财务分析☆ ◇600222 太龙药业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2889.59│ 4355.67│ -7214.02│ 599.54│ 2924.09│ 4571.19│
│净利润增长率(%) │ 270.72│ 160.32│ -1303.26│ -79.50│ -34.16│ 139.64│
│扣非净利润(万) │ 1948.68│ 3460.13│ -6664.84│ 3617.90│ 1396.27│ 2886.01│
│营业总收入(万元) │ 134067.32│ 206990.87│ 196069.43│ 160451.69│ 141709.73│ 131181.48│
│总营收同比增长率(%) │ -7.08│ 5.57│ 22.20│ 13.23│ 8.03│ 9.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 2.85│ -4.31│ 0.37│ 2.10│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 54.61│ 55.17│ 53.02│ 54.84│ 52.11│
│净利润现金含量(%) │ -334.70│ 100.42│ 172.45│ 1662.20│ 251.11│ 95.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0774│ -0.1283│ 0.0107│ 0.0535│ 0.0822│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0340│ 0.0615│ -0.1186│ 0.0644│ 0.0255│ 0.0503│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.0759│ -0.1257│ 0.0104│ 0.0510│ 0.0797│
│每股资本公积金(元) │ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│ 1.0248│ 1.0248│ 1.1375│
│每股未分配利润(元) │ 0.4339│ 0.4010│ 0.3252│ 0.3158│ 0.3211│ 0.2735│
│每股净资产(元) │ 2.7363│ 2.7505│ 2.7366│ 2.8934│ 2.5326│ 2.3960│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1685│ 0.0762│ -0.2168│ 0.1736│ 0.1279│ 0.0724│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2889.59│ 2661.80│ 2125.86│ 4355.67│ -1692.64│ -3833.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1692.64│ -3833.18│
│净利润增长率(%) │ 270.72│ 169.44│ 477.28│ 160.32│ 70.24│ -50.72│
│扣非净利润(万) │ 1948.68│ 2559.52│ 1895.91│ 3460.13│ -2387.75│ -4043.25│
│营业总收(未调整:万) │ 134067.32│ 92724.85│ 49911.16│ 206990.87│ 144286.96│ 99390.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144286.96│ 99390.97│
│总营收同比增长率(%) │ -7.08│ -6.71│ -10.92│ 5.57│ 11.23│ 15.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.84│ 1.68│ 1.34│ 2.85│ -1.12│ -2.49│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 55.66│ 55.27│ 54.61│ 55.32│ 57.06│
│净利润现金含量(%) │ -334.70│ -345.45│ -544.83│ 100.42│ 311.29│ 229.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0477│ 0.0381│ 0.0774│ -0.0300│ -0.0677│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0340│ 0.0459│ 0.0330│ 0.0615│ -0.0416│ -0.0714│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0504│ 0.0464│ 0.0370│ 0.0759│ -0.0295│ -0.0668│
│每股资本公积金(元) │ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│
│每股未分配利润(元) │ 0.4339│ 0.4299│ 0.4380│ 0.4010│ 0.2957│ 0.2584│
│每股净资产(元) │ 2.7363│ 2.7044│ 2.7638│ 2.7505│ 2.5283│ 2.4724│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1685│ -0.1602│ -0.2018│ 0.0762│ -0.0918│ -0.1533│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.18│ 1.18│ 1.25│ 1.93│
