财务分析☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3485.94│ -3781.47│ -4116.15│ -18712.20│
│净利润增长率(%) │ 74.30│ 31.35│ -228.11│ -12.45│
│扣非净利润(万) │ -4860.63│ -4262.02│ -4269.50│ -20579.25│
│营业总收入(万元) │ 107305.19│ 76772.86│ 43246.99│ 118575.17│
│总营收同比增长率(%) │ 31.73│ 27.63│ 25.48│ -2.11│
│加权净资产收益率(%) │ -1.38│ -1.50│ -1.63│ -7.01│
│资产负债比率(%) │ 25.57│ 23.67│ 26.40│ 24.74│
│净利润现金含量(%) │ -329.72│ 33.31│ 3.26│ 246.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0530│ -0.0575│ -0.0626│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0739│ -0.0648│ -0.0649│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0530│ -0.0575│ -0.0626│ -0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│
│每股未分配利润(元) │ 0.6803│ 0.6758│ 0.6707│ 0.7333│
│每股净资产(元) │ 3.8145│ 3.8111│ 3.8064│ 3.8690│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1747│ -0.0191│ -0.0020│ -0.7021│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13566.40│ -5508.02│ -1254.50│ -16640.79│
│归母净利(调整后:万) │ -13566.40│ -5508.02│ -1254.50│ -16640.79│
│净利润增长率(%) │ 5.95│ 43.63│ 74.21│ -339.76│
│扣非净利润(万) │ -15361.94│ -6767.32│ -2208.53│ -19585.15│
│营业总收(未调整:万) │ 81461.04│ 60150.86│ 34464.25│ 121128.62│
│营业总收(调整后:万) │ 81461.04│ 60150.86│ 34464.25│ 121128.62│
│总营收同比增长率(%) │ 0.99│ 10.39│ 17.05│ 16.70│
│加权净资产收益率(%) │ -5.09│ -2.03│ -0.46│ -5.92│
│资产负债比率(%) │ 21.88│ 23.68│ 25.89│ 29.02│
│净利润现金含量(%) │ 332.56│ 548.85│ 1268.91│ 274.09│
│基本每股收益(元) │ -0.2062│ -0.0837│ -0.0191│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2335│ -0.1029│ -0.0336│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2062│ -0.0837│ -0.0191│ -0.2530│
│每股资本公积金(元) │ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│ 1.7862│
│每股未分配利润(元) │ 0.8115│ 0.9340│ 0.9987│ 1.0177│
│每股净资产(元) │ 3.9543│ 4.0769│ 4.1406│ 4.1581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6859│ -0.4596│ -0.2420│ -0.6934│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 3.29│ 2.91│ 3.14│
│速动比率 │ 0.99│ 1.14│ 1.16│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 25.57│ 23.67│ 26.40│ 24.74│
│产权比率 │ 0.35│ 0.31│ 0.36│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 16.33│ -2.04│ -0.18│ -68.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.69│ 3.40│ 3.09│ 2.75│
│速动比率 │ 1.38│ 1.43│ 1.44│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 21.88│ 23.68│ 25.89│ 29.02│
│产权比率 │ 0.28│ 0.31│ 0.35│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -79.59│ -45.26│ -20.23│ -47.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.74│ 9.13│ 4.62│ 10.60│
│存货周转率 │ 0.51│ 0.41│ 0.24│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.37│ 0.20│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.13│ 0.64│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.13│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 3.72│ 2.20│ 10.39│
│存货周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.17│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.14│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.93│ 0.54│ 1.95│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.39│ -1.51│ -1.64│ -7.35│
│销售毛利率 │ 35.77│ 30.10│ 27.23│ 26.45│
│营业利润率 │ -3.28│ -4.52│ -9.34│ -14.50│
│销售净利率 │ -3.07│ -4.80│ -9.36│ -15.69│
│总资产净利率 │ -1.03│ -1.13│ -1.21│ -5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.22│ -2.05│ -0.46│ -6.08│
