财务分析☆ ◇600226 瀚叶股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6317.60│ 16576.05│ 16215.75│ 10971.14│
│净利润增长率(%) │ 46.94│ -65.64│ -70.30│ -72.38│
│扣非净利润(万) │ 5702.22│ 15749.39│ 15060.68│ 9913.24│
│营业总收入(万元) │ 20515.87│ 64793.74│ 43939.17│ 28126.18│
│总营收同比增长率(%) │ 58.73│ 7.62│ 2.24│ -9.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 5.21│ 4.98│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 18.70│ 19.15│ 11.06│ 8.36│
│净利润现金含量(%) │ -57.22│ -46.27│ -38.60│ -14.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0183│ 0.0500│ 0.0483│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0203│ 0.0532│ 0.0521│ 0.0352│
│每股资本公积金(元) │ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 0.0291│ 0.0088│ 0.0077│ -0.0091│
│每股净资产(元) │ 1.0665│ 1.0462│ 1.0454│ 1.0286│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ -0.0246│ -0.0201│ -0.0051│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4299.35│ 48601.90│ 54662.06│ 39760.97│
│归母净利(调整后:万) │ 4299.35│ 48246.80│ 54596.91│ 39728.03│
│净利润增长率(%) │ -87.11│ 29.59│ 22.50│ 124.28│
│扣非净利润(万) │ 4285.55│ 10160.12│ 12514.76│ 8892.27│
│营业总收(未调整:万) │ 12924.70│ 60208.47│ 42977.67│ 31229.08│
│营业总收(调整后:万) │ 12924.70│ 60208.47│ 42977.67│ 31229.08│
│总营收同比增长率(%) │ -18.48│ -11.62│ -12.02│ -4.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 17.00│ 18.85│ 14.03│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.94│ 5.08│ 9.92│
│净利润现金含量(%) │ -56.21│ 5.19│ -6.26│ -3.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1600│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0138│ 0.0300│ 0.0402│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0138│ 0.1560│ 0.1755│ 0.1276│
│每股资本公积金(元) │ 0.0991│ 0.0964│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ -0.0305│ -0.0433│ -0.0238│ -0.0717│
│每股净资产(元) │ 1.0068│ 0.9914│ 1.0140│ 0.9658│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0078│ 0.0081│ -0.0110│ -0.0048│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 2.99│ 5.91│ 5.75│
│速动比率 │ 2.94│ 2.57│ 5.40│ 5.45│
│资产负债比率(%) │ 18.70│ 19.15│ 11.06│ 8.36│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.13│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -8.77│ -16.91│ -31.53│ -8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.08│ 5.18│ 7.15│ 5.69│
│速动比率 │ 7.78│ 4.94│ 6.76│ 5.29│
│资产负债比率(%) │ 7.42│ 6.94│ 5.08│ 9.92│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.05│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -17.18│ 11.29│ -21.13│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 11.26│ 8.91│ 5.85│
│存货周转率 │ 0.89│ 4.16│ 4.45│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 1.89│ 1.36│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 11.23│ 7.41│ 5.35│
│存货周转率 │ 2.40│ 7.87│ 5.13│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.64│ 0.46│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.64│ 1.13│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.90│ 5.09│ 4.98│ 3.42│
│销售毛利率 │ 22.33│ 21.36│ 22.04│ 18.99│
