财务分析☆ ◇600217 中再资环 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6331.50│ 6618.35│ 6371.92│ 30915.36│ 41046.38│ 40184.32│
│净利润增长率(%) │ 17.43│ 3.81│ -78.89│ -29.37│ 2.15│ 27.11│
│扣非净利润(万) │ 5454.02│ 5641.86│ 5493.13│ 28556.93│ 39778.38│ 39339.51│
│营业总收入(万元) │ 289986.81│ 370054.58│ 312321.29│ 346915.41│ 333050.54│ 327158.62│
│总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 18.49│ -9.97│ -1.25│ 1.80│ 4.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 2.57│ 2.54│ 12.90│ 20.48│ 24.93│
│资产负债比率(%) │ 57.96│ 65.37│ 65.19│ 66.23│ 64.05│ 68.13│
│净利润现金含量(%) │ -648.09│ 96.04│ -76.51│ 122.73│ 46.18│ -42.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0446│ 0.0477│ 0.0459│ 0.2226│ 0.2956│ 0.2894│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0329│ 0.0406│ 0.0396│ 0.2056│ 0.2865│ 0.2833│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.0477│ 0.0459│ 0.2226│ 0.2956│ 0.2894│
│每股资本公积金(元) │ 0.3637│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 1.0485│ 1.2430│ 1.2025│ 1.1196│ 0.9577│ 0.6839│
│每股净资产(元) │ 2.1040│ 1.8751│ 1.8273│ 1.7390│ 1.5854│ 1.3005│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2475│ 0.0458│ -0.0351│ 0.2732│ 0.1365│ -0.1237│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6331.50│ 16220.87│ 359.31│ 6618.35│ 5391.87│ 1205.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5391.87│ 1205.82│
│净利润增长率(%) │ 17.43│ 1245.22│ 147.58│ 3.81│ -15.97│ -80.87│
│扣非净利润(万) │ 5454.02│ 15608.70│ 52.47│ 5641.86│ 4930.03│ 878.64│
│营业总收(未调整:万) │ 289986.81│ 182397.33│ 51600.30│ 370054.58│ 273470.87│ 175007.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 273470.87│ 175007.17│
│总营收同比增长率(%) │ 6.04│ 4.22│ -29.95│ 18.49│ 7.57│ 4.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.40│ 6.04│ 0.14│ 2.57│ 2.10│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 57.96│ 63.74│ 64.70│ 65.37│ 64.62│ 64.26│
│净利润现金含量(%) │ -648.09│ -153.55│ -3049.54│ 96.04│ -582.41│ -1254.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0446│ 0.1168│ 0.0026│ 0.0477│ 0.0388│ 0.0087│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0329│ 0.1124│ 0.0004│ 0.0406│ 0.0355│ 0.0063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.1168│ 0.0026│ 0.0477│ 0.0388│ 0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 0.3637│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 1.0485│ 1.3598│ 1.2456│ 1.2430│ 1.2414│ 1.2112│
│每股净资产(元) │ 2.1040│ 1.9919│ 1.8777│ 1.8751│ 1.8662│ 1.8360│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2475│ -0.1794│ -0.0789│ 0.0458│ -0.2261│ -0.1090│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 2.49│ 3.47│ 1.88│ 1.79│ 1.44│
