财务分析☆ ◇600220 ST阳光 更新日期：2024-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2716.78│ -10007.64│ 3353.89│ 879.93│
│净利润增长率(%) │ -1289.41│ -185.35│ -67.21│ -82.62│
│扣非净利润(万) │ -2769.88│ -8539.09│ 5215.81│ 2905.30│
│营业总收入(万元) │ 23919.53│ 171701.51│ 128564.12│ 77202.24│
│总营收同比增长率(%) │ -30.22│ -13.86│ -14.89│ -13.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.32│ -4.87│ 1.58│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 49.18│ 48.96│ 48.37│ 50.24│
│净利润现金含量(%) │ -213.59│ -526.69│ 1394.99│ 4954.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0152│ -0.0561│ 0.0188│ 0.0049│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0155│ -0.0479│ 0.0292│ 0.0163│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0152│ -0.0561│ 0.0188│ 0.0049│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.1563│ 0.1715│ 0.2464│ 0.2325│
│每股净资产(元) │ 1.0880│ 1.1028│ 1.1838│ 1.1719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0325│ 0.2956│ 0.2624│ 0.2445│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -195.54│ 11725.77│ 10229.94│ 5061.84│
│归母净利(调整后:万) │ -195.54│ 11725.77│ 10229.94│ 5061.84│
│净利润增长率(%) │ -111.57│ 1.98│ 49.62│ 726.49│
│扣非净利润(万) │ -702.40│ 10638.92│ 9444.48│ 4098.30│
│营业总收(未调整:万) │ 34276.62│ 199318.75│ 151052.15│ 89409.85│
│营业总收(调整后:万) │ 34276.62│ 199318.75│ 151052.15│ 89409.85│
│总营收同比增长率(%) │ -17.88│ 0.04│ 5.66│ 9.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.09│ 5.55│ 4.84│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 49.21│ 52.26│ 52.45│
│净利润现金含量(%) │ 1154.71│ -98.13│ -403.61│ -504.54│
│基本每股收益(元) │ -0.0011│ 0.0658│ 0.0574│ 0.0284│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0039│ 0.0597│ 0.0530│ 0.0230│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0011│ 0.0658│ 0.0574│ 0.0284│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.2465│ 0.2476│ 0.2392│ 0.2102│
│每股净资产(元) │ 1.2072│ 1.2097│ 1.2072│ 1.1708│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0127│ -0.0645│ -0.2315│ -0.1432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.02│ 0.96│ 0.93│
│速动比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.56│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 49.18│ 48.96│ 48.37│ 50.24│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 0.98│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 3.10│ 28.08│ 23.34│ 20.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.05│ 1.02│ 1.03│
│速动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.63│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 48.01│ 49.21│ 52.26│ 52.45│
│产权比率 │ 1.03│ 1.08│ 1.22│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -1.06│ -5.13│ -15.90│ -10.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.68│ 1.22│ 0.77│
│存货周转率 │ 0.27│ 1.54│ 1.08│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.80│ 0.60│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 1.27│ 0.94│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.28│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 2.28│ 1.65│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.49│ 1.15│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.82│ 0.59│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 1.44│ 0.96│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.31│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.40│ -5.09│ 1.59│ 0.42│
