财务分析☆ ◇600212 绿能慧充 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1741.16│ 2491.99│ 359.67│ -69.57│
│净利润增长率(%) │ 118.04│ 280.67│ 500.52│ 90.09│
│扣非净利润(万) │ 581.64│ 1096.22│ 161.54│ -222.10│
│营业总收入(万元) │ 65047.22│ 51195.59│ 25324.37│ 9872.97│
│总营收同比增长率(%) │ 127.12│ 198.94│ 113.82│ 123.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 12.55│ 2.59│ -0.51│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 45.46│ 79.03│ 76.20│
│净利润现金含量(%) │ -302.29│ -312.85│ -325.77│ 1057.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0309│ 0.0471│ 0.0070│ -0.0014│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0103│ 0.0165│ 0.0032│ -0.0043│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0250│ 0.0375│ 0.0070│ -0.0014│
│每股资本公积金(元) │ 1.2369│ 1.1318│ 0.9143│ 0.9143│
│每股未分配利润(元) │ -1.3323│ -1.3840│ -1.8409│ -1.8493│
│每股净资产(元) │ 0.8564│ 0.9034│ 0.2756│ 0.2670│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0756│ -0.1172│ -0.0229│ -0.0144│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9654.04│ -1379.29│ -89.80│ -702.15│
│归母净利(调整后:万) │ -9654.04│ -1379.29│ -89.80│ -702.15│
│净利润增长率(%) │ -380.90│ -8984.45│ -126.04│ -438.01│
│扣非净利润(万) │ -10582.91│ -2791.03│ -1474.41│ -718.16│
│营业总收(未调整:万) │ 28640.25│ 17125.74│ 11843.86│ 4417.33│
│营业总收(调整后:万) │ 28640.25│ 17125.74│ 11843.86│ 4417.33│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ -3.36│ -1.37│ -28.43│
│加权净资产收益率(%) │ -52.13│ -6.09│ -0.39│ -3.06│
│资产负债比率(%) │ 74.54│ 62.07│ 55.82│ 58.43│
│净利润现金含量(%) │ 18.19│ -245.69│ -302.81│ -100.15│
│基本每股收益(元) │ -0.1887│ -0.0270│ -0.0018│ -0.0137│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2068│ -0.0545│ -0.0288│ -0.0140│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1887│ -0.0270│ -0.0018│ -0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 0.9143│ 0.9143│ 0.9143│ 0.9143│
│每股未分配利润(元) │ -1.8479│ -1.6862│ -1.6610│ -1.6730│
│每股净资产(元) │ 0.2682│ 0.4304│ 0.4547│ 0.4422│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0343│ 0.0662│ 0.0053│ 0.0137│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.97│ 1.01│ 0.99│
│速动比率 │ 1.40│ 1.77│ 0.83│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 53.67│ 45.46│ 79.03│ 76.20│
│产权比率 │ 1.16│ 0.84│ 3.84│ 3.27│
│现金流比率%-短期债务│ -8.00│ -16.38│ -2.30│ -1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.19│ 1.27│ 1.07│
│速动比率 │ 0.78│ 1.03│ 1.17│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 74.54│ 62.07│ 55.82│ 58.43│
│产权比率 │ 2.99│ 1.68│ 1.29│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ -4.58│ 10.47│ 1.08│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 1.93│ 1.12│ 0.48│
│存货周转率 │ 4.69│ 4.57│ 2.28│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.78│ 0.57│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 9.25│ 7.56│ 3.75│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.62│ 0.41│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.31│ 1.06│ 0.36│
│存货周转率 │ 5.81│ 5.03│ 6.62│ 3.31│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.66│ 0.52│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 1.50│ 1.02│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.38│ 0.28│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 4.15│ 2.55│ -0.51│
│销售毛利率 │ 26.71│ 23.39│ 24.70│ 25.94│
