财务分析☆ ◇600191 华资实业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4340.62│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│ -12530.24│ 2386.29│
│净利润增长率(%) │ 54.20│ 111.43│ -1756.25│ 107.95│ -625.09│ 120.47│
│扣非净利润(万) │ 626.15│ 1432.58│ -16953.88│ 868.04│ -13423.61│ 2656.57│
│营业总收入(万元) │ 41352.99│ 63735.41│ 36847.34│ 4223.44│ 3863.94│ 11107.05│
│总营收同比增长率(%) │ -3.10│ 72.97│ 772.45│ 9.30│ -65.21│ 69.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 1.26│ -10.46│ 0.59│ -7.00│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 20.60│ 23.23│ 4.66│ 5.59│ 6.68│
│净利润现金含量(%) │ 157.21│ 583.45│ 136.15│ -177.72│ 6.31│ -46.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0895│ 0.0400│ -0.3400│ 0.0200│ -0.2584│ 0.0492│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0129│ 0.0295│ -0.3496│ 0.0179│ -0.2768│ 0.0548│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0895│ 0.0389│ -0.3404│ 0.0206│ -0.2584│ 0.0492│
│每股资本公积金(元) │ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 0.4410│ 0.2189│ 0.5694│ 0.4823│ 0.7256│
│每股净资产(元) │ 3.3882│ 3.1729│ 3.0545│ 3.4526│ 3.4780│ 3.8918│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1407│ 0.2271│ -0.4635│ -0.0365│ -0.0163│ -0.0227│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4340.62│ 723.25│ 164.28│ 1887.50│ 2814.98│ 4532.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2814.98│ 4532.78│
│净利润增长率(%) │ 54.20│ -84.04│ -96.30│ 111.43│ 150.23│ 220.62│
│扣非净利润(万) │ 626.15│ -320.67│ 76.40│ 1432.58│ 2417.30│ 4283.24│
│营业总收(未调整:万) │ 41352.99│ 24936.89│ 12195.01│ 63735.41│ 42676.68│ 27654.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42676.68│ 27654.36│
│总营收同比增长率(%) │ -3.10│ -9.83│ -6.50│ 72.97│ 216.36│ 593.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.73│ 0.46│ 0.11│ 1.26│ 1.87│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 11.48│ 20.84│ 20.60│ 23.80│ 23.35│
│净利润现金含量(%) │ 157.21│ 963.47│ 5392.29│ 583.45│ 227.36│ 97.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0895│ 0.0149│ 0.0034│ 0.0400│ 0.0580│ 0.0935│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0129│ -0.0066│ 0.0016│ 0.0295│ 0.0498│ 0.0883│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0895│ 0.0149│ 0.0034│ 0.0389│ 0.0580│ 0.0935│
│每股资本公积金(元) │ 1.1929│ 1.1929│ ---│ 1.1929│ 1.1929│ 1.1929│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 0.8894│ 0.6902│ 0.4410│ 0.3189│ 0.3124│
│每股净资产(元) │ 3.3882│ 3.3306│ 2.0769│ 3.1729│ 3.1696│ 3.1753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1407│ 0.1437│ 0.1827│ 0.2271│ 0.1320│ 0.0912│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.51│ 1.20│ 1.30│ 10.66│ 9.72│ 12.54│
│速动比率 │ 1.22│ 0.62│ 0.57│ 10.56│ 9.61│ 12.38│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 20.60│ 23.23│ 4.66│ 5.59│ 6.68│
│产权比率 │ 0.16│ 0.26│ 0.30│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.49│ -0.92│ -1.58│ -0.90│ -0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.89│ 1.23│ 1.20│ 1.28│ 1.30│
│速动比率 │ 1.22│ 1.58│ 0.79│ 0.62│ 0.61│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 13.53│ 11.48│ 20.84│ 20.60│ 23.80│ 23.35│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.26│ 0.26│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.78│ 0.32│ 0.49│ 0.23│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.75│ 12.93│ 9.22│ 19.75│ 11.31│ 19.23│
