财务分析☆ ◇600189 泉阳泉 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2141.85│ -45718.67│ 5714.98│ 10529.05│ 8294.39│ -148473.72│
│净利润增长率(%) │ -42.99│ -891.93│ -45.72│ 26.94│ 105.59│ -3636.92│
│扣非净利润(万) │ -1280.25│ -50851.83│ -4773.49│ 625.13│ 909.47│ -155842.46│
│营业总收入(万元) │ 89904.76│ 112200.10│ 126900.68│ 147095.22│ 137201.23│ 160187.59│
│总营收同比增长率(%) │ -4.96│ -11.58│ -13.73│ 7.21│ -14.35│ 3.58│
│加权净资产收益率(%) │ 1.78│ -32.16│ 3.53│ 6.84│ 5.74│ -68.77│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 68.13│ 62.92│ 65.52│ 66.49│ 70.28│
│净利润现金含量(%) │ 843.67│ -49.15│ 585.68│ 194.83│ 237.01│ -5.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.6400│ 0.0800│ 0.1500│ 0.1200│ -2.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0179│ -0.7100│ -0.0700│ 0.0100│ 0.0100│ -2.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ -0.6392│ 0.0799│ 0.1472│ 0.1160│ -2.0711│
│每股资本公积金(元) │ 2.4801│ 2.4801│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4805│ 2.4708│
│每股未分配利润(元) │ -2.0450│ -2.0750│ -1.4367│ -1.5166│ -1.6638│ -1.7756│
│每股净资产(元) │ 1.6981│ 1.6681│ 2.3068│ 2.2269│ 2.0797│ 1.9575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2527│ 0.3142│ 0.4680│ 0.2868│ 0.2749│ 0.1058│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2141.85│ 2067.75│ -566.25│ -45718.67│ 3756.81│ 3628.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3756.81│ 3628.89│
│净利润增长率(%) │ -42.99│ -43.02│ 73.06│ -891.93│ -56.53│ -46.78│
│扣非净利润(万) │ -1280.25│ -788.16│ -2650.32│ -50851.83│ 2932.99│ 3041.11│
│营业总收(未调整:万) │ 89904.76│ 60047.04│ 23306.63│ 112200.10│ 94598.85│ 63532.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94598.85│ 63532.80│
│总营收同比增长率(%) │ -4.96│ -5.49│ 5.97│ -11.58│ 1.57│ 2.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.78│ 1.72│ -0.48│ -32.16│ 2.25│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 67.67│ 68.30│ 68.13│ 61.80│ 62.11│
│净利润现金含量(%) │ 843.67│ 514.92│ -579.40│ -49.15│ 619.71│ 334.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ -0.0100│ -0.6400│ 0.0500│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0179│ -0.0100│ -0.0371│ -0.7100│ 0.0410│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0299│ 0.0289│ -0.0079│ -0.6392│ 0.0525│ 0.0507│
│每股资本公积金(元) │ 2.4801│ 2.4801│ 2.4801│ 2.4801│ 2.4805│ 2.4805│
│每股未分配利润(元) │ -2.0450│ -2.0461│ -2.0829│ -2.0750│ -1.3842│ -1.3860│
│每股净资产(元) │ 1.6981│ 1.6970│ 1.6602│ 1.6681│ 2.3593│ 2.3575│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2527│ 0.1489│ 0.0459│ 0.3142│ 0.3255│ 0.1699│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 1.26│ 1.11│ 1.06│ 0.95│ 1.02│
│速动比率 │ 0.94│ 1.17│ 1.04│ 0.99│ 0.89│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 68.13│ 62.92│ 65.52│ 66.49│ 70.28│
