704.84│ -3782.93│ -10674.59│ 2220.15│ 1519.47│
│营业外收入 │ 290.41│ 3123.76│ 4088.58│ 587.35│ 4188.48│ 6787.70│
│营业外支出 │ 1250.30│ 998.13│ 11320.72│ 1539.81│ 432.88│ 3502.06│
│利润总额 │ 1567.74│ 3830.46│ -11015.07│ -11627.04│ 5975.75│ 4805.12│
│所得税 │ 938.16│ 1046.16│ 936.74│ -2311.81│ 3246.54│ 2560.59│
│净利润 │ 629.59│ 2784.31│ -11951.81│ -9315.24│ 2729.21│ 2244.53│
│归属母公司净利润 │ 899.79│ 3035.08│ -11574.55│ -9016.43│ 3054.46│ 1974.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12544.69│ 8549.47│ 4287.46│ 22601.55│ 17042.98│ 12187.54│
│营业成本 │ 8738.84│ 5846.10│ 3091.86│ 19140.67│ 13317.59│ 9658.60│
│营业税金及附加 │ 265.67│ 186.27│ 78.21│ 445.32│ 338.46│ 239.87│
│销售费用 │ 388.73│ 275.46│ 128.87│ 675.35│ 488.02│ 289.98│
│财务费用 │ 298.03│ 215.54│ 109.22│ -110.84│ -11.12│ 126.47│
│管理费用 │ 6111.54│ 4066.57│ 1660.91│ 6941.11│ 5234.69│ 3546.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1815.12│ -732.28│ -912.17│ -1636.69│ -1016.83│ -498.25│
│投资收益 │ 4503.13│ 3915.11│ 2022.25│ 8586.57│ 6674.10│ 3517.68│
│营业利润 │ 2527.63│ 834.08│ 265.27│ 1704.84│ 5312.15│ 3203.40│
│营业外收入 │ 290.41│ 173.57│ 83.14│ 3123.76│ 3084.95│ 2996.99│
│营业外支出 │ 1250.30│ 439.86│ 51.61│ 998.13│ 933.33│ 647.61│
│利润总额 │ 1567.74│ 567.79│ 296.80│ 3830.46│ 7463.78│ 5552.77│
│所得税 │ 938.16│ 222.71│ 190.23│ 1046.16│ 930.43│ 899.18│
│净利润 │ 629.59│ 345.07│ 106.57│ 2784.31│ 6533.34│ 4653.59│
│归属母公司净利润 │ 899.79│ 518.00│ 196.73│ 3035.08│ 6731.09│ 4822.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12848.52│ 27880.32│ 48127.34│ 71621.08│ 41171.03│ 68312.30│
│经营活动现金流出 │ 17025.25│ 22622.20│ 41377.82│ 45515.35│ 62917.53│ 58191.18│
│经营活动现金流量净额│ -4176.73│ 5258.13│ 6749.52│ 26105.72│ -21746.51│ 10121.12│
│投资活动现金流入 │ 38033.25│ 49404.29│ 197523.86│ 120312.98│ 145554.07│ 148758.41│
│资本性支出 │ 5192.28│ 2379.63│ 2890.78│ 8536.89│ 12884.81│ 22298.33│
│投资活动现金流出 │ 47202.28│ 68692.73│ 185591.23│ 160937.00│ 145184.81│ 170099.91│
│投资活动现金流量净额│ -9169.03│ -19288.44│ 11932.63│ -40624.02│ 369.26│ -21341.51│
│筹资活动现金流入 │ 505.00│ ---│ ---│ 3500.00│ 4994.00│ 5800.00│
│筹资活动现金流出 │ 3048.79│ 4340.38│ 4687.63│ 5181.06│ 3244.53│ 25882.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2543.79│ -4340.38│ -4687.63│ -1681.06│ 1749.47│ -20082.40│
│汇率变动对现金的影响│ -7.70│ -11.71│ 16.10│ -3.71│ -4.89│ 1.41│
│现金及等价物净增加额│ -15897.25│ -18382.41│ 14010.62│ -16203.07│ -19632.66│ -31301.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12848.52│ 9550.68│ 3186.21│ 27880.32│ 23246.82│
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