财务分析☆ ◇600225 *ST卓朗 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ -24841.40│ -12160.31│ 40120.01│ 77842.19│ -391859.30│ -91230.06│
│净利润增长率(%) │ -604.42│ -130.31│ -48.46│ 119.86│ -329.53│ -135.77│
│扣非净利润(万) │ -24877.85│ -26165.28│ 1000.84│ -72067.38│ -384695.89│ -91964.61│
│营业总收入(万元) │ 83773.10│ 62241.35│ 90553.70│ 81400.95│ 108240.18│ 118348.62│
│总营收同比增长率(%) │ 46.75│ -31.27│ 11.24│ -24.80│ -8.54│ -62.94│
│加权净资产收益率(%) │ -12.88│ -5.50│ 18.45│ ---│ ---│ -117.26│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 68.40│ 55.11│ 70.64│ 134.71│ 94.72│
│净利润现金含量(%) │ 55.63│ -270.14│ 40.99│ -81.72│ -13.09│ -233.62│
│基本每股收益(元) │ -0.0728│ -0.0400│ 0.1200│ 0.2300│ -4.1900│ -0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0729│ -0.0800│ 0.0029│ -0.2100│ -4.1100│ -0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0728│ -0.0356│ 0.1176│ 0.2282│ -4.1888│ -0.9752│
│每股资本公积金(元) │ 0.9641│ 0.9790│ 1.0294│ 0.9981│ 1.2281│ 1.2281│
│每股未分配利润(元) │ -1.4847│ -1.4119│ -1.3762│ -1.4938│ -6.2769│ -2.0971│
│每股净资产(元) │ 0.5118│ 0.6186│ 0.7045│ 0.4358│ -3.8513│ 0.3381│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0405│ 0.0963│ 0.0482│ -0.1865│ 0.5484│ 2.2783│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -24841.40│ -11813.47│ -3795.94│ -12160.31│ 4924.79│ 2490.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4924.79│ 2490.09│
│净利润增长率(%) │ -604.42│ -574.42│ -978.35│ -130.31│ 192.83│ 132.55│
│扣非净利润(万) │ -24877.85│ -11882.61│ -3781.85│ -26165.28│ -3863.74│ -337.93│
│营业总收(未调整:万) │ 83773.10│ 80791.19│ 53666.31│ 62241.35│ 57085.12│ 25289.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57085.12│ 25289.45│
│总营收同比增长率(%) │ 46.75│ 219.47│ 718.04│ -31.27│ -10.26│ 17.71│
│加权净资产收益率(%) │ -12.88│ -5.99│ -1.82│ -5.50│ 1.91│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 70.90│ 68.57│ 68.40│ 64.97│ 64.97│
│净利润现金含量(%) │ 55.63│ 78.31│ 1031.76│ -270.14│ 372.15│ 743.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0728│ -0.0300│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0729│ -0.0300│ -0.0111│ -0.0800│ -0.0113│ -0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0728│ -0.0346│ -0.0111│ -0.0356│ 0.0144│ 0.0073│
│每股资本公积金(元) │ 0.9641│ 0.9522│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9797│ 0.9797│
│每股未分配利润(元) │ -1.4847│ -1.4465│ -1.4230│ -1.4119│ -1.3618│ -1.3690│
│每股净资产(元) │ 0.5118│ 0.5381│ 0.6074│ 0.6186│ 0.6692│ 0.6620│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0405│ -0.0271│ -0.1148│ 0.0963│ 0.0537│ 0.0542│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.81│ 1.09│ 0.83│ 0.45│ 0.83│
│速动比率 │ 0.34│ 0.43│ 0.61│ 0.48│ 0.22│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 68.40│ 55.11│ 70.64│ 134.71│ 94.72│
│产权比率 │ 3.03│ 2.51│ 1.47│ 3.20│ ---│ 38.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.08│ 0.05│ -0.15│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.87│ 0.81│ 0.86│ 1.07│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.46│ 0.43│ 0.48│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 72.07│ 70.90│ 68.57│ 68.40│ 64.97│ 64.97│
