财务分析☆ ◇600229 城市传媒 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25573.86│ 20836.25│ 9679.75│ 33592.97│
│净利润增长率(%) │ 4.67│ 5.91│ 10.45│ 20.63│
│扣非净利润(万) │ 24331.02│ 19662.12│ 9589.09│ 26062.77│
│营业总收入(万元) │ 195228.59│ 135288.65│ 63733.68│ 255441.55│
│总营收同比增长率(%) │ 8.74│ 9.75│ 10.22│ 5.77│
│加权净资产收益率(%) │ 8.34│ 6.77│ 3.18│ 11.85│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 24.22│ 25.82│ 26.46│
│净利润现金含量(%) │ 13.70│ 30.59│ -105.60│ 100.63│
│基本每股收益(元) │ 0.3871│ 0.3154│ 0.1465│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3625│ 0.2976│ 0.1429│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3810│ 0.3104│ 0.1442│ 0.5005│
│每股资本公积金(元) │ 0.6580│ 0.6580│ 0.6580│ 0.6580│
│每股未分配利润(元) │ 3.1192│ 3.0486│ 3.0792│ 2.9350│
│每股净资产(元) │ 4.6504│ 4.5799│ 4.6105│ 4.4663│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0522│ 0.0950│ -0.1523│ 0.5036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24433.46│ 19673.07│ 8763.61│ 27847.18│
│归母净利(调整后:万) │ 24433.46│ 19673.07│ 8763.61│ 27847.18│
│净利润增长率(%) │ 13.98│ 10.99│ -3.69│ 13.91│
│扣非净利润(万) │ 23659.95│ 18952.51│ 8666.96│ 25895.12│
│营业总收(未调整:万) │ 179537.62│ 123266.27│ 57825.67│ 241513.97│
│营业总收(调整后:万) │ 179537.62│ 123266.27│ 57825.67│ 241513.97│
│总营收同比增长率(%) │ 4.39│ 3.63│ 6.95│ 12.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.48│ 6.77│ 3.01│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.69│ 25.27│ 25.92│
│净利润现金含量(%) │ 36.17│ 37.05│ -155.29│ 159.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3669│ 0.2943│ 0.1299│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.2835│ 0.1234│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3480│ 0.2802│ 0.1248│ 0.3966│
│每股资本公积金(元) │ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│ 0.6291│
│每股未分配利润(元) │ 2.7278│ 2.6600│ 2.6628│ 2.5379│
│每股净资产(元) │ 4.1394│ 4.0716│ 4.1047│ 4.1649│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1259│ 0.1038│ -0.1938│ 0.6335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.42│ 2.31│ 2.19│
│速动比率 │ 1.77│ 1.83│ 1.73│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 25.52│ 24.22│ 25.82│ 26.46│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 3.36│ 6.66│ -9.73│ 32.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.04│ 2.18│ 2.15│
│速动比率 │ 1.62│ 1.57│ 1.58│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 25.71│ 27.69│ 25.27│ 25.92│
│产权比率 │ 0.35│ 0.38│ 0.34│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 9.00│ 6.81│ -14.37│ 44.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.92│ 1.26│ 6.44│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.67│ 0.73│ 3.26│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.27│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 5.40│ 3.75│ 1.75│ 6.68│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.15│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.82│ 1.27│ 6.10│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.59│ 0.68│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.28│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 4.61│ 3.17│ 1.46│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.19│ 6.78│ 3.13│ 11.21│
│销售毛利率 │ 32.13│ 32.00│ 35.29│ 32.24│
