财务分析☆ ◇600189 泉阳泉 更新日期：2024-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -566.25│ -45718.67│ 3756.81│ 3628.89│
│净利润增长率(%) │ 73.06│ -891.93│ -56.53│ -46.78│
│扣非净利润(万) │ -2650.32│ -50851.83│ 2932.99│ 3041.11│
│营业总收入(万元) │ 23306.63│ 112200.10│ 94598.85│ 63532.80│
│总营收同比增长率(%) │ 5.97│ -11.58│ 1.57│ 2.26│
│加权净资产收益率(%) │ -0.48│ -32.16│ 2.25│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 68.13│ 61.80│ 62.11│
│净利润现金含量(%) │ -579.40│ -49.15│ 619.71│ 334.81│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.6400│ 0.0525│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0371│ -0.7100│ 0.0410│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0079│ -0.6392│ 0.0525│ 0.0507│
│每股资本公积金(元) │ 2.4801│ 2.4801│ 2.4805│ 2.4805│
│每股未分配利润(元) │ -2.0829│ -2.0750│ -1.3842│ -1.3860│
│每股净资产(元) │ 1.6602│ 1.6681│ 2.3593│ 2.3575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0459│ 0.3142│ 0.3255│ 0.1699│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2102.19│ 5714.98│ 8643.11│ 6818.30│
│归母净利(调整后:万) │ -2102.19│ 5773.06│ 8643.11│ 6818.30│
│净利润增长率(%) │ -78.74│ -45.72│ 0.37│ 8.53│
│扣非净利润(万) │ -2290.73│ -4773.49│ 5723.01│ 4066.38│
│营业总收(未调整:万) │ 21993.67│ 126900.68│ 93141.13│ 62126.50│
│营业总收(调整后:万) │ 21993.67│ 126900.68│ 93141.13│ 62126.50│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -13.73│ -20.10│ -16.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.28│ 3.53│ 5.28│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 62.18│ 62.92│ 63.26│ 63.81│
│净利润现金含量(%) │ -277.01│ 585.68│ 333.78│ 323.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0800│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0320│ -0.0700│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0294│ 0.0799│ 0.1208│ 0.0953│
│每股资本公积金(元) │ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│
│每股未分配利润(元) │ -1.4661│ -1.4367│ -1.3958│ -1.4213│
│每股净资产(元) │ 2.2774│ 2.3068│ 2.3477│ 2.3222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0814│ 0.4680│ 0.4034│ 0.3086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.26│ 1.20│ 1.47│
│速动比率 │ 1.08│ 1.18│ 1.13│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 68.13│ 61.80│ 62.11│
│产权比率 │ 2.50│ 2.47│ 1.79│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 1.46│ 10.79│ 9.92│ 6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.35│ 1.34│
│速动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.27│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 62.18│ 62.92│ 63.26│ 63.81│
│产权比率 │ 1.82│ 1.87│ 1.89│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ 2.34│ 12.92│ 12.70│ 9.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.25│ 1.88│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.97│ 4.56│ 3.93│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.41│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.69│ 1.44│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 2.63│ 1.97│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.78│ 4.78│ 3.05│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.44│ 0.31│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.67│ 1.24│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.48│ -38.32│ 2.23│ 2.15│
│销售毛利率 │ 27.80│ 32.42│ 34.33│ 38.26│
│营业利润率 │ 1.73│ -37.24│ 8.58│ 10.05│
