财务分析☆ ◇600196 复星医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 238626.58│ 228306.59│ 177747.19│ 98697.17│
│净利润增长率(%) │ -36.04│ -6.29│ 15.74│ 116.17│
│扣非净利润(万) │ 201064.84│ 147391.44│ 137262.58│ 91932.07│
│营业总收入(万元) │ 4139953.96│ 3070011.91│ 2139519.26│ 1087072.08│
│总营收同比增长率(%) │ -5.81│ -2.92│ 0.22│ 4.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 5.05│ 3.95│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 50.10│ 49.46│ 50.56│ 48.74│
│净利润现金含量(%) │ 143.08│ 107.82│ 101.83│ 88.48│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.8600│ 0.6700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7500│ 0.5515│ 0.5100│ 0.3440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8929│ 0.8543│ 0.6652│ 0.3694│
│每股资本公积金(元) │ 6.3065│ 6.3445│ 6.3453│ 6.3501│
│每股未分配利润(元) │ 9.1837│ 9.1343│ 8.9460│ 9.0702│
│每股净资产(元) │ 17.0950│ 17.1820│ 17.0125│ 16.9875│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2776│ 0.9211│ 0.6774│ 0.3268│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 373080.46│ 245436.70│ 154733.36│ 46251.22│
│归母净利(调整后:万) │ 373080.46│ 243619.92│ 153571.46│ 45657.01│
│净利润增长率(%) │ -21.10│ -31.15│ -37.67│ -45.41│
│扣非净利润(万) │ 387275.90│ 285907.02│ 186183.75│ 80094.58│
│营业总收(未调整:万) │ 4395154.69│ 3161007.13│ 2134005.37│ 1038193.94│
│营业总收(调整后:万) │ 4395154.69│ 3162276.96│ 2134759.90│ 1038485.74│
│总营收同比增长率(%) │ 12.66│ 16.87│ 25.88│ 28.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.04│ 6.14│ 4.03│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 48.98│ 51.69│ 50.13│
│净利润现金含量(%) │ 113.05│ 129.31│ 117.65│ 187.15│
│基本每股收益(元) │ 1.4300│ 0.9500│ 0.6000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4900│ 1.0710│ 0.7300│ 0.3125│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3962│ 0.9194│ 0.6037│ 0.1805│
│每股资本公积金(元) │ 6.3590│ 6.3535│ 5.0159│ 5.0167│
│每股未分配利润(元) │ 8.6884│ 8.2751│ 8.2659│ 8.4027│
│每股净资产(元) │ 16.6841│ 16.3039│ 14.9045│ 14.9552│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5783│ 1.1888│ 0.7103│ 0.3377│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.01│ 1.00│ 1.08│
│速动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.79│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 50.10│ 49.46│ 50.56│ 48.74│
│产权比率 │ 1.24│ 1.19│ 1.25│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 10.11│ 7.13│ 4.92│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.01│ 1.02│
│速动比率 │ 0.85│ 0.89│ 0.81│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 49.51│ 48.98│ 51.69│ 50.13│
│产权比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.34│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 12.67│ 10.15│ 5.69│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.98│ 2.60│ 1.41│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.13│ 1.45│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.88│ 0.59│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.26│ 2.59│ 1.92│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.46│ 4.76│ 3.21│ 1.68│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.76│ 1.99│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.97│ 0.68│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 3.32│ 2.30│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.22│ 4.97│ 3.91│ 2.17│
│销售毛利率 │ 47.84│ 48.60│ 50.00│ 51.29│
│营业利润率 │ 7.99│ 10.89│ 12.54│ 13.13│
