财务分析☆ ◇600190 ST锦港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -212877.33│ 8208.24│ 12767.37│ 12618.15│ 18699.89│ 16763.84│
│净利润增长率(%) │ -4791.89│ -35.71│ 1.18│ -32.52│ 11.55│ -30.69│
│扣非净利润(万) │ -217296.48│ -1352.32│ -334.30│ 2055.62│ 3760.23│ 10733.52│
│营业总收入(万元) │ 133312.46│ 281620.46│ 295797.39│ 293256.06│ 436673.79│ 703261.80│
│总营收同比增长率(%) │ -39.57│ -4.79│ 0.87│ -32.84│ -37.91│ 18.76│
│加权净资产收益率(%) │ -37.56│ 1.23│ 1.93│ 1.93│ 2.92│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 60.24│ 61.77│ 63.90│ 63.97│ 62.87│
│净利润现金含量(%) │ 37.25│ 1409.37│ 589.75│ 1213.91│ 411.74│ 406.95│
│基本每股收益(元) │ -1.0630│ 0.0400│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0837│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0852│ -0.0068│ -0.0017│ 0.0103│ 0.0188│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0632│ 0.0410│ 0.0638│ 0.0630│ 0.0934│ 0.0837│
│每股资本公积金(元) │ 1.3282│ 1.3282│ 1.3282│ 1.3281│ 1.3271│ 1.3242│
│每股未分配利润(元) │ -0.3361│ 0.7470│ 0.7132│ 0.6824│ 0.6487│ 0.5912│
│每股净资产(元) │ 2.2872│ 3.3689│ 3.3246│ 3.2770│ 3.2354│ 3.1619│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3960│ 0.5778│ 0.3760│ 0.7650│ 0.3845│ 0.3407│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -212877.33│ -115957.04│ 2200.24│ 8208.24│ 4537.13│ 4527.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4537.13│ 4527.57│
│净利润增长率(%) │ -4791.89│ -2661.13│ -14.19│ -35.71│ -41.42│ -41.19│
│扣非净利润(万) │ -217296.48│ -118954.48│ 428.08│ -1352.32│ -497.34│ 1850.29│
│营业总收(未调整:万) │ 133312.46│ 95650.89│ 50002.01│ 281620.46│ 220597.77│ 166585.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220597.77│ 166585.64│
│总营收同比增长率(%) │ -39.57│ -42.58│ -43.28│ -4.79│ 14.26│ 26.32│
│加权净资产收益率(%) │ -37.56│ -18.81│ 0.33│ 1.23│ 0.68│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 64.23│ 60.03│ 60.24│ 61.17│ 61.53│
│净利润现金含量(%) │ 37.25│ -20.59│ 369.73│ 1409.37│ 1991.42│ 1792.09│
│基本每股收益(元) │ -1.0630│ -0.5800│ 0.0110│ 0.0400│ 0.0230│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0852│ -0.5941│ 0.0021│ -0.0068│ -0.0025│ 0.0092│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0632│ -0.5791│ 0.0110│ 0.0410│ 0.0227│ 0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 1.3282│ 1.3282│ 1.3282│ 1.3282│ 1.3282│ 1.3282│
│每股未分配利润(元) │ -0.3361│ 0.1479│ 0.7580│ 0.7470│ 0.7359│ 0.7358│
│每股净资产(元) │ 2.2872│ 2.7719│ 3.3815│ 3.3689│ 3.3524│ 3.3517│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3960│ 0.1192│ 0.0406│ 0.5778│ 0.4513│ 0.4052│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.07│ 0.39│ 0.42│ 0.64│ 0.75│ 0.22│
│速动比率 │ 0.07│ 0.39│ 0.41│ 0.64│ 0.74│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 60.24│ 61.77│ 63.90│ 63.97│ 62.87│
