财务分析☆ ◇600216 浙江医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 84965.18│ 42963.96│ 53957.01│ 104531.99│ 71739.96│ 34277.27│
│净利润增长率(%) │ 181.96│ -20.37│ -48.38│ 45.71│ 109.29│ -5.97│
│扣非净利润(万) │ 84604.23│ 15330.06│ 51423.97│ 98233.37│ 58666.68│ 21981.91│
│营业总收入(万元) │ 711280.43│ 779414.60│ 811580.46│ 912909.45│ 732693.48│ 704392.76│
│总营收同比增长率(%) │ 21.04│ -3.96│ -11.10│ 24.60│ 4.02│ 2.70│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 4.54│ 5.99│ 12.64│ 9.26│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 21.86│ 21.90│ 26.73│ 23.53│ 20.36│
│净利润现金含量(%) │ 81.45│ 147.64│ 96.48│ 108.74│ 175.18│ 130.48│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.4500│ 0.5600│ 1.0900│ 0.7500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8798│ 0.1600│ 0.5300│ 1.0300│ 0.6100│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8835│ 0.4452│ 0.5591│ 1.0831│ 0.7433│ 0.3552│
│每股资本公积金(元) │ 2.0670│ 2.0782│ 2.0113│ 1.7536│ 1.4490│ 1.3913│
│每股未分配利润(元) │ 5.9691│ 5.2174│ 5.0046│ 4.8583│ 4.1547│ 4.5381│
│每股净资产(元) │ 10.7538│ 9.9803│ 9.5945│ 9.0963│ 7.9519│ 8.1448│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7197│ 0.6573│ 0.5394│ 1.1777│ 1.3021│ 0.4634│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 84965.18│ 31533.20│ 10964.96│ 42963.96│ 30133.86│ 27226.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30133.86│ 27226.11│
│净利润增长率(%) │ 181.96│ 15.82│ -3.44│ -20.37│ -37.80│ -30.29│
│扣非净利润(万) │ 84604.23│ 31673.96│ 10606.28│ 15330.06│ 25881.62│ 23894.94│
│营业总收(未调整:万) │ 711280.43│ 440546.73│ 224916.45│ 779414.60│ 587651.84│ 393794.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 587651.84│ 393794.29│
│总营收同比增长率(%) │ 21.04│ 11.87│ 12.01│ -3.96│ -4.04│ -4.36│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 3.22│ 1.13│ 4.54│ 3.20│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 20.45│ 22.02│ 21.86│ 21.39│ 20.84│
│净利润现金含量(%) │ 81.45│ 66.40│ 21.13│ 147.64│ 136.29│ 92.73│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.3300│ 0.1100│ 0.4500│ 0.3100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8798│ 0.3300│ 0.1099│ 0.1600│ 0.2682│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8835│ 0.3279│ 0.1136│ 0.4452│ 0.3123│ 0.2821│
│每股资本公积金(元) │ 2.0670│ 2.0652│ 2.0805│ 2.0782│ 2.0954│ 2.0897│
│每股未分配利润(元) │ 5.9691│ 5.5634│ 5.3311│ 5.2174│ 5.1477│ 5.2876│
│每股净资产(元) │ 10.7538│ 10.3438│ 10.0924│ 9.9803│ 9.8587│ 10.0004│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7197│ 0.2177│ 0.0240│ 0.6573│ 0.4256│ 0.2616│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.26│ 2.29│ 2.00│ 2.66│ 2.46│
