财务分析☆ ◇600193 创兴资源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1964.51│ -2113.52│ 622.48│ 1982.05│ 5794.18│ 1916.89│
│净利润增长率(%) │ -160.15│ -439.53│ -68.59│ -65.79│ 202.27│ -33.19│
│扣非净利润(万) │ -2055.92│ -2053.83│ 101.04│ 1955.01│ 2586.39│ 2005.38│
│营业总收入(万元) │ 4578.84│ 13030.94│ 26365.46│ 69038.07│ 109596.53│ 55634.68│
│总营收同比增长率(%) │ -53.79│ -50.58│ -61.81│ -37.01│ 96.99│ 150.89│
│加权净资产收益率(%) │ -6.84│ -6.88│ 1.98│ 6.55│ 22.11│ 8.68│
│资产负债比率(%) │ 62.17│ 58.85│ 56.18│ 72.51│ 74.88│ 75.88│
│净利润现金含量(%) │ -10.03│ 161.53│ -1063.63│ -50.23│ -78.15│ 228.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0500│ 0.0150│ 0.0500│ 0.1400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0483│ -0.0480│ 0.0020│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0462│ -0.0497│ 0.0146│ 0.0466│ 0.1362│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 0.3483│ 0.3479│ 0.3468│ 0.3434│ 0.3403│ 0.3360│
│每股未分配利润(元) │ -0.7940│ -0.7478│ -0.6981│ -0.7128│ -0.7594│ -0.8956│
│每股净资产(元) │ 0.6519│ 0.6977│ 0.7487│ 0.7361│ 0.6865│ 0.5459│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0046│ -0.0803│ -0.1556│ -0.0234│ -0.1065│ 0.1028│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1964.51│ -691.94│ 249.77│ -2113.52│ -755.15│ 222.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -755.15│ 222.88│
│净利润增长率(%) │ -160.15│ -410.46│ 58.44│ -439.53│ -195.88│ -74.81│
│扣非净利润(万) │ -2055.92│ -730.18│ 249.77│ -2053.83│ -655.12│ 264.41│
│营业总收(未调整:万) │ 4578.84│ 3749.25│ 1140.94│ 13030.94│ 9908.37│ 7615.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9908.37│ 7615.18│
│总营收同比增长率(%) │ -53.79│ -50.77│ -61.41│ -50.58│ -48.78│ -46.58│
│加权净资产收益率(%) │ -6.84│ -2.36│ 0.84│ -6.88│ -2.41│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 62.17│ 60.91│ 54.52│ 58.85│ 56.70│ 53.23│
│净利润现金含量(%) │ -10.03│ -202.03│ -772.87│ 161.53│ 535.82│ -1724.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0460│ -0.0160│ 0.0060│ -0.0500│ -0.0180│ 0.0050│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0483│ -0.0170│ 0.0059│ -0.0480│ -0.0154│ 0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0462│ -0.0163│ 0.0059│ -0.0497│ -0.0178│ 0.0052│
│每股资本公积金(元) │ 0.3483│ 0.3482│ 0.3479│ 0.3479│ 0.3477│ 0.3475│
│每股未分配利润(元) │ -0.7940│ -0.7641│ -0.7419│ -0.7478│ -0.7159│ -0.6929│
│每股净资产(元) │ 0.6519│ 0.6818│ 0.7036│ 0.6977│ 0.7295│ 0.7531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0046│ 0.0329│ -0.0454│ -0.0803│ -0.0951│ -0.0904│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.17│ 1.26│ 1.32│ 1.14│ 1.10│ 1.03│
│速动比率 │ 1.17│ 1.26│ 1.32│ 1.14│ 1.10│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 62.17│ 58.85│ 56.18│ 72.51│ 74.88│ 75.88│
│产权比率 │ 1.64│ 1.43│ 1.28│ 2.96│ 3.34│ 3.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.08│ -0.16│ -0.01│ -0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.22│ 1.31│ 1.26│ 1.30│ 1.37│
│速动比率 │ 1.17│ 1.22│ 1.31│ 1.26│ 1.30│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 62.17│ 60.91│ 54.52│ 58.85│ 56.70│ 53.23│