│存货周转率 │ 4.79│ 3.77│ 3.64│ 32.93│ 20.15│ 25.81│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 2.17│ 1.69│ 0.41│ 0.25│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 7.18│ 4.32│ 0.46│ 0.41│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.33│ 0.20│ 0.02│ 0.02│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.75│ 9.37│ 3.66│ 12.93│ 7.53│ 5.77│
│存货周转率 │ 4.79│ 2.91│ 0.89│ 3.77│ 2.11│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 1.13│ 0.40│ 2.17│ 1.27│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 4.34│ 2.61│ 1.26│ 7.18│ 4.49│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.06│ 0.33│ 0.22│ 0.14│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 1.23│ -11.14│ 0.60│ -7.43│ 1.26│
│销售毛利率 │ 7.64│ 8.60│ 11.24│ 18.91│ 3.06│ 3.29│
│营业利润率 │ 11.18│ 4.44│ -43.43│ 27.07│ -342.10│ 47.20│
│销售净利率 │ 10.50│ 2.96│ -44.80│ 23.60│ -324.29│ 21.48│
│总资产净利率 │ 2.26│ 0.98│ -8.96│ 0.56│ -6.57│ 1.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 0.45│ 0.10│ 1.23│ 1.83│ 2.94│
│销售毛利率 │ 7.64│ 7.58│ 7.64│ 8.60│ 9.21│ 11.82│
│营业利润率 │ 11.18│ 3.54│ 2.30│ 4.44│ 8.55│ 19.03│
│销售净利率 │ 10.50│ 2.90│ 1.35│ 2.96│ 6.60│ 16.39│
│总资产净利率 │ 2.26│ 0.38│ 0.08│ 0.98│ 1.43│ 2.30│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.10│ 72.97│ 772.45│ 9.30│ -65.21│ 69.82│
│营业利润增长率 │ 26.69│ 117.69│ -1499.66│ 108.65│ -352.15│ 145.19│
│净利润增长率 │ 54.20│ 111.43│ -1756.25│ 107.95│ -625.09│ 120.47│
│净资产增长率 │ 6.79│ 3.88│ -11.53│ -0.73│ -10.92│ 3.18│
│总资产增长率 │ -1.94│ 0.43│ 9.88│ -1.70│ -11.93│ -4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.10│ -9.83│ -6.50│ 72.97│ 216.36│ 593.13│
│营业利润增长率 │ 26.69│ -83.22│ -94.30│ 117.69│ 168.48│ 240.48│
│净利润增长率 │ 54.20│ -84.04│ -96.30│ 111.43│ 150.23│ 220.62│
│净资产增长率 │ 6.79│ 4.97│ 3.05│ 3.88│ 3.77│ 3.95│
│总资产增长率 │ -1.94│ -5.84│ 3.37│ 0.43│ 4.54│ 4.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│转回信用减值准备│ 4340.62│ 2814.98│ 54.20│
│司股东的净利│及联营企业归属于│ │ │ │
│润 │母公司股东净利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│其他权益工具投资│ 626.15│ 2417.30│ -74.10│
│司股东的扣除│收益减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置其他权益工具│ 3034.46│ -2021.75│ 250.09│
│的现金流量净│投资回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还短期借款│ -12069.08│ -301.88│ -3898.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期工程项目支出│ 2238.63│ 4711.83│ -52.49│
│应收款项 │本期未结算货款增│ 3280.40│ 2039.67│ 60.83│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│未到期应收票据增│ 2741.74│ 2051.64│ 33.64│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 931.48│ 668.36│ 39.37│
│存货 │本期出售库存小麦│ 2796.63│ 13051.81│ -78.57│
│其他流动资产│增值税进项留抵减│ 801.82│ 1262.62│ -36.50│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│本期出售华夏银行│ 176.64│ 23320.10│ -99.24│
│投资 │股票 │ │ │ │
│在建工程 │“黄原胶”项目持│ 20913.38│ 5361.61│ 290.06│
│ │续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款 │ 15676.70│ 8868.06│ 76.78│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 3000.00│ 16044.39│ -81.30│
│预收款项 │本期销售业务结算│ 66.62│ 119.54│ -44.27│
│其他应付款 │本期支付租金 │ 90.75│ 1544.07│ -94.12│
│其他流动负债│未终止确认票据增│ 1339.56│ 661.97│ 102.36│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期处置其他权益│ 2726.28│ 7639.33│ -64.31│
│债 │工具投资 │ │ │ │
│其他综合收益│本期处置其他权益│ -352.69│ 13742.34│ -102.57│
