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鲁商发展(600223)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600223 福瑞达 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 30338.72│ 23803.31│ 19042.35│ 12933.30│ │净利润增长率(%) │ 567.44│ 54.79│ 0.65│ 95.09│ │扣非净利润(万) │ 13888.06│ 10766.44│ 6295.75│ 1518.88│ │营业总收入(万元) │ 457874.63│ 339486.10│ 247327.59│ 127217.26│ │总营收同比增长率(%) │ -64.65│ -60.20│ -48.85│ -14.17│ │加权净资产收益率(%) │ 7.56│ 6.21│ 5.00│ 3.42│ │资产负债比率(%) │ 40.14│ 57.05│ 58.63│ 63.38│ │净利润现金含量(%) │ 156.29│ 137.76│ 126.19│ 73.02│ │基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1059│ 0.0600│ 0.0149│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2984│ 0.2342│ 0.1873│ 0.1272│ │每股资本公积金(元) │ 0.6025│ 0.6080│ 0.6080│ 0.6080│ │每股未分配利润(元) │ 2.1022│ 2.0976│ 2.0508│ 1.9907│ │每股净资产(元) │ 3.9493│ 3.8905│ 3.8436│ 3.7836│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4664│ 0.3226│ 0.2364│ 0.0929│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 4545.53│ 15377.45│ 18920.29│ 6629.51│ │归母净利(调整后:万) │ 4545.53│ 15377.45│ 18920.29│ 6629.51│ │净利润增长率(%) │ -87.44│ -69.44│ -39.18│ -22.74│ │扣非净利润(万) │ 5850.03│ 16109.81│ 18951.94│ 6326.18│ │营业总收(未调整:万) │ 1295144.32│ 852912.88│ 483518.97│ 148221.06│ │营业总收(调整后:万) │ 1295144.32│ 852912.88│ 483518.97│ 148221.06│ │总营收同比增长率(%) │ 4.76│ 34.33│ 18.88│ -13.08│ │加权净资产收益率(%) │ 1.01│ 3.44│ 4.00│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 90.48│ 90.06│ 89.64│ 89.38│ │净利润现金含量(%) │ 2195.77│ 798.72│ 469.56│ -527.70│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1500│ 0.1900│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.1585│ 0.1900│ 0.0627│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0447│ 0.1513│ 0.1875│ 0.0657│ │每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6293│ 0.6117│ 0.6120│ │每股未分配利润(元) │ 1.8635│ 1.9712│ 2.0375│ 2.0420│ │每股净资产(元) │ 3.6561│ 3.7853│ 3.8353│ 3.8399│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9818│ 1.2082│ 0.8804│ -0.3467│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.49│ 1.78│ 1.75│ 1.71│ │速动比率 │ 2.27│ 0.89│ 0.92│ 1.01│ │资产负债比率(%) │ 40.14│ 57.05│ 58.63│ 63.38│ │产权比率 │ 0.78│ 1.57│ 1.67│ 2.05│ │现金流比率%-短期债务│ 19.74│ 6.41│ 4.53│ 1.