财务分析☆ ◇600215 派斯林 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8582.54│ 12122.40│ 14254.31│ 13145.98│ 8329.51│ 7699.81│
│净利润增长率(%) │ -27.99│ -14.95│ 8.43│ -3.20│ 8.18│ -21.20│
│扣非净利润(万) │ 8359.03│ 14346.42│ 2063.01│ 3599.49│ 2088.25│ 7017.98│
│营业总收入(万元) │ 143778.28│ 213687.66│ 111861.85│ 142149.81│ 16895.47│ 18666.66│
│总营收同比增长率(%) │ -2.62│ 91.03│ -21.31│ -6.55│ -9.49│ -68.30│
│加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 6.75│ 9.52│ 6.27│ 3.28│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 44.10│ 49.92│ 54.72│ 58.99│ 12.11│ 9.59│
│净利润现金含量(%) │ 22.58│ -257.07│ 76.25│ -142.70│ 67.99│ 61.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1846│ 0.2653│ 0.3216│ 0.4186│ 0.1833│ 0.1656│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1798│ 0.3139│ 0.0465│ 0.1146│ 0.0500│ 0.1509│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1846│ 0.2607│ 0.3065│ 0.2827│ 0.1791│ 0.1656│
│每股资本公积金(元) │ 1.0348│ 1.0216│ 0.7122│ 0.6379│ 2.1042│ 2.1042│
│每股未分配利润(元) │ 1.8540│ 1.7694│ 1.5088│ 1.2680│ 2.0870│ 1.9682│
│每股净资产(元) │ 4.3064│ 4.2633│ 3.4913│ 3.0021│ 5.3365│ 5.5321│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0417│ -0.6701│ 0.2337│ -0.4034│ 0.1218│ 0.1011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8582.54│ 6902.05│ 5195.26│ 12122.40│ 11919.12│ 8278.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11919.12│ 8278.03│
│净利润增长率(%) │ -27.99│ -16.62│ 11.84│ -14.95│ 216.16│ 133.51│
│扣非净利润(万) │ 8359.03│ 6813.98│ 5083.93│ 14346.42│ 14187.93│ 7910.99│
│营业总收(未调整:万) │ 143778.28│ 104290.34│ 63404.94│ 213687.66│ 147648.84│ 85352.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 147648.84│ 85352.77│
│总营收同比增长率(%) │ -2.62│ 22.19│ 62.27│ 91.03│ 123.67│ 77.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 3.42│ 2.59│ 6.75│ 6.72│ 4.84│
│资产负债比率(%) │ 44.10│ 44.29│ 46.87│ 49.92│ 51.26│ 55.25│
│净利润现金含量(%) │ 22.58│ 100.11│ 207.27│ -257.07│ -238.35│ -119.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1846│ 0.1511│ 0.1122│ 0.2653│ 0.2628│ 0.1829│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1798│ 0.1491│ 0.1093│ 0.3139│ 0.3051│ 0.1748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1846│ 0.1484│ 0.1117│ 0.2607│ 0.2563│ 0.1780│
│每股资本公积金(元) │ 1.0348│ 1.0333│ 1.0216│ 1.0216│ 0.9807│ 0.7345│
│每股未分配利润(元) │ 1.8540│ 1.9178│ 1.8811│ 1.7694│ 1.7651│ 1.6868│
│每股净资产(元) │ 4.3064│ 4.4218│ 4.3739│ 4.2633│ 4.2856│ 3.8659│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0417│ 0.1486│ 0.2316│ -0.6701│ -0.6109│ -0.2127│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.04│ 1.27│ 7.86│ 10.20│
│速动比率 │ 0.99│ 1.07│ 0.47│ 0.50│ 4.47│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 44.10│ 49.92│ 54.72│ 58.99│ 12.11│ 9.59│
│产权比率 │ 0.79│ 1.00│ 1.21│ 1.44│ 0.14│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.19│ 0.07│ -0.14│ 0.17│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.11│ 1.08│ 1.11│ 0.92│ 1.21│
│速动比率 │ 0.99│ 1.05│ 1.04│ 1.07│ 0.81│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 44.10│ 44.29│ 46.87│ 49.92│ 51.26│ 55.25│
│产权比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.88│ 1.00│ 1.05│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.05│ 0.07│ -0.19│ -0.17│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 4.28│ 4.67│ 6.51│ 552.31│ 1185.18│
