财务分析☆ ◇600196 复星医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 201064.24│ 238626.58│ 373080.46│ 473526.97│ 366281.29│ 332161.76│
│净利润增长率(%) │ -11.93│ -36.04│ -21.10│ 29.28│ 10.27│ 22.66│
│扣非净利润(万) │ 183624.62│ 201064.84│ 387275.90│ 327729.64│ 271750.80│ 223395.75│
│营业总收入(万元) │ 3091188.90│ 4139953.96│ 4395154.69│ 3900508.66│ 3030698.13│ 2858515.20│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ -5.81│ 12.66│ 28.70│ 6.02│ 14.72│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 5.29│ 9.04│ 12.39│ 10.84│ 11.55│
│资产负债比率(%) │ 48.64│ 50.10│ 49.51│ 48.15│ 45.05│ 48.50│
│净利润现金含量(%) │ 148.54│ 143.08│ 113.05│ 83.39│ 70.43│ 97.01│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.8900│ 1.4300│ 1.8500│ 1.4300│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6874│ 0.7500│ 1.4900│ 1.2800│ 1.0600│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7527│ 0.8929│ 1.3962│ 1.8476│ 1.4292│ 1.2960│
│每股资本公积金(元) │ 6.5603│ 6.3065│ 6.3590│ 5.4739│ 5.9045│ 4.7382│
│每股未分配利润(元) │ 9.6686│ 9.1837│ 8.6884│ 8.2093│ 6.8302│ 5.9018│
│每股净资产(元) │ 17.7071│ 17.0950│ 16.6841│ 15.2920│ 14.4350│ 12.4422│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1180│ 1.2776│ 1.5783│ 1.5407│ 1.0066│ 1.2573│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 201064.24│ 122479.86│ 60973.36│ 238626.58│ 228306.59│ 177747.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 228306.59│ 177747.19│
│净利润增长率(%) │ -11.93│ -31.09│ -38.22│ -36.04│ -6.29│ 15.74│
│扣非净利润(万) │ 183624.62│ 125407.13│ 60853.55│ 201064.84│ 147391.44│ 137262.58│
│营业总收(未调整:万) │ 3091188.90│ 2046281.27│ 1015725.53│ 4139953.96│ 3070011.91│ 2139519.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3070011.91│ 2139519.26│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ -4.36│ -6.56│ -5.81│ -2.92│ 0.22│
│加权净资产收益率(%) │ 4.32│ 2.66│ 1.33│ 5.29│ 5.05│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 48.64│ 49.05│ 49.42│ 50.10│ 49.46│ 50.56│
│净利润现金含量(%) │ 148.54│ 155.70│ 150.44│ 143.08│ 107.82│ 101.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.4600│ 0.2300│ 0.8900│ 0.8600│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6874│ 0.4700│ 0.2277│ 0.7500│ 0.5515│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7527│ 0.4583│ 0.2282│ 0.8929│ 0.8543│ 0.6652│
│每股资本公积金(元) │ 6.5603│ 6.5740│ 6.2976│ 6.3065│ 6.3445│ 6.3453│
│每股未分配利润(元) │ 9.6686│ 9.3706│ 9.4117│ 9.1837│ 9.1343│ 8.9460│
│每股净资产(元) │ 17.7071│ 17.5749│ 17.3424│ 17.0950│ 17.1820│ 17.0125│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1180│ 0.7136│ 0.3433│ 1.2776│ 0.9211│ 0.6774│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.92│ 1.00│ 1.06│ 1.04│ 1.01│ 1.17│
│速动比率 │ 0.72│ 0.78│ 0.85│ 0.85│ 0.80│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 48.64│ 50.10│ 49.51│ 48.15│ 45.05│ 48.50│
