财务分析☆ ◇600221 海航控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ 217286.00│ 31085.40│ -2024696.00│ 472093.40│ -6400330.80│ 54318.60│
│净利润增长率(%) │ 145.43│ 101.54│ -528.88│ 107.38│ -12431.16│ 115.12│
│扣非净利润(万) │ 187081.60│ -40682.40│ -1891191.10│ -1070148.90│ -5569918.90│ -236749.60│
│营业总收入(万元) │ 5172885.20│ 5864108.80│ 2286419.30│ 3400201.90│ 2940102.60│ 7238941.00│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 156.48│ -32.76│ 15.65│ -59.38│ 6.83│
│加权净资产收益率(%) │ 62.45│ 14.75│ 3039.37│ -17.16│ ---│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 97.28│ 98.82│ 99.67│ 92.34│ 113.52│ 68.40│
│净利润现金含量(%) │ 533.53│ 2600.10│ 10.84│ 14.35│ 0.79│ 2528.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0503│ 0.0070│ -0.5940│ 0.2600│ -3.8340│ 0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0433│ -0.0090│ -0.5550│ -0.5890│ -3.3400│ -0.1660│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0503│ 0.0072│ -0.4685│ 0.1420│ -3.8083│ 0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 0.8917│ 0.8921│ 0.8674│ 1.0441│ 1.0701│ 1.0505│
│每股未分配利润(元) │ -1.7207│ -1.7710│ -1.7562│ -1.5340│ -3.1754│ 0.6991│
│每股净资产(元) │ 0.1008│ 0.0535│ 0.0269│ 0.2554│ -1.6882│ 2.7964│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2683│ 0.1870│ -0.0508│ 0.0204│ -0.0301│ 0.8171│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 217286.00│ -63604.00│ 68652.80│ 31085.40│ 88532.00│ -160936.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88532.00│ -160936.50│
│净利润增长率(%) │ 145.43│ 60.48│ 334.51│ 101.54│ 104.25│ 87.46│
│扣非净利润(万) │ 187081.60│ -87007.40│ 61415.00│ -40682.40│ 9284.30│ -231113.30│
│营业总收(未调整:万) │ 5172885.20│ 3174262.80│ 1754990.40│ 5864108.80│ 4673839.10│ 2763600.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4673839.10│ 2763600.30│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 14.86│ 33.48│ 156.48│ 149.57│ 149.51│
│加权净资产收益率(%) │ 62.45│ -32.90│ 26.98│ 14.75│ 33.71│ -182.12│
│资产负债比率(%) │ 97.28│ 99.38│ 98.46│ 98.82│ 97.82│ 99.91│
│净利润现金含量(%) │ 533.53│ -993.56│ 587.23│ 2600.10│ 1098.00│ -355.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0503│ -0.0147│ 0.0159│ 0.0070│ 0.0205│ -0.0372│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0433│ -0.0201│ 0.0142│ -0.0090│ 0.0021│ -0.0535│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0503│ -0.0147│ 0.0159│ 0.0072│ 0.0205│ -0.0372│
│每股资本公积金(元) │ 0.8917│ 0.8917│ 0.8917│ 0.8921│ 0.9122│ 0.9065│
│每股未分配利润(元) │ -1.7207│ -1.7857│ -1.7551│ -1.7710│ -1.7357│ -1.7935│
│每股净资产(元) │ 0.1008│ 0.0329│ 0.0639│ 0.0535│ 0.0872│ 0.0238│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2683│ 0.1462│ 0.0933│ 0.1870│ 0.2249│ 0.1325│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.82│ 0.73│ 1.30│ 0.37│ 0.42│
│速动比率 │ 0.91│ 0.78│ 0.69│ 1.23│ 0.36│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 97.28│ 98.82│ 99.67│ 92.34│ 113.52│ 68.40│