│销售毛利率 │ 29.74│ 33.25│ 34.60│ 28.80│
│营业利润率 │ -15.99│ -8.00│ -3.55│ -13.83│
│销售净利率 │ -16.50│ -8.97│ -3.55│ -13.66│
│总资产净利率 │ -3.76│ -1.49│ -0.33│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.73│ 27.63│ 25.48│ -2.11│
│营业利润增长率 │ 72.97│ 27.80│ -230.21│ -2.65│
│净利润增长率 │ 74.30│ 31.35│ -228.11│ -12.45│
│净资产增长率 │ -1.41│ -1.50│ -1.62│ -6.95│
│总资产增长率 │ -0.23│ -2.84│ 0.63│ -12.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.99│ 10.39│ 17.05│ 16.70│
│营业利润增长率 │ 10.37│ 49.97│ 73.55│ -540.01│
│净利润增长率 │ 5.95│ 43.63│ 74.21│ -339.76│
│净资产增长率 │ -4.90│ -1.95│ -0.42│ -5.49│
│总资产增长率 │ -13.54│ -8.77│ -4.61│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │报告期备用金增加│ 181.16│ 117.70│ 53.93│
│其他流动资产│报告期留抵退税较│ 744.97│ 1425.29│ -47.73│
│ │年初减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 4991.28│ 16954.52│ -70.56│
│ │固 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 4.29│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期已偿还短期│ ---│ 2914.02│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期办理银行承│ 6000.00│ 22.00│ 27172.73│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金减│ 112.72│ 384.53│ -70.69│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付供应商│ 15202.61│ 11135.60│ 36.52│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销量增加 │ 107305.19│ 81461.04│ 31.73│
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 13714.73│ 8342.50│ 64.40│
│ │加导致消费税等税│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目投│ 1101.46│ 1921.41│ -42.67│
│ │入时间晚 │ │ │ │
│财务费用 │报告期在建工程投│ -579.64│ -1222.14│ 52.57│
│ │入增加，银行存款│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认政府项│ 694.80│ 1390.54│ -50.03│
│ │目补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期减少理财业│ 0.81│ 249.24│ -99.67│
│ │务，理财收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│报告期无公允价值│ ---│ -25.21│ 100.00│
│收益 │变动的相关事项 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期未确认坏账│ ---│ 336.58│ -100.00│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 1.29│ -0.23│ 672.13│
│ │产确认收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期清理长账龄│ 884.13│ 362.56│ 143.86│
│ │应付款项及严控供│ │ │ │
│ │应商质量，违约金│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 8.68│ 36.94│ -76.50│
│ │废未处置完毕，损│ │ │ │
│ │失未在报告期体现│ │ │ │
│ │，同期有固定资产│ │ │ │
│ │报废损失 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ 11493.72│ -45116.55│ 125.48│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期在建工程投│ -6218.65│ 5249.47│ -218.46│
│的现金流量净│入购置资产支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还短期借│ -4778.00│ 4290.04│ -211.37│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│报告期留抵退税较│ 772.93│ 1425.29│ -45.77│
│ │年初减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ 8765.41│ 16954.52│ -48.30│
│ │固 │ │ │ │
│应付票据 │报告期办理银行承│ 1950.00│ 22.00│ 8763.64│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │报告期跨期货款结│ 28104.69│ 32972.39│ -14.76│
│ │算 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收租金减│ 242.66│ 384.53│ -36.89│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付跨期薪│ 1518.35│ 2719.62│ -44.17│
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付跨期税│ 2604.90│ 4720.56│ -44.82│
│ │金 │ │ │ │
│营业收入 │报告期销量增加 │ 76772.86│ 60150.86│ 27.63│
│营业成本 │报告期销量增加，│ 53667.35│ 40153.07│ 33.66│
│ │相应成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期随着销量增│ 9678.54│ 6469.27│ 49.61│
