财务分析☆ ◇600195 中牧股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8180.24│ 40305.16│ 55006.83│ 51386.10│ 42043.18│ 25551.78│
│净利润增长率(%) │ -79.39│ -26.73│ 7.05│ 22.22│ 68.59│ -38.52│
│扣非净利润(万) │ 7811.25│ 27885.84│ 39985.81│ 51080.65│ 40787.99│ 22678.75│
│营业总收入(万元) │ 417840.49│ 540631.26│ 589152.50│ 530157.17│ 499868.37│ 411772.00│
│总营收同比增长率(%) │ 0.47│ -8.24│ 11.13│ 6.06│ 20.87│ -7.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 7.46│ 10.60│ 10.84│ 9.61│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 26.89│ 20.11│ 21.01│ 20.64│ 18.47│
│净利润现金含量(%) │ -380.19│ 92.41│ -40.38│ 74.53│ 158.44│ 10.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0801│ 0.3947│ 0.5401│ 0.5060│ 0.4148│ 0.3033│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.2731│ 0.3926│ 0.5030│ 0.4024│ 0.2692│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0801│ 0.3947│ 0.5387│ 0.5060│ 0.4140│ 0.3033│
│每股资本公积金(元) │ 0.5423│ 0.5431│ 0.5561│ 0.5326│ 0.5288│ 0.7364│
│每股未分配利润(元) │ 3.3756│ 3.4145│ 3.2329│ 2.8969│ 2.5513│ 2.7707│
│每股净资产(元) │ 5.3722│ 5.4063│ 5.1862│ 4.8380│ 4.4135│ 4.8939│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3046│ 0.3647│ -0.2175│ 0.3771│ 0.6559│ 0.0322│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8180.24│ 6280.45│ 7652.74│ 40305.16│ 39695.75│ 26897.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39695.75│ 26897.09│
│净利润增长率(%) │ -79.39│ -76.65│ -45.53│ -26.73│ -0.87│ 4.61│
│扣非净利润(万) │ 7811.25│ 5860.53│ 7250.84│ 27885.84│ 31553.06│ 20484.29│
│营业总收(未调整:万) │ 417840.49│ 247939.79│ 112505.85│ 540631.26│ 415897.79│ 250829.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 415897.79│ 250829.88│
│总营收同比增长率(%) │ 0.47│ -1.15│ 5.97│ -8.24│ 0.81│ -3.40│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 1.13│ 1.16│ 7.46│ 6.13│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 28.23│ 27.69│ 26.89│ 24.71│ 22.87│
│净利润现金含量(%) │ -380.19│ -270.72│ -411.24│ 92.41│ -2.43│ -30.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0801│ 0.0615│ 0.0749│ 0.3947│ 0.3887│ 0.2634│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0765│ 0.0574│ 0.0710│ 0.2731│ 0.3090│ 0.2006│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0801│ 0.0615│ 0.0749│ 0.3947│ 0.3887│ 0.2634│
│每股资本公积金(元) │ 0.5423│ 0.5423│ 0.5423│ 0.5431│ 0.5485│ 0.5507│
│每股未分配利润(元) │ 3.3756│ 3.4760│ 3.4894│ 3.4145│ 3.4417│ 3.3163│
│每股净资产(元) │ 5.3722│ 5.4764│ 5.4841│ 5.4063│ 5.4081│ 5.2855│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3046│ -0.1665│ -0.3082│ 0.3647│ -0.0094│ -0.0794│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 2.66│ 2.30│ 2.10│ 2.30│ 2.36│
│速动比率 │ 1.54│ 1.90│ 1.56│ 1.45│ 1.71│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 26.89│ 20.11│ 21.01│ 20.64│ 18.47│
