财务分析☆ ◇600191 华资实业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4261.87│ 5902.02│ 2544.51│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2544.51│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│
│净利润增长率(%) │ -25.58│ 131.95│ 34.81│ 111.43│ -1756.25│ 107.95│
│扣非净利润(万) │ 2740.90│ 1547.87│ -188.93│ 1432.58│ -16953.88│ 868.04│
│营业总收(未调整:万) │ 58832.23│ 62943.89│ 51566.31│ 63735.41│ 36847.34│ 4223.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51566.31│ 63735.41│ 36847.34│ 4223.44│
│总营收同比增长率(%) │ 41.88│ 22.06│ -19.09│ 72.97│ 772.45│ 9.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 3.54│ 1.62│ 1.26│ -10.46│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 27.73│ 25.52│ 20.60│ 23.23│ 4.66│
│净利润现金含量(%) │ 86.54│ -10.90│ 548.16│ 583.45│ 136.15│ -177.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0879│ 0.1200│ 0.0500│ 0.0400│ -0.3400│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0319│ -0.0039│ 0.0295│ -0.3496│ 0.0179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.1217│ 0.0525│ 0.0389│ -0.3404│ 0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 1.2068│ 1.1996│ 1.1982│ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│
│每股未分配利润(元) │ 1.0798│ 1.0144│ 0.8927│ 0.4410│ 0.2189│ 0.5694│
│每股净资产(元) │ 3.5782│ 3.4959│ 3.3785│ 3.1729│ 3.0545│ 3.4526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0761│ -0.0133│ 0.2876│ 0.2271│ -0.4635│ -0.0365│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4261.87│ 3616.08│ 2050.57│ 5902.02│ 5726.89│ 439.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5726.89│ 439.59│
│净利润增长率(%) │ -25.58│ 722.60│ 89.71│ 131.95│ 31.94│ -39.22│
│扣非净利润(万) │ 2740.90│ 2096.99│ 532.51│ 1547.87│ 1699.20│ 424.64│
│营业总收(未调整:万) │ 58832.23│ 34918.85│ 16736.21│ 62943.89│ 41465.59│ 22100.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41465.59│ 22100.51│
│总营收同比增长率(%) │ 41.88│ 58.00│ 153.28│ 22.06│ 0.27│ -11.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.48│ 2.12│ 1.20│ 3.54│ 3.44│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 23.78│ 24.72│ 27.73│ 27.08│ 27.15│
│净利润现金含量(%) │ 86.54│ 85.17│ 3.67│ -10.90│ 81.41│ 427.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0879│ 0.0746│ 0.0423│ 0.1200│ 0.1181│ 0.0091│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0565│ 0.0432│ 0.0110│ 0.0319│ 0.0350│ 0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.0746│ 0.0423│ 0.1217│ 0.1181│ 0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 1.2068│ 1.2045│ 1.2020│ 1.1996│ 1.1982│ 1.1982│
│每股未分配利润(元) │ 1.0798│ 1.0665│ 1.0567│ 1.0144│ 1.0108│ 0.9018│
│每股净资产(元) │ 3.5782│ 3.5369│ 3.5418│ 3.4959│ 3.4912│ 3.3895│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0761│ 0.0635│ 0.0016│ -0.0133│ 0.0961│ 0.0387│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.64│ 0.44│ 1.20│ 1.30│ 10.66│
│速动比率 │ 0.37│ 0.45│ 0.35│ 0.62│ 0.57│ 10.56│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 27.73│ 25.52│ 20.60│ 23.23│ 4.66│
│产权比率 │ 0.31│ 0.38│ 0.34│ 0.26│ 0.30│ 0.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.01│ 0.36│ 0.49│ -0.92│ -1.58│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.61│ 0.62│ 0.64│ 0.60│ 0.54│
