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全柴动力(600218)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600218 全柴动力 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7402.81│ 6192.04│ 3202.16│ 10313.29│ │净利润增长率(%) │ -6.36│ -6.68│ -11.41│ -32.20│ │扣非净利润(万) │ 3487.68│ 4463.08│ 2305.74│ 3870.83│ │营业总收入(万元) │ 384111.91│ 281711.81│ 163352.99│ 493626.83│ │总营收同比增长率(%) │ -3.37│ -0.70│ -5.09│ -10.38│ │加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 1.99│ 1.03│ 3.37│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 46.82│ 47.27│ 44.11│ │净利润现金含量(%) │ -220.79│ -69.42│ -703.81│ 378.66│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1400│ 0.0700│ 0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0801│ 0.1000│ 0.0529│ 0.0900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1699│ 0.1421│ 0.0735│ 0.2368│ │每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 3.9416│ 3.9416│ 3.9416│ │每股未分配利润(元) │ 1.7960│ 1.7682│ 1.7796│ 1.7061│ │每股净资产(元) │ 7.2017│ 7.1743│ 7.1868│ 7.1131│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3752│ -0.0987│ -0.5174│ 0.8965│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7905.94│ 6635.62│ 3614.73│ 15210.44│ │归母净利(调整后:万) │ 7905.94│ 6635.62│ 3614.73│ 15210.44│ │净利润增长率(%) │ -32.70│ -41.46│ -38.27│ -11.78│ │扣非净利润(万) │ 2611.75│ 3431.85│ 1810.57│ 10455.18│ │营业总收(未调整:万) │ 397497.62│ 283707.23│ 172110.88│ 550819.78│ │营业总收(调整后:万) │ 397497.62│ 283707.23│ 172110.88│ 550819.78│ │总营收同比增长率(%) │ -1.78│ 5.16│ 29.44│ 23.61│ │加权净资产收益率(%) │ 2.59│ 2.17│ 1.18│ 6.14│ │资产负债比率(%) │ 47.48│ 47.97│ 50.52│ 48.71│ │净利润现金含量(%) │ 95.16│ -20.42│ -1206.98│ 170.74│ │基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.0800│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0416│ 0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1815│ 0.1523│ 0.0830│ 0.3492│ │每股资本公积金(元) │ 3.9416│ 3.9416│ 3.9416│ 3.9416│ │每股未分配利润(元) │ 1.6820│ 1.6528│ 1.6885│ 1.6055│ │每股净资产(元) │ 7.0684│ 7.0369│ 7.0693│ 6.9821│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1727│ -0.0311│ -1.0016│ 0.5962│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.73│ 1.76│ 1.86│ │速动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.48│ 1.52│ │资产负债比率(%) │ 46.18│ 46.82│ 47.27│ 44.11│ │产权比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.91│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ -6.41│ -1.65│ -8.42│ 16.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.75│ 1.73│ 1.67│ 1.73│ │速动比率 │ 1.47│ 1.47│ 1.42│ 1.46│ │资产负债比率(%) │ 47.48│ 47.97│ 50.52│ 48.71│ │产权比率 │ 0.92│ 0.94│ 1.04│ 0.97│ │现金流比率%-短期债务│ 2.83│ -0.50│ -14.39│ 9.