│产权比率 │ 0.45│ 0.44│ 0.30│ 0.32│ 0.31│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.26│ -0.16│ 0.28│ 0.56│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.77│ 2.56│ 2.66│ 2.74│ 2.69│
│速动比率 │ 1.54│ 2.11│ 1.86│ 1.90│ 2.06│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 28.23│ 27.69│ 26.89│ 24.71│ 22.87│
│产权比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.45│ 0.44│ 0.39│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ -0.12│ -0.20│ 0.26│ -0.01│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.48│ 6.33│ 8.50│ 11.20│ 12.15│ 12.33│
│存货周转率 │ 3.21│ 4.02│ 4.76│ 4.74│ 4.71│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.52│ 1.92│ 1.90│ 1.98│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 1.91│ 2.29│ 2.60│ 3.32│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.64│ 0.77│ 0.75│ 0.79│ 0.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 2.31│ 1.11│ 6.33│ 3.79│ 2.61│
│存货周转率 │ 3.21│ 1.97│ 0.82│ 4.02│ 3.31│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.63│ 0.29│ 1.52│ 1.18│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 0.83│ 0.37│ 1.91│ 1.50│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.27│ 0.12│ 0.64│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.49│ 7.30│ 10.39│ 10.46│ 9.38│ 6.20│
│销售毛利率 │ 17.23│ 19.76│ 21.59│ 29.06│ 26.22│ 27.44│
│营业利润率 │ 2.62│ 7.45│ 10.56│ 12.53│ 13.46│ 7.99│
│销售净利率 │ 1.90│ 6.42│ 9.34│ 11.08│ 9.47│ 7.06│
│总资产净利率 │ 0.88│ 4.11│ 7.16│ 8.27│ 7.50│ 4.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 1.12│ 1.37│ 7.30│ 7.19│ 4.98│
│销售毛利率 │ 17.23│ 17.84│ 21.10│ 19.76│ 20.67│ 20.98│
│营业利润率 │ 2.62│ 2.99│ 7.48│ 7.45│ 10.12│ 11.33│
│销售净利率 │ 1.90│ 2.35│ 6.58│ 6.42│ 8.74│ 9.91│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.64│ 0.82│ 4.11│ 4.36│ 3.06│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.47│ -8.24│ 11.13│ 6.06│ 20.87│ -7.14│
│营业利润增长率 │ -74.02│ -35.25│ -6.36│ -1.29│ 113.31│ -35.84│
│净利润增长率 │ -79.39│ -26.73│ 7.05│ 22.22│ 68.59│ -38.52│
│净资产增长率 │ -0.63│ 4.25│ 7.78│ 9.62│ 6.89│ 3.19│
│总资产增长率 │ 0.44│ 12.71│ 6.73│ 9.92│ 15.49│ -16.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.47│ -1.15│ 5.97│ -8.24│ 0.81│ -3.40│
│营业利润增长率 │ -74.02│ -73.91│ -46.73│ -35.25│ -9.21│ -9.59│
│净利润增长率 │ -79.39│ -76.65│ -45.53│ -26.73│ -0.87│ 4.61│
│净资产增长率 │ -0.63│ 1.30│ 1.44│ 4.25│ 4.28│ 1.91│
│总资产增长率 │ 0.44│ 2.92│ 2.31│ 12.71│ 9.93│ 4.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品价格下降及去│ 8180.24│ 39695.75│ -79.39│
│司股东的净利│年同期减持金达威│ │ │ │
│润 │获得投资收益影响│ │ │ │
│归属于上市公│产品价格下降、毛│ 7811.25│ 31553.06│ -75.24│
│司股东的扣除│利额同比减少影响│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ -31100.77│ -963.96│ -3126.35│
│的现金流量净│同比减少的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │增加的账期内应收│ 153846.35│ 86352.15│ 78.16│