│速动比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.37│ 0.45│ 0.41│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 23.52│ 23.78│ 24.72│ 27.73│ 27.08│ 27.15│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.33│ 0.38│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.08│ 0.00│ -0.01│ 0.12│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 15.00│ 32.27│ 27.83│ 12.93│ 9.22│ 19.75│
│存货周转率 │ 5.10│ 9.11│ 5.72│ 3.77│ 3.64│ 32.93│
│流动资产周转率 │ 2.03│ 2.62│ 2.34│ 2.17│ 1.69│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 1.39│ 5.42│ 7.18│ 4.32│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.33│ 0.20│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.00│ 15.57│ 6.57│ 32.27│ 16.27│ 8.04│
│存货周转率 │ 5.10│ 3.44│ 1.65│ 9.11│ 6.79│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 2.03│ 1.27│ 0.59│ 2.62│ 2.00│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.21│ 1.39│ 0.99│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.07│ 0.28│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 3.48│ 1.55│ 1.23│ -11.14│ 0.60│
│销售毛利率 │ 7.84│ 7.50│ 8.31│ 8.60│ 11.24│ 18.91│
│营业利润率 │ 7.86│ 8.53│ 6.62│ 4.44│ -43.43│ 27.07│
│销售净利率 │ 7.24│ 9.38│ 4.93│ 2.96│ -44.80│ 23.60│
│总资产净利率 │ 1.85│ 2.60│ 1.23│ 0.98│ -8.96│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 2.11│ 1.19│ 3.48│ 3.38│ 0.27│
│销售毛利率 │ 7.84│ 4.61│ 4.04│ 7.50│ 6.20│ 6.01│
│营业利润率 │ 7.86│ 10.93│ 12.69│ 8.53│ 14.60│ 2.51│
│销售净利率 │ 7.24│ 10.36│ 12.25│ 9.38│ 13.81│ 1.99│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.57│ 0.89│ 2.60│ 2.53│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.88│ 22.06│ -19.09│ 72.97│ 772.45│ 9.30│
│营业利润增长率 │ -23.67│ 57.35│ 20.55│ 117.69│ -1499.66│ 108.65│
│净利润增长率 │ -25.58│ 131.95│ 34.81│ 111.43│ -1756.25│ 107.95│
│净资产增长率 │ 2.35│ 3.48│ 6.48│ 3.88│ -11.53│ -0.73│
│总资产增长率 │ -3.28│ 6.63│ 13.52│ 0.43│ 9.88│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.88│ 58.00│ 153.28│ 22.06│ 0.27│ -11.37│
│营业利润增长率 │ -23.67│ 587.00│ 93.35│ 57.35│ 31.04│ -37.13│
│净利润增长率 │ -25.58│ 722.60│ 89.71│ 131.95│ 31.94│ -39.22│
│净资产增长率 │ 2.35│ 1.17│ 1.31│ 3.48│ 3.34│ 0.33│
│总资产增长率 │ -3.28│ -4.07│ -2.73│ 6.63│ 5.54│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期“黄原胶”产│ 58832.23│ 41465.59│ 41.88│
│ │品销售增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利规模增长│ 2740.90│ 1699.20│ 61.31│
│司股东的扣除│、管理费用下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期偿还借款│ 4605.42│ 9014.74│ -48.91│
│应收票据 │本报告期末未终止│ 1084.88│ 1889.26│ -42.58│
│ │确认应收票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期结算应收│ 15.28│ 214.05│ -92.86│
│ │票据 │ │ │ │
│其他应收款账│本报告期收回垫付│ 495.55│ 1555.70│ -68.15│
│面价值 │征地款 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期完成非流│ ---│ 1943.97│ -100.00│
│ │动资产处置 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期收到非流│ 1463.89│ 2103.17│ -30.40│
│ │动资产处置款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期新生产线│ 462.64│ 82.60│ 460.11│
│ │投入资金 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期结付工程│ 834.45│ 1923.33│ -56.61│
