财务分析☆ ◇600211 西藏药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 80091.40│ 85534.19│ 59590.48│ 30319.95│
│净利润增长率(%) │ 116.56│ 93.17│ 127.23│ 73.59│
│扣非净利润(万) │ 78459.17│ 73207.32│ 58072.92│ 29266.32│
│营业总收入(万元) │ 313432.84│ 236800.99│ 182023.70│ 90693.66│
│总营收同比增长率(%) │ 22.69│ 20.93│ 35.52│ 38.22│
│加权净资产收益率(%) │ 25.04│ 25.92│ 18.23│ 9.54│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 27.01│ 28.09│ 27.75│
│净利润现金含量(%) │ 132.78│ 91.58│ 91.43│ 126.56│
│基本每股收益(元) │ 3.2300│ 3.4500│ 2.4000│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 3.1600│ 2.9526│ 2.3400│ 1.1804│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.2303│ 3.4498│ 2.4034│ 1.2229│
│每股资本公积金(元) │ 5.0932│ 5.1067│ 5.1067│ 5.1067│
│每股未分配利润(元) │ 6.6421│ 6.8616│ 7.0173│ 6.5826│
│每股净资产(元) │ 13.4896│ 13.7900│ 13.9728│ 13.4857│
│每股经营现金流量(元)│ 4.2891│ 3.1592│ 2.1975│ 1.5477│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36980.80│ 44278.60│ 26225.00│ 17466.82│
│归母净利(调整后:万) │ 36983.98│ 44278.60│ 26225.00│ 17466.82│
│净利润增长率(%) │ 76.99│ 5.81│ -12.07│ 11.13│
│扣非净利润(万) │ 36920.48│ 45127.80│ 27307.30│ 18256.62│
│营业总收(未调整:万) │ 255460.91│ 195814.61│ 134318.80│ 65613.58│
│营业总收(调整后:万) │ 255460.91│ 195814.61│ 134318.80│ 65613.58│
│总营收同比增长率(%) │ 19.45│ 25.37│ 29.41│ 32.74│
│加权净资产收益率(%) │ 13.18│ 15.46│ 9.50│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 27.80│ 28.79│ 30.21│
│净利润现金含量(%) │ 226.44│ 135.75│ 181.20│ 138.79│
│基本每股收益(元) │ 1.4900│ 1.7900│ 1.0600│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4900│ 1.8201│ 1.1000│ 0.7363│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4915│ 1.7859│ 1.0577│ 0.7045│
│每股资本公积金(元) │ 5.1067│ 5.1027│ 5.1027│ 5.1027│
│每股未分配利润(元) │ 5.3597│ 5.6540│ 4.9259│ 4.9106│
│每股净资产(元) │ 12.1472│ 12.5272│ 11.5525│ 11.2952│
│每股经营现金流量(元)│ 3.3774│ 2.4244│ 1.9166│ 0.9777│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.72│ 2.64│ 2.64│
│速动比率 │ 2.78│ 2.62│ 2.56│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 27.01│ 28.09│ 27.75│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 89.78│ 63.60│ 41.29│ 30.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.34│ 2.19│ 2.03│
│速动比率 │ 2.55│ 2.25│ 2.10│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 26.07│ 27.80│ 28.79│ 30.21│
│产权比率 │ 0.35│ 0.39│ 0.41│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 81.60│ 51.85│ 42.42│ 20.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.71│ 5.61│ 3.35│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.03│ 0.76│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.78│ 0.59│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 6.72│ 6.00│ 4.66│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.41│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 4.15│ 2.72│ 1.41│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.90│ 0.60│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.80│ 0.58│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 5.78│ 4.06│ 2.77│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.95│ 25.02│ 17.20│ 9.07│
│销售毛利率 │ 95.05│ 95.34│ 95.80│ 95.56│
