财务分析☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 838094.80│ 1442505.10│ 2013950.20│ 3077361.00│ 1625890.80│ 712163.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 1486294.30│ 2014394.70│ 3335692.00│ 1625890.80│ 712163.60│
│净利润增长率(%) │ -43.61│ -28.39│ -39.62│ 89.27│ 128.30│ -28.20│
│扣非净利润(万) │ 739898.90│ 1389061.70│ 1859094.70│ 3046565.10│ 1621189.50│ 653458.50│
│营业总收(未调整:万) │ 14493285.90│ 13912443.40│ 15002486.00│ 20082926.90│ 15199079.70│ 21499181.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 15667214.80│ 15006793.70│ 22497310.30│ 15199079.70│ 21499181.80│
│总营收同比增长率(%) │ -7.49│ -7.29│ -33.31│ 32.13│ -29.30│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 18.30│ 21.91│ 38.67│ 27.78│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 62.90│ 66.60│ 56.70│ 66.58│ 69.19│
│净利润现金含量(%) │ 232.49│ 154.88│ 80.28│ 173.69│ 222.53│ 312.20│
│基本每股收益(元) │ 0.8389│ 1.5017│ 2.1098│ 4.5534│ 3.3398│ 1.4589│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 1.4000│ 2.5312│ 6.2381│ 3.3301│ 1.3386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8350│ 1.4368│ 2.7072│ 6.2185│ 3.3357│ 1.4654│
│每股资本公积金(元) │ 1.6299│ 0.4114│ -0.0106│ 0.3462│ 0.1669│ 0.0319│
│每股未分配利润(元) │ 4.8119│ 4.7067│ 6.7480│ 15.6132│ 11.5642│ 9.3470│
│每股净资产(元) │ 7.1446│ 5.9092│ 7.5480│ 16.4663│ 12.3237│ 10.0619│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9412│ 2.2253│ 2.1733│ 10.8009│ 7.4231│ 4.5748│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 838094.80│ 711997.40│ 465204.80│ 271007.40│ 1442505.10│ 1140515.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1486294.30│ 1170135.50│
│净利润增长率(%) │ -43.61│ -39.15│ -38.53│ -27.89│ -28.39│ -26.98│
│扣非净利润(万) │ 739898.90│ 651901.80│ 442966.00│ 272854.90│ 1389061.70│ 1105063.90│
│营业总收(未调整:万) │ 14493285.90│ 10495746.30│ 5934905.10│ 3031190.10│ 13912443.40│ 10663278.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15667214.80│ 11878780.10│
│总营收同比增长率(%) │ -7.49│ -11.64│ -17.93│ -23.53│ -7.29│ -21.50│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 8.33│ 5.57│ 3.22│ 18.30│ 14.75│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 66.91│ 63.68│ 62.59│ 62.90│ 64.19│
│净利润现金含量(%) │ 232.49│ 275.28│ 291.56│ 135.11│ 154.88│ 159.83│
│基本每股收益(元) │ 0.8389│ 0.7100│ 0.4634│ 0.2699│ 1.5017│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7400│ 0.6495│ 0.4400│ 0.2718│ 1.4000│ 1.1007│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8350│ 0.7093│ 0.4635│ 0.2699│ 1.4368│ 1.1360│
│每股资本公积金(元) │ 1.6299│ -0.0623│ 0.4218│ 0.4131│ 0.4114│ 0.4142│
│每股未分配利润(元) │ 4.8119│ 4.6068│ 4.6313│ 4.9765│ 4.7067│ 4.7672│