│营业利润率 │ 30.92│ 27.02│ 39.92│ 41.38│
│销售净利率 │ 27.08│ 23.65│ 36.28│ 38.42│
│总资产净利率 │ 1.46│ 4.19│ 4.30│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 15.74│ 17.31│ 13.22│
│销售毛利率 │ 13.48│ 13.37│ 13.81│ 14.14│
│营业利润率 │ 33.83│ 90.76│ 136.55│ 139.83│
│销售净利率 │ 32.55│ 80.71│ 127.17│ 127.32│
│总资产净利率 │ 1.19│ 15.52│ 17.43│ 12.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.73│ 7.62│ 2.24│ -9.94│
│营业利润增长率 │ 45.05│ -67.58│ -70.05│ -73.31│
│净利润增长率 │ 46.94│ -65.64│ -70.30│ -72.38│
│净资产增长率 │ 1.94│ 2.66│ 2.57│ 0.93│
│总资产增长率 │ 1.04│ 19.62│ 8.97│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.48│ -11.62│ -12.02│ -4.69│
│营业利润增长率 │ -88.15│ 39.60│ 26.79│ 124.81│
│净利润增长率 │ -87.11│ 29.59│ 22.50│ 124.28│
│净资产增长率 │ -1.22│ 16.12│ 18.77│ 13.12│
│总资产增长率 │ 1.14│ 12.70│ 13.00│ 13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │铜箔产品市场开发│ 1545.06│ 1107.21│ 39.55│
│ │投入 │ │ │ │
│管理费用 │部分诉讼事项完结│ 7704.17│ 10234.50│ -24.72│
│ │，中介费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │复合集流体研发项│ 1754.17│ 1315.63│ 33.33│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期受美元升│ -966.59│ -4102.71│ 76.44│
│ │值影响，汇兑损益│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 1723.64│ 5732.10│ -69.93│
│经营活动产生│铜箔产品逐步投产│ -7670.33│ 1852.01│ -514.16│
│的现金流量净│采购原材料 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│铜箔产线投资额增│ -51189.04│ 29328.40│ -274.54│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增对外借款 │ 43115.13│ 21585.14│ 99.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72680.64│ 89256.19│ -18.57│
│交易性金融资│期末未到期的结构│ 22025.31│ 14273.62│ 54.31│
│产 │性存款余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │铜箔产品开始销售│ 6759.47│ 4747.99│ 42.37│
│应收款项融资│--- │ 2851.18│ 3118.91│ -8.58│
│预付款项 │铜箔产品采购预付│ 855.99│ 298.28│ 186.98│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1175.01│ 1295.21│ -9.28│
│存货 │铜箔产品产能逐步│ 19292.75│ 5217.06│ 269.80│
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的进项税增│ 10143.50│ 2670.07│ 279.90│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 161672.38│ 149936.58│ 7.83│
│其他非流动金│乌鲁木齐银行股权│ 20185.86│ 8671.70│ 132.78│
│融资产 │确认为金融资产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 34808.00│ 33757.18│ 3.11│
│在建工程 │电解铜箔项目投入│ 61972.79│ 23268.37│ 166.34│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1320.18│ 1375.86│ -4.05│
│递延所得税资│递延收益导致的可│ 674.66│ 160.16│ 321.24│
│产 │抵扣暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│乌鲁木齐银行股权│ 5791.17│ 12725.44│ -54.49│
│产 │确认为金融资产 │ │ │ │
│应付票据 │公司减少票据结算│ ---│ 1500.00│ -100.00│
│应付账款 │电解铜箔项目逐步│ 24489.18│ 10262.25│ 138.63│
│ │投产 │ │ │ │
│合同负债 │铜箔开始投产销售│ 1528.26│ 1047.48│ 45.90│
│应交税费 │应交所得税减少 │ 2673.73│ 4617.22│ -42.09│
│其他应付款 │铜箔项目少数股东│ 11558.50│ 3681.26│ 213.98│
│ │财务资助 │ │ │ │
│一年内到期的│电解铜箔项目租赁│ 2357.73│ 1046.27│ 125.35│
│非流动负债 │土地、厂房 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增长 │ 30730.20│ 8912.27│ 244.81│
│租赁负债 │铜铝箔新材料研究│ 752.23│ 493.85│ 52.32│
│ │院新增租赁厂房 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到与资产相│ 5768.36│ 199.91│ 2785.50│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │兽药产品销售规模│ 64793.74│ 60208.47│ 7.62│
