财务分析☆ ◇600222 太龙药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4355.67│ -1692.64│ -3833.18│ 368.26│
│净利润增长率(%) │ 160.32│ 70.24│ -50.72│ 58.07│
│扣非净利润(万) │ 3460.13│ -2387.75│ -4043.25│ 345.28│
│营业总收入(万元) │ 206990.87│ 144286.96│ 99390.97│ 56031.79│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ 11.23│ 15.08│ 32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.85│ -1.12│ -2.49│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 54.61│ 55.32│ 57.06│ 55.31│
│净利润现金含量(%) │ 100.42│ 311.29│ 229.58│ -2505.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0774│ -0.0300│ -0.0677│ 0.0065│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0615│ -0.0416│ -0.0714│ 0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0759│ -0.0295│ -0.0668│ 0.0064│
│每股资本公积金(元) │ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│ 1.1765│
│每股未分配利润(元) │ 0.4010│ 0.2957│ 0.2584│ 0.3516│
│每股净资产(元) │ 2.7505│ 2.5283│ 2.4724│ 2.7068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0762│ -0.0918│ -0.1533│ -0.1608│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7214.02│ -5687.83│ -2543.23│ 232.97│
│归母净利(调整后:万) │ -7220.39│ -5687.83│ -2543.23│ 232.97│
│净利润增长率(%) │ -1303.26│ -300.99│ -193.56│ -91.33│
│扣非净利润(万) │ -6664.84│ -4578.87│ -1533.43│ 245.03│
│营业总收(未调整:万) │ 196069.43│ 129724.49│ 86367.69│ 42228.24│
│营业总收(调整后:万) │ 196069.43│ 129724.49│ 86367.69│ 42228.24│
│总营收同比增长率(%) │ 22.20│ 16.05│ 14.87│ 1.52│
│加权净资产收益率(%) │ -4.31│ -3.41│ -1.51│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 54.59│ 48.80│ 49.73│
│净利润现金含量(%) │ 172.45│ 128.33│ 261.01│ -6523.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1283│ -0.1011│ -0.0452│ 0.0041│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1186│ -0.0798│ -0.0272│ 0.0043│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1257│ -0.0991│ -0.0443│ 0.0041│
│每股资本公积金(元) │ 1.1765│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│
│每股未分配利润(元) │ 0.3252│ 0.2608│ 0.2617│ 0.3199│
│每股净资产(元) │ 2.7366│ 2.7258│ 2.8943│ 3.0428│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2168│ -0.1272│ -0.1157│ -0.2648│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.07│ 1.04│ 1.04│
│速动比率 │ 0.93│ 0.80│ 0.78│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 54.61│ 55.32│ 57.06│ 55.31│
│产权比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.37│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 2.65│ -3.06│ -4.89│ -4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.21│ 1.11│ 1.18│
│速动比率 │ 0.92│ 0.98│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 55.17│ 54.59│ 48.80│ 49.73│
│产权比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.04│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -7.21│ -4.56│ -4.28│ -9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 2.04│ 1.38│ 0.77│
│存货周转率 │ 3.32│ 2.39│ 1.66│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.51│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 3.08│ 2.11│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.10│ 1.43│ 0.73│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.65│ 1.74│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.67│ 0.47│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.13│ 2.76│ 1.85│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ -1.17│ -2.70│ 0.24│