│产权比率 │ 2.16│ 1.54│ 1.64│ 1.80│ 1.81│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.15│ 0.10│ 0.25│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.07│ 0.21│ 0.41│ 0.39│ 0.42│ 0.43│
│速动比率 │ 0.07│ 0.21│ 0.41│ 0.39│ 0.42│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 67.87│ 64.23│ 60.03│ 60.24│ 61.17│ 61.53│
│产权比率 │ 2.16│ 1.83│ 1.52│ 1.54│ 1.60│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.03│ 0.01│ 0.15│ 0.12│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 4.09│ 5.36│ 5.28│ 8.67│ 25.84│
│存货周转率 │ 68.19│ 190.10│ 175.46│ 180.51│ 399.04│ 88.65│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.92│ 0.82│ 0.70│ 1.51│ 5.50│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.34│ 0.34│ 0.33│ 0.48│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.25│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.89│ 1.90│ 0.59│ 4.09│ 3.15│ 2.49│
│存货周转率 │ 68.19│ 39.26│ 24.31│ 190.10│ 110.49│ 94.00│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.41│ 0.17│ 0.92│ 0.69│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.34│ 0.26│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -46.48│ 1.22│ 1.92│ 1.92│ 2.89│ 2.65│
│销售毛利率 │ 33.91│ 24.28│ 24.88│ 29.32│ 21.58│ 12.71│
│营业利润率 │ -158.98│ 3.57│ 5.40│ 5.35│ 5.56│ 3.12│
│销售净利率 │ -159.37│ 2.79│ 4.25│ 4.11│ 4.26│ 2.45│
│总资产净利率 │ -13.37│ 0.45│ 0.70│ 0.66│ 1.04│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -46.48│ -20.89│ 0.33│ 1.22│ 0.68│ 0.67│
│销售毛利率 │ 33.91│ 37.00│ 38.84│ 24.28│ 22.83│ 20.80│
│营业利润率 │ -158.98│ -120.50│ 4.94│ 3.57│ 2.43│ 3.02│
│销售净利率 │ -159.37│ -120.98│ 4.36│ 2.79│ 1.92│ 2.54│
│总资产净利率 │ -13.37│ -7.01│ 0.13│ 0.45│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.57│ -4.79│ 0.87│ -32.84│ -37.91│ 18.76│
│营业利润增长率 │ -4061.79│ -37.02│ 1.80│ -35.34│ 10.74│ -39.73│
│净利润增长率 │ -4791.89│ -35.71│ 1.18│ -32.52│ 11.55│ -30.69│
│净资产增长率 │ -32.11│ 1.33│ 1.46│ 1.28│ 2.32│ 1.68│
│总资产增长率 │ -15.34│ -2.64│ -4.27│ 1.00│ 5.34│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.57│ -42.58│ -43.28│ -4.79│ 14.26│ 26.32│
│营业利润增长率 │ -4061.79│ -2389.94│ -13.30│ -37.02│ -42.74│ -47.37│
│净利润增长率 │ -4791.89│ -2661.13│ -14.19│ -35.71│ -41.42│ -41.19│
│净资产增长率 │ -32.11│ -17.72│ 0.37│ 1.33│ 0.83│ 0.81│
│总资产增长率 │ -15.34│ -8.22│ -0.16│ -2.64│ -0.76│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期贸易业务收入│ 133312.46│ 220597.77│ -39.57│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期贸易业务应收│ -212877.33│ 4537.13│ -4791.89│
│司股东的净利│预付款项逾期，计│ │ │ │
│润 │提大额减值 │ │ │ │
│归属于上市公│本期贸易业务应收│ -217296.48│ -497.34│ -43591.81│
│司股东的扣除│预付款项逾期，计│ │ │ │