│产权比率 │ 1.19│ 1.24│ 1.19│ 1.15│ 1.02│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.10│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.93│ 1.01│ 1.00│ 1.01│ 1.00│
│速动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.79│ 0.78│ 0.78│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 48.64│ 49.05│ 49.42│ 50.10│ 49.46│ 50.56│
│产权比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.21│ 1.24│ 1.19│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 5.44│ 6.46│ 7.36│ 6.79│ 7.15│
│存货周转率 │ 2.12│ 3.00│ 3.75│ 3.80│ 2.95│ 3.19│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.20│ 1.34│ 1.41│ 1.33│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 3.26│ 4.58│ 4.57│ 3.90│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.38│ 0.44│ 0.44│ 0.38│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.59│ 1.35│ 5.44│ 3.98│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.39│ 0.68│ 3.00│ 2.13│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.30│ 1.20│ 0.87│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.38│ 0.69│ 3.26│ 2.59│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.25│ 5.22│ 8.37│ 12.08│ 9.90│ 10.42│
│销售毛利率 │ 48.60│ 47.84│ 47.28│ 48.14│ 55.68│ 59.62│
│营业利润率 │ 10.05│ 7.99│ 10.60│ 16.19│ 15.58│ 15.72│
│销售净利率 │ 8.15│ 6.99│ 8.98│ 12.79│ 13.00│ 13.10│
│总资产净利率 │ 2.20│ 2.62│ 3.94│ 5.64│ 4.93│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.25│ 2.61│ 1.32│ 5.22│ 4.97│ 3.91│
│销售毛利率 │ 48.60│ 48.87│ 50.01│ 47.84│ 48.60│ 50.00│
│营业利润率 │ 10.05│ 9.43│ 10.06│ 7.99│ 10.89│ 12.54│
│销售净利率 │ 8.15│ 7.57│ 7.74│ 6.99│ 8.64│ 9.56│
│总资产净利率 │ 2.20│ 1.35│ 0.69│ 2.62│ 2.44│ 1.87│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ -5.81│ 12.66│ 28.70│ 6.02│ 14.72│
│营业利润增长率 │ -7.02│ -28.97│ -26.11│ 33.73│ 5.06│ 27.10│
│净利润增长率 │ -11.93│ -36.04│ -21.10│ 29.28│ 10.27│ 22.66│
│净资产增长率 │ 3.54│ 2.47│ 13.74│ 5.94│ 16.02│ 13.98│
│总资产增长率 │ 1.58│ 5.88│ 14.85│ 11.48│ 9.94│ 7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ -4.36│ -6.56│ -5.81│ -2.92│ 0.22│
│营业利润增长率 │ -7.02│ -28.08│ -28.43│ -28.97│ -6.14│ 6.17│
│净利润增长率 │ -11.93│ -31.09│ -38.22│ -36.04│ -6.29│ 15.74│
│净资产增长率 │ 3.54│ 2.81│ 1.45│ 2.47│ 3.00│ 1.97│
│总资产增长率 │ 1.58│ 1.82│ 0.24│ 5.88│ 3.36│ 4.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│经营利润的变动以│ 298663.74│ 246164.05│ 21.33│
│的现金流量净│及优化供应链管理│ │ │ │
│额 │、提升运营效率的│ │ │ │
│ │贡献 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期内收到的未│ 8400.00│ 2400.00│ 250.00│
│ │贴现票据增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内控股子公│ 7200.00│ ---│ ---│
│ │司已签约出售的资│ │ │ │
│ │产于报告期末待交│ │ │ │
│ │割 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内中期票据│ 24000.00│ ---│ ---│
│ │“22复星医药MTN0│ │ │ │
│ │01”未被行使回售│ │ │ │
│ │选择权的部分由“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债”转回至“│ │ │ │
