财务分析☆ ◇600219 南山铝业 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 347397.40│ 214196.42│ 131309.77│ 51894.11│
│净利润增长率(%) │ -1.18│ -24.81│ -28.08│ -28.12│
│扣非净利润(万) │ 271499.38│ 207585.62│ 127926.23│ 50994.03│
│营业总收入(万元) │ 2884360.01│ 2168952.92│ 1450064.57│ 683447.91│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ -18.24│ -19.04│ -22.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 4.63│ 2.94│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 21.49│ 25.09│ 22.43│ 22.09│
│净利润现金含量(%) │ 121.77│ 146.79│ 104.53│ 59.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ 0.1100│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2300│ 0.1773│ 0.1100│ 0.0436│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2967│ 0.1829│ 0.1121│ 0.0443│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│ 1.3588│
│每股未分配利润(元) │ 1.5911│ 1.4968│ 1.4260│ 1.3981│
│每股净资产(元) │ 4.1290│ 4.0308│ 3.9701│ 3.9092│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3613│ 0.2685│ 0.1172│ 0.0265│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 351552.31│ 284870.80│ 182587.38│ 72198.34│
│归母净利(调整后:万) │ 351552.31│ 284870.80│ 182587.38│ 72198.34│
│净利润增长率(%) │ 3.07│ 13.07│ 21.17│ 34.61│
│扣非净利润(万) │ 382565.24│ 280119.43│ 179925.97│ 73583.67│
│营业总收(未调整:万) │ 3495122.25│ 2652762.85│ 1791010.87│ 885655.74│
│营业总收(调整后:万) │ 3495122.25│ 2652762.85│ 1791010.87│ 885655.74│
│总营收同比增长率(%) │ 21.68│ 30.14│ 42.82│ 54.40│
│加权净资产收益率(%) │ 7.97│ 6.45│ 4.17│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 22.72│ 24.85│ 26.64│ 25.39│
│净利润现金含量(%) │ 189.69│ 155.65│ 158.73│ 176.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.2344│ 0.1500│ 0.0616│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3003│ 0.2384│ 0.1528│ 0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 1.3588│ 1.3865│ 1.3865│ 1.3865│
│每股未分配利润(元) │ 1.3538│ 1.2898│ 1.2042│ 1.1742│
│每股净资产(元) │ 3.8521│ 3.7742│ 3.6657│ 3.6384│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5696│ 0.3710│ 0.2425│ 0.1065│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.42│ 2.51│ 2.58│
│速动比率 │ 2.39│ 2.09│ 2.07│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 21.49│ 25.09│ 22.43│ 22.09│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 29.98│ 18.56│ 9.64│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.13│ 1.98│ 2.04│
│速动比率 │ 1.99│ 1.72│ 1.59│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 22.72│ 24.85│ 26.64│ 25.39│
│产权比率 │ 0.33│ 0.37│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 48.05│ 27.80│ 17.02│ 8.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.64│ 7.02│ 4.52│ 2.22│
│存货周转率 │ 3.62│ 2.89│ 1.84│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.42│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.85│ 0.55│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.44│ 8.78│ 5.54│ 2.55│
│存货周转率 │ 4.30│ 3.25│ 2.15│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.82│ 0.56│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.98│ 0.66│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.41│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 4.54│ 2.82│ 1.13│
│销售毛利率 │ 20.34│ 20.48│ 19.22│ 19.16│
│营业利润率 │ 15.14│ 12.01│ 10.93│ 8.62│
│销售净利率 │ 13.88│ 11.15│ 10.26│ 8.16│
│总资产净利率 │ 5.20│ 3.18│ 2.00│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 6.32│ 4.17│ 1.66│
│销售毛利率 │ 20.91│ 20.20│ 20.93│ 20.29│
│营业利润率 │ 12.25│ 12.79│ 12.41│ 10.10│
│销售净利率 │ 11.28│ 11.97│ 11.58│ 9.26│