│销售毛利率 │ 21.11│ 23.57│ 23.60│ 23.16│
│营业利润率 │ -10.08│ -4.87│ 4.58│ 3.49│
│销售净利率 │ -11.14│ -5.58│ 2.87│ 1.48│
│总资产净利率 │ -0.67│ -2.27│ 0.74│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.09│ 5.44│ 4.75│ 2.42│
│销售毛利率 │ 23.87│ 27.54│ 26.46│ 22.51│
│营业利润率 │ 0.86│ 7.57│ 8.55│ 5.47│
│销售净利率 │ -0.29│ 5.78│ 6.56│ 4.93│
│总资产净利率 │ -0.04│ 2.47│ 2.09│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.22│ -13.86│ -14.89│ -13.65│
│营业利润增长率 │ -918.00│ -155.39│ -54.43│ -44.88│
│净利润增长率 │ -1289.41│ -185.35│ -67.21│ -82.62│
│净资产增长率 │ -1.34│ -8.84│ -2.14│ -3.13│
│总资产增长率 │ -0.83│ -14.40│ -9.53│ -7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.88│ 0.04│ 5.66│ 9.55│
│营业利润增长率 │ -83.56│ 6.58│ 75.43│ 4939.17│
│净利润增长率 │ -111.57│ 1.98│ 49.62│ 726.49│
│净资产增长率 │ -0.21│ 4.20│ 3.99│ 0.85│
│总资产增长率 │ -2.45│ 0.02│ 6.16│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期毛纺营业收入│ 23919.53│ 34276.62│ -30.22│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛纺营业收入│ -2716.78│ -195.54│ -1289.41│
│司股东的净利│减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛纺营业收入│ -2769.88│ -702.40│ -294.34│
│司股东的扣除│减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品接受│ 5802.81│ -2257.87│ 357.00│
│的现金流量净│劳务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3359.13│ 3449.47│ -2.62│
│管理费用 │--- │ 18083.66│ 18144.70│ -0.34│
│研发费用 │--- │ 1273.14│ 1252.32│ 1.66│
│财务费用 │--- │ 8466.73│ 8505.02│ -0.45│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 52709.70│ -11506.66│ 558.08│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -33879.43│ -21527.88│ -57.37│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -30236.92│ -32184.37│ 6.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期短期借款减少│ 7627.82│ 18362.67│ -58.46│
│ │及收到客户款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到客户的应│ 477.60│ 919.46│ -48.06│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付客户原料│ 3224.59│ 273.58│ 1078.68│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收预付阳光│ 16247.81│ 3829.00│ 324.34│
│ │集团土地转让款 │ │ │ │
│存货 │本期原材料备料减│ 69108.96│ 101565.06│ -31.96│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵进项税额│ 386.00│ 615.90│ -37.33│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 943.06│ 6092.83│ -84.52│
│ │及处置 │ │ │ │
│使用权资产 │本期减少土地使用│ 0.00│ 436.85│ -100.00│
│ │权资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│拆迁补偿款摊销 │ 0.00│ 43.58│ -100.00│
│其他非流动资│本期支付长期资产│ 10075.19│ 15171.44│ -33.59│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期向客户采购额│ 23133.62│ 37773.58│ -38.76│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到客户的预│ 906.11│ 72.50│ 1149.82│
│ │收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税减│ 1740.92│ 3539.59│ -50.82│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 257.62│ 419.08│ -38.53│
│长期借款 │本期增加长期借款│ 1599.00│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │本期减少土地使用│ 0.00│ 222.18│ -100.00│
│ │权资产对应的租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁借款│ 2400.00│ 3750.00│ -36.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期对外担保计提│ 4000.00│ 2000.00│ 100.00│
│ │信用减值损失增加│ │ │ │
│盈余公积 │本期溢价购买少数│ 10588.96│ 15269.16│ -30.65│