│ │应付债券” │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2046300.00│ 2139500.00│ -4.36│
│营业成本 │--- │ 1046300.00│ 1069900.00│ -2.21│
│销售费用 │--- │ 426600.00│ 507100.00│ -15.87│
│管理费用 │--- │ 206400.00│ 204500.00│ 0.93│
│研发费用 │报告期内本集团聚│ 186200.00│ 213400.00│ -12.75│
│ │焦优势管线，研发│ │ │ │
│ │体系整合提效 │ │ │ │
│投资收益 │（1）联合营投资 │ 106200.00│ 147300.00│ -27.90│
│ │收益同比下降，及│ │ │ │
│ │（2）上年同期天 │ │ │ │
│ │津药业等非核心资│ │ │ │
│ │产出售收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期存在持有│ -28200.00│ 38700.00│ -172.87│
│收益 │的药师帮等金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 190700.00│ 181000.00│ 5.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1350796.81│ 1369359.10│ 1624131.34│ 1030815.71│ 996180.16│ 953326.84│
│存货 │ 743522.71│ 753776.78│ 688243.24│ 547231.55│ 516279.96│ 394053.67│
│应收账款 │ 841590.06│ 764373.63│ 758809.93│ 602923.26│ 456465.96│ 436759.94│
│其他应收款 │ 70170.10│ 62665.73│ 59883.75│ 84255.80│ 32563.15│ 40492.15│
│流动资产合计 │ 3452729.94│ 3379256.89│ 3527917.81│ 3042463.33│ 2508480.27│ 2040336.75│
│长期股权投资 │ 2494567.27│ 2391939.89│ 2314477.15│ 2268371.34│ 2230946.94│ 2092977.61│
│固定资产净额 │ 1492383.63│ 1512937.12│ 1026785.85│ 891887.69│ 813562.35│ 741036.57│
│无形资产 │ 1303183.51│ 1348201.61│ 1247105.68│ 1027625.44│ 866958.79│ 791597.41│
│非流动资产合计 │ 8073746.24│ 7967703.59│ 7188472.91│ 6286915.77│ 5860120.70│ 5571627.82│
│资产总计 │ 11526476.18│ 11346960.48│ 10716390.72│ 9329379.10│ 8368600.97│ 7611964.57│
│流动负债 │ 3751758.21│ 3375758.35│ 3329806.95│ 2930994.53│ 2487235.26│ 1743376.54│
│非流动负债 │ 1855257.55│ 2309576.08│ 1975692.82│ 1560828.12│ 1282937.53│ 1948166.69│
│负债合计 │ 5607015.76│ 5685334.44│ 5305499.76│ 4491822.65│ 3770172.79│ 3691543.23│
│实收资本 │ 267132.65│ 267239.87│ 267215.66│ 256289.85│ 256289.85│ 256289.85│
│资本公积金 │ 1752464.39│ 1685345.42│ 1699213.82│ 1402902.14│ 1513262.49│ 1214365.22│
│盈余公积 │ 295841.50│ 295841.59│ 295292.94│ 282630.68│ 272860.50│ 252379.99│
│未分配利润 │ 2582790.67│ 2454251.12│ 2321685.20│ 2103955.41│ 1750498.33│ 1512570.89│
│少数股东权益 │ 1189313.11│ 1093149.89│ 952645.21│ 918361.53│ 898874.87│ 731614.73│
│股东权益合计 │ 5919460.42│ 5661626.04│ 5410890.96│ 4837556.45│ 4598428.18│ 3920421.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1350796.81│ 1408045.90│ 1300437.16│ 1369359.10│ 1304768.13│ 1488538.17│
│存货 │ 743522.71│ 751169.90│ 729469.29│ 753776.78│ 796190.62│ 786686.66│
│应收账款 │ 841590.06│ 816257.53│ 743771.86│ 764373.63│ 782869.64│ 886794.49│
│其他应收款 │ 70170.10│ 66714.80│ 56837.94│ 62665.73│ 57825.58│ 55029.48│
│流动资产合计 │ 3452729.94│ 3479791.37│ 3383936.48│ 3379256.89│ 3491416.45│ 3685102.80│
│长期股权投资 │ 2494567.27│ 2510472.44│ 2410797.84│ 2391939.89│ 2394091.94│ 2390657.31│
│固定资产净额 │ 1492383.63│ 1460733.98│ 1452830.40│ 1512937.12│ 1347454.59│ 1205830.94│
│无形资产 │ 1303183.51│ 1327838.61│ 1330914.57│ 1348201.61│ 1309320.54│ 1311451.74│