│营业利润率 │ 13.20│ 15.50│ 15.24│ 12.05│
│销售净利率 │ 13.05│ 15.35│ 15.13│ 13.07│
│总资产净利率 │ 6.16│ 5.10│ 2.34│ 8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.41│ 6.88│ 3.04│ 9.52│
│销售毛利率 │ 32.92│ 33.45│ 35.52│ 33.67│
│营业利润率 │ 13.55│ 15.85│ 15.17│ 11.53│
│销售净利率 │ 13.54│ 15.86│ 15.04│ 11.52│
│总资产净利率 │ 6.20│ 4.96│ 2.24│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.74│ 9.75│ 10.22│ 5.77│
│营业利润增长率 │ 5.89│ 7.38│ 10.71│ 10.55│
│净利润增长率 │ 4.67│ 5.91│ 10.45│ 20.63│
│净资产增长率 │ 4.12│ 2.54│ 3.23│ 2.52│
│总资产增长率 │ 2.76│ -0.54│ 2.31│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.39│ 3.63│ 6.95│ 12.05│
│营业利润增长率 │ 14.81│ 9.82│ -3.28│ 15.37│
│净利润增长率 │ 13.98│ 10.99│ -3.69│ 13.91│
│净资产增长率 │ -0.61│ -2.24│ -1.45│ 1.35│
│总资产增长率 │ -0.68│ 0.38│ -2.31│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │部分教材教辅书款│ 61780.04│ 41812.45│ 47.76│
│ │未到回款期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到以银│ 271.00│ 52.67│ 414.50│
│ │行承兑票据方式结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内招投标业│ 12466.24│ 8605.58│ 44.86│
│ │务预付采购款增加│ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收拆迁│ 1658.93│ 4403.61│ -62.33│
│ │补偿款收回 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁项目到期│ 120.01│ 271.28│ -55.76│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │报告期内项目完工│ 6.63│ 623.91│ -98.94│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内摊销 │ 438.62│ 703.63│ -37.66│
│递延所得税资│部分公司所得税率│ 339.74│ 193.24│ 75.82│
│产 │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上期│ 3744.25│ 5473.77│ -31.60│
│ │计提薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1596.89│ 1215.21│ 31.41│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 705.98│ 1222.14│ -42.23│
│非流动负债 │负债到期支付 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 295.76│ 127.83│ 131.38│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ -468.85│ -248.15│ -88.94│
│ │投资损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -1327.92│ -881.46│ -50.65│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期部分公司│ 213.27│ 379.99│ -43.87│
│ │确认诉讼收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期部分公司│ 110.43│ 186.50│ -40.79│
│ │确认诉讼费用支出│ │ │ │
│所得税费用 │部分公司所得税率│ 384.63│ 224.15│ 71.59│
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│部分书款未到回款│ 3504.87│ 8836.95│ -60.34│
│的现金流量净│期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付大额│ -241.86│ -1487.38│ 83.74│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股份│ -14202.91│ -29573.67│ 51.97│
│的现金流量净│回购款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 106416.22│ 116634.63│ -8.76│
│应收票据 │报告期内收到以商│ 3298.59│ 2402.78│ 37.28│
│ │业承兑票据方式结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到以银│ 122.25│ 52.67│ 132.10│
│ │行承兑票据方式结│ │ │ │
│ │算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收拆迁│ 1543.43│ 4403.61│ -64.95│
│ │补偿款收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 56999.51│ 53175.54│ 7.19│
│投资性房地产│--- │ 70666.54│ 71875.86│ -1.68│
│长期股权投资│--- │ 2619.38│ 3106.43│ -15.68│
│固定资产 │--- │ 35357.91│ 36808.73│ -3.94│
│在建工程 │--- │ 623.91│ 623.91│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 2931.63│ 3439.86│ -14.77│
│合同负债 │--- │ 21697.85│ 24426.45│ -11.17│