│销售净利率 │ 6.99│ 8.64│ 9.56│ 10.25│
│总资产净利率 │ 2.16│ 2.10│ 1.62│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 5.64│ 4.05│ 1.21│
│销售毛利率 │ 47.28│ 46.51│ 45.76│ 43.55│
│营业利润率 │ 10.59│ 11.37│ 11.93│ 8.63│
│销售净利率 │ 8.98│ 8.83│ 8.73│ 6.21│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.48│ 1.61│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.81│ -2.92│ 0.22│ 4.68│
│营业利润增长率 │ -28.97│ -6.14│ 6.17│ 61.11│
│净利润增长率 │ -36.04│ -6.29│ 15.74│ 116.17│
│净资产增长率 │ 2.47│ 3.00│ 1.97│ 1.82│
│总资产增长率 │ 5.88│ 3.36│ 4.65│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.66│ 16.87│ 25.88│ 28.87│
│营业利润增长率 │ -26.11│ -23.55│ -23.47│ -22.73│
│净利润增长率 │ -21.10│ -31.15│ -37.67│ -45.41│
│净资产增长率 │ 13.74│ 11.06│ -2.53│ -2.20│
│总资产增长率 │ 14.85│ 11.83│ 5.91│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期内收入及经│ 341400.00│ 421800.00│ -19.06│
│的现金流量净│常性收益减少的现│ │ │ │
│额 │金流影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司上年度收到│ -133600.00│ 442800.00│ -130.17│
│的现金流量净│非公开发行A股募 │ │ │ │
│额 │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内持有的金│ 188800.00│ 92900.00│ 103.23│
│产 │融资产股价变动，│ │ │ │
│ │及药师帮等金融资│ │ │ │
│ │产因上市、部分出│ │ │ │
│ │售由“其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产”转入等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货款│ 88500.00│ 160700.00│ -44.93│
│ │收回 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内合同项下│ 14600.00│ ---│ ---│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内天津药业│ ---│ 42000.00│ -100.00│
│ │股权完成处置 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵税额│ 70500.00│ 42900.00│ 64.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内药师帮等│ 104000.00│ 238900.00│ -56.47│
│融资产 │金融资产因上市、│ │ │ │
│ │部分出售转入“交│ │ │ │
│ │易性金融资产”，│ │ │ │
│ │以及持有的金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内新并购子│ 1512900.00│ 1026800.00│ 47.34│
│ │公司增加及在建工│ │ │ │
│ │程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新并购子│ 217200.00│ 86400.00│ 151.39│
│ │公司的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内经营租入│ 77900.00│ 55400.00│ 40.61│
│ │固定资产改良支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内控股子公│ 62400.00│ 44300.00│ 40.86│
│产 │司新增的递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内税费支付│ 53700.00│ 93000.00│ -42.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内发行规模│ ---│ 49900.00│ -100.00│
│ │为5亿元的中期票 │ │ │ │
│ │据“22复星医药MT│ │ │ │
│ │N001”重分类至“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债” │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新并购子│ 205000.00│ 74500.00│ 175.17│
│ │公司的影响 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新并购子│ 50800.00│ 33800.00│ 50.30│
│ │公司的影响 │ │ │ │
│长期应付职工│新并购子公司带来│ 14100.00│ 4200.00│ 235.71│
│薪酬 │的长期职工薪酬计│ │ │ │
│ │划 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4140000.00│ 4395200.00│ -5.81│
│营业成本 │--- │ 2159500.00│ 2317000.00│ -6.80│
│销售费用 │--- │ 971200.00│ 917100.00│ 5.90│
│管理费用 │人力成本、咨询费│ 437500.00│ 382800.00│ 14.29│
│ │等增加；剔除新并│ │ │ │
│ │购公司的影响，同│ │ │ │
│ │口径管理费用增加│ │ │ │
│ │2.64亿元、增长6.│ │ │ │
│ │45% │ │ │ │
│财务费用 │美元加息、升值等│ 98400.00│ 64700.00│ 52.09│
│ │因素及计息负债规│ │ │ │
│ │模变化 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ 22000.00│ 27200.00│ -19.12│
│信用减值损失│对存在减值迹象的│ 13200.00│ 6500.00│ 103.08│
│ │应收款项计提减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│投资收益 │天津药业等非核心│ 350200.00│ 437800.00│ -20.01│
│ │资产出售收益以及│ │ │ │