│产权比率 │ 2.52│ 2.47│ 1.87│ 2.08│ 2.17│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.11│ 0.13│ 0.07│ 0.07│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.16│ 1.26│ 1.20│ 1.47│
│速动比率 │ 0.94│ 0.95│ 1.08│ 1.17│ 1.13│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 68.31│ 67.67│ 68.30│ 68.13│ 61.80│ 62.11│
│产权比率 │ 2.52│ 2.44│ 2.50│ 2.47│ 1.79│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.11│ 0.10│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.67│ 2.25│ 2.63│ 3.49│ 4.70│ 10.59│
│存货周转率 │ 3.22│ 4.56│ 4.78│ 5.27│ 1.26│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.41│ 0.44│ 0.52│ 0.49│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.69│ 1.67│ 1.68│ 1.48│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.24│ 0.26│ 0.30│ 0.27│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.12│ 0.44│ 2.25│ 1.88│ 1.26│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.28│ 0.97│ 4.56│ 3.93│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.09│ 0.41│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.94│ 0.36│ 1.69│ 1.44│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.05│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ -38.32│ 3.46│ 6.61│ 5.58│ -105.81│
│销售毛利率 │ 33.71│ 32.42│ 34.23│ 37.57│ 37.54│ 43.49│
│营业利润率 │ 8.06│ -37.24│ 7.56│ 8.75│ 10.65│ -87.60│
│销售净利率 │ 5.14│ -38.44│ 6.32│ 8.45│ 6.85│ -91.70│
│总资产净利率 │ 1.05│ -9.35│ 1.61│ 2.51│ 1.88│ -24.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 1.70│ -0.48│ -38.32│ 2.23│ 2.15│
│销售毛利率 │ 33.71│ 35.34│ 27.80│ 32.42│ 34.33│ 38.26│
│营业利润率 │ 8.06│ 9.37│ 1.73│ -37.24│ 8.58│ 10.05│
│销售净利率 │ 5.14│ 6.33│ -0.97│ -38.44│ 6.43│ 8.12│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.87│ -0.05│ -9.35│ 1.24│ 1.05│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.96│ -11.58│ -13.73│ 7.21│ -14.35│ 3.58│
│营业利润增长率 │ -10.73│ -535.56│ -25.45│ -11.94│ 110.41│ -2050.26│
│净利润增长率 │ -42.99│ -891.93│ -45.72│ 26.94│ 105.59│ -3636.92│
│净资产增长率 │ 1.80│ -27.71│ 3.59│ 7.08│ 5.99│ -52.51│
│总资产增长率 │ 3.51│ -11.76│ -3.03│ 4.23│ -6.04│ -22.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.96│ -5.49│ 5.97│ -11.58│ 1.57│ 2.26│
│营业利润增长率 │ -10.73│ -11.89│ 128.16│ -535.56│ -41.70│ -40.25│
│净利润增长率 │ -42.99│ -43.02│ 73.06│ -891.93│ -56.53│ -46.78│
│净资产增长率 │ 1.80│ 1.73│ -0.47│ -27.71│ 2.28│ 2.20│
│总资产增长率 │ 3.51│ 1.31│ 0.38│ -11.76│ -0.02│ 0.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│近年来房地产市场│ 2141.85│ 3756.81│ -42.99│
│司股东的净利│发生较大幅度下滑│ │ │ │
│润 │，公司家居业务板│ │ │ │
│ │块经营业绩下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期净利润同│ -1280.25│ 2932.99│ -143.65│
│司股东的扣除│比下降，同时对非│ │ │ │
│非经常性损益│金融企业收取的资│ │ │ │