│营业利润率 │ 2.43│ 4.64│ 1.17│ -0.84│
│销售净利率 │ 2.53│ 4.65│ 1.10│ -0.85│
│总资产净利率 │ 1.89│ 3.01│ 0.58│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -70.34│ -6.26│ -0.39│ -3.10│
│销售毛利率 │ 20.62│ 20.62│ 20.63│ 15.96│
│营业利润率 │ -34.40│ -10.81│ -3.36│ -15.85│
│销售净利率 │ -34.35│ -8.51│ -1.01│ -15.79│
│总资产净利率 │ -22.32│ -3.04│ -0.21│ -1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 127.12│ 198.94│ 113.82│ 123.51│
│营业利润增长率 │ 116.05│ 228.26│ 174.37│ 88.13│
│净利润增长率 │ 118.04│ 280.67│ 500.52│ 90.09│
│净资产增长率 │ 334.67│ 337.83│ 2.73│ -0.45│
│总资产增长率 │ 134.62│ 100.70│ 24.42│ 6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ -3.36│ -1.37│ -28.43│
│营业利润增长率 │ -394.29│ -44341.95│ -208.70│ -439.69│
│净利润增长率 │ -380.90│ -8984.45│ -126.04│ -438.01│
│净资产增长率 │ -41.12│ -5.53│ -0.19│ -2.92│
│总资产增长率 │ 75.78│ 89.51│ 72.03│ 78.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售团队扩充、市│ 8389.30│ 3363.45│ 149.43│
│ │场投入加大，销售│ │ │ │
│ │费用相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工安置费降低 │ 4342.18│ 4960.06│ -12.46│
│财务费用 │利息收入增加 │ 94.19│ 201.70│ -53.30│
│研发费用 │团队扩充，人员费│ 2786.61│ 1296.02│ 115.01│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流出│ -5263.42│ -1755.62│ -199.80│
│的现金流量净│增加幅度相对较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -3797.74│ -2372.18│ -60.10│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 44756.25│ 4232.53│ 957.43│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金 │ 48678.27│ 4119.41│ 1081.68│
│应收票据 │收到款项 │ 0.00│ 60.80│ -100.00│
│应收款项 │销售规模增加 │ 33832.27│ 19208.94│ 76.13│
│应收款项融资│银行承兑汇票 │ 1615.75│ 0.00│ ---│
│预付款项 │--- │ 533.82│ 454.01│ 17.58│
│其他应收款 │收回款项 │ 1547.32│ 4978.53│ -68.92│
│存货 │生产规模扩大 │ 12704.34│ 7619.40│ 66.74│
│合同资产 │完工未结算资产增│ 4918.61│ 555.72│ 785.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 688.08│ 484.67│ 41.97│
│其他权益工具│对外投资 │ 100.00│ 0.00│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 87.84│ 87.84│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7184.89│ 6877.17│ 4.47│
│在建工程 │计提减值 │ 14.75│ 28.35│ -47.99│
│使用权资产 │--- │ 1452.43│ 1246.73│ 16.50│
│无形资产 │--- │ 2700.29│ 2863.69│ -5.71│
│商誉 │--- │ 5058.86│ 5058.86│ 0.00│
│长期待摊费用│租入资产装修费增│ 2143.45│ 1314.37│ 63.08│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、租赁负│ 853.91│ 158.35│ 439.26│
│产 │债增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 5229.86│ 12.47│ 41832.45│
│产 │增加 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 129344.75│ 55129.32│ 134.62│
│短期借款 │--- │ 1002.19│ 1200.00│ -16.48│
│应付票据 │应付银行承兑增加│ 16586.35│ 2576.81│ 543.68│
│应付账款 │应付货款及工程款│ 27209.30│ 16057.09│ 69.45│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1650.17│ 543.81│ 203.45│
│应付职工薪酬│--- │ 2583.43│ 2371.45│ 8.94│
│应交税费 │缴纳税款 │ 1019.32│ 1583.19│ -35.62│
│其他应付款 │--- │ 15226.97│ 13320.44│ 14.31│
│一年内到期的│支付租金 │ 352.31│ 572.60│ -38.47│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待确认销项税增加│ 174.99│ 126.46│ 38.38│
│租赁负债 │租赁付款额增加 │ 1382.47│ 770.01│ 79.54│
│预计负债 │预提销售质保费用│ 390.41│ 220.69│ 76.90│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 1384.06│ 1434.76│ -3.53│
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 299.28│ 101.56│ 194.68│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 157.03│ 211.58│ -25.78│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │增发股票 │ 69664.72│ 51169.72│ 36.14│