│营业利润率 │ 28.69│ 40.32│ 36.50│ 37.14│
│销售净利率 │ 25.85│ 36.47│ 32.95│ 33.69│
│总资产净利率 │ 18.44│ 19.39│ 13.32│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.28│ 14.26│ 9.16│ 6.24│
│销售毛利率 │ 94.26│ 94.53│ 94.63│ 94.49│
│营业利润率 │ 18.19│ 26.24│ 23.16│ 30.16│
│销售净利率 │ 14.69│ 22.83│ 19.74│ 26.86│
│总资产净利率 │ 9.36│ 10.89│ 6.68│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.69│ 20.93│ 35.52│ 38.22│
│营业利润增长率 │ 93.50│ 85.81│ 113.61│ 70.17│
│净利润增长率 │ 116.56│ 93.17│ 127.23│ 73.59│
│净资产增长率 │ 11.05│ 13.52│ 15.03│ 11.02│
│总资产增长率 │ 11.90│ 15.17│ 18.30│ 13.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.45│ 25.37│ 29.41│ 32.74│
│营业利润增长率 │ 80.94│ 8.94│ -6.79│ 12.20│
│净利润增长率 │ 76.99│ 5.81│ -12.07│ 11.13│
│净资产增长率 │ 14.50│ 18.08│ 8.89│ 6.47│
│总资产增长率 │ 7.80│ 13.82│ 6.42│ 6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年公司新活素产│ 175740.50│ 140896.27│ 24.73│
│ │品销售收入增加，│ │ │ │
│ │对应市场推广费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司上海欣活公│ 12400.07│ 13247.13│ -6.39│
│ │司人员减少，导致│ │ │ │
│ │薪酬减少以及折旧│ │ │ │
│ │和其他费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │a、本年度银行贷 │ -3371.19│ 429.12│ -885.60│
│ │款利息较上年减少│ │ │ │
│ │289.71万元；b、 │ │ │ │
│ │本年度存款利息收│ │ │ │
│ │入较上年增加3,14│ │ │ │
│ │5.51万元；c、外 │ │ │ │
│ │币汇率变化，本年│ │ │ │
│ │子公司汇兑损失减│ │ │ │
│ │少372.01万元 │ │ │ │
│研发费用 │上年将俄罗斯疫苗│ 1735.03│ 8813.05│ -80.31│
│ │项目开发支出转费│ │ │ │
│ │用化处理 │ │ │ │
│经营活动产生│本年新活素销售量│ 106342.18│ 83737.70│ 26.99│
│的现金流量净│增加销售回款增加│ │ │ │
│额 │；同时本年收到政│ │ │ │
│ │府补助 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买银行结构│ -83188.38│ -56124.59│ -48.22│
│的现金流量净│性存款净额较上年│ │ │ │
│额 │同期增加3.58亿元│ │ │ │
│ │；本年购买固定资│ │ │ │
│ │产等长期资产较上│ │ │ │
│ │年同期减少0.83亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年利润分配较上│ -48368.53│ -14536.68│ -232.73│
│的现金流量净│年同期增加4.00亿│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│交易性金融资│斯微生物减值2.09│ 51533.68│ 79249.09│ -34.97│
│产 │亿元以及公司本年│ │ │ │
│ │持有未到期的银行│ │ │ │
│ │结构性存款金额较│ │ │ │
│ │上年期末减少0.89│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入增加 │ 1562.80│ 116.74│ 1238.72│
│应收款项 │销售收入增加 │ 65092.97│ 44674.30│ 45.71│
│预付款项 │购买货物预付款项│ 1351.78│ 963.91│ 40.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│收回北京金达隆资│ 1277.66│ 1984.00│ -35.60│
│融资产 │产管理有限公司投│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
│固定资产 │腺病毒载体新冠疫│ 53754.74│ 39587.25│ 35.79│
│ │苗项目在建工程转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │腺病毒载体新冠疫│ 6071.05│ 15360.04│ -60.48│
│ │苗项目在建工程转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │依姆多无形资产组│ 20246.49│ 41647.99│ -51.39│
│ │减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销费用化 │ 62.51│ 152.14│ -58.91│
│递延所得税资│a、未实现毛利金 │ 11547.70│ 7133.82│ 61.87│
│产 │额增加导致递延所│ │ │ │
│ │得税资产增加1,94│ │ │ │
│ │9.50万元；b、资 │ │ │ │
│ │产减值导致递延所│ │ │ │
│ │得税增加1,603.64│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他非流动资│其他非流动资产转│ 471.60│ 6606.64│ -92.86│
│产 │固定资产 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款增加 │ 19.37│ 3.77│ 414.34│
│合同负债 │预收货款增加 │ 984.02│ 533.94│ 84.29│
│应交税费 │销售收入增加 │ 9969.37│ 6209.17│ 60.56│
│其他流动负债│合同负债增加形成│ 127.92│ 67.04│ 90.82│