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.13│ 1.16│ │速动比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.20│ 0.20│ │资产负债比率(%) │ 90.48│ 90.06│ 89.64│ 89.38│ │产权比率 │ 14.23│ 13.30│ 11.98│ 11.54│ │现金流比率%-短期债务│ 1.97│ 2.44│ 1.70│ -0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.36│ 7.78│ 5.47│ 2.96│ │存货周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.06│ 0.03│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.08│ 0.04│ │固定资产周转率 │ 3.92│ 2.95│ 2.14│ 1.10│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 41.18│ 26.05│ 15.29│ 4.61│ │存货周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.02│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.03│ │固定资产周转率 │ 10.09│ 6.72│ 3.81│ 1.16│ │总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.08│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.56│ 6.02│ 4.87│ 3.36│ │销售毛利率 │ 46.49│ 47.08│ 44.17│ 39.39│ │营业利润率 │ 9.16│ 10.32│ 11.04│ 13.67│ │销售净利率 │ 8.00│ 8.89│ 9.48│ 12.11│ │总资产净利率 │ 0.92│ 0.69│ 0.55│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.22│ 3.81│ 4.09│ 1.39│ │销售毛利率 │ 24.65│ 26.09│ 30.91│ 41.06│ │营业利润率 │ 2.40│ 4.59│ 6.21│ 6.91│ │销售净利率 │ 0.50│ 2.18│ 4.26│ 4.48│ │总资产净利率 │ 0.08│ 0.25│ 0.31│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -64.65│ -60.20│ -48.85│ -14.17│ │营业利润增长率 │ 34.94│ -10.54│ -9.01│ 69.76│ │净利润增长率 │ 567.44│ 54.79│ 0.65│ 95.09│ │净资产增长率 │ 8.02│ 6.41│ 5.13│ 3.49│ │总资产增长率 │ -86.63│ -81.39│ -80.94│ -78.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.76│ 34.33│ 18.88│ -13.08│ │营业利润增长率 │ -54.13│ -41.98│ -24.93│ -28.50│ │净利润增长率 │ -87.44│ -69.44│ -39.18│ -22.74│ │净资产增长率 │ -21.38│ -14.59│ -2.26│ 1.01│ │总资产增长率 │ -4.79│ -2.94│ 0.51│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│房地产业务剥离,│ 47415.29│ 99809.52│ -52.49│ │的现金流量净│地产业务现金流量│ │ │ │ │额 │减少影响 │ │ │ │ │投资活动产生│收取房地产业务剥│ 267326.05│ 123.63│ 216131.58│ │的现金流量净│离的资产转让款影│ │ │ │ │额 │响 │ │ │ │ │筹资活动产生│房地产业务剥离,│ -309747.99│ -161776.28│ -91.47│ │的现金流量净│筹融资减少影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │货币资金 │房地产业务剥离影│ 173358.54│ 431796.98│ -59.85│ │ │响 │ │ │ │ │应收票据 │客户使用票据结算│ 6817.17│ ---│ ---│ │ │增加及房地产业务│ │ │ │ │ │剥离内部应收票据│ │ │ │ │ │转外部应收票据影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │应收款项融资│票据到期收回款项│ 2325.89│ 7703.79│ -69.81│ │ │影响 │ │ │ │ │预付款项 │房地产业务剥离相│ 5159.32│ 152400.71│ -96.61│ │ │应预付款减少影响│ │ │ │ │其他应收款 │房地产业务剥离应│ 306229.89│ 159840.68│ 91.58│ │ │收资产转让款项增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │房地产业务剥离影│ 52544.04│ 4604701.22│ -98.86│ │ │响 │ │ │ │ │合同资产 │房地产业务剥离内│ 5265.03│ ---│ ---│ │ │部应收工程款转外│ │ │ │ │ │部应收工程款影响│ │ │ │ │其他流动资产│房地产业务剥离影│ 1242.38│ 171304.45│ -99.27│ │ │响预缴税金减少 │ │ │ │ │债权投资 │债权投资到期收回│ 640.00│ 3375.30│ -81.04│ │ │影响 │ │ │ │ │长期股权投资│地产类参股公司随│ 13910.70│ 72043.51│ -80.69│ │ │地产业务剥离影响│ │ │ │ │ │投资减少 │ │ │ │ │其他权益工具│地产类投资随房地│ 4625.00│ 17278.00│ -73.23│ │投资 │产业务剥离影响投│ │ │ │ │ │资减少 │ │ │ │ │投资性房地产│出租用资产增加影│ 4630.26│ 705.79│ 556.04│ │ │响 │ │ │ │ │在建工程 │产业园等项目投入│ 13136.06│ 