财务分析☆ ◇600189 泉阳泉 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1507.88│ 614.12│ -45718.67│ 5714.98│ 10529.05│ 8294.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 614.12│ -45718.67│ 5773.06│ 10529.05│ 8294.39│
│净利润增长率(%) │ 145.53│ 101.34│ -891.93│ -45.72│ 26.94│ 105.59│
│扣非净利润(万) │ -1366.60│ -7194.06│ -50851.83│ -4773.49│ 625.13│ 909.47│
│营业总收(未调整:万) │ 125797.69│ 119790.74│ 112200.10│ 126900.68│ 147095.22│ 137201.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 119790.74│ 112200.10│ 126900.68│ 147095.22│ 137201.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 6.77│ -11.58│ -13.73│ 7.21│ -14.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 0.51│ -32.16│ 3.53│ 6.84│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 65.15│ 67.43│ 68.13│ 62.92│ 65.52│ 66.49│
│净利润现金含量(%) │ 1855.88│ 3034.52│ -49.15│ 585.68│ 194.83│ 237.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ -0.6400│ 0.0800│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ -0.1000│ -0.7100│ -0.0700│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ 0.0086│ -0.6392│ 0.0799│ 0.1472│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 2.4969│ 2.4969│ 2.4801│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│
│每股未分配利润(元) │ -2.0453│ -2.0664│ -2.0750│ -1.4367│ -1.5166│ -1.6638│
│每股净资产(元) │ 1.7146│ 1.6936│ 1.6681│ 2.3068│ 2.2269│ 2.0797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3913│ 0.2606│ 0.3142│ 0.4680│ 0.2868│ 0.2749│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1507.88│ 2467.38│ 2346.87│ 510.93│ 614.12│ 2141.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 614.12│ 2141.85│
│净利润增长率(%) │ 145.53│ 15.20│ 13.50│ 190.23│ 101.34│ -42.99│
│扣非净利润(万) │ -1366.60│ -260.88│ 996.30│ 138.16│ -7194.06│ -1280.25│
│营业总收(未调整:万) │ 125797.69│ 102201.71│ 68402.45│ 30704.09│ 119790.74│ 89904.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119790.74│ 89904.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.01│ 13.68│ 13.91│ 31.74│ 6.77│ -4.96│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 2.02│ 1.92│ 0.42│ 0.51│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 65.15│ 66.48│ 66.50│ 66.98│ 67.43│ 68.31│
│净利润现金含量(%) │ 1855.88│ 1216.87│ 901.16│ 2119.55│ 3034.52│ 843.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0345│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0299│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0200│ -0.0036│ 0.0100│ 0.0019│ -0.1000│ -0.0179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ 0.0345│ 0.0328│ 0.0071│ 0.0086│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 2.4969│ 2.4969│ 2.4969│ 2.4969│ 2.4969│ 2.4801│
│每股未分配利润(元) │ -2.0453│ -2.0319│ -2.0336│ -2.0592│ -2.0664│ -2.0450│
│每股净资产(元) │ 1.7146│ 1.7281│ 1.7264│ 1.7007│ 1.6936│ 1.6981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3913│ 0.4198│ 0.2957│ 0.1514│ 0.2606│ 0.2527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.03│ 1.18│ 1.07│ 1.03│ 0.95│
│速动比率 │ 1.00│ 0.96│ 1.10│ 1.01│ 0.96│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 65.15│ 67.43│ 68.13│ 62.92│ 65.52│ 66.49│
│产权比率 │ 2.22│ 2.43│ 2.47│ 1.87│ 2.08│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ 0.10│ 0.12│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.22│ 1.20│ 1.05│ 1.03│ 1.02│
│速动比率 │ 1.00│ 1.15│ 1.12│ 0.98│ 0.96│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 65.15│ 66.48│ 66.50│ 66.98│ 67.43│ 68.31│
