财务分析☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2024-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 756831.80│ 2013950.20│ 3077361.00│ 1625890.80│ 712163.60│ 866786.80│
│净利润增长率(%) │ -31.64│ -39.62│ 89.27│ 128.30│ -28.20│ 9.60│
│扣非净利润(万) │ 729838.50│ 1859094.70│ 3046565.10│ 1621189.50│ 653458.50│ 747176.90│
│营业总收入(万元) │ 7231158.00│ 15002486.00│ 20082926.90│ 15199079.70│ 21499181.80│ 20064718.70│
│总营收同比增长率(%) │ -24.07│ -33.31│ 32.13│ -29.30│ 0.14│ 23.09│
│加权净资产收益率(%) │ 10.05│ 21.91│ 38.67│ 27.78│ 9.46│ 13.84│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 66.60│ 56.70│ 66.58│ 69.19│ 59.81│
│净利润现金含量(%) │ 166.75│ 80.28│ 173.69│ 222.53│ 312.20│ 286.93│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 2.7421│ 6.3012│ 3.3398│ 1.4589│ 1.7646│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 2.5312│ 6.2381│ 3.3301│ 1.3386│ 1.5211│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9800│ 2.7072│ 6.2185│ 3.3357│ 1.4654│ 1.7646│
│每股资本公积金(元) │ 0.5329│ -0.0106│ 0.3462│ 0.1669│ 0.0319│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ 6.0009│ 6.7480│ 15.6132│ 11.5642│ 9.3470│ 8.8583│
│每股净资产(元) │ 7.3356│ 7.5480│ 16.4663│ 12.3237│ 10.0619│ 10.7858│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6341│ 2.1733│ 10.8009│ 7.4231│ 4.5748│ 5.0633│
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 756831.80│ 375680.20│ 2013950.20│ 1552513.80│ 1021006.80│ 565238.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1107206.20│ 646086.30│
│净利润增长率(%) │ -31.64│ -41.85│ -39.62│ -46.80│ -43.39│ -15.35│
│扣非净利润(万) │ 729838.50│ 366719.20│ 1859094.70│ 1424926.90│ 1004937.10│ 561939.50│
│营业总收(未调整:万) │ 7231158.00│ 3963338.40│ 15002486.00│ 13503782.60│ 8440134.20│ 4442122.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9523057.40│ 5001735.80│
│总营收同比增长率(%) │ -24.07│ -20.76│ -33.31│ -20.15│ -15.84│ 7.82│
│加权净资产收益率(%) │ 10.05│ 4.92│ 21.91│ 15.57│ 12.35│ 5.78│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 65.23│ 66.60│ 69.49│ 61.75│ 55.30│
│净利润现金含量(%) │ 166.75│ 145.56│ 80.28│ 122.43│ 84.83│ 152.52│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.5105│ 2.7421│ 2.0787│ 2.0874│ 1.1566│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.4929│ 2.5312│ 1.9147│ 2.0546│ 1.1355│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9800│ 0.5050│ 2.7072│ 2.0861│ 2.0579│ 1.1422│
│每股资本公积金(元) │ 0.5329│ -0.0122│ -0.0106│ 0.0107│ 0.3591│ 0.3260│
│每股未分配利润(元) │ 6.0009│ 7.2530│ 6.7480│ 6.3804│ 13.3586│ 16.7592│
│每股净资产(元) │ 7.3356│ 7.9876│ 7.5480│ 7.0207│ 14.3978│ 17.5989│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6341│ 0.7351│ 2.1733│ 2.5540│ 1.7457│ 1.7421│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 0.78│ 1.07│ 0.94│ 0.57│ 0.87│
│速动比率 │ 0.84│ 0.72│ 0.96│ 0.85│ 0.49│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 66.60│ 56.70│ 66.58│ 69.19│ 59.81│
