财务分析☆ ◇600213 亚星客车 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8127.00│ -5405.40│ -3186.99│ -19608.64│
│净利润增长率(%) │ 15.49│ 24.94│ 26.97│ -10466.11│
│扣非净利润(万) │ -8881.84│ -5287.51│ -3272.87│ -13918.00│
│营业总收入(万元) │ 68751.40│ 39625.38│ 15395.92│ 150057.52│
│总营收同比增长率(%) │ -26.77│ -24.26│ -45.92│ 53.34│
│加权净资产收益率(%) │ -68.79│ -40.95│ -22.33│ -97.73│
│资产负债比率(%) │ 93.71│ 92.35│ 92.19│ 91.88│
│净利润现金含量(%) │ -403.01│ -540.89│ -40.71│ -149.14│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1900│ -0.1100│ -0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3106│ -0.1800│ -0.1144│ -0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2842│ -0.1890│ -0.1114│ -0.6856│
│每股资本公积金(元) │ 2.1357│ 2.1357│ 2.1357│ 2.1357│
│每股未分配利润(元) │ -3.0434│ -2.9483│ -2.8707│ -2.7593│
│每股净资产(元) │ 0.2746│ 0.3696│ 0.4447│ 0.5535│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1452│ 1.0223│ 0.0454│ 1.0225│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9616.36│ -7201.23│ -4364.16│ 189.16│
│归母净利(调整后:万) │ -9616.36│ -7201.23│ -4364.16│ 189.16│
│净利润增长率(%) │ 1.77│ -86.43│ -3930.16│ 101.20│
│扣非净利润(万) │ -9732.86│ -7289.84│ -4475.64│ -16637.61│
│营业总收(未调整:万) │ 93885.00│ 52314.79│ 28468.58│ 97856.36│
│营业总收(调整后:万) │ 93885.00│ 52314.79│ 28468.58│ 97856.36│
│总营收同比增长率(%) │ 44.16│ 5.84│ 2.78│ -47.93│
│加权净资产收益率(%) │ -41.45│ -34.74│ -26.30│ 10.29│
│资产负债比率(%) │ 88.73│ 88.41│ 87.85│ 97.19│
│净利润现金含量(%) │ 3.30│ 169.70│ 326.27│ 33053.02│
│基本每股收益(元) │ -0.3500│ -0.2700│ -0.1500│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3403│ -0.2800│ -0.1565│ -0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3362│ -0.2518│ -0.1526│ 0.0086│
│每股资本公积金(元) │ 2.1357│ 2.1357│ 2.1393│ 1.5550│
│每股未分配利润(元) │ -2.4099│ -2.3255│ -2.2263│ -2.6958│
│每股净资产(元) │ 0.9030│ 0.9901│ 1.0911│ 0.0902│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0111│ -0.4273│ -0.4979│ 2.8420│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.31│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 1.09│ 1.18│ 1.16│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 93.71│ 92.35│ 92.19│ 91.88│
│产权比率 │ 28.04│ 20.05│ 18.40│ 16.51│
│现金流比率%-短期债务│ 18.88│ 18.51│ 0.73│ 14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.32│ 1.32│ 1.22│
│速动比率 │ 1.08│ 1.15│ 1.19│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 88.73│ 88.41│ 87.85│ 97.19│
│产权比率 │ 10.02│ 9.52│ 8.86│ 156.61│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -5.80│ -6.56│ 26.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.31│ 0.12│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.85│ 0.66│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.06│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 2.39│ 0.91│ 8.35│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.06│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.62│ 0.33│ 0.18│ 0.42│
│存货周转率 │ 2.85│ 1.68│ 1.01│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.18│ 0.10│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 2.84│ 1.53│ 4.95│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.17│ 0.09│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -103.49│ -51.13│ -25.06│ -123.88│
│销售毛利率 │ 7.95│ 3.72│ 4.87│ 8.39│
│营业利润率 │ -13.26│ -13.88│ -21.98│ -9.01│
│销售净利率 │ -12.34│ -14.48│ -21.94│ -12.89│
│总资产净利率 │ -3.13│ -2.10│ -1.18│ -6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.24│ -25.43│ -13.98│ 9.53│
│销售毛利率 │ 6.44│ 2.64│ 2.66│ 6.38│