│资本公积 │增发股票 │ 86166.30│ 46782.89│ 84.18│
│库存股 │确认股权激励回购│ 13806.55│ ---│ ---│
│ │义务 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 735.60│ 612.65│ 20.07│
│盈余公积 │--- │ 9717.26│ 9717.26│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ -92815.66│ -94556.82│ 1.84│
│少数股东权益│--- │ 264.79│ 313.15│ -15.44│
│负债及所有者│--- │ 129344.75│ 55129.32│ 134.62│
│权益总计 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期新能源业务充│ 65047.22│ 28640.25│ 127.12│
│ │电桩销售收入增加│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 47672.93│ 22733.41│ 109.70│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助减│ 618.87│ 1442.29│ -57.09│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -151.07│ -3865.49│ 96.09│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提固定资产│ -171.30│ -3281.33│ 94.78│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │新能源业务充电桩│ 51195.59│ 17125.74│ 198.94│
│ │销售收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新能源业务充│ 2491.99│ -1379.29│ 280.67│
│司股东的净利│电桩销售收入大幅│ │ │ │
│润 │增加，利润提高，│ │ │ │
│ │同时单项计提坏账│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│归属于上市公│本期新能源业务充│ 1096.22│ -2791.03│ 139.28│
│司股东的扣除│电桩销售收入大幅│ │ │ │
│非经常性损益│增加，利润提高，│ │ │ │
│的净利润 │同时单项计提坏账│ │ │ │
│ │准备转回 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -7796.19│ 3388.73│ -330.06│
│的现金流量净│务支付的现金相对│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│总资产 │本期定向增发股份│ 110645.05│ 55129.32│ 100.70│
│ │、流动资产大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期定向增发股份│ 60094.63│ 13725.71│ 337.83│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48678.27│ 41134.10│ 9549.36│ 5240.25│
│存货 │ 12704.34│ 9556.99│ 9117.81│ 8421.45│
│应收账款 │ 33832.27│ 33955.07│ 25963.94│ 22138.65│
│其他应收款 │ 1547.32│ 1718.79│ 1652.85│ 4539.76│
│流动资产合计 │ 104518.46│ 93597.42│ 51539.01│ 41590.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7184.89│ 6663.44│ 6638.96│ 6704.15│
│无形资产 │ 2700.29│ 2769.66│ 2779.92│ 2838.48│
│非流动资产合计 │ 24826.29│ 17047.63│ 17053.40│ 17085.21│
│资产总计 │ 129344.75│ 110645.05│ 68592.41│ 58676.01│
│流动负债 │ 65805.05│ 47610.36│ 51014.98│ 41911.47│
│非流动负债 │ 3613.24│ 2688.40│ 3195.71│ 2801.54│
│负债合计 │ 69418.29│ 50298.76│ 54210.69│ 44713.00│
│实收资本 │ 69664.72│ 66519.72│ 51169.72│ 51169.72│
│资本公积金 │ 86166.30│ 75285.70│ 46782.89│ 46782.89│
│盈余公积 │ 9717.26│ 9717.26│ 9717.26│ 9717.26│
│未分配利润 │ -92815.66│ -92064.83│ -94197.15│ -94626.39│
│少数股东权益 │ 264.79│ 251.66│ 280.75│ 298.33│
│股东权益合计 │ 59926.46│ 60346.29│ 14381.71│ 13963.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4119.41│ 5621.54│ 4111.05│ 3210.55│
│存货 │ 7619.40│ 5193.54│ 2631.30│ 2035.39│
│应收账款 │ 19208.94│ 17992.11│ 14344.95│ 16594.46│
│其他应收款 │ 4978.53│ 8166.76│ 9022.91│ 4384.34│
│流动资产合计 │ 37481.48│ 38570.85│ 32165.77│ 29534.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6877.17│ 10041.94│ 10442.07│ 14386.84│
│无形资产 │ 2863.69│ 2910.61│ 2973.88│ 3043.36│
│非流动资产合计 │ 17647.83│ 20862.56│ 21785.75│ 26361.52│
│资产总计 │ 55129.32│ 59433.41│ 53951.52│ 55896.32│
│流动负债 │ 38351.85│ 32378.81│ 25257.09│ 27534.75│
│非流动负债 │ 2738.61│ 4510.21│ 4858.72│ 5126.80│
│负债合计 │ 41090.46│ 36889.02│ 30115.81│ 32661.55│
│实收资本 │ 51169.72│ 51169.72│ 51169.72│ 51169.72│
│资本公积金 │ 46782.89│ 46782.89│ 46782.89│ 46782.89│
│盈余公积 │ 9717.26│ 9717.26│ 9717.26│ 9717.26│
