财务分析☆ ◇600198 大唐电信 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7375.81│ 2789.30│ 3909.36│ 3746.45│ -5095.03│ -136381.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3909.36│ 3764.50│ -5095.03│ -131996.33│
│净利润增长率(%) │ 0.98│ -28.65│ 3.85│ 173.53│ 96.14│ -51.65│
│扣非净利润(万) │ -7729.39│ -10825.19│ -18226.23│ -14596.00│ -35325.39│ -140462.32│
│营业总收(未调整:万) │ 5714.12│ 94239.27│ 102493.04│ 107494.06│ 131079.93│ 120721.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102493.04│ 107494.06│ 131079.93│ 162630.87│
│总营收同比增长率(%) │ -17.07│ -8.05│ -4.65│ -17.99│ -19.40│ -15.62│
│加权净资产收益率(%) │ -25.91│ 8.83│ 9.74│ 8.41│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 78.85│ 75.95│ 78.02│ 49.27│ 62.40│ 116.54│
│净利润现金含量(%) │ 129.00│ -546.21│ -66.62│ 39.38│ 582.60│ -2.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0566│ 0.0210│ 0.0300│ 0.0287│ -0.0454│ -1.1755│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0593│ -0.0830│ -0.1387│ -0.1111│ -0.4005│ -1.5923│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0566│ 0.0214│ 0.0299│ 0.0285│ -0.0388│ -1.5461│
│每股资本公积金(元) │ 5.0260│ 5.0260│ 5.0055│ 5.1567│ 5.1316│ 5.0212│
│每股未分配利润(元) │ -5.8900│ -5.8335│ -5.8280│ -5.8369│ -5.8654│ -7.6000│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.2467│ 0.2367│ 0.3752│ 0.3279│ -1.4872│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0730│ -0.1169│ -0.0199│ 0.0112│ -0.2260│ 0.0337│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7375.81│ 2789.30│ -9055.41│ -6181.74│ -7448.64│ 3909.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7448.64│ 3909.36│
│净利润增长率(%) │ 0.98│ -28.65│ 28.52│ 29.67│ -10.51│ 3.85│
│扣非净利润(万) │ -7729.39│ -10825.19│ -12665.33│ -8579.50│ -7503.36│ -18226.23│
│营业总收(未调整:万) │ 5714.12│ 94239.27│ 45425.10│ 28461.58│ 6890.33│ 102493.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6890.33│ 102493.04│
│总营收同比增长率(%) │ -17.07│ -8.05│ -19.81│ -33.25│ -20.59│ -4.65│
│加权净资产收益率(%) │ -25.91│ 8.83│ -8.54│ -22.14│ -27.31│ 9.74│
│资产负债比率(%) │ 78.85│ 75.95│ 78.15│ 77.75│ 81.65│ 78.02│
│净利润现金含量(%) │ 129.00│ -546.21│ 291.90│ 310.58│ 162.37│ -66.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0566│ 0.0210│ -0.0692│ -0.0472│ -0.0569│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0593│ -0.0830│ -0.0972│ -0.0655│ -0.0573│ -0.1387│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0566│ 0.0214│ -0.0695│ -0.0472│ -0.0569│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 5.0260│ 5.0260│ 5.0336│ 5.0057│ 5.0056│ 5.0055│
│每股未分配利润(元) │ -5.8900│ -5.8335│ -5.9243│ -5.8752│ -5.8848│ -5.8280│
│每股净资产(元) │ 0.1901│ 0.2467│ 0.1687│ 0.1897│ 0.1799│ 0.2367│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0730│ -0.1169│ -0.2028│ -0.1466│ -0.0924│ -0.0199│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 1.72│ 0.97│ 1.41│ 1.20│ 0.44│
│速动比率 │ 1.30│ 1.41│ 0.81│ 1.21│ 1.05│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 78.85│ 75.95│ 78.02│ 49.27│ 62.40│ 116.54│
│产权比率 │ 8.66│ 6.44│ 7.26│ 3.53│ 6.61│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.01│ 0.01│ -0.12│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.72│ 1.66│ 0.89│ 0.94│ 0.97│
│速动比率 │ 1.30│ 1.41│ 1.24│ 0.67│ 0.75│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 78.85│ 75.95│ 78.15│ 77.75│ 81.65│ 78.02│
│产权比率 │ 8.66│ 6.44│ 9.37│ 8.39│ 10.47│ 7.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.13│ -0.24│ -0.10│ -0.05│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.15│ 1.32│ 1.26│ 1.56│ 1.63│