│非流动资产合计 │ 8073746.24│ 8073990.05│ 7990642.47│ 7967703.59│ 7585307.98│ 7529166.12│
│资产总计 │ 11526476.18│ 11553781.42│ 11374578.94│ 11346960.48│ 11076724.43│ 11214268.91│
│流动负债 │ 3751758.21│ 3740186.18│ 3360209.21│ 3375758.35│ 3450629.77│ 3681880.36│
│非流动负债 │ 1855257.55│ 1927401.08│ 2260802.32│ 2309576.08│ 2027858.69│ 1987497.16│
│负债合计 │ 5607015.76│ 5667587.25│ 5621011.54│ 5685334.44│ 5478488.45│ 5669377.52│
│实收资本 │ 267132.65│ 267239.87│ 267239.87│ 267239.87│ 267252.82│ 267215.66│
│资本公积金 │ 1752464.39│ 1756823.23│ 1682963.68│ 1685345.42│ 1695573.02│ 1695570.59│
│盈余公积 │ 295841.50│ 295841.50│ 295841.59│ 295841.59│ 295292.94│ 295292.94│
│未分配利润 │ 2582790.67│ 2504208.71│ 2515191.97│ 2454251.12│ 2441165.57│ 2390516.02│
│少数股东权益 │ 1189313.11│ 1189474.16│ 1118982.19│ 1093149.89│ 1006298.35│ 998889.97│
│股东权益合计 │ 5919460.42│ 5886194.16│ 5753567.41│ 5661626.04│ 5598235.98│ 5544891.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3091188.90│ 4139953.96│ 4395154.69│ 3900508.66│ 3030698.13│ 2858515.20│
│营业成本 │ 1588959.96│ 2159530.88│ 2316969.04│ 2022826.95│ 1343117.79│ 1154342.11│
│营业税金及附加 │ 23382.89│ 27125.54│ 22779.94│ 23445.98│ 21733.86│ 25983.61│
│销售费用 │ 659221.97│ 971223.74│ 917117.61│ 909889.18│ 846394.32│ 984675.84│
│财务费用 │ 85456.47│ 98432.34│ 64740.27│ 46406.21│ 72427.31│ 86543.88│
│管理费用 │ 314456.36│ 437490.72│ 382810.29│ 321583.19│ 296249.17│ 259078.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10624.58│ -42737.96│ -249836.85│ 35229.86│ 57865.70│ -35315.90│
│投资收益 │ 149876.28│ 350199.26│ 437784.26│ 462382.60│ 228398.09│ 356549.53│
│营业利润 │ 310758.88│ 330750.79│ 465665.64│ 631373.60│ 472114.53│ 449355.51│
│营业外收入 │ 3456.79│ 5712.40│ 3545.91│ 2866.13│ 2308.42│ 7738.23│
│营业外支出 │ 7059.08│ 10006.40│ 11773.39│ 28855.89│ 6638.51│ 4518.48│
│利润总额 │ 307156.59│ 326456.79│ 457438.16│ 605383.84│ 467784.44│ 452575.26│
│所得税 │ 55304.82│ 36950.45│ 62691.75│ 106640.03│ 73786.46│ 78223.14│
│净利润 │ 251851.76│ 289506.34│ 394746.41│ 498743.81│ 393997.98│ 374352.13│
│归属母公司净利润 │ 201064.24│ 238626.58│ 373080.46│ 473526.97│ 366281.29│ 332161.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3091188.90│ 2046281.27│ 1015725.53│ 4139953.96│ 3070011.91│ 2139519.26│
│营业成本 │ 1588959.96│ 1046338.55│ 507770.64│ 2159530.88│ 1577952.12│ 1069852.05│
│营业税金及附加 │ 23382.89│ 16422.25│ 9244.17│ 27125.54│ 19796.21│ 13757.30│
│销售费用 │ 659221.97│ 426627.08│ 224023.09│ 971223.74│ 722668.19│ 507129.56│
│财务费用 │ 85456.47│ 58883.33│ 28021.82│ 98432.34│ 75607.88│ 54536.65│
│管理费用 │ 314456.36│ 206443.17│ 100226.91│ 437490.72│ 316893.34│ 204500.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10624.58│ -28239.79│ -2013.73│ -42737.96│ 80633.64│ 38737.39│
│投资收益 │ 149876.28│ 106176.63│ 33555.80│ 350199.26│ 218241.73│ 147338.07│
│营业利润 │ 310758.88│ 192928.68│ 102136.41│ 330750.79│ 334219.78│ 268261.08│