│的净利润 │金占用费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期购买结构│ 29933.40│ 50339.70│ -40.54│
│ │性存款和大额存单│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期项目施工│ 56700.24│ 50802.57│ 11.61│
│ │进度增加及矿泉水│ │ │ │
│ │产品销量增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 17001.79│ 17116.62│ -0.67│
│合同资产 │--- │ 113845.51│ 113237.32│ 0.54│
│投资性房地产│--- │ 12268.47│ 12268.47│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 42473.94│ 42210.81│ 0.62│
│固定资产 │--- │ 62245.25│ 65186.57│ -4.51│
│在建工程 │--- │ 7373.79│ 7280.16│ 1.29│
│使用权资产 │公司本期房屋租赁│ 1086.26│ 1591.67│ -31.75│
│ │到期 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 32970.00│ 35973.42│ -8.35│
│合同负债 │公司本期根据合同│ 10016.72│ 8829.81│ 13.44│
│ │预收款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司一年内到期的│ 10000.00│ 53700.00│ -81.38│
│ │长期借款转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期房屋租赁│ 1305.15│ 1580.13│ -17.40│
│ │到期 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期购买结构│ 26000.00│ 16512.48│ 57.46│
│产 │性存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期未到期票│ 75.90│ 137.34│ -44.74│
│ │据余额较期初减少│ │ │ │
│债权投资 │公司本期购买大额│ 24888.19│ 12640.81│ 96.89│
│ │存单较期初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司预付工程│ 3646.77│ 1590.70│ 129.26│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司应交增值│ 4362.04│ 3072.97│ 41.95│
│ │税和企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司往来款及│ 15932.43│ 12220.17│ 30.38│
│ │垫付运费款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 107550.88│ 63731.71│ 68.76│
│非流动负债 │长期借款转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │公司本期支付国开│ 507.19│ 1046.62│ -51.54│
│ │基金股权回购款 │ │ │ │
│营业收入 │公司园林行业和木│ 60047.04│ 63532.80│ -5.49│
│ │门家居行业营业收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入减少│ 38825.75│ 39224.77│ -1.02│
│ │和原材料价格增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8967.34│ 8923.55│ 0.49│
│管理费用 │--- │ 5358.35│ 5220.85│ 2.63│
│财务费用 │公司本期对长期未│ 82.30│ 3111.96│ -97.36│
│ │能收回的债权提请│ │ │ │
│ │诉讼，根据法院判│ │ │ │
│ │决确认利息收入2,│ │ │ │
│ │825万元，较上年 │ │ │ │
│ │同期无发生 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 590.99│ 479.81│ 23.17│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 10647.25│ 12149.77│ -12.37│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买结构│ -24102.19│ 5119.83│ -570.76│
│的现金流量净│性存款和大额存单│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期银行借款│ -6894.99│ -9909.72│ 30.42│
│的现金流量净│净偿还额较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35220.68│ 50339.70│ 41134.14│ 12751.45│ 46922.16│ 91455.06│
│存货 │ 19847.66│ 17116.62│ 16173.80│ 18771.58│ 16067.87│ 119657.20│
│应收账款 │ 57016.70│ 50802.57│ 49046.59│ 47447.74│ 36882.87│ 21442.47│