│产权比率 │ 1.64│ 1.56│ 1.20│ 1.43│ 1.31│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.03│ -0.05│ -0.08│ -0.10│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.91│ 2.13│ 4.50│ 5.17│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 6320.72│ 9013.16│ 4.20│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.24│ 0.33│ 0.65│ 1.15│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 10.80│ 1510.75│ 5955.77│ 8507.20│ 9521.16│ 4952.09│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.18│ 0.26│ 0.54│ 0.91│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 0.08│ 0.03│ 0.37│ 0.32│ 0.36│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.02│ 0.24│ 0.19│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 10.80│ 31.82│ 14.64│ 1510.75│ 1989.91│ 5488.80│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.02│ 0.18│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.08│ -7.12│ 1.95│ 6.33│ 19.84│ 8.26│
│销售毛利率 │ 43.30│ 15.87│ 12.11│ 11.84│ 11.71│ 14.06│
│营业利润率 │ -41.03│ -13.97│ 2.69│ 5.15│ 8.88│ 6.51│
│销售净利率 │ -42.90│ -16.22│ 1.74│ 3.33│ 5.56│ 4.36│
│总资产净利率 │ -2.70│ -2.92│ 0.46│ 1.78│ 5.09│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.08│ -2.39│ 0.83│ -7.12│ -2.43│ 0.70│
│销售毛利率 │ 43.30│ 39.62│ 47.49│ 15.87│ 13.33│ 11.21│
│营业利润率 │ -41.03│ -16.03│ 31.34│ -13.97│ -7.19│ 6.58│
│销售净利率 │ -42.90│ -18.46│ 21.89│ -16.22│ -7.62│ 2.93│
│总资产净利率 │ -2.70│ -0.95│ 0.36│ -2.92│ -1.05│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.79│ -50.58│ -61.81│ -37.01│ 96.99│ 150.89│
│营业利润增长率 │ -163.61│ -356.69│ -80.04│ -63.50│ 168.83│ 45.09│
│净利润增长率 │ -160.15│ -439.53│ -68.59│ -65.79│ 202.27│ -33.19│
│净资产增长率 │ -6.56│ -6.80│ 1.71│ 7.23│ 25.75│ 10.00│
│总资产增长率 │ 1.63│ -0.76│ -43.14│ -1.80│ 18.95│ 227.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.79│ -50.77│ -61.41│ -50.58│ -48.78│ -46.58│
│营业利润增长率 │ -163.61│ -219.96│ 92.72│ -356.69│ -159.82│ -57.52│
│净利润增长率 │ -160.15│ -410.46│ 58.44│ -439.53│ -195.88│ -74.81│
│净资产增长率 │ -6.56│ -2.28│ 0.84│ -6.80│ -2.56│ 0.59│
│总资产增长率 │ 1.63│ 2.86│ -8.76│ -0.76│ -1.40│ -5.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │工程项目工程量减│ 4578.84│ 9908.37│ -53.79│
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期应收账款│ -1964.51│ -755.15│ -160.15│
│司股东的净利│坏账计提、新业务│ │ │ │
│润 │扩展费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期应收账款│ -2055.92│ -655.12│ -213.82│
│司股东的扣除│坏账计提、新业务│ │ │ │
│非经常性损益│扩展费用增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收回工程款同│ 196.96│ -4046.23│ 104.87│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期新增借款 │ 2136.11│ 532.35│ 301.26│
│预付款项 │新业务预付款项增│ 832.99│ 467.40│ 78.22│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金增加 │ 150.60│ 85.27│ 76.61│
│固定资产 │新业务固定资产投│ 220.24│ 15.43│ 1326.89│
│ │入增加 │ │ │ │
│无形资产 │新业务无形资产投│ 104.93│ 55.04│ 90.64│
│ │入增加 │ │ │ │
│短期借款 │金融机构贷款减少│ 2000.00│ 4500.00│ -55.56│
│预收款项 │新业务预收款项增│ 1335.79│ 800.00│ 66.97│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │增加预收客户账款│ 106.11│ 24.84│ 327.18│
│应交税费 │建筑装饰业务工程│ 107.83│ 169.46│ -36.37│
│ │量减少 │ │ │ │
│其他应付款 │增加借款 │ 4015.75│ 2983.69│ 34.59│
│递延所得税负│退租 │ 1.17│ 4.81│ -75.66│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受行业周期性因素│ 3749.25│ 7615.18│ -50.77│
│ │等影响，工程项目│ │ │ │
│ │工程量减少 │ │ │ │
│营业成本 │受行业周期性因素│ 2263.97│ 6761.21│ -66.52│
│ │等影响，工程项目│ │ │ │
│ │工程量减少 │ │ │ │
│销售费用 │新业务拓展 │ 468.63│ 29.21│ 1504.41│