│速动比率 │ 1.78│ 1.45│ 1.48│ 1.38│ 1.89│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 21.86│ 21.90│ 26.73│ 23.53│ 20.36│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.29│ 0.38│ 0.32│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.26│ 0.21│ 0.38│ 0.65│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.66│ 2.38│ 2.26│ 2.14│ 2.28│
│速动比率 │ 1.78│ 1.77│ 1.62│ 1.45│ 1.38│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 21.00│ 20.45│ 22.02│ 21.86│ 21.39│ 20.84│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.29│ 0.29│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.10│ 0.01│ 0.26│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.83│ 6.11│ 5.92│ 6.97│ 5.66│ 5.27│
│存货周转率 │ 2.16│ 2.63│ 2.75│ 3.22│ 2.94│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.38│ 1.39│ 1.64│ 1.44│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.59│ 1.81│ 2.26│ 1.86│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.62│ 0.65│ 0.79│ 0.70│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.83│ 3.33│ 1.65│ 6.11│ 4.50│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.16│ 1.45│ 0.79│ 2.63│ 1.98│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.40│ 1.38│ 1.05│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.89│ 0.45│ 1.59│ 1.24│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.18│ 0.62│ 0.47│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 4.46│ 5.83│ 11.91│ 9.35│ 4.36│
│销售毛利率 │ 40.05│ 32.39│ 34.47│ 40.85│ 41.54│ 40.76│
│营业利润率 │ 13.17│ 4.88│ 6.22│ 12.92│ 12.05│ 5.81│
│销售净利率 │ 10.66│ 3.55│ 4.47│ 9.69│ 9.00│ 4.14│
│总资产净利率 │ 5.79│ 2.20│ 2.91│ 7.68│ 6.32│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 3.17│ 1.13│ 4.46│ 3.17│ 2.82│
│销售毛利率 │ 40.05│ 35.39│ 32.92│ 32.39│ 33.57│ 33.84│
│营业利润率 │ 13.17│ 7.75│ 4.53│ 4.88│ 4.41│ 6.42│
│销售净利率 │ 10.66│ 5.80│ 3.53│ 3.55│ 3.08│ 4.75│
│总资产净利率 │ 5.79│ 1.99│ 0.62│ 2.20│ 1.45│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.04│ -3.96│ -11.10│ 24.60│ 4.02│ 2.70│
│营业利润增长率 │ 261.45│ -24.66│ -57.22│ 33.63│ 115.78│ -12.81│
│净利润增长率 │ 181.96│ -20.37│ -48.38│ 45.71│ 109.29│ -5.97│
│净资产增长率 │ 7.38│ 4.00│ 5.48│ 14.39│ -2.37│ 2.80│
│总资产增长率 │ 5.09│ 2.79│ -0.80│ 19.35│ 1.33│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.04│ 11.87│ 12.01│ -3.96│ -4.04│ -4.36│
│营业利润增长率 │ 261.45│ 35.05│ -3.33│ -24.66│ -48.31│ -39.54│
│净利润增长率 │ 181.96│ 15.82│ -3.44│ -20.37│ -37.80│ -30.29│
│净资产增长率 │ 7.38│ 3.28│ 1.12│ 4.00│ 2.74│ 4.21│
│总资产增长率 │ 5.09│ 0.77│ 1.02│ 2.79│ 1.29│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司主导产品维生│ 84965.18│ 30133.86│ 181.96│
│司股东的净利│素E、维生素A销量│ │ │ │
│润 │和价格上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│公司主导产品维生│ 84604.23│ 25881.62│ 226.89│
│司股东的扣除│素E、维生素A销量│ │ │ │
│非经常性损益│和价格上涨 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司主导产品维生│ 69206.01│ 41070.31│ 68.51│
│的现金流量净│素E、维生素A销量│ │ │ │
│额 │和价格上涨 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 25841.85│ 16712.17│ 54.63│