│ │款项 │ │ │ │
│预付款项 │增加的贸易预付款│ 17596.37│ 5813.56│ 202.68│
│ │项 │ │ │ │
│短期借款 │所属单位增加的对│ 70081.63│ 44634.05│ 57.01│
│ │银行短期融资借款│ │ │ │
│应付票据 │所属单位开具的尚│ 17881.85│ 6519.09│ 174.30│
│ │未到兑付期的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 1423.71│ 704.24│ 102.16│
│投资收益 │去年同期减持金达│ 4112.79│ 14224.94│ -71.09│
│ │威获得的投资收益│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │增加的战略客户账│ 128434.82│ 86352.15│ 48.73│
│ │期内应收款项 │ │ │ │
│其他应收款 │增加的投标保证金│ 7321.97│ 5578.84│ 31.25│
│ │、个人备用金等款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│在建工程 │增加的基建项目投│ 42953.05│ 33024.05│ 30.07│
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│收回农垦集团的购│ 1035.23│ 4967.74│ -79.16│
│产 │房款 │ │ │ │
│应付票据 │增加的对外开具的│ 16986.93│ 6519.09│ 160.57│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│租赁负债 │所属单位增加对外│ 534.35│ 221.83│ 140.88│
│ │租赁资产所产生的│ │ │ │
│ │租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 247939.79│ 250829.88│ -1.15│
│营业成本 │--- │ 203703.63│ 198213.94│ 2.77│
│销售费用 │--- │ 17217.30│ 15515.03│ 10.97│
│管理费用 │--- │ 14823.68│ 14784.47│ 0.27│
│财务费用 │借款增加使得利息│ 516.96│ 160.43│ 222.24│
│ │支出同比增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5715.22│ 4505.81│ 26.84│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -17002.22│ -8112.45│ -109.58│
│的现金流量净│现金同比减少的影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期减持联营│ -22728.28│ -4967.60│ -357.53│
│的现金流量净│企业股票收回投资│ │ │ │
│额 │及本期增加基建项│ │ │ │
│ │目投资的共同影响│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 20698.72│ 25025.71│ -17.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62199.59│ 149295.86│ 87516.47│ 123003.30│ 104846.66│ 67401.15│
│存货 │ 106109.87│ 109414.98│ 106240.29│ 87908.65│ 70849.42│ 84286.08│
│应收票据及应收账款 │ 184796.30│ 109108.98│ 115300.06│ 63392.46│ 55782.65│ 52532.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17596.37│ 5813.56│ 15583.05│ 5333.95│ 6862.98│ 8913.85│
│其他应收款 │ 7014.23│ 5578.84│ 2814.91│ 3435.90│ 4522.95│ 4314.91│
│流动资产合计 │ 380962.25│ 381999.15│ 328832.22│ 283993.27│ 274362.29│ 227023.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80311.29│ 78440.52│ 79440.92│ 91583.45│ 80059.11│ 73639.85│
│固定资产净额 │ 295114.27│ 298377.07│ 267827.42│ 246458.30│ 161909.74│ 128187.13│
│在建工程 │ 46613.09│ 33024.05│ 26081.07│ 27571.85│ 65509.43│ 43182.60│
│无形资产 │ 64192.26│ 68923.58│ 66801.25│ 65990.27│ 67108.58│ 62542.35│
│商誉 │ 4230.39│ 4230.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 517605.22│ 512638.64│ 464908.40│ 459667.28│ 402201.89│ 342019.99│
│资产总计 │ 898567.47│ 894637.79│ 793740.62│ 743660.54│ 676564.18│ 569043.98│
│应付票据及应付账款 │ 54287.25│ 41687.86│ 38822.11│ 41347.90│ 27049.42│ 21684.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 23079.63│