│销售毛利率 │ 27.28│ 25.29│ 24.52│ 27.39│
│营业利润率 │ 2.13│ -1.44│ -4.86│ 0.50│
│销售净利率 │ 2.17│ -1.35│ -4.31│ 0.59│
│总资产净利率 │ 1.21│ -0.49│ -1.10│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ -3.64│ -1.53│ 0.13│
│销售毛利率 │ 24.08│ 23.11│ 24.45│ 30.56│
│营业利润率 │ -3.61│ -3.42│ -1.28│ 0.70│
│销售净利率 │ -3.86│ -4.49│ -2.80│ 0.51│
│总资产净利率 │ -1.95│ -1.55│ -0.70│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ 11.23│ 15.08│ 32.69│
│营业利润增长率 │ 162.40│ 53.25│ -336.94│ -5.38│
│净利润增长率 │ 160.32│ 70.24│ -50.72│ 58.07│
│净资产增长率 │ 0.51│ -7.61│ -9.65│ -1.09│
│总资产增长率 │ -0.83│ -7.25│ -5.69│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.20│ 16.05│ 14.87│ 1.52│
│营业利润增长率 │ -298.77│ -251.14│ -146.38│ -90.29│
│净利润增长率 │ -1303.26│ -300.99│ -193.56│ -91.33│
│净资产增长率 │ -5.42│ -5.80│ 0.03│ 5.16│
│总资产增长率 │ -4.85│ -6.40│ -6.63│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着销售规模增长│ 19785.56│ 18302.51│ 8.10│
│ │而增长，为提升市│ │ │ │
│ │场竞争力，加大市│ │ │ │
│ │场开拓及推广力度│ │ │ │
│管理费用 │差旅办公费增加 │ 14164.32│ 13448.24│ 5.32│
│研发费用 │为丰富产品储备、│ 12771.44│ 11651.97│ 9.61│
│ │提升产品品质、增│ │ │ │
│ │强产品竞争力，加│ │ │ │
│ │大研发投入力度 │ │ │ │
│财务费用 │调整融资结构，利│ 5353.32│ 6355.18│ -15.76│
│ │息支出下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期营业收入和│ 4373.76│ -12440.59│ 135.16│
│的现金流量净│经营业绩大幅增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│为增加现金资产收│ -15001.94│ 13411.89│ -211.86│
│的现金流量净│益报告期末持有的│ │ │ │
│额 │银行理财产品增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行融资规│ 2656.40│ -8522.73│ 131.17│
│的现金流量净│模适度增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │为增加现金资产收│ 19666.60│ 31138.38│ -36.84│
│ │益购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│为增加现金资产收│ 15329.96│ 7495.62│ 104.52│
│产 │益购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 73963.72│ 70929.41│ 4.28│
│存货 │--- │ 45549.96│ 45048.90│ 1.11│
│其他流动资产│农产品待抵扣进项│ 1635.25│ 817.44│ 100.04│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对产业基金的│ 14063.26│ 6029.68│ 133.23│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动金│缴付产业基金出资│ 3147.36│ 1845.55│ 70.54│
│融资产 │款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 46931.89│ 47916.41│ -2.05│
│短期借款 │--- │ 38183.83│ 40486.75│ -5.69│
│应付票据 │票据结算业务减少│ 4000.00│ 11000.00│ -63.64│
│应付账款 │--- │ 43028.61│ 43889.25│ -1.96│
│合同负债 │期初预收货款于报│ 1162.40│ 8825.98│ -86.83│
│ │告期履约 │ │ │ │
│应交税费 │报告期完成上年度│ 1101.88│ 3724.54│ -70.42│
│ │企业所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 62733.60│ 58744.05│ 6.79│
│一年内到期的│长期借款及长期应│ 12510.83│ 3111.27│ 302.11│
│非流动负债 │付款重分类转入 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债所对应的│ 552.01│ 999.97│ -44.80│
│ │增值税变化 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房屋租金│ 1928.55│ 2880.97│ -33.06│
│长期应付款 │新增融资租赁 │ 7000.00│ 833.33│ 740.00│
│递延收益 │收到中药材基地建│ 325.92│ 171.41│ 90.14│
│ │设补贴 │ │ │ │
│库存股 │报告期实施股份回│ 7972.40│ 3765.62│ 111.72│
│ │购 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，随着外│ 206990.87│ 196069.43│ 5.57│
│ │部环境的稳定，公│ │ │ │
│ │司各经营板块业务│ │ │ │
│ │稳健增长、持续向│ │ │ │
