财务分析☆ ◇600200 江苏吴中 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1095.40│ 2740.06│ 2815.27│ -7619.73│
│净利润增长率(%) │ 123.39│ 241.15│ 269.61│ -435.43│
│扣非净利润(万) │ -1446.17│ 204.56│ 598.42│ -9651.63│
│营业总收入(万元) │ 150335.10│ 110063.24│ 61178.26│ 202623.28│
│总营收同比增长率(%) │ 8.91│ 40.01│ 37.69│ 14.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.60│ 1.50│ 1.55│ -4.25│
│资产负债比率(%) │ 56.73│ 54.29│ 53.81│ 53.36│
│净利润现金含量(%) │ -2615.72│ -444.92│ -285.27│ -73.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0380│ 0.0400│ -0.1070│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0203│ 0.0030│ 0.0084│ -0.1330│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ 0.0385│ 0.0395│ -0.1070│
│每股资本公积金(元) │ 1.9814│ 1.9788│ 1.9761│ 1.9715│
│每股未分配利润(元) │ -0.5696│ -0.5464│ -0.5454│ -0.5847│
│每股净资产(元) │ 2.5634│ 2.5841│ 2.5758│ 2.5319│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4023│ -0.1711│ -0.1127│ 0.0790│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4682.74│ -1941.23│ 761.69│ 2271.63│
│归母净利(调整后:万) │ -4682.74│ -1941.23│ 761.69│ 2271.63│
│净利润增长率(%) │ -194.81│ -127.89│ -91.98│ 104.49│
│扣非净利润(万) │ -5625.41│ -2594.14│ 356.50│ -8796.93│
│营业总收(未调整:万) │ 138037.52│ 78609.33│ 44433.42│ 177545.07│
│营业总收(调整后:万) │ 138037.52│ 78609.33│ 44433.42│ 177545.07│
│总营收同比增长率(%) │ -5.96│ -24.02│ -18.42│ -5.14│
│加权净资产收益率(%) │ -2.56│ -1.05│ 0.41│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 51.65│ 48.01│ 48.76│ 50.06│
│净利润现金含量(%) │ 345.10│ 564.94│ 572.43│ 1970.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0660│ -0.0270│ 0.0110│ 0.0320│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0790│ -0.0360│ 0.0050│ -0.1230│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0657│ -0.0272│ 0.0107│ 0.0319│
│每股资本公积金(元) │ 1.9668│ 1.9616│ 1.9564│ 1.9697│
│每股未分配利润(元) │ -0.5445│ -0.5051│ -0.4672│ -0.4778│
│每股净资产(元) │ 2.5666│ 2.6013│ 2.6347│ 2.6039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2268│ -0.1539│ 0.0612│ 0.6284│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.41│ 1.44│ 1.47│
│速动比率 │ 1.28│ 1.36│ 1.38│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 56.73│ 54.29│ 53.81│ 53.36│
│产权比率 │ 1.32│ 1.20│ 1.18│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -12.77│ -6.01│ -4.09│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.69│ 1.73│ 1.58│
│速动比率 │ 1.51│ 1.62│ 1.64│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 51.65│ 48.01│ 48.76│ 50.06│
│产权比率 │ 1.08│ 0.93│ 0.96│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -9.24│ -7.32│ 2.86│ 26.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 1.17│ 0.71│ 2.50│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.90│ 4.03│ 12.10│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.22│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 6.99│ 5.05│ 2.78│ 8.68│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.15│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 0.99│ 0.61│ 2.45│
│存货周转率 │ 8.37│ 4.24│ 2.31│ 8.99│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.17│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 3.31│ 1.85│ 6.61│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.12│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 1.49│ 1.53│ -4.22│