│每股净资产(元) │ 7.1446│ 5.1984│ 5.9452│ 6.2084│ 5.9092│ 6.0735│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9412│ 1.9527│ 1.3513│ 0.3647│ 2.2253│ 1.8156│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.78│ 1.07│ 0.94│ 0.57│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.72│ 0.96│ 0.85│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 62.90│ 66.60│ 56.70│ 66.58│ 69.19│
│产权比率 │ 2.81│ 2.73│ 3.25│ 1.77│ 2.82│ 3.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.19│ 0.13│ 0.64│ 0.38│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.78│ 0.88│ 0.83│ 0.89│
│速动比率 │ 0.79│ 0.69│ 0.72│ 0.81│ 0.77│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 62.23│ 66.91│ 63.68│ 62.59│ 62.90│ 64.19│
│产权比率 │ 2.81│ 3.75│ 2.83│ 2.68│ 2.73│ 2.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.03│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.94│ 17.14│ 20.00│ 31.53│ 29.92│ 50.25│
│存货周转率 │ 13.27│ 11.62│ 10.23│ 13.66│ 13.28│ 23.35│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.44│ 1.35│ 2.25│ 2.06│ 3.35│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.24│ 1.34│ 2.53│ 2.14│ 3.35│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.39│ 0.41│ 0.69│ 0.56│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.94│ 10.98│ 6.76│ 3.33│ 17.14│ 15.65│
│存货周转率 │ 13.27│ 8.96│ 5.23│ 2.65│ 11.62│ 8.26│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.97│ 0.58│ 0.30│ 1.44│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.81│ 0.53│ 0.27│ 1.24│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.39│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 17.46│ 27.70│ 32.48│ 23.84│ 13.16│
│销售毛利率 │ 29.34│ 35.80│ 40.64│ 40.94│ 29.38│ 13.22│
│营业利润率 │ 12.72│ 19.30│ 24.64│ 26.94│ 15.96│ 6.60│
│销售净利率 │ 9.82│ 15.05│ 18.10│ 19.64│ 12.22│ 3.18│
│总资产净利率 │ 3.29│ 5.87│ 7.42│ 13.49│ 6.78│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.34│ 9.24│ 5.51│ 3.16│ 17.46│ 14.03│
│销售毛利率 │ 29.34│ 29.74│ 29.71│ 31.45│ 35.80│ 34.62│
│营业利润率 │ 12.72│ 12.99│ 14.13│ 15.11│ 19.30│ 19.23│
│销售净利率 │ 9.82│ 10.62│ 11.47│ 12.38│ 15.05│ 15.56│
│总资产净利率 │ 3.29│ 2.64│ 1.85│ 1.03│ 5.87│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.49│ -7.29│ -33.31│ 32.13│ -29.30│ 0.14│
│营业利润增长率 │ -35.16│ -27.35│ -40.85│ 122.94│ 70.95│ -10.22│
│净利润增长率 │ -43.61│ -28.39│ -39.62│ 89.27│ 128.30│ -28.20│
│净资产增长率 │ 14.35│ 13.41│ -27.20│ 38.94│ 25.99│ -27.71│
│总资产增长率 │ 9.96│ 1.15│ -6.15│ 2.46│ 11.50│ 9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.49│ -11.64│ -17.93│ -23.53│ -7.29│ -21.50│
│营业利润增长率 │ -35.16│ -37.47│ -37.74│ -34.62│ -27.35│ -27.97│
│净利润增长率 │ -43.61│ -39.15│ -38.53│ -27.89│ -28.39│ -26.98│
│净资产增长率 │ 14.35│ -11.93│ 2.24│ 3.73│ 13.41│ 11.66│
│总资产增长率 │ 9.96│ 5.03│ 4.77│ 2.29│ 1.15│ 2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本集团预付工程项│ 731900.00│ 478600.00│ 52.93│