│销售净利率 │ -0.97│ -38.44│ 6.43│ 8.12│
│总资产净利率 │ -0.13│ -9.91│ 0.77│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.29│ 3.46│ 5.15│ 4.11│
│销售毛利率 │ 43.07│ 34.23│ 40.91│ 42.15│
│营业利润率 │ -6.49│ 7.56│ 14.96│ 17.20│
│销售净利率 │ -7.97│ 6.32│ 11.20│ 12.98│
│总资产净利率 │ -0.44│ 1.15│ 1.72│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.97│ -11.58│ 1.57│ 2.26│
│营业利润增长率 │ 128.16│ -535.56│ -41.70│ -40.25│
│净利润增长率 │ 73.06│ -891.93│ -56.53│ -46.78│
│净资产增长率 │ -0.48│ -27.71│ 2.28│ 2.20│
│总资产增长率 │ 0.38│ -11.76│ -0.02│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -13.73│ -20.10│ -16.81│
│营业利润增长率 │ -61.18│ -25.45│ 4.68│ 7.66│
│净利润增长率 │ -78.74│ -45.72│ 0.37│ 8.53│
│净资产增长率 │ -1.27│ 3.59│ 5.43│ 4.28│
│总资产增长率 │ -2.91│ -3.03│ -0.52│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司对长期未能收│ -566.25│ -2102.19│ 73.06│
│司股东的净利│回的债权提请诉讼│ │ │ │
│润 │，根据法院判决确│ │ │ │
│ │认利息收入2,188 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 3280.85│ 5823.23│ -43.66│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司本期宣传推广│ 14101.07│ 12931.50│ 9.04│
│ │费较上年同期增加│ │ │ │
│管理费用 │公司本期较上年同│ 13398.97│ 13877.75│ -3.45│
│ │期部分固定资产折│ │ │ │
│ │旧转入制造费用核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期园林绿化│ 1903.78│ 1562.42│ 21.85│
│ │和食品饮料研发投│ │ │ │
│ │入较上年同期增加│ │ │ │
│财务费用 │公司本期收到金融│ 1907.43│ 760.43│ 150.83│
│ │机构债务贴息补助│ │ │ │
│ │款较上期减少 │ │ │ │
│销售商品、提│--- │ 151738.98│ 141911.25│ 6.93│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本年收到税务局退│ 22.77│ 565.14│ -95.97│
│还 │进项税较上期减少│ │ │ │
│收到其他与经│本年收到保证金及│ 9782.94│ 19227.13│ -49.12│
│营活动有关的│押金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 90473.98│ 79408.98│ 13.93│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│--- │ 24735.56│ 24222.95│ 2.12│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 12429.58│ 13485.53│ -7.83│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 11433.57│ 11114.81│ 2.87│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│本期收回结构性存│ 90500.00│ 52000.00│ 74.04│
│到的现金 │款较上期增加 │ │ │ │
│取得投资收益│--- │ 650.89│ 834.50│ -22.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│--- │ 1.81│ 2.56│ -29.22│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│--- │ 12835.04│ 12697.86│ 1.08│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期构建固定│ 3993.07│ 8378.71│ -52.34│
│、无形资产和│资产生产设备较上│ │ │ │
│其他长期资产│期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买结构性存│ 89663.69│ 35500.00│ 152.57│
│金 │款较上期减少 │ │ │ │
│支付其他与投│公司上期支付长期│ ---│ 80.00│ -100.00│
│资活动有关的│股权投资退出款项│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司银行借款│ 75620.00│ 155263.10│ -51.30│
│的现金 │额较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司收到其他借款│ 570.00│ 290.00│ 96.55│
│资活动有关的│较上期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司贷款到期│ 87618.00│ 170082.75│ -48.49│
│的现金 │较上期减少 │ │ │ │
│分配股利、利│--- │ 8164.49│ 9578.18│ -14.76│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│--- │ 3073.47│ 3314.10│ -7.26│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期未到期票据余│ 125.00│ 536.03│ -76.68│
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收到吉林森工│ 1272.98│ 7237.04│ -82.41│
│非流动资产 │红石林业有限公司│ │ │ │
│ │还款 │ │ │ │
│债权投资 │本期大额存单增加│ 12640.81│ 8166.28│ 54.79│
│长期应收款 │本期收到吉林森工│ 1697.30│ 4895.62│ -65.33│
│ │红石林业有限公司│ │ │ │