│未分配利润 │ -94556.82│ -86282.06│ -84992.57│ -85604.93│
│少数股东权益 │ 313.15│ 523.40│ 571.23│ 605.17│
│股东权益合计 │ 14038.86│ 22544.39│ 23835.71│ 23234.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65047.22│ 51195.59│ 25324.37│ 9872.97│
│营业成本 │ 47672.93│ 39218.47│ 19070.03│ 7311.92│
│营业税金及附加 │ 487.67│ 403.42│ 175.04│ 62.97│
│销售费用 │ 8389.30│ 4885.09│ 2875.90│ 1501.37│
│财务费用 │ 94.19│ 113.92│ 72.71│ 61.75│
│管理费用 │ 4342.18│ 2853.15│ 1822.57│ 689.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10.19│ 0.36│ 0.36│ 12.08│
│营业利润 │ 1581.04│ 2373.88│ 296.06│ -83.06│
│营业外收入 │ 12.45│ 24.60│ 22.04│ 8.81│
│营业外支出 │ 151.21│ 29.95│ 29.79│ 0.31│
│利润总额 │ 1442.27│ 2368.53│ 288.30│ -74.57│
│所得税 │ -201.52│ -12.96│ 10.04│ 9.83│
│净利润 │ 1643.80│ 2381.49│ 278.27│ -84.39│
│归属母公司净利润 │ 1741.16│ 2491.99│ 359.67│ -69.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28640.25│ 17125.74│ 11843.86│ 4417.33│
│营业成本 │ 22733.41│ 13594.63│ 9400.59│ 3712.43│
│营业税金及附加 │ 269.25│ 174.83│ 115.11│ 61.81│
│销售费用 │ 3363.45│ 1659.25│ 736.89│ 155.42│
│财务费用 │ 201.70│ 156.14│ 102.14│ 46.87│
│管理费用 │ 4960.06│ 3333.10│ 2056.83│ 995.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 35.68│ 0.70│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9852.49│ -1850.87│ -398.07│ -699.98│
│营业外收入 │ 438.78│ 416.92│ 416.84│ 2.29│
│营业外支出 │ 395.72│ 33.56│ 33.39│ ---│
│利润总额 │ -9809.43│ -1467.50│ -14.62│ -697.68│
│所得税 │ 28.08│ -10.92│ 104.66│ ---│
│净利润 │ -9837.52│ -1456.59│ -119.28│ -697.68│
│归属母公司净利润 │ -9654.04│ -1379.29│ -89.80│ -702.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58009.64│ 38049.96│ 19068.61│ 10024.95│
│经营活动现金流出 │ 63273.06│ 45846.15│ 20240.30│ 10760.92│
│经营活动现金流量净额│ -5263.42│ -7796.19│ -1171.69│ -735.97│
│投资活动现金流入 │ 3706.80│ 3543.16│ 3493.16│ 0.36│
│资本性支出 │ 7404.24│ 634.19│ 403.73│ 93.50│
│投资活动现金流出 │ 7504.54│ 734.19│ 403.73│ 93.50│
│投资活动现金流量净额│ -3797.74│ 2808.96│ 3089.43│ -93.14│
│筹资活动现金流入 │ 64744.65│ 49938.10│ 4349.00│ 2300.00│
│筹资活动现金流出 │ 19988.40│ 17695.21│ 6962.63│ 2054.11│
│筹资活动现金流量净额│ 44756.25│ 32242.89│ -2613.63│ 245.89│
│汇率变动对现金的影响│ -0.75│ 0.03│ 1.06│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ 35694.34│ 27255.70│ -694.83│ -583.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25837.83│ 19390.00│ 11483.22│ 5269.08│
│经营活动现金流出 │ 27593.45│ 16001.27│ 11211.30│ 4565.89│
│经营活动现金流量净额│ -1755.62│ 3388.73│ 271.92│ 703.18│
│投资活动现金流入 │ 4727.62│ 4596.42│ 3591.12│ 9.21│
│资本性支出 │ 1364.10│ 770.95│ 474.74│ 112.16│
│投资活动现金流出 │ 7099.80│ 6506.65│ 5110.44│ 2764.68│
│投资活动现金流量净额│ -2372.18│ -1910.24│ -1519.31│ -2755.47│
│筹资活动现金流入 │ 10435.50│ 3100.00│ 4285.50│ 2645.50│
│筹资活动现金流出 │ 6202.97│ 1666.75│ 2561.62│ 92.46│
│筹资活动现金流量净额│ 4232.53│ 1433.25│ 1723.88│ 2553.04│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 104.72│ 2911.75│ 476.49│ 500.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9872.97│ 15.18│ -69.57│ -4.00│
│二季报 │ 15451.41│ 23.75│ 429.24│ 24.65│
│三季报 │ 25871.22│ 39.77│ 2132.31│ 122.47│
│四季报 │ 13851.63│ 21.29│ -750.83│ -43.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4417.33│ 15.42│ -702.15│ 7.27│
│二季报 │ 7426.53│ 25.93│ 612.35│ -6.34│
│三季报 │ 5281.88│ 18.44│ -1289.49│ 13.36│
│四季报 │ 11514.51│ 40.20│ -8274.76│ 85.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