│产权比率 │ 32.13│ 57.34│ 118.22│ 15.58│ ---│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.25│ -0.07│ 0.03│ 0.00│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.85│ 0.87│ 0.82│ 0.96│ 0.90│
│速动比率 │ 0.91│ 0.80│ 0.82│ 0.78│ 0.91│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 97.28│ 99.38│ 98.46│ 98.82│ 97.82│ 99.91│
│产权比率 │ 32.13│ 96.68│ 48.03│ 57.34│ 36.12│ 132.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.18│ 0.12│ 0.25│ 0.31│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.17│ 31.26│ 13.94│ 14.85│ 8.11│ 18.47│
│存货周转率 │ 26.50│ 37.10│ 24.33│ 32.07│ 38.50│ 112.81│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 2.36│ 0.87│ 0.71│ 0.45│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.52│ 0.54│ 0.71│ 0.54│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.43│ 0.16│ 0.22│ 0.16│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.17│ 11.35│ 5.81│ 31.26│ 28.33│ 19.49│
│存货周转率 │ 26.50│ 18.35│ 9.51│ 37.10│ 28.67│ 18.53│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.11│ 0.62│ 2.36│ 1.78│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.87│ 0.48│ 1.52│ 1.20│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.13│ 0.43│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 49.88│ 13.46│ -1738.86│ 55.61│ ---│ 1.04│
│销售毛利率 │ 10.62│ 10.48│ -51.43│ -25.84│ -41.13│ 7.42│
│营业利润率 │ 3.87│ -1.15│ -124.15│ 10.34│ -243.36│ 1.14│
│销售净利率 │ 4.18│ 0.39│ -93.64│ 11.90│ -233.81│ 1.04│
│总资产净利率 │ 1.55│ 0.17│ -15.22│ 2.63│ -36.71│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 49.88│ -44.70│ 24.85│ 13.46│ 23.48│ -156.63│
│销售毛利率 │ 10.62│ 7.26│ 14.59│ 10.48│ 14.71│ 10.30│
│营业利润率 │ 3.87│ -2.82│ 3.83│ -1.15│ 1.48│ -6.95│
│销售净利率 │ 4.18│ -2.43│ 3.97│ 0.39│ 1.78│ -6.60│
│总资产净利率 │ 1.55│ -0.57│ 0.52│ 0.17│ 0.60│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 156.48│ -32.76│ 15.65│ -59.38│ 6.83│
│营业利润增长率 │ 189.93│ 97.62│ -907.34│ 104.91│ -9065.79│ 116.21│
│净利润增长率 │ 145.43│ 101.54│ -528.88│ 107.38│ -12431.16│ 115.12│
│净资产增长率 │ 88.60│ 98.39│ -86.29│ 129.92│ -155.09│ -2.53│
│总资产增长率 │ 7.34│ -2.95│ -3.59│ -12.96│ -21.61│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 14.86│ 33.48│ 156.48│ 149.57│ 149.51│
│营业利润增长率 │ 189.93│ 53.35│ 803.61│ 97.62│ 103.13│ 86.05│
│净利润增长率 │ 145.43│ 60.48│ 334.51│ 101.54│ 104.25│ 87.46│
│净资产增长率 │ 88.60│ -38.40│ 19.61│ 98.39│ 223.80│ -11.75│
│总资产增长率 │ 7.34│ 3.27│ 0.56│ -2.95│ 0.81│ -0.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│航空业市场复苏，│ 217286.00│ 88532.00│ 145.43│
│司股东的净利│公司积极抢抓市场│ │ │ │
│润 │机遇，扩大运力投│ │ │ │
│ │放，持续完善航线│ │ │ │
│ │网络，加强精细化│ │ │ │
│ │管理，提质增效，│ │ │ │
│ │业务量增加。此外│ │ │ │
│ │，因汇率波动，公│ │ │ │
│ │司确认部分汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于上市公│航空业市场复苏，│ 187081.60│ 9284.30│ 1915.03│
│司股东的扣除│公司积极抢抓市场│ │ │ │
│非经常性损益│机遇，扩大运力投│ │ │ │