│速动比率 │ 1.72│ 2.44│ 3.26│ 1.81│ 1.75│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 57.96│ 65.37│ 65.19│ 66.23│ 64.05│ 68.13│
│产权比率 │ 1.39│ 1.90│ 1.88│ 1.97│ 1.79│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.03│ -0.03│ 0.12│ 0.06│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.53│ 2.98│ 2.49│ 3.86│ 3.70│
│速动比率 │ 1.72│ 1.48│ 2.91│ 2.44│ 3.75│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 57.96│ 63.74│ 64.70│ 65.37│ 64.62│ 64.26│
│产权比率 │ 1.39│ 1.77│ 1.84│ 1.90│ 1.84│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.06│ -0.05│ 0.03│ -0.20│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.74│ 0.67│ 0.76│ 0.81│ 0.98│
│存货周转率 │ 19.17│ 12.87│ 8.61│ 15.08│ 17.37│ 13.74│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.59│ 0.51│ 0.59│ 0.65│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 5.51│ 5.43│ 6.07│ 6.60│ 6.59│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.50│ 0.43│ 0.51│ 0.56│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.10│ 0.74│ 0.53│ 0.35│
│存货周转率 │ 19.17│ 8.78│ 3.04│ 12.87│ 8.46│ 5.70│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.08│ 0.59│ 0.45│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 3.86│ 2.41│ 0.67│ 5.51│ 4.95│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.07│ 0.50│ 0.37│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.82│ 2.54│ 2.51│ 12.80│ 18.64│ 22.25│
│销售毛利率 │ 12.94│ 15.25│ 17.71│ 24.55│ 32.46│ 31.15│
│营业利润率 │ 3.20│ 1.40│ 1.03│ 8.71│ 14.29│ 15.07│
│销售净利率 │ 2.35│ 1.79│ 2.04│ 8.82│ 12.33│ 12.41│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.89│ 0.88│ 4.48│ 6.91│ 7.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 1.82│ 5.86│ 0.14│ 2.54│ 2.08│ 0.47│
│销售毛利率 │ 12.94│ 21.28│ 21.05│ 15.25│ 15.45│ 14.51│
│营业利润率 │ 3.20│ 11.06│ 0.70│ 1.40│ 1.27│ -0.78│
│销售净利率 │ 2.35│ 9.02│ 0.70│ 1.79│ 1.97│ 0.65│
│总资产净利率 │ 0.86│ 2.16│ 0.05│ 0.89│ 0.73│ 0.16│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.04│ 18.49│ -9.97│ -1.25│ 1.80│ 4.32│
│营业利润增长率 │ 168.24│ 61.23│ -89.11│ -40.29│ -3.45│ 25.38│
│净利润增长率 │ 17.43│ 3.81│ -78.89│ -29.37│ 2.15│ 27.11│
│净资产增长率 │ 33.94│ 2.61│ 2.00│ 5.69│ 21.91│ 27.42│
│总资产增长率 │ 10.35│ 3.08│ 1.92│ 11.30│ 7.72│ 23.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.04│ 4.22│ -29.95│ 18.49│ 7.57│ 4.49│
│营业利润增长率 │ 168.24│ 1581.26│ 116.60│ 61.23│ 73.26│ -136.72│
│净利润增长率 │ 17.43│ 1245.22│ 147.58│ 3.81│ -15.97│ -80.87│
│净资产增长率 │ 33.94│ 6.23│ 0.14│ 2.61│ 2.12│ 0.48│
│总资产增长率 │ 10.35│ 1.51│ -1.75│ 3.08│ 0.45│ -2.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期公司向特│ 348763.25│ 260384.73│ 33.94│
│司股东的所有│定对象发行人民币│ │ │ │
│者权益 │普通股（A股）股 │ │ │ │
│ │票268,993,891股 │ │ │ │
│ │，募集资金总额88│ │ │ │
│ │2,299,962.48元，│ │ │ │