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.83│ 3.31│ 1.62│ 10.69│ │存货周转率 │ 4.63│ 3.38│ 1.95│ 5.96│ │流动资产周转率 │ 0.89│ 0.64│ 0.36│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 4.38│ 3.29│ 1.94│ 5.78│ │总资产周转率 │ 0.67│ 0.49│ 0.28│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.86│ 3.21│ 1.81│ 11.64│ │存货周转率 │ 5.02│ 3.61│ 2.09│ 7.95│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.60│ 0.35│ 1.34│ │固定资产周转率 │ 4.55│ 3.38│ 2.03│ 6.12│ │总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.28│ 1.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.36│ 1.98│ 1.02│ 3.33│ │销售毛利率 │ 9.25│ 9.68│ 10.45│ 9.70│ │营业利润率 │ 1.61│ 2.52│ 2.38│ 1.90│ │销售净利率 │ 1.84│ 2.14│ 1.94│ 1.87│ │总资产净利率 │ 1.28│ 1.07│ 0.55│ 1.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.57│ 2.16│ 1.17│ 5.00│ │销售毛利率 │ 7.95│ 8.73│ 9.21│ 10.54│ │营业利润率 │ 1.92│ 2.61│ 2.19│ 2.72│ │销售净利率 │ 1.82│ 2.20│ 1.96│ 2.59│ │总资产净利率 │ 1.32│ 1.10│ 0.58│ 2.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.37│ -0.70│ -5.09│ -10.38│ │营业利润增长率 │ -19.15│ -3.97│ 3.44│ -37.43│ │净利润增长率 │ -6.36│ -6.68│ -11.41│ -32.20│ │净资产增长率 │ 1.25│ 0.86│ 1.04│ 1.88│ │总资产增长率 │ 5.01│ 5.95│ 7.07│ -7.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.78│ 5.16│ 29.44│ 23.61│ │营业利润增长率 │ -37.69│ -42.43│ -45.73│ -22.23│ │净利润增长率 │ -32.70│ -41.46│ -38.27│ -11.78│ │净资产增长率 │ 1.24│ 0.79│ 1.25│ 39.36│ │总资产增长率 │ -1.39│ -0.79│ 4.86│ 32.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收账款 │上年末收回的客户│ 111491.67│ 47593.00│ 134.26│ │ │周转金,在本期被│ │ │ │ │ │陆续占用影响应收│ │ │ │ │ │账款增加 │ │ │ │ │预付款项 │子公司预付材料款│ 580.39│ 444.15│ 30.67│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末账面留抵的增│ 1354.59│ 4405.17│ -69.25│ │ │值税减少 │ │ │ │ │长期股权投资│本期新增对外股权│ 20073.08│ ---│ ---│ │ │投资 │ │ │ │ │其他非流动资│上期预付的设备已│ 348.56│ 868.83│ -59.88│ │产 │到货 │ │ │ │ │应付票据 │本期应付票据结算│ 67352.00│ 42272.88│ 59.33│ │ │货款增加 │ │ │ │ │合同负债 │上年末预收的销售│ 2062.76│ 5907.29│ -65.08│ │ │货款在本期确认销│ │ │ │ │ │售 │ │ │ │ │应交税费 │期末应交增值税增│ 1559.72│ 1114.52│ 39.95│ │ │加 │ │ │ │ │税金及附加 │应交增值税增加影│ 1849.09│ 1485.65│ 24.46│ │ │响城建税及教育费│ │ │ │ │ │附加增加 │ │ │ │ │销售费用 │三包服务费增加 │ 7547.47│ 5808.77│ 29.93│ │研发费用 │本期检测、测试费│ 12881.89│ 11685.57│ 10.24│ │ │用较上年同期增加│ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 977.26│ 3148.62│ -68.96│ │ │助较上年同期减少│ │ │ │ │投资收益 │本期收到的理财产│ 1611.49│ 1429.43│ 12.74│ │ │品收益较上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │公允价值变动│公司购买的理财类│ 144.56│ 208.87│ -30.79│ │收益 │产品确认的公允价│ │ │ │ │ │值变动影响 │ │ │ │ │资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1321.72│ -679.44│ -94.53│ │ │备和固定资产减值│ │ │ │ │ │准备较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.58│ 7.18│ -108.03│ │ │收益较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期核销长期未付│ 1663.95│ 849.65│ 95.84│ │ │的应付款增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期报废固定资产│ 251.51│ 21.75│ 1056.36│ │ │损失较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期母公司利润减│ 518.71│ 1222.15│ -57.56│ │ │少 │ │ │ │ │净利润 │本期非经常性损益│ 7065.56│ 7239.61│ -2.40│ │ │政府补助较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │归属于上市公│本期非经常性损益│ 7402.81│ 7905.94│ -6.36│ │司股东的净利│政府补助较上年同│ │ │ │ │润 │期减少 │ │ │ │ │归属于上市公│子公司天和机械推│ 3487.68│ 2611.75│ 33.54│ │司股东的扣除│进降本增效实现大│ │ │ │ │非经常性损益│幅减亏 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ -16344.79│ 7522.94│ -317.27│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资结构性存│ -6863.92│ -21986.47│ 68.78│ │的现金流量净│款的现金及购置固│ │ │ │ │额 │定资产支付现金较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付股利款较│ -3551.30│ -4637.73│ 23.43│ │的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │上年末收回的客户│ 122591.96│ 47593.00│ 157.58│ │ │周转金,在本期被│ │ │ │ │ │陆续占用影响应收│ │ │ │ │ │账款增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期新增对外股权│ 10000.00│ ---│ ---│ │ │投资 │ │ │ │ │应付票据 │本期应付票据结算│ 70689.00│ 42272.88│ 67.22│ │ │货款增加 │ │ │ │ │合同负债 │上年末预收的销售│ 2408.53│ 5907.29│ -59.23│ │ │货款在本期确认销│ │ │ │ │ │售 │ │ │ │ │其他流动负债│上年末预收的销售│ 67.39│ 115.47│ -41.63│ │ │货款在本期确认销│ │ │ │ │ │售影响待转销项税│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业收入 │销量下降影响销售│ 281711.81│ 283707.23│ -0.70│ │ │收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │销量下降影响销售│ 254452.80│ 258945.89│ -1.74│ │ │成本下降 │ │ │ │ │销售费用 │三包服务费增加 │ 5234.81│ 3899.30│ 34.25│ │管理费用 │本期维修费减少 │ 6058.17│ 6336.30│ -4.39│ │财务费用 │本期汇兑收益较上│ -1279.78│ -1267.52│ -0.97│ │ │年同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │本期外部研发机构│ 8479.03│ 7984.84│ 6.19│ │ │的检测、测试费用│ │ │ │ │ │较上年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│支付的各项税费增│ -4298.50│ -1354.92│ -217.25│ │的现金流量净│加及收到的政府补│ │ │ │ │额 │贴减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购置固定资产│ -7791.41│ -12363.58│ 36.98│ │的现金流量净│支付现金较上年同│ │ │ │ │额 │期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付股利款较│ -3530.26│ -4616.27│ 23.53│ │的现金流量净│上年同期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │税金及附加 │应交增值税增加影│ 1439.97│ 1050.73│ 37.04│ │ │响城建税及教育费│ │ │ │ │ │附加增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 587.44│ 1598.58│ -63.25│ │ │助较上年同期减少│ │ │ │ │公允价值变动│公司购买的理财类│ 33.00│ -105.46│ 131.29│ │收益 │产品确认的公允价│ │ │ │ │ │值变动影响 │ │ │ │ │资产减值损失│计提的存货跌价准│ -60.62│ -105.88│ 42.75│ │ │备较上年同期减少│ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.58│ 5.39│ -110.71│ │ │收益较上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期核销长期│ 121.72│ 