财务分析☆ ◇600206 有研新材 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11458.30│ 22645.61│ 27019.00│ 23876.02│ 17029.05│ 10594.43│
│净利润增长率(%) │ -17.98│ -16.14│ 13.16│ 40.21│ 60.74│ 34.16│
│扣非净利润(万) │ 9547.14│ 17764.54│ 21706.59│ 13132.88│ 9310.60│ 5510.75│
│营业总收入(万元) │ 675951.33│ 1082205.93│ 1525394.52│ 1605860.92│ 1296903.90│ 1045245.41│
│总营收同比增长率(%) │ -18.76│ -29.05│ -5.01│ 23.82│ 24.08│ 119.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 6.12│ 7.70│ 7.19│ 5.42│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 34.13│ 35.38│ 29.03│ 24.81│ 17.83│ 14.17│
│净利润现金含量(%) │ -862.78│ 97.53│ 58.20│ 127.45│ -16.97│ 32.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1350│ 0.2700│ 0.3200│ 0.3000│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1128│ 0.2100│ 0.2560│ 0.1650│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.2675│ 0.3192│ 0.2820│ 0.2011│ 0.1251│
│每股资本公积金(元) │ 1.8798│ 1.7516│ 1.7516│ 1.7516│ 1.7488│ 1.7394│
│每股未分配利润(元) │ 1.5192│ 1.5218│ 1.3995│ 1.1756│ 1.0170│ 0.8524│
│每股净资产(元) │ 4.5862│ 4.4574│ 4.2861│ 4.0261│ 3.8396│ 3.6166│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1678│ 0.2609│ 0.1858│ 0.3594│ -0.0341│ 0.0405│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11458.30│ 4086.05│ 45.54│ 22645.61│ 13970.76│ 5285.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13970.76│ 5285.79│
│净利润增长率(%) │ -17.98│ -22.70│ -98.83│ -16.14│ -46.31│ -72.07│
│扣非净利润(万) │ 9547.14│ 2864.73│ -528.22│ 17764.54│ 11960.60│ 3798.27│
│营业总收(未调整:万) │ 675951.33│ 453873.41│ 226225.91│ 1082205.93│ 831991.12│ 564792.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 831991.12│ 564792.22│
│总营收同比增长率(%) │ -18.76│ -19.64│ -25.21│ -29.05│ -29.10│ -23.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 1.08│ 0.01│ 6.12│ 3.81│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 34.13│ 36.88│ 33.68│ 35.38│ 33.63│ 32.81│
│净利润现金含量(%) │ -862.78│ -2332.76│ -123736.34│ 97.53│ -321.90│ -570.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1350│ 0.0480│ 0.0010│ 0.2700│ 0.1650│ 0.0620│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1128│ 0.0340│ -0.0062│ 0.2100│ 0.1413│ 0.0450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1354│ 0.0483│ 0.0005│ 0.2675│ 0.1650│ 0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 1.8798│ 1.8798│ 1.8798│ 1.7516│ 1.7516│ 1.7516│
│每股未分配利润(元) │ 1.5192│ 1.4321│ 1.5223│ 1.5218│ 1.4685│ 1.3659│
│每股净资产(元) │ 4.5862│ 4.4978│ 4.5876│ 4.4574│ 4.3612│ 4.2599│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1678│ -1.1260│ -0.6656│ 0.2609│ -0.5312│ -0.3559│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.49│ 3.67│ 3.84│ 5.43│ 6.39│