│产 │款项 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期结算不动│ 95.24│ 4530.18│ -97.90│
│ │产交易 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 774.34│ 296.11│ 161.51│
│其他流动负债│本报告期结算应收│ 1074.61│ 1949.46│ -44.88│
│ │票据 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期偿还借款│ 2449.57│ 4338.18│ -43.53│
│递延所得税负│本报告期合并递延│ ---│ 2.98│ -100.00│
│债 │所得税资产和负债│ │ │ │
│营业收入 │本报告期粮食深加│ 34918.85│ 22100.51│ 58.00│
│ │工产品销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期粮食深加│ 33309.64│ 20771.60│ 60.36│
│ │工产品销量增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期营销部门│ 155.15│ 114.84│ 35.10│
│ │广告宣传、薪酬及│ │ │ │
│ │差旅费支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期薪酬支出│ 1209.79│ 2312.93│ -47.69│
│ │及折旧费等下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期偿还部分│ 921.74│ 953.95│ -3.38│
│ │借款 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发人员│ 172.34│ 88.42│ 94.92│
│ │增加致薪酬支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入增加│ 3079.89│ 1878.10│ 63.99│
│的现金流量净│及对应成本变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付工程│ -1680.69│ -14200.41│ 88.16│
│的现金流量净│、设备款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还借款│ -5807.04│ 12796.59│ -145.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 3310.80│ 9014.74│ 4155.99│ 4711.83│ 554.51│ 7516.43│
│存货 │ 11927.74│ 9313.82│ 3468.46│ 13051.81│ 17875.91│ 106.86│
│应收票据及应收账款 │ 5672.73│ 4124.34│ 1665.49│ 2039.67│ 7818.77│ 177.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1098.97│ 584.98│ 97.63│ 668.36│ 1968.69│ 25.93│
│其他应收款 │ 62.61│ 1555.70│ 60.14│ 3269.36│ 2910.17│ 4030.23│
│流动资产合计 │ 26927.73│ 31049.09│ 16932.02│ 27055.30│ 31677.25│ 11979.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 103718.37│ 101783.48│ 98214.31│ 95351.17│ 94685.53│ 110316.48│
│固定资产净额 │ 78381.56│ 81025.52│ 9346.68│ 9679.10│ 8066.50│ 9007.06│
│在建工程 │ 522.35│ 82.60│ 72678.06│ 5361.61│ 716.98│ ---│
│无形资产 │ 3054.32│ 3157.76│ 3221.93│ 3365.97│ 3509.04│ 3590.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199937.77│ 203511.26│ 203037.67│ 166717.81│ 161275.79│ 163624.84│
│资产总计 │ 226865.49│ 234560.35│ 219969.68│ 193773.11│ 192953.04│ 175604.31│
│应付票据及应付账款 │ 9261.78│ 9172.96│ 25008.67│ 1842.45│ 2267.01│ 236.97│
│预收款项 │ 139.35│ 4530.18│ 111.52│ 119.54│ 70.26│ 83.99│
│合同负债 │ 481.70│ 296.11│ 226.82│ 186.47│ 646.03│ ---│
│流动负债 │ 40078.99│ 48747.04│ 38761.15│ 22492.26│ 24340.77│ 1124.24│
│长期借款 │ 4788.44│ 4268.73│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1670.56│ 4338.18│ 5912.50│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13270.47│ 16285.48│ 17376.04│ 17417.26│ 20490.11│ 7054.80│
│负债合计 │ 53349.46│ 65032.52│ 56137.18│ 39909.52│ 44830.87│ 8179.03│
│实收资本 │ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│
│资本公积金 │ 58520.43│ 58172.96│ 58106.22│ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│
│盈余公积 │ 14022.41│ 14022.41│ 14022.41│ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│
│未分配利润 │ 52362.60│ 49191.83│ 43289.81│ 21383.33│ 10617.05│ 27609.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173516.04│ 169527.83│ 163832.50│ 153863.58│ 148122.17│ 167425.28│