│的净利润 │放，持续完善航线│ │ │ │
│ │网络，加强精细化│ │ │ │
│ │管理，提质增效，│ │ │ │
│ │业务量增加。此外│ │ │ │
│ │，因汇率波动，公│ │ │ │
│ │司确认部分汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于上市公│航空业市场复苏，│ 435660.80│ 230996.50│ 88.60│
│司股东的所有│公司积极抢抓市场│ │ │ │
│者权益 │机遇，扩大运力投│ │ │ │
│ │放，持续完善航线│ │ │ │
│ │网络，加强精细化│ │ │ │
│ │管理，提质增效，│ │ │ │
│ │业务量增加。此外│ │ │ │
│ │，因汇率波动，公│ │ │ │
│ │司确认部分汇兑收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资性房地产│本公司之子公司海│ 461273.20│ 258000.80│ 78.79│
│ │南农源新增并表单│ │ │ │
│ │位 │ │ │ │
│长期股权投资│本公司联营企业海│ 1002.40│ 5536.30│ -81.89│
│ │航湾流于本期完成│ │ │ │
│ │清算 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具的银│ 618251.00│ 460191.00│ 34.35│
│ │行票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司新增融资│ 98552.40│ 32974.60│ 198.87│
│ │租赁项目 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3174262.80│ 2763600.30│ 14.86│
│营业成本 │--- │ 2943725.60│ 2478979.20│ 18.75│
│销售费用 │--- │ 93861.20│ 70943.60│ 32.30│
│管理费用 │--- │ 57818.20│ 60699.90│ -4.75│
│财务费用 │--- │ 257387.50│ 456685.90│ -43.64│
│研发费用 │--- │ 1664.50│ 1545.50│ 7.70│
│经营活动产生│--- │ 631943.10│ 572461.00│ 10.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -65928.80│ -57826.40│ -14.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -481967.60│ -819164.30│ 41.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1460198.20│ 887071.10│ 1063849.20│ 882355.20│ 823632.70│ 2014409.10│
│存货 │ 198082.70│ 150907.50│ 132037.80│ 152615.30│ 114222.80│ 101346.70│
│应收账款 │ 341933.60│ 260654.60│ 114550.40│ 213577.60│ 244316.40│ 480441.90│
│其他应收款 │ 1188367.80│ 1044219.40│ 706180.20│ 1064323.80│ 4845151.70│ 1161514.00│
│流动资产合计 │ 3595219.10│ 2713398.50│ 2256722.20│ 2997547.40│ 6627891.70│ 5023227.00│
│长期股权投资 │ 1248.40│ 5536.30│ 5143.50│ 5357.80│ 1025017.20│ 2131471.50│
│固定资产净额 │ 3577740.00│ 3682301.40│ 4051585.60│ 4429378.80│ 5119134.80│ 5846251.00│
│无形资产 │ 154564.10│ 156349.60│ 155753.00│ 128532.30│ 88855.40│ 79273.30│
│非流动资产合计 │ 10792712.50│ 10690090.50│ 11554705.30│ 11327910.20│ 9829777.50│ 14630266.50│
│资产总计 │ 14387931.60│ 13403489.00│ 13811427.50│ 14325457.60│ 16457669.20│ 19653493.50│
│流动负债 │ 3725254.10│ 3290761.90│ 3084230.60│ 2309329.90│ 17886798.80│ 12024618.30│
│非流动负债 │ 10271382.90│ 9954993.60│ 10681312.00│ 10919470.40│ 796261.10│ 1418159.50│
│负债合计 │ 13996637.00│ 13245755.50│ 13765542.60│ 13228800.30│ 18683059.90│ 13442777.80│
│实收资本 │ 4321563.20│ 4321563.20│ 4321563.20│ 3324279.40│ 1680612.00│ 1680612.00│
│资本公积金 │ 3853568.00│ 3855094.60│ 3748330.90│ 3470852.20│ 1798399.40│ 1765551.80│
│盈余公积 │ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│
│未分配利润 │ -7436010.90│ -7653296.80│ -7589626.40│ -5099460.00│ -5336679.20│ 1174944.10│
│少数股东权益 │ -44366.20│ -73263.00│ -70553.00│ 247675.20│ 611760.50│ 993271.70│
