财务分析☆ ◇600229 城市传媒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6900.97│ -39699.14│ 8485.50│ 40776.91│ 33592.97│ 27847.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8485.50│ 40776.91│ 33592.97│ 27847.18│
│净利润增长率(%) │ -320.02│ -567.85│ -79.19│ 21.39│ 20.63│ 13.91│
│扣非净利润(万) │ 2449.19│ -40966.99│ 5917.88│ 22941.05│ 26062.77│ 25895.12│
│营业总收(未调整:万) │ 146246.48│ 198375.73│ 243251.92│ 269191.27│ 255441.55│ 241513.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 243251.92│ 269191.27│ 255441.55│ 241513.97│
│总营收同比增长率(%) │ -9.82│ -18.45│ -9.64│ 5.38│ 5.77│ 12.05│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -13.44│ 2.64│ 13.05│ 11.85│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 26.76│ 25.33│ 25.68│ 26.46│ 25.92│
│净利润现金含量(%) │ -21.66│ -24.64│ 141.59│ 87.57│ 100.63│ 159.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1044│ -0.6000│ 0.1300│ 0.6200│ 0.5100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ -0.6200│ 0.0900│ 0.3500│ 0.3900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1044│ -0.6009│ 0.1264│ 0.6075│ 0.5005│ 0.3966│
│每股资本公积金(元) │ 0.6684│ 0.6685│ 0.6580│ 0.6580│ 0.6580│ 0.6291│
│每股未分配利润(元) │ 2.3691│ 2.4735│ 3.1382│ 3.3208│ 2.9350│ 2.5379│
│每股净资产(元) │ 4.0375│ 4.1420│ 4.7376│ 4.8769│ 4.4663│ 4.1649│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ 0.1480│ 0.1790│ 0.5320│ 0.5036│ 0.6335│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6900.97│ -2250.53│ 2676.93│ -39699.14│ 3136.54│ 4027.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3136.54│ 4027.71│
│净利润增长率(%) │ -320.02│ -155.88│ -57.67│ -567.85│ -76.22│ -74.35│
│扣非净利润(万) │ 2449.19│ 6561.96│ 8901.98│ -40966.99│ 1410.81│ 5655.80│
│营业总收(未调整:万) │ 146246.48│ 100004.32│ 56657.84│ 198375.73│ 162179.24│ 110620.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 162179.24│ 110620.14│
│总营收同比增长率(%) │ -9.82│ -9.60│ -6.13│ -18.45│ -16.02│ -21.40│
│加权净资产收益率(%) │ -2.55│ -0.83│ 0.97│ -13.44│ 0.99│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 25.33│ 27.42│ 26.76│ 24.68│ 24.81│
│净利润现金含量(%) │ -21.66│ 188.69│ -159.42│ -24.64│ 86.11│ 64.22│
│基本每股收益(元) │ -0.1044│ -0.0341│ 0.0405│ -0.6000│ 0.0475│ 0.0610│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0371│ 0.0993│ 0.1347│ -0.6200│ 0.0214│ 0.0856│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1044│ -0.0341│ 0.0405│ -0.6009│ 0.0475│ 0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 0.6684│ 0.6685│ 0.6685│ 0.6685│ 0.6685│ 0.6580│
│每股未分配利润(元) │ 2.3691│ 2.4395│ 2.5141│ 2.4735│ 3.1219│ 3.1293│
│每股净资产(元) │ 4.0375│ 4.1080│ 4.1825│ 4.1420│ 4.7904│ 4.7287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0226│ -0.0643│ -0.0646│ 0.1480│ 0.0409│ 0.0385│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.35│ 2.37│ 2.28│ 2.19│ 2.15│
│速动比率 │ 1.83│ 1.82│ 1.73│ 1.69│ 1.69│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 26.76│ 25.33│ 25.68│ 26.46│ 25.92│
│产权比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.10│ 0.11│ 0.32│ 0.32│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.63│ 2.40│ 2.35│ 2.46│ 2.46│