│营业利润率 │ -10.23│ -13.78│ -15.43│ -2.80│
│销售净利率 │ -10.19│ -13.71│ -15.31│ -1.77│
│总资产净利率 │ -3.15│ -2.31│ -1.38│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.77│ -24.26│ -45.92│ 53.34│
│营业利润增长率 │ 5.11│ 23.69│ 22.97│ -394.11│
│净利润增长率 │ 15.49│ 24.94│ 26.97│ -10466.11│
│净资产增长率 │ -50.39│ -33.21│ -19.65│ 697.76│
│总资产增长率 │ -17.36│ -19.30│ -10.75│ -11.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.16│ 5.84│ 2.78│ -47.93│
│营业利润增长率 │ 17.82│ -39.81│ -62650.05│ 85.65│
│净利润增长率 │ 1.77│ -86.43│ -3930.16│ 101.20│
│净资产增长率 │ 1201.53│ 1327.14│ 1472.79│ 17.31│
│总资产增长率 │ -8.76│ -4.60│ -1.62│ -23.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期支付租金减少│ 32752.77│ -317.37│ 10420.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期归母净利润影│ 7852.59│ 15828.95│ -50.39│
│司股东的所有│响 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据结算业务│ 1837.60│ 7253.44│ -74.67│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 1336.59│ 2724.14│ -50.94│
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │本期收回新能源补│ 21385.31│ 41815.42│ -48.86│
│ │贴 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待分摊费用减│ 26.70│ 266.70│ -89.99│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程完工│ 41.40│ 131.63│ -68.55│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 681.73│ 2741.86│ -75.14│
│ │提折旧 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用承兑汇票│ 23488.10│ 34564.05│ -32.04│
│ │付款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 2523.74│ 3898.71│ -35.27│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 20805.99│ 30634.81│ -32.08│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期内贸预收账款│ 193.22│ 142.55│ 35.54│
│ │余额上升 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款减少│ 34791.07│ 51176.18│ -32.02│
│所有者权益（│本期净利润影响 │ 14791.70│ 23102.96│ -35.97│
│或股东权益）│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提印花税、│ 149.70│ 113.20│ 32.25│
│ │城建、教育费附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 359.13│ 143.56│ 150.17│
│ │、现金折扣减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -1237.36│ -155.42│ -696.13│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回新能源补│ 115.62│ 349.84│ -66.95│
│ │贴影响合同资产减│ │ │ │
│ │值损失计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产的损│ -3.99│ 8.83│ -145.17│
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 2234.34│ 5.61│ 39713.52│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │未决诉讼 │ 1604.49│ 2.94│ 54533.32│
│所得税费用 │同期收到所得税返│ ---│ -33.62│ 100.00│
│ │还 │ │ │ │
│少数股东损益│本期丰泰子公司亏│ -358.70│ 45.77│ -883.73│
│ │损 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付购买资产│ -405.84│ -255.75│ -58.69│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期收到投资现金│ -27371.40│ -19998.58│ -36.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36967.24│ 37687.20│ -1.91│
│应收款项 │--- │ 113299.07│ 141325.89│ -19.83│
│应收款项融资│本期票据结算业务│ 4276.20│ 7253.44│ -41.05│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款减│ 1418.34│ 2724.14│ -47.93│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 8875.45│ 7983.09│ 11.18│
│存货 │--- │ 20755.79│ 20452.36│ 1.48│
│合同资产 │本期收回新能源政│ 21377.47│ 41815.42│ -48.88│
│ │府补贴 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待分摊费用减│ 106.70│ 266.70│ -59.99│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16156.85│ 17039.69│ -5.18│
│在建工程 │本期在建工程完工│ 28.76│ 131.63│ -78.15│
│ │验收转固减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 1370.93│ 2741.86│ -50.00│