│存货周转率 │ 11.61│ 3.57│ 0.98│ 1.11│ 0.10│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.20│ 0.66│ 0.60│ 0.06│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 6.07│ 3.14│ 5.01│ 76.08│ 94.97│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.57│ 0.32│ 0.37│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.47│ 1.89│ 1.09│ 4.28│ 3.31│ 3.48│
│存货周转率 │ 11.61│ 12.18│ 7.41│ 3.57│ 2.06│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.36│ 1.20│ 0.91│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 2.91│ 1.77│ 6.07│ 4.07│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.16│ 0.57│ 0.38│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 6.11│ 8.78│ 9.42│ 3.36│ 2.99│
│销售毛利率 │ 16.40│ 15.62│ 14.60│ 15.78│ 35.08│ 32.93│
│营业利润率 │ 5.73│ 3.51│ 14.78│ 8.47│ 66.93│ 58.76│
│销售净利率 │ 5.97│ 5.67│ 12.74│ 9.25│ 49.30│ 41.25│
│总资产净利率 │ 2.28│ 3.21│ 4.08│ 3.44│ 2.94│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.36│ 2.55│ 6.11│ 5.98│ 4.60│
│销售毛利率 │ 16.40│ 15.63│ 16.75│ 15.62│ 21.61│ 20.86│
│营业利润率 │ 5.73│ 6.35│ 8.93│ 3.51│ 10.71│ 10.70│
│销售净利率 │ 5.97│ 6.62│ 8.19│ 5.67│ 8.07│ 9.70│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.80│ 1.33│ 3.21│ 3.11│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.62│ 91.03│ -21.31│ -6.55│ -9.49│ -68.30│
│营业利润增长率 │ -47.88│ -54.66│ 37.37│ -10.39│ 3.11│ -4.58│
│净利润增长率 │ -27.99│ -14.95│ 8.43│ -3.20│ 8.18│ -21.20│
│净资产增长率 │ 1.01│ 22.11│ 16.30│ -50.06│ -3.54│ 1.83│
│总资产增长率 │ -9.52│ 10.39│ 5.33│ -19.73│ -0.77│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.62│ 22.19│ 62.27│ 91.03│ 123.67│ 77.00│
│营业利润增长率 │ -47.88│ -27.46│ 13.02│ -54.66│ 420.38│ 148.18│
│净利润增长率 │ -27.99│ -16.62│ 11.84│ -14.95│ 216.16│ 133.51│
│净资产增长率 │ 1.01│ 3.72│ 2.59│ 22.11│ 22.75│ 10.73│
│总资产增长率 │ -9.52│ -6.77│ -3.29│ 10.39│ 14.03│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入下降和业│ 8359.03│ 14187.93│ -41.08│
│司股东的扣除│务结构变化 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期偿还银行借│ 7990.69│ 17770.81│ -55.03│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │供应商款项支付增│ 4.58│ 190.24│ -97.59│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │项目进度达到货款│ 37873.33│ 72585.68│ -47.82│
│ │回笼节点，公司加│ │ │ │
│ │大账款回收力度 │ │ │ │
│预付款项 │项目运行较多，支│ 5510.74│ 3773.52│ 46.04│
│ │付供应商款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │项目保证金及应收│ 2297.83│ 1318.56│ 74.27│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 428.27│ 1464.17│ -70.75│
│ │税额减少 │ │ │ │
│在建工程 │墨西哥工厂设备完│ 556.98│ 2868.49│ -80.58│
│ │工转固 │ │ │ │
│短期借款 │国内业务规模提升│ 13014.80│ 7334.92│ 77.44│
│ │，导致经营借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付供应│ 24365.86│ 45539.38│ -46.49│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付的人│ 1359.82│ 2267.85│ -40.04│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳前期企业所得│ 2185.38│ 5254.05│ -58.41│
│ │税 │ │ │ │
│应付利息 │计提关联方借款利│ 207.78│ ---│ ---│
│ │息 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 683.16│ 261.47│ 161.28│
│长期借款 │归还银行借款 │ 15265.72│ 26075.44│ -41.46│
│长期应付款 │支付设备租赁款 │ 158.15│ 344.41│ -54.08│
│营业收入 │公司加强项目管理│ 104290.34│ 85352.77│ 22.19│
│ │，项目交付增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司产品│ 87985.00│ 67545.04│ 30.26│
│ │结构发生变化，外│ │ │ │
│ │部采购材料增加，│ │ │ │
│ │导致材料成本上升│ │ │ │
│ │；同时加大国内业│ │ │ │
│ │务开拓及加强国际│ │ │ │
│ │化项目合作，增加│ │ │ │