│ │目款比年初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │根据鲁西矿业、新│ 2301600.00│ 399700.00│ 475.83│
│ │疆能化业绩承诺完│ │ │ │
│ │成情况，确认应收│ │ │ │
│ │交易返还价款183.│ │ │ │
│ │61亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│①报告期内山能财│ 269300.00│ 461900.00│ -41.70│
│非流动资产 │司收回一年内到期│ │ │ │
│ │的对外贷款9.75亿│ │ │ │
│ │元；②兖矿租赁对│ │ │ │
│ │外应收融资租赁款│ │ │ │
│ │比年初减少15.83 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│其他流动资产│①山能财司发放的│ 3485100.00│ 2590500.00│ 34.53│
│ │贷款及垫款比年初│ │ │ │
│ │增加34.98亿元； │ │ │ │
│ │②土地塌陷、复原│ │ │ │
│ │、重整及环保支出│ │ │ │
│ │比年初增加41.01 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│其他非流动资│刘三圪旦等矿井成│ 1670900.00│ 2690000.00│ -37.88│
│产 │功办理采矿权，相│ │ │ │
│ │关权益由其他非流│ │ │ │
│ │动资产转入无形资│ │ │ │
│ │产科目 │ │ │ │
│短期借款 │本集团新增短期借│ 2095800.00│ 889300.00│ 135.67│
│ │款用以优化债务结│ │ │ │
│ │构，降低利息费用│ │ │ │
│应付债券 │本集团发行公司债│ 2296400.00│ 1597400.00│ 43.76│
│ │券 │ │ │ │
│长期应付款 │应付采矿权价款比│ 1628700.00│ 1083400.00│ 50.33│
│ │年初增加 │ │ │ │
│资本公积 │①报告期内本集团│ 1636000.00│ 773900.00│ 111.40│
│ │取得西北矿业的净│ │ │ │
│ │资产账面价值与支│ │ │ │
│ │付的公允价值存在│ │ │ │
│ │差额，冲减资本公│ │ │ │
│ │积90.09亿元；② │ │ │ │
│ │根据鲁西矿业、新│ │ │ │
│ │疆能化业绩承诺完│ │ │ │
│ │成情况，确认应返│ │ │ │
│ │还交易价款183.61│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14493300.00│ 15667200.00│ -7.49│
│营业成本 │--- │ 10240900.00│ 10036100.00│ 2.04│
│销售费用 │矿业权出让收益征│ 288600.00│ 491900.00│ -41.33│
│ │收相关规定变化，│ │ │ │
│ │本集团冲回部分已│ │ │ │
│ │计提采矿权出让收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 982900.00│ 1049900.00│ -6.38│
│财务费用 │汇率变动，汇兑损│ 414800.00│ 313700.00│ 32.23│
│ │失同比增加9.67亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 339800.00│ 349900.00│ -2.89│
│经营活动产生│山能财司对外提供│ 1948500.00│ 2585200.00│ -24.63│
│的现金流量净│存贷款等金融服务│ │ │ │
│额 │，影响本集团经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量变动。剔除山能│ │ │ │
│ │财司对经营活动现│ │ │ │
│ │金流的影响后，20│ │ │ │
│ │25年本集团经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额为167.23亿元│ │ │ │
│ │，上年同期为275.│ │ │ │
│ │58亿元，同比减少│ │ │ │
│ │108.35亿元或39.3│ │ │ │
│ │%。①销售商品、 │ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金同比减少49.14 │ │ │ │
│ │亿元；②购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加110.│ │ │ │
│ │12亿元；③支付的│ │ │ │
│ │各项税费同比减少│ │ │ │
│ │50.96亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1695100.00│ -1545800.00│ -9.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -766200.00│ -977000.00│ 21.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │本集团应纳税所得│ 419900.00│ 676100.00│ -37.89│
│ │额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │煤炭等主要产品价│ 1378169.90│ 2226923.90│ -38.11│
│ │格同比下降影响 │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭等主要产品价│ 711997.40│ 1170135.50│ -39.15│
│司股东的净利│格同比下降影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│煤炭等主要产品价│ 651901.80│ 1105063.90│ -41.01│
