财务分析☆ ◇600228 返利科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 166.37│ 2543.52│ -1271.71│ -1210.98│
│净利润增长率(%) │ 593.48│ -62.61│ -126.67│ -280.06│
│扣非净利润(万) │ 165.56│ 3194.78│ -930.39│ -849.99│
│营业总收入(万元) │ 6861.85│ 30246.54│ 19288.81│ 13198.45│
│总营收同比增长率(%) │ -12.52│ -40.77│ -45.55│ -21.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.11│ 2.87│ -1.28│ -1.07│
│资产负债比率(%) │ 9.43│ 10.58│ 27.63│ 14.85│
│净利润现金含量(%) │ 294.78│ 53.06│ 264.43│ 180.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ 0.0374│ -0.0181│ -0.0166│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0027│ 0.0470│ -0.0152│ -0.0116│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0027│ 0.0419│ -0.0208│ -0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 0.8598│ 0.8598│ -0.6620│ 0.1254│
│每股未分配利润(元) │ 0.4606│ 0.4578│ 0.3966│ 0.3331│
│每股净资产(元) │ 2.4160│ 2.4132│ 0.8248│ 1.5341│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0081│ 0.0222│ -0.0550│ -0.0299│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -33.71│ 6803.46│ 4767.97│ 672.55│
│归母净利(调整后:万) │ -33.71│ 6803.46│ 4767.97│ 672.55│
│净利润增长率(%) │ 94.43│ -20.42│ 12.27│ -83.29│
│扣非净利润(万) │ -67.19│ 6921.80│ 4769.31│ 633.45│
│营业总收(未调整:万) │ 7844.11│ 51064.88│ 35421.70│ 16708.34│
│营业总收(调整后:万) │ 7844.11│ 51064.88│ 35421.70│ 16708.34│
│总营收同比增长率(%) │ 19.33│ 3.15│ 1.78│ -22.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.03│ 7.46│ 5.29│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 16.50│ 18.20│ 40.68│
│净利润现金含量(%) │ 3050.31│ 182.62│ 209.41│ 273.26│
│基本每股收益(元) │ -0.0005│ 0.0833│ 0.0579│ 0.0082│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ 0.0847│ 0.0579│ 0.0077│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0005│ 0.0929│ 0.0579│ 0.0082│
│每股资本公积金(元) │ 0.1254│ 0.1417│ -0.2278│ -0.2278│
│每股未分配利润(元) │ 0.3492│ 0.3483│ 0.2900│ 0.2402│
│每股净资产(元) │ 1.5502│ 1.5652│ 1.1244│ 1.0746│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0141│ 0.1696│ 0.1213│ 0.0223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.13│ 9.85│ 3.42│ 7.08│
│速动比率 │ 11.13│ 9.85│ 3.42│ 7.08│
│资产负债比率(%) │ 9.43│ 10.58│ 27.63│ 14.85│
│产权比率 │ 0.10│ 0.12│ 0.38│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 3.75│ 9.01│ -20.21│ -13.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.85│ 6.24│ 5.62│ 2.40│
│速动比率 │ 6.85│ 6.24│ 5.62│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 15.15│ 16.50│ 18.20│ 40.68│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.22│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ -5.85│ 62.38│ 55.83│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.29│ 1.93│ 1.41│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.21│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 45.29│ 198.81│ 122.78│ 81.63│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.20│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 4.57│ 3.41│ 1.42│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.37│ 0.28│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 54.42│ 311.83│ 210.40│ 96.19│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.26│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.11│ 1.74│ -2.52│ -1.08│