│ │扣除发行费用人民│ │ │ │
│ │币10,442,541.04 │ │ │ │
│ │元（不含增值税）│ │ │ │
│ │，实际募集资金净│ │ │ │
│ │额为871,857,421.│ │ │ │
│ │44元，其中增加注│ │ │ │
│ │册资本268,993,89│ │ │ │
│ │1.00元，增加资本│ │ │ │
│ │公积602,863,530.│ │ │ │
│ │44元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少 │ 31189.42│ 82212.21│ -62.06│
│预付款项 │ABS利息兑付，预 │ 598.92│ 1911.73│ -68.67│
│ │付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收财政扶持返还│ 3419.54│ 2261.39│ 51.21│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │原材料及库存商品│ 21318.14│ 11391.52│ 87.14│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁增加 │ 2352.84│ 109.24│ 2053.82│
│预收款项 │无合同的预收货款│ 280.92│ 36.12│ 677.77│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 231004.11│ 86253.70│ 167.82│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款即将│ 53628.44│ 228298.11│ -76.51│
│ │到期，根据会计准│ │ │ │
│ │则重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁增加 │ 1446.00│ 61.40│ 2254.91│
│递延所得税负│使用权资产增加 │ 1318.05│ 786.85│ 67.51│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │废电拆解量及拆解│ 182397.33│ 175007.17│ 4.22│
│ │产物销量增加，收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │采购单价下降 │ 143589.08│ 149608.59│ -4.02│
│销售费用 │危废处置费、劳务│ 809.17│ 2031.33│ -60.17│
│ │费及租赁费减少 │ │ │ │
│管理费用 │租赁费及折旧摊销│ 5986.60│ 5407.15│ 10.72│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低 │ 7232.21│ 7400.59│ -2.28│
│研发费用 │研发活动增加 │ 22.91│ 19.12│ 19.87│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -24906.79│ -15130.79│ -64.61│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -5599.54│ -6636.70│ 15.63│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -20516.47│ -26686.03│ 23.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 90123.08│ 82212.21│ 89847.06│ 118853.49│ 74497.47│ 81869.82│
│存货 │ 14949.84│ 11391.52│ 37333.42│ 22370.76│ 10785.32│ 15112.67│
│应收账款 │ 593047.63│ 525423.35│ 477370.27│ 460028.71│ 438757.42│ 381370.47│
│其他应收款 │ 2543.67│ 2261.39│ 2947.43│ 3338.51│ 437.05│ 1398.37│
│流动资产合计 │ 713394.19│ 629704.75│ 618609.74│ 616196.65│ 534914.50│ 488133.32│
│长期股权投资 │ 7323.11│ 7442.40│ 7851.83│ 10274.18│ 11322.15│ 10062.68│
│固定资产净额 │ 72812.89│ 77376.91│ 57055.41│ 57919.43│ 48908.81│ 52090.88│
│无形资产 │ 20775.82│ 21214.97│ 21780.19│ 15692.09│ 13372.44│ 13793.04│
│非流动资产合计 │ 120506.16│ 125965.49│ 114202.44│ 102701.70│ 81994.90│ 84560.12│
│资产总计 │ 833900.35│ 755670.24│ 732812.18│ 718898.35│ 616909.40│ 572693.43│
│流动负债 │ 405293.27│ 253265.19│ 178076.82│ 327579.33│ 299539.66│ 338696.50│
│非流动负债 │ 78062.92│ 240710.81│ 299679.42│ 148511.53│ 95560.14│ 51502.73│
│负债合计 │ 483356.19│ 493976.00│ 477756.24│ 476090.86│ 395099.80│ 390199.23│
│实收资本 │ 110786.95│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│