│速动比率 │ 1.66│ 1.70│ 2.54│ 2.75│ 3.86│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 34.13│ 35.38│ 29.03│ 24.81│ 17.83│ 14.17│
│产权比率 │ 0.61│ 0.58│ 0.44│ 0.36│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.49│ 0.13│ 0.15│ 0.33│ -0.06│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.33│ 2.88│ 2.49│ 2.80│ 3.12│
│速动比率 │ 1.66│ 1.49│ 2.02│ 1.70│ 1.71│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 34.13│ 36.88│ 33.68│ 35.38│ 33.63│ 32.81│
│产权比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.60│ 0.58│ 0.54│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.49│ -0.43│ -0.33│ 0.13│ -0.31│ -0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.31│ 23.28│ 44.36│ 54.98│ 47.51│ 47.37│
│存货周转率 │ 4.30│ 7.96│ 13.19│ 16.89│ 16.51│ 16.57│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 2.65│ 4.13│ 5.07│ 4.84│ 4.16│
│固定资产周转率 │ 4.95│ 8.92│ 14.79│ 17.36│ 17.90│ 21.89│
│总资产周转率 │ 1.03│ 1.84│ 2.92│ 3.51│ 3.22│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.31│ 6.11│ 3.30│ 23.28│ 13.43│ 10.27│
│存货周转率 │ 4.30│ 2.66│ 1.51│ 7.96│ 5.59│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 1.46│ 0.96│ 0.49│ 2.65│ 2.09│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 4.95│ 3.35│ 1.68│ 8.92│ 6.97│ 5.25│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.34│ 1.84│ 1.45│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 6.00│ 7.45│ 7.00│ 5.24│ 3.46│
│销售毛利率 │ 6.11│ 6.49│ 5.06│ 4.33│ 4.13│ 3.65│
│营业利润率 │ 1.37│ 2.43│ 2.16│ 1.85│ 1.67│ 1.11│
│销售净利率 │ 0.79│ 1.98│ 1.89│ 1.56│ 1.39│ 1.07│
│总资产净利率 │ 0.81│ 3.64│ 5.53│ 5.47│ 4.46│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 1.07│ 0.01│ 6.00│ 3.78│ 1.47│
│销售毛利率 │ 6.11│ 5.31│ 4.66│ 6.49│ 6.25│ 5.37│
│营业利润率 │ 1.37│ 0.65│ 0.01│ 2.43│ 2.06│ 1.16│
│销售净利率 │ 0.79│ 0.07│ -0.63│ 1.98│ 1.64│ 0.81│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.05│ -0.22│ 3.64│ 2.37│ 0.81│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.76│ -29.05│ -5.01│ 23.82│ 24.08│ 119.23│
│营业利润增长率 │ -46.10│ -20.15│ 10.92│ 37.02│ 86.98│ 25.22│
│净利润增长率 │ -17.98│ -16.14│ 13.16│ 40.21│ 60.74│ 34.16│
│净资产增长率 │ 2.89│ 4.00│ 6.45│ 4.85│ 6.16│ 3.95│
│总资产增长率 │ 10.84│ 12.50│ 13.11│ 14.93│ 12.01│ 8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.76│ -19.64│ -25.21│ -29.05│ -29.10│ -23.75│
│营业利润增长率 │ -46.10│ -54.76│ -99.42│ -20.15│ -47.75│ -72.05│
│净利润增长率 │ -17.98│ -22.70│ -98.83│ -16.14│ -46.31│ -72.07│
│净资产增长率 │ 2.89│ 0.91│ 2.92│ 4.00│ 1.75│ -0.61│
│总资产增长率 │ 10.84│ 14.35│ 11.25│ 12.50│ 7.62│ 3.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │薄膜材料产品销售│ 675951.33│ 831991.12│ -18.75│
│ │收入同比上升49% │ │ │ │
│ │;稀土材料产品销│ │ │ │
│ │售收入同比下降25│ │ │ │
│ │%;铂族金属产品 │ │ │ │
│ │销售收入同比下降│ │ │ │
│ │29% │ │ │ │