│产权比率 │ 3.11│ 3.25│ 1.77│ 2.82│ 3.31│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.13│ 0.64│ 0.38│ 0.22│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.78│ 0.76│ 0.99│ 1.14│
│速动比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.72│ 0.69│ 0.92│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 65.23│ 66.60│ 69.49│ 61.75│ 55.30│
│产权比率 │ 3.11│ 2.98│ 3.25│ 3.68│ 2.28│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ 0.13│ 0.16│ 0.09│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.29│ 20.00│ 31.53│ 29.92│ 50.25│ 43.51│
│存货周转率 │ 6.20│ 10.23│ 13.66│ 13.28│ 23.35│ 27.80│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 1.35│ 2.25│ 2.06│ 3.35│ 3.10│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 1.34│ 2.53│ 2.14│ 3.35│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.41│ 0.69│ 0.56│ 0.87│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.29│ 5.39│ 20.00│ 17.03│ 12.52│ 6.57│
│存货周转率 │ 6.20│ 3.59│ 10.23│ 10.53│ 7.21│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.39│ 1.35│ 1.37│ 0.90│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.36│ 1.34│ 1.23│ 1.03│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.41│ 0.39│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.97│ 27.70│ 32.48│ 23.84│ 13.16│ 13.70│
│销售毛利率 │ 32.94│ 40.64│ 40.94│ 29.38│ 13.22│ 13.91│
│营业利润率 │ 18.63│ 24.64│ 26.94│ 15.96│ 6.60│ 6.74│
│销售净利率 │ 15.07│ 18.10│ 19.64│ 12.22│ 3.18│ 5.54│
│总资产净利率 │ 3.05│ 7.42│ 13.49│ 6.78│ 2.76│ 5.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.97│ 4.75│ 27.70│ 24.36│ 12.33│ 5.63│
│销售毛利率 │ 32.94│ 29.36│ 40.64│ 33.20│ 31.21│ 31.49│
│营业利润率 │ 18.63│ 17.67│ 24.64│ 20.92│ 20.26│ 21.28│
│销售净利率 │ 15.07│ 13.62│ 18.10│ 15.46│ 15.12│ 15.62│
│总资产净利率 │ 3.05│ 1.51│ 7.42│ 6.01│ 4.24│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.07│ -33.31│ 32.13│ -29.30│ 0.14│ 23.09│
│营业利润增长率 │ -33.25│ -40.85│ 122.94│ 70.95│ -10.22│ -12.01│
│净利润增长率 │ -31.64│ -39.62│ 89.27│ 128.30│ -28.20│ 9.60│
│净资产增长率 │ 4.23│ -27.20│ 38.94│ 25.99│ -27.71│ 3.77│
│总资产增长率 │ 1.41│ -6.15│ 2.46│ 11.50│ 9.60│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.07│ -20.76│ -33.31│ -20.15│ -15.84│ 7.82│
│营业利润增长率 │ -33.25│ -39.36│ -40.85│ -46.48│ -42.14│ -10.90│
│净利润增长率 │ -31.64│ -41.85│ -39.62│ -46.80│ -43.39│ -15.35│
│净资产增长率 │ 4.23│ 8.85│ -27.20│ -36.42│ -12.62│ 6.00│
│总资产增长率 │ 1.41│ 2.08│ -6.15│ -5.18│ 3.00│ 1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │报告期内公司新增│ 605900.00│ 408400.00│ 48.36│
│ │部分短期借款 │ │ │ │
│应交税费 │本集团应交企业所│ 238500.00│ 405000.00│ -41.11│
│ │得税比年初减少15│ │ │ │
│ │.42亿元 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司发行│ 411500.00│ -3300.00│ 12569.70│
│ │2.85亿股H股股票 │ │ │ │
│ │，发行溢价计入资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│营业收入 │①非煤贸易业务收│ 7231200.00│ 9523100.00│ -24.07│
│ │入同比减少90.39 │ │ │ │
│ │亿元；②煤炭业务│ │ │ │
│ │收入同比减少128.│ │ │ │
│ │20亿元 │ │ │ │
│营业成本 │①非煤贸易业务成│ 4849100.00│ 6372300.00│ -23.90│