│ │股东权益 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润下降 │ 30581.81│ 44156.12│ -30.74│
│少数股东权益│本期购买少数股东│ 10592.31│ 25224.44│ -58.01│
│ │权益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 171701.51│ 199318.75│ -13.86│
│营业成本 │--- │ 131229.48│ 144421.90│ -9.13│
│投资收益 │上期收到国开瑞明│ 445.04│ 664.61│ -33.04│
│ │分红 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提特别信用│ -11919.36│ -5952.62│ -100.24│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1249.48│ -2183.02│ 42.76│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期关停处置热电│ -2914.11│ 1131.16│ -357.62│
│ │车间资产 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入减少│ -8353.46│ 15079.83│ -155.39│
│ │以及信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期出售碳排放配│ 551.64│ 168.26│ 227.86│
│ │额 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入减少│ -8285.20│ 14675.49│ -156.46│
│ │以及信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应交所得税减│ 1297.98│ 3163.64│ -58.97│
│ │少 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入减少│ -9583.18│ 11511.86│ -183.25│
│ │以及信用减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期购买少数股东│ -10007.64│ 11725.77│ -185.35│
│股东的净利润│权益 │ │ │ │
│少数股东损益│本期销售商品提供│ 424.46│ -213.91│ 298.43│
│ │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8282.78│ 7627.82│ 8994.59│ 14469.71│
│存货 │ 70881.34│ 69108.96│ 80307.02│ 92578.13│
│应收账款 │ 90935.32│ 93661.46│ 100913.79│ 89891.80│
│其他应收款 │ 16055.08│ 16247.81│ 564.72│ 1776.79│
│流动资产合计 │ 190260.45│ 190734.24│ 192027.39│ 200060.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 128937.82│ 130900.54│ 134430.97│ 137774.59│
│无形资产 │ 18431.49│ 18933.17│ 19434.85│ 19936.53│
│非流动资产合计 │ 212477.97│ 215352.60│ 237203.03│ 240853.86│
│资产总计 │ 402738.42│ 406086.85│ 429230.42│ 440914.04│
│流动负债 │ 187047.65│ 187734.11│ 200449.37│ 214969.07│
│非流动负债 │ 11014.67│ 11101.96│ 7164.99│ 6533.49│
│负债合计 │ 198062.32│ 198836.07│ 207614.36│ 221502.55│
│实收资本 │ 178334.03│ 178334.03│ 178334.03│ 178334.03│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 10588.96│ 10588.96│ 10588.96│ 10588.96│
│未分配利润 │ 27865.03│ 30581.81│ 43943.34│ 41469.37│
│少数股东权益 │ 10643.38│ 10592.31│ 10502.16│ 10430.61│
│股东权益合计 │ 204676.10│ 207250.78│ 221616.06│ 219411.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11327.08│ 18362.67│ 40187.00│ 64506.30│
│存货 │ 97152.57│ 101565.06│ 99809.61│ 100101.18│
│应收账款 │ 117634.15│ 110744.98│ 119217.36│ 94326.79│
│其他应收款 │ 317.80│ 3829.00│ 3121.90│ 2537.35│
│流动资产合计 │ 227582.51│ 236310.64│ 263673.25│ 262689.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 142685.59│ 139410.82│ 177156.26│ 166143.32│
│无形资产 │ 20438.21│ 20939.89│ 21721.77│ 22225.56│
│非流动资产合计 │ 235210.78│ 238109.24│ 239900.63│ 228521.33│
│资产总计 │ 462793.29│ 474419.88│ 503573.88│ 491211.13│
│流动负债 │ 212962.08│ 224122.84│ 259620.32│ 254033.23│
│非流动负债 │ 9219.51│ 9334.83│ 3537.53│ 3598.96│
│负债合计 │ 222181.59│ 233457.66│ 263157.85│ 257632.19│
│实收资本 │ 178334.03│ 178334.03│ 178334.03│ 178334.03│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 15269.16│ 15269.16│ 15269.16│ 15269.16│
│未分配利润 │ 43960.59│ 44156.12│ 42660.30│ 37492.20│
│少数股东权益 │ 25321.78│ 25224.44│ 25124.75│ 24786.33│
│股东权益合计 │ 240611.70│ 240962.22│ 240416.02│ 233578.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23919.53│ 171701.51│ 128564.12│ 77202.24│