│总资产净利率 │ 5.50│ 4.39│ 2.82│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ -18.24│ -19.04│ -22.83│
│营业利润增长率 │ 2.00│ -23.25│ -28.69│ -34.15│
│净利润增长率 │ -1.18│ -24.81│ -28.08│ -28.12│
│净资产增长率 │ 7.19│ 4.64│ 3.06│ 1.48│
│总资产增长率 │ 6.32│ 8.25│ 3.19│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.68│ 30.14│ 42.82│ 54.40│
│营业利润增长率 │ 3.31│ 15.00│ 27.16│ 43.15│
│净利润增长率 │ 3.07│ 13.07│ 21.17│ 34.61│
│净资产增长率 │ 5.22│ 5.22│ 2.19│ 1.43│
│总资产增长率 │ 2.45│ 5.50│ 4.88│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│期末持仓铝锭期货│ 2122.51│ 938.02│ 126.27│
│ │浮动盈利较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 78964.55│ 54559.07│ 44.73│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收处置锻造│ 76978.96│ 18817.59│ 309.08│
│ │子公司款项 │ │ │ │
│持有待售资产│本期处置部分电解│ 31750.35│ 77568.46│ -59.07│
│ │铝资产 │ │ │ │
│一年内到期的│期末一年以上的定│ 2209.94│ ---│ ---│
│非流动资产 │期存款转入一年内│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵进项税增│ 24073.65│ 9495.99│ 153.51│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期开拓销售,在│ 1354.92│ 366.62│ 269.58│
│ │其他区域新增经营│ │ │ │
│ │租赁确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期处置锻造子公│ 3374.79│ 8680.49│ -61.12│
│ │司将账面待摊费用│ │ │ │
│ │一次性摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付高端轻量│ 39453.98│ 19521.13│ 102.11│
│产 │化铝板带项目设备│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末持仓的铝锭期│ ---│ 24.64│ -100.00│
│ │货的浮动亏损较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期调整付款方式│ 51104.67│ 81439.61│ -37.25│
│ │用票据支付货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收电解铝指标转│ 125150.94│ ---│ ---│
│ │让款 │ │ │ │
│应交税费 │期末应缴纳增值税│ 18637.20│ 31784.16│ -41.36│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 10286.82│ 1208.06│ 751.51│
│非流动负债 │长期借款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│本期期末还原的应│ 51124.84│ 91837.16│ -44.33│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期转入一年内到│ 2850.00│ 19020.61│ -85.02│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期开拓销售,在│ 1220.00│ 161.78│ 654.13│
│ │其他区域新增经营│ │ │ │
│ │租赁资产 │ │ │ │
│预计负债 │转让恒大商业票据│ 902.08│ ---│ ---│
│ │被追索 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 6319.77│ -17304.31│ 136.52│
│营业收入 │--- │ 2884360.01│ 3495122.25│ -17.47│
│营业成本 │--- │ 2297676.59│ 2764431.93│ -16.88│
│销售费用 │--- │ 26409.37│ 29146.95│ -9.39│
│管理费用 │--- │ 85783.33│ 95802.98│ -10.46│
│财务费用 │公司本期调整存款│ -9974.37│ -22276.98│ 55.23│
│ │结构使利息收入增│ │ │ │
│ │加,但受汇率波动│ │ │ │
│ │影响汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 127327.40│ 148596.43│ -14.31│
│经营活动产生│海外需求疲软,产│ 423039.74│ 666866.46│ -36.56│
│的现金流量净│品出口数量及价格│ │ │ │
│额 │均受到影响,导致│ │ │ │
│ │公司本期收入减少│ │ │ │
│ │,销售商品收到的│ │ │ │
│ │现汇减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到电解│ 130662.69│ -149490.04│ 187.41│
│的现金流量净│铝指标转让款及处│ │ │ │
│额 │置锻造子公司收款│ │ │ │
│筹资活动产生│公司现金流充裕压│ -258766.06│ -172098.00│ -50.36│
│的现金流量净│缩贷款额度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│公司期末持仓的铝│ 110.79│ 938.02│ -88.19│
│ │锭期货浮动盈利减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │公司销售货款收取│ 70353.76│ 142797.82│ -50.73│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │按照合同约定销售│ 366336.78│ 275550.89│ 32.95│
│ │商品尚未达到收款│ │ │ │
│ │期限的货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买以摊余成│ 13998.37│ 9495.99│ 47.41│
│ │本计量的金融资产│ │ │ │
│一年内到期的│公司定期存款调至│ 2160.80│ ---│ ---│
│非流动资产 │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 27605.85│ 19521.13│ 41.42│
│产 │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司期末持仓的铝│ 9.44│ 24.64│ -61.69│