│ │好，特别是中药口│ │ │ │
│ │服液业务通过加强│ │ │ │
│ │市场拓展、丰富产│ │ │ │
│ │品矩阵、优化产品│ │ │ │
│ │结构，营业收入实│ │ │ │
│ │现了26.47%的增长│ │ │ │
│营业成本 │随着收入增长而增│ 150518.64│ 148861.37│ 1.11│
│ │长，公司强化降本│ │ │ │
│ │增效等举措,从而 │ │ │ │
│ │营业成本得到了有│ │ │ │
│ │效控制 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司上年同期受宏│ -1692.64│ -5687.83│ 70.24│
│司股东的净利│观环境及管控政策│ │ │ │
│润 │影响业务受限，报│ │ │ │
│ │告期各板块业务逐│ │ │ │
│ │步恢复正常；同时│ │ │ │
│ │，省际集采中标中│ │ │ │
│ │成药产品的上量以│ │ │ │
│ │及产品管线的持续│ │ │ │
│ │丰富、前期市场布│ │ │ │
│ │局的效果显现，带│ │ │ │
│ │动药品制剂业务销│ │ │ │
│ │量较上年同期实现│ │ │ │
│ │大幅增长，年初至│ │ │ │
│ │报告期末利润增长│ │ │ │
│归属于上市公│公司上年同期受宏│ -2387.75│ -4578.87│ 47.85│
│司股东的扣除│观环境及管控政策│ │ │ │
│非经常性损益│影响业务受限，报│ │ │ │
│的净利润 │告期各板块业务逐│ │ │ │
│ │步恢复正常；同时│ │ │ │
│ │，省际集采中标中│ │ │ │
│ │成药产品的上量以│ │ │ │
│ │及产品管线的持续│ │ │ │
│ │丰富、前期市场布│ │ │ │
│ │局的效果显现，带│ │ │ │
│ │动药品制剂业务销│ │ │ │
│ │量较上年同期实现│ │ │ │
│ │大幅增长，年初至│ │ │ │
│ │报告期末利润增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19666.60│ 18154.60│ 19615.06│ 24846.21│
│存货 │ 45549.96│ 45215.64│ 45547.55│ 43323.03│
│应收账款 │ 73963.72│ 70430.32│ 72735.12│ 74473.56│
│其他应收款 │ 4023.17│ 6599.60│ 6289.08│ 7180.88│
│流动资产合计 │ 199307.36│ 183672.98│ 186318.80│ 198290.14│
│长期股权投资 │ 14063.26│ 5602.34│ 5779.58│ 5858.39│
│固定资产净额 │ 46931.89│ 45646.52│ 46310.18│ 47031.30│
│无形资产 │ 5250.28│ 5381.52│ 5407.04│ 4692.11│
│非流动资产合计 │ 158378.13│ 150259.32│ 153217.91│ 158961.13│
│资产总计 │ 357685.49│ 333932.31│ 339536.71│ 357251.26│
│流动负债 │ 165014.83│ 172135.41│ 179866.92│ 190717.25│
│非流动负债 │ 30331.81│ 12599.76│ 13872.89│ 6874.98│
│负债合计 │ 195346.64│ 184735.18│ 193739.81│ 197592.23│
│实收资本 │ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│
│资本公积金 │ 67517.38│ 67517.40│ 67517.40│ 67517.40│
│盈余公积 │ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│
│未分配利润 │ 23010.51│ 16968.36│ 14827.82│ 20178.38│
│少数股东权益 │ 4489.49│ 4101.08│ 3909.70│ 4321.10│
│股东权益合计 │ 162338.85│ 149197.13│ 145796.90│ 159659.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31138.38│ 37398.31│ 16181.29│ 26442.77│
│存货 │ 45048.90│ 37087.58│ 36924.69│ 42479.33│
│应收账款 │ 70929.41│ 71414.33│ 69065.71│ 63621.69│
│其他应收款 │ 5088.21│ 9899.19│ 6559.82│ 8656.54│
│流动资产合计 │ 203124.03│ 194208.42│ 172108.07│ 196221.17│
│长期股权投资 │ 6029.68│ 6547.25│ 6529.54│ 1547.33│
│固定资产净额 │ 47916.41│ 46940.76│ 46370.08│ 46825.55│
│无形资产 │ 4811.02│ 4956.43│ 5055.36│ 5180.26│
│非流动资产合计 │ 156894.39│ 159944.71│ 181178.66│ 182731.74│
│资产总计 │ 360018.41│ 354153.13│ 353286.73│ 378952.91│
│流动负债 │ 172602.75│ 160243.01│ 155090.59│ 167064.72│
│非流动负债 │ 26007.22│ 33092.95│ 17322.19│ 21371.99│
│负债合计 │ 198609.97│ 193335.96│ 172412.78│ 188436.70│
│实收资本 │ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│ 57388.63│
│资本公积金 │ 67517.40│ 67522.67│ 67522.67│ 67522.69│
│盈余公积 │ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│ 5090.71│
│未分配利润 │ 18661.00│ 14964.34│ 15017.75│ 18356.99│
│少数股东权益 │ 4360.52│ 4388.73│ 14775.25│ 15896.87│
│股东权益合计 │ 161408.44│ 160817.17│ 180873.96│ 190516.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206990.87│ 144286.96│ 99390.97│ 56031.79│
│营业成本 │ 150518.64│ 107793.05│ 75024.17│ 40683.96│
│营业税金及附加 │ 992.56│ 631.04│ 456.93│ 244.09│