│资本公积金 │ 60286.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 3882.62│ 3882.62│ 2875.99│ 2135.62│ 3289.00│ 1736.37│
│未分配利润 │ 173807.33│ 172614.55│ 166991.10│ 155468.49│ 132988.14│ 94971.33│
│少数股东权益 │ 1780.91│ 1309.51│ 1301.28│ 1315.81│ 1644.91│ 1898.94│
│股东权益合计 │ 350544.16│ 261694.24│ 255055.94│ 242807.49│ 221809.61│ 182494.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90123.08│ 31189.42│ 49487.41│ 82212.21│ 30587.24│ 41393.54│
│存货 │ 14949.84│ 21318.14│ 15414.44│ 11391.52│ 17303.57│ 15146.07│
│应收账款 │ 593047.63│ 578682.90│ 541003.14│ 525423.35│ 551800.73│ 524054.07│
│其他应收款 │ 2543.67│ 3419.54│ 1419.18│ 2261.39│ 1873.41│ 4147.61│
│流动资产合计 │ 713394.19│ 643162.33│ 614991.83│ 629704.75│ 610088.71│ 595083.04│
│长期股权投资 │ 7323.11│ 7351.24│ 7384.94│ 7442.40│ 7799.22│ 7827.12│
│固定资产净额 │ 72812.89│ 74076.59│ 75738.56│ 77376.91│ 53378.81│ 54622.87│
│无形资产 │ 20775.82│ 20949.92│ 21103.66│ 21214.97│ 21321.04│ 21477.39│
│非流动资产合计 │ 120506.16│ 123899.97│ 127447.38│ 125965.49│ 126046.87│ 121700.83│
│资产总计 │ 833900.35│ 767062.29│ 742439.21│ 755670.24│ 736135.58│ 716783.87│
│流动负债 │ 405293.27│ 421548.41│ 206267.53│ 253265.19│ 157919.57│ 160658.32│
│非流动负债 │ 78062.92│ 67368.08│ 274114.65│ 240710.81│ 317777.43│ 299923.60│
│负债合计 │ 483356.19│ 488916.48│ 480382.18│ 493976.00│ 475697.00│ 460581.92│
│实收资本 │ 110786.95│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│ 83887.56│
│资本公积金 │ 60286.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 3882.62│ 3882.62│ 3882.62│ 3882.62│ 2875.99│ 2875.99│
│未分配利润 │ 173807.33│ 188835.42│ 172973.86│ 172614.55│ 172382.98│ 168196.92│
│少数股东权益 │ 1780.91│ 1540.20│ 1312.99│ 1309.51│ 1292.04│ 1241.47│
│股东权益合计 │ 350544.16│ 278145.81│ 262057.03│ 261694.24│ 260438.58│ 256201.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289986.81│ 370054.58│ 312321.29│ 346915.41│ 333050.54│ 327158.62│
│营业成本 │ 252473.30│ 313619.85│ 257023.55│ 261742.36│ 224959.08│ 225262.45│
│营业税金及附加 │ 2855.38│ 3646.17│ 3455.52│ 2867.42│ 2005.52│ 2630.10│
│销售费用 │ 1185.68│ 4232.23│ 6469.77│ 7703.45│ 9261.07│ 8242.70│
│财务费用 │ 10471.47│ 14753.00│ 15753.02│ 16047.43│ 15433.58│ 14946.48│
│管理费用 │ 9143.57│ 12859.14│ 13109.02│ 13701.26│ 18336.60│ 19131.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -82.90│ 96.46│ 173.27│ 276.06│ 1259.47│ 712.46│
│营业利润 │ 9279.29│ 5174.32│ 3209.23│ 30204.08│ 47587.87│ 49290.09│
│营业外收入 │ 55.47│ 243.09│ 113.11│ 1021.83│ 1288.87│ 1004.69│
│营业外支出 │ 91.75│ 185.07│ 51.59│ 309.63│ 294.53│ 276.33│
│利润总额 │ 9243.02│ 5232.33│ 3270.76│ 30916.28│ 48582.20│ 50018.45│
│所得税 │ 2440.11│ -1394.25│ -3086.63│ 330.01│ 7510.14│ 9418.08│
│净利润 │ 6802.90│ 6626.58│ 6357.39│ 30586.26│ 41072.06│ 40600.37│
