财务分析☆ ◇600203 福日电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13405.92│ -28631.68│ -31293.04│ -23380.25│ 994.69│ 4408.47│
│净利润增长率(%) │ -0.11│ 8.77│ -33.84│ -2450.51│ -77.44│ 5.83│
│扣非净利润(万) │ -18357.46│ -30868.29│ -34823.82│ -26581.36│ -3843.25│ -3499.49│
│营业总收入(万元) │ 784160.07│ 1064122.34│ 1655045.65│ 1863372.72│ 1303441.33│ 1137741.64│
│总营收同比增长率(%) │ 2.06│ -35.70│ -11.18│ 42.96│ 14.56│ 3.53│
│加权净资产收益率(%) │ -6.79│ -12.97│ -11.71│ -11.30│ 0.47│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 72.56│ 72.88│ 71.55│ 65.68│ 61.86│
│净利润现金含量(%) │ 517.08│ -182.88│ 142.21│ -32.21│ 2591.95│ 314.37│
│基本每股收益(元) │ -0.2261│ -0.4800│ -0.5277│ -0.5000│ 0.0218│ 0.0966│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3096│ -0.5206│ -0.5873│ -0.5682│ -0.0842│ -0.0767│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2261│ -0.4828│ -0.5277│ -0.3943│ 0.0218│ 0.0966│
│每股资本公积金(元) │ 3.7730│ 3.7730│ 3.8152│ 4.2379│ 3.5477│ 3.5477│
│每股未分配利润(元) │ -1.6525│ -1.4264│ -0.9469│ -0.4149│ -0.0121│ -0.0115│
│每股净资产(元) │ 3.2161│ 3.4409│ 3.9615│ 4.9075│ 4.6210│ 4.6094│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1690│ 0.8830│ -0.7505│ 0.1270│ 0.5648│ 0.3036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13405.92│ -9350.57│ -9342.48│ -28631.68│ -13390.65│ -12376.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13390.65│ -12376.91│
│净利润增长率(%) │ -0.11│ 24.45│ -24.64│ 8.77│ -416.19│ -391.85│
│扣非净利润(万) │ -18357.46│ -13600.27│ -10645.62│ -30868.29│ -14682.98│ -12874.88│
│营业总收(未调整:万) │ 784160.07│ 531054.39│ 233724.76│ 1064122.34│ 768307.20│ 413551.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 768307.20│ 413551.68│
│总营收同比增长率(%) │ 2.06│ 28.41│ 22.20│ -35.70│ -38.73│ -51.69│
│加权净资产收益率(%) │ -6.79│ -4.69│ -4.69│ -12.97│ -5.86│ -5.40│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 72.68│ 72.32│ 72.56│ 70.55│ 71.38│
│净利润现金含量(%) │ 517.08│ 579.81│ 476.48│ -182.88│ 175.93│ 472.21│
│基本每股收益(元) │ -0.2261│ -0.1600│ -0.1600│ -0.4800│ -0.2300│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3096│ -0.2294│ -0.1795│ -0.5206│ -0.2476│ -0.2170│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2261│ -0.1577│ -0.1575│ -0.4828│ -0.2258│ -0.2087│
│每股资本公积金(元) │ 3.7730│ 3.7730│ 3.7730│ 3.7730│ 3.8162│ 3.8162│
│每股未分配利润(元) │ -1.6525│ -1.5841│ -1.5840│ -1.4264│ -1.1701│ -1.1530│
│每股净资产(元) │ 3.2161│ 3.2841│ 3.2833│ 3.4409│ 3.7415│ 3.7590│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1690│ -0.9143│ -0.7507│ 0.8830│ -0.3973│ -0.9856│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.08│ 1.13│ 1.12│ 1.14│ 1.27│
│速动比率 │ 0.70│ 0.87│ 0.87│ 0.77│ 0.89│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 72.56│ 72.88│ 71.55│ 65.68│ 61.86│