│其他应收款 │本期收回维生素厂│ 9775.99│ 23913.65│ -59.12│
│ │拆迁款 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 6549.14│ 4984.83│ 31.38│
│在建工程 │工程项目投入增加│ 121124.26│ 93169.47│ 30.00│
│应付票据 │银行承兑汇票增加│ 2793.23│ 2032.90│ 37.40│
│应付职工薪酬│上期计提的职工薪│ 10063.11│ 17461.54│ -42.37│
│ │酬本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 14145.08│ 37067.49│ -61.84│
│非流动负债 │银行贷款减少 │ │ │ │
│长期借款 │中长期银行贷款增│ 42435.77│ 23022.28│ 84.32│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁款│ 16.23│ 32.28│ -49.72│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票股权回│ 0.00│ 2763.24│ -100.00│
│ │购 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 178.13│ 576.94│ -69.12│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 440546.73│ 393794.29│ 11.87│
│营业成本 │--- │ 284618.52│ 260522.69│ 9.25│
│销售费用 │--- │ 53717.25│ 46886.51│ 14.57│
│管理费用 │--- │ 22135.77│ 19844.93│ 11.54│
│财务费用 │--- │ -794.19│ -3347.10│ 76.27│
│研发费用 │--- │ 37748.31│ 43010.24│ -12.23│
│经营活动产生│--- │ 20938.82│ 25245.58│ -17.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16766.00│ -24159.00│ 30.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司引入投│ -4480.36│ 3714.39│ -220.62│
│的现金流量净│资款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163571.66│ 146002.66│ 143807.73│ 176853.15│ 162891.59│ 127782.99│
│存货 │ 194548.36│ 201070.43│ 199451.45│ 187336.81│ 147996.18│ 143483.46│
│应收账款 │ 169033.78│ 125223.03│ 129797.40│ 144376.11│ 117509.41│ 141322.05│
│其他应收款 │ 13488.06│ 23913.65│ 6735.35│ 10517.39│ 14137.92│ 9405.34│
│流动资产合计 │ 614670.21│ 560140.98│ 565496.06│ 603482.30│ 511801.24│ 503908.40│
│长期股权投资 │ 7713.59│ 8823.06│ 6787.89│ 4545.16│ 3762.50│ 1327.26│
│固定资产净额 │ 496591.11│ 506430.43│ 476809.28│ 421238.34│ 387450.91│ 399233.39│
│无形资产 │ 69866.91│ 74430.40│ 74767.62│ 72880.52│ 40975.26│ 40689.45│
│非流动资产合计 │ 728281.00│ 717813.00│ 677765.56│ 649715.68│ 538244.54│ 532327.73│
│资产总计 │ 1342951.21│ 1277953.98│ 1243261.62│ 1253197.98│ 1050045.79│ 1036236.13│
│流动负债 │ 235814.50│ 247844.23│ 246536.45│ 302454.78│ 192414.78│ 205057.76│
│非流动负债 │ 46196.57│ 31470.37│ 25739.27│ 32540.05│ 54626.93│ 5958.04│
│负债合计 │ 282011.08│ 279314.60│ 272275.72│ 334994.84│ 247041.71│ 211015.80│
│实收资本 │ 96163.78│ 96497.50│ 96512.80│ 96512.80│ 96512.80│ 96512.80│
│资本公积金 │ 198766.96│ 200539.94│ 194116.07│ 169246.94│ 139842.85│ 134279.74│
│盈余公积 │ 164751.39│ 164751.39│ 158646.01│ 150658.23│ 136071.76│ 123160.40│
│未分配利润 │ 574009.64│ 503469.03│ 483009.96│ 468889.74│ 400985.13│ 437986.59│
│少数股东权益 │ 26810.00│ 35567.82│ 44997.72│ 40292.54│ 35547.99│ 39138.77│
│股东权益合计 │ 1060940.13│ 998639.38│ 970985.90│ 918203.15│ 803004.08│ 825220.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 163571.66│ 146884.25│ 158429.41│ 146002.66│ 134972.34│ 150769.40│