│ │锭期货的浮动亏损│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司以票据形式支│ 47371.48│ 81439.61│ -41.83│
│ │付货款金额减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到部分电解│ 43071.95│ ---│ ---│
│ │铝产能指标款增加│ │ │ │
│其他应付款 │公司收到的期货保│ 58500.39│ 39401.91│ 48.47│
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 19831.26│ 1208.06│ 1541.57│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期末未终止│ 57870.33│ 91837.16│ -36.99│
│ │确认应收票据还原│ │ │ │
│ │的金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据会计准则│ 12910.48│ 19020.61│ -32.12│
│ │规定将一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款调至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司根据会计准则│ 46.87│ 161.78│ -71.03│
│ │规定将一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债调至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他综合收益│公司本期外币财务│ 36413.21│ -17304.31│ 310.43│
│ │报表折算差额变动│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1450064.57│ 1791010.87│ -19.04│
│营业成本 │--- │ 1171419.23│ 1416206.92│ -17.28│
│销售费用 │--- │ 11847.36│ 15660.73│ -24.35│
│管理费用 │--- │ 43531.51│ 43727.94│ -0.45│
│财务费用 │--- │ -8265.61│ -9246.22│ 10.61│
│研发费用 │--- │ 62660.00│ 83809.92│ -25.24│
│信用减值损失│公司本期应收账款│ -5032.40│ -12021.45│ 58.14│
│ │计提坏账准备减少│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置固定│ 3.13│ 137.48│ -97.72│
│ │资产收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期固定资产│ 1030.85│ 3630.48│ -71.61│
│ │报废损失减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司电解铝产能指│ 137254.28│ 289818.89│ -52.64│
│的现金流量净│标转让,采购商品│ │ │ │
│额 │结构及付款方式调│ │ │ │
│ │整,现汇付款比例│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到电解铝指│ -26745.75│ -69458.48│ 61.49│
│的现金流量净│标转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -84715.01│ -65901.66│ -28.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2638833.18│ 2690554.18│ 2260288.86│ 2128516.95│
│存货 │ 627153.57│ 551901.37│ 628544.78│ 635027.02│
│应收账款 │ 322902.13│ 342231.42│ 366336.78│ 341246.78│
│其他应收款 │ 76978.96│ 144311.74│ 21695.75│ 26182.61│
│流动资产合计 │ 3992647.47│ 4097696.35│ 3576541.36│ 3466757.38│
│长期股权投资 │ 67208.71│ 66444.91│ 64486.51│ 58813.61│
│固定资产净额 │ 2443322.29│ 2445609.80│ 2651907.95│ 2601181.27│
│无形资产 │ 237864.36│ 234399.54│ 240790.18│ 233571.21│
│非流动资产合计 │ 2888886.55│ 2908903.06│ 3102256.80│ 3054355.59│
│资产总计 │ 6881534.02│ 7006599.41│ 6678798.17│ 6521112.97│
│流动负债 │ 1411178.35│ 1693823.03│ 1424252.57│ 1346078.38│
│非流动负债 │ 67545.92│ 63750.22│ 73985.52│ 94538.17│
│负债合计 │ 1478724.26│ 1757573.25│ 1498238.09│ 1440616.55│
│实收资本 │ 1170855.28│ 1170855.28│ 1170855.28│ 1170855.28│
│资本公积金 │ 1590990.39│ 1590990.39│ 1590990.39│ 1590990.39│
│盈余公积 │ 203342.39│ 180551.70│ 180551.70│ 180551.70│
│未分配利润 │ 1862907.43│ 1752497.15│ 1669610.50│ 1637029.04│
│少数股东权益 │ 568394.49│ 529500.81│ 532138.99│ 503354.44│
│股东权益合计 │ 5402809.76│ 5249026.15│ 5180560.07│ 5080496.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2087462.15│ 2052942.85│ 2011004.42│ 1888777.43│
│存货 │ 643612.15│ 659499.87│ 675367.27│ 631123.40│
│应收账款 │ 275550.89│ 317913.06│ 359969.35│ 408064.66│
│其他应收款 │ 18817.59│ 35039.70│ 46671.48│ 35561.53│
│流动资产合计 │ 3399418.18│ 3396441.48│ 3379452.97│ 3226312.43│
│长期股权投资 │ 56681.20│ 55127.00│ 52920.39│ 51185.58│
│固定资产净额 │ 2638074.01│ 2689127.97│ 2656899.82│ 2691798.63│
│无形资产 │ 233795.97│ 231876.90│ 231112.27│ 232195.21│
│非流动资产合计 │ 3073181.32│ 3268860.85│ 3246482.82│ 3240248.10│
│资产总计 │ 6472599.50│ 6665302.34│ 6625935.80│ 6466560.53│
│流动负债 │ 1387780.14│ 1595220.50│ 1703037.34│ 1578593.26│