│其他应收款 │ 2584.46│ 2562.10│ 2606.66│ 14418.24│ 21310.71│ 18113.09│
│流动资产合计 │ 267085.40│ 261755.79│ 286621.29│ 292469.37│ 270795.70│ 289915.59│
│长期股权投资 │ 42367.72│ 42210.81│ 41528.94│ 40561.77│ 39728.48│ 39823.78│
│固定资产净额 │ 60751.53│ 65186.57│ 67948.20│ 84103.15│ 91351.73│ 94412.11│
│无形资产 │ 8470.37│ 8830.18│ 9102.59│ 9307.86│ 9688.57│ 9973.73│
│非流动资产合计 │ 180499.23│ 170650.66│ 203116.66│ 212590.21│ 213776.00│ 224498.12│
│资产总计 │ 447584.63│ 432406.45│ 489737.95│ 505059.57│ 484571.70│ 514413.71│
│流动负债 │ 262462.68│ 208274.26│ 259083.77│ 275127.78│ 284679.02│ 283599.11│
│非流动负债 │ 43291.49│ 86328.21│ 49077.10│ 55770.38│ 37520.17│ 77920.93│
│负债合计 │ 305754.18│ 294602.47│ 308160.87│ 330898.16│ 322199.19│ 361520.05│
│实收资本 │ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71687.49│
│资本公积金 │ 177376.22│ 177376.22│ 177408.01│ 177408.01│ 177408.01│ 177122.88│
│盈余公积 │ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│
│未分配利润 │ -146258.98│ -148400.83│ -102753.44│ -108468.43│ -118997.47│ -127291.86│
│少数股东权益 │ 20385.91│ 18501.30│ 16595.22│ 14894.53│ 13634.67│ 12567.64│
│股东权益合计 │ 141830.45│ 137803.98│ 181577.08│ 174161.41│ 162372.51│ 152893.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35220.68│ 29933.40│ 48738.31│ 50339.70│ 30733.61│ 47861.91│
│存货 │ 19847.66│ 17001.79│ 17595.76│ 17116.62│ 15409.11│ 14937.07│
│应收账款 │ 57016.70│ 56700.24│ 53960.80│ 50802.57│ 51663.39│ 51418.14│
│其他应收款 │ 2584.46│ 2544.61│ 2654.24│ 2562.10│ 2827.65│ 3146.23│
│流动资产合计 │ 267085.40│ 257027.01│ 260122.33│ 261755.79│ 281611.33│ 290647.54│
│长期股权投资 │ 42367.72│ 42473.94│ 42331.64│ 42210.81│ 42172.94│ 41792.36│
│固定资产净额 │ 60751.53│ 62245.25│ 63760.08│ 65186.57│ 63703.50│ 64996.91│
│无形资产 │ 8470.37│ 8590.13│ 8710.10│ 8830.18│ 8777.19│ 8883.71│
│非流动资产合计 │ 180499.23│ 181045.68│ 173943.29│ 170650.66│ 208012.90│ 202037.25│
│资产总计 │ 447584.63│ 438072.69│ 434065.62│ 432406.45│ 489624.23│ 492684.79│
│流动负债 │ 262462.68│ 253245.79│ 224484.82│ 208274.26│ 234771.25│ 197698.53│
│非流动负债 │ 43291.49│ 43219.63│ 72002.70│ 86328.21│ 67827.45│ 108288.35│
│负债合计 │ 305754.18│ 296465.42│ 296487.52│ 294602.47│ 302598.70│ 305986.88│
│实收资本 │ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│ 71519.78│
│资本公积金 │ 177376.22│ 177376.22│ 177376.22│ 177376.22│ 177408.01│ 177408.01│
│盈余公积 │ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│ 18644.46│
│未分配利润 │ -146258.98│ -146333.09│ -148967.08│ -148400.83│ -98996.64│ -99124.55│
│少数股东权益 │ 20385.91│ 20236.84│ 18841.67│ 18501.30│ 18286.86│ 18087.15│
│股东权益合计 │ 141830.45│ 141607.27│ 137578.11│ 137803.98│ 187025.53│ 186697.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89904.76│ 112200.10│ 126900.68│ 147095.22│ 137201.23│ 160187.59│