│存货 │ 194548.36│ 190705.83│ 181379.00│ 201070.43│ 194853.05│ 207092.99│
│应收账款 │ 169033.78│ 139563.41│ 148152.26│ 125223.03│ 131405.25│ 127649.24│
│其他应收款 │ 13488.06│ 9775.99│ 9733.25│ 23913.65│ 11383.97│ 7732.45│
│流动资产合计 │ 614670.21│ 566991.77│ 566639.51│ 560140.98│ 549640.54│ 576839.62│
│长期股权投资 │ 7713.59│ 7876.63│ 8738.55│ 8823.06│ 9485.60│ 9645.54│
│固定资产净额 │ 496591.11│ 485957.27│ 492614.39│ 506430.43│ 474155.55│ 456264.05│
│无形资产 │ 69866.91│ 70942.07│ 72866.68│ 74430.40│ 76487.35│ 78531.30│
│非流动资产合计 │ 728281.00│ 720796.16│ 724337.29│ 717813.00│ 709646.04│ 695223.36│
│资产总计 │ 1342951.21│ 1287787.93│ 1290976.80│ 1277953.98│ 1259286.58│ 1272062.98│
│流动负债 │ 235814.50│ 212982.02│ 238515.21│ 247844.23│ 257241.88│ 252967.86│
│非流动负债 │ 46196.57│ 50330.26│ 45816.15│ 31470.37│ 12111.73│ 12133.46│
│负债合计 │ 282011.08│ 263312.27│ 284331.36│ 279314.60│ 269353.60│ 265101.33│
│实收资本 │ 96163.78│ 96163.78│ 96497.50│ 96497.50│ 96497.50│ 96497.50│
│资本公积金 │ 198766.96│ 198602.01│ 200767.15│ 200539.94│ 202204.12│ 201655.12│
│盈余公积 │ 164751.39│ 164751.39│ 164751.39│ 164751.39│ 158646.01│ 158646.01│
│未分配利润 │ 574009.64│ 535002.23│ 514433.99│ 503469.03│ 496739.24│ 510236.07│
│少数股东权益 │ 26810.00│ 29778.12│ 32752.41│ 35567.82│ 38588.51│ 41948.33│
│股东权益合计 │ 1060940.13│ 1024475.65│ 1006645.44│ 998639.38│ 989932.98│ 1006961.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 711280.43│ 779414.60│ 811580.46│ 912909.45│ 732693.48│ 704392.76│
│营业成本 │ 426378.39│ 526987.87│ 531827.44│ 539973.61│ 428339.07│ 417313.32│
│营业税金及附加 │ 6794.94│ 7842.86│ 6986.29│ 7517.17│ 7303.57│ 6995.07│
│销售费用 │ 84954.21│ 104558.82│ 89050.81│ 112941.69│ 116707.43│ 158678.02│
│财务费用 │ -286.95│ -1748.84│ -3796.61│ 9310.98│ 7006.57│ -336.15│
│管理费用 │ 37800.50│ 44518.61│ 43206.67│ 42800.73│ 37670.05│ 38942.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -357.82│ -1009.94│ -2388.13│ 5172.64│ 3047.69│ 6690.41│
│投资收益 │ -1621.82│ -350.48│ -3262.60│ 4181.46│ 11974.40│ 3449.88│
│营业利润 │ 93707.62│ 38015.83│ 50461.60│ 117943.67│ 88263.54│ 40903.48│
│营业外收入 │ 283.82│ 179.50│ 212.64│ 103.96│ 534.70│ 124.02│
│营业外支出 │ 910.92│ 1867.46│ 1535.39│ 2694.47│ 3700.14│ 1277.85│
│利润总额 │ 93080.53│ 36327.87│ 49138.84│ 115353.16│ 85098.10│ 39749.65│
│所得税 │ 17224.72│ 8648.46│ 12877.47│ 26897.56│ 19133.65│ 10554.28│
│净利润 │ 75855.81│ 27679.41│ 36261.37│ 88455.60│ 65964.45│ 29195.37│
│归属母公司净利润 │ 84965.18│ 42963.96│ 53957.01│ 104531.99│ 71739.96│ 34277.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 711280.43│ 440546.73│ 224916.45│ 779414.60│ 587651.84│ 393794.29│
│营业成本 │ 426378.39│ 284618.52│ 150881.44│ 526987.87│ 390351.00│ 260522.69│
│营业税金及附加 │ 6794.94│ 3915.34│ 2053.19│ 7842.86│ 5353.91│ 3356.68│
│销售费用 │ 84954.21│ 53717.25│ 28869.99│ 104558.82│ 75507.46│ 46886.51│