│速动比率 │ 0.81│ 0.93│ 0.92│ 0.95│ 1.02│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 54.61│ 55.17│ 53.02│ 54.84│ 52.11│
│产权比率 │ 1.34│ 1.24│ 1.26│ 1.21│ 1.28│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.03│ -0.07│ 0.06│ 0.05│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.19│ 1.21│ 1.07│ 1.04│
│速动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.93│ 0.93│ 0.80│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 56.51│ 55.66│ 55.27│ 54.61│ 55.32│ 57.06│
│产权比率 │ 1.34│ 1.29│ 1.27│ 1.24│ 1.27│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ -0.07│ 0.03│ -0.03│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.86│ 3.19│ 3.18│ 2.79│ 2.70│
│存货周转率 │ 2.02│ 3.32│ 3.58│ 3.13│ 3.22│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.03│ 0.99│ 0.84│ 0.78│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 4.36│ 4.13│ 3.41│ 3.18│ 2.95│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.58│ 0.53│ 0.45│ 0.45│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.19│ 0.65│ 2.86│ 2.04│ 1.38│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.40│ 0.79│ 3.32│ 2.39│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.25│ 1.03│ 0.75│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 2.02│ 1.08│ 4.36│ 3.08│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.14│ 0.58│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 2.76│ -4.59│ 0.36│ 2.01│ 3.49│
│销售毛利率 │ 26.49│ 27.28│ 24.08│ 28.86│ 26.45│ 36.92│
│营业利润率 │ 1.84│ 2.13│ -3.61│ 2.22│ 2.33│ 4.15│
│销售净利率 │ 2.23│ 2.17│ -3.86│ 0.42│ 1.95│ 3.43│
│总资产净利率 │ 0.82│ 1.25│ -2.05│ 0.19│ 0.87│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 1.72│ 1.34│ 2.76│ -1.17│ -2.70│
│销售毛利率 │ 26.49│ 28.15│ 27.35│ 27.28│ 25.29│ 24.52│
│营业利润率 │ 1.84│ 2.36│ 3.39│ 2.13│ -1.44│ -4.86│
│销售净利率 │ 2.23│ 2.81│ 4.11│ 2.17│ -1.35│ -4.31│
│总资产净利率 │ 0.82│ 0.72│ 0.57│ 1.25│ -0.56│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.08│ 5.57│ 22.20│ 13.23│ 8.03│ 9.79│
│营业利润增长率 │ 218.96│ 162.40│ -298.77│ 7.94│ -34.72│ 148.14│
│净利润增长率 │ 270.72│ 160.32│ -1303.26│ -79.50│ -34.16│ 139.64│
│净资产增长率 │ -0.52│ 0.51│ -5.42│ 14.25│ 5.70│ -5.72│
│总资产增长率 │ 4.13│ -0.82│ -4.85│ 11.64│ 15.63│ -3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.08│ -6.71│ -10.92│ 5.57│ 11.23│ 15.08│
│营业利润增长率 │ 218.96│ 145.26│ 500.04│ 162.40│ 53.25│ -336.94│
│净利润增长率 │ 270.72│ 169.44│ 477.28│ 160.32│ 70.24│ -50.72│
│净资产增长率 │ -0.52│ -1.68│ 0.48│ 0.51│ -7.61│ -9.65│
│总资产增长率 │ 4.13│ 0.89│ 2.13│ -0.82│ -7.25│ -5.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末，│ 2889.59│ -1692.64│ 270.72│
│司股东的净利│公司推进精益化管│ │ │ │
│润 │理，持续优化产品│ │ │ │
│ │与客户结构，强化│ │ │ │
│ │成本费用管控，净│ │ │ │