│产权比率 │ 3.03│ 2.85│ 2.53│ 2.51│ 2.13│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.02│ -0.10│ 0.08│ 0.05│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 0.98│ 1.19│ 1.17│ 1.28│ 1.25│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.38│ 0.15│ 0.16│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.27│ 0.18│ 0.15│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.51│ 0.95│ 0.82│ 1.40│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.09│ 0.14│ 0.10│ 0.10│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.79│ 1.20│ 0.98│ 0.78│ 0.31│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.46│ 0.31│ 0.32│ 0.25│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.26│ 0.16│ 0.19│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 0.45│ 0.32│ 0.51│ 0.57│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.11│ 0.07│ 0.09│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.23│ -5.76│ 16.69│ 52.36│ ---│ -288.47│
│销售毛利率 │ 3.75│ 22.43│ 38.10│ 59.23│ 39.89│ 42.59│
│营业利润率 │ -33.56│ -31.86│ 118.89│ 544.02│ -362.42│ -61.34│
│销售净利率 │ -33.53│ -23.97│ 43.90│ 97.94│ -380.27│ -79.85│
│总资产净利率 │ -3.73│ -2.10│ 6.04│ 9.80│ -36.62│ -7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.23│ -6.44│ -1.83│ -5.76│ 2.16│ 1.10│
│销售毛利率 │ 3.75│ 8.95│ 9.48│ 22.43│ 34.96│ 50.76│
│营业利润率 │ -33.56│ -17.49│ -8.36│ -31.86│ -3.02│ -0.67│
│销售净利率 │ -33.53│ -17.33│ -8.42│ -23.97│ 5.37│ 2.42│
│总资产净利率 │ -3.73│ -1.85│ -0.59│ -2.10│ 0.44│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.75│ -31.27│ 11.24│ -24.80│ -8.54│ -62.94│
│营业利润增长率 │ -1533.67│ -118.42│ -75.69│ 212.89│ -440.38│ -75.38│
│净利润增长率 │ -604.42│ -130.31│ -48.46│ 119.86│ -329.53│ -135.77│
│净资产增长率 │ -17.27│ -12.19│ 61.66│ 141.26│ -1239.20│ -74.43│
│总资产增长率 │ -5.23│ 20.16│ -4.35│ -29.56│ -26.21│ -7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.75│ 219.47│ 718.04│ -31.27│ -10.26│ 17.71│
│营业利润增长率 │ -1533.67│ -8299.79│ -112.18│ -118.42│ -114.96│ 96.38│
│净利润增长率 │ -604.42│ -574.42│ -978.35│ -130.31│ 192.83│ 132.55│
│净资产增长率 │ -17.27│ -13.01│ -1.80│ -12.19│ -5.01│ -6.03│
│总资产增长率 │ -5.23│ -4.58│ -1.31│ 20.16│ 16.37│ 12.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场行情影响，│ 83773.10│ 57085.12│ 46.75│
│ │第三季度收入增长│ │ │ │
│ │缓慢，比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度，因业务│ -24841.40│ 4924.79│ -604.42│
│司股东的净利│增长导致营业成本│ │ │ │
│润 │大幅增加；因业务│ │ │ │
│ │结构有所变化，导│ │ │ │
│ │致营业成本增幅大│ │ │ │
│ │于营业收入增幅，│ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│前三季度，因业务│ -24877.85│ -3863.74│ -543.88│
│司股东的扣除│增长导致营业成本│ │ │ │
│非经常性损益│大幅增加；因业务│ │ │ │
│的净利润 │结构有所变化，导│ │ │ │
│ │致营业成本增幅大│ │ │ │
│ │于营业收入增幅，│ │ │ │
│ │利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -13818.19│ 18327.53│ -175.40│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买设备│ 4523.38│ 50875.49│ -91.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本报告期应收│ ---│ 1614.00│ -100.00│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │业务量增加 │ 51193.69│ 39259.18│ 30.40│
│应收款项融资│公司本报告期应收│ ---│ 3465.00│ -100.00│
│ │款项收回 │ │ │ │
│预付款项 │部分项目到货验收│ 29148.85│ 46042.42│ -36.69│
│其他应收款 │保证金增加 │ 21623.35│ 15625.18│ 38.39│
│合同资产 │根据流动性对报表│ 3848.93│ 2784.57│ 38.22│
│ │科目进行重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 19757.40│ 14538.89│ 35.89│
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内，公司有│ 56486.10│ 111756.82│ -49.46│
│ │完工项目，从在建│ │ │ │
│ │工程转入固定资产│ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期应付│ ---│ 1614.00│ -100.00│
│ │票据到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期有项目确│ 12856.17│ 29407.42│ -56.28│
│ │认收入 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁业务增加│ 73260.05│ 34543.93│ 112.08│