7294.66│ 80.08│ │ │增加影响 │ │ │ │ │使用权资产 │房屋租赁到期影响│ 1727.77│ 3013.79│ -42.67│ │递延所得税资│房地产业务剥离影│ 2365.88│ 10504.43│ -77.48│ │产 │响 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程设备款转│ 1195.68│ 1916.47│ -37.61│ │产 │入在建工程影响 │ │ │ │ │短期借款 │借款到期归还及房│ 70522.37│ 227019.40│ -68.94│ │ │地产业务剥离影响│ │ │ │ │应付票据 │房地产业务剥离影│ 500.00│ 174801.60│ -99.71│ │ │响 │ │ │ │ │应付账款 │房地产业务剥离影│ 44797.56│ 751833.84│ -94.04│ │ │响 │ │ │ │ │合同负债 │房地产业务剥离影│ 10844.13│ 1786850.02│ -99.39│ │ │响 │ │ │ │ │应付职工薪酬│房地产业务剥离影│ 9613.08│ 14098.23│ -31.81│ │ │响 │ │ │ │ │应交税费 │房地产业务剥离影│ 2565.90│ 84640.61│ -96.97│ │ │响 │ │ │ │ │其他应付款 │房地产业务剥离关│ 19883.59│ 1627204.33│ -98.78│ │ │联方借款减少影响│ │ │ │ │一年内到期的│房地产业务剥离影│ 79850.07│ 322784.63│ -75.26│ │非流动负债 │响及借款到期归还│ │ │ │ │其他流动负债│房地产业务剥离影│ 1598.51│ 71381.64│ -97.76│ │ │响预提增值税等减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │房地产业务剥离影│ 66504.01│ 221523.45│ -69.98│ │ │响及长期借款即将│ │ │ │ │ │到期转入流动负债│ │ │ │ │租赁负债 │房屋租赁减少影响│ 1298.36│ 2136.70│ -39.24│ │递延所得税负│使用权资产及租赁│ 273.17│ 854.83│ -68.04│ │债 │负债减少 │ │ │ │ │营业收入 │房地产业务剥离,│ 457874.63│ 1295144.32│ -64.65│ │ │地产业务收入减少│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │营业成本 │地产业务收入减少│ 245021.07│ 975916.59│ -74.89│ │ │相应成本减少影响│ │ │ │ │销售费用 │化妆品等业务销售│ 144646.83│ 131348.29│ 10.12│ │ │规模增加,相应销│ │ │ │ │ │售费用增加影响 │ │ │ │ │管理费用 │房地产业务剥离,│ 22297.92│ 34997.75│ -36.29│ │ │地产相关管理费用│ │ │ │ │ │减少影响 │ │ │ │ │财务费用 │房地产业务剥离,│ 5706.88│ 35254.40│ -83.81│ │ │地产相关财务费用│ │ │ │ │ │减少影响 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 15336.46│ 13391.67│ 14.52│ │税金及附加 │地产业务收入减少│ 3641.83│ 53938.97│ -93.25│ │ │相应税金及附加减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到制造业增│ 3918.78│ 2609.57│ 50.17│ │ │值税加计扣除及研│ │ │ │ │ │发补助增加 │ │ │ │ │投资收益 │确认房地产业务剥│ 21434.48│ 11620.73│ 84.45│ │ │离的转让收益 │ │ │ │ │信用减值损失│房地产业务剥离,│ -2962.51│ -6685.87│ 55.69│ │ │地产相关坏账准备│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│房地产业务剥离,│ -1592.07│ -26833.29│ 94.07│ │ │地产相关资产减值│ │ │ │ │ │准备减少 │ │ │ │ │营业外收入 │房地产业务剥离,│ 223.99│ 561.79│ -60.13│ │ │营业外收入项目减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │房地产业务剥离,│ 872.62│ 5540.66│ -84.25│ │ │营业外支出项目减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │医药化工税率较低│ 4682.32│ 19595.97│ -76.11│ │ │以及使用以前年度│ │ │ │ │ │未确认递延所得税│ │ │ │ │ │资产的可弥补亏损│ │ │ │ │ │及资产计税基础差│ │ │ │ │ │异 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │受房地产业务剥离│ 339486.10│ 852912.88│ -60.20│ │ │影响 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期房地产业│ 23803.31│ 15377.45│ 54.79│ │司股东的净利│务剥离确认为非经│ │ │ │ │润 │常性收益,以及去│ │ │ │ │ │年同期地产个别项│ │ │ │ │ │目规划调整暂时停│ │ │ │ │ │工利息费用化等影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期房地产业│ 10766.44│ 16109.81│ -33.17│ │司股东的扣除│务剥离确认为非经│ │ │ │ │非经常性损益│常性收益,以及去│ │ │ │ │的净利润 │年同期地产个别项│ │ │ │ │ │目规划调整暂时停│ │ │ │ │ │工利息费用化等影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │经营活动产生│受房地产业务剥离│ 32792.40│ 122822.48│ -73.30│ │的现金流量净│影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │总资产 │受房地产业务剥离│ 1088282.88│ 5847380.99│ -81.39│ │ │影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 173358.54│ 157599.61│ 182698.70│ 343146.85│ │存货 │ 52544.04│ 454158.88│ 442886.53│ 437157.78│ │应收账款 │ 45497.95│ 52136.92│ 55394.60│ 50833.30│ │其他应收款 │ 306229.89│ 193858.82│ 192366.93│ 189464.78│ │流动资产合计 │ 598440.20│ 909171.91│ 928899.38│ 1062794.20│ │长期股权投资 │ 13910.70│ 11534.35│ 16878.30│ 13957.90│ │固定资产净额 │ 105471.19│ 102163.56│ 102805.78│ 103232.94│ │无形资产 │ 14870.18│ 14402.40│ 14806.01│ 14960.86│ │非流动资产合计 │ 183342.51│ 179110.97│ 185675.96│ 180454.58│ │资产总计 │ 781782.71│ 1088282.88│ 1114575.34│ 1243248.78│ │流动负债 │ 240175.20│ 511604.80│ 530001.44│ 621345.22│ │非流动负债 │ 73593.40│ 109234.25│ 123419.07│ 166643.32│ │负债合计 │ 313768.60│ 620839.05│ 653420.51│ 787988.54│ │实收资本 │ 101656.88│ 101656.88│ 101656.88│ 101656.88│ │资本公积金 │ 61250.50│ 61805.38│ 61805.38│ 61805.38│ │盈余公积 │ 24841.42│ 18767.45│ 18767.45│ 18767.45│ │未分配利润 │ 213698.69│ 213237.24│ 208476.29│ 202367.24│ │少数股东权益 │ 66537.35│ 71951.95│ 70427.95│ 70632.60│ │股东权益合计 │ 468014.11│ 467443.83│ 461154.83│ 455260.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 431796.98│ 455933.36│ 538056.79│ 482524.85│ │存货 │ 4604701.22│ 4723514.62│ 4834467.78│ 4874731.38│ │应收账款 │ 35126.91│ 37724.43│ 35484.92│ 36584.60│ │其他应收款 │ 159840.68│ 115513.49│ 121440.13│ 125010.35│ │流动资产合计 │ 5562874.74│ 5687231.16│ 5890751.62│ 5885259.69│ │长期股权投资 │ 72043.51│ 68876.79│ 78680.86│ 74063.46│ │固定资产净额 │ 127931.34│ 125026.49│ 125104.81│ 127711.44│ │无形资产 │ 19650.09│ 19482.19│ 20372.57│ 20671.05│ │非流动资产合计 │ 284506.25│ 273852.69│ 282346.43│ 278624.79│ │资产总计 │ 5847380.99│ 5961083.85│ 6173098.05│ 6163884.48│ │流动负债 │ 5060614.30│ 5041484.57│ 5236377.33│ 5074764.67│ │非流动负债 │ 230077.63│ 327006.18│ 297218.27│ 434236.98│ │负债合计 │ 5290691.93│ 5368490.75│ 5533595.60│ 5509001.64│ │实收资本 │ 101656.88│ 101656.88│ 100915.22│ 100915.22│ │资本公积金 │ 61779.64│ 63976.43│ 61733.13│ 61756.47│ │盈余公积 │ 18767.45│ 18767.45│ 18767.45│ 18767.45│ │未分配利润 │ 189433.94│ 200384.24│ 205612.20│ 206068.78│ │少数股东权益 │ 185018.52│ 188833.85│ 177460.51│ 177374.92│ │股东权益合计 │ 556689.06│ 592593.10│ 639502.45│ 654882.