│ │利润实现增长 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末，│ 1948.68│ -2387.75│ 181.61│
│司股东的扣除│公司推进精益化管│ │ │ │
│非经常性损益│理，持续优化产品│ │ │ │
│的净利润 │与客户结构，强化│ │ │ │
│ │成本费用管控，净│ │ │ │
│ │利润实现增长 │ │ │ │
│经营活动产生│按照降本增效方案│ -9671.48│ -5268.97│ -83.56│
│的现金流量净│，适当调整付款周│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │赎回银行理财产品│ 32539.27│ 19666.60│ 65.45│
│交易性金融资│赎回银行理财产品│ 2419.63│ 15329.96│ -84.22│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期解付 │ 2702.01│ 14316.93│ -81.13│
│应收款项 │--- │ 81416.98│ 73963.72│ 10.08│
│存货 │--- │ 49601.15│ 45549.96│ 8.89│
│其他流动资产│农产品待抵扣进项│ 2182.08│ 1635.25│ 33.44│
│ │税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 44925.81│ 46931.89│ -4.27│
│短期借款 │融资规模增加 │ 53666.13│ 38183.83│ 40.55│
│应付票据 │票据结算量增加 │ 12000.00│ 4000.00│ 200.00│
│合同负债 │期初预收货款于报│ 366.43│ 1162.40│ -68.48│
│ │告期履约 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末预提年度考│ 1093.64│ 1741.68│ -37.21│
│ │核工资 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 59041.69│ 62733.60│ -5.89│
│一年内到期的│长期借款及长期应│ 30835.17│ 12510.83│ 146.47│
│非流动负债 │付款重分类转入 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 680.00│ 18380.00│ -96.30│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租赁款│ 1162.33│ 1928.55│ -39.73│
│预计负债 │根据终审判决调整│ ---│ 161.50│ -100.00│
│ │至其他应付款 │ │ │ │
│营业收入 │药品制剂业务因上│ 92724.85│ 99390.97│ -6.71│
│ │年同期清热解毒类│ │ │ │
│ │药品市场需求阶段│ │ │ │
│ │性突增，报告期内│ │ │ │
│ │市场恢复常态，营│ │ │ │
│ │业收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │随着收入的下降而│ 66619.22│ 75024.17│ -11.20│
│ │下降；加强精益化│ │ │ │
│ │管理，有效控制成│ │ │ │
│ │本，营业成本下降│ │ │ │
│ │幅度高于收入下降│ │ │ │
│ │幅度 │ │ │ │
│销售费用 │公司优化营销模式│ 8631.47│ 9979.16│ -13.50│
│ │，合理控制市场推│ │ │ │
│ │广费用，销售费用│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续强化内部│ 6784.62│ 7575.67│ -10.44│
│ │管理，管理费用有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│财务费用 │公司融资规模增加│ 2835.60│ 2594.78│ 9.28│
│ │，利息费用略有增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│研发费用 │报告期各研发项目│ 6015.22│ 7975.03│ -24.57│
│ │所处阶段费用投入│ │ │ │
│ │不同，研发费用同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│践行降本增效，调│ -9195.17│ -8800.18│ -4.49│
│的现金流量净│整付款进度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ 9554.26│ -5891.37│ 262.17│
│的现金流量净│品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司融资规│ 10513.38│ 3311.24│ 217.51│
│的现金流量净│模增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36945.77│ 19666.60│ 31138.38│ 38054.93│ 48731.60│ 39809.13│
│存货 │ 51947.88│ 45549.96│ 45048.90│ 38184.73│ 34814.37│ 29994.87│
│应收账款 │ 82378.99│ 73963.72│ 70929.41│ 52077.08│ 48799.14│ 52722.14│
│其他应收款 │ 5171.25│ 4023.17│ 5088.21│ 5605.10│ 7833.04│ 15100.75│
│流动资产合计 │ 215020.00│ 199307.36│ 203124.03│ 194370.71│ 188237.49│ 172682.72│