│ │加，消费税等税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期广告费用投│ 10262.02│ 13557.80│ -24.31│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期辞退福利增│ 6624.06│ 6032.14│ 9.81│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行存款利│ -401.37│ -899.72│ 55.39│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发项目投│ 748.67│ 1236.52│ -39.45│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│其他收益 │报告期确认的政府│ 331.88│ 1141.37│ -70.92│
│ │补助较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期收到理财收│ 1.10│ 64.50│ -98.29│
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期无公允价值│ ---│ 46.70│ -100.00│
│收益 │变动的相关事项 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回货款│ ---│ 336.58│ -100.00│
│ │，冲回已计提的坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 1.24│ -0.02│ 7053.60│
│ │产确认收益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期考核罚款增│ 183.81│ 139.40│ 31.86│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期其他支出较│ 1.81│ 32.44│ -94.43│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期所得税费用│ 393.08│ 695.85│ -43.51│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ -1259.50│ -30230.67│ 95.83│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资理财支│ -3856.76│ -7158.99│ 46.13│
│的现金流量净│出较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期办理银行承│ -578.00│ 1280.04│ -145.15│
│的现金流量净│兑汇票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52937.58│ 45546.25│ 47569.42│ 51064.11│
│存货 │ 138613.19│ 132479.36│ 128459.40│ 132856.76│
│应收账款 │ 10249.01│ 8778.41│ 10671.73│ 8034.44│
│其他应收款 │ 181.16│ 143.06│ 160.91│ 117.70│
│流动资产合计 │ 208343.01│ 202718.05│ 213876.62│ 211358.16│
│长期股权投资 │ 473.46│ 473.75│ 471.39│ 472.65│
│固定资产净额 │ 79344.97│ 71969.88│ 70439.70│ 64069.84│
│无形资产 │ 24434.64│ 24702.17│ 24969.70│ 25237.24│
│非流动资产合计 │ 130341.11│ 127104.24│ 127722.25│ 128092.04│
│资产总计 │ 338684.13│ 329822.28│ 341598.87│ 339450.20│
│流动负债 │ 70378.65│ 61629.27│ 73593.53│ 67325.18│
│非流动负债 │ 16229.68│ 16428.73│ 16582.84│ 16649.33│
│负债合计 │ 86608.33│ 78058.00│ 90176.38│ 83974.51│
│实收资本 │ 65779.68│ 65779.68│ 65779.68│ 65779.68│
│资本公积金 │ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│
│盈余公积 │ 12291.73│ 12291.73│ 12291.73│ 12291.73│
│未分配利润 │ 44748.37│ 44452.83│ 44118.16│ 48234.30│
│少数股东权益 │ 1159.30│ 1070.99│ 1041.82│ 972.78│
│股东权益合计 │ 252075.79│ 251764.29│ 251422.49│ 255475.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48862.15│ 51339.58│ 66585.13│ 88766.85│
│存货 │ 131010.28│ 131695.09│ 130084.96│ 134185.20│
│应收账款 │ 15096.46│ 17960.43│ 16976.01│ 14347.52│
│其他应收款 │ 173.12│ 166.61│ 140.10│ 158.51│
│流动资产合计 │ 209215.69│ 227286.33│ 243459.21│ 261748.77│
│长期股权投资 │ 712.25│ 700.78│ 451.43│ 448.65│
│固定资产净额 │ 64146.15│ 64859.16│ 63527.47│ 64017.11│
│无形资产 │ 25449.11│ 25712.24│ 25975.38│ 26186.59│
│非流动资产合计 │ 125020.56│ 125397.92│ 125283.84│ 124828.81│
│资产总计 │ 334236.25│ 352684.25│ 368743.05│ 386577.57│
│流动负债 │ 56683.38│ 66796.09│ 78690.69│ 95157.98│
│非流动负债 │ 16439.14│ 16732.24│ 16785.18│ 17030.18│
│负债合计 │ 73122.52│ 83528.33│ 95475.86│ 112188.16│
│实收资本 │ 65779.68│ 65779.68│ 65779.68│ 65779.68│
│资本公积金 │ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│ 117496.18│
│盈余公积 │ 12291.73│ 12291.73│ 12291.73│ 12291.73│
│未分配利润 │ 53380.11│ 61438.48│ 65692.00│ 66946.50│
│少数股东权益 │ 998.59│ 979.37│ 899.92│ 869.33│