│产权比率 │ 3.07│ 2.77│ 2.78│ 3.01│ 2.56│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.10│ -0.08│ 0.01│ 0.05│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.03│ 1.06│ 1.08│ 1.20│ 1.21│
│速动比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.81│ 0.87│ 0.93│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 74.64│ 72.68│ 72.32│ 72.56│ 70.55│ 71.38│
│产权比率 │ 3.07│ 2.80│ 2.75│ 2.77│ 2.47│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.11│ -0.09│ 0.10│ -0.05│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.02│ 5.01│ 6.30│ 7.15│ 5.88│ 4.62│
│存货周转率 │ 5.73│ 7.98│ 7.50│ 8.77│ 10.55│ 8.09│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.83│ 2.14│ 2.46│ 2.27│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 9.09│ 11.38│ 19.28│ 27.30│ 20.94│ 17.85│
│总资产周转率 │ 1.00│ 1.27│ 1.56│ 1.82│ 1.66│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.02│ 2.60│ 1.22│ 5.01│ 3.47│ 2.06│
│存货周转率 │ 5.73│ 4.50│ 1.99│ 7.98│ 5.43│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.01│ 0.45│ 1.83│ 1.33│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 9.09│ 6.11│ 2.66│ 11.38│ 8.11│ 4.32│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.31│ 1.27│ 0.92│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.03│ -14.03│ -13.32│ -8.03│ 0.47│ 2.10│
│销售毛利率 │ 5.76│ 6.57│ 2.95│ 2.50│ 4.99│ 7.70│
│营业利润率 │ -1.96│ -2.27│ -1.56│ -1.73│ 0.18│ 0.25│
│销售净利率 │ -1.68│ -2.61│ -1.93│ -1.66│ 0.30│ 0.44│
│总资产净利率 │ -1.69│ -3.32│ -3.01│ -3.03│ 0.50│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.03│ -4.80│ -4.80│ -14.03│ -6.04│ -5.55│
│销售毛利率 │ 5.76│ 5.01│ 3.95│ 6.57│ 6.55│ 6.22│
│营业利润率 │ -1.96│ -2.17│ -4.05│ -2.27│ -1.49│ -2.89│
│销售净利率 │ -1.68│ -1.65│ -3.80│ -2.61│ -1.66│ -2.97│
│总资产净利率 │ -1.69│ -1.15│ -1.17│ -3.32│ -1.52│ -1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.06│ -35.70│ -11.18│ 42.96│ 14.56│ 3.53│
│营业利润增长率 │ -33.91│ 6.20│ 20.28│ -1452.33│ -16.81│ 437.73│
│净利润增长率 │ -0.11│ 8.77│ -33.84│ -2450.51│ -77.44│ 5.83│
│净资产增长率 │ -6.53│ -13.21│ -19.28│ 37.97│ 0.25│ 2.52│
│总资产增长率 │ 0.50│ -13.11│ -26.84│ 49.24│ 9.64│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.06│ 28.41│ 22.20│ -35.70│ -38.73│ -51.69│
│营业利润增长率 │ -33.91│ 3.68│ -28.84│ 6.20│ -336.62│ -288.79│
│净利润增长率 │ -0.11│ 24.45│ -24.64│ 8.77│ -416.19│ -391.85│
│净资产增长率 │ -6.53│ -4.56│ -4.58│ -13.21│ -5.64│ -5.20│
│总资产增长率 │ 0.50│ -3.65│ -4.98│ -13.11│ -13.29│ -10.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品接受│ -69319.84│ -23558.43│ -194.25│
│的现金流量净│劳务收到现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期子公司福瑞兴│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│产 │国际贸易投资结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │期末子公司福日实│ 0.00│ 204.37│ -100.00│