│存货周转率 │ 0.11│ 1.49│ 1.72│ 1.62│ 2.12│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.47│ 0.49│ 0.41│ 0.54│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 8.39│ 6.73│ 5.36│ 4.11│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.34│ 0.32│ 0.27│ 0.31│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.07│ 1.15│ 0.55│ 0.36│ 0.09│ 1.32│
│存货周转率 │ 0.11│ 1.49│ 0.58│ 0.40│ 0.11│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.47│ 0.23│ 0.15│ 0.03│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 8.39│ 4.19│ 2.61│ 0.64│ 6.73│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.34│ 0.16│ 0.10│ 0.02│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -29.76│ 8.67│ 12.61│ 7.60│ -11.83│ ---│
│销售毛利率 │ 27.24│ 45.36│ 45.45│ 47.60│ 39.95│ 32.04│
│营业利润率 │ -145.27│ 3.83│ 7.64│ 10.67│ 4.61│ -132.76│
│销售净利率 │ -140.45│ 5.47│ 8.22│ 10.35│ 5.49│ -143.94│
│总资产净利率 │ -2.95│ 1.84│ 2.63│ 2.75│ 1.70│ -39.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.76│ 8.67│ -41.17│ -24.88│ -31.61│ 12.61│
│销售毛利率 │ 27.24│ 45.36│ 48.70│ 44.92│ 39.58│ 45.45│
│营业利润率 │ -145.27│ 3.83│ -19.08│ -24.83│ -114.73│ 7.64│
│销售净利率 │ -140.45│ 5.47│ -12.83│ -13.19│ -114.86│ 8.22│
│总资产净利率 │ -2.95│ 1.84│ -2.11│ -1.35│ -2.68│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.07│ -8.05│ -4.65│ -17.99│ -19.40│ -15.62│
│营业利润增长率 │ -5.00│ -53.93│ -31.75│ 89.84│ 103.88│ -70.61│
│净利润增长率 │ 0.98│ -28.65│ 3.85│ 173.53│ 96.14│ -51.65│
│净资产增长率 │ -22.94│ 3.75│ -37.13│ 14.43│ 137.20│ -4010.59│
│总资产增长率 │ -0.18│ -5.44│ -18.47│ -22.60│ 16.83│ -45.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.07│ -8.05│ -19.81│ -33.25│ -20.59│ -4.65│
│营业利润增长率 │ -5.00│ -53.93│ 38.23│ 9.60│ -2.69│ -31.75│
│净利润增长率 │ 0.98│ -28.65│ 28.52│ 29.67│ -10.51│ 3.85│
│净资产增长率 │ -22.94│ 3.75│ -29.05│ -19.86│ -23.99│ -37.13│
│总资产增长率 │ -0.18│ -5.44│ -8.48│ -7.05│ 4.81│ -18.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期应收客户票据│ 9824.21│ 6737.94│ 45.80│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付合同款较│ 20124.47│ 29720.69│ -32.29│
│ │上年减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1168.30│ 647.13│ 80.54│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置部分联营│ 24078.28│ 39299.02│ -38.73│
│ │企业 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公允价值变动│ 525.40│ 1430.65│ -63.28│
│投资 │ │ │ │ │
│开发支出 │本期募投项目投入│ 25920.72│ 17744.41│ 46.08│
│ │加大 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 27059.28│ 16446.64│ 64.53│
│应付票据 │本期票据承兑 │ 1765.56│ 5052.16│ -65.05│
│合同负债 │本期预收合同款增│ 6186.41│ 1705.61│ 262.71│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金减少│ 2197.29│ 3848.70│ -42.91│
│其他应付款 │本期支付上年度股│ 20099.02│ 120079.19│ -83.26│
│ │权收购款及诉讼款│ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款一年│ 6714.29│ 1067.64│ 528.89│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 2066.40│ 185.90│ 1011.54│
│ │、已背书未终止确│ │ │ │
│ │认的应收票据增加│ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款一年│ ---│ 5004.38│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁面积减少│ 684.42│ 1862.14│ -63.25│
│ │及支付租金 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增中信科集│ 89886.44│ 2009.00│ 4374.19│
│ │团长期借款 │ │ │ │
│长期应付职工│本期支付内退工资│ 26.03│ 47.13│ -44.76│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │本期保证类质保费│ 1123.06│ 700.13│ 60.41│
│ │用增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期退回政府项目│ 1049.50│ 4412.98│ -76.22│
│ │资金 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 292.06│ 718.36│ -59.34│