│销售毛利率 │ 28.34│ 27.92│ 25.17│ 28.61│
│营业利润率 │ 0.92│ 2.61│ 4.90│ -3.71│
│销售净利率 │ 0.63│ 2.39│ 4.51│ -3.86│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.69│ 0.71│ -1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.56│ -1.05│ 0.41│ 1.22│
│销售毛利率 │ 30.33│ 34.49│ 33.69│ 28.83│
│营业利润率 │ -3.36│ -2.48│ 2.02│ 2.06│
│销售净利率 │ -3.50│ -2.60│ 1.58│ 1.16│
│总资产净利率 │ -1.24│ -0.53│ 0.20│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.91│ 40.01│ 37.69│ 14.12│
│营业利润增长率 │ 129.89│ 247.70│ 233.45│ -305.80│
│净利润增长率 │ 123.39│ 241.15│ 269.61│ -435.43│
│净资产增长率 │ 1.23│ 2.05│ 1.73│ -2.77│
│总资产增长率 │ 9.02│ 4.04│ 2.68│ 4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.96│ -24.02│ -18.42│ -5.14│
│营业利润增长率 │ -180.04│ -123.68│ -91.77│ 107.59│
│净利润增长率 │ -194.81│ -127.89│ -91.98│ 104.49│
│净资产增长率 │ -1.43│ -0.10│ 1.18│ 0.39│
│总资产增长率 │ 1.74│ -4.09│ -1.43│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于母公司│①年初至本报告期│ 1095.40│ -4682.74│ 123.39│
│股东的净利润│末加强费用控制,│ │ │ │
│ │费用减少;②年初│ │ │ │
│ │至本报告期末转让│ │ │ │
│ │被投资单位取得收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ -1446.17│ -5625.41│ 74.29│
│司股东的扣除│加强费用控制,费│ │ │ │
│非经常性损益│用减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购、销商品收│ -28652.63│ -16160.25│ -77.30│
│的现金流量净│到的现金净额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │年初至本报告期末│ 116995.93│ 85931.59│ 36.15│
│ │业务规模增长 │ │ │ │
│其他应收款 │收到恒利达拆迁补│ 2535.92│ 5982.65│ -57.61│
│ │偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收回理财产品│ 1729.38│ 18589.42│ -90.70│
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 28378.91│ 20035.18│ 41.65│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期医药新基地继│ 1400.65│ 692.73│ 102.19│
│ │续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 3.71│ 76.00│ -95.12│
│其他非流动资│预付技术受让款增│ 1782.09│ 476.80│ 273.76│
│产 │加 │ │ │ │
│预收账款 │预收租金增加 │ 228.87│ 129.26│ 77.06│
│合同负债 │预收合同款减少 │ 1534.45│ 2479.96│ -38.13│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5007.14│ 3260.61│ 53.56│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预收退出股权投资│ 30566.91│ 12386.53│ 146.78│
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │支付售后回租款 │ 3669.66│ 5379.15│ -31.78│
│预计负债 │支付固废处置费 │ ---│ 30.00│ -100.00│
│库存股 │部分限制性股票解│ 1002.48│ 1511.77│ -33.69│
│ │锁 │ │ │ │
│投资收益 │转让被投资单位取│ 3027.03│ 1277.73│ 136.91│
│ │得收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提减值准备 │ -283.70│ 162.61│ -274.46│
│投资活动产生│本期收回被投资单│ 28917.49│ 13861.00│ 108.62│
│的现金流量净│位收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │收到恒利达拆迁补│ 2735.39│ 5982.65│ -54.28│
│ │偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收回理财产品│ 1577.97│ 18589.42│ -91.51│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 9.28│ 76.00│ -87.79│
│在建工程 │本期医药新基地继│ 1179.40│ 692.73│ 70.25│
│ │续投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付技术受让款增│ 1786.12│ 476.80│ 274.60│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │支付年初应付票据│ ---│ 58.00│ -100.00│
│预收款项 │预收租金增加 │ 240.76│ 129.26│ 86.26│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 1509.97│ 2486.10│ -39.26│