│ │业持有商业承兑票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司福日实业、│ 1886.42│ 5686.49│ -66.83│
│ │东莞源磊持有应收│ │ │ │
│ │款项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │子公司中诺通讯、│ 16788.26│ 12222.53│ 37.35│
│ │福瑞兴国际贸易、│ │ │ │
│ │福日实业采购预付│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司中诺通讯大│ 1172.46│ 33956.27│ -96.55│
│非流动资产 │额存单到期 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司广东以│ 1224.14│ 2247.46│ -45.53│
│ │诺厂房装修转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期子公司中诺通│ 2241.16│ 717.03│ 212.56│
│ │讯未完成研发项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期子公司福日实│ 26554.94│ 14101.10│ 88.32│
│产 │业投资定期存单 │ │ │ │
│长期应付款 │期末一年内到期售│ 0.00│ 1760.73│ -100.00│
│ │后回租应付款重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│递延收益 │本期子公司中诺通│ 3344.67│ 2308.07│ 44.91│
│ │讯收到递延政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 141.02│ 93.26│ 51.21│
│ │公允价值变动及汇│ │ │ │
│ │率波动 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -93937.31│ -84586.74│ -11.05│
│营业收入 │本期子公司中诺通│ 531054.39│ 413551.68│ 28.41│
│ │讯营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期子公司中诺通│ 504437.96│ 387812.85│ 30.07│
│ │讯营业收入增加相│ │ │ │
│ │应营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期子公司中诺通│ 5111.69│ 4974.87│ 2.75│
│ │讯销售费用中保险│ │ │ │
│ │费及职工薪酬增加│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬及折│ 12537.33│ 13596.77│ -7.79│
│ │旧项目列支减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 4624.66│ 4713.24│ -1.88│
│ │及汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期物料消耗及测│ 12476.31│ 12923.86│ -3.46│
│ │试费、专业服务费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品接受│ -54215.75│ -58444.80│ 7.24│
│的现金流量净│劳务收到现金增加│ │ │ │
│额 │及支付备货采购货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单投资│ 17385.71│ 15894.00│ 9.39│
│的现金流量净│减少及子公司中诺│ │ │ │
│额 │通讯项目投资减少│ │ │ │
│ │，投资活动现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 6854.89│ 31241.56│ -78.06│
│的现金流量净│收到现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 152283.27│ 162088.45│ 154659.33│ 255253.95│ 159077.96│ 175764.25│
│存货 │ 152491.61│ 105514.69│ 143602.71│ 284919.71│ 129607.32│ 105252.09│
│应收账款 │ 192066.88│ 198185.23│ 226816.42│ 298883.99│ 222192.81│ 221452.36│
│其他应收款 │ 3344.35│ 2535.60│ 5299.44│ 7174.39│ 4157.09│ 3390.97│
│流动资产合计 │ 539202.40│ 541947.05│ 619210.97│ 930373.54│ 585627.61│ 563667.01│
│长期股权投资 │ 21830.90│ 23198.11│ 26743.14│ 11705.14│ 193.62│ 104.08│
│固定资产净额 │ 83527.39│ 88982.81│ 98113.50│ 73572.89│ 62949.05│ 61521.60│
│无形资产 │ 21840.90│ 24703.59│ 26389.94│ 24466.33│ 25147.67│ 16330.97│
│非流动资产合计 │ 244149.48│ 237500.22│ 277646.84│ 295590.06│ 235865.70│ 185577.49│
│资产总计 │ 783351.88│ 779447.27│ 896857.81│ 1225963.60│ 821493.31│ 749244.50│
│流动负债 │ 553667.89│ 500449.18│ 546177.57│ 833955.33│ 514260.66│ 444913.66│