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 457874.63│ 339486.10│ 247327.59│ 127217.26│ │营业成本 │ 245021.07│ 179645.54│ 138089.27│ 77101.62│ │营业税金及附加 │ 3641.83│ 2417.07│ 1331.72│ -133.36│ │销售费用 │ 144646.83│ 108781.50│ 71866.82│ 31985.94│ │财务费用 │ 5706.88│ 4050.53│ 6320.30│ 5329.76│ │管理费用 │ 22297.92│ 15724.55│ 10891.18│ 5947.04│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 21434.48│ 17557.68│ 16659.38│ 12743.99│ │营业利润 │ 41944.94│ 35025.91│ 27304.61│ 17393.04│ │营业外收入 │ 223.99│ 103.74│ 67.56│ 33.86│ │营业外支出 │ 872.62│ 795.51│ 781.18│ 757.47│ │利润总额 │ 41296.31│ 34334.13│ 26590.99│ 16669.43│ │所得税 │ 4682.32│ 4161.72│ 3142.55│ 1263.93│ │净利润 │ 36613.99│ 30172.42│ 23448.44│ 15405.49│ │归属母公司净利润 │ 30338.72│ 23803.31│ 19042.35│ 12933.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1295144.32│ 852912.88│ 483518.97│ 148221.06│ │营业成本 │ 975916.59│ 630426.18│ 334076.58│ 87364.43│ │营业税金及附加 │ 53938.97│ 43243.95│ 25091.26│ 7880.79│ │销售费用 │ 131348.29│ 96899.21│ 66693.06│ 29654.29│ │财务费用 │ 35254.40│ 21704.60│ 13619.68│ 5558.97│ │管理费用 │ 34997.75│ 22588.11│ 14099.05│ 7526.92│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 11620.73│ 8386.09│ 5858.62│ 1451.06│ │营业利润 │ 31084.69│ 39154.68│ 30008.76│ 10245.63│ │营业外收入 │ 561.79│ 473.80│ 262.72│ 146.38│ │营业外支出 │ 5540.66│ 4105.83│ 1063.34│ 292.96│ │利润总额 │ 26105.81│ 35522.66│ 29208.13│ 10099.05│ │所得税 │ 19595.97│ 16937.85│ 8600.67│ 3458.70│ │净利润 │ 6509.84│ 18584.81│ 20607.46│ 6640.35│ │归属母公司净利润 │ 4545.53│ 15377.45│ 18920.29│ 6629.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 603315.93│ 400094.80│ 314018.08│ 171542.05│ │经营活动现金流出 │ 555900.64│ 367302.40│ 289988.09│ 162097.53│ │经营活动现金流量净额│ 47415.29│ 32792.40│ 24029.99│ 9444.52│ │投资活动现金流入 │ 290489.00│ 147775.35│ 139963.97│ 139656.40│ │资本性支出 │ 21136.75│ 17096.48│ 16385.38│ 4778.34│ │投资活动现金流出 │ 23162.95│ 19122.68│ 17350.65│ 5340.34│ │投资活动现金流量净额│ 267326.05│ 128652.68│ 122613.32│ 134316.06│ │筹资活动现金流入 │ 270440.46│ 185747.97│ 166840.46│ 132556.13│ │筹资活动现金流出 │ 580188.45│ 375040.98│ 320711.01│ 125586.86│ │筹资活动现金流量净额│ -309747.99│ -189293.02│ -153870.55│ 6969.27│ │汇率变动对现金的影响│ -100.65│ -60.09│ -70.54│ -106.84│ │现金及等价物净增加额│ 4892.70│ -27908.03│ -7297.78│ 150623.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1085023.91│ 905198.19│ 684855.35│ 224754.87│ │经营活动现金流出 │ 985214.39│ 782375.70│ 596012.97│ 259738.49│ │经营活动现金流量净额│ 99809.52│ 122822.48│ 88842.38│ -34983.62│ │投资活动现金流入 │ 34015.15│ 14494.81│ 5612.63│ 2174.10│ │资本性支出 │ 16611.47│ 11209.78│ 6370.13│ 3410.94│ │投资活动现金流出 │ 33891.53│ 23660.26│ 16921.61│ 10415.76│ │投资活动现金流量净额│ 123.63│ -9165.45│ -11308.98│ -8241.66│

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