│司股东的扣除│格同比下降影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│预付款项 │本集团贸易业务预│ 930100.00│ 478400.00│ 94.42│
│ │付供应商货款比年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本集团对外支付保│ 587000.00│ 399600.00│ 46.90│
│ │证金20.00亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│山能财司发放的贷│ 262300.00│ 461900.00│ -43.21│
│非流动资产 │款比年初减少 │ │ │ │
│短期借款 │本集团新增短期借│ 2468700.00│ 889300.00│ 177.60│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本集团贸易业务预│ 987300.00│ 518800.00│ 90.30│
│ │收客户货款比年初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付采矿权价款比│ 1448900.00│ 1083400.00│ 33.74│
│ │年初增加 │ │ │ │
│资本公积 │本集团取得西北矿│ -62600.00│ 738700.00│ -108.47│
│ │业的净资产账面价│ │ │ │
│ │值与支付的公允价│ │ │ │
│ │值的差额，冲减资│ │ │ │
│ │本公积等科目 │ │ │ │
│所得税费用 │本集团应纳税所得│ 264000.00│ 483400.00│ -45.39│
│ │额同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│①取得借款所收到│ -696300.00│ 204000.00│ -441.32│
│的现金流量净│的现金同比增加10│ │ │ │
│额 │5.45亿元；②偿还│ │ │ │
│ │债务所支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加203.25亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3742802.50│ 3834486.50│ 3759713.60│ 4517782.40│ 4557246.60│ 2454235.90│
│存货 │ 756461.80│ 762481.00│ 774191.00│ 891650.00│ 845450.70│ 771466.00│
│应收票据及应收账款 │ 1059035.40│ 1020853.30│ 781525.50│ 669018.40│ 618654.90│ 404879.00│
│合同资产 │ 2119.80│ 7981.20│ 2049.80│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 731900.60│ 474706.70│ 507391.80│ 412854.00│ 489040.10│ 339527.50│
│其他应收款 │ 2301619.00│ 348393.80│ 420107.90│ 296383.40│ 247896.30│ 312871.40│
│流动资产合计 │ 12550517.60│ 9735453.00│ 9616904.50│ 8869867.10│ 8952891.40│ 5807203.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2688340.90│ 2564297.80│ 2399260.50│ 2232974.90│ 2014914.70│ 1902556.70│
│固定资产净额 │ 14211975.90│ 11270930.80│ 11247643.20│ 8296104.80│ 7583472.00│ 6611366.20│
│在建工程 │ 2314690.90│ 2252698.00│ 2020495.70│ 1610120.40│ 1445675.00│ 2345568.50│
│无形资产 │ 10324410.90│ 6401942.90│ 6715555.20│ 5973678.30│ 6216678.20│ 5885503.50│
│商誉 │ 89471.60│ 29716.90│ 31891.80│ 31034.30│ 30449.50│ 33814.60│
│非流动资产合计 │ 32743909.70│ 26119994.10│ 25810909.40│ 20709685.30│ 19916662.80│ 20083800.50│
│资产总计 │ 45294427.30│ 35855447.10│ 35427813.90│ 29579552.40│ 28869554.20│ 25891004.10│
│应付票据及应付账款 │ 4327677.70│ 3232244.20│ 3142986.20│ 2977204.50│ 2568988.20│ 2392360.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 633023.30│ 478821.30│ 509144.50│ 483368.00│ 498263.90│ 317654.00│
│流动负债 │ 14893665.30│ 11720231.20│ 12310906.90│ 8316494.90│ 9572244.30│ 10208108.40│
│长期借款 │ 5709972.30│ 5569972.30│ 6135522.00│ 3822409.40│ 5094203.20│ 3491344.10│
│长期应付款 │ 1628706.10│ 803252.10│ 929591.40│ 684022.80│ 605978.40│ 305101.60│