│营业外收入 │ 3456.79│ 2885.65│ 931.41│ 5712.40│ 4959.07│ 2420.59│
│营业外支出 │ 7059.08│ 2694.25│ 1225.43│ 10006.40│ 9933.20│ 5134.67│
│利润总额 │ 307156.59│ 193120.08│ 101842.39│ 326456.79│ 329245.65│ 265547.00│
│所得税 │ 55304.82│ 38146.88│ 23220.27│ 36950.45│ 63864.70│ 61024.47│
│净利润 │ 251851.76│ 154973.20│ 78622.12│ 289506.34│ 265380.95│ 204522.53│
│归属母公司净利润 │ 201064.24│ 122479.86│ 60973.36│ 238626.58│ 228306.59│ 177747.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3155192.73│ 4436590.41│ 4612804.01│ 3944096.51│ 3294894.55│ 3095455.77│
│经营活动现金流出 │ 2856529.00│ 4095168.70│ 4191046.92│ 3549221.81│ 3036917.11│ 2773214.52│
│经营活动现金流量净额│ 298663.74│ 341421.71│ 421757.09│ 394874.70│ 257977.43│ 322241.26│
│投资活动现金流入 │ 182376.24│ 375344.06│ 647489.03│ 463385.16│ 222133.34│ 652897.83│
│资本性支出 │ 302694.98│ 533670.48│ 588883.89│ 497258.66│ 443711.90│ 396205.91│
│投资活动现金流出 │ 426347.48│ 757273.10│ 1053892.84│ 849083.87│ 692756.21│ 670094.11│
│投资活动现金流量净额│ -243971.25│ -381929.04│ -406403.82│ -385698.71│ -470622.87│ -17196.28│
│筹资活动现金流入 │ 2396513.91│ 2359029.79│ 3528655.70│ 3048020.39│ 2165150.93│ 1475398.79│
│筹资活动现金流出 │ 2446742.85│ 2492654.77│ 3085808.22│ 3131148.30│ 2018438.02│ 1668996.62│
│筹资活动现金流量净额│ -50228.94│ -133624.98│ 442847.47│ -83127.91│ 146712.91│ -193597.83│
│汇率变动对现金的影响│ -6963.60│ 7364.50│ 12834.25│ -13471.20│ -30016.46│ -510.55│
│现金及等价物净增加额│ -2500.05│ -166767.81│ 471034.99│ -87423.12│ -95948.99│ 110936.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3155192.73│ 2074507.28│ 1030065.01│ 4436590.41│ 3343582.55│ 2288470.89│
│经营活动现金流出 │ 2856529.00│ 1883806.89│ 938333.80│ 4095168.70│ 3097418.50│ 2107470.07│
│经营活动现金流量净额│ 298663.74│ 190700.39│ 91731.21│ 341421.71│ 246164.05│ 181000.81│
│投资活动现金流入 │ 182376.24│ 51600.12│ 37693.51│ 375344.06│ 312726.59│ 243762.75│
│资本性支出 │ 302694.98│ 209335.71│ 125445.06│ 533670.48│ 421749.85│ 294256.37│
│投资活动现金流出 │ 426347.48│ 316595.01│ 156806.63│ 757273.10│ 641155.89│ 479965.39│
│投资活动现金流量净额│ -243971.25│ -264994.89│ -119113.12│ -381929.04│ -328429.30│ -236202.64│
│筹资活动现金流入 │ 2396513.91│ 1791325.58│ 817802.46│ 2359029.79│ 1843654.38│ 1397127.77│
│筹资活动现金流出 │ 2446742.85│ 1682269.16│ 807938.70│ 2492654.77│ 1883312.34│ 1257136.83│
│筹资活动现金流量净额│ -50228.94│ 109056.42│ 9863.76│ -133624.98│ -39657.96│ 139990.94│
│汇率变动对现金的影响│ -6963.60│ 1713.15│ 2343.78│ 7364.50│ 13132.80│ 4141.48│
│现金及等价物净增加额│ -2500.05│ 36475.06│ -15174.37│ -166767.81│ -108790.42│ 88930.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1087072.08│ 26.26│ 98697.17│ 41.36│
│二季报 │ 1052447.17│ 25.42│ 79050.02│ 33.13│
│三季报 │ 930492.65│ 22.48│ 50559.41│ 21.19│
│四季报 │ 1069942.05│ 25.84│ 10319.99│ 4.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1038193.94│ 23.62│ 46251.22│ 12.40│
│二季报 │ 1095811.43│
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