│营业收入 │公司在本报告期内│ 80791.19│ 25289.45│ 219.47│
│ │项目交付金额较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，因业务│ 73562.52│ 12451.74│ 490.78│
│ │增长导致营业成本│ │ │ │
│ │大幅增加；因业务│ │ │ │
│ │结构有所变化，导│ │ │ │
│ │致营业成本增幅大│ │ │ │
│ │于营业收入增幅 │ │ │ │
│销售费用 │为进一步拓展业务│ 789.80│ 634.42│ 24.49│
│ │，公司在市场推广│ │ │ │
│ │及广告宣传方面加│ │ │ │
│ │大力度 │ │ │ │
│管理费用 │公司人员数量较上│ 6239.30│ 5271.53│ 18.36│
│ │年同期增加，人力│ │ │ │
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司融资规模较上│ 7237.71│ 5275.03│ 37.21│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司进一步增强研│ 5291.65│ 5100.11│ 3.76│
│ │发实力，加大研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，业务量│ -9250.56│ 18503.56│ -149.99│
│的现金流量净│增长对流动资金的│ │ │ │
│额 │需求增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司加│ -33918.31│ -11661.40│ -190.86│
│的现金流量净│大固定资产投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期新增借款│ -576.49│ 75610.35│ -100.76│
│的现金流量净│有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5730.41│ 50875.49│ 34868.98│ 47099.61│ 53195.51│ 74214.86│
│存货 │ 164020.02│ 158347.99│ 145682.16│ 148279.41│ 281786.50│ 515005.80│
│应收账款 │ 47743.27│ 39259.18│ 87957.60│ 63783.60│ 75731.31│ 93464.49│
│其他应收款 │ 21124.98│ 15625.18│ 25566.45│ 55254.10│ 57210.47│ 61637.78│
│流动资产合计 │ 297080.00│ 335456.37│ 328512.79│ 351355.97│ 548841.77│ 877702.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2119.71│ 14500.60│
│固定资产净额 │ 203874.30│ 154920.53│ 90259.41│ 100031.86│ 97544.55│ 56925.82│
│无形资产 │ 25850.22│ 26896.81│ 15492.37│ 16281.45│ 17270.09│ 28673.26│
│非流动资产合计 │ 436380.15│ 438512.48│ 314666.27│ 321059.97│ 405768.18│ 415896.13│
│资产总计 │ 733460.15│ 773968.85│ 643179.06│ 672415.95│ 954609.94│ 1293598.82│
│流动负债 │ 391198.67│ 412261.33│ 300952.97│ 423629.42│ 1215664.84│ 1052014.36│
│非流动负债 │ 137393.56│ 117152.96│ 53513.83│ 51367.52│ 70295.68│ 173241.00│
│负债合计 │ 528592.23│ 529414.29│ 354466.80│ 474996.94│ 1285960.52│ 1225255.36│
│实收资本 │ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│ 93549.26│ 93549.26│
│资本公积金 │ 328887.45│ 333990.35│ 351180.84│ 340474.87│ 114885.03│ 114885.03│
│盈余公积 │ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│
│未分配利润 │ -506494.22│ -481652.82│ -469489.34│ -509609.35│ -587198.18│ -196184.76│
│少数股东权益 │ 30283.82│ 33533.60│ 48384.88│ 48758.24│ 28931.05│ 36717.74│
│股东权益合计 │ 204867.92│ 244554.56│ 288712.26│ 197419.01│ -331350.58│ 68343.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5730.41│ 4523.38│ 24634.38│ 50875.49│ 27048.53│ 139318.50│
│存货 │ 164020.02│ 161715.35│ 156128.43│ 158347.99│ 147776.07│ 150297.23│
│应收账款 │ 47743.27│ 51193.69│ 50181.45│ 39259.18│ 59293.91│ 73863.13│
│其他应收款 │ 21124.98│ 21623.35│ 17818.34│ 15625.18│ 13091.51│ 12267.51│
│流动资产合计 │ 297080.00│ 294524.60│ 329312.17│ 335456.37│ 333069.15│ 412904.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 203874.30│ 201036.98│ 180919.75│ 154920.53│ 111196.28│ 84420.00│
│无形资产 │ 25850.22│ 26200.80│ 26550.43│ 26896.81│ 14743.55│ 14992.54│
│非流动资产合计 │ 436380.15│ 444032.37│ 434484.84│ 438512.48│ 415414.14│ 309647.48│
│资产总计 │ 733460.15│ 738556.97│ 763797.01│ 773968.85│ 748483.29│ 722552.01│
│流动负债 │ 391198.67│ 379801.26│ 379904.00│ 412261.33│ 386437.28│ 387153.91│
│非流动负债 │ 137393.56│ 143840.20│ 143859.12│ 117152.96│ 99848.48│ 82313.38│
│负债合计 │ 528592.23│ 523641.46│ 523763.12│ 529414.29│ 486285.75│ 469467.28│
│实收资本 │ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│ 341139.44│