│ │提折旧影响 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 43702.23│ 44710.34│ -2.25│
│应付票据 │本期以承兑汇票付│ 15901.11│ 34564.05│ -54.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 5660.35│ 9311.35│ -39.21│
│应付职工薪酬│本期支付22年度年│ 1783.76│ 2707.75│ -34.12│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 1952.76│ 3898.71│ -49.91│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 19766.80│ 30634.81│ -35.48│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 42235.77│ 51176.18│ -17.47│
│归属于母公司│本期归母净利润影│ 10571.81│ 15828.95│ -33.21│
│所有者权益（│响 │ │ │ │
│或股东权益）│ │ │ │ │
│合计 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期产品结构变化│ 39625.38│ 52314.79│ -24.26│
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品结构变化│ 38151.37│ 50932.11│ -25.09│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3107.49│ 3110.67│ -0.10│
│管理费用 │本期职工薪酬、第│ 1603.58│ 1482.40│ 8.17│
│ │三方服务增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年融资规模下降│ -296.75│ 624.79│ -147.50│
│ │影响利息支出减少│ │ │ │
│ │、外币汇兑损益影│ │ │ │
│ │响以及应收账款逾│ │ │ │
│ │期利息回款影响 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 2412.91│ 3521.75│ -31.49│
│经营活动产生│本期收回新能源补│ 29237.24│ -12220.39│ 339.25│
│的现金流量净│贴增加、支付货款│ │ │ │
│额 │和租金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -256.22│ -194.13│ -31.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -21722.62│ 291.77│ -7545.18│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加及│ 108.31│ 76.56│ 41.48│
│ │印花税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -838.68│ 129.17│ -749.26│
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期收回新能源政│ 611.18│ -76.86│ 895.20│
│ │府补贴款较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生处置设│ ---│ -0.14│ 100.00│
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 20.33│ 5.05│ 302.63│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期违约金增加 │ 258.53│ 2.94│ 8703.08│
│所得税费用 │同期收到所得税返│ 0.00│ -33.62│ 100.00│
│ │还影响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期订单毛利率提│ -5405.40│ -7201.23│ 24.94│
│股东的净利润│升，财务费用和研│ │ │ │
│ │发费用下降 │ │ │ │
│少数股东损益│丰泰子公司亏损 │ -334.14│ 27.85│ -1299.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40768.02│ 36967.24│ 25960.52│ 37687.20│
│存货 │ 24345.86│ 20755.79│ 24064.96│ 20452.36│
│应收账款 │ 112710.95│ 113299.07│ 122762.50│ 141325.89│
│其他应收款 │ 11441.50│ 8875.45│ 8010.24│ 7983.09│
│流动资产合计 │ 213852.54│ 207076.27│ 230180.20│ 259508.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15654.63│ 16156.85│ 16628.41│ 17039.69│
│无形资产 │ 4079.48│ 4137.73│ 4194.14│ 4276.11│
│非流动资产合计 │ 21155.41│ 22422.17│ 23628.45│ 24860.25│
│资产总计 │ 235007.95│ 229498.44│ 253808.64│ 284368.50│
│流动负债 │ 173512.43│ 157974.87│ 177570.22│ 197916.49│
│非流动负债 │ 46703.83│ 53973.57│ 56418.35│ 63349.04│
│负债合计 │ 220216.25│ 211948.44│ 233988.57│ 261265.54│
│实收资本 │ 28600.00│ 28600.00│ 28600.00│ 28600.00│
│资本公积金 │ 61081.44│ 61081.44│ 61081.44│ 61081.44│
│盈余公积 │ 4256.62│ 4256.62│ 4256.62│ 4256.62│
│未分配利润 │ -87042.63│ -84321.04│ -82102.63│ -78915.64│
│少数股东权益 │ 6939.11│ 6978.19│ 7101.68│ 7274.01│
│股东权益合计 │ 14791.70│ 17550.00│ 19820.07│ 23102.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26782.78│ 32561.57│ 36577.13│ 36809.51│
│存货 │ 36203.53│ 35248.54│ 29080.04│ 25553.57│
│应收账款 │ 138542.82│ 148823.48│ 160581.07│ 164858.58│
│其他应收款 │ 7596.55│ 7400.08│ 6209.73│ 7176.79│