│ │还款 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目长白│ 7280.16│ 3654.31│ 99.22│
│ │山天泉年产20万吨│ │ │ │
│ │含气矿泉水建设进│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期苏州园区园林│ 1591.67│ 1045.91│ 52.18│
│ │租赁房屋使用权资│ │ │ │
│ │产较上期增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期泉阳泉饮品公│ 1590.70│ 224.34│ 609.06│
│产 │司预付工程款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款结构变化│ 35973.42│ 102462.52│ -64.89│
│合同负债 │本年根据合同预收│ 8829.81│ 5156.49│ 71.24│
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期借款结构变化│ 63731.71│ 44327.54│ 43.77│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期借款结构变化│ 53700.00│ 19100.00│ 181.15│
│租赁负债 │本期租赁产生的租│ 1580.13│ 905.03│ 74.59│
│ │赁负债较上期增加│ │ │ │
│营业收入 │公司本期园林绿化│ 112200.10│ 126900.68│ -11.58│
│ │行业整体处于下行│ │ │ │
│ │趋势，受到融资环│ │ │ │
│ │境趋紧、市场供需│ │ │ │
│ │变化项目立项减少│ │ │ │
│ │等因数叠加影响，│ │ │ │
│ │园区园林项目订单│ │ │ │
│ │量较前期大幅减少│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入较上│ 75819.45│ 83464.99│ -9.16│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 22471.99│ 33471.24│ -32.86│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买结构│ 10330.98│ 21576.21│ -52.12│
│的现金流量净│性存款较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净偿│ -22665.96│ -27421.93│ 17.34│
│的现金流量净│还额较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48738.31│ 50339.70│ 30733.61│ 47861.91│
│存货 │ 17595.76│ 17116.62│ 15409.11│ 14937.07│
│应收账款 │ 53960.80│ 50802.57│ 51663.39│ 51418.14│
│其他应收款 │ 2654.24│ 2562.10│ 2827.65│ 3146.23│
│流动资产合计 │ 260122.33│ 261755.79│ 281611.33│ 290647.54│
│长期股权投资 │ 42331.64│ 42210.81│ 42172.94│ 41792.36│
│固定资产净额 │ 63760.08│ 65186.57│ 63703.50│ 64996.91│
│无形资产 │ 8710.10│ 8830.18│ 8777.19│ 8883.71│
│非流动资产合计 │ 173943.29│ 170650.66│ 208012.90│ 202037.25│
│资产总计 │ 434065.62│ 432406.45│ 489624.23│ 492684.79│
│流动负债 │ 224484.82│ 208274.26│ 234771.25│ 197698.53│
│非流动负债 │ 72002.70│ 86328.21│ 67827.45│ 108288.35│
│负债合计 │ 296487.52│ 294602.47│ 302598.70│ 305986.88│
│实收资本 │ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│
│资本公积金 │ 177376.22│ 177376.22│ 177408.01│ 177408.01│
│盈余公积 │ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│
│未分配利润 │ -148967.08│ -148400.83│ -98996.64│ -99124.55│
│少数股东权益 │ 18841.67│ 18501.30│ 18286.86│ 18087.15│
│股东权益合计 │ 137578.11│ 137803.98│ 187025.53│ 186697.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23088.84│ 41134.14│ 39368.72│ 28678.80│
│存货 │ 15875.94│ 16173.80│ 17353.85│ 17044.55│
│应收账款 │ 48566.55│ 49046.59│ 47031.36│ 51928.96│
│其他应收款 │ 4876.26│ 2606.66│ 10542.25│ 11801.69│
│流动资产合计 │ 274421.14│ 286621.29│ 306129.32│ 306708.60│
│长期股权投资 │ 41654.22│ 41528.94│ 41212.55│ 40955.19│
│固定资产净额 │ 66360.60│ 67948.20│ 65527.49│ 66672.62│
│无形资产 │ 8987.32│ 9102.59│ 8960.99│ 9187.43│
│非流动资产合计 │ 201078.99│ 203116.66│ 196326.13│ 196791.45│
│资产总计 │ 475500.13│ 489737.95│ 502455.46│ 503500.05│
│流动负债 │ 248885.21│ 259083.77│ 227154.19│ 229702.91│
│非流动负债 │ 46791.81│ 49077.10│ 90708.18│ 91569.72│
│负债合计 │ 295677.02│ 308160.87│ 317862.37│ 321272.63│
│实收资本 │ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│
│资本公积金 │ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│
│盈余公积 │ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│
│未分配利润 │ -104855.63│ -102753.44│ -99825.32│ -101650.13│