│管理费用 │新业务团队规模扩│ 1069.85│ 641.19│ 66.85│
│ │大，管理部门及人│ │ │ │
│ │员扩充 │ │ │ │
│财务费用 │利息支付减少 │ 127.79│ 144.12│ -11.33│
│研发费用 │新业务拓展，研发│ 204.96│ ---│ ---│
│ │投入加大 │ │ │ │
│经营活动产生│建筑装饰业务工程│ 1397.95│ -3843.56│ 136.37│
│的现金流量净│款项支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新业务拓展，对固│ -237.52│ ---│ ---│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ 443.92│ 2094.55│ -78.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 650.67│ 532.35│ 1920.85│ 2935.77│ 3827.10│ 11092.27│
│存货 │ ---│ ---│ 5.89│ 1.44│ 12.07│ 46115.01│
│应收账款 │ 47292.97│ 47820.55│ 22331.49│ 35851.33│ 29005.05│ 19664.81│
│其他应收款 │ 103.87│ 85.27│ 175.39│ 1895.78│ 1420.73│ 1271.12│
│流动资产合计 │ 53349.26│ 53156.66│ 53714.61│ 105406.34│ 107087.79│ 84135.26│
│长期股权投资 │ 820.84│ 761.17│ 1070.29│ 1243.56│ 1293.01│ 1406.96│
│固定资产净额 │ 832.70│ 15.43│ 1.82│ 7.04│ 9.19│ 13.83│
│无形资产 │ 101.87│ 55.04│ ---│ 278.04│ 417.06│ 556.08│
│非流动资产合计 │ 19950.22│ 18970.05│ 18961.50│ 22402.57│ 23068.17│ 25287.74│
│资产总计 │ 73299.48│ 72126.71│ 72676.10│ 127808.91│ 130155.96│ 109423.00│
│流动负债 │ 45496.67│ 42334.17│ 40830.33│ 92530.23│ 97353.11│ 81545.89│
│非流动负债 │ 71.43│ 112.92│ ---│ 138.43│ 104.27│ 1489.02│
│负债合计 │ 45568.10│ 42447.09│ 40830.33│ 92668.66│ 97457.37│ 83034.91│
│实收资本 │ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│
│资本公积金 │ 14814.61│ 14798.34│ 14751.20│ 14605.74│ 14476.17│ 14291.32│
│盈余公积 │ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│
│未分配利润 │ -33774.25│ -31809.75│ -29696.23│ -30318.70│ -32300.75│ -38094.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 3828.90│ 3498.85│ 3167.39│
│股东权益合计 │ 27731.39│ 29679.62│ 31845.78│ 35140.24│ 32698.59│ 26388.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 650.67│ 2136.11│ 475.12│ 532.35│ 700.09│ 248.93│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 47292.97│ 47710.97│ 41788.71│ 47820.55│ 39866.88│ 19736.03│
│其他应收款 │ 103.87│ 150.60│ 88.62│ 85.27│ 59.23│ 72.82│
│流动资产合计 │ 53349.26│ 54960.98│ 46869.66│ 53156.66│ 52621.09│ 49841.93│
│长期股权投资 │ 820.84│ 728.80│ 745.43│ 761.17│ 978.44│ 1007.30│
│固定资产净额 │ 832.70│ 220.24│ 140.39│ 15.43│ 8.14│ 0.96│
│无形资产 │ 101.87│ 104.93│ 53.69│ 55.04│ 47.25│ ---│
│非流动资产合计 │ 19950.22│ 19230.28│ 18938.35│ 18970.05│ 19039.63│ 18648.63│
│资产总计 │ 73299.48│ 74191.26│ 65808.01│ 72126.71│ 71660.72│ 68490.56│
│流动负债 │ 45496.67│ 45098.82│ 35763.69│ 42334.17│ 40611.93│ 36457.72│
│非流动负债 │ 71.43│ 89.58│ 114.92│ 112.92│ 19.10│ ---│
│负债合计 │ 45568.10│ 45188.39│ 35878.62│ 42447.09│ 40631.03│ 36457.72│
│实收资本 │ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│ 42537.30│
│资本公积金 │ 14814.61│ 14813.53│ 14798.34│ 14798.34│ 14790.04│ 14783.15│
│盈余公积 │ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│ 4881.22│
│未分配利润 │ -33774.25│ -32501.69│ -31559.98│ -31809.75│ -30451.38│ -29473.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 27731.39│ 29002.87│ 29929.39│ 29679.62│ 31029.69│ 32032.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4578.84│ 13030.94│ 26365.46│ 69038.07│ 109596.53│ 55634.68│
│营业成本 │ 2596.18│ 10962.99│ 23173.21│ 60865.22│ 96762.00│ 47813.70│
│营业税金及附加 │ 19.88│ 14.22│ 33.06│ 60.38│ 87.46│ 111.36│
│销售费用 │ 742.43│ 185.69│ 92.58│ 306.95│ 359.41│ 247.41│