│流动资产合计 │ 265953.54│ 277974.79│ 286372.67│ 290214.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17494.52│ 18000.05│ 18366.00│ 18900.09│
│无形资产 │ 4314.05│ 4369.14│ 4415.62│ 4470.50│
│非流动资产合计 │ 25784.55│ 27034.59│ 28187.98│ 29514.29│
│资产总计 │ 291738.09│ 305009.39│ 314560.66│ 319729.14│
│流动负债 │ 211907.73│ 210823.08│ 217031.15│ 238847.55│
│非流动负债 │ 46955.88│ 58823.64│ 59307.66│ 71899.41│
│负债合计 │ 258863.62│ 269646.72│ 276338.82│ 310746.96│
│实收资本 │ 28600.00│ 28600.00│ 28600.00│ 22000.00│
│资本公积金 │ 61081.44│ 61081.44│ 61183.40│ 34209.40│
│盈余公积 │ 4256.62│ 4256.62│ 4256.62│ 4256.62│
│未分配利润 │ -68923.35│ -66508.23│ -63671.16│ -59307.00│
│少数股东权益 │ 7049.90│ 7045.91│ 7014.99│ 6998.01│
│股东权益合计 │ 32874.48│ 35362.67│ 38221.84│ 8982.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68751.40│ 39625.38│ 15395.92│ 150057.52│
│营业成本 │ 63282.38│ 38151.37│ 14645.69│ 137471.10│
│营业税金及附加 │ 149.70│ 108.31│ 47.85│ 275.03│
│销售费用 │ 6528.71│ 3107.49│ 1215.20│ 11738.18│
│财务费用 │ 359.13│ -296.75│ 976.25│ 1917.99│
│管理费用 │ 2316.99│ 1603.58│ 642.69│ 4005.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9115.55│ -5501.34│ -3383.79│ -13520.28│
│营业外收入 │ 2234.34│ 20.33│ 9.61│ 6.61│
│营业外支出 │ 1604.49│ 258.53│ 3.87│ 5856.83│
│利润总额 │ -8485.70│ -5739.54│ -3378.05│ -19370.50│
│所得税 │ ---│ 0.00│ ---│ -33.60│
│净利润 │ -8485.70│ -5739.54│ -3378.05│ -19336.90│
│归属母公司净利润 │ -8127.00│ -5405.40│ -3186.99│ -19608.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93885.00│ 52314.79│ 28468.58│ 97856.36│
│营业成本 │ 87841.14│ 50932.11│ 27711.91│ 91616.45│
│营业税金及附加 │ 113.20│ 76.56│ 43.08│ 169.64│
│销售费用 │ 7894.43│ 3110.67│ 1677.11│ 7922.35│
│财务费用 │ 143.56│ 624.79│ 1224.22│ 7592.39│
│管理费用 │ 2479.06│ 1482.40│ 687.34│ 3935.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -9606.88│ -7209.11│ -4392.84│ -2736.27│
│营业外收入 │ 5.61│ 5.05│ ---│ 1118.08│
│营业外支出 │ 2.94│ 2.94│ ---│ 39.63│
│利润总额 │ -9604.20│ -7206.99│ -4392.84│ -1657.81│
│所得税 │ -33.62│ -33.62│ -33.62│ 69.60│
│净利润 │ -9570.59│ -7173.38│ -4359.22│ -1727.41│
│归属母公司净利润 │ -9616.36│ -7201.23│ -4364.16│ 189.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111373.51│ 78697.23│ 27948.34│ 178952.31│
│经营活动现金流出 │ 78620.74│ 49459.99│ 26650.84│ 149708.61│
│经营活动现金流量净额│ 32752.77│ 29237.24│ 1297.50│ 29243.71│
│投资活动现金流入 │ 1.35│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 407.19│ 256.22│ 172.96│ 413.20│
│投资活动现金流出 │ 407.19│ 256.22│ 172.96│ 413.20│
│投资活动现金流量净额│ -405.84│ -256.22│ -172.96│ -413.20│
│筹资活动现金流入 │ 17250.00│ 16250.00│ 8950.00│ 117477.16│
│筹资活动现金流出 │ 44621.40│ 37972.62│ 17067.68│ 159711.07│
│筹资活动现金流量净额│ -27371.40│ -21722.62│ -8117.68│ -42233.91│
│汇率变动对现金的影响│ 433.66│ 326.74│ -71.24│ 943.05│
│现金及等价物净增加额│ 5409.19│ 7585.14│ -7064.38│ -12460.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114758.44│ 69452.58│ 29452.35│ 186041.82│
│经营活动现金流出 │ 115075.81│ 81672.97│ 43691.13│ 123518.40│
│经营活动现金流量净额│ -317.37│ -12220.39│ -14238.78│ 62523.43│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 255.75│ 194.13│ 43.42│ 614.25│
│投资活动现金流出 │ 255.75│ 194.13│ 43.42│ 614.25│
│投资活动现金流量净额│ -255.75│ -194.13│ -43.42│ -614.25│
│筹资活动现金流入 │ 86332.43│ 60746.43│ 40917.53│ 80882.20│
│筹资活动现金流出 │ 106331.01│ 60454.66│ 32105.80│ 145976.71│
│筹资活动现金流量净额│ -19998.58│ 291.77│ 8811.73│ -65094.51│
│汇率变动对现金的影响│ 985.20│ 501.13│ -78.63│ -258.65│
│现金及等价物净增加额│ -19586.50│ -11621.62│ -5549.09│ -3443.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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