│少数股东权益 │ 16943.43│ 16595.22│ 16683.10│ 16142.24│
│股东权益合计 │ 179823.11│ 181577.08│ 184593.08│ 182227.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23306.63│ 112200.10│ 94598.85│ 63532.80│
│营业成本 │ 16827.57│ 75819.45│ 62124.48│ 39224.77│
│营业税金及附加 │ 710.51│ 2252.33│ 1867.05│ 1214.12│
│销售费用 │ 3886.02│ 14101.07│ 9893.58│ 8923.55│
│财务费用 │ -841.13│ 1907.43│ 4673.87│ 3111.96│
│管理费用 │ 2544.32│ 13398.97│ 8535.95│ 5220.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1722.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 323.29│ 1668.33│ 1078.26│ 621.13│
│营业利润 │ 402.10│ -41787.94│ 8121.20│ 6383.54│
│营业外收入 │ 1.50│ 244.63│ 431.19│ 252.00│
│营业外支出 │ 6.04│ 240.92│ 164.60│ 95.19│
│利润总额 │ 397.56│ -41784.23│ 8387.78│ 6540.34│
│所得税 │ 623.44│ 1348.87│ 2300.92│ 1379.52│
│净利润 │ -225.88│ -43133.10│ 6086.86│ 5160.83│
│归属母公司净利润 │ -566.25│ -45718.67│ 3756.81│ 3628.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21993.67│ 126900.68│ 93141.13│ 62126.50│
│营业成本 │ 12521.48│ 83464.99│ 55039.18│ 35937.68│
│营业税金及附加 │ 515.55│ 2069.23│ 1614.41│ 1124.72│
│销售费用 │ 6565.92│ 12931.50│ 13036.54│ 7952.80│
│财务费用 │ 1599.61│ 760.43│ 5461.29│ 4004.90│
│管理费用 │ 2510.31│ 13877.75│ 9297.61│ 6015.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 20.22│ ---│ ---│
│投资收益 │ 228.90│ 2143.47│ 1396.40│ 739.44│
│营业利润 │ -1428.04│ 9594.06│ 13929.54│ 10684.31│
│营业外收入 │ 31.89│ 40.14│ 72.25│ 28.40│
│营业外支出 │ 13.85│ 205.96│ 106.03│ 72.86│
│利润总额 │ -1409.99│ 9428.24│ 13895.76│ 10639.84│
│所得税 │ 343.98│ 1414.16│ 3464.08│ 2573.84│
│净利润 │ -1753.98│ 8014.08│ 10431.67│ 8066.01│
│归属母公司净利润 │ -2102.19│ 5714.98│ 8643.11│ 6818.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34517.96│ 161544.69│ 117562.11│ 78939.89│
│经营活动现金流出 │ 31237.11│ 139072.70│ 94280.94│ 66790.12│
│经营活动现金流量净额│ 3280.85│ 22471.99│ 23281.17│ 12149.77│
│投资活动现金流入 │ 16715.09│ 103987.74│ 68386.27│ 58309.27│
│资本性支出 │ 2046.25│ 3993.07│ 3833.86│ 894.63│
│投资活动现金流出 │ 19405.68│ 93656.76│ 76261.31│ 53189.44│
│投资活动现金流量净额│ -2690.58│ 10330.98│ -7875.04│ 5119.83│
│筹资活动现金流入 │ 8450.00│ 76190.00│ 37920.00│ 21300.00│
│筹资活动现金流出 │ 11014.69│ 98855.96│ 62796.07│ 31209.72│
│筹资活动现金流量净额│ -2564.69│ -22665.96│ -24876.07│ -9909.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1974.43│ 10137.01│ -9469.93│ 7359.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40066.75│ 161703.51│ 123321.29│ 78614.88│
│经营活动现金流出 │ 34243.52│ 128232.27│ 94472.43│ 56544.13│
│经营活动现金流量净额│ 5823.23│ 33471.24│ 28848.86│ 22070.75│
│投资活动现金流入 │ 25632.35│ 65534.92│ 92816.06│ 68734.21│
│资本性支出 │ 131.94│ 8378.71│ 2849.94│ 1808.54│
│投资活动现金流出 │ 43631.94│ 43958.71│ 71949.94│ 54808.54│
│投资活动现金流量净额│ -17999.59│ 21576.21│ 20866.12│ 13925.67│
│筹资活动现金流入 │ 2456.90│ 155553.10│ 133248.34│ 78210.00│
│筹资活动现金流出 │ 7724.82│ 182975.03│ 157151.09│ 98824.10│
│筹资活动现金流量净额│ -5267.92│ -27421.93│ -23902.75│ -20614.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -17444.27│ 27625.52│ 25812.23│ 15382.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21993.67│ 19.60│ -2102.19│ 4.60│
│二季报 │ 41539.12│ 37.02│ 5731.08│ -12.54│
│三季报 │ 31066.05│ 27.69│ 127.91│ -0.28│
│四季报 │ 17601.25│ 15.69│ -49475.47│ 108.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
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