│销售毛利率 │ 50.94│ 67.32│ 60.46│ 59.60│
│营业利润率 │ 3.56│ 11.99│ -4.46│ -6.46│
│销售净利率 │ 2.42│ 8.41│ -6.59│ -9.18│
│总资产净利率 │ 0.10│ 1.69│ -1.23│ -0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.03│ 5.93│ 5.15│ 0.76│
│销售毛利率 │ 63.98│ 73.06│ 73.36│ 60.57│
│营业利润率 │ 0.72│ 14.37│ 13.53│ 4.30│
│销售净利率 │ -0.43│ 13.32│ 13.46│ 4.03│
│总资产净利率 │ -0.03│ 4.64│ 3.54│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.52│ -40.77│ -45.55│ -21.01│
│营业利润增长率 │ 330.29│ -50.57│ -117.94│ -218.63│
│净利润增长率 │ 593.48│ -62.61│ -126.67│ -280.06│
│净资产增长率 │ 0.11│ 27.65│ -56.03│ -2.38│
│总资产增长率 │ -1.16│ 19.20│ -49.27│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.33│ 3.15│ 1.78│ -22.76│
│营业利润增长率 │ 109.79│ -12.37│ 5.48│ -83.91│
│净利润增长率 │ 94.43│ -20.42│ 12.27│ -83.29│
│净资产增长率 │ -1.36│ 30.63│ 5.43│ 0.77│
│总资产增长率 │ -2.93│ -11.95│ -27.46│ -4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │行业竞争加剧、公│ 19288.81│ 35421.70│ -45.55│
│ │司对传统导购业务│ │ │ │
│ │投放力度较低等原│ │ │ │
│ │因导致导购收入下│ │ │ │
│ │降；投放平台政策│ │ │ │
│ │及规则变化等原因│ │ │ │
│ │，公司折扣券代运│ │ │ │
│ │营业务大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司营业│ -1271.71│ 4767.97│ -126.67│
│司股东的净利│收入下滑，同时加│ │ │ │
│润 │大了导购领域垂直│ │ │ │
│ │应用新产品的研发│ │ │ │
│ │费用等支出 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司营业│ -930.39│ 4769.31│ -119.51│
│司股东的扣除│收入下滑，同时加│ │ │ │
│非经常性损益│大了导购领域垂直│ │ │ │
│的净利润 │应用新产品的研发│ │ │ │
│ │费用等支出 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ -3362.72│ 9984.84│ -133.68│
│的现金流量净│导购、广告、折扣│ │ │ │
│额 │券代运营等平台技│ │ │ │
│ │术服务收入下滑，│ │ │ │
│ │导致相关业务收款│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│总资产 │报告期内实施2022│ 69675.88│ 137356.78│ -49.27│
│ │年业绩补偿股份回│ │ │ │
│ │购注销，相关业绩│ │ │ │
│ │补偿义务对应的其│ │ │ │
│ │他应收款减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内实施2022│ 50427.80│ 114689.27│ -56.03│
│司股东的所有│年业绩补偿股份回│ │ │ │
│者权益 │购注销，相关业绩│ │ │ │
│ │补偿义务对应的总│ │ │ │
│ │股本及资本公积减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 39504.34│ 41951.24│ -5.83│
│应收款项 │报告期增加账款催│ 8420.63│ 10345.54│ -18.61│
│ │收力度 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 503.74│ 626.63│ -19.61│
│其他应收款 │--- │ 68909.97│ 70600.95│ -2.40│
│其他流动资产│待抵扣进项税金增│ 1251.46│ 799.97│ 56.44│
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内购置固定│ 172.61│ 150.77│ 14.49│
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 1965.00│ 2102.52│ -6.54│
│无形资产 │报告期内购置无形│ 34.42│ 20.10│ 71.24│
│ │资产 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商货款 │ 3996.59│ 5891.78│ -32.17│
│合同负债 │--- │ 1319.20│ 1500.26│ -12.07│
│应付职工薪酬│工资及奖金支付 │ 732.16│ 1013.10│ -27.73│
│应交税金 │报告期内缴纳上期│ 1059.10│ 1388.89│ -23.74│
│ │税金 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租赁│ 1545.40│ 1799.31│ -14.11│
│ │费用 │ │ │ │
│预计负债 │报告期新增未决诉│ 1243.15│ 952.15│ 30.56│
│ │讼，相应预计负债│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业收入 │受消费回暖增速较│ 13198.45│ 16708.34│ -21.01│