│非经常性损益│提大额减值 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付贸易款项│ -79290.67│ 90353.47│ -187.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期贸易业务应收│ 457962.01│ 674555.58│ -32.11│
│司股东的所有│预付款项逾期，计│ │ │ │
│者权益 │提大额减值 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期末未终止确认│ 954.84│ 2034.33│ -53.06│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │逾期贸易业务应收│ 23799.44│ 76714.04│ -68.98│
│ │款计提大额坏账 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的银行│ 1707.39│ 876.59│ 94.78│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │逾期预付贸易款转│ 4243.65│ 50283.84│ -91.56│
│ │入其他应收款 │ │ │ │
│其他应收款 │应收土地收储款减│ 4691.86│ 3402.47│ 37.90│
│ │少、待退回工程预│ │ │ │
│ │付款转入以及逾期│ │ │ │
│ │预付贸易款转入同│ │ │ │
│ │时全额计提坏账 │ │ │ │
│存货 │本期末库存原材料│ 1994.77│ 1074.71│ 85.61│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税额减少│ 260.19│ 1630.01│ -84.04│
│长期待摊费用│本期材料分摊 │ 84.71│ 159.29│ -46.82│
│预收款项 │本期预收租赁款减│ 8.03│ 267.10│ -96.99│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付薪酬 │ 4438.86│ 8268.68│ -46.32│
│应交税费 │本期应交增值税和│ 2418.11│ 1576.65│ 53.37│
│ │应交企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│列示在其他非流动│ 592.60│ 935.76│ -36.67│
│债 │金融资产的境外股│ │ │ │
│ │票价格变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期贸易业务收入│ 95650.89│ 166585.64│ -42.58│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期贸易业务成本│ 60255.48│ 131932.31│ -54.33│
│ │同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │折旧及摊销同比减│ 1259.79│ 1334.72│ -5.61│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │广告宣传费、办公│ 6990.28│ 7866.39│ -11.14│
│ │会议费及差旅交通│ │ │ │
│ │费等同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出同比减少│ 24163.70│ 24646.22│ -1.96│
│经营活动产生│2023年上半年以商│ 23875.99│ 81138.10│ -70.57│
│的现金流量净│业票据、供应链金│ │ │ │
│额 │融结算付款大幅增│ │ │ │
│ │加，本期较同期减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到股权│ 2170.86│ 44329.65│ -95.10│
│的现金流量净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还公司│ -37181.29│ -117929.72│ 68.47│
│的现金流量净│债及中票等共同影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20873.38│ 160021.17│ 155438.27│ 113121.21│ 133477.70│ 54384.05│
│存货 │ 1509.35│ 1074.71│ 1168.88│ 1363.93│ 932.77│ 783.58│
│应收账款 │ 15577.85│ 76714.04│ 60892.17│ 49530.94│ 61488.79│ 39263.73│
│其他应收款 │ 4486.77│ 3402.47│ 54509.55│ 132655.81│ 206265.66│ 12058.15│
│流动资产合计 │ 53872.42│ 296037.16│ 318683.65│ 401811.64│ 432568.45│ 147635.62│
│长期股权投资 │ 435338.90│ 421108.99│ 418077.66│ 365258.92│ 310175.96│ 505017.89│
│固定资产净额 │ 785385.37│ 815751.85│ 852335.38│ 876251.04│ 912538.76│ 910070.63│
│无形资产 │ 34023.63│ 40899.60│ 37819.06│ 38865.69│ 36060.45│ 37048.70│
│非流动资产合计 │ 1402948.30│ 1424851.02│ 1448827.03│ 1444450.98│ 1395433.16│ 1587651.30│