│产权比率 │ 2.22│ 2.35│ 2.35│ 2.38│ 2.43│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 2.83│ 2.25│ 2.63│ 3.49│ 4.70│
│存货周转率 │ 4.33│ 4.61│ 4.56│ 4.78│ 5.27│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.44│ 0.41│ 0.44│ 0.52│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.75│ 1.69│ 1.67│ 1.68│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.28│ 0.24│ 0.26│ 0.30│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 3.10│ 2.02│ 0.90│ 2.83│ 1.67│
│存货周转率 │ 4.33│ 3.84│ 2.40│ 1.16│ 4.61│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.47│ 0.97│ 0.43│ 1.75│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 0.51│ -38.32│ 3.46│ 6.61│ 5.58│
│销售毛利率 │ 36.43│ 31.91│ 32.42│ 34.23│ 37.57│ 37.54│
│营业利润率 │ 6.49│ 4.35│ -37.24│ 7.56│ 8.75│ 10.65│
│销售净利率 │ 4.22│ 2.92│ -38.44│ 6.32│ 8.45│ 6.85│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.80│ -9.35│ 1.61│ 2.51│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 2.00│ 1.90│ 0.42│ 0.51│ 1.76│
│销售毛利率 │ 36.43│ 36.17│ 37.04│ 33.65│ 31.91│ 33.71│
│营业利润率 │ 6.49│ 9.31│ 10.61│ 6.48│ 4.35│ 8.06│
│销售净利率 │ 4.22│ 5.17│ 6.27│ 3.12│ 2.92│ 5.14│
│总资产净利率 │ 1.24│ 1.21│ 0.98│ 0.22│ 0.80│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 6.77│ -11.58│ -13.73│ 7.21│ -14.35│
│营业利润增长率 │ 56.74│ 112.47│ -535.56│ -25.45│ -11.94│ 110.41│
│净利润增长率 │ 145.53│ 101.34│ -891.93│ -45.72│ 26.94│ 105.59│
│净资产增长率 │ 1.24│ 1.53│ -27.71│ 3.59│ 7.08│ 5.99│
│总资产增长率 │ -4.03│ 0.77│ -11.76│ -3.03│ 4.23│ -6.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.01│ 13.68│ 13.91│ 31.74│ 6.77│ -4.96│
│营业利润增长率 │ 56.74│ 31.21│ 29.09│ 395.15│ 112.47│ -10.73│
│净利润增长率 │ 145.53│ 15.20│ 13.50│ 190.23│ 101.34│ -42.99│
│净资产增长率 │ 1.24│ 2.04│ 1.94│ 0.42│ 1.53│ 1.80│
│总资产增长率 │ -4.03│ 0.44│ 0.14│ -0.69│ 0.77│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14792.24│ 16059.00│ -7.89│
│管理费用 │--- │ 12217.19│ 12038.43│ 1.48│
│研发费用 │--- │ 1336.27│ 1447.90│ -7.71│
│财务费用 │公司上期按照权责│ 3520.47│ -2186.61│ 261.00│
│ │发生制确认金融机│ │ │ │
│ │构债务贴息补助，│ │ │ │
│ │本期未确认 │ │ │ │
│销售商品、提│--- │ 162041.68│ 151315.75│ 7.09│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上年收到税费返还│ ---│ 2.07│ -100.00│
│还 │，本期未发生 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到2024│ 12586.39│ 2256.55│ 457.77│
│营活动有关的│年度财政贴息 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 93643.15│ 83456.57│ 12.21│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│--- │ 25034.74│ 25199.72│ -0.65│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│企业所得税较上年│ 17118.97│ 13021.22│ 31.47│
│费 │同期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 10846.83│ 13261.16│ -18.21│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│本期到期收回结构│ 337156.94│ 141666.00│ 137.99│
│到的现金 │性存款较上期增加│ │ │ │
│取得投资收益│本期结构性存款利│ 1789.31│ 501.50│ 256.79│
│收到的现金 │息较上期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 79.22│ 31.60│ 150.72│
│、无形资产和│较上期增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期收到设备款项│ ---│ 11.23│ -100.00│
│资活动有关的│退回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付购建矿泉│ 14895.36│ 9848.35│ 51.25│
│、无形资产和│水增产项目设备款│ │ │ │
│其他长期资产│较上期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买结构性存│ 376100.36│ 105434.20│ 256.72│
│金 │款较上期增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司银行借款│ 109900.00│ 36470.00│ 201.34│