│债 │差异的变动 │ │ │ │
│营业收入 │特通业务受行业整│ 94239.27│ 102493.04│ -8.05│
│ │体经济形势影响 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 51493.77│ 56730.39│ -9.23│
│ │降低，营业成本同│ │ │ │
│ │比例下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期安全芯片│ 6870.20│ 5887.59│ 16.69│
│ │业务加大市场开拓│ │ │ │
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期中介费等│ 12405.09│ 12804.89│ -3.12│
│ │比去年同期下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期新增借款│ 2326.87│ 457.69│ 408.40│
│ │，利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期持续加大│ 22459.04│ 18730.12│ 19.91│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告新增政府项│ -15235.48│ -2604.28│ -485.02│
│的现金流量净│目退款及诉讼款支│ │ │ │
│额 │付 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期完成上年│ -53044.65│ 4479.86│ -1284.07│
│的现金流量净│度重大资产购买及│ │ │ │
│额 │重大资产出售交易│ │ │ │
│ │款项支付 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 63821.85│ -30481.69│ 309.38│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │度增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期经营性现│ 24626.92│ 49405.36│ -50.15│
│ │金流入金额小于流│ │ │ │
│ │出金额 │ │ │ │
│存货 │本报告期销售备货│ 44190.57│ 33583.56│ 31.58│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 1375.04│ 647.13│ 112.48│
│ │项税增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据新增│ 1397.12│ 5052.16│ -72.35│
│ │金额小于承兑金额│ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收合同│ 2788.42│ 1705.61│ 63.49│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 4753.77│ 7825.86│ -39.26│
│ │绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期实际支付│ 895.18│ 3848.70│ -76.74│
│ │税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期将一年内│ 5822.03│ 1067.64│ 445.32│
│非流动负债 │到期的长期借款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期将一年内│ 800.50│ 5004.38│ -84.00│
│ │到期的长期借款重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期将部分政│ 1130.98│ 4412.98│ -74.37│
│ │府补助款项退回 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司部分│ 28461.58│ 42641.21│ -33.25│
│ │客户内部整顿、调│ │ │ │
│ │整，项目计划延迟│ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司部分│ 15677.03│ 23957.17│ -34.56│
│ │客户内部整顿、调│ │ │ │
│ │整，项目计划延迟│ │ │ │
│财务费用 │本期存款规模降低│ 513.63│ 303.45│ 69.26│
│ │，利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司增值│ 483.68│ 293.81│ 64.62│
│ │税加计抵减税收优│ │ │ │
│ │惠增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年度完成部│ -1444.37│ -6436.97│ 77.56│
│ │分长期亏损的联营│ │ │ │
│ │企业股权转让，本│ │ │ │
│ │报告期联营企业亏│ │ │ │
│ │损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司部分│ -1733.86│ -916.65│ -89.15│
│ │客户内部整顿、调│ │ │ │
│ │整，项目回款延后│ │ │ │
│资产减值损失│公司去年同期对长│ 73.28│ -2333.38│ 103.14│
│ │期股权投资进行了│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司根据│ 3677.04│ 15.58│ 23500.54│
│ │诉讼判决结果确认│ │ │ │
│ │了部分收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期合并范围│ 9.17│ 183.46│ -95.00│
│ │减小，已转让的子│ │ │ │
│ │公司上年度存在较│ │ │ │
│ │大营业外支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司子公│ 354.08│ -1184.11│ 129.90│
│ │司盈利增加，所得│ │ │ │
│ │税相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司资本│ -8548.52│ -1566.87│ -445.58│
│的现金流量净│化研发投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司筹资│ 3377.18│ -12930.10│ 126.12│
│的现金流量净│活动的现金流入总│ │ │ │
│额 │额增加大于流出的│ │ │ │
│ │总额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40355.78│ 43798.77│ 49405.36│ 76044.71│ 124712.67│ 30712.29│
│存货 │ 38255.93│ 35500.20│ 33583.56│ 31438.96│ 37951.85│ 21003.33│
│应收票据及应收账款 │ 88989.01│ 92922.01│ 88249.17│ 82378.26│ 105972.08│ 47857.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38.14│ 116.50│