│ │药师帮等金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│公允价值变动│天津药业等非核心│ -42700.00│ -249800.00│ 82.91│
│收益 │资产出售收益以及│ │ │ │
│ │药师帮等金融资产│ │ │ │
│ │公允价值变动收益│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -381900.00│ -406400.00│ 6.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│（1）抗疫产品收 │ 147391.44│ 285907.02│ -48.45│
│司股东的扣除│入虽显著下降，但│ │ │ │
│非经常性损益│仍有团队和医学、│ │ │ │
│的净利润 │市场等费用发生；│ │ │ │
│ │（2）美元加息、 │ │ │ │
│ │升值等因素导致的│ │ │ │
│ │财务费用和汇兑损│ │ │ │
│ │失的增加；（3） │ │ │ │
│ │研发费用同比增加│ │ │ │
│ │；（4）随着市场 │ │ │ │
│ │对新冠相关产品的│ │ │ │
│ │需求大幅减少，报│ │ │ │
│ │告期内对存在减值│ │ │ │
│ │迹象的新冠相关产│ │ │ │
│ │品、资产进行处置│ │ │ │
│ │，并对相应的存货│ │ │ │
│ │、应收款项以及长│ │ │ │
│ │期资产等计提资产│ │ │ │
│ │减值准备，上述合│ │ │ │
│ │计影响约5.1亿元 │ │ │ │
│ │；（5）管理费用 │ │ │ │
│ │及财务费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1369359.10│ 1304768.13│ 1488538.17│ 1547316.82│
│存货 │ 753776.78│ 796190.62│ 786686.66│ 763009.54│
│应收账款 │ 764373.63│ 782869.64│ 886794.49│ 783148.98│
│其他应收款 │ 62665.73│ 57825.58│ 55029.48│ 71983.51│
│流动资产合计 │ 3379256.89│ 3491416.45│ 3685102.80│ 3517994.15│
│长期股权投资 │ 2391939.89│ 2394091.94│ 2390657.31│ 2309563.08│
│固定资产净额 │ 1512937.12│ 1347454.59│ 1205830.94│ 1025141.71│
│无形资产 │ 1348201.61│ 1309320.54│ 1311451.74│ 1258506.39│
│非流动资产合计 │ 7967703.59│ 7585307.98│ 7529166.12│ 7219943.39│
│资产总计 │ 11346960.48│ 11076724.43│ 11214268.91│ 10737937.54│
│流动负债 │ 3375758.35│ 3450629.77│ 3681880.36│ 3246808.05│
│非流动负债 │ 2309576.08│ 2027858.69│ 1987497.16│ 1986358.03│
│负债合计 │ 5685334.44│ 5478488.45│ 5669377.52│ 5233166.08│
│实收资本 │ 267239.87│ 267252.82│ 267215.66│ 267215.66│
│资本公积金 │ 1685345.42│ 1695573.02│ 1695570.59│ 1696847.00│
│盈余公积 │ 295841.59│ 295292.94│ 295292.94│ 295292.94│
│未分配利润 │ 2454251.12│ 2441165.57│ 2390516.02│ 2423696.58│
│少数股东权益 │ 1093149.89│ 1006298.35│ 998889.97│ 965455.41│
│股东权益合计 │ 5661626.04│ 5598235.98│ 5544891.39│ 5504771.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1624131.34│ 1486722.53│ 1225806.14│ 1173452.31│
│存货 │ 688243.24│ 677295.92│ 614378.98│ 562230.65│
│应收账款 │ 758809.93│ 725222.44│ 727256.72│ 636137.99│
│其他应收款 │ 59883.75│ 62710.60│ 79646.98│ 100369.70│
│流动资产合计 │ 3527917.81│ 3454293.35│ 3213680.60│ 3103349.07│
│长期股权投资 │ 2314477.15│ 2319049.28│ 2318506.50│ 2272176.46│
│固定资产净额 │ 1026785.85│ 1014514.34│ 965227.10│ 931180.30│
│无形资产 │ 1247105.68│ 1205550.16│ 1124649.99│ 1112347.58│
│非流动资产合计 │ 7188472.91│ 6978632.07│ 6666764.80│ 6474110.65│
│资产总计 │ 10716390.72│ 10432925.42│ 9880445.39│ 9577459.72│
│流动负债 │ 3329806.95│ 3126152.65│ 3196736.05│ 3030539.60│
│非流动负债 │ 1975692.82│ 1984138.94│ 1910300.64│ 1770865.54│
│负债合计 │ 5305499.76│ 5110291.60│ 5107036.70│ 4801405.14│
│实收资本 │ 267215.66│ 266965.52│ 256289.85│ 256289.85│
│资本公积金 │ 1699213.82│ 1696155.26│ 1285514.92│ 1285718.49│
│盈余公积 │ 295292.94│ 282630.68│ 282630.68│ 282630.68│
│未分配利润 │ 2321685.20│ 2209159.82│ 2118456.48│ 2153520.84│
│少数股东权益 │ 952645.21│ 970042.64│ 953527.29│ 943188.86│
│股东权益合计 │ 5410890.96│ 5322633.82│ 4773408.69│ 4776054.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4139953.96│ 3070011.91│ 2139519.26│ 1087072.08│
│营业成本 │ 2159530.88│ 1577952.12│ 1069852.05│ 529479.36│
│营业税金及附加 │ 27125.54│ 19796.21│ 13757.30│ 6702.14│
│销售费用 │ 971223.74│ 722668.19│ 507129.56│ 251524.87│
│财务费用 │ 98432.34│ 75607.88│ 54536.65│ 26125.61│