│长期股权投资 │ 20202.77│ 14063.26│ 6029.68│ 1572.46│ 1963.37│ 8742.01│
│固定资产净额 │ 44108.08│ 46931.89│ 47916.41│ 46994.69│ 46977.74│ 42192.56│
│无形资产 │ 5238.44│ 5250.28│ 4811.02│ 5309.67│ 5754.31│ 6226.18│
│非流动资产合计 │ 157435.24│ 158378.13│ 156894.39│ 184006.53│ 150701.98│ 101259.61│
│资产总计 │ 372455.25│ 357685.49│ 360018.41│ 378377.24│ 338939.47│ 273942.33│
│流动负债 │ 200186.71│ 165014.83│ 172602.75│ 164967.60│ 150388.14│ 89247.04│
│非流动负债 │ 10274.83│ 30331.81│ 26007.22│ 35645.98│ 35494.25│ 53515.05│
│负债合计 │ 210461.54│ 195346.64│ 198609.97│ 200613.58│ 185882.39│ 142762.09│
│实收资本 │ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│
│资本公积金 │ 67517.38│ 67517.38│ 67517.40│ 58814.12│ 58814.12│ 65279.70│
│盈余公积 │ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│
│未分配利润 │ 24901.69│ 23010.51│ 18661.00│ 18124.02│ 18425.35│ 15695.19│
│少数股东权益 │ 4959.48│ 4489.49│ 4360.52│ 11712.71│ 7715.56│ 254.37│
│股东权益合计 │ 161993.71│ 162338.85│ 161408.44│ 177763.66│ 153057.08│ 131180.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36945.77│ 32539.27│ 28493.63│ 19666.60│ 18154.60│ 19615.06│
│存货 │ 51947.88│ 49601.15│ 45931.69│ 45549.96│ 45215.64│ 45547.55│
│应收账款 │ 82378.99│ 81416.98│ 78762.14│ 73963.72│ 70430.32│ 72735.12│
│其他应收款 │ 5171.25│ 4468.76│ 6903.71│ 4023.17│ 6599.60│ 6289.08│
│流动资产合计 │ 215020.00│ 203927.16│ 207038.20│ 199307.36│ 183672.98│ 186318.80│
│长期股权投资 │ 20202.77│ 16529.28│ 15825.40│ 14063.26│ 5602.34│ 5779.58│
│固定资产净额 │ 44108.08│ 44925.81│ 45900.73│ 46931.89│ 45646.52│ 46310.18│
│无形资产 │ 5238.44│ 5380.02│ 5113.67│ 5250.28│ 5381.52│ 5407.04│
│非流动资产合计 │ 157435.24│ 156924.77│ 158254.00│ 158378.13│ 150259.32│ 153217.91│
│资产总计 │ 372455.25│ 360851.93│ 365292.19│ 357685.49│ 333932.31│ 339536.71│
│流动负债 │ 200186.71│ 190517.14│ 173556.07│ 165014.83│ 172135.41│ 179866.92│
│非流动负债 │ 10274.83│ 10338.35│ 28344.19│ 30331.81│ 12599.76│ 13872.89│
│负债合计 │ 210461.54│ 200855.49│ 201900.26│ 195346.64│ 184735.18│ 193739.81│
│实收资本 │ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│
│资本公积金 │ 67517.38│ 67517.38│ 67517.38│ 67517.38│ 67517.40│ 67517.40│
│盈余公积 │ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│
│未分配利润 │ 24901.69│ 24673.90│ 25136.37│ 23010.51│ 16968.36│ 14827.82│
│少数股东权益 │ 4959.48│ 4795.48│ 4780.59│ 4489.49│ 4101.08│ 3909.70│
│股东权益合计 │ 161993.71│ 159996.44│ 163391.93│ 162338.85│ 149197.13│ 145796.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134067.32│ 206990.87│ 196069.43│ 160451.69│ 141709.73│ 131181.48│
│营业成本 │ 98557.10│ 150518.64│ 148861.37│ 114145.02│ 104222.49│ 82745.25│
│营业税金及附加 │ 741.09│ 992.56│ 842.49│ 789.57│ 741.29│ 831.30│