│非流动负债 │ 31056.62│ 65100.19│ 107493.86│ 43246.04│ 25325.11│ 18556.26│
│负债合计 │ 584724.51│ 565549.36│ 653671.43│ 877201.36│ 539585.78│ 463469.92│
│实收资本 │ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│ 45644.71│ 45644.71│
│资本公积金 │ 223735.75│ 223735.75│ 226238.80│ 251302.97│ 161934.57│ 161932.22│
│盈余公积 │ 5502.50│ 5502.50│ 5500.54│ 5244.08│ 4573.87│ 3554.51│
│未分配利润 │ -97992.66│ -84586.74│ -56151.64│ -24602.14│ -551.67│ -527.01│
│少数股东权益 │ 7916.19│ 9854.32│ 8276.84│ 57751.02│ 70983.31│ 75380.05│
│股东权益合计 │ 198627.37│ 213897.90│ 243186.38│ 348762.24│ 281907.53│ 285774.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152283.27│ 135304.41│ 146126.01│ 162088.45│ 124057.40│ 136019.84│
│存货 │ 152491.61│ 118572.00│ 120387.84│ 105514.69│ 120841.58│ 154111.89│
│应收账款 │ 192066.88│ 210061.51│ 183636.82│ 198185.23│ 215991.12│ 174400.07│
│其他应收款 │ 3344.35│ 3105.63│ 3017.99│ 2535.60│ 3400.08│ 3542.24│
│流动资产合计 │ 539202.40│ 505081.53│ 499775.55│ 541947.05│ 539545.30│ 563300.22│
│长期股权投资 │ 21830.90│ 21398.17│ 21344.98│ 23198.11│ 21953.78│ 22833.93│
│固定资产净额 │ 83527.39│ 84949.41│ 86551.85│ 88982.81│ 91264.21│ 93549.19│
│无形资产 │ 21840.90│ 21784.86│ 22736.02│ 24703.59│ 26177.78│ 23754.91│
│非流动资产合计 │ 244149.48│ 245941.49│ 240829.36│ 237500.22│ 238287.72│ 238675.86│
│资产总计 │ 783351.88│ 751023.02│ 740604.91│ 779447.27│ 777833.01│ 801976.08│
│流动负债 │ 553667.89│ 490395.57│ 470913.87│ 500449.18│ 449760.44│ 467378.87│
│非流动负债 │ 31056.62│ 55463.26│ 64688.02│ 65100.19│ 99006.13│ 105067.44│
│负债合计 │ 584724.51│ 545858.83│ 535601.89│ 565549.36│ 548766.56│ 572446.30│
│实收资本 │ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│ 59298.81│
│资本公积金 │ 223735.75│ 223735.75│ 223735.75│ 223735.75│ 226298.72│ 226298.72│
│盈余公积 │ 5502.50│ 5502.50│ 5502.50│ 5502.50│ 5500.54│ 5500.54│
│未分配利润 │ -97992.66│ -93937.31│ -93929.22│ -84586.74│ -69386.58│ -68372.85│
│少数股东权益 │ 7916.19│ 10423.42│ 10306.62│ 9854.32│ 7201.86│ 6622.79│
│股东权益合计 │ 198627.37│ 205164.19│ 205003.02│ 213897.90│ 229066.45│ 229529.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 784160.07│ 1064122.34│ 1655045.65│ 1863372.72│ 1303441.33│ 1137741.64│
│营业成本 │ 739006.44│ 994188.47│ 1606142.78│ 1816763.89│ 1238416.29│ 1050085.20│
│营业税金及附加 │ 1787.89│ 2203.59│ 2392.38│ 3537.68│ 3325.08│ 2410.52│
│销售费用 │ 7694.92│ 11661.12│ 11399.62│ 9171.98│ 10354.38│ 19802.12│
│财务费用 │ 8702.77│ 11147.13│ 5779.89│ 12857.58│ 10349.21│ 5010.48│
│管理费用 │ 19201.20│ 27500.56│ 28326.16│ 26338.65│ 19265.06│ 20640.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 9.05│ 16.23│ ---│ -62.52│
│投资收益 │ -944.22│ 715.98│ 11555.08│ 3512.04│ 1937.03│ 7345.67│
│营业利润 │ -15346.43│ -24148.12│ -25745.32│ -32293.17│ 2387.97│ 2870.42│