│的现金 │到期续贷发生额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司上期收到其他│ ---│ 628.85│ -100.00│
│资活动有关的│借款，本期未发生│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司银行借款│ 112663.00│ 39040.00│ 188.58│
│的现金 │到期续贷发生额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 5240.32│ 7017.37│ -25.32│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还其他借款│ 5846.02│ 1230.24│ 375.19│
│资活动有关的│较上期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期末购买结│ 49617.60│ 86238.66│ -42.46│
│ │构性存款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末购买结│ 46160.55│ 3.37│ 1367748.62│
│产 │构性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末银行承│ 13.50│ 74.69│ -81.93│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到云信│ 551.30│ 74.75│ 637.53│
│ │、E信数字化应收 │ │ │ │
│ │账款债权凭证增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付矿泉│ 9516.74│ 7222.90│ 31.76│
│ │水瓶原材料PET增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到2024│ 2228.19│ 7342.54│ -69.65│
│ │年度金融债务财政│ │ │ │
│ │贴息 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期大额存单│ 12561.41│ 20356.66│ -38.29│
│非流动资产 │到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期购买国债│ 9350.15│ 6841.00│ 36.68│
│ │逆回购产品增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期长期应收│ 8725.53│ 13128.83│ -33.54│
│ │款到期转入一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期矿泉水扩│ 4108.72│ 2099.91│ 95.66│
│ │建项目工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期房产租赁│ 572.48│ 868.07│ -34.05│
│ │使用权摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期未弥补亏│ 15011.25│ 11006.86│ 36.38│
│产 │损确认递延所得税│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期矿泉水扩│ 6490.00│ 1202.44│ 439.74│
│产 │建项目的预付设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行借款│ 51360.65│ 34505.77│ 48.85│
│ │结构变化 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期归还其他│ 8276.14│ 12122.45│ -31.73│
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期银行借款│ 84769.10│ 116128.49│ -27.00│
│非流动负债 │结构变化 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行借款│ 11241.00│ ---│ ---│
│ │长短期结构变化 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁房屋│ 336.04│ 724.79│ -53.64│
│ │租赁负债较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到政府│ 4517.53│ 1784.40│ 153.17│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 125797.69│ 119790.74│ 5.01│
│营业成本 │--- │ 79971.65│ 81561.80│ -1.95│
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 27984.38│ 18635.71│ 50.17│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加，以及本│ │ │ │
│ │报告期收到2024年│ │ │ │
│ │度财政贴息 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买结构│ -51970.25│ 26927.77│ -293.00│
│的现金流量净│性存款及国债逆回│ │ │ │
│额 │购较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还其他借款│ -13849.34│ -10188.76│ -35.93│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │公司矿泉水销量同│ 9547.72│ 7236.50│ 31.94│
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司上期确认计入│ -260.88│ -1280.25│ 79.62│
│司股东的扣除│当期损益的对非金│ │ │ │
│非经常性损益│融企业收取的资金│ │ │ │
│的净利润 │占用费，本期无发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期收到财│ 30024.86│ 18070.05│ 66.16│
│的现金流量净│政贴息资金，上年│ │ │ │
│额 │同期无发生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49617.60│ 86238.66│ 50339.70│ 41134.14│ 12751.45│ 46922.16│
│存货 │ 18718.37│ 18243.25│ 17116.62│ 16173.80│ 18771.58│ 16067.87│
│应收票据及应收账款 │ 24351.75│ 34055.22│ 50927.57│ 49582.62│ 48961.91│ 37622.90│