│ │缓、行业竞争加剧│ │ │ │
│ │、行业上下游格局│ │ │ │
│ │变动、广告主在公│ │ │ │
│ │司相关APP等平台 │ │ │ │
│ │的投放力度较弱等│ │ │ │
│ │因素综合影响，公│ │ │ │
│ │司导购及广告收入│ │ │ │
│ │同比减少；同时，│ │ │ │
│ │由于投放平台的政│ │ │ │
│ │策及规则变化、行│ │ │ │
│ │业内竞争较为激烈│ │ │ │
│ │等原因，以折扣券│ │ │ │
│ │代运营为主的平台│ │ │ │
│ │技术服务收入增幅│ │ │ │
│ │下滑 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 5332.32│ 6588.59│ -19.07│
│销售费用 │--- │ 5879.84│ 6208.11│ -5.29│
│管理费用 │--- │ 1978.21│ 2062.70│ -4.10│
│财务费用 │利息收入降低 │ -332.92│ -679.74│ 51.02│
│研发费用 │--- │ 1919.24│ 1930.46│ -0.58│
│经营活动产生│本报告期导购、广│ -2180.22│ 1837.82│ -218.63│
│的现金流量净│告、折扣券代运营│ │ │ │
│额 │等平台技术服务收│ │ │ │
│ │入下滑导致相关业│ │ │ │
│ │务收款同比下降，│ │ │ │
│ │同时去年同期收到│ │ │ │
│ │增量留抵退税及其│ │ │ │
│ │他应收款项导致基│ │ │ │
│ │数较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -62.01│ -7021.62│ 99.12│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付重组│ -175.20│ -6014.10│ 97.09│
│的现金流量净│相关中介费用尾款│ │ │ │
│额 │，导致筹资活动支│ │ │ │
│ │付的现金流基数较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38819.80│ 38565.63│ 37941.20│ 39504.34│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 6222.37│ 8041.34│ 9606.36│ 8420.63│
│其他应收款 │ 99355.63│ 99351.44│ 7406.55│ 68909.97│
│流动资产合计 │ 145721.61│ 147471.17│ 56975.98│ 118590.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 149.50│ 153.50│ 163.45│ 172.61│
│无形资产 │ 31.14│ 34.18│ 37.21│ 34.42│
│非流动资产合计 │ 16109.19│ 16252.48│ 12699.90│ 12893.70│
│资产总计 │ 161830.80│ 163723.65│ 69675.88│ 131483.83│
│流动负债 │ 13089.29│ 14972.50│ 16640.81│ 16740.23│
│非流动负债 │ 2172.05│ 2348.07│ 2607.27│ 2788.54│
│负债合计 │ 15261.35│ 17320.57│ 19248.08│ 19528.77│
│实收资本 │ 60667.37│ 60667.37│ 61136.50│ 72979.77│
│资本公积金 │ 52159.52│ 52159.52│ -40469.66│ 9153.61│
│盈余公积 │ 5800.35│ 5800.35│ 5513.39│ 5513.39│
│未分配利润 │ 27942.21│ 27775.84│ 24247.57│ 24308.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146569.45│ 146403.08│ 50427.80│ 111955.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40749.27│ 41951.24│ 38825.17│ 74231.25│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 8838.65│ 10345.54│ 8784.27│ 11564.07│
│其他应收款 │ 69517.21│ 70600.95│ 51253.58│ 50493.75│
│流动资产合计 │ 120472.51│ 124324.32│ 100494.46│ 138297.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 137.49│ 150.77│ 159.95│ 170.65│
│无形资产 │ 23.54│ 20.10│ 22.00│ 23.90│
│非流动资产合计 │ 12855.70│ 13032.46│ 12666.51│ 10837.11│
│资产总计 │ 133328.20│ 137356.78│ 113160.97│ 149134.80│
│流动负债 │ 17583.16│ 19916.05│ 17885.02│ 57731.25│
│非流动负债 │ 2612.72│ 2751.46│ 2708.72│ 2931.75│
│负债合计 │ 20195.88│ 22667.51│ 20593.74│ 60663.00│
│实收资本 │ 72979.77│ 73273.26│ 82326.70│ 82326.70│
│资本公积金 │ 9153.61│ 10383.35│ -18756.64│ -18756.64│
│盈余公积 │ 5513.39│ 5513.39│ 5124.67│ 5124.67│
│未分配利润 │ 25485.56│ 25519.28│ 23872.51│ 19777.09│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113132.32│ 114689.27│ 92567.23│ 88471.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6861.85│ 30246.54│ 19288.81│ 13198.45│
│营业成本 │ 3366.27│ 9883.95│ 7625.88│ 5332.32│
│营业税金及附加 │ 40.74│ 93.68│ 44.73│ 41.13│