│合同负债 │ 18965.95│ 17165.00│ 15712.21│ 15778.21│ 22985.50│ ---│
│流动负债 │ 178352.65│ 143826.95│ 143078.97│ 135127.98│ 119260.59│ 96025.14│
│长期借款 │ 64198.74│ 89903.22│ 3422.00│ 7822.00│ 6630.00│ 4000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71159.84│ 96729.32│ 16508.59│ 21147.24│ 20377.83│ 9099.88│
│负债合计 │ 249512.48│ 240556.28│ 159587.56│ 156275.22│ 139638.42│ 105125.02│
│实收资本 │ 102114.83│ 102114.83│ 102114.83│ 101561.06│ 101561.06│ 84240.80│
│资本公积金 │ 55372.72│ 55457.88│ 56790.34│ 54089.99│ 53705.63│ 62031.31│
│盈余公积 │ 43321.62│ 43321.62│ 39935.92│ 36286.21│ 32690.61│ 29716.41│
│未分配利润 │ 344697.07│ 348668.49│ 330129.70│ 294210.30│ 259114.92│ 233407.17│
│少数股东权益 │ 100475.71│ 102013.93│ 104567.00│ 96036.96│ 88682.72│ 51655.62│
│归属母公司权益 │ 548579.27│ 552067.59│ 529586.06│ 491348.36│ 448243.05│ 412263.34│
│股东权益合计 │ 649054.99│ 654081.52│ 634153.06│ 587385.32│ 536925.77│ 463918.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62199.59│ 130244.99│ 121759.23│ 149295.86│ 99770.03│ 100260.02│
│存货 │ 106109.87│ 96991.06│ 108177.28│ 109414.98│ 92873.29│ 105538.95│
│应收票据及应收账款 │ 184796.30│ 153034.35│ 139440.64│ 109108.98│ 154240.28│ 133379.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 17596.37│ 14448.81│ 17431.18│ 5813.56│ 18404.60│ 14729.50│
│其他应收款 │ 7014.23│ 7321.97│ 7297.73│ 5578.84│ 8019.37│ 5253.60│
│流动资产合计 │ 380962.25│ 405458.04│ 396923.96│ 381999.15│ 374620.58│ 360262.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 80311.29│ 79234.89│ 79789.25│ 78440.52│ 80394.05│ 80056.74│
│固定资产净额 │ 295114.27│ 297144.33│ 301838.98│ 298377.07│ 287733.49│ 266998.03│
│在建工程 │ 46613.09│ 42953.05│ 36714.09│ 33024.05│ 27466.90│ 28171.44│
│无形资产 │ 64192.26│ 65904.88│ 67233.40│ 68923.58│ 69736.47│ 65704.96│
│商誉 │ 4230.39│ 4230.39│ 4230.39│ 4230.39│ 3510.42│ ---│
│非流动资产合计 │ 517605.22│ 515343.83│ 518364.73│ 512638.64│ 497965.19│ 470430.13│
│资产总计 │ 898567.47│ 920801.88│ 915288.69│ 894637.79│ 872585.77│ 830692.15│
│应付票据及应付账款 │ 54287.25│ 46909.47│ 40253.22│ 41687.86│ 40029.66│ 42174.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 18965.95│ 16520.66│ 15010.83│ 17165.00│ 15006.35│ 13897.12│
│流动负债 │ 178352.65│ 146169.79│ 155148.71│ 143826.95│ 136810.29│ 133902.63│
│长期借款 │ 64198.74│ 106972.59│ 91624.02│ 89903.22│ 67012.89│ 43758.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71159.84│ 113769.21│ 98323.48│ 96729.32│ 78844.80│ 56113.30│
│负债合计 │ 249512.48│ 259938.99│ 253472.19│ 240556.28│ 215655.09│ 190015.93│
│实收资本 │ 102114.83│ 102114.83│ 102114.83│ 102114.83│ 102114.83│ 102114.83│
│资本公积金 │ 55372.72│ 55372.72│ 55372.72│ 55457.88│ 56010.31│ 56230.78│
│盈余公积 │ 43321.62│ 43321.62│ 43321.62│ 43321.62│ 39935.92│ 39935.92│
│未分配利润 │ 344697.07│ 354948.94│ 356321.23│ 348668.49│ 351444.78│ 338646.12│