│ │本同比减少90.04 │ │ │ │
│ │亿元；②煤炭业务│ │ │ │
│ │成本同比减少36.9│ │ │ │
│ │8亿元 │ │ │ │
│销售费用 │兖煤澳洲、兖煤国│ 193700.00│ 270100.00│ -28.29│
│ │际与销售价格挂钩│ │ │ │
│ │的开采权使用费同│ │ │ │
│ │比减少9.02亿元 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 403800.00│ 402200.00│ 0.40│
│财务费用 │--- │ 190500.00│ 166600.00│ 14.35│
│研发费用 │本集团加大研发投│ 90400.00│ 67300.00│ 34.32│
│ │入力度，相关费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│山能财司对外提供│ 1262000.00│ 680600.00│ 85.42│
│的现金流量净│存贷款等金融服务│ │ │ │
│额 │，影响本集团经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量变动 │ │ │ │
│投资活动产生│①购建固定资产、│ -308900.00│ -856700.00│ 63.94│
│的现金流量净│无形资产和其他长│ │ │ │
│额 │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少37.06亿 │ │ │ │
│ │元；②投资支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少7.55│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│①吸收投资收到的│ -572700.00│ 588900.00│ -197.25│
│的现金流量净│现金同比增加104.│ │ │ │
│额 │21亿元；②取得借│ │ │ │
│ │款收到的现金同比│ │ │ │
│ │减少95.70亿元； │ │ │ │
│ │③偿还债务所支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少43│ │ │ │
│ │.73亿元；④支付 │ │ │ │
│ │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增加│ │ │ │
│ │177.68亿元 │ │ │ │
│所得税费用 │本集团应纳税所得│ 299400.00│ 546500.00│ -45.22│
│ │额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│煤炭等主要产品价│ 375680.20│ 646086.30│ -41.85│
│司股东的净利│格同比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭等主要产品价│ 366719.20│ 576620.80│ -36.40│
│司股东的扣除│格同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│预付款项 │本集团预付贸易业│ 726600.00│ 507400.00│ 43.20│
│ │务款及货款比年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税比│ 280200.00│ 405000.00│ -30.81│
│ │年初减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本集团应纳税所得│ 167200.00│ 295700.00│ -43.46│
│ │额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行其他权益工具│ 374400.00│ 31200.00│ 1100.00│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加29.98亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4119170.00│ 3759713.60│ 4517782.40│ 4557246.60│ 2454235.90│ 2727360.60│
│存货 │ 789530.40│ 774191.00│ 891650.00│ 845450.70│ 771466.00│ 729998.50│
│应收账款 │ 583754.90│ 694584.40│ 655780.20│ 617932.80│ 397921.10│ 449539.80│
│其他应收款 │ 432973.00│ 420107.90│ 296383.40│ 247896.30│ 312871.40│ 304285.10│
│流动资产合计 │ 10201759.90│ 9616904.50│ 8869867.10│ 8952891.40│ 5807203.60│ 6356213.60│
│长期股权投资 │ 2522107.90│ 2399260.50│ 2232974.90│ 2014914.70│ 1902556.70│ 1763439.50│
│固定资产净额 │ 10796684.30│ 11247643.20│ 8296104.80│ 7583472.00│ 6611366.20│ 4391590.10│
│无形资产 │ 6568472.00│ 6715555.20│ 5973678.30│ 6216678.20│ 5885503.50│ 4931388.20│
│非流动资产合计 │ 25744527.20│ 25810909.40│ 20709685.30│ 19916662.80│ 20083800.50│ 14425922.70│
│资产总计 │ 35946287.10│ 35427813.90│ 29579552.40│ 28869554.20│ 25891004.10│ 20782136.30│
│流动负债 │ 11173640.60│ 12310906.90│ 8316494.90│ 9572244.30│ 10208108.40│ 7331989.80│
│非流动负债 │ 12396002.00│ 11283538.60│ 8454530.40│ 9648600.70│ 7704657.70│ 5097734.30│