│股东权益合计 │ 261113.73│ 269155.92│ 273267.18│ 274389.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107305.19│ 76772.86│ 43246.99│ 118575.17│
│营业成本 │ 68922.40│ 53667.35│ 31469.00│ 87216.62│
│营业税金及附加 │ 13714.73│ 9678.54│ 5360.73│ 12647.69│
│销售费用 │ 18976.17│ 10262.02│ 8031.96│ 24384.70│
│财务费用 │ -579.64│ -401.37│ -191.64│ -1499.03│
│管理费用 │ 9386.85│ 6624.06│ 2541.43│ 11836.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.81│ 1.10│ -1.26│ 229.43│
│营业利润 │ -3519.87│ -3472.19│ -4040.50│ -17197.61│
│营业外收入 │ 884.13│ 183.81│ 11.22│ 634.13│
│营业外支出 │ 8.68│ 1.81│ 0.00│ 74.00│
│利润总额 │ -2644.43│ -3290.19│ -4029.28│ -16637.47│
│所得税 │ 654.99│ 393.08│ 17.82│ 1971.28│
│净利润 │ -3299.42│ -3683.26│ -4047.11│ -18608.75│
│归属母公司净利润 │ -3485.94│ -3781.47│ -4116.15│ -18712.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81461.04│ 60150.86│ 34464.25│ 121128.62│
│营业成本 │ 57232.52│ 40153.07│ 22539.03│ 86245.00│
│营业税金及附加 │ 8342.50│ 6469.27│ 3861.27│ 13662.21│
│销售费用 │ 21373.24│ 13557.80│ 6737.67│ 27342.38│
│财务费用 │ -1222.14│ -899.72│ -462.03│ -2301.06│
│管理费用 │ 8788.18│ 6032.14│ 3211.93│ 11384.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.21│ 46.70│ 32.87│ 117.57│
│投资收益 │ 249.24│ 64.50│ 32.28│ 953.65│
│营业利润 │ -13023.75│ -4809.10│ -1223.61│ -16753.29│
│营业外收入 │ 362.56│ 139.40│ 64.53│ 518.28│
│营业外支出 │ 36.94│ 32.44│ 26.26│ 88.70│
│利润总额 │ -12698.13│ -4702.14│ -1185.34│ -16323.72│
│所得税 │ 739.01│ 695.85│ 38.58│ 223.19│
│净利润 │ -13437.14│ -5397.98│ -1223.92│ -16546.91│
│归属母公司净利润 │ -13566.40│ -5508.02│ -1254.50│ -16640.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130414.48│ 88697.55│ 49085.23│ 145718.83│
│经营活动现金流出 │ 118920.76│ 89957.05│ 49219.53│ 191904.15│
│经营活动现金流量净额│ 11493.72│ -1259.50│ -134.30│ -46185.32│
│投资活动现金流入 │ 2.70│ 2.70│ ---│ 12012.31│
│资本性支出 │ 6221.35│ 3859.46│ 3058.79│ 6783.99│
│投资活动现金流出 │ 6221.35│ 3859.46│ 3058.79│ 6783.99│
│投资活动现金流量净额│ -6218.65│ -3856.76│ -3058.79│ 5228.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 7158.32│
│筹资活动现金流出 │ 4778.00│ 578.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -4778.00│ -578.00│ ---│ 7158.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 497.07│ -5694.26│ -3193.09│ -33798.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104814.81│ 64717.64│ 34398.53│ 135685.74│
│经营活动现金流出 │ 149931.36│ 94948.30│ 50317.01│ 181297.03│
│经营活动现金流量净额│ -45116.55│ -30230.67│ -15918.48│ -45611.29│
│投资活动现金流入 │ 20531.32│ 7159.23│ 6522.24│ 39863.68│
│资本性支出 │ 5036.85│ 4073.22│ 2747.86│ 6411.91│
│投资活动现金流出 │ 15281.85│ 14318.22│ 12747.86│ 6851.91│
│投资活动现金流量净额│ 5249.47│ -7158.99│ -6225.63│ 33011.77│
│筹资活动现金流入 │ 4290.04│ 1280.04│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ 1140.00│ 2490.04│
│筹资活动现金流量净额│ 4290.04│ 1280.04│ -1140.00│ -2490.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35577.04│ -36109.62│ -23284.10│ -15089.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34464.25│ 29.07│ -1254.50│ 6.70│
│二季报 │ 25686.61│ 21.66│ -4253.52│ 22.73│
│三季报 │ 21310.18│ 17.97│ -8058.38│ 43.06│
│四季报 │ 37114.13│ 31.30│ -5145.80│ 27.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29444.71│ 24.31│ -4864.63│ 29.23│
│二季报 │ 25043.68│ 20.68│ -4907.33│ 29.49│
│三季报 │ 26177.35│ 21.61│ -4652.29│ 27.96│
│四季报 │ 40462.88│ 33.40│ -2216.54│ 13.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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