│资产总计 │ 1456820.72│ 1720888.18│ 1767510.68│ 1846262.62│ 1828001.61│ 1735286.91│
│流动负债 │ 757058.41│ 760286.61│ 765582.68│ 625022.66│ 580034.05│ 657448.44│
│非流动负债 │ 231684.03│ 276358.37│ 326159.40│ 554824.50│ 589281.54│ 433578.93│
│负债合计 │ 988742.44│ 1036644.98│ 1091742.09│ 1179847.16│ 1169315.58│ 1091027.38│
│实收资本 │ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│
│资本公积金 │ 265943.90│ 265945.90│ 265945.43│ 265934.11│ 265721.43│ 265140.33│
│盈余公积 │ 57086.08│ 57086.08│ 55649.34│ 53050.29│ 51193.00│ 48005.45│
│未分配利润 │ -67303.84│ 149578.08│ 142806.58│ 136642.84│ 129886.57│ 118378.81│
│少数股东权益 │ 10116.28│ 9687.62│ 10078.85│ 10273.79│ 10866.22│ 11158.12│
│股东权益合计 │ 468078.29│ 684243.20│ 675768.59│ 666415.46│ 658686.03│ 644259.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20873.38│ 133888.79│ 150013.32│ 160021.17│ 139837.55│ 184787.56│
│存货 │ 1509.35│ 1994.77│ 1441.44│ 1074.71│ 1912.60│ 1638.06│
│应收账款 │ 15577.85│ 23799.44│ 94238.42│ 76714.04│ 79111.92│ 73085.32│
│其他应收款 │ 4486.77│ 4691.86│ 2642.16│ 3402.47│ 7066.15│ 16871.48│
│流动资产合计 │ 53872.42│ 171540.93│ 303521.99│ 296037.16│ 321554.84│ 332351.36│
│长期股权投资 │ 435338.90│ 424947.33│ 420437.27│ 421108.99│ 418359.23│ 419034.10│
│固定资产净额 │ 785385.37│ 796111.51│ 805809.92│ 815751.85│ 825380.74│ 835017.40│
│无形资产 │ 34023.63│ 39438.91│ 40664.40│ 40899.60│ 37137.34│ 37395.08│
│非流动资产合计 │ 1402948.30│ 1407857.44│ 1414556.35│ 1424851.02│ 1432448.02│ 1437605.54│
│资产总计 │ 1456820.72│ 1579398.37│ 1718078.34│ 1720888.18│ 1754002.86│ 1769956.90│
│流动负债 │ 757058.41│ 798184.82│ 741766.57│ 760286.61│ 767268.57│ 778337.46│
│非流动负债 │ 231684.03│ 216270.27│ 289570.51│ 276358.37│ 305720.45│ 310729.09│
│负债合计 │ 988742.44│ 1014455.09│ 1031337.08│ 1036644.98│ 1072989.02│ 1089066.56│
│实收资本 │ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│ 200229.15│
│资本公积金 │ 265943.90│ 265944.91│ 265945.58│ 265945.90│ 265946.66│ 265946.89│
│盈余公积 │ 57086.08│ 57086.08│ 57086.08│ 57086.08│ 55649.34│ 55649.34│
│未分配利润 │ -67303.84│ 29616.46│ 151778.32│ 149578.08│ 147343.71│ 147334.15│
│少数股东权益 │ 10116.28│ 9934.20│ 9673.30│ 9687.62│ 9772.90│ 9778.34│
│股东权益合计 │ 468078.29│ 564943.28│ 686741.25│ 684243.20│ 681013.83│ 680890.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133312.46│ 281620.46│ 295797.39│ 293256.06│ 436673.79│ 703261.80│
│营业成本 │ 88103.57│ 213254.58│ 222207.68│ 207286.54│ 342443.02│ 613883.57│
│营业税金及附加 │ 2793.54│ 4673.00│ 4019.55│ 3232.55│ 2857.51│ 2411.87│
│销售费用 │ 1772.01│ 3088.81│ 2632.39│ 2323.56│ 1978.60│ 2675.19│
│财务费用 │ 32758.93│ 44734.16│ 52144.42│ 53531.19│ 57027.56│ 54831.44│
│管理费用 │ 9935.98│ 17464.37│ 14300.79│ 15889.77│ 16877.01│ 14885.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1981.08│ 186.64│ 1400.00│ -635.04│ 53.52│ 2490.24│