│营业成本 │ 59595.47│ 75819.45│ 83464.99│ 91838.06│ 85695.41│ 90522.22│
│营业税金及附加 │ 2085.82│ 2252.33│ 2069.23│ 2122.40│ 1931.45│ 1644.23│
│销售费用 │ 11542.81│ 14101.07│ 12931.50│ 13918.03│ 13119.28│ 16516.30│
│财务费用 │ 1406.45│ 1907.43│ 760.43│ 2060.15│ -499.17│ 4968.78│
│管理费用 │ 8116.25│ 13398.97│ 13877.75│ 14478.43│ 15601.65│ 16521.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1722.12│ 20.22│ 76.73│ ---│ ---│
│投资收益 │ 975.76│ 1668.33│ 2143.47│ 1414.35│ 846.67│ -162194.53│
│营业利润 │ 7249.71│ -41787.94│ 9594.06│ 12869.72│ 14613.99│ -140322.86│
│营业外收入 │ 5.03│ 244.63│ 40.14│ 1098.43│ 941.13│ 226.45│
│营业外支出 │ 18.23│ 240.92│ 205.96│ 293.54│ 3597.08│ 2137.07│
│利润总额 │ 7236.50│ -41784.23│ 9428.24│ 13674.60│ 11958.03│ -142233.47│
│所得税 │ 2611.63│ 1348.87│ 1414.16│ 1247.29│ 2556.61│ 4656.05│
│净利润 │ 4624.88│ -43133.10│ 8014.08│ 12427.32│ 9401.42│ -146889.53│
│归属母公司净利润 │ 2141.85│ -45718.67│ 5714.98│ 10529.05│ 8294.39│ -148473.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89904.76│ 60047.04│ 23306.63│ 112200.10│ 94598.85│ 63532.80│
│营业成本 │ 59595.47│ 38825.75│ 16827.57│ 75819.45│ 62124.48│ 39224.77│
│营业税金及附加 │ 2085.82│ 1438.51│ 710.51│ 2252.33│ 1867.05│ 1214.12│
│销售费用 │ 11542.81│ 8967.34│ 3886.02│ 14101.07│ 9893.58│ 8923.55│
│财务费用 │ 1406.45│ 82.30│ -841.13│ 1907.43│ 4673.87│ 3111.96│
│管理费用 │ 8116.25│ 5358.35│ 2544.32│ 13398.97│ 8535.95│ 5220.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1722.12│ ---│ ---│
│投资收益 │ 975.76│ 651.90│ 323.29│ 1668.33│ 1078.26│ 621.13│
│营业利润 │ 7249.71│ 5624.32│ 402.10│ -41787.94│ 8121.20│ 6383.54│
│营业外收入 │ 5.03│ 13.52│ 1.50│ 244.63│ 431.19│ 252.00│
│营业外支出 │ 18.23│ 9.36│ 6.04│ 240.92│ 164.60│ 95.19│
│利润总额 │ 7236.50│ 5628.48│ 397.56│ -41784.23│ 8387.78│ 6540.34│
│所得税 │ 2611.63│ 1825.20│ 623.44│ 1348.87│ 2300.92│ 1379.52│
│净利润 │ 4624.88│ 3803.29│ -225.88│ -43133.10│ 6086.86│ 5160.83│
│归属母公司净利润 │ 2141.85│ 2067.75│ -566.25│ -45718.67│ 3756.81│ 3628.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124218.98│ 161544.69│ 161703.51│ 159802.47│ 135491.78│ 152169.95│
│经营活动现金流出 │ 106148.92│ 139072.70│ 128232.27│ 139288.86│ 115832.85│ 144583.45│
│经营活动现金流量净额│ 18070.05│ 22471.99│ 33471.24│ 20513.61│ 19658.93│ 7586.50│
│投资活动现金流入 │ 75334.00│ 103987.74│ 65534.92│ 50627.19│ 16361.72│ 31878.45│
│资本性支出 │ 3812.87│ 3993.07│ 8378.71│ 1710.63│ 3368.13│ 1819.60│
│投资活动现金流出 │ 99494.89│ 93656.76│ 43958.71│ 84690.63│ 16398.13│ 23849.22│
│投资活动现金流量净额│ -24160.89│ 10330.98│ 21576.21│ -34063.44│ -36.42│ 8029.23│
│筹资活动现金流入 │ 36470.00│ 76190.00│ 155553.10│ 62742.75│ 110593.02│ 141669.00│
│筹资活动现金流出 │ 45401.88│ 98855.96│ 182975.03│ 80814.94│ 170612.42│ 161780.44│
│筹资活动现金流量净额│ -8931.88│ -22665.96│
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