│ │的价税分离 │ │ │ │
│递延所得税负│斯微公司减值 │ 228.57│ 1401.50│ -83.69│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本年新活素销量增│ 313432.84│ 255460.91│ 22.69│
│ │加，销售收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本年新活素销量增│ 15508.48│ 14669.43│ 5.72│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│经营活动产生的归│ 85534.19│ 44278.60│ 93.17│
│司股东的净利│属于上市公司股东│ │ │ │
│润 │的净利润增加以及│ │ │ │
│ │收到的政府补助增│ │ │ │
│ │加共同影响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司销售规模增加│ 73207.32│ 45127.80│ 62.22│
│司股东的扣除│以及研发费用、财│ │ │ │
│非经常性损益│务费用减少共同影│ │ │ │
│的净利润 │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 78328.45│ 60109.74│ 30.31│
│的现金流量净│增加以及收到政府│ │ │ │
│额 │补助共同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185979.00│ 168568.69│ 141297.66│ 146980.78│
│存货 │ 11143.50│ 11552.01│ 10041.47│ 9480.74│
│应收账款 │ 65092.97│ 39691.56│ 64028.54│ 43675.48│
│其他应收款 │ 1181.53│ 721.21│ 1379.83│ 6004.91│
│流动资产合计 │ 340286.24│ 334390.42│ 347840.45│ 329499.69│
│长期股权投资 │ 9284.70│ 10346.75│ 10384.21│ 10373.74│
│固定资产净额 │ 53754.74│ 39368.92│ 38532.97│ 39082.21│
│无形资产 │ 20246.49│ 40543.65│ 41537.67│ 40422.79│
│非流动资产合计 │ 118449.47│ 137751.04│ 137115.44│ 136224.42│
│资产总计 │ 458735.71│ 472141.47│ 484955.89│ 465724.11│
│流动负债 │ 118447.03│ 123158.82│ 131957.75│ 125014.57│
│非流动负债 │ 2926.60│ 4356.51│ 4264.35│ 4213.93│
│负债合计 │ 121373.64│ 127515.33│ 136222.10│ 129228.50│
│实收资本 │ 24793.78│ 24793.78│ 24793.78│ 24793.78│
│资本公积金 │ 126278.80│ 126613.73│ 126613.73│ 126613.73│
│盈余公积 │ 12581.93│ 12581.93│ 12581.93│ 12581.93│
│未分配利润 │ 164683.00│ 170125.79│ 173984.21│ 163206.67│
│少数股东权益 │ 2903.17│ 2720.90│ 2296.04│ 2134.64│
│股东权益合计 │ 337362.07│ 344626.14│ 348733.79│ 336495.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113982.96│ 130598.67│ 92290.12│ 93664.23│
│存货 │ 9994.77│ 10079.87│ 10227.91│ 12189.01│
│应收账款 │ 44674.30│ 47319.11│ 51597.20│ 45991.90│
│其他应收款 │ 1263.37│ 1580.96│ 1668.26│ 1524.76│
│流动资产合计 │ 271211.40│ 271034.44│ 245396.05│ 238365.87│
│长期股权投资 │ 10991.49│ 10763.44│ 10795.53│ 10831.90│
│固定资产净额 │ 39587.25│ 47708.92│ 48315.80│ 48245.19│
│无形资产 │ 41647.99│ 43124.49│ 41697.40│ 40335.34│
│非流动资产合计 │ 138729.83│ 161775.56│ 159293.46│ 165248.58│
│资产总计 │ 409941.23│ 432810.00│ 404689.51│ 403614.45│
│流动负债 │ 102620.51│ 115925.88│ 112032.71│ 117351.49│
│非流动负债 │ 4243.64│ 4402.24│ 4466.27│ 4588.48│
│负债合计 │ 106864.15│ 120328.12│ 116498.97│ 121939.97│
│实收资本 │ 24793.78│ 24793.78│ 24793.78│ 24793.78│
│资本公积金 │ 126613.73│ 126515.94│ 126515.94│ 126515.94│
│盈余公积 │ 12581.93│ 12566.59│ 12581.93│ 12581.93│
│未分配利润 │ 132886.71│ 140184.51│ 122130.91│ 121753.03│
│少数股东权益 │ 1903.08│ 1884.40│ 1760.35│ 1624.32│
│股东权益合计 │ 303077.08│ 312481.88│ 288190.53│ 281674.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 313432.84│ 236800.99│ 182023.70│ 90693.66│
│营业成本 │ 15508.48│ 11041.51│ 7648.18│ 4026.43│
│营业税金及附加 │ 3816.75│ 2823.88│ 2139.14│ 1113.28│
│销售费用 │ 175740.50│ 132960.59│ 102112.80│ 50680.59│
│财务费用 │ -3371.19│ -1714.87│ -1319.98│ -828.07│
│管理费用 │ 12400.07│ 8736.20│ 5397.44│ 2556.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -21053.32│ -267.63│ -244.44│ -206.31│