│归属于上市公│稀土材料分部亏损│ 11458.30│ 13970.76│ -17.98│
│司股东的净利│,对归属于上市公│ │ │ │
│润 │司股东的净利润年│ │ │ │
│ │初至报告期末的影│ │ │ │
│ │响金额为-7,281.3│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -98859.78│ -44972.46│ -119.82│
│的现金流量净│金流增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末持有的结构性│ 28430.30│ 42012.26│ -32.33│
│产 │存款等理财产品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │本期使用票据背书│ 8362.66│ 19492.50│ -57.10│
│ │付款及票据到期 │ │ │ │
│应收款项 │期末货款尚在回款│ 95120.84│ 53416.18│ 78.07│
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 11893.97│ 6426.74│ 85.07│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 1616.54│ 1192.57│ 35.55│
│存货 │本期备货增加 │ 188081.13│ 135240.54│ 39.07│
│其他流动资产│期末持有的国债逆│ 36134.28│ 9001.66│ 301.42│
│ │回购等理财产品增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投入│ 6695.51│ 11483.52│ -41.69│
│ │减少以及转入固定│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 4844.39│ 3183.28│ 52.18│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期部分子公司生│ 77854.72│ 50356.77│ 54.61│
│ │产经营需要借款有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期开展贵金属租│ 1112.94│ ---│ ---│
│债 │赁业务增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据结算│ 3478.14│ 10824.50│ -67.87│
│ │方式减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税留抵税│ 1491.72│ 6045.02│ -75.32│
│ │额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 44764.74│ 17274.93│ 159.13│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │稀土材料和铂族两│ 453873.41│ 564792.22│ -19.64│
│ │类产品受原材料价│ │ │ │
│ │格下降影响营业收│ │ │ │
│ │入有所下降,其中│ │ │ │
│ │稀土材料产品收入│ │ │ │
│ │同比下降32%,铂 │ │ │ │
│ │族产品收入同比下│ │ │ │
│ │降26% │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入减少相│ 429763.57│ 534457.16│ -19.59│
│ │应的营业成本也有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1985.98│ 1934.24│ 2.67│
│管理费用 │本期为职工薪酬以│ 6877.37│ 9769.54│ -29.60│
│ │及办公费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期外部借款增加│ 1577.99│ 887.24│ 77.85│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │公司围绕主营业务│ 9542.27│ 8736.70│ 9.22│
│ │增加了研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款和存│ -95317.71│ -30132.23│ -216.33│
│的现金流量净│货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品投资│ -17211.90│ -44030.15│ 60.91│
│的现金流量净│的变化以及本期工│ │ │ │
│额 │程项目支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到处置子公│ 96568.37│ 4303.81│ 2143.79│
│的现金流量净│司有研稀土部分股│ │ │ │
│额 │权款项以及取得借│ │ │ │
│ │款收到的现金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 84614.28│ 153659.38│ 111864.63│ 127551.94│ 73859.13│ 50436.00│
│存货 │ 160084.01│ 135240.54│ 119147.31│ 100520.51│ 81357.48│ 69233.19│
│应收账款 │ 131619.89│ 53416.18│ 39555.26│ 29215.76│ 29198.61│ 25392.17│
│其他应收款 │ 1584.25│ 1192.57│ 833.75│ 575.06│ 824.54│ 74.13│