│ │工具投资 │ │ │ │
│未分配利润 │其他综合收益转留│ 43127.89│ 21383.33│ 101.69│
│ │存收益 │ │ │ │
│营业收入 │本期粮食深加工产│ 24936.89│ 27654.36│ -9.83│
│ │品价格有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期粮食深加工业│ 23046.04│ 24385.82│ -5.49│
│ │务原材料价格有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期营销部门薪酬│ 64.91│ 102.48│ -36.66│
│ │支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介费、维修│ 2101.93│ 2283.59│ -7.95│
│ │费、薪酬支出减少│ │ │ │
│财务费用 │本期偿还短期借款│ 477.22│ 758.24│ -37.06│
│经营活动产生│本期贸易业务采购│ 6968.28│ 4422.03│ 57.58│
│的现金流量净│支出下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置其他权益│ 5484.56│ 227.28│ 2313.10│
│的现金流量净│工具投资收回现金│ │ │ │
│额 │及支付“黄原胶”│ │ │ │
│ │项目工程、设备款│ │ │ │
│筹资活动产生│本期为偿还短期借│ -14927.22│ 2818.67│ -629.58│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 2501.11│ 4711.83│ 554.51│ 7516.43│ 2742.07│ 1071.08│
│存货 │ 2902.29│ 13051.81│ 17875.91│ 106.86│ 101.14│ 270.67│
│应收账款 │ 2898.12│ 2039.67│ 7818.77│ 177.49│ 250.09│ 432.90│
│其他应收款 │ 2335.09│ 3269.36│ 2910.17│ 4030.23│ 5176.77│ 6067.53│
│流动资产合计 │ 15546.17│ 27055.30│ 31677.25│ 11979.47│ 8518.92│ 21359.56│
│长期股权投资 │ 96566.91│ 95351.17│ 94685.53│ 110316.48│ 106914.24│ 102701.03│
│固定资产净额 │ 9376.70│ 9679.10│ 8066.50│ 9007.06│ 9472.78│ 9590.01│
│无形资产 │ 3257.89│ 3365.97│ 3509.04│ 3590.01│ 3728.09│ 3866.16│
│非流动资产合计 │ 174474.42│ 166717.81│ 161275.79│ 163624.84│ 170117.01│ 180868.12│
│资产总计 │ 190020.59│ 193773.11│ 192953.04│ 175604.31│ 178635.93│ 202227.68│
│流动负债 │ 10327.58│ 22492.26│ 24340.77│ 1124.24│ 876.36│ 1703.01│
│非流动负债 │ 15386.98│ 17417.26│ 20490.11│ 7054.80│ 9102.02│ 11797.14│
│负债合计 │ 25714.57│ 39909.52│ 44830.87│ 8179.03│ 9978.38│ 13500.15│
│实收资本 │ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│
│资本公积金 │ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│
│盈余公积 │ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│ 11808.19│ 11808.19│
│未分配利润 │ 46918.93│ 21383.33│ 10617.05│ 27609.78│ 23389.56│ 35187.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164306.02│ 153863.58│ 148122.17│ 167425.28│ 168657.55│ 188727.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2501.11│ 2238.63│ 6923.68│ 4711.83│ 4630.98│ 8001.18│
│存货 │ 2902.29│ 2796.63│ 12370.07│ 13051.81│ 18844.21│ 19022.53│
│应收账款 │ 2898.12│ 3280.40│ 4631.79│ 2039.67│ 3519.19│ 1771.97│
│其他应收款 │ 2335.09│ 4140.55│ 3436.65│ 3269.36│ 3107.94│ 2642.09│
│流动资产合计 │ 15546.17│ 16931.24│ 34080.07│ 27055.30│ 35714.40│ 34718.88│
│长期股权投资 │ 96566.91│ 96087.88│ 95909.09│ 95351.17│ 95946.57│ 97201.99│
│固定资产净额 │ 9376.70│ 9458.90│ 9723.55│ 9679.10│ 10942.32│ 9618.21│
│无形资产 │ 3257.89│ 3293.87│ 3329.92│ 3365.97│ 3403.29│ 3437.03│
│非流动资产合计 │ 174474.42│ 165521.00│ 166228.41│ 166717.81│ 166002.82│ 166178.57│
│资产总计 │ 190020.59│ 182452.24│ 200308.49│ 193773.11│ 201717.22│ 200897.45│
│流动负债 │ 10327.58│ 8955.26│ 27600.10│ 22492.26│ 27869.50│ 26757.79│
│非流动负债 │ 15386.98│ 11983.86│ 14144.91│ 17417.26│ 20145.13│ 20159.43│
│负债合计 │ 25714.57│ 20939.13│ 41745.00│ 39909.52│ 48014.63│ 46917.22│
│实收资本 │ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│ 48493.20│
│资本公积金 │ 57847.39│ 57847.39│ ---│ 57847.39│ 57847.39│ 57847.39│
│盈余公积 │ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│ 12397.33│