│ │人才储备，导致人│ │ │ │
│ │工成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 803.09│ 787.93│ 1.92│
│管理费用 │--- │ 7041.68│ 6387.96│ 10.23│
│财务费用 │--- │ 1325.60│ 1398.84│ -5.24│
│研发费用 │公司加大新产品、│ 1333.08│ 563.71│ 136.49│
│ │新技术的研发投入│ │ │ │
│ │及技术储备 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大项目回款│ 6909.76│ -9892.92│ 169.85│
│的现金流量净│力度，货款回笼大│ │ │ │
│额 │幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到六合│ -4164.16│ 22535.15│ -118.48│
│的现金流量净│房产股权转让首付│ │ │ │
│额 │款和回购股份出售│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内货款回笼│ 645.87│ 7283.04│ -91.13│
│的现金流量净│情况较好，偿还银│ │ │ │
│额 │行借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1963.13│ 17770.81│ 4291.65│ 6717.07│ 60879.81│ 118309.26│
│存货 │ 13825.08│ 6876.78│ 94068.89│ 100028.87│ 114310.35│ 115168.55│
│应收账款 │ 43963.66│ 72585.68│ 27196.54│ 20678.61│ 41.93│ 19.25│
│其他应收款 │ 2841.33│ 1318.56│ 869.67│ 1380.19│ 1333.70│ 37887.24│
│流动资产合计 │ 147707.72│ 182535.23│ 172562.67│ 165642.32│ 264936.07│ 274211.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33109.42│ 34788.94│ 35618.64│ 35540.93│ 259.50│ 184.65│
│无形资产 │ 3754.09│ 3721.60│ 3741.04│ 3823.26│ 3905.82│ 3988.54│
│非流动资产合计 │ 210512.87│ 213361.02│ 186015.35│ 174777.79│ 17410.65│ 10335.70│
│资产总计 │ 358220.59│ 395896.24│ 358578.01│ 340420.10│ 282346.72│ 284547.29│
│流动负债 │ 135460.42│ 164807.73│ 165408.51│ 130895.97│ 33726.97│ 26892.97│
│非流动负债 │ 22496.85│ 32830.11│ 30813.37│ 69917.08│ 453.41│ 392.35│
│负债合计 │ 157957.27│ 197637.84│ 196221.88│ 200813.05│ 34180.39│ 27285.32│
│实收资本 │ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│
│资本公积金 │ 48122.53│ 47506.70│ 33119.29│ 29662.50│ 97851.53│ 97851.53│
│盈余公积 │ 23251.64│ 23251.64│ 23251.64│ 22167.33│ 21857.62│ 21377.18│
│未分配利润 │ 86215.69│ 82283.47│ 70161.87│ 58965.12│ 97053.88│ 91529.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 200263.32│ 198258.40│ 162356.13│ 139607.05│ 248166.33│ 257261.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1963.13│ 7990.69│ 22951.85│ 17770.81│ 2467.45│ 24246.66│
│存货 │ 13825.08│ 7569.11│ 7379.89│ 6876.78│ 18212.25│ 104273.22│
│应收账款 │ 43963.66│ 37873.33│ 44288.81│ 72585.68│ 62146.09│ 21830.54│
│其他应收款 │ 2841.33│ 2297.83│ 2699.99│ 1318.56│ 2596.24│ 2755.60│
│流动资产合计 │ 147707.72│ 156460.91│ 170433.36│ 182535.23│ 152242.34│ 215084.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33109.42│ 36998.99│ 37050.62│ 34788.94│ 36916.33│ 34511.64│
│无形资产 │ 3754.09│ 3782.29│ 3698.81│ 3721.60│ 3750.77│ 3725.70│
│非流动资产合计 │ 210512.87│ 212648.52│ 212422.19│ 213361.02│ 256636.09│ 186642.96│
│资产总计 │ 358220.59│ 369109.43│ 382855.56│ 395896.24│ 408878.43│ 401727.65│
│流动负债 │ 135460.42│ 141473.97│ 157242.46│ 164807.73│ 165985.26│ 178203.20│
│非流动负债 │ 22496.85│ 22009.25│ 22211.41│ 32830.11│ 43600.01│ 43745.62│
│负债合计 │ 157957.27│ 163483.22│ 179453.86│ 197637.84│ 209585.26│ 221948.83│
│实收资本 │ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│ 46503.29│
│资本公积金 │ 48122.53│ 48054.10│ 47506.70│ 47506.70│ 45605.30│ 34157.96│
│盈余公积 │ 23251.64│ 23251.64│ 23251.64│ 23251.64│ 23251.64│ 23251.64│
│未分配利润 │ 86215.69│ 89185.53│ 87478.74│ 82283.47│ 82080.99│ 78439.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 200263.32│ 205626.21│ 203401.69│ 198258.40│ 199293.17│ 179778.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143778.28│ 213687.66│ 111861.85│ 142149.81│ 16895.47│ 18666.66│