│投资收益 │ 4044.22│ 2208.33│ 1705.72│ 1181.97│
│营业利润 │ 89909.30│ 95475.13│ 66446.13│ 33680.83│
│营业外收入 │ 260.73│ 72.71│ 7.52│ 43.51│
│营业外支出 │ 350.54│ 80.88│ 30.03│ 14.79│
│利润总额 │ 89819.48│ 95466.96│ 66423.62│ 33709.54│
│所得税 │ 8795.00│ 9114.95│ 6440.19│ 3158.03│
│净利润 │ 81024.48│ 86352.01│ 59983.43│ 30551.51│
│归属母公司净利润 │ 80091.40│ 85534.19│ 59590.48│ 30319.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255460.91│ 195814.61│ 134318.80│ 65613.58│
│营业成本 │ 14669.43│ 10720.27│ 7218.88│ 3616.32│
│营业税金及附加 │ 3254.25│ 2414.87│ 1770.22│ 854.57│
│销售费用 │ 140896.27│ 107403.65│ 73976.27│ 36001.22│
│财务费用 │ 429.12│ 1062.56│ 756.78│ 326.46│
│管理费用 │ 13247.13│ 9107.25│ 5829.66│ 2787.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1416.66│ -1652.53│ -1479.57│ -1139.33│
│投资收益 │ 702.35│ 346.27│ -35.77│ -166.55│
│营业利润 │ 46465.30│ 51383.30│ 31105.81│ 19792.03│
│营业外收入 │ 33.24│ 19.28│ 5.67│ 1.98│
│营业外支出 │ 159.34│ 138.99│ 79.41│ 31.48│
│利润总额 │ 46339.21│ 51263.59│ 31032.07│ 19762.53│
│所得税 │ 8811.46│ 6566.73│ 4512.85│ 2137.54│
│净利润 │ 37527.75│ 44696.86│ 26519.22│ 17625.00│
│归属母公司净利润 │ 36980.80│ 44278.60│ 26225.00│ 17466.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 353050.34│ 277263.94│ 183875.23│ 97438.28│
│经营活动现金流出 │ 246708.16│ 198935.49│ 129390.02│ 59064.88│
│经营活动现金流量净额│ 106342.18│ 78328.45│ 54485.21│ 38373.40│
│投资活动现金流入 │ 301125.52│ 217146.27│ 131801.84│ 79051.86│
│资本性支出 │ 2168.86│ 1871.73│ 1341.08│ 546.33│
│投资活动现金流出 │ 384313.89│ 248787.48│ 184060.14│ 73546.33│
│投资活动现金流量净额│ -83188.38│ -31641.21│ -52258.30│ 5505.54│
│筹资活动现金流入 │ 70172.42│ 60500.00│ 38190.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 118540.95│ 82742.51│ 42882.15│ 4907.17│
│筹资活动现金流量净额│ -48368.53│ -22242.51│ -4692.15│ 5092.83│
│汇率变动对现金的影响│ 704.09│ 1507.20│ 2956.13│ 4835.18│
│现金及等价物净增加额│ -24510.63│ 25951.93│ 490.89│ 53806.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295358.46│ 226534.88│ 156119.48│ 72758.10│
│经营活动现金流出 │ 211620.76│ 166425.14│ 108600.69│ 48516.77│
│经营活动现金流量净额│ 83737.70│ 60109.74│ 47518.79│ 24241.33│
│投资活动现金流入 │ 156250.03│ 116822.62│ 65496.75│ 30274.61│
│资本性支出 │ 10196.32│ 6953.47│ 6947.60│ 5080.60│
│投资活动现金流出 │ 212374.62│ 131947.59│ 92941.73│ 40080.75│
│投资活动现金流量净额│ -56124.59│ -15124.97│ -27444.98│ -9806.14│
│筹资活动现金流入 │ 49173.49│ 49182.05│ 23473.50│ 3599.95│
│筹资活动现金流出 │ 63710.18│ 46649.46│ 30497.19│ 359.98│
│筹资活动现金流量净额│ -14536.68│ 2532.60│ -7023.69│ 3239.97│
│汇率变动对现金的影响│ 4010.74│ 7438.86│ 3598.57│ -452.55│
│现金及等价物净增加额│ 17087.16│ 54956.24│ 16648.69│ 17222.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90693.66│ 28.94│ 30319.95│ 37.86│
│二季报 │ 91330.03│ 29.14│ 29270.52│ 36.55│
│三季报 │ 54777.29│ 17.48│ 25943.71│ 32.39│
│四季报 │ 76631.84│ 24.45│ -5442.79│ -6.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65613.58│ 25.68│ 17466.82│ 47.23│
│二季报 │ 68705.22│ 26.89│ 8758.18│ 23.68│
│三季报 │ 61495.82│ 24.07│ 18053.60│ 48.82│
│四季报 │ 59646.29│ 23.35│ -7297.80│ -19.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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