│销售费用 │ 19785.56│ 14423.07│ 9979.16│ 7864.24│
│财务费用 │ 5353.32│ 3951.34│ 2594.78│ 1268.08│
│管理费用 │ 14164.32│ 10403.71│ 7575.67│ 3324.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -53.40│ 59.29│ -81.93│ -96.80│
│投资收益 │ -588.98│ -398.38│ -248.71│ -173.83│
│营业利润 │ 4416.65│ -2074.03│ -4825.97│ 281.61│
│营业外收入 │ 0.86│ 0.86│ 0.05│ ---│
│营业外支出 │ 121.26│ 25.83│ 13.07│ 0.36│
│利润总额 │ 4296.25│ -2099.01│ -4838.99│ 281.25│
│所得税 │ -186.68│ -146.94│ -554.99│ -47.59│
│净利润 │ 4482.93│ -1952.07│ -4283.99│ 328.84│
│归属母公司净利润 │ 4355.67│ -1692.64│ -3833.18│ 368.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196069.43│ 129724.49│ 86367.69│ 42228.24│
│营业成本 │ 148861.37│ 99743.64│ 65253.91│ 29325.33│
│营业税金及附加 │ 842.49│ 541.38│ 404.40│ 198.19│
│销售费用 │ 18302.51│ 11114.99│ 6982.40│ 4642.77│
│财务费用 │ 6355.18│ 4833.15│ 3337.06│ 1771.41│
│管理费用 │ 13448.24│ 9517.37│ 6260.56│ 3284.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -817.72│ -776.25│ -407.90│ -269.00│
│投资收益 │ -291.19│ 63.50│ -42.54│ 12.73│
│营业利润 │ -7077.93│ -4436.07│ -1104.49│ 297.62│
│营业外收入 │ 13.22│ 12.77│ 1.85│ 0.05│
│营业外支出 │ 1220.19│ 1187.88│ 1187.87│ 2.90│
│利润总额 │ -8284.91│ -5611.18│ -2290.51│ 294.77│
│所得税 │ -713.31│ 215.60│ 127.56│ 78.12│
│净利润 │ -7571.59│ -5826.78│ -2418.07│ 216.66│
│归属母公司净利润 │ -7214.02│ -5687.83│ -2543.23│ 232.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213390.27│ 153695.02│ 101642.78│ 49580.13│
│经营活动现金流出 │ 209016.52│ 158963.99│ 110442.96│ 58806.97│
│经营活动现金流量净额│ 4373.76│ -5268.97│ -8800.18│ -9226.83│
│投资活动现金流入 │ 59052.60│ 43247.27│ 15006.12│ 6292.69│
│资本性支出 │ 4313.32│ 2958.03│ 1799.49│ 989.57│
│投资活动现金流出 │ 74054.53│ 46904.39│ 20897.49│ 8256.57│
│投资活动现金流量净额│ -15001.94│ -3657.13│ -5891.37│ -1963.88│
│筹资活动现金流入 │ 111017.68│ 52150.22│ 39970.39│ 15971.92│
│筹资活动现金流出 │ 108361.27│ 54064.90│ 36659.15│ 11073.37│
│筹资活动现金流量净额│ 2656.40│ -1914.68│ 3311.24│ 4898.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7971.78│ -10840.78│ -11380.31│ -6292.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188161.08│ 121986.03│ 76853.19│ 36388.71│
│经营活动现金流出 │ 200601.66│ 129285.25│ 83491.27│ 51585.88│
│经营活动现金流量净额│ -12440.59│ -7299.22│ -6638.08│ -15197.17│
│投资活动现金流入 │ 141090.71│ 119775.39│ 110723.56│ 59164.07│
│资本性支出 │ 6662.32│ 2865.56│ 2228.72│ 853.48│
│投资活动现金流出 │ 127678.82│ 104948.06│ 99518.72│ 52853.48│
│投资活动现金流量净额│ 13411.89│ 14827.33│ 11204.85│ 6310.59│
│筹资活动现金流入 │ 166325.47│ 124613.59│ 71320.36│ 10219.78│
│筹资活动现金流出 │ 174848.20│ 133433.20│ 98395.64│ 12945.36│
│筹资活动现金流量净额│ -8522.73│ -8819.61│ -27075.27│ -2725.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7551.43│ -1291.50│ -22508.51│ -11612.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56031.79│ 27.07│ 368.26│ 8.45│
│二季报 │ 43359.18│ 20.95│ -4201.44│ -96.46│
│三季报 │ 44895.99│ 21.69│ 2140.54│ 49.14│
│四季报 │ 62703.91│ 30.29│ 6048.31│ 138.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42228.24│ 21.54│ 232.97│ -3.23│
│二季报 │ 44139.45│ 22.51│ -2776.20│ 38.48│
│三季报 │ 43356.80│ 22.11│ -3144.60│ 43.59│
│四季报 │ 66344.94│ 33.84│ -1526.20│ 21.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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