│负债合计 │ 23569642.60│ 23594445.50│ 16771025.30│ 19220845.00│ 17912766.10│ 12429724.10│
│实收资本 │ 772297.00│ 743937.10│ 494870.40│ 487418.40│ 486000.00│ 491201.60│
│资本公积金 │ 411526.40│ -7910.40│ 171335.30│ 81371.20│ 15506.80│ 48298.00│
│盈余公积 │ 166381.40│ 166381.40│ 91270.00│ 91270.00│ 50990.70│ 680479.90│
│未分配利润 │ 4634510.60│ 5020123.40│ 7726523.60│ 5636608.30│ 4542653.00│ 4351217.80│
│少数股东权益 │ 4785964.40│ 4563978.20│ 3334996.50│ 2830090.20│ 2566398.60│ 2023228.20│
│股东权益合计 │ 12376644.50│ 11833368.40│ 12808527.10│ 9648709.20│ 7978238.00│ 8352412.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4119170.00│ 4478886.70│ 3759713.60│ 3306489.10│ 5352408.70│ 5052932.90│
│存货 │ 789530.40│ 787670.80│ 774191.00│ 745453.70│ 718265.90│ 926875.40│
│应收账款 │ 583754.90│ 775163.60│ 694584.40│ 789870.40│ 692454.50│ 696327.10│
│其他应收款 │ 432973.00│ 506888.40│ 420107.90│ 420954.50│ 314083.20│ 305285.20│
│流动资产合计 │ 10201759.90│ 10790194.00│ 9616904.50│ 9088374.00│ 9816370.30│ 9613631.20│
│长期股权投资 │ 2522107.90│ 2452157.90│ 2399260.50│ 2465948.60│ 2326233.20│ 2259839.50│
│固定资产净额 │ 10796684.30│ 10903781.40│ 11247643.20│ 10793107.10│ 8077236.50│ 8257469.90│
│无形资产 │ 6568472.00│ 6567419.50│ 6715555.20│ 6558873.50│ 5907515.20│ 5870904.90│
│非流动资产合计 │ 25744527.20│ 25375608.50│ 25810909.40│ 24697540.50│ 20697719.60│ 20583885.90│
│资产总计 │ 35946287.10│ 36165802.50│ 35427813.90│ 33785914.50│ 30514089.90│ 30197517.10│
│流动负债 │ 11173640.60│ 12182182.90│ 12310906.90│ 12028346.10│ 9869419.60│ 8447540.80│
│非流动负债 │ 12396002.00│ 11409311.90│ 11283538.60│ 11450933.90│ 8974412.90│ 8251731.40│
│负债合计 │ 23569642.60│ 23591494.80│ 23594445.50│ 23479280.00│ 18843832.50│ 16699272.20│
│实收资本 │ 772297.00│ 743937.10│ 743937.10│ 744204.10│ 496136.10│ 494870.40│
│资本公积金 │ 411526.40│ -9063.30│ -7910.40│ 7935.20│ 178159.00│ 161325.60│
│盈余公积 │ 166381.40│ 166381.40│ 166381.40│ ---│ 91270.00│ 91270.00│
│未分配利润 │ 4634510.60│ 5395803.70│ 5020123.40│ 4748339.60│ 6627676.40│ 8293607.70│
│少数股东权益 │ 4785964.40│ 4661935.80│ 4563978.20│ 3933135.30│ 3389085.30│ 3452008.80│
│股东权益合计 │ 12376644.50│ 12574307.70│ 11833368.40│ 10306634.50│ 11670257.40│ 13498244.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7231158.00│ 15002486.00│ 20082926.90│ 15199079.70│ 21499181.80│ 20064718.70│
│营业成本 │ 4849145.20│ 8906050.20│ 11860949.60│ 10733595.50│ 18657100.00│ 17273597.10│
│营业税金及附加 │ 303587.90│ 643179.70│ 679018.90│ 422517.30│ 342128.90│ 213508.20│
│销售费用 │ 193675.50│ 500165.00│ 633793.30│ 299678.40│ 542504.40│ 568293.70│
│财务费用 │ 190456.50│ 390400.00│ 505226.50│ 491272.60│ 269043.60│ 253727.20│
│管理费用 │ 403775.00│ 848170.00│ 658873.80│ 683706.20│ 537579.00│ 449211.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6758.10│ 8990.30│ -11712.90│ -12940.20│ 22349.60│ 24002.50│
│投资收益 │ 131842.50│ 225887.30│ 215620.70│ 214409.40│ 368569.20│ 173410.50│