│营业成本 │ 120200.48│ 180302.91│ 95527.05│ 119718.23│ 10968.36│ 12520.04│
│营业税金及附加 │ 551.12│ 974.52│ 1324.01│ 689.49│ 571.32│ 903.05│
│销售费用 │ 1203.51│ 1580.70│ 1697.19│ 1820.74│ 630.52│ 373.26│
│财务费用 │ 2231.74│ 2897.43│ 2265.20│ 1853.24│ -1998.86│ -1520.49│
│管理费用 │ 10575.25│ 13304.58│ 10032.17│ 11248.16│ 2372.23│ 2034.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 482.03│ 276.00│ ---│
│投资收益 │ 1.65│ -464.77│ 16172.76│ 5497.56│ 7133.30│ 5372.76│
│营业利润 │ 8243.70│ 7495.75│ 16532.72│ 12034.98│ 11308.42│ 10967.64│
│营业外收入 │ ---│ 113.69│ 80.82│ 81.90│ 707.57│ 181.35│
│营业外支出 │ 35.13│ 0.52│ 11.16│ 26.94│ 2.45│ 251.42│
│利润总额 │ 8208.57│ 7608.91│ 16602.38│ 12089.94│ 12013.54│ 10897.57│
│所得税 │ -373.97│ -4513.49│ 2348.07│ -1056.04│ 3684.03│ 3197.76│
│净利润 │ 8582.54│ 12122.40│ 14254.31│ 13145.98│ 8329.51│ 7699.81│
│归属母公司净利润 │ 8582.54│ 12122.40│ 14254.31│ 13145.98│ 8329.51│ 7699.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143778.28│ 104290.34│ 63404.94│ 213687.66│ 147648.84│ 85352.77│
│营业成本 │ 120200.48│ 87985.00│ 52785.60│ 180302.91│ 115746.61│ 67545.04│
│营业税金及附加 │ 551.12│ 353.47│ 174.40│ 974.52│ 753.61│ 558.80│
│销售费用 │ 1203.51│ 803.09│ 404.22│ 1580.70│ 1226.98│ 787.93│
│财务费用 │ 2231.74│ 1325.60│ 561.98│ 2897.43│ 2341.27│ 1398.84│
│管理费用 │ 10575.25│ 7041.68│ 3151.76│ 13304.58│ 10947.76│ 6387.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.65│ ---│ ---│ -464.77│ -339.85│ 471.05│
│营业利润 │ 8243.70│ 6622.37│ 5664.59│ 7495.75│ 15815.70│ 9129.67│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 113.69│ 0.50│ 0.00│
│营业外支出 │ 35.13│ 33.87│ ---│ 0.52│ 59.31│ 0.52│
│利润总额 │ 8208.57│ 6588.50│ 5664.59│ 7608.91│ 15756.89│ 9129.14│
│所得税 │ -373.97│ -313.55│ 469.32│ -4513.49│ 3837.76│ 851.11│
│净利润 │ 8582.54│ 6902.05│ 5195.26│ 12122.40│ 11919.12│ 8278.03│
│归属母公司净利润 │ 8582.54│ 6902.05│ 5195.26│ 12122.40│ 11919.12│ 8278.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175869.66│ 164726.72│ 104738.75│ 119233.55│ 105842.45│ 18192.12│
│经营活动现金流出 │ 173931.87│ 195889.59│ 93869.77│ 137993.48│ 100179.13│ 13488.72│
│经营活动现金流量净额│ 1937.79│ -31162.87│ 10868.98│ -18759.94│ 5663.32│ 4703.40│
│投资活动现金流入 │ 13115.58│ 6271.67│ 17270.38│ 157514.39│ 173972.03│ 91977.14│
│资本性支出 │ 167.88│ 6107.67│ 4345.80│ 4122.66│ 5170.50│ 5372.02│
│投资活动现金流出 │ 24723.65│ 6568.24│ 4345.80│ 69422.66│ 120170.50│ 104896.02│
│投资活动现金流量净额│ -11608.06│ -296.57│ 12924.58│ 88091.73│ 53801.53│ -12918.89│
│筹资活动现金流入 │ 134196.70│ 161550.80│ 86700.44│ 170785.82│ 2044.43│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 128271.53│ 129894.71│ 111098.65│ 301550.95│ 18427.46│ 4976.21│
│筹资活动现金流量净额│ 5925.18│ 31656.09│ -24398.21│ -130765.13│ -16383.03│ -4976.21│
│汇率变动对现金的影响│ -4.61│ 274.10│ -820.93│ -86.47│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3749.71│ 470.75│ -1425.58│ -61519.80│ 43081.82│ -13191.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175869.66│ 134262.48│ 94744.13│ 164726.72│ 102223.98│ 72659.45│
│经营活动现金流出 │ 173931.87│ 127352.72│ 83975.77│ 195889.59│ 130633.71│ 82552.37│
│经营活动现金流量净额│ 1937.79│ 6909.76│ 10768.36│ -31162.87│ -28409.73│ -9892.92│
│投资活动现金流入 │ 13115.58│ 1533.05│ ---│ 6271.67│ 56985.53│ 22899.41│
│资本性支出 │ 167.88│ 5697.21│ 139.34│ 6107.67│ 514.85│ 364.27│
│投资活动现金流出 │ 24723.65│
|