│少数股东权益 │ 100475.71│ 101638.63│ 101809.36│ 102013.93│ 104687.03│ 100950.57│
│归属母公司权益 │ 548579.27│ 559224.25│ 560007.15│ 552067.59│ 552243.65│ 539725.64│
│股东权益合计 │ 649054.99│ 660862.88│ 661816.50│ 654081.52│ 656930.68│ 640676.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417840.49│ 540631.26│ 589152.50│ 530157.17│ 499868.37│ 411772.00│
│营业总成本 │ 412540.96│ 519226.70│ 550924.96│ 479474.82│ 465855.16│ 392677.80│
│营业税金及附加 │ 2717.79│ 3437.41│ 3543.91│ 3427.46│ 3120.61│ 2634.31│
│销售费用 │ 29870.15│ 36217.45│ 37834.03│ 50685.10│ 43455.50│ 43123.78│
│财务费用 │ 1423.71│ 1243.36│ -645.33│ 26.71│ 1862.54│ 607.93│
│管理费用 │ 23442.40│ 32266.39│ 33915.43│ 32976.41│ 31646.15│ 30252.83│
│资产减值损失 │ 88.78│ -2533.88│ -1759.73│ -2289.82│ -3522.70│ -1702.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -80.79│ 103.23│ ---│
│投资收益 │ 4112.79│ 19836.93│ 18993.39│ 17440.60│ 35982.06│ 13911.62│
│营业利润 │ 10935.58│ 40276.85│ 62207.44│ 66434.56│ 67300.15│ 32887.37│
│营业外收入 │ 715.70│ 606.39│ 602.40│ 660.49│ 2678.80│ 1693.48│
│营业外支出 │ 264.36│ 245.00│ 156.49│ 174.11│ 16379.18│ 171.31│
│利润总额 │ 11386.93│ 40638.23│ 62653.35│ 66920.94│ 53599.77│ 34409.54│
│所得税 │ 3462.87│ 5944.64│ 7602.21│ 8188.10│ 6276.27│ 5338.70│
│净利润 │ 7924.06│ 34693.59│ 55051.14│ 58732.84│ 47323.50│ 29070.84│
│归属母公司净利润 │ 8180.24│ 40305.16│ 55006.83│ 51386.10│ 42043.18│ 25551.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417840.49│ 247939.79│ 112505.85│ 540631.26│ 415897.79│ 250829.88│
│营业总成本 │ 412540.96│ 243930.62│ 105856.57│ 519226.70│ 389610.31│ 234767.97│
│营业税金及附加 │ 2717.79│ 1953.84│ 677.04│ 3437.41│ 2322.13│ 1588.29│
│销售费用 │ 29870.15│ 17217.30│ 7412.17│ 36217.45│ 25347.68│ 15515.03│
│财务费用 │ 1423.71│ 516.96│ 122.44│ 1243.36│ 704.24│ 160.43│
│管理费用 │ 23442.40│ 14823.68│ 6729.97│ 32266.39│ 22886.99│ 14784.47│
│资产减值损失 │ 88.78│ 88.78│ 107.53│ -2533.88│ -370.37│ -9.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4112.79│ 2391.10│ 1250.97│ 19836.93│ 14224.94│ 11080.20│
│营业利润 │ 10935.58│ 7413.80│ 8410.92│ 40276.85│ 42085.85│ 28415.75│
│营业外收入 │ 715.70│ 627.37│ 508.70│ 606.39│ 286.09│ 147.94│
│营业外支出 │ 264.36│ 103.65│ 20.51│ 245.00│ 178.12│ 112.42│
│利润总额 │ 11386.93│ 7937.53│ 8899.11│ 40638.23│ 42193.82│ 28451.27│
│所得税 │ 3462.87│ 2113.46│ 1497.45│ 5944.64│ 5850.88│ 3600.95│
│净利润 │ 7924.06│ 5824.07│ 7401.66│ 34693.59│ 36342.94│ 24850.32│
│归属母公司净利润 │ 8180.24│ 6280.45│ 7652.74│ 40305.16│ 39695.75│ 26897.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359115.99│ 553471.59│ 555597.28│ 536844.61│ 538714.34│ 432384.75│
│经营活动现金流出 │ 390216.76│ 516225.44│ 577807.15│ 498544.85│ 472103.20│ 429672.95│
│经营活动现金流量净额│ -31100.77│ 37246.14│ -22209.87│ 38299.76│ 66611.15│ 2711.81│
│投资活动现
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