│流动资产合计 │ 497551.95│ 429782.99│ 386732.76│ 352603.27│ 280829.50│ 255150.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138271.57│ 135082.29│ 107447.09│ 98805.34│ 86175.76│ 58743.40│
│无形资产 │ 13759.45│ 12782.35│ 13326.94│ 7816.50│ 8131.19│ 7512.17│
│非流动资产合计 │ 193774.02│ 193936.31│ 167332.68│ 137253.35│ 145385.66│ 125367.79│
│资产总计 │ 691325.96│ 623719.30│ 554065.43│ 489856.62│ 426215.17│ 380517.98│
│流动负债 │ 203289.84│ 172873.93│ 105318.12│ 91833.65│ 51694.99│ 39954.83│
│非流动负债 │ 32665.60│ 47775.84│ 55525.61│ 29680.95│ 24302.57│ 13978.93│
│负债合计 │ 235955.44│ 220649.77│ 160843.73│ 121514.59│ 75997.56│ 53933.75│
│实收资本 │ 84655.33│ 84655.33│ 84655.33│ 84659.41│ 84662.09│ 84668.13│
│资本公积金 │ 159137.65│ 148281.19│ 148281.19│ 148287.88│ 148055.51│ 147271.35│
│盈余公积 │ 13750.09│ 13750.09│ 9616.82│ 8740.58│ 8361.27│ 6618.83│
│未分配利润 │ 128605.20│ 128829.33│ 118472.68│ 99525.05│ 86102.75│ 72170.70│
│少数股东权益 │ 67127.72│ 25728.91│ 30378.21│ 27492.66│ 25145.11│ 20371.78│
│股东权益合计 │ 455370.53│ 403069.53│ 393221.70│ 368342.03│ 350217.60│ 326584.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84614.28│ 138418.89│ 117157.84│ 153659.38│ 40892.68│ 43149.27│
│存货 │ 160084.01│ 188081.13│ 149727.48│ 135240.54│ 160055.47│ 152715.81│
│应收账款 │ 131619.89│ 95120.84│ 83714.82│ 53416.18│ 84323.80│ 70394.87│
│其他应收款 │ 1584.25│ 1616.54│ 1611.28│ 1192.57│ 1030.74│ 746.47│
│流动资产合计 │ 497551.95│ 520088.27│ 498615.71│ 429782.99│ 408983.85│ 391933.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 138271.57│ 136194.82│ 134528.23│ 135082.29│ 131323.23│ 107710.16│
│无形资产 │ 13759.45│ 13809.55│ 12664.52│ 12782.35│ 12847.06│ 12963.59│
│非流动资产合计 │ 193774.02│ 193164.09│ 195252.64│ 193936.31│ 187326.62│ 183998.20│
│资产总计 │ 691325.96│ 713252.37│ 693868.35│ 623719.30│ 596310.47│ 575932.16│
│流动负债 │ 203289.84│ 222788.93│ 173099.34│ 172873.93│ 145973.42│ 125724.72│
│非流动负债 │ 32665.60│ 40264.92│ 60618.18│ 47775.84│ 54544.44│ 63233.25│
│负债合计 │ 235955.44│ 263053.85│ 233717.52│ 220649.77│ 200517.86│ 188957.97│
│实收资本 │ 84655.33│ 84655.33│ 84655.33│ 84655.33│ 84655.33│ 84655.33│
│资本公积金 │ 159137.65│ 159137.65│ 159137.65│ 148281.19│ 148281.19│ 148281.19│
│盈余公积 │ 13750.09│ 13750.09│ 13750.09│ 13750.09│ 9616.82│ 9616.82│
│未分配利润 │ 128605.20│ 121232.94│ 128874.87│ 128829.33│ 124316.53│ 115631.56│
│少数股东权益 │ 67127.72│ 69434.88│ 71788.86│ 25728.91│ 26590.37│ 26351.44│
│股东权益合计 │ 455370.53│ 450198.51│ 460150.83│ 403069.53│ 395792.61│ 386974.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675951.33│ 1082205.93│ 1525394.52│ 1605860.92│ 1296903.90│ 1045245.41│
│营业成本 │ 634683.33│ 1011989.05│ 1448243.30│ 1536306.81│ 1243374.28│ 1007086.79│
│营业税金及附加 │ 1495.42│ 2544.22│ 2853.77│ 3214.64│ 2031.44│ 1280.39│