│管理费用 │ 437490.72│ 316893.34│ 204500.76│ 99109.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -42737.96│ 80633.64│ 38737.39│ -14760.61│
│投资收益 │ 350199.26│ 218241.73│ 147338.07│ 76590.45│
│营业利润 │ 330750.79│ 334219.78│ 268261.08│ 142713.93│
│营业外收入 │ 5712.40│ 4959.07│ 2420.59│ 562.37│
│营业外支出 │ 10006.40│ 9933.20│ 5134.67│ 4799.89│
│利润总额 │ 326456.79│ 329245.65│ 265547.00│ 138476.40│
│所得税 │ 36950.45│ 63864.70│ 61024.47│ 27050.99│
│净利润 │ 289506.34│ 265380.95│ 204522.53│ 111425.41│
│归属母公司净利润 │ 238626.58│ 228306.59│ 177747.19│ 98697.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4395154.69│ 3161007.13│ 2134005.37│ 1038193.94│
│营业成本 │ 2316969.04│ 1690792.29│ 1157566.07│ 586109.62│
│营业税金及附加 │ 22779.94│ 16476.49│ 10840.72│ 5343.04│
│销售费用 │ 917117.61│ 648278.68│ 416639.73│ 206684.46│
│财务费用 │ 64740.27│ 37761.92│ 26174.17│ 10680.12│
│管理费用 │ 382810.29│ 261734.12│ 167231.75│ 78551.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -249836.85│ -193077.91│ -140933.07│ -135786.76│
│投资收益 │ 437784.26│ 305347.08│ 216739.86│ 150670.92│
│营业利润 │ 465665.64│ 359253.28│ 254673.97│ 89594.67│
│营业外收入 │ 3545.91│ 1676.32│ 868.98│ 647.16│
│营业外支出 │ 11773.39│ 20645.20│ 18301.90│ 1477.12│
│利润总额 │ 457438.16│ 340284.40│ 237241.05│ 88764.71│
│所得税 │ 62691.75│ 61153.97│ 50908.55│ 24336.17│
│净利润 │ 394746.41│ 279130.43│ 186332.50│ 64428.53│
│归属母公司净利润 │ 373080.46│ 245436.70│ 154733.36│ 46251.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4436590.41│ 3343582.55│ 2288470.89│ 1186551.11│
│经营活动现金流出 │ 4095168.70│ 3097418.50│ 2107470.07│ 1099226.71│
│经营活动现金流量净额│ 341421.71│ 246164.05│ 181000.81│ 87324.40│
│投资活动现金流入 │ 375344.06│ 312726.59│ 243762.75│ 172270.21│
│资本性支出 │ 533670.48│ 421749.85│ 294256.37│ 170310.42│
│投资活动现金流出 │ 757273.10│ 641155.89│ 479965.39│ 185987.75│
│投资活动现金流量净额│ -381929.04│ -328429.30│ -236202.64│ -13717.54│
│筹资活动现金流入 │ 2359029.79│ 1843654.38│ 1397127.77│ 706011.44│
│筹资活动现金流出 │ 2492654.77│ 1883312.34│ 1257136.83│ 677814.32│
│筹资活动现金流量净额│ -133624.98│ -39657.96│ 139990.94│ 28197.12│
│汇率变动对现金的影响│ 7364.50│ 13132.80│ 4141.48│ -6736.54│
│现金及等价物净增加额│ -166767.81│ -108790.42│ 88930.59│ 95067.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4612804.01│ 3371528.77│ 2207259.37│ 1133453.01│
│经营活动现金流出 │ 4191046.92│ 3054158.48│ 2025222.26│ 1046893.57│
│经营活动现金流量净额│ 421757.09│ 317370.29│ 182037.10│ 86559.44│
│投资活动现金流入 │ 647489.03│ 390781.31│ 249771.51│ 173442.55│
│资本性支出 │ 588883.89│ 447595.32│ 259533.42│ 149902.86│
│投资活动现金流出 │ 1053892.84│ 811022.43│ 498286.99│ 320415.31│
│投资活动现金流量净额│ -406403.82│ -420241.13│ -248515.48│ -146972.76│
│筹资活动现金流入 │ 3528655.70│ 2985479.77│ 1857859.53│ 787753.23│
│筹资活动现金流出 │ 3085808.22│ 2491166.86│ 1615841.08│ 633396.30│
│筹资活动现金流量净额│ 442847.47│ 494312.91│ 242018.45│ 154356.92│
│汇率变动对现金的影响│ 12834.25│ 31931.78│ 6807.64│ -4700.59│
│现金及等价物净增加额│ 471034.99│ 423373.85│ 182347.71│ 89243.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1087072.08│ 26.26│ 98697.17│ 41.36│
│二季报 │ 1052447.17│ 25.42│ 79050.02│ 33.13│
│三季报 │ 930492.65│ 22.48│ 50559.41│ 21.19│
│四季报 │ 1069942.05│ 25.84│ 10319.99│ 4.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1038193.94│ 23.62│ 46251.22│ 12.40│
│二季报 │ 1095811.43│ 24.93│ 108482.13│ 29.08│
│三季报 │ 1027001.76│ 23.37│ 90703.34│ 24.31│
│四季报 │ 1234147.56│ 28.08│ 127643.76│ 34.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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