│营业成本 │ 18870.34│ 131229.48│ 98227.10│ 59324.30│
│营业税金及附加 │ 541.03│ 2880.80│ 2062.24│ 1244.88│
│销售费用 │ 688.42│ 3359.13│ 1501.98│ 1067.01│
│财务费用 │ 2010.44│ 8466.73│ 6596.85│ 4590.63│
│管理费用 │ 3554.83│ 18083.66│ 12760.94│ 8431.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 445.04│ 445.04│ 396.00│
│营业利润 │ -2411.27│ -8353.46│ 5887.94│ 2695.88│
│营业外收入 │ 27.02│ 551.64│ 74.75│ 44.96│
│营业外支出 │ 5.76│ 483.39│ 25.11│ 15.84│
│利润总额 │ -2390.02│ -8285.20│ 5937.58│ 2725.00│
│所得税 │ 275.69│ 1297.98│ 2249.38│ 1582.32│
│净利润 │ -2665.71│ -9583.18│ 3688.20│ 1142.68│
│归属母公司净利润 │ -2716.78│ -10007.64│ 3353.89│ 879.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34276.62│ 199318.75│ 151052.15│ 89409.85│
│营业成本 │ 26095.81│ 144421.90│ 111083.38│ 69282.86│
│营业税金及附加 │ 514.94│ 2809.11│ 1856.73│ 1068.69│
│销售费用 │ 721.56│ 3449.47│ 1621.84│ 1331.27│
│财务费用 │ 2485.00│ 8505.02│ 6898.57│ 4097.14│
│管理费用 │ 4005.73│ 18144.70│ 13013.10│ 7300.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 664.61│ 490.20│ 445.50│
│营业利润 │ 294.78│ 15079.83│ 12919.94│ 4891.05│
│营业外收入 │ 18.16│ 168.26│ 19.58│ 16.20│
│营业外支出 │ ---│ 572.59│ 131.35│ 76.59│
│利润总额 │ 312.94│ 14675.49│ 12808.17│ 4830.66│
│所得税 │ 411.13│ 3163.64│ 2891.83│ 420.83│
│净利润 │ -98.19│ 11511.86│ 9916.34│ 4409.83│
│归属母公司净利润 │ -195.54│ 11725.77│ 10229.94│ 5061.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30620.69│ 202667.38│ 158768.30│ 111936.71│
│经营活动现金流出 │ 24817.88│ 149957.68│ 111981.90│ 68342.17│
│经营活动现金流量净额│ 5802.81│ 52709.70│ 46786.40│ 43594.54│
│投资活动现金流入 │ 26.55│ 16264.67│ 14999.29│ 14931.18│
│资本性支出 │ 1281.66│ 13407.31│ 29957.96│ 30363.11│
│投资活动现金流出 │ 1281.66│ 50144.10│ 49694.75│ 50099.90│
│投资活动现金流量净额│ -1255.11│ -33879.43│ -34695.46│ -35168.72│
│筹资活动现金流入 │ 65790.00│ 220690.00│ 177890.00│ 128890.00│
│筹资活动现金流出 │ 69756.49│ 250926.92│ 199950.14│ 142132.84│
│筹资活动现金流量净额│ -3966.49│ -30236.92│ -22060.14│ -13242.84│
│汇率变动对现金的影响│ 73.68│ 45.52│ 589.95│ 913.23│
│现金及等价物净增加额│ 654.89│ -11361.13│ -9379.25│ -3903.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33198.27│ 163738.59│ 117540.04│ 74952.68│
│经营活动现金流出 │ 35456.14│ 175245.26│ 158828.80│ 100491.52│
│经营活动现金流量净额│ -2257.87│ -11506.66│ -41288.76│ -25538.84│
│投资活动现金流入 │ 709.12│ 1851.07│ 2301.86│ 1399.44│
│资本性支出 │ 2456.41│ 23378.95│ 25015.48│ 9988.11│
│投资活动现金流出 │ 2456.41│ 23378.95│ 25015.48│ 9988.11│
│投资活动现金流量净额│ -1747.29│ -21527.88│ -22713.62│ -8588.66│
│筹资活动现金流入 │ 93690.00│ 217089.00│ 172339.00│ 114890.00│
│筹资活动现金流出 │ 96456.26│ 249273.37│ 168987.40│ 116005.97│
│筹资活动现金流量净额│ -2766.26│ -32184.37│ 3351.60│ -1115.97│
│汇率变动对现金的影响│ -309.65│ 550.06│ 1386.60│ 349.69│
│现金及等价物净增加额│ -7081.07│ -64668.86│ -59264.17│ -34893.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34276.62│ 19.96│ -195.54│ 1.95│
│二季报 │ 42925.62│ 25.00│ 1075.46│ -10.75│
│三季报 │ 51361.88│ 29.91│ 2473.97│ -24.72│
│四季报 │ 43137.38│ 25.12│ -13361.53│ 133.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41740.30│ 20.94│ 1690.23│ 14.41│
│二季报 │ 47669.55│ 23.92│ 3371.61│ 28.75│
│三季报 │ 61642.30│ 30.93│ 5168.10│ 44.07│
│四季报 │ 48266.60│ 24.22│ 1495.83│ 12.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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