│销售费用 │ 3072.00│ 4676.46│ 4738.39│ 4414.85│ 5061.50│ 5278.09│
│财务费用 │ 2850.07│ 2573.81│ 1909.23│ 2093.94│ 828.02│ 184.45│
│管理费用 │ 9798.87│ 18678.21│ 18738.55│ 20434.59│ 13874.70│ 14088.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 538.69│ -19.48│ 719.42│ 1502.27│ 1748.58│ 354.24│
│投资收益 │ 1532.22│ 1684.22│ 989.96│ 6681.66│ 2235.62│ 3405.59│
│营业利润 │ 9257.92│ 26334.65│ 32979.50│ 29732.70│ 21698.82│ 11604.76│
│营业外收入 │ 212.48│ 36.23│ 74.93│ 189.35│ 58.52│ 576.50│
│营业外支出 │ 151.26│ 151.27│ 226.67│ 352.08│ 136.34│ 38.04│
│利润总额 │ 9319.14│ 26219.60│ 32827.77│ 29569.97│ 21621.00│ 12143.22│
│所得税 │ 3984.89│ 4764.00│ 3986.86│ 4503.31│ 3624.72│ 917.99│
│净利润 │ 5334.24│ 21455.60│ 28840.91│ 25066.66│ 17996.28│ 11225.23│
│归属母公司净利润 │ 11458.30│ 22645.61│ 27019.00│ 23876.02│ 17029.05│ 10594.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675951.33│ 453873.41│ 226225.91│ 1082205.93│ 831991.12│ 564792.22│
│营业成本 │ 634683.33│ 429763.57│ 215677.47│ 1011989.05│ 780018.64│ 534457.16│
│营业税金及附加 │ 1495.42│ 1020.77│ 451.06│ 2544.22│ 1390.85│ 922.11│
│销售费用 │ 3072.00│ 1985.98│ 960.93│ 4676.46│ 3095.00│ 1934.24│
│财务费用 │ 2850.07│ 1577.99│ 592.36│ 2573.81│ 1661.03│ 887.24│
│管理费用 │ 9798.87│ 6877.37│ 4459.13│ 18678.21│ 14809.57│ 9769.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 538.69│ 165.77│ 160.75│ -19.48│ -245.15│ -112.42│
│投资收益 │ 1532.22│ 975.18│ 368.55│ 1684.22│ 1241.99│ 928.82│
│营业利润 │ 9257.92│ 2955.26│ 25.95│ 26334.65│ 17176.14│ 6532.28│
│营业外收入 │ 212.48│ 6.75│ 0.67│ 36.23│ 19.51│ 17.60│
│营业外支出 │ 151.26│ 56.38│ 22.30│ 151.27│ 83.76│ 82.24│
│利润总额 │ 9319.14│ 2905.63│ 4.33│ 26219.60│ 17111.90│ 6467.64│
│所得税 │ 3984.89│ 2601.43│ 1438.92│ 4764.00│ 3501.51│ 1902.90│
│净利润 │ 5334.24│ 304.21│ -1434.60│ 21455.60│ 13610.39│ 4564.75│
│归属母公司净利润 │ 11458.30│ 4086.05│ 45.54│ 22645.61│ 13970.76│ 5285.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 687820.93│ 1215491.40│ 1686122.25│ 1798733.03│ 1446208.15│ 1152416.97│
│经营活动现金流出 │ 786680.71│ 1193405.09│ 1670397.28│ 1768303.92│ 1449097.17│ 1148989.79│
│经营活动现金流量净额│ -98859.78│ 22086.32│ 15724.97│ 30429.11│ -2889.03│ 3427.18│
│投资活动现金流入 │ 1642231.51│ 3411306.97│ 2063224.59│ 1984077.51│ 1843139.70│ 1240246.48│
│资本性支出 │ 8612.25│ 24654.07│ 30103.87│ 13361.74│ 20196.42│ 20647.32│
│投资活动现金流出 │ 1695599.18│ 3409929.07│ 2113381.70│ 1963067.92│ 1833710.42│ 1253262.17│
│投资活动现金流量净额│ -53367.67│ 1377.90│ -50157.11│ 21009.59│ 9429.28│ -13015.69│
│筹资活动现金流入 │ 206696.36│ 116916.29│ 148196.74│ 65161.63│ 44100.00│ 5200.00│
│筹资活动现金流出 │ 123601.54│ 98929.24│ 130164.86│ 62547.93│ 27305.82│ 3572.63│
│筹资活动现金流量净额│ 83094.82│ 17987.05
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