│ │提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5012.95│ 3260.61│ 53.74│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │支付固废处置费 │ ---│ 30.00│ -100.00│
│库存股 │部分限制性股票解│ 1002.48│ 1511.77│ -33.69│
│ │锁 │ │ │ │
│营业收入 │本期医药业务收入│ 110063.24│ 78609.33│ 40.01│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │医药业务收入增加│ 79335.66│ 51496.45│ 54.06│
│ │,导致采购成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 19291.34│ 19354.01│ -0.32│
│管理费用 │--- │ 5246.99│ 5397.46│ -2.79│
│财务费用 │--- │ 3306.91│ 3302.15│ 0.14│
│研发费用 │--- │ 1709.56│ 1571.35│ 8.80│
│投资收益 │本期处置长征欣凯│ 2223.14│ 807.99│ 175.14│
│ │公司股权,取得投│ │ │ │
│ │资收益2114.12万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -135.62│ -100.56│ -34.86│
│资产减值损失│--- │ -64.78│ 234.43│ -127.63│
│资产处置收益│--- │ 183.27│ -13.80│ 1427.78│
│经营活动产生│--- │ -12191.02│ -10966.82│ -11.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回的理│ 19109.18│ 13314.55│ 43.52│
│的现金流量净│财投资净额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 11993.37│ 3765.70│ 218.49│
│的现金流量净│净额较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162078.98│ 165329.46│ 175129.42│ 147705.09│
│存货 │ 11248.41│ 11723.99│ 11457.61│ 11261.50│
│应收账款 │ 116995.93│ 101829.67│ 86690.31│ 85931.59│
│其他应收款 │ 2535.92│ 2735.39│ 4403.92│ 5982.65│
│流动资产合计 │ 298198.13│ 286640.32│ 283393.21│ 272954.76│
│长期股权投资 │ 41504.87│ 41380.98│ 41491.37│ 42595.98│
│固定资产净额 │ 20654.59│ 21294.35│ 21698.88│ 22332.26│
│无形资产 │ 12048.28│ 12291.60│ 9919.65│ 10159.48│
│非流动资产合计 │ 128030.03│ 120120.70│ 118056.01│ 118018.42│
│资产总计 │ 426228.16│ 406761.02│ 401449.22│ 390973.18│
│流动负债 │ 224310.20│ 202696.28│ 196584.37│ 185555.68│
│非流动负债 │ 17496.90│ 18114.80│ 19441.53│ 23060.08│
│负债合计 │ 241807.10│ 220811.08│ 216025.91│ 208615.77│
│实收资本 │ 71228.58│ 71232.38│ 71232.38│ 71238.88│
│资本公积金 │ 141134.68│ 140954.15│ 140763.44│ 140448.23│
│盈余公积 │ 11830.67│ 11830.67│ 11830.67│ 11830.67│
│未分配利润 │ -40568.61│ -38923.95│ -38848.75│ -41654.14│
│少数股东权益 │ 1837.04│ 1879.64│ 1929.08│ 1988.09│
│股东权益合计 │ 184421.07│ 185949.94│ 185423.32│ 182357.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139633.43│ 123567.41│ 140754.04│ 113094.40│
│存货 │ 10350.86│ 11643.38│ 12823.52│ 12645.04│
│应收账款 │ 91906.65│ 82876.24│ 70526.27│ 75996.81│
│其他应收款 │ 10199.83│ 14106.40│ 18567.06│ 1238.94│
│流动资产合计 │ 273942.68│ 253891.90│ 263482.39│ 268431.96│
│长期股权投资 │ 42930.56│ 39760.76│ 39517.98│ 39518.72│
│固定资产净额 │ 22729.31│ 23147.71│ 23607.21│ 24375.40│
│无形资产 │ 10449.11│ 10678.79│ 10875.72│ 11108.81│
│非流动资产合计 │ 108439.69│ 106554.46│ 106990.04│ 107401.80│
│资产总计 │ 382382.37│ 360446.36│ 370472.44│ 375833.76│
│流动负债 │ 174862.17│ 149886.20│ 152547.76│ 169581.12│
│非流动负债 │ 22639.38│ 23158.58│ 28099.35│ 18559.89│
│负债合计 │ 197501.55│ 173044.78│ 180647.12│ 188141.01│
│实收资本 │ 71238.88│ 71238.88│ 71238.88│ 71238.88│
│资本公积金 │ 140111.36│ 139740.05│ 139369.02│ 140315.78│
│盈余公积 │ 11830.67│ 11830.67│ 11830.67│ 11830.67│
│未分配利润 │ -38792.78│ -35982.71│ -33279.79│ -34041.48│
│少数股东权益 │ 2035.97│ 2085.02│ 2131.41│ 2191.41│
│股东权益合计 │ 184880.82│ 187401.58│ 189825.32│ 187692.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150335.10│ 110063.24│ 61178.26│ 202623.28│
│营业成本 │ 107730.67│ 79335.66│ 45781.23│ 144657.13│
│营业税金及附加 │ 1051.45│ 721.91│ 334.79│ 1434.13│