│合同资产 │ 88835.15│ 104190.36│ 113237.32│ 138638.50│ 130100.95│ 116073.22│
│预付款项 │ 9516.74│ 7222.90│ 6390.34│ 6097.58│ 11252.40│ 8497.12│
│其他应收款 │ 2228.19│ 7342.54│ 2562.10│ 2606.66│ 14418.24│ 21310.71│
│流动资产合计 │ 261891.23│ 284568.72│ 261755.79│ 286621.29│ 292469.37│ 270795.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4734.72│ 4501.55│ 42210.81│ 41528.94│ 40561.77│ 39728.48│
│固定资产净额 │ 70854.44│ 71797.48│ 65186.57│ 67948.20│ 84103.15│ 91351.73│
│在建工程 │ 4108.72│ 2099.91│ 7280.16│ 3654.31│ 810.81│ 770.27│
│无形资产 │ 8348.46│ 8494.04│ 8830.18│ 9102.59│ 9307.86│ 9688.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 36861.74│ 41764.69│ 41764.69│
│非流动资产合计 │ 156286.66│ 151154.22│ 170650.66│ 203116.66│ 212590.21│ 213776.00│
│资产总计 │ 418177.89│ 435722.94│ 432406.45│ 489737.95│ 505059.57│ 484571.70│
│应付票据及应付账款 │ 49986.77│ 67707.24│ 69809.36│ 74791.95│ 70112.56│ 66852.53│
│预收款项 │ 154.44│ 153.14│ 152.67│ 165.03│ 652.57│ 972.59│
│合同负债 │ 30160.84│ 27010.67│ 20888.59│ 13181.21│ 14055.42│ 4575.19│
│流动负债 │ 243337.42│ 277343.28│ 221900.68│ 268151.71│ 283815.09│ 284679.02│
│长期借款 │ 11241.00│ ---│ 53700.00│ 19100.00│ 25230.00│ 14067.00│
│长期应付款 │ 500.00│ 500.00│ 1046.62│ 3261.62│ 4365.05│ 5973.83│
│非流动负债 │ 29105.62│ 16473.68│ 72701.79│ 40009.16│ 47083.07│ 37520.17│
│负债合计 │ 272443.04│ 293816.96│ 294602.47│ 308160.87│ 330898.16│ 322199.19│
│实收资本 │ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│
│资本公积金 │ 178579.86│ 178579.86│ 177376.22│ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│
│盈余公积 │ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│
│未分配利润 │ -146278.83│ -147786.71│ -148400.83│ -102753.44│ -108468.43│ -118997.47│
│少数股东权益 │ 23103.51│ 20782.52│ 18501.30│ 16595.22│ 14894.53│ 13634.67│
│归属母公司权益 │ 122631.34│ 121123.46│ 119302.69│ 164981.87│ 159266.88│ 148737.83│
│股东权益合计 │ 145734.85│ 141905.98│ 137803.98│ 181577.08│ 174161.41│ 162372.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49617.60│ 47855.60│ 80214.94│ 82939.64│ 86238.66│ 35220.68│
│存货 │ 18718.37│ 15761.51│ 17646.00│ 16776.26│ 18243.25│ 19847.66│
│应收票据及应收账款 │ 24351.75│ 32793.71│ 34713.45│ 34532.95│ 34055.22│ 57071.00│
│合同资产 │ 88835.15│ 95717.54│ 98167.53│ 102787.71│ 104190.36│ 108092.83│
│预付款项 │ 9516.74│ 8447.89│ 6445.36│ 8218.67│ 7222.90│ 13253.06│
│其他应收款 │ 2228.19│ 2218.62│ 2568.93│ 2224.63│ 7342.54│ 2584.46│
│流动资产合计 │ 261891.23│ 281650.80│ 283179.02│ 281495.93│ 284568.72│ 267085.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4734.72│ 4621.64│ 4450.38│ 4492.84│ 4501.55│ 42367.72│
│固定资产净额 │ 70854.44│ 67251.08│ 68537.82│ 70112.81│ 71797.48│ 60751.53│
│在建工程 │ 4108.72│ 6726.91│ 2213.80│ 2128.02│ 2099.91│ 7479.90│
│无形资产 │ 8348.46│ 8176.35│ 8292.89│ 8376.67│ 8494.04│ 8470.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 156286.66│ 155990.50│ 153140.97│ 151208.60│ 151154.22│ 180499.23│
│资产总计 │ 418177.89│ 437641.30│ 436319.99│ 432704.53│ 435722.94│ 447584.63│
│应付票据及应付账款 │ 49986.77│ 64824.74│ 64243.12│ 66045.04│ 67707.24│ 69482.06│
│预收款项 │ 154.44│ 142.64│ 146.14│ 149.64│ 153.14│ 152.67│
│合同负债 │ 30160.84│ 30014.17│ 27464.78│ 25838.21│ 27010.67│ 17752.99│
│流动负债 │ 243337.42│ 231140.35│ 236875.12│ 268964.20│ 277343.28│ 262462.68│
│长期借款 │ 11241.00│ 40724.00│ 33980.00│ 4500.00│ ---│ 10000.00│
│长期应付款 │ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│ 500.00│
│非流动负债 │ 29105.62│ 59801.63│ 53292.56│ 20877.71│ 16473.68│
|