731.27│ -83.36│ │ │未付的应付款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期报废固定资产│ 170.66│ 12.13│ 1306.31│ │ │损失较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期享受企业所得│ 1032.54│ 1885.50│ -45.24│ │ │税优惠政策影响所│ │ │ │ │ │得税费用较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 81896.45│ 93057.88│ 87871.92│ 109385.07│ │存货 │ 73595.03│ 73563.20│ 73267.20│ 77119.95│ │应收账款 │ 111491.67│ 122591.96│ 154018.69│ 47593.00│ │其他应收款 │ 389.48│ 358.87│ 400.76│ 342.89│ │流动资产合计 │ 438853.50│ 452780.63│ 470459.21│ 428916.22│ │长期股权投资 │ 20073.08│ 10000.00│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 90359.27│ 86020.40│ 83015.47│ 84985.75│ │无形资产 │ 5614.47│ 5679.04│ 5803.52│ 5921.15│ │非流动资产合计 │ 151714.94│ 143034.64│ 131646.51│ 133460.05│ │资产总计 │ 590568.43│ 595815.27│ 602105.73│ 562376.27│ │流动负债 │ 255014.15│ 261070.12│ 267707.54│ 231106.26│ │非流动负债 │ 17696.41│ 17908.30│ 16888.73│ 16933.81│ │负债合计 │ 272710.56│ 278978.41│ 284596.27│ 248040.07│ │实收资本 │ 43559.99│ 43559.99│ 43559.99│ 43559.99│ │资本公积金 │ 171696.99│ 171696.99│ 171696.99│ 171696.99│ │盈余公积 │ 16904.56│ 16904.56│ 16904.56│ 16904.56│ │未分配利润 │ 78234.58│ 77023.81│ 77518.73│ 74316.57│ │少数股东权益 │ 4150.76│ 4326.39│ 4453.81│ 4488.01│ │股东权益合计 │ 317857.87│ 316836.86│ 317509.46│ 314336.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 83668.58│ 84504.98│ 45212.11│ 102828.87│ │存货 │ 73385.67│ 70976.91│ 77363.02│ 72536.78│ │应收账款 │ 118924.78│ 131949.34│ 145810.23│ 44770.81│ │其他应收款 │ 407.15│ 351.05│ 456.36│ 356.76│ │流动资产合计 │ 464560.28│ 468598.62│ 507645.72│ 478453.75│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 88882.77│ 82322.64│ 83912.78│ 85717.82│ │无形资产 │ 5067.44│ 5179.04│ 5311.17│ 5323.59│ │非流动资产合计 │ 132145.94│ 131751.55│ 126886.99│ 126651.00│ │资产总计 │ 596706.23│ 600350.16│ 634532.71│ 605104.74│ │流动负债 │ 265833.06│ 270342.62│ 303281.95│ 277301.32│ │非流动负债 │ 17490.22│ 17628.12│ 17306.62│ 17415.15│ │负债合计 │ 283323.29│ 287970.74│ 320588.57│ 294716.47│ │实收资本 │ 43559.99│ 43559.99│ 43559.99│ 43559.99│ │资本公积金 │ 171696.99│ 171696.99│ 171696.99│ 171696.99│ │盈余公积 │ 15545.44│ 15545.44│ 15545.44│ 15545.44│ │未分配利润 │ 73268.34│ 71998.02│ 73550.93│ 69936.20│ │少数股东权益 │ 5482.37│ 5853.06│ 6003.40│ 6249.48│ │股东权益合计 │ 313382.94│ 312379.42│ 313944.14│ 310388.