│预付款项 │ 24636.11│ 20124.47│ 29720.69│ 24595.03│ 25420.56│ 20345.33│
│其他应收款 │ 2305.23│ 1959.67│ 2010.12│ 2033.86│ 5306.93│ 6542.07│
│流动资产合计 │ 196115.33│ 195862.56│ 203616.03│ 218934.12│ 302284.71│ 129603.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23306.87│ 24078.28│ 39299.02│ 90336.77│ 102001.78│ 110472.11│
│固定资产净额 │ 11177.09│ 11511.90│ 10958.25│ 19519.70│ 20575.70│ 40032.01│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 72.49│ 53.69│ ---│
│无形资产 │ 4778.55│ 5525.70│ 5036.86│ 6380.32│ 10240.97│ 15661.94│
│商誉 │ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│
│非流动资产合计 │ 75974.39│ 76714.65│ 84639.35│ 134054.45│ 153746.17│ 184438.61│
│资产总计 │ 272089.72│ 272577.21│ 288255.38│ 352988.57│ 456030.88│ 314041.93│
│应付票据及应付账款 │ 41050.14│ 40884.34│ 58994.07│ 69733.61│ 99449.40│ 61299.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7083.88│ 6186.41│ 1705.61│ 2862.09│ 13333.40│ 13444.53│
│流动负债 │ 121115.49│ 113954.39│ 210153.62│ 154985.35│ 251077.64│ 297715.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ 5004.38│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 90506.44│ 89886.44│ 2009.00│ 5856.00│ 15837.20│ 47014.42│
│非流动负债 │ 93438.39│ 93061.51│ 14754.11│ 18918.72│ 33507.45│ 68253.69│
│负债合计 │ 214553.88│ 207015.90│ 224907.73│ 173904.07│ 284585.10│ 365968.92│
│实收资本 │ 130360.35│ 130360.35│ 130961.68│ 131370.89│ 131370.89│ 88210.85│
│资本公积金 │ 655185.09│ 655185.09│ 655531.37│ 677439.43│ 674138.42│ 442926.60│
│盈余公积 │ 7508.86│ 7508.86│ 7508.86│ 7508.86│ 7508.86│ 6861.04│
│未分配利润 │ -767826.76│ -760450.94│ -763240.25│ -766801.38│ -770547.83│ -670405.98│
│少数股东权益 │ 32752.01│ 33401.66│ 32351.10│ 129788.11│ 128365.38│ 79260.32│
│归属母公司权益 │ 24783.83│ 32159.65│ 30996.56│ 49296.39│ 43080.39│ -131187.30│
│股东权益合计 │ 57535.84│ 65561.31│ 63347.65│ 179084.50│ 171445.78│ -51926.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40355.78│ 43798.77│ 26166.29│ 24626.92│ 57402.78│ 49405.36│
│存货 │ 38255.93│ 35500.20│ 46680.24│ 44190.57│ 43682.31│ 33583.56│
│应收票据及应收账款 │ 88989.01│ 92922.01│ 88931.43│ 84477.08│ 84101.26│ 88249.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24636.11│ 20124.47│ 20994.00│ 22107.26│ 29108.38│ 29720.69│
│其他应收款 │ 2305.23│ 1959.67│ 1985.21│ 1929.53│ 1904.33│ 2010.12│
│流动资产合计 │ 196115.33│ 195862.56│ 185901.90│ 178706.40│ 218126.42│ 203616.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23306.87│ 24078.28│ 26713.80│ 37833.79│ 38555.24│ 39299.02│
│固定资产净额 │ 11177.09│ 11511.90│ 10727.15│ 10863.15│ 10648.87│ 10958.25│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 16.75│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4778.55│ 5525.70│ 5037.97│ 5610.85│ 4453.00│ 5036.86│
│商誉 │ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│ 154.26│
│非流动资产合计 │ 75974.39│ 76714.65│ 77907.88│ 89215.62│ 83985.75│ 84639.35│
│资产总计 │ 272089.72│ 272577.21│ 263809.78│ 267922.01│ 302112.17│ 288255.38│
│应付票据及应付账款 │ 41050.14│ 40884.34│ 51229.25│ 50749.91│ 59197.78│ 58994.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7083.88│ 6186.41│ 4193.10│ 2788.42│ 2184.61│ 1705.61│
│流动负债 │ 121115.49│ 113954.39│ 112250.42│ 201378.97│ 232045.20│ 210153.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ 800.50│ 800.50│ 5007.13│ 5004.38│
│长期应付款 │ 90506.44│ 89886.44│ 89252.67│ 2009.00│ 2009.00│ 2009.00│
│非流动负债 │ 93438.39│ 93061.51│ 93912.64│ 6920.74│ 14619.06│ 14754.11│
│负债合计 │ 214553.88│
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