│租赁负债 │--- │ 1825.23│ 2263.77│ -19.37│
│一年内到期的│融资租赁项目到期│ 120.01│ 271.28│ -55.76│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│递延所得税资│部分公司所得税率│ 347.92│ 193.24│ 80.05│
│产 │变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上期│ 2914.65│ 5473.77│ -46.75│
│ │计提薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 791.80│ 1222.14│ -35.21│
│非流动负债 │负债到期支付 │ │ │ │
│营业收入 │出版、发行等主要│ 135288.65│ 123266.27│ 9.75│
│ │板块收入同比增长│ │ │ │
│营业成本 │随销售收入增长 │ 92002.45│ 82038.01│ 12.15│
│销售费用 │本期销售增长带来│ 13054.78│ 12132.28│ 7.60│
│ │的营销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期会议、差旅│ 10053.39│ 9536.42│ 5.42│
│ │费用较上期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入同│ -556.77│ -455.11│ -22.34│
│ │比增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入增│ 187.33│ 81.32│ 130.36│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付货款同│ 6373.74│ 7288.03│ -12.55│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期支付对外投资│ -113.43│ -729.50│ 84.45│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付股份回购│ -14066.13│ -18438.97│ 23.72│
│的现金流量净│款及偿还外部借款│ │ │ │
│额 │,本期支付股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103749.45│ 106416.22│ 106420.85│ 116634.63│
│存货 │ 62389.12│ 56999.51│ 60520.73│ 53175.54│
│应收账款 │ 61780.04│ 50850.53│ 59051.85│ 41812.45│
│其他应收款 │ 1658.93│ 1543.43│ 1555.44│ 4403.61│
│流动资产合计 │ 247371.98│ 231956.03│ 242192.44│ 230479.26│
│长期股权投资 │ 2562.58│ 2619.38│ 3026.41│ 3106.43│
│固定资产净额 │ 35444.85│ 35357.91│ 36045.48│ 36808.73│
│无形资产 │ 26371.54│ 26792.70│ 27481.11│ 27741.76│
│非流动资产合计 │ 173317.00│ 175238.87│ 176657.26│ 178916.70│
│资产总计 │ 420688.98│ 407194.90│ 418849.70│ 409395.96│
│流动负债 │ 104433.92│ 95746.13│ 105082.97│ 105035.92│
│非流动负债 │ 2935.65│ 2860.06│ 3054.80│ 3289.04│
│负债合计 │ 107369.57│ 98606.19│ 108137.77│ 108324.96│
│实收资本 │ 67120.80│ 67120.80│ 67120.80│ 67120.80│
│资本公积金 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 209359.97│ 204622.35│ 206680.01│ 197000.26│
│少数股东权益 │ 1177.84│ 1184.76│ 1250.31│ 1289.14│
│股东权益合计 │ 313319.41│ 308588.71│ 310711.93│ 301071.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87818.08│ 99852.44│ 82076.65│ 110274.93│
│存货 │ 57153.07│ 50029.31│ 56308.06│ 52889.76│
│应收账款 │ 55302.12│ 49863.53│ 53609.45│ 37487.39│
│其他应收款 │ 1830.63│ 1903.62│ 1721.05│ 1920.69│
│流动资产合计 │ 216139.34│ 218437.16│ 206270.32│ 213895.07│
│长期股权投资 │ 3017.68│ 2653.69│ 3597.18│ 3052.25│
│固定资产净额 │ 38221.38│ 38202.55│ 39381.70│ 39641.52│
│无形资产 │ 28440.28│ 28895.60│ 27887.07│ 28213.88│
│非流动资产合计 │ 176892.98│ 178790.57│ 180304.31│ 181829.98│
│资产总计 │ 393032.32│ 397227.73│ 386574.63│ 395725.05│
│流动负债 │ 98218.91│ 106971.75│ 94684.31│ 99597.61│
│非流动负债 │ 2818.77│ 3013.63│ 3016.94│ 2959.55│
│负债合计 │ 101037.69│ 109985.38│ 97701.25│ 102557.16│
│实收资本 │ 70209.60│ 70209.60│ 70209.60│ 70209.60│
│资本公积金 │ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│盈余公积 │ 14652.59│ 14652.59│ 14652.59│ 14652.59│
│未分配利润 │ 191520.87│ 186760.48│ 186950.91│ 178187.30│
│少数股东权益 │ 1372.28│ 1380.38│ 683.31│ 752.13│
│股东权益合计 │ 291994.63│ 287242.34│ 288873.38│ 293167.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195228.59│ 135288.65│ 63733.68│ 255441.55│
│营业成本 │ 132504.65│ 92002.45│ 41242.22│ 173086.79│