│股东权益合计 │ 391294.60│ 157733.50│ 45884.90│ 1096657.30│ -2225390.70│ 6210715.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1460198.20│ 976789.10│ 937481.40│ 887071.10│ 1264024.60│ 857574.40│
│存货 │ 198082.70│ 170018.10│ 164282.20│ 150907.50│ 146077.40│ 135488.10│
│应收账款 │ 341933.60│ 298513.00│ 343347.00│ 260654.60│ 215421.50│ 169011.20│
│其他应收款 │ 1188367.80│ 1182396.40│ 1115108.70│ 1044219.40│ 956788.90│ 917297.60│
│流动资产合计 │ 3595219.10│ 2988165.50│ 2918241.70│ 2713398.50│ 2990650.60│ 2569195.70│
│长期股权投资 │ 1248.40│ 1002.40│ 5474.30│ 5536.30│ 5644.70│ 5755.30│
│固定资产净额 │ 3577740.00│ 3622636.20│ 3637601.50│ 3682301.40│ 3734217.90│ 3792970.20│
│无形资产 │ 154564.10│ 154472.90│ 156384.10│ 156349.60│ 153716.00│ 154248.90│
│非流动资产合计 │ 10792712.50│ 10854251.90│ 10560433.70│ 10690090.50│ 10932386.70│ 11107049.50│
│资产总计 │ 14387931.60│ 13842417.40│ 13478675.40│ 13403489.00│ 13923037.30│ 13676245.20│
│流动负债 │ 3725254.10│ 3528295.00│ 3372705.10│ 3290761.90│ 3111253.90│ 2843027.80│
│非流动负债 │ 10271382.90│ 10228782.30│ 9898553.20│ 9954993.60│ 10507697.20│ 10821462.50│
│负债合计 │ 13996637.00│ 13757077.30│ 13271258.30│ 13245755.50│ 13618951.10│ 13664490.30│
│实收资本 │ 4321563.20│ 4321563.20│ 4321563.20│ 4321563.20│ 4321563.20│ 4321563.20│
│资本公积金 │ 3853568.00│ 3853568.00│ 3853464.70│ 3855094.60│ 3942270.70│ 3917700.50│
│盈余公积 │ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│ 167287.20│
│未分配利润 │ -7436010.90│ -7716900.80│ -7584644.00│ -7653296.80│ -7501094.40│ -7750562.90│
│少数股东权益 │ -44366.20│ -56953.40│ -68886.20│ -73263.00│ -72934.50│ -90997.40│
│股东权益合计 │ 391294.60│ 85340.10│ 207417.10│ 157733.50│ 304086.20│ 11754.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5172885.20│ 5864108.80│ 2286419.30│ 3400201.90│ 2940102.60│ 7238941.00│
│营业成本 │ 4623683.80│ 5249296.10│ 3462266.60│ 4278913.00│ 4149366.90│ 6701754.50│
│营业税金及附加 │ 12431.00│ 16148.00│ 23601.00│ 12868.60│ 12017.80│ 13209.10│
│销售费用 │ 147664.80│ 159883.60│ 92677.70│ 130357.40│ 162462.80│ 242995.10│
│财务费用 │ 250350.80│ 533067.90│ 1193400.70│ 15807.60│ 612737.80│ 576186.10│
│管理费用 │ 85721.70│ 120128.00│ 107022.90│ 161769.70│ 121493.50│ 126114.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7810.20│ 26050.00│ -166755.80│ -220098.90│ -885235.50│ 14388.50│
│投资收益 │ 5054.70│ 18730.10│ 16807.90│ 1691436.80│ -922559.70│ 287381.90│
│营业利润 │ 200078.70│ -67602.60│ -2838544.30│ 351594.10│ -7155091.00│ 82881.90│
│营业外收入 │ 16929.50│ 19656.90│ 62365.20│ 112795.80│ 43188.40│ 25263.00│
│营业外支出 │ 1127.00│ 5147.90│ 6508.70│ 59443.30│ 18285.50│ 1132.60│
│利润总额 │ 215881.20│ -53093.60│ -2782687.80│ 404946.60│ -7130188.10│ 107012.30│
│所得税 │ -85.40│ -75866.40│ -641706.30│ 226.60│ -255932.20│ 31480.00│
│净利润 │ 215966.60│ 22772.80│ -2140981.50│ 404720.00│ -6874255.90│ 75532.30│
│归属母公司净利润 │ 217286.00│ 31085.40│ -2024696.00│ 472093.40│ -6400330.80│ 54318.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5172885.20│ 3174262.80│ 1754990.40│ 5864108.80│ 4673839.10│ 2763600.30│