│财务费用 │ 180.99│ 307.47│ 515.04│ 522.07│ 866.09│ 508.47│
│管理费用 │ 1503.96│ 1529.45│ 1323.59│ 2805.10│ 2116.89│ 2574.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -60.65│ 2861.83│ -288.14│
│投资收益 │ 128.03│ -309.11│ 368.19│ -49.45│ -113.95│ -231.08│
│营业利润 │ -1878.58│ -1820.47│ 709.21│ 3552.76│ 9734.01│ 3620.91│
│营业外收入 │ 43.53│ 101.68│ 3.60│ 183.92│ 451.07│ 224.72│
│营业外支出 │ 0.00│ 181.27│ 32.18│ 24.58│ 23.90│ 25.91│
│利润总额 │ -1835.05│ -1900.06│ 680.64│ 3712.09│ 10161.19│ 3819.72│
│所得税 │ 129.45│ 213.46│ 221.14│ 1411.57│ 4067.38│ 1393.73│
│净利润 │ -1964.51│ -2113.52│ 459.50│ 2300.52│ 6093.80│ 2425.99│
│归属母公司净利润 │ -1964.51│ -2113.52│ 622.48│ 1982.05│ 5794.18│ 1916.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4578.84│ 3749.25│ 1140.94│ 13030.94│ 9908.37│ 7615.18│
│营业成本 │ 2596.18│ 2263.97│ 599.15│ 10962.99│ 8587.42│ 6761.21│
│营业税金及附加 │ 19.88│ 14.68│ 5.18│ 14.22│ 6.48│ 4.06│
│销售费用 │ 742.43│ 468.63│ 180.09│ 185.69│ 40.31│ 29.21│
│财务费用 │ 180.99│ 127.79│ 45.99│ 307.47│ 157.89│ 144.12│
│管理费用 │ 1503.96│ 1069.85│ 382.85│ 1529.45│ 937.44│ 641.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 128.03│ -32.38│ -15.74│ -309.11│ -91.85│ -62.99│
│营业利润 │ -1878.58│ -600.92│ 357.52│ -1820.47│ -712.65│ 500.95│
│营业外收入 │ 43.53│ 40.98│ 0.00│ 101.68│ 101.60│ 101.60│
│营业外支出 │ 0.00│ ---│ ---│ 181.27│ 234.97│ 156.98│
│利润总额 │ -1835.05│ -559.94│ 357.52│ -1900.06│ -846.02│ 445.57│
│所得税 │ 129.45│ 132.00│ 107.75│ 213.46│ -90.87│ 222.69│
│净利润 │ -1964.51│ -691.94│ 249.77│ -2113.52│ -755.15│ 222.88│
│归属母公司净利润 │ -1964.51│ -691.94│ 249.77│ -2113.52│ -755.15│ 222.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7286.79│ 15841.28│ 33161.29│ 74496.94│ 83764.82│ 71868.78│
│经营活动现金流出 │ 7089.83│ 19255.19│ 39782.10│ 75492.53│ 88293.07│ 67494.51│
│经营活动现金流量净额│ 196.96│ -3413.90│ -6620.81│ -995.59│ -4528.25│ 4374.27│
│投资活动现金流入 │ ---│ 800.00│ 6880.98│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 817.09│ 91.42│ ---│ 2.39│ 2.40│ ---│
│投资活动现金流出 │ 817.09│ 91.42│ ---│ 2.39│ 2.40│ 3636.86│
│投资活动现金流量净额│ -817.09│ 708.58│ 6880.98│ -2.39│ -2.40│ -3636.86│
│筹资活动现金流入 │ 6413.99│ 4582.00│ 60739.55│ 34604.97│ 73317.51│ 43215.30│
│筹资活动现金流出 │ 5682.88│ 3201.47│ 59951.74│ 35162.71│ 75765.73│ 39011.42│
│筹资活动现金流量净额│ 731.11│ 1380.53│ 787.81│ -557.74│ -2448.22│ 4203.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 110.98│ -1324.79│ 1047.98│ -1555.72│ -6978.87│ 4941.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7286.79│ 5701.75│ 6231.35│ 15841.28│ 14484.78│ 11577.94│
│经营活动现金流出 │ 7089.83│ 4303.81│ 8161.74│ 19255.19│ 18531.01│ 15421.51│
│经营活动现金流量净额│ 196.96│ 1397.95│ -1930.39│ -3413.90│ -4046.23│ -3843.56│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 800.00│ 800.00│ ---│
│资本性支出 │ 817.09│ 237.52│ 104.43│ 91.42│ 21.57│ ---│
│投资活动现金流出 │ 817.09│ 237.52│ 104.43│ 91.42│ 21.57│ ---│
│投资活动现金流量净额│ -817.09│ -237.52│ -104.43│ 708.58│ 778.43│ ---│
│筹资活动现金流入 │ 6413.99│ 4413.99│ 2000.00│ 4582.00│ 7487.04│ 7392.04│
│筹资活动现金流出 │ 5682.88│ 3970.07│ ---│ 3201.47│ 5353.78│ 5297.48│
│筹资活动现金流量净额│ 731.11│ 443.92│ 2000.00│ 1380.53│ 2133.26│ 2094.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 110.98
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