│ │扩大及铜箔产品开│ │ │ │
│ │始投产销售 │ │ │ │
│营业成本 │热电产品原材料价│ 50951.66│ 52156.53│ -2.31│
│ │格下降 │ │ │ │
│投资收益 │上年处置长期股权│ 18521.31│ 66991.00│ -72.35│
│ │投资，本期无相关│ │ │ │
│ │事项 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -2742.06│ -4265.21│ 35.71│
│收益 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账损失减少 │ -753.27│ -5639.43│ 86.64│
│资产减值损失│--- │ -2007.54│ -2319.38│ 13.44│
│资产处置收益│--- │ 20.89│ -0.83│ 2608.80│
│营业外支出 │--- │ 492.73│ 427.43│ 15.28│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期处置长期│ 16215.75│ 54596.91│ -70.30│
│司股东的净利│股权投资获得的投│ │ │ │
│润 │资收益金额较大，│ │ │ │
│ │本年年初至报告期│ │ │ │
│ │末无此事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84352.41│ 72680.64│ 75704.30│ 83855.03│
│存货 │ 16661.59│ 19292.75│ 10178.64│ 5733.39│
│应收账款 │ 8636.75│ 6759.47│ 5118.33│ 4866.04│
│其他应收款 │ 1104.67│ 1175.01│ 4647.56│ 4625.50│
│流动资产合计 │ 137843.08│ 135783.85│ 117314.23│ 109903.32│
│长期股权投资 │ 166640.07│ 161672.38│ 158026.93│ 154444.05│
│固定资产净额 │ 38471.10│ 34808.00│ 30901.25│ 31803.45│
│无形资产 │ 2947.88│ 2984.67│ 3021.46│ 3058.24│
│非流动资产合计 │ 298112.98│ 295677.75│ 275713.81│ 265952.15│
│资产总计 │ 435956.06│ 431461.60│ 393028.04│ 375855.47│
│流动负债 │ 41219.19│ 45348.96│ 19855.76│ 19100.36│
│非流动负债 │ 40320.06│ 37255.92│ 23611.41│ 12309.41│
│负债合计 │ 81539.26│ 82604.87│ 43467.17│ 31409.78│
│实收资本 │ 311516.53│ 311516.53│ 311516.53│ 311516.53│
│资本公积金 │ 30865.45│ 30865.45│ 30865.45│ 30865.45│
│盈余公积 │ 21702.84│ 21702.84│ 21702.84│ 21702.84│
│未分配利润 │ 9053.12│ 2735.52│ 2411.51│ -2833.10│
│少数股东权益 │ 22176.33│ 22937.79│ 23912.80│ 24023.77│
│股东权益合计 │ 354416.80│ 348856.73│ 349560.88│ 344445.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84021.13│ 85757.01│ 68033.25│ 81799.26│
│存货 │ 4111.76│ 5217.06│ 6402.12│ 8557.28│
│应收账款 │ 5822.56│ 4747.99│ 5629.87│ 5711.00│
│其他应收款 │ 1296.20│ 354.64│ 7124.61│ 7099.64│
│流动资产合计 │ 113618.42│ 115682.51│ 115783.04│ 122566.39│
│长期股权投资 │ 155116.43│ 149936.58│ 146801.48│ 143052.99│
│固定资产净额 │ 32778.52│ 33715.00│ 36524.61│ 37634.02│
│无形资产 │ 3095.03│ 3139.22│ 3211.17│ 3144.93│
│非流动资产合计 │ 251165.47│ 216188.63│ 216975.49│ 211434.60│
│资产总计 │ 364783.89│ 331871.14│ 332758.54│ 334000.99│
│流动负债 │ 14069.34│ 22344.71│ 16190.50│ 21549.32│
│非流动负债 │ 12991.65│ 693.76│ 702.36│ 11594.46│
│负债合计 │ 27060.99│ 23038.46│ 16892.86│ 33143.78│
│实收资本 │ 311516.53│ 311516.53│ 311516.53│ 311516.53│
│资本公积金 │ 30865.45│ 30036.70│ 31001.14│ 31001.14│
│盈余公积 │ 21702.84│ 21702.84│ 21702.84│ 21702.84│
│未分配利润 │ -9504.89│ -13480.61│ -7420.45│ -22321.54│
│少数股东权益 │ 24096.28│ ---│ ---│ 6.53│
│股东权益合计 │ 337722.90│ 308832.68│ 315865.68│ 300857.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20515.87│ 64793.74│ 43939.17│ 28126.18│
│营业成本 │ 15935.37│ 50951.66│ 34252.88│ 22783.90│
│营业税金及附加 │ 220.73│ 837.42│ 629.19│ 388.87│
│销售费用 │ 587.63│ 1545.06│ 1119.85│ 703.60│
│财务费用 │ 45.20│ -966.59│ -374.55│ -293.73│
│管理费用 │ 1692.29│ 7704.17│ 5760.45│ 4439.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -243.59│ -2742.06│ 130.13│ 32.13│