│营业利润 │ 1346961.20│ 3696342.80│ 5409643.90│ 2426459.20│ 1419428.20│ 1352124.70│
│营业外收入 │ 58077.00│ 36846.90│ 38824.40│ 43942.50│ 210648.30│ 68769.00│
│营业外支出 │ 16151.30│ 32299.60│ 32588.40│ 66331.10│ 704698.40│ 16575.00│
│利润总额 │ 1388886.90│ 3700890.10│ 5415879.90│ 2404070.60│ 925378.10│ 1404318.70│
│所得税 │ 299350.80│ 985740.60│ 1472045.30│ 547393.10│ 241610.00│ 293352.70│
│净利润 │ 1089536.10│ 2715149.50│ 3943834.60│ 1856677.50│ 683768.10│ 1110966.00│
│归属母公司净利润 │ 756831.80│ 2013950.20│ 3077361.00│ 1625890.80│ 712163.60│ 866786.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7231158.00│ 3963338.40│ 15002486.00│ 13503782.60│ 8440134.20│ 4442122.10│
│营业成本 │ 4849145.20│ 2799718.10│ 8906050.20│ 9020703.20│ 5806347.70│ 3043450.20│
│营业税金及附加 │ 303587.90│ 152524.80│ 643179.70│ 498540.30│ 299585.20│ 155595.10│
│销售费用 │ 193675.50│ 96622.10│ 500165.00│ 371996.00│ 246163.80│ 126815.50│
│财务费用 │ 190456.50│ 80725.90│ 390400.00│ 261821.10│ 124961.50│ 63595.90│
│管理费用 │ 403775.00│ 197427.00│ 848170.00│ 578047.80│ 289661.20│ 131173.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6758.10│ -1423.30│ 8990.30│ -7879.10│ -6805.40│ -1417.20│
│投资收益 │ 131842.50│ 62089.50│ 225887.30│ 170875.90│ 65655.10│ 33150.60│
│营业利润 │ 1346961.20│ 700356.70│ 3696342.80│ 2824870.00│ 1710051.40│ 945121.10│
│营业外收入 │ 58077.00│ 17295.60│ 36846.90│ 23760.70│ 16874.90│ 6256.30│
│营业外支出 │ 16151.30│ 10687.60│ 32299.60│ 16427.10│ 5934.00│ 2759.90│
│利润总额 │ 1388886.90│ 706964.70│ 3700890.10│ 2832203.60│ 1720992.30│ 948617.50│
│所得税 │ 299350.80│ 167222.00│ 985740.60│ 745164.20│ 444602.30│ 254543.60│
│净利润 │ 1089536.10│ 539742.70│ 2715149.50│ 2087039.40│ 1276390.00│ 694073.90│
│归属母公司净利润 │ 756831.80│ 375680.20│ 2013950.20│ 1552513.80│ 1021006.80│ 565238.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8592836.30│ 20485334.40│ 19749493.30│ 16176165.10│ 23878007.30│ 24102560.20│
│经营活动现金流出 │ 7330794.70│ 18868548.60│ 14404450.20│ 12557996.50│ 21654667.40│ 21615452.40│
│经营活动现金流量净额│ 1262041.60│ 1616785.80│ 5345043.10│ 3618168.60│ 2223339.90│ 2487107.80│
│投资活动现金流入 │ 351430.50│ 739901.80│ 658706.10│ 679610.80│ 583584.10│ 775903.30│
│资本性支出 │ 625245.20│ 1819105.00│ 1818204.00│ 1044031.70│ 1201222.90│ 1136785.50│
│投资活动现金流出 │ 660340.70│ 1960226.60│ 1921914.30│ 1162607.60│ 1941999.40│ 1373102.20│
│投资活动现金流量净额│ -308910.20│ -1220324.80│ -1263208.20│ -482996.80│ -1358415.30│ -597198.90│
│筹资活动现金流入 │ 3587330.40│ 6690438.90│ 3024886.00│ 7302088.10│ 5601526.20│ 2647206.00│
│筹资活动现金流出 │ 4160065.30│ 9941765.70│ 7352029.70│ 8105631.50│ 7042335.30│ 4984394.20│
│筹资活动现金流量净额│ -572734.90│ -3251326.80│ -4327143.70│ -803543.40│ -1440809.10│ -2337188.20│
│汇率变动对现金的影响│ -48554.00│ 50372.80│ 103258.50│ -38795.10│ -8381.30│ -7752.50│
│现金及等价物净增加额│ 331842.50│ -2804493.00│ -142050.30│ 2292833.30│ -584265.80│ -455031.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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