│投资收益 │ 2672.71│ 2842.74│ 4672.45│ 5182.18│ 11741.04│ 4300.51│
│营业利润 │ -211940.72│ 10061.88│ 15977.30│ 15695.30│ 24272.03│ 21918.48│
│营业外收入 │ 264.87│ 323.28│ 283.75│ 242.63│ 275.31│ 340.41│
│营业外支出 │ 8.00│ 62.55│ 187.21│ 45.89│ 480.78│ 321.08│
│利润总额 │ -211683.85│ 10322.61│ 16073.84│ 15892.04│ 24066.57│ 21937.81│
│所得税 │ 770.93│ 2465.70│ 3493.07│ 3839.57│ 5477.94│ 4736.49│
│净利润 │ -212454.78│ 7856.91│ 12580.77│ 12052.47│ 18588.64│ 17201.32│
│归属母公司净利润 │ -212877.33│ 8208.24│ 12767.37│ 12618.15│ 18699.89│ 16763.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133312.46│ 95650.89│ 50002.01│ 281620.46│ 220597.77│ 166585.64│
│营业成本 │ 88103.57│ 60255.48│ 30579.59│ 213254.58│ 170236.09│ 131932.31│
│营业税金及附加 │ 2793.54│ 2565.19│ 1020.47│ 4673.00│ 3193.03│ 2084.39│
│销售费用 │ 1772.01│ 1259.79│ 642.22│ 3088.81│ 2026.24│ 1334.72│
│财务费用 │ 32758.93│ 24163.70│ 12935.01│ 44734.16│ 35357.94│ 24646.22│
│管理费用 │ 9935.98│ 6990.28│ 3559.51│ 17464.37│ 12070.71│ 7866.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1981.08│ -1372.64│ -191.84│ 186.64│ -519.60│ -1210.16│
│投资收益 │ 2672.71│ 2155.27│ 1165.10│ 2842.74│ 773.25│ 1916.09│
│营业利润 │ -211940.72│ -115255.62│ 2472.23│ 10061.88│ 5349.62│ 5033.13│
│营业外收入 │ 264.87│ 263.07│ 11.13│ 323.28│ 206.11│ 200.82│
│营业外支出 │ 8.00│ 6.39│ 4.95│ 62.55│ 1.00│ 2.25│
│利润总额 │ -211683.85│ -114998.94│ 2478.41│ 10322.61│ 5554.74│ 5231.70│
│所得税 │ 770.93│ 718.24│ 296.49│ 2465.70│ 1314.13│ 998.82│
│净利润 │ -212454.78│ -115717.18│ 2181.92│ 7856.91│ 4240.61│ 4232.89│
│归属母公司净利润 │ -212877.33│ -115957.04│ 2200.24│ 8208.24│ 4537.13│ 4527.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 896254.47│ 1325774.27│ 977020.01│ 784394.85│ 730476.56│ 722197.03│
│经营活动现金流出 │ 975545.14│ 1210090.15│ 901724.71│ 631221.46│ 653480.80│ 653976.86│
│经营活动现金流量净额│ -79290.67│ 115684.12│ 75295.31│ 153173.39│ 76995.76│ 68220.17│
│投资活动现金流入 │ 4813.01│ 72461.94│ 149508.44│ 125713.54│ 38122.71│ 86885.42│
│资本性支出 │ 3521.78│ 10828.70│ 8804.46│ 53881.35│ 21785.87│ 31210.55│
│投资活动现金流出 │ 3521.78│ 11338.70│ 59804.46│ 155881.35│ 26079.82│ 106344.55│
│投资活动现金流量净额│ 1291.23│ 61123.24│ 89703.98│ -30167.81│ 12042.89│ -19459.14│
│筹资活动现金流入 │ 457325.84│ 713495.66│ 564105.68│ 473106.00│ 824073.75│ 738370.67│
│筹资活动现金流出 │ 493324.10│ 896346.41│ 689944.70│ 617109.88│ 845763.68│ 783128.04│
│筹资活动现金流量净额│ -35998.26│ -182850.75│ -125839.02│ -144003.88│ -21689.93│ -44757.37│
│汇率变动对现金的影响│ 2.06│ -0.14│ 4.08│ -3.71│ -3.10│ 4.83│
│现金及等价物净增加额│ -113995.63│ -6043.53│ 39164.35│ -21002.01│ 67345.62│ 4008.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 896254.47│ 815
|