│投资收益 │ 5110.49│ 18521.31│ 14777.02│ 11095.65│
│营业利润 │ 6342.75│ 17508.40│ 17540.74│ 11638.67│
│营业外收入 │ 23.01│ 32.75│ 32.12│ 12.12│
│营业外支出 │ 17.42│ 492.73│ 44.36│ 28.25│
│利润总额 │ 6348.35│ 17048.42│ 17528.49│ 11622.54│
│所得税 │ 792.20│ 1723.64│ 1589.01│ 816.70│
│净利润 │ 5556.14│ 15324.78│ 15939.49│ 10805.84│
│归属母公司净利润 │ 6317.60│ 16576.05│ 16215.75│ 10971.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12924.70│ 60208.47│ 42977.67│ 31229.08│
│营业成本 │ 11182.11│ 52156.53│ 37043.88│ 26813.06│
│营业税金及附加 │ 179.23│ 550.66│ 394.91│ 307.71│
│销售费用 │ 323.36│ 1107.14│ 741.38│ 546.05│
│财务费用 │ -78.84│ -4150.99│ -1159.39│ -419.72│
│管理费用 │ 2238.86│ 9722.80│ 6827.44│ 4015.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.84│ -4265.21│ -2075.26│ ---│
│投资收益 │ 5380.53│ 66991.00│ 62307.66│ 44340.58│
│营业利润 │ 4372.83│ 54643.33│ 58685.24│ 43666.78│
│营业外收入 │ 7.12│ 79.70│ 59.04│ 54.43│
│营业外支出 │ 11.65│ 427.43│ 134.28│ 37.00│
│利润总额 │ 4368.29│ 54295.60│ 58610.00│ 43684.22│
│所得税 │ 161.73│ 5699.60│ 3954.38│ 3923.15│
│净利润 │ 4206.57│ 48596.00│ 54655.62│ 39761.06│
│归属母公司净利润 │ 4299.35│ 48601.90│ 54662.06│ 39760.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18704.20│ 74596.21│ 50895.41│ 34272.80│
│经营活动现金流出 │ 22319.26│ 82266.54│ 57154.85│ 35856.02│
│经营活动现金流量净额│ -3615.06│ -7670.33│ -6259.44│ -1583.22│
│投资活动现金流入 │ 43396.44│ 17080.50│ 46282.92│ 46043.13│
│资本性支出 │ 7362.23│ 39620.93│ 36779.93│ 25922.53│
│投资活动现金流出 │ 30672.26│ 68269.54│ 79518.20│ 64645.88│
│投资活动现金流量净额│ 12724.18│ -51189.04│ -33235.28│ -18602.75│
│筹资活动现金流入 │ 5394.87│ 44601.31│ 29862.42│ 16388.75│
│筹资活动现金流出 │ 2868.22│ 1486.18│ 2381.09│ 160.68│
│筹资活动现金流量净额│ 2526.65│ 43115.13│ 27481.33│ 16228.07│
│汇率变动对现金的影响│ 36.00│ 2.83│ 66.39│ 66.20│
│现金及等价物净增加额│ 11671.77│ -15741.41│ -11946.99│ -3891.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15730.06│ 41435.06│ 26419.18│ 18154.60│
│经营活动现金流出 │ 18146.78│ 38913.36│ 29840.83│ 19651.02│
│经营活动现金流量净额│ -2416.71│ 2521.71│ -3421.64│ -1496.42│
│投资活动现金流入 │ 10303.96│ 73819.96│ 121666.20│ 64598.98│
│资本性支出 │ 12131.76│ 2377.84│ 1569.07│ 869.68│
│投资活动现金流出 │ 27843.83│ 21214.69│ 78760.03│ 11777.53│
│投资活动现金流量净额│ -17539.87│ 52605.27│ 42906.16│ 52821.46│
│筹资活动现金流入 │ 16388.75│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2161.87│ 5860.42│ 7659.56│ 7659.42│
│筹资活动现金流量净额│ 14226.88│ -5860.42│ -7659.56│ -7659.42│
│汇率变动对现金的影响│ -2.72│ -261.77│ 630.49│ 173.99│
│现金及等价物净增加额│ -5732.43│ 49004.79│ 32455.45│ 43839.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12924.70│ 19.95│ 4299.35│ 25.94│
│二季报 │ 15201.48│ 23.46│ 6671.79│ 40.25│
│三季报 │ 15812.99│ 24.41│ 5244.61│ 31.64│
│四季报 │ 20854.57│ 32.19│ 360.30│ 2.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15854.58│ 26.33│ 33368.13│ 68.66│
│二季报 │ 15374.50│ 25.54│ 6392.84│ 13.15│
│三季报 │ 11748.59│ 19.51│ 14901.09│ 30.66│
│四季报 │ 17230.80│ 28.62│ -6060.16│ -12.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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