│财务费用 │ -286.95│ -794.19│ 200.69│ -1748.84│ -2069.12│ -3347.10│
│管理费用 │ 37800.50│ 22135.77│ 11511.63│ 44518.61│ 30871.86│ 19844.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -357.82│ -1159.01│ -696.32│ -1009.94│ -471.46│ 531.56│
│投资收益 │ -1621.82│ -1160.97│ -150.06│ -350.48│ -60.31│ 270.55│
│营业利润 │ 93707.62│ 34143.34│ 10179.78│ 38015.83│ 25925.42│ 25281.66│
│营业外收入 │ 283.82│ 49.28│ 28.26│ 179.50│ 2446.45│ 2432.63│
│营业外支出 │ 910.92│ 733.68│ 103.59│ 1867.46│ 1533.61│ 1422.78│
│利润总额 │ 93080.53│ 33458.93│ 10104.45│ 36327.87│ 26838.26│ 26291.51│
│所得税 │ 17224.72│ 7922.38│ 2168.11│ 8648.46│ 8751.69│ 7591.46│
│净利润 │ 75855.81│ 25536.55│ 7936.33│ 27679.41│ 18086.57│ 18700.05│
│归属母公司净利润 │ 84965.18│ 31533.20│ 10964.96│ 42963.96│ 30133.86│ 27226.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 696238.84│ 823551.83│ 842834.96│ 938839.97│ 795988.32│ 758548.11│
│经营活动现金流出 │ 627032.83│ 760120.71│ 790774.61│ 825174.37│ 670316.12│ 713823.18│
│经营活动现金流量净额│ 69206.01│ 63431.12│ 52060.35│ 113665.60│ 125672.20│ 44724.93│
│投资活动现金流入 │ 94982.08│ 126876.06│ 148860.47│ 133240.14│ 143192.96│ 153328.85│
│资本性支出 │ 47373.88│ 79686.95│ 97599.32│ 93960.45│ 53534.96│ 57362.94│
│投资活动现金流出 │ 123304.37│ 178735.17│ 245975.89│ 231609.43│ 166965.28│ 215147.99│
│投资活动现金流量净额│ -28322.29│ -51859.11│ -97115.42│ -98369.29│ -23772.33│ -61819.14│
│筹资活动现金流入 │ 48500.00│ 65505.50│ 112292.96│ 103540.55│ 151878.05│ 69827.55│
│筹资活动现金流出 │ 73229.37│ 79648.48│ 107901.61│ 96565.20│ 214625.40│ 76088.01│
│筹资活动现金流量净额│ -24729.37│ -14142.98│ 4391.36│ 6975.35│ -62747.35│ -6260.45│
│汇率变动对现金的影响│ 1414.65│ 4764.01│ 7601.49│ -7983.86│ -4270.16│ 1952.82│
│现金及等价物净增加额│ 17569.00│ 2193.04│ -33062.22│ 14287.80│ 34882.36│ -21401.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 696238.84│ 432602.10│ 205283.61│ 823551.83│ 633295.40│ 423469.00│
│经营活动现金流出 │ 627032.83│ 411663.28│ 202966.55│ 760120.71│ 592225.09│ 398223.43│
│经营活动现金流量净额│ 69206.01│ 20938.82│ 2317.06│ 63431.12│ 41070.31│ 25245.58│
│投资活动现金流入 │ 94982.08│ 69090.29│ 47062.45│ 126876.06│ 107369.22│ 82586.60│
│资本性支出 │ 47373.88│ 32410.45│ 17059.71│ 79686.95│ 63790.02│ 46416.66│
│投资活动现金流出 │ 123304.37│ 85856.29│ 41284.86│ 178735.17│ 145316.19│ 106745.61│
│投资活动现金流量净额│ -28322.29│ -16766.00│ 5777.58│ -51859.11│ -37946.97│ -24159.00│
│筹资活动现金流入 │ 48500.00│ 48500.00│ 28500.00│ 65505.50│ 45505.50│ 35505.50│
│筹资活动现金流出 │ 73229.37│ 52980.36│ 24172.36│ 79648.48│ 58869.03│ 31791.11│
│筹资活动现金流量净额│ -24729.37│ -4480.36│ 4327.64│ -14142.98│ -13363.52│ 3714.39│
│汇率变动对现金的影响│ 1414.65│ 1189.13│ 4.47│ 4764.01│ 1404.50│ 2160.41│
│现金及等价物净增加额│ 17569.00│ 881.58│ 12426.75│ 2193.04│ -8835.68│ 6961.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 200793.51│ 25.76│ 11355.18│ 26.43│
│二季报 │ 193000.78│ 24.76│ 15870.93│ 36.94│
│三季报 │ 193857.55│ 24
|