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 384111.91│ 281711.81│ 163352.99│ 493626.83│ │营业成本 │ 348564.43│ 254452.80│ 146283.46│ 445740.82│ │营业税金及附加 │ 1849.09│ 1439.97│ 990.17│ 1913.89│ │销售费用 │ 7547.47│ 5234.81│ 2907.19│ 8754.26│ │财务费用 │ -1888.03│ -1279.78│ -572.21│ -2260.02│ │管理费用 │ 8756.67│ 6058.17│ 2685.72│ 12465.44│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 144.56│ 33.00│ 92.22│ 73.66│ │投资收益 │ 1611.49│ 1115.41│ 551.38│ 2261.23│ │营业利润 │ 6171.82│ 7111.89│ 3890.66│ 9381.42│ │营业外收入 │ 1663.95│ 121.72│ 45.76│ 925.19│ │营业外支出 │ 251.51│ 170.66│ 3.04│ 33.10│ │利润总额 │ 7584.27│ 7062.95│ 3933.39│ 10273.51│ │所得税 │ 518.71│ 1032.54│ 765.43│ 1055.51│ │净利润 │ 7065.56│ 6030.41│ 3167.96│ 9218.00│ │归属母公司净利润 │ 7402.81│ 6192.04│ 3202.16│ 10313.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 397497.62│ 283707.23│ 172110.88│ 550819.78│ │营业成本 │ 365886.68│ 258945.89│ 156264.41│ 492790.34│ │营业税金及附加 │ 1485.65│ 1050.73│ 607.62│ 2436.55│ │销售费用 │ 5808.77│ 3899.30│ 2649.07│ 9991.67│ │财务费用 │ -1852.96│ -1267.52│ -403.07│ -690.19│ │管理费用 │ 9276.02│ 6336.30│ 3126.43│ 13598.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 208.87│ -105.46│ 228.82│ 259.56│ │投资收益 │ 1429.43│ 1154.13│ 293.01│ 1018.94│ │营业利润 │ 7633.86│ 7405.56│ 3761.28│ 14994.21│ │营业外收入 │ 849.65│ 731.27│ 614.73│ 246.48│ │营业外支出 │ 21.75│ 12.13│ 4.14│ 125.60│ │利润总额 │ 8461.76│ 8124.70│ 4371.87│ 15115.09│ │所得税 │ 1222.15│ 1885.50│ 1003.21│ 821.69│ │净利润 │ 7239.61│ 6239.20│ 3368.65│ 14293.40│ │归属母公司净利润 │ 7905.94│ 6635.62│ 3614.73│ 15210.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 256465.97│ 182122.76│ 77117.37│ 484266.00│ │经营活动现金流出 │ 272810.76│ 186421.26│ 99654.58│ 445213.31│ │经营活动现金流量净额│ -16344.79│ -4298.50│ -22537.22│ 39052.69│ │投资活动现金流入 │ 154482.38│ 116283.70│ 57892.62│ 241424.54│ │资本性支出 │ 5446.30│ 4175.11│ 1141.30│ 15799.87│ │投资活动现金流出 │ 161346.30│ 124075.11│ 57141.30│ 268999.87│ │投资活动现金流量净额│ -6863.92│ -7791.41│ 751.32│ -27575.33│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3551.30│ 3530.26│ 20.20│ 5110.53│ │筹资活动现金流量净额│ -3551.30│ -3530.26│ -20.20│ -5110.53│ │汇率变动对现金的影响│ -27.68│ -26.23│ -39.97│ -1.77│ │现金及等价物净增加额│ -26787.69│ -15646.40│ -21846.07│ 6365.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 338565.75│ 236445.53│ 68613.12│ 451443.23│ │经营活动现金流出 │ 331042.81│ 237800.45│ 112242.12│ 425473.14│ │经营活动现金流量净额│ 7522.94│ -1354.92│ -43629.00│ 25970.09│ │投资活动现金流入 │ 171435.14│ 127563.73│ 32864.41│ 128613.77│ │资本性支出 │ 11821.62│ 7827.31│ 2524.30│ 14574.00│ │投资活动现金流出 │ 193421.62│ 139927.31│ 46524.30│ 168568.00│ │投资活动现金流量净额│ -21986.47│ -12363.58│ -13659.89│ -39954.24│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 74365.94│ │筹资活动现金流出 │ 4637.73│ 4616.27│ 21.00│ 4442.60│ │筹资活动现金流量净额│ -4637.73│ -4616.27│ -21.00│ 69923.34│ │汇率变动对现金的影响│ 27.95│ -2.64│ -16.70│ -38.91│ │现金及等价物净增加额│ -19073.31│ -18337.40│ -57326.59│ 55900.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 172110.88│ 34.87│ 3614.7

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