│销售费用 │ 1860.42│ 10690.65│ 8069.38│ 5879.84│
│财务费用 │ -99.13│ -642.50│ -481.66│ -332.92│
│管理费用 │ 856.37│ 3779.80│ 2839.91│ 1978.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.81│ -105.29│ 9.04│ 10.53│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 244.28│ 3627.06│ -859.70│ -852.56│
│营业外收入 │ ---│ 7.00│ 15.65│ 11.52│
│营业外支出 │ ---│ 469.93│ 291.59│ 291.54│
│利润总额 │ 244.28│ 3164.13│ -1135.64│ -1132.58│
│所得税 │ 77.91│ 620.61│ 136.07│ 78.40│
│净利润 │ 166.37│ 2543.52│ -1271.71│ -1210.98│
│归属母公司净利润 │ 166.37│ 2543.52│ -1271.71│ -1210.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7844.11│ 51064.88│ 35421.70│ 16708.34│
│营业成本 │ 2825.06│ 13758.50│ 9436.22│ 6588.59│
│营业税金及附加 │ 34.03│ 178.99│ 111.44│ 57.00│
│销售费用 │ 3838.58│ 22953.58│ 16011.57│ 6208.11│
│财务费用 │ -175.75│ -1032.30│ -892.16│ -679.74│
│管理费用 │ 941.80│ 3719.06│ 3258.28│ 2062.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -71.78│ -71.78│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 56.77│ 7338.29│ 4791.29│ 718.66│
│营业外收入 │ 0.87│ ---│ 0.27│ 0.27│
│营业外支出 │ 0.54│ 3.79│ 3.71│ 3.62│
│利润总额 │ 57.10│ 7334.50│ 4787.85│ 715.31│
│所得税 │ 90.81│ 531.04│ 19.88│ 42.76│
│净利润 │ -33.71│ 6803.46│ 4767.97│ 672.55│
│归属母公司净利润 │ -33.71│ 6803.46│ 4767.97│ 672.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8622.23│ 34463.56│ 23394.26│ 17625.89│
│经营活动现金流出 │ 8131.80│ 33113.91│ 26756.98│ 19806.11│
│经营活动现金流量净额│ 490.44│ 1349.65│ -3362.72│ -2180.22│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5.85│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 6.19│ 79.90│ 67.83│ 62.01│
│投资活动现金流出 │ 6.19│ 4299.90│ 267.83│ 62.01│
│投资活动现金流量净额│ -6.19│ -4294.04│ -267.83│ -62.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 205.20│ 576.67│ 350.40│ 175.20│
│筹资活动现金流量净额│ -205.20│ -576.67│ -350.40│ -175.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 279.05│ -3521.07│ -3980.95│ -2417.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11205.60│ 61562.09│ 46806.94│ 21421.12│
│经营活动现金流出 │ 12233.97│ 49137.65│ 36822.10│ 19583.30│
│经营活动现金流量净额│ -1028.38│ 12424.44│ 9984.84│ 1837.82│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 6.62│ 8.70│ 22.59│ 21.62│
│投资活动现金流出 │ 6.62│ 9508.70│ 9022.59│ 7021.62│
│投资活动现金流量净额│ -6.62│ -9508.70│ -9022.59│ -7021.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 194.26│ 44911.99│ 46060.67│ 6014.10│
│筹资活动现金流量净额│ -194.26│ -44911.99│ -46060.67│ -6014.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -1229.26│ -41996.25│ -45098.42│ -11197.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7844.11│ 25.93│ -33.71│ -1.33│
│二季报 │ 5354.34│ 17.70│ -1177.26│ -46.28│
│三季报 │ 6090.37│ 20.14│ -60.73│ -2.39│
│四季报 │ 10957.73│ 36.23│ 3815.23│ 150.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6573.62│ 12.87│ -605.77│ -8.90│
│二季报 │ 10134.72│ 19.85│ 1278.32│ 18.79│
│三季报 │ 18713.36│ 36.65│ 4095.42│ 60.20│
│四季报 │ 15643.17│ 30.63│ 2035.49│ 29.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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