│股东权益合计 │ 173516.04│ 169527.83│ 163832.50│ 153863.58│ 148122.17│ 167425.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3310.80│ 4605.42│ 6519.57│ 9014.74│ 5882.71│ 4630.16│
│存货 │ 11927.74│ 10057.76│ 10127.89│ 9313.82│ 7991.96│ 7036.86│
│应收票据及应收账款 │ 5672.73│ 3333.96│ 3105.70│ 4124.34│ 3631.52│ 4385.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1098.97│ 620.97│ 862.48│ 584.98│ 1484.11│ 918.60│
│其他应收款 │ 62.61│ 495.55│ 107.74│ 1555.70│ 1947.35│ 98.34│
│流动资产合计 │ 26927.73│ 24031.69│ 25289.96│ 31049.09│ 24453.38│ 20107.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 103718.37│ 103381.19│ 102447.48│ 101783.48│ 102955.65│ 101157.83│
│固定资产净额 │ 78381.56│ 79206.30│ 80210.47│ 81025.52│ 74592.44│ 72776.12│
│在建工程 │ 522.35│ 462.64│ 215.95│ 82.60│ 8110.84│ 10069.35│
│无形资产 │ 3054.32│ 3084.36│ 3121.06│ 3157.76│ 3194.66│ 3152.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 199937.77│ 200981.54│ 202860.95│ 203511.26│ 207709.40│ 205511.56│
│资产总计 │ 226865.49│ 225013.23│ 228150.91│ 234560.35│ 232162.78│ 225618.74│
│应付票据及应付账款 │ 9261.78│ 6655.40│ 6565.66│ 9172.96│ 16212.04│ 16542.16│
│预收款项 │ 139.35│ 95.24│ 132.64│ 4530.18│ 76.49│ 100.73│
│合同负债 │ 481.70│ 774.34│ 589.31│ 296.11│ 673.00│ 486.97│
│流动负债 │ 40078.99│ 39212.04│ 41092.06│ 48747.04│ 40452.09│ 37257.81│
│长期借款 │ 4788.44│ 4788.44│ 4268.73│ 4268.73│ 4980.05│ 4980.05│
│长期应付款 │ 1670.56│ 2449.57│ 3579.46│ 4338.18│ 6641.58│ 8334.33│
│非流动负债 │ 13270.47│ 14286.45│ 15306.07│ 16285.48│ 22410.71│ 23992.07│
│负债合计 │ 53349.46│ 53498.49│ 56398.13│ 65032.52│ 62862.80│ 61249.89│
│实收资本 │ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│
│资本公积金 │ 58520.43│ 58409.16│ 58289.93│ 58172.96│ 58106.22│ 58106.22│
│盈余公积 │ 14022.41│ 14022.41│ 14022.41│ 14022.41│ 14022.41│ 14022.41│
│未分配利润 │ 52362.60│ 51716.81│ 51242.40│ 49191.83│ 49016.70│ 43729.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 173516.04│ 171514.74│ 171752.78│ 169527.83│ 169299.98│ 164368.85│
│股东权益合计 │ 173516.04│ 171514.74│ 171752.78│ 169527.83│ 169299.98│ 164368.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58832.23│ 62943.89│ 51566.31│ 63735.41│ 36847.34│ 4223.44│
│营业总成本 │ 58139.23│ 65752.74│ 53640.70│ 65069.24│ 38239.28│ 7277.00│
│营业税金及附加 │ 374.90│ 664.35│ 499.56│ 461.03│ 449.38│ 213.11│
│销售费用 │ 237.34│ 255.61│ 188.67│ 196.62│ 91.28│ 127.52│
│财务费用 │ 1332.92│ 2032.17│ 985.06│ 1533.07│ 829.34│ -23.04│
│管理费用 │ 1663.24│ 4344.90│ 4685.23│ 4622.04│ 4164.87│ 3534.49│
│资产减值损失 │ -19.92│ -219.48│ -107.57│ -35.98│ ---│ -11.24│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.05│ ---│
│投资收益 │ 1926.93│ 3842.59│ 2095.21│ 3114.65│ -13132.99│ 5255.71│
│营业利润 │ 4622.24│ 5369.82│ 3412.71│ 2830.93│ -16001.86│ 1143.27│
│营业外收入 │ 1.34│ 9.91│ 4.43│ 99.25│ 155.94│ 0.03│
│营业外支出 │ 5.31│ 21.70│ 93.88│ 94.90│ 2.41│ ---│
│利润总额 │ 4618.27│ 5358.03│ 3323.26│ 2835.28│ -15848.33│ 1143.30│
│所得税 │ 356.40│ -543.99│ 778.74│ 947.77│ 659.47│ 146.60│
│净利润 │ 4261.87│ 5902.02│ 2544.51│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│
│归属母公司净利润 │ 4261.87│ 5902.02│ 2544.51│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58832.23│ 34918.85│ 16736.21│ 62943.89│ 41465.59│ 22100.51│