│营业成本 │ 4623683.80│ 2943725.60│ 1498911.00│ 5249296.10│ 3986421.80│ 2478979.20│
│营业税金及附加 │ 12431.00│ 8142.50│ 3855.50│ 16148.00│ 10979.10│ 7900.40│
│销售费用 │ 147664.80│ 93861.20│ 47606.50│ 159883.60│ 119309.00│ 70943.60│
│财务费用 │ 250350.80│ 257387.50│ 120088.80│ 533067.90│ 536511.10│ 456685.90│
│管理费用 │ 85721.70│ 57818.20│ 31527.90│ 120128.00│ 89132.20│ 60699.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7810.20│ 4941.40│ 3579.60│ 26050.00│ 740.80│ -1413.90│
│投资收益 │ 5054.70│ 4785.90│ -37.40│ 18730.10│ 12047.00│ 13739.00│
│营业利润 │ 200078.70│ -89587.80│ 67179.50│ -67602.60│ 69008.60│ -192041.40│
│营业外收入 │ 16929.50│ 13191.30│ 3127.30│ 19656.90│ 18254.70│ 11127.00│
│营业外支出 │ 1127.00│ 932.20│ 654.80│ 5147.90│ 6085.40│ 3448.10│
│利润总额 │ 215881.20│ -77328.70│ 69652.00│ -53093.60│ 81177.90│ -184362.50│
│所得税 │ -85.40│ -79.80│ 13.60│ -75866.40│ -2092.50│ -2100.00│
│净利润 │ 215966.60│ -77248.90│ 69638.40│ 22772.80│ 83270.40│ -182262.50│
│归属母公司净利润 │ 217286.00│ -63604.00│ 68652.80│ 31085.40│ 88532.00│ -160936.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5570894.40│ 6118954.60│ 2802083.20│ 4161728.00│ 3331139.00│ 8503493.80│
│经营活动现金流出 │ 4411600.40│ 5310703.60│ 3021475.40│ 4094001.80│ 3381745.80│ 7130224.10│
│经营活动现金流量净额│ 1159294.00│ 808251.00│ -219392.20│ 67726.20│ -50606.80│ 1373269.70│
│投资活动现金流入 │ 97776.80│ 304026.50│ 371031.60│ 30888.40│ 873680.50│ 1553888.30│
│资本性支出 │ 232818.40│ 262797.10│ 102834.20│ 155355.80│ 139363.30│ 91785.60│
│投资活动现金流出 │ 234496.20│ 264189.90│ 103755.80│ 184597.50│ 1196136.30│ 4571146.60│
│投资活动现金流量净额│ -136719.40│ 39836.60│ 267275.80│ -153709.10│ -322455.80│ -3017258.30│
│筹资活动现金流入 │ 96118.10│ 180254.20│ 1645433.60│ 848797.40│ 998028.90│ 3983213.00│
│筹资活动现金流出 │ 888703.60│ 1807844.90│ 976928.80│ 684768.70│ 1041390.20│ 4591885.70│
│筹资活动现金流量净额│ -792585.50│ -1627590.70│ 668504.80│ 164028.70│ -43361.30│ -608672.70│
│汇率变动对现金的影响│ -992.80│ 486.70│ 601.10│ -345.60│ -530.70│ 119.60│
│现金及等价物净增加额│ 228996.30│ -779016.40│ 716989.50│ 77700.20│ -416954.60│ -2252541.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5570894.40│ 3420102.90│ 1791646.30│ 6118954.60│ 4809078.40│ 2850247.70│
│经营活动现金流出 │ 4411600.40│ 2788159.80│ 1388498.40│ 5310703.60│ 3836996.00│ 2277786.70│
│经营活动现金流量净额│ 1159294.00│ 631943.10│ 403147.90│ 808251.00│ 972082.40│ 572461.00│
│投资活动现金流入 │ 97776.80│ 78640.20│ 40969.60│ 304026.50│ 179940.20│ 4277.30│
│资本性支出 │ 232818.40│ 142891.20│ 24693.10│ 262797.10│ 53080.60│ 25103.70│
│投资活动现金流出 │ 234496.20│ 144569.00│ 24693.10│ 264189.90│ 96425.20│ 62103.70│
│投资活动现金流量净额│ -136719.40│ -65928.80│ 16276.50│ 39836.60│ 83515.00│ -57826.40│
│筹资活动现金流入 │ 96118.10│ 88765.10│ 3895.10│ 180254.20│ 3098.90│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 888703.60│
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