│归属母公司净利润 │ 6331.50│ 6618.35│ 6371.92│ 30915.36│ 41046.38│ 40184.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289986.81│ 182397.33│ 51600.30│ 370054.58│ 273470.87│ 175007.17│
│营业成本 │ 252473.30│ 143589.08│ 40736.96│ 313619.85│ 231206.46│ 149608.59│
│营业税金及附加 │ 2855.38│ 1876.78│ 640.04│ 3646.17│ 2740.35│ 2037.40│
│销售费用 │ 1185.68│ 809.17│ 386.23│ 4232.23│ 3072.70│ 2031.33│
│财务费用 │ 10471.47│ 7232.21│ 3921.09│ 14753.00│ 11107.05│ 7400.59│
│管理费用 │ 9143.57│ 5986.60│ 2817.96│ 12859.14│ 8300.94│ 5407.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -82.90│ -91.16│ -57.46│ 96.46│ -5.15│ -24.71│
│营业利润 │ 9279.29│ 20178.24│ 358.68│ 5174.32│ 3459.35│ -1362.23│
│营业外收入 │ 55.47│ 33.60│ 19.49│ 243.09│ 75.63│ 45.77│
│营业外支出 │ 91.75│ 54.05│ 40.25│ 185.07│ 168.03│ 27.01│
│利润总额 │ 9243.02│ 20157.79│ 337.92│ 5232.33│ 3366.95│ -1343.47│
│所得税 │ 2440.11│ 3706.22│ -24.86│ -1394.25│ -2015.68│ -2489.48│
│净利润 │ 6802.90│ 16451.57│ 362.79│ 6626.58│ 5382.64│ 1146.01│
│归属母公司净利润 │ 6331.50│ 16220.87│ 359.31│ 6618.35│ 5391.87│ 1205.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 263499.69│ 378679.94│ 342882.14│ 404920.14│ 315092.23│ 268664.61│
│经营活动现金流出 │ 304533.84│ 372323.40│ 347757.46│ 366976.72│ 296136.56│ 285840.88│
│经营活动现金流量净额│ -41034.15│ 6356.54│ -4875.32│ 37943.42│ 18955.67│ -17176.27│
│投资活动现金流入 │ 57.53│ 155.24│ 42.24│ 144.78│ 62.52│ 54.07│
│资本性支出 │ 12409.37│ 11937.91│ 20969.46│ 8064.42│ 6068.84│ 8708.76│
│投资活动现金流出 │ 12409.37│ 11937.91│ 20969.46│ 8541.52│ 9790.22│ 13577.57│
│投资活动现金流量净额│ -12351.84│ -11782.67│ -20927.21│ -8396.75│ -9727.70│ -13523.50│
│筹资活动现金流入 │ 271040.70│ 209559.73│ 401799.62│ 420596.28│ 392084.31│ 288139.45│
│筹资活动现金流出 │ 209743.83│ 211768.44│ 404603.51│ 405446.87│ 392017.39│ 252472.97│
│筹资活动现金流量净额│ 61296.86│ -2208.71│ -2803.90│ 15149.41│ 66.92│ 35666.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7910.87│ -7634.85│ -28606.43│ 44696.09│ 9294.89│ 4966.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 263499.69│ 152629.60│ 43816.75│ 378679.94│ 239082.92│ 152745.74│
│经营活动现金流出 │ 304533.84│ 177536.39│ 54773.98│ 372323.40│ 270485.87│ 167876.53│
│经营活动现金流量净额│ -41034.15│ -24906.79│ -10957.23│ 6356.54│ -31402.95│ -15130.79│
│投资活动现金流入 │ 57.53│ 7.88│ 2.94│ 155.24│ 113.59│ 17.44│
│资本性支出 │ 12409.37│ 5607.42│ 3829.50│ 11937.91│ 9160.96│ 6654.15│
│投资活动现金流出 │ 12409.37│ 5607.42│ 3829.50│ 11937.91│ 9160.96│ 6654.15│
│投资活动现金流量净额│ -12351.84│ -5599.54│ -3826.55│ -11782.67│ -9047.38│ -6636.70│
│筹资活动现金流入 │ 271040.70│ 106262.47│ 75888.78│ 209559.73│ 159759.73│ 69192.12│
│筹资活动现金流出 │ 209743.83│ 126778.94│ 93829.80│ 211768.44│ 178569.22│ 95878.14│
│筹资活动
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