│非流动负债 │ 13291078.70│ 10834190.00│ 11283538.60│ 8454530.40│ 9648600.70│ 7704657.70│
│负债合计 │ 28184744.00│ 22554421.20│ 23594445.50│ 16771025.30│ 19220845.00│ 17912766.10│
│实收资本 │ 1003748.10│ 1003986.00│ 743937.10│ 494870.40│ 487418.40│ 486000.00│
│资本公积金 │ 1636048.10│ 413069.90│ -7910.40│ 171335.30│ 81371.20│ 15506.80│
│盈余公积 │ 55445.30│ 284139.20│ 166381.40│ 91270.00│ 91270.00│ 50990.70│
│未分配利润 │ 4829917.00│ 4725475.10│ 5020123.40│ 7726523.60│ 5636608.30│ 4542653.00│
│少数股东权益 │ 7061654.10│ 5041580.30│ 4563978.20│ 3334996.50│ 2830090.20│ 2566398.60│
│归属母公司权益 │ 10048029.20│ 8259445.60│ 7269390.20│ 9473530.60│ 6818619.00│ 5411839.40│
│股东权益合计 │ 17109683.30│ 13301025.90│ 11833368.40│ 12808527.10│ 9648709.20│ 7978238.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3742802.50│ 4432340.40│ 4518811.60│ 4220918.00│ 3834486.50│ 4617817.10│
│存货 │ 756461.80│ 868609.20│ 832432.90│ 803646.60│ 762481.00│ 913967.20│
│应收票据及应收账款 │ 1059035.40│ 1058383.70│ 978713.00│ 961205.10│ 1020853.30│ 742440.60│
│合同资产 │ 2119.80│ 1001.10│ 3967.60│ 8050.80│ 7981.20│ 1078.50│
│预付款项 │ 731900.60│ 930073.70│ 535870.20│ 557966.00│ 474706.70│ 547868.50│
│其他应收款 │ 2301619.00│ 586982.10│ 404968.10│ 422220.20│ 348393.80│ 376102.20│
│流动资产合计 │ 12550517.60│ 11441120.30│ 10768065.50│ 10545662.20│ 9735453.00│ 10691320.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2688340.90│ 2601328.50│ 2606237.60│ 2610712.10│ 2564297.80│ 2563687.50│
│固定资产净额 │ 14211975.90│ 12766899.40│ 11107422.10│ 11015471.40│ 11270930.80│ 10593487.20│
│在建工程 │ 2314690.90│ 2996399.40│ 2369267.50│ 2426137.30│ 2252698.00│ 2473741.50│
│无形资产 │ 10324410.90│ 9328053.70│ 7140010.90│ 6699740.00│ 6401942.90│ 6549375.30│
│商誉 │ 89471.60│ 89388.20│ 30829.80│ 29844.30│ 29716.90│ 31883.50│
│非流动资产合计 │ 32743909.70│ 31748917.80│ 26799046.30│ 26131738.50│ 26119994.10│ 25744104.30│
│资产总计 │ 45294427.30│ 43190038.10│ 37567111.80│ 36677400.70│ 35855447.10│ 36435424.90│
│应付票据及应付账款 │ 4327677.70│ 3459657.40│ 2765995.40│ 2978957.80│ 3232244.20│ 2745596.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 633023.30│ 987342.60│ 620720.30│ 546374.40│ 478821.30│ 652988.70│
│流动负债 │ 14893665.30│ 15394236.00│ 13754237.20│ 12039081.10│ 11720231.20│ 12043035.10│
│长期借款 │ 5709972.30│ 6273511.90│ 4399775.90│ 5715506.90│ 5569972.30│ 5746900.70│
│长期应付款 │ 1628706.10│ 1448907.50│ 1126751.60│ 734745.90│ 803252.10│ 873817.50│
│非流动负债 │ 13291078.70│ 13502212.60│ 10168173.60│ 10915852.00│ 10834190.00│ 11344863.20│
│负债合计 │ 28184744.00│ 28896448.60│ 23922410.80│ 22954933.10│ 22554421.20│ 23387898.30│
│实收资本 │ 1003748.10│ 1003748.10│ 1003748.10│ 1003986.00│ 1003986.00│ 1003986.00│
│资本公积金 │ 1636048.10│ -62563.20│ 423334.40│ 414796.20│ 413069.90
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