│营业总成本 │ 58139.23│ 36050.37│ 17289.58│ 65752.74│ 44402.23│ 24414.60│
│营业税金及附加 │ 374.90│ 281.70│ 54.84│ 664.35│ 262.52│ 172.86│
│销售费用 │ 237.34│ 155.15│ 67.46│ 255.61│ 185.86│ 114.84│
│财务费用 │ 1332.92│ 921.74│ 484.17│ 2032.17│ 1395.19│ 953.95│
│管理费用 │ 1663.24│ 1209.79│ 573.04│ 4344.90│ 3484.70│ 2312.93│
│资产减值损失 │ -19.92│ -19.92│ ---│ -219.48│ -274.21│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1926.93│ 2833.98│ 606.59│ 3842.59│ 5000.75│ 2846.76│
│营业利润 │ 4622.24│ 3816.26│ 2124.36│ 5369.82│ 6055.92│ 555.49│
│营业外收入 │ 1.34│ 0.43│ 0.05│ 9.91│ 14.03│ 7.56│
│营业外支出 │ 5.31│ 5.30│ ---│ 21.70│ 0.53│ 0.05│
│利润总额 │ 4618.27│ 3811.38│ 2124.41│ 5358.03│ 6069.42│ 563.01│
│所得税 │ 356.40│ 195.31│ 73.84│ -543.99│ 342.53│ 123.42│
│净利润 │ 4261.87│ 3616.08│ 2050.57│ 5902.02│ 5726.89│ 439.59│
│归属母公司净利润 │ 4261.87│ 3616.08│ 2050.57│ 5902.02│ 5726.89│ 439.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60760.13│ 69692.10│ 72769.96│ 89807.92│ 44335.42│ 15556.22│
│经营活动现金流出 │ 57072.01│ 70335.17│ 58822.04│ 78795.29│ 66810.18│ 17327.60│
│经营活动现金流量净额│ 3688.12│ -643.07│ 13947.92│ 11012.63│ -22474.75│ -1771.38│
│投资活动现金流入 │ 2612.00│ 7254.94│ 30253.38│ 14081.66│ 2078.84│ 6574.98│
│投资活动现金流出 │ 4071.70│ 25342.03│ 35220.38│ 17433.83│ 1583.10│ 29.23│
│投资活动现金流量净额│ -1459.70│ -18087.09│ -4967.00│ -3352.17│ 495.74│ 6545.74│
│筹资活动现金流入 │ 39468.79│ 52514.23│ 11996.75│ 7000.00│ 19000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 47398.15│ 28921.52│ 21534.83│ 10525.31│ 3982.91│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -7929.36│ 23592.71│ -9538.08│ -3525.31│ 15017.09│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -3.00│ -3.80│ 1.32│ 22.18│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5703.93│ 4858.75│ -555.84│ 4157.32│ -6961.92│ 4774.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60760.13│ 37694.30│ 16886.68│ 69692.10│ 51397.72│ 26522.54│
│经营活动现金流出 │ 57072.01│ 34614.41│ 16811.47│ 70335.17│ 46735.19│ 24644.44│
│经营活动现金流量净额│ 3688.12│ 3079.89│ 75.20│ -643.07│ 4662.53│ 1878.10│
│投资活动现金流入 │ 2612.00│ 2150.00│ 1600.00│ 7254.94│ 448.08│ 48.08│
│投资活动现金流出 │ 4071.70│ 3830.69│ 3815.07│ 25342.03│ 15039.35│ 14248.49│
│投资活动现金流量净额│ -1459.70│ -1680.69│ -2215.07│ -18087.09│ -14591.27│ -14200.41│
│筹资活动现金流入 │ 39468.79│ 35944.69│ 29969.69│ 52514.23│ 22525.46│ 22525.46│
│筹资活动现金流出 │ 47398.15│ 41751.73│ 30324.16│ 28921.52│ 10869.70│ 9728.87│
│筹资活动现金流量净额│ -7929.36│ -5807.04│ -354.46│ 23592.71│ 11655.76│ 12796.59│
│汇率变动对现金的影响│ -3.00│ -1.47│ -0.84│ -3.80│ -0.30│ -0.10│
│现金及等价物净增加额│ -5703.93│ -4409.31│ -2495.17│ 4858.75│ 1726.72│ 474.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6607.76│ 10.50│ 1080.92│ 18.31│
│二季报 │ 15492.75│ 24.61│ -641.32│ -10.87│
│三季报 │ 19365.09│ 30.77│ 5287.30│ 89.58│
│四季报 │ 21478.30│ 34.12│ 175.13│ 2.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12195.01│ 23.65│ 164.28│ 6.46│
│二季报 │ 12741.89│ 24.71│ 558.96│ 21.97│
│三季报 │ 16416.10│ 31.83│ 3617.37│ 142.16│
│四季报 │ 10213.32│ 19.81│ -1796.10│ -70.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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