│营业外收入 │ 3333.20│ 1044.45│ 1114.85│ 2099.68│ 1162.19│ 158.46│
│营业外支出 │ 156.20│ 1712.57│ 4926.12│ 1733.52│ 576.81│ 124.68│
│利润总额 │ -12169.44│ -24816.24│ -29556.59│ -31927.00│ 2973.35│ 2904.20│
│所得税 │ 1010.27│ 2975.04│ 2351.11│ -954.88│ -989.92│ -2096.09│
│净利润 │ -13179.72│ -27791.28│ -31907.69│ -30972.12│ 3963.26│ 5000.29│
│归属母公司净利润 │ -13405.92│ -28631.68│ -31293.04│ -23380.25│ 994.69│ 4408.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 784160.07│ 531054.39│ 233724.76│ 1064122.34│ 768307.20│ 413551.68│
│营业成本 │ 739006.44│ 504437.96│ 224493.50│ 994188.47│ 717968.07│ 387812.85│
│营业税金及附加 │ 1787.89│ 1232.12│ 492.33│ 2203.59│ 1515.07│ 893.59│
│销售费用 │ 7694.92│ 5111.69│ 2450.24│ 11661.12│ 7224.19│ 4974.87│
│财务费用 │ 8702.77│ 4624.66│ 2208.39│ 11147.13│ 8220.95│ 4713.24│
│管理费用 │ 19201.20│ 12537.33│ 6148.98│ 27500.56│ 19908.02│ 13596.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -7.10│
│投资收益 │ -944.22│ -1370.70│ -1892.42│ 715.98│ -1032.98│ -505.70│
│营业利润 │ -15346.43│ -11522.54│ -9460.22│ -24148.12│ -11460.68│ -11962.59│
│营业外收入 │ 3333.20│ 3228.89│ 211.06│ 1044.45│ 319.82│ 285.76│
│营业外支出 │ 156.20│ 87.50│ 13.37│ 1712.57│ 1197.57│ 1120.98│
│利润总额 │ -12169.44│ -8381.15│ -9262.54│ -24816.24│ -12338.43│ -12797.82│
│所得税 │ 1010.27│ 397.84│ -374.50│ 2975.04│ 385.41│ -495.81│
│净利润 │ -13179.72│ -8778.99│ -8888.04│ -27791.28│ -12723.84│ -12302.01│
│归属母公司净利润 │ -13405.92│ -9350.57│ -9342.48│ -28631.68│ -13390.65│ -12376.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 963862.58│ 1255820.95│ 1801076.32│ 2126120.24│ 1310182.09│ 1339820.27│
│经营活动现金流出 │ 1033182.42│ 1203458.86│ 1845579.27│ 2118590.08│ 1284400.26│ 1325961.29│
│经营活动现金流量净额│ -69319.84│ 52362.08│ -44502.95│ 7530.16│ 25781.83│ 13858.99│
│投资活动现金流入 │ 44821.20│ 82394.12│ 57307.92│ 120979.04│ 94049.74│ 52222.25│
│资本性支出 │ 6397.58│ 12771.92│ 26106.08│ 31517.46│ 18812.95│ 11777.59│
│投资活动现金流出 │ 30456.56│ 66719.51│ 82806.53│ 187767.44│ 139419.95│ 47433.42│
│投资活动现金流量净额│ 14364.64│ 15674.61│ -25498.62│ -66788.40│ -45370.21│ 4788.82│
│筹资活动现金流入 │ 263331.05│ 327460.26│ 383876.35│ 361645.41│ 159795.57│ 213596.52│
│筹资活动现金流出 │ 222196.64│ 384595.86│ 392480.38│ 209901.55│ 155134.89│ 156904.02│
│筹资活动现金流量净额│ 41134.40│ -57135.61│ -8604.03│ 151743.86│ 4660.68│ 56692.50│
│汇率变动对现金的影响│ -42.55│ 525.75│ 2223.91│ -446.40│ -2454.18│ 625.31│
│现金及等价物净增加额│ -13863.35│ 11426.84│ -76381.68│ 92039.22│ -17381.88│ 75965.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 963862.58│ 649613.99│ 287162.02│ 1255820.95│ 982015.94│ 608821.64│
│经营活动现金流出 │ 1033182.42│ 703829.74│ 331677.13│ 1203458.86│ 1005574.37│ 667266.45│
│经营活动现金流量净额│ -69319.84│ -54215.75│ -44515.11│ 52362.08│ -23558.43│ -58444.80│
│投资活动现金
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