│资本公积金 │ 328887.45│ 324843.98│ 333990.35│ 333990.35│ 334207.95│ 334207.95│
│盈余公积 │ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│ 20519.28│
│未分配利润 │ -506494.22│ -493466.29│ -485448.76│ -481652.82│ -464568.52│ -467003.22│
│少数股东权益 │ 30283.82│ 31346.96│ 32808.86│ 33533.60│ 33922.22│ 27244.11│
│股东权益合计 │ 204867.92│ 214915.51│ 240033.89│ 244554.56│ 262197.53│ 253084.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83773.10│ 62241.35│ 90553.70│ 81400.95│ 108240.18│ 118348.62│
│营业成本 │ 80629.09│ 48281.57│ 56054.56│ 33183.35│ 65065.39│ 67939.34│
│营业税金及附加 │ 956.00│ 1291.69│ 1876.96│ 692.04│ 3364.23│ 3517.71│
│销售费用 │ 1074.78│ 1802.28│ 1303.53│ 3177.37│ 5968.72│ 8358.65│
│财务费用 │ 10953.93│ 11129.07│ 9103.91│ 34247.24│ 91969.38│ 84640.79│
│管理费用 │ 9115.13│ 15701.28│ 14881.05│ 26097.70│ 18484.57│ 16803.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -95.49│ 7893.98│ 107239.22│ 523956.84│ 2142.61│ 118.60│
│营业利润 │ -28117.61│ -19830.41│ 107659.43│ 442835.51│ -392284.50│ -72594.81│
│营业外收入 │ 3.00│ 4227.34│ 490.81│ 75.99│ 256.00│ 8848.46│
│营业外支出 │ 450.03│ 759.79│ 66663.42│ 360838.00│ 11688.18│ 9945.84│
│利润总额 │ -28564.64│ -16362.86│ 41486.83│ 82073.50│ -403716.69│ -73692.18│
│所得税 │ -473.46│ -1441.97│ 1734.27│ 2353.17│ 7885.79│ 20814.32│
│净利润 │ -28091.18│ -14920.89│ 39752.55│ 79720.33│ -411602.48│ -94506.50│
│归属母公司净利润 │ -24841.40│ -12160.31│ 40120.01│ 77842.19│ -391859.30│ -91230.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83773.10│ 80791.19│ 53666.31│ 62241.35│ 57085.12│ 25289.45│
│营业成本 │ 80629.09│ 73562.52│ 48577.14│ 48281.57│ 37127.16│ 12451.74│
│营业税金及附加 │ 956.00│ 770.38│ 410.96│ 1291.69│ 774.53│ 560.73│
│销售费用 │ 1074.78│ 789.80│ 325.27│ 1802.28│ 1010.00│ 634.42│
│财务费用 │ 10953.93│ 7237.71│ 3550.01│ 11129.07│ 7935.87│ 5275.03│
│管理费用 │ 9115.13│ 6239.30│ 2918.47│ 15701.28│ 7957.33│ 5271.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -95.49│ -56.18│ -51.07│ 7893.98│ 2363.46│ 2415.93│
│营业利润 │ -28117.61│ -14127.41│ -4488.60│ -19830.41│ -1721.13│ -168.19│
│营业外收入 │ 3.00│ 2.51│ 1.79│ 4227.34│ 4064.59│ 1.41│
│营业外支出 │ 450.03│ 280.51│ 144.14│ 759.79│ 123.26│ 65.57│
│利润总额 │ -28564.64│ -14405.41│ -4630.96│ -16362.86│ 2220.20│ -232.35│
│所得税 │ -473.46│ -405.30│ -110.28│ -1441.97│ -842.88│ -844.13│
│净利润 │ -28091.18│ -14000.11│ -4520.67│ -14920.89│ 3063.08│ 611.78│
│归属母公司净利润 │ -24841.40│ -11813.47│ -3795.94│ -12160.31│ 4924.79│ 2490.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72068.81│ 149441.20│ 103170.39│ 135120.38│ 297768.18│ 462560.23│
│经营活动现金流出 │ 85887.00│ 116591.89│ 86726.42│ 198733.73│ 246462.32│ 249428.90│
│经营活动现金流量净额│ -13818.19│ 32849.31│ 16443.97│ -63613.36│ 51305.87│ 213131.33│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20434.78│ 19982.71│ 6317.72│ 112698.31│ 7425.74│
│资本性支出 │ 33921.86│ 107697.88│ 11352.03│ 28822.10│ 116620.95│ 28991.87│
│投资活动现金流出 │ 33921.86│ 112729.08│ 21912.59│ 35028.72│ 116627.56│ 118991.87│
│投资活动现金流量净额│ -33921.86│ -92294.31│ -1929.88│ -28710.99│ -3929.25│ -111566.14│
│筹资活动现金流入 │ 243658.61│ 486736.99│ 437917.08│ 417746.20│ 356830.03│ 668182.20│
│筹资活动现金流出 │ 238446.26│ 403641.15│ 476503.65│ 286306.20│ 408740.85│ 770688.12│
│筹资活动现金流量净额│ 5212.35│ 83095.83│ -38586.57│ 131440.00│ -51910.83│ -102505.92│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.0
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