│非流动负债 │ 82978.24│ 60995.42│ 61842.77│ 63083.36│
│负债合计 │ 1470758.37│ 1656215.92│ 1764880.11│ 1641676.62│
│实收资本 │ 1170855.28│ 1195048.15│ 1195048.15│ 1195048.15│
│资本公积金 │ 1590990.39│ 1656954.35│ 1656954.35│ 1656954.35│
│盈余公积 │ 180551.70│ 157601.63│ 157601.63│ 157601.63│
│未分配利润 │ 1585134.94│ 1541403.51│ 1439120.08│ 1403267.14│
│少数股东权益 │ 491613.12│ 498735.63│ 480376.40│ 476833.71│
│股东权益合计 │ 5001841.13│ 5009086.42│ 4861055.69│ 4824883.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2884360.01│ 2168952.92│ 1450064.57│ 683447.91│
│营业成本 │ 2297676.59│ 1724792.83│ 1171419.23│ 552486.50│
│营业税金及附加 │ 23663.66│ 19630.26│ 12263.29│ 5065.74│
│销售费用 │ 26409.37│ 18807.62│ 11847.36│ 3612.62│
│财务费用 │ -9974.37│ -9832.08│ -8265.61│ 5089.17│
│管理费用 │ 85783.33│ 66563.30│ 43531.51│ 23805.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -31.89│ -110.66│ 58.54│ -42.00│
│投资收益 │ 6968.23│ 6708.05│ 3679.76│ 2123.21│
│营业利润 │ 436754.35│ 260448.82│ 158437.60│ 58911.50│
│营业外收入 │ 2745.24│ 2497.52│ 1578.52│ 713.46│
│营业外支出 │ 2679.04│ 1154.61│ 1030.85│ 845.03│
│利润总额 │ 436820.55│ 261791.72│ 158985.27│ 58779.93│
│所得税 │ 36551.97│ 19938.44│ 10270.80│ 3035.28│
│净利润 │ 400268.59│ 241853.28│ 148714.47│ 55744.65│
│归属母公司净利润 │ 347397.40│ 214196.42│ 131309.77│ 51894.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3495122.25│ 2652762.85│ 1791010.87│ 885655.74│
│营业成本 │ 2764431.93│ 2116944.27│ 1416206.92│ 705989.47│
│营业税金及附加 │ 26401.07│ 20798.08│ 14232.46│ 7274.69│
│销售费用 │ 29146.95│ 22009.83│ 15660.73│ 7538.45│
│财务费用 │ -22276.98│ -31278.31│ -9246.22│ 4332.62│
│管理费用 │ 95802.98│ 63539.43│ 43727.94│ 23527.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 31.89│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11834.29│ 5204.05│ 3101.63│ 1408.80│
│营业利润 │ 428189.66│ 339356.93│ 222192.19│ 89459.39│
│营业外收入 │ 1137.84│ 2855.83│ 2146.42│ 462.30│
│营业外支出 │ 3793.27│ 3885.98│ 3630.48│ 3349.16│
│利润总额 │ 425534.23│ 338326.78│ 220708.13│ 86572.53│
│所得税 │ 31149.74│ 20779.69│ 13313.86│ 4522.62│
│净利润 │ 394384.49│ 317547.09│ 207394.27│ 82049.91│
│归属母公司净利润 │ 351552.31│ 284870.80│ 182587.38│ 72198.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2635918.78│ 1950941.01│ 1270403.83│ 614405.57│
│经营活动现金流出 │ 2212879.04│ 1636530.00│ 1133149.56│ 583429.08│
│经营活动现金流量净额│ 423039.74│ 314411.00│ 137254.28│ 30976.48│
│投资活动现金流入 │ 380376.15│ 290938.24│ 80202.99│ 77.52│
│资本性支出 │ 220273.46│ 146010.49│ 74258.74│ 14708.43│
│投资活动现金流出 │ 249713.46│ 178700.49│ 106948.74│ 14708.43│
│投资活动现金流量净额│ 130662.69│ 112237.75│ -26745.75│ -14630.91│
│筹资活动现金流入 │ 1685654.15│ 1376866.84│ 688642.39│ 395689.74│
│筹资活动现金流出 │ 1944420.22│ 1537157.62│ 773357.40│ 403465.63│
│筹资活动现金流量净额│ -258766.06│ -160290.78│ -84715.01│ -7775.89│
│汇率变动对现金的影响│ 9966.33│ 20096.70│ 26811.38│ 5231.90│
│现金及等价物净增加额│ 304902.70│ 286454.68│ 52604.89│ 13801.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3347866.83│ 2493209.93│ 1638939.12│ 744029.79│
│经营活动现金流出 │ 2681000.37│ 2049800.86│ 1349120.23│ 616765.70│
│经营活动现金流量净额│ 666866.46│ 443409.07│ 289818.89│ 127264.10│
│投资活动现金流入 │ 10108.26│ 6504.89│ 224.20│ 2091.63│
│资本性支出 │ 159498.30│ 88021.30│ 69582.68│ 56550.77│
│投资活动现金流出 │ 159598.30│ 88121.30│ 69682.68│ 59738.77│
│投资活动现金流量净额│ -149490.04│ -81616.42│ -69458.48│ -57647.14│
│筹资活动现金流入 │ 1310359.02│ 981254.40│ 686947.39│ 423518.95│
│筹资活动现金流出 │ 1482457.02│ 1098868.64│ 752849.05│ 396091.13│
│筹资活动现金流量净额│ -172098.00│ -117614.24│ -65901.66│ 27427.82│
|