│销售费用 │ 12837.10│ 19785.56│ 18302.51│ 13127.67│ 10225.89│ 17697.84│
│财务费用 │ 4416.19│ 5353.32│ 6355.18│ 8402.72│ 6765.34│ 6294.92│
│管理费用 │ 10341.18│ 14164.32│ 13448.24│ 11561.05│ 10911.61│ 11520.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 612.09│ -53.40│ -817.72│ -1017.12│ 238.34│ -28.33│
│投资收益 │ 105.13│ -588.98│ -291.19│ 365.52│ 466.37│ 635.54│
│营业利润 │ 2467.23│ 4416.65│ -7077.93│ 3560.80│ 3298.91│ 5445.53│
│营业外收入 │ 0.93│ 0.86│ 13.22│ 701.54│ 2.00│ 7.64│
│营业外支出 │ 26.06│ 121.26│ 1220.19│ 3517.33│ 376.94│ 329.79│
│利润总额 │ 2442.10│ 4296.25│ -8284.91│ 745.00│ 2923.97│ 5123.37│
│所得税 │ -552.65│ -186.68│ -713.31│ 67.14│ 164.39│ 626.92│
│净利润 │ 2994.75│ 4482.93│ -7571.59│ 677.86│ 2759.58│ 4496.45│
│归属母公司净利润 │ 2889.59│ 4355.67│ -7214.02│ 599.54│ 2924.09│ 4571.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134067.32│ 92724.85│ 49911.16│ 206990.87│ 144286.96│ 99390.97│
│营业成本 │ 98557.10│ 66619.22│ 36261.29│ 150518.64│ 107793.05│ 75024.17│
│营业税金及附加 │ 741.09│ 551.73│ 267.73│ 992.56│ 631.04│ 456.93│
│销售费用 │ 12837.10│ 8631.47│ 4896.57│ 19785.56│ 14423.07│ 9979.16│
│财务费用 │ 4416.19│ 2835.60│ 1438.85│ 5353.32│ 3951.34│ 2594.78│
│管理费用 │ 10341.18│ 6784.62│ 3632.03│ 14164.32│ 10403.71│ 7575.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 612.09│ 50.44│ -24.46│ -53.40│ 59.29│ -81.93│
│投资收益 │ 105.13│ 120.35│ 259.36│ -588.98│ -398.38│ -248.71│
│营业利润 │ 2467.23│ 2184.39│ 1689.74│ 4416.65│ -2074.03│ -4825.97│
│营业外收入 │ 0.93│ 2.82│ ---│ 0.86│ 0.86│ 0.05│
│营业外支出 │ 26.06│ 11.09│ 0.20│ 121.26│ 25.83│ 13.07│
│利润总额 │ 2442.10│ 2176.13│ 1689.54│ 4296.25│ -2099.01│ -4838.99│
│所得税 │ -552.65│ -426.84│ -362.61│ -186.68│ -146.94│ -554.99│
│净利润 │ 2994.75│ 2602.96│ 2052.14│ 4482.93│ -1952.07│ -4283.99│
│归属母公司净利润 │ 2889.59│ 2661.80│ 2125.86│ 4355.67│ -1692.64│ -3833.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142429.05│ 213390.27│ 188161.08│ 165862.03│ 146089.68│ 137580.59│
│经营活动现金流出 │ 152100.53│ 209016.52│ 200601.66│ 155896.52│ 138746.92│ 133210.53│
│经营活动现金流量净额│ -9671.48│ 4373.76│ -12440.59│ 9965.52│ 7342.75│ 4370.06│
│投资活动现金流入 │ 50526.20│ 59052.60│ 141090.71│ 74439.85│ 149297.31│ 48604.59│
│资本性支出 │ 944.04│ 4313.32│ 6662.32│ 3907.36│ 7265.26│ 10767.62│
│投资活动现金流出 │ 40930.27│ 74054.53│ 127678.82│ 84455.36│ 168182.11│ 56477.62│
│投资活动现金流量净额│ 9595.93│ -15001.94│ 13411.89│ -10015.51│ -18884.80│ -7873.03│
│筹资活动现金流入 │ 87079.90│ 111017.68│ 166325.47│ 139364.15│ 126149.84│ 85618.02│
│筹资活动现金流出 │ 71560.38│ 108361.27│ 174848.20│ 155022.20│ 105192.65│ 109706.67│
│筹资活动现金流量净额│ 15519.52│ 2656.40│ -8522.73│ -15658.05│ 20957.19│ -24088.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -
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