│营业税金及附加 │ 1103.61│ 710.32│ 357.34│ 1528.68│
│销售费用 │ 21633.43│ 13054.78│ 6475.18│ 27669.85│
│财务费用 │ -767.65│ -556.77│ -293.51│ -677.93│
│管理费用 │ 14969.25│ 10053.39│ 4935.38│ 24001.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 805.00│ 977.00│ ---│ 2961.16│
│投资收益 │ -468.85│ -412.06│ -80.02│ -117.73│
│营业利润 │ 25765.71│ 20976.17│ 9713.63│ 30771.59│
│营业外收入 │ 213.27│ 153.81│ 45.94│ 3199.23│
│营业外支出 │ 110.43│ 78.75│ 23.98│ 350.80│
│利润总额 │ 25868.55│ 21051.23│ 9735.59│ 33620.02│
│所得税 │ 384.63│ 281.71│ 94.66│ 224.51│
│净利润 │ 25483.92│ 20769.51│ 9640.93│ 33395.51│
│归属母公司净利润 │ 25573.86│ 20836.25│ 9679.75│ 33592.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 179537.62│ 123266.27│ 57825.67│ 241513.97│
│营业成本 │ 120430.85│ 82038.01│ 37286.66│ 160196.84│
│营业税金及附加 │ 1088.73│ 667.29│ 357.36│ 1648.22│
│销售费用 │ 19378.69│ 12132.28│ 5834.63│ 26418.81│
│财务费用 │ -691.91│ -455.11│ -226.59│ 113.07│
│管理费用 │ 14813.38│ 9536.42│ 4640.90│ 23980.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 47.22│
│投资收益 │ -248.15│ -307.45│ -154.78│ -320.22│
│营业利润 │ 24333.35│ 19534.24│ 8773.78│ 27835.76│
│营业外收入 │ 379.99│ 341.15│ 62.95│ 435.95│
│营业外支出 │ 186.50│ 116.37│ 32.49│ 209.01│
│利润总额 │ 24526.84│ 19759.03│ 8804.24│ 28062.70│
│所得税 │ 224.15│ 208.63│ 109.45│ 229.90│
│净利润 │ 24302.69│ 19550.40│ 8694.80│ 27832.81│
│归属母公司净利润 │ 24433.46│ 19673.07│ 8763.61│ 27847.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188571.17│ 133292.22│ 44353.76│ 264515.87│
│经营活动现金流出 │ 185066.30│ 126918.48│ 54575.77│ 230711.34│
│经营活动现金流量净额│ 3504.87│ 6373.74│ -10222.01│ 33804.53│
│投资活动现金流入 │ 158.78│ 156.75│ 9.78│ 1090.99│
│资本性支出 │ 400.64│ 270.18│ 116.80│ 1637.00│
│投资活动现金流出 │ 400.64│ 270.18│ 116.80│ 5627.31│
│投资活动现金流量净额│ -241.86│ -113.43│ -107.02│ -4536.32│
│筹资活动现金流入 │ 16.29│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14219.20│ 14066.13│ 483.62│ 30063.37│
│筹资活动现金流量净额│ -14202.91│ -14066.13│ -483.62│ -30063.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10939.90│ -7805.82│ -10812.65│ -795.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174294.52│ 115183.84│ 34506.23│ 257953.67│
│经营活动现金流出 │ 165457.57│ 107895.81│ 48115.22│ 213477.52│
│经营活动现金流量净额│ 8836.95│ 7288.03│ -13608.99│ 44476.15│
│投资活动现金流入 │ 1170.95│ 475.07│ 245.45│ 2800.51│
│资本性支出 │ 1465.83│ 469.57│ 295.16│ 5473.38│
│投资活动现金流出 │ 2658.33│ 1204.57│ 1230.26│ 6473.38│
│投资活动现金流量净额│ -1487.38│ -729.50│ -984.81│ -3672.87│
│筹资活动现金流入 │ 0.01│ 0.01│ ---│ 244.00│
│筹资活动现金流出 │ 29573.68│ 18438.98│ 15898.26│ 53916.92│
│筹资活动现金流量净额│ -29573.67│ -18438.97│ -15898.26│ -53672.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22224.09│ -11880.44│ -30492.06│ -12869.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57825.67│ 22.64│ 8763.61│ 26.09│
│二季报 │ 65440.60│ 25.62│ 10909.46│ 32.48│
│三季报 │ 56271.34│ 22.03│ 4760.39│ 14.17│
│四季报 │ 75903.94│ 29.71│ 9159.51│ 27.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54066.68│ 22.39│ 9099.36│ 32.68│
│二季报 │ 64886.80│ 26.87│ 8625.80│ 30.98│
│三季报 │ 53034.41│ 21.96│ 3711.65│ 13.33│
│四季报 │ 69526.07│ 28.79│ 6410.38│ 23.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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