│销售费用 │ 27332.43│ 19291.34│ 8922.04│ 44830.85│
│财务费用 │ 5524.27│ 3306.91│ 1732.80│ 7137.13│
│管理费用 │ 7721.34│ 5246.99│ 2739.90│ 11661.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3027.03│ 2223.14│ 2365.52│ 1209.45│
│营业利润 │ 1387.44│ 2877.68│ 2995.72│ -7513.64│
│营业外收入 │ 18.50│ 11.84│ 10.36│ 128.44│
│营业外支出 │ 161.06│ 132.81│ 132.54│ 155.16│
│利润总额 │ 1244.88│ 2756.71│ 2873.53│ -7540.36│
│所得税 │ 298.62│ 123.18│ 115.36│ 282.68│
│净利润 │ 946.27│ 2633.53│ 2758.17│ -7823.05│
│归属母公司净利润 │ 1095.40│ 2740.06│ 2815.27│ -7619.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 138037.52│ 78609.33│ 44433.42│ 177545.07│
│营业成本 │ 96175.48│ 51496.45│ 29463.15│ 126353.54│
│营业税金及附加 │ 1026.98│ 678.35│ 337.11│ 1201.82│
│销售费用 │ 31403.34│ 19354.01│ 8889.85│ 41450.64│
│财务费用 │ 5245.66│ 3302.15│ 1930.80│ 6330.16│
│管理费用 │ 8611.19│ 5397.46│ 2543.19│ 10490.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1277.73│ 807.99│ 292.69│ 1825.88│
│营业利润 │ -4641.73│ -1948.34│ 898.40│ 3650.91│
│营业外收入 │ 199.26│ 146.69│ 104.44│ 794.88│
│营业外支出 │ 154.02│ 153.39│ 52.46│ 521.41│
│利润总额 │ -4596.48│ -1955.04│ 950.38│ 3924.38│
│所得税 │ 241.69│ 92.58│ 248.69│ 1860.28│
│净利润 │ -4838.17│ -2047.62│ 701.69│ 2064.10│
│归属母公司净利润 │ -4682.74│ -1941.23│ 761.69│ 2271.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 549980.95│ 381002.50│ 186121.27│ 638061.59│
│经营活动现金流出 │ 578633.57│ 393193.52│ 194152.49│ 632434.20│
│经营活动现金流量净额│ -28652.63│ -12191.02│ -8031.22│ 5627.39│
│投资活动现金流入 │ 43647.11│ 24686.08│ 22575.13│ 39305.82│
│资本性支出 │ 6249.62│ 5496.91│ 2016.18│ 4172.25│
│投资活动现金流出 │ 14729.62│ 5576.91│ 2064.18│ 33172.25│
│投资活动现金流量净额│ 28917.49│ 19109.18│ 20510.95│ 6133.57│
│筹资活动现金流入 │ 187736.63│ 105965.69│ 69625.98│ 142375.00│
│筹资活动现金流出 │ 168190.25│ 93972.32│ 54735.77│ 130901.29│
│筹资活动现金流量净额│ 19546.37│ 11993.37│ 14890.21│ 11473.71│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.03│ -0.01│ -14.78│
│现金及等价物净增加额│ 19811.26│ 18911.55│ 27369.93│ 23219.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 445956.80│ 300763.09│ 153831.98│ 640718.21│
│经营活动现金流出 │ 462117.05│ 311729.90│ 149471.86│ 595953.84│
│经营活动现金流量净额│ -16160.25│ -10966.82│ 4360.11│ 44764.37│
│投资活动现金流入 │ 27207.96│ 23293.33│ 8688.07│ 33718.59│
│资本性支出 │ 1346.95│ 978.78│ 668.45│ 2481.01│
│投资活动现金流出 │ 13346.95│ 9978.78│ 668.45│ 29391.53│
│投资活动现金流量净额│ 13861.00│ 13314.55│ 8019.61│ 4327.05│
│筹资活动现金流入 │ 151406.58│ 87984.08│ 57234.08│ 144813.40│
│筹资活动现金流出 │ 133456.13│ 84218.39│ 44913.37│ 149397.53│
│筹资活动现金流量净额│ 17950.46│ 3765.70│ 12320.71│ -4584.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.53│ 0.29│ -0.02│ -0.44│
│现金及等价物净增加额│ 15651.73│ 6113.72│ 24700.41│ 44506.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44433.42│ 21.93│ 761.69│ -10.00│
│二季报 │ 34175.91│ 16.87│ -2702.92│ 35.47│
│三季报 │ 59428.18│ 29.33│ -2741.51│ 35.98│
│四季报 │ 64585.77│ 31.87│ -2936.99│ 38.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54467.67│ 30.68│ 9495.60│ 418.01│
│二季报 │ 48992.17│ 27.59│ -2535.30│ -111.61│
│三季报 │ 43318.37│ 24.40│ -2021.43│ -88.99│
│四季报 │ 30766.86│ 17.33│ -2667.24│ -117.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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