│未分配利润 │ 46918.93│ 43127.89│ 33471.61│ 21383.33│ 15463.22│ 15149.83│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 164306.02│ 161513.11│ 158563.48│ 153863.58│ 153702.59│ 153980.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41352.99│ 63735.41│ 36847.34│ 4223.44│ 3863.94│ 11107.05│
│营业成本 │ 38195.08│ 58256.48│ 32704.42│ 3424.92│ 3745.67│ 10741.73│
│营业税金及附加 │ 353.65│ 461.03│ 449.38│ 213.11│ 204.83│ 204.55│
│销售费用 │ 96.73│ 196.62│ 91.28│ 127.52│ 176.46│ 142.18│
│财务费用 │ 768.42│ 1533.07│ 829.34│ -23.04│ -11.79│ 612.95│
│管理费用 │ 3426.62│ 4622.04│ 4164.87│ 3534.49│ 3606.36│ 4137.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -0.05│ ---│ ---│ 0.06│
│投资收益 │ 1978.34│ 3114.65│ -13132.99│ 5255.71│ 2912.88│ 10006.83│
│营业利润 │ 4621.42│ 2830.93│ -16001.86│ 1143.27│ -13218.44│ 5242.20│
│营业外收入 │ 7.71│ 99.25│ 155.94│ 0.03│ 886.39│ 0.69│
│营业外支出 │ 8.66│ 94.90│ 2.41│ ---│ 4.64│ 277.64│
│利润总额 │ 4620.47│ 2835.28│ -15848.33│ 1143.30│ -12336.69│ 4965.26│
│所得税 │ 279.85│ 947.77│ 659.47│ 146.60│ 193.55│ 2578.97│
│净利润 │ 4340.62│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│ -12530.24│ 2386.29│
│归属母公司净利润 │ 4340.62│ 1887.50│ -16507.80│ 996.70│ -12530.24│ 2386.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41352.99│ 24936.89│ 12195.01│ 63735.41│ 42676.68│ 27654.36│
│营业成本 │ 38195.08│ 23046.04│ 11263.55│ 58256.48│ 38747.42│ 24385.82│
│营业税金及附加 │ 353.65│ 314.29│ 91.18│ 461.03│ 274.55│ 239.86│
│销售费用 │ 96.73│ 64.91│ 30.97│ 196.62│ 161.57│ 102.48│
│财务费用 │ 768.42│ 477.22│ 258.36│ 1533.07│ 1163.14│ 758.24│
│管理费用 │ 3426.62│ 2101.93│ 841.10│ 4622.04│ 3328.74│ 2283.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1978.34│ 612.70│ 458.12│ 3114.65│ 3712.66│ 4562.10│
│营业利润 │ 4621.42│ 883.51│ 280.17│ 2830.93│ 3647.68│ 5263.86│
│营业外收入 │ 7.71│ 1.60│ 0.52│ 99.25│ 15.69│ 0.96│
│营业外支出 │ 8.66│ 8.14│ 2.18│ 94.90│ 116.88│ 53.77│
│利润总额 │ 4620.47│ 876.98│ 278.51│ 2835.28│ 3546.49│ 5211.05│
│所得税 │ 279.85│ 153.73│ 114.22│ 947.77│ 731.50│ 678.27│
│净利润 │ 4340.62│ 723.25│ 164.28│ 1887.50│ 2814.98│ 4532.78│
│归属母公司净利润 │ 4340.62│ 723.25│ 164.28│ 1887.50│ 2814.98│ 4532.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53420.21│ 89807.92│ 44335.42│ 15556.22│ 13729.85│ 17588.76│
│经营活动现金流出 │ 46596.45│ 78795.29│ 66810.18│ 17327.60│ 14520.57│ 18691.69│
│经营活动现金流量净额│ 6823.76│ 11012.63│ -22474.75│ -1771.38│ -790.73│ -1102.92│
│投资活动现金流入 │ 30227.02│ 14081.66│ 2078.84│ 6574.98│ 3129.67│ 12485.92│
│资本性支出 │ 27192.56│ 17432.65│ 1582.79│ 29.23│ 4.75│ 46.91│
│投资活动现金流出 │ 27192.56│ 17433.83│ 1583.10│ 29.23│ 4.75│ 46.91│
│投资活动现金流量净额│ 3034.46│ -3352.17│ 495.74│ 6545.74│ 3124.92│ 12439.02│
│筹资活动现金流入 │ 5900.00│ 7000.00│ 19000.00│ ---│ ---│ 2515.00│
│筹资活动现金流出 │ 17969.08│ 10525.31│ 3982.91│ ---│ 1442.40│ 16212.80│
│筹资活动现金流量净额│ -12069.08│ -3525.31│ 15017.09│ ---│ -1442.40│ -13697.80│
│汇率变动对现金的影响│ 0.13│ 22.18│ ---│ ---│ -0.02│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -2210.72│ 4157.32│ -6961.92│ 4774.36│ 891.77│ -2361.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53420.21│ 34780.10│ 23301.20│ 89807.92│ 65302.21│ 45734.94│
│经营活动现金流出 │ 46596.45│ 27811.82│ 14442.48│ 78795.29│ 58902.12│ 41312.91│
│经营活动现金流量净额│ 6823.76│ 6968.28│ 8858.72│ 11012.63│ 6400.10│ 4422.03│
│投资活动现金流入 │ 30227.02│ 26331.11│ 13929.08│ 14081.66│ 5009.21│ 2395.85│
│资本性支出 │ 27192.56│ 20846.55│ 12052.45│
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