│速动比率 │ 1.83│ 2.06│ 1.87│ 1.82│ 1.89│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 29.09│ 25.33│ 27.42│ 26.76│ 24.68│ 24.81│
│产权比率 │ 0.41│ 0.34│ 0.38│ 0.37│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ -0.05│ -0.04│ 0.10│ 0.03│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 4.26│ 5.30│ 6.32│ 6.44│ 6.10│
│存货周转率 │ 2.08│ 2.61│ 2.65│ 3.16│ 3.26│ 3.03│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.82│ 0.97│ 1.11│ 1.15│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 4.72│ 5.33│ 6.55│ 6.68│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.49│ 0.56│ 0.63│ 0.63│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 2.09│ 1.07│ 4.26│ 2.93│ 2.12│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.43│ 0.75│ 2.61│ 2.04│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.43│ 0.24│ 0.82│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 2.68│ 1.50│ 4.72│ 3.65│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.15│ 0.49│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.59│ -14.51│ 2.67│ 12.46│ 11.21│ 9.52│
│销售毛利率 │ 23.49│ 21.94│ 27.75│ 30.52│ 32.24│ 33.67│
│营业利润率 │ -4.83│ -20.00│ 4.73│ 12.98│ 12.05│ 11.53│
│销售净利率 │ -4.80│ -20.02│ 3.54│ 15.15│ 13.07│ 11.52│
│总资产净利率 │ -1.87│ -9.90│ 1.98│ 9.58│ 8.30│ 6.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.59│ -0.83│ 0.97│ -14.51│ 0.99│ 1.27│
│销售毛利率 │ 23.49│ 26.13│ 29.71│ 21.94│ 21.39│ 23.85│
│营业利润率 │ -4.83│ -2.36│ 4.69│ -20.00│ 1.82│ 3.53│
│销售净利率 │ -4.80│ -2.35│ 4.68│ -20.02│ 1.89│ 3.63│
│总资产净利率 │ -1.87│ -0.63│ 0.70│ -9.90│ 0.72│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.82│ -18.45│ -9.64│ 5.38│ 5.77│ 12.05│
│营业利润增长率 │ -339.48│ -444.60│ -67.04│ 13.54│ 10.55│ 15.37│
│净利润增长率 │ -320.02│ -567.85│ -79.19│ 21.39│ 20.63│ 13.91│
│净资产增长率 │ -2.52│ -13.94│ -2.86│ 9.19│ 2.52│ 1.35│
│总资产增长率 │ 0.64│ -12.27│ -3.29│ 8.01│ 3.45│ -6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.82│ -9.60│ -6.13│ -18.45│ -16.02│ -21.40│
│营业利润增长率 │ -339.48│ -160.37│ -57.25│ -444.60│ -85.49│ -82.73│
│净利润增长率 │ -320.02│ -155.88│ -57.67│ -567.85│ -76.22│ -74.35│
│净资产增长率 │ -2.52│ -0.82│ 0.98│ -13.94│ -0.47│ -0.19│
│总资产增长率 │ 0.64│ -2.76│ 1.87│ -12.27│ -1.42│ -0.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司持有的美元基│ -7047.56│ 3068.02│ -329.71│
│ │金投资项目公允价│ │ │ │
│ │值变动损益出现反│ │ │ │
│ │向波动，由盈转亏│ │ │ │
│ │，属非经常性损益│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持有的美元基│ -6900.97│ 3136.54│ -320.02│
│司股东的净利│金投资项目公允价│ │ │ │
│润 │值变动损益出现反│ │ │ │
│ │向波动，由盈转亏│ │ │ │
│ │，属非经常性损益│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│归属于上市公│应收账款及长账龄│ 2449.19│ 1410.81│ 73.60│
│司股东的扣除│款项回收情况良好│ │ │ │
│非经常性损益│，相应转回前期计│ │ │ │
│的净利润 │提的坏账准备，同│ │ │ │
│ │时期间费用同比有│ │ │ │
│ │所下降，扣非后利│ │ │ │
│ │润同比提升 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模下降带来│ 1494.58│ 2700.92│ -44.66│
│的现金流量净│的经营活动现金流│ │ │ │
│额 │入减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末收到以商│ 1638.75│ 827.32│ 98.08│
│ │业承兑票据方式结│ │ │ │
│ │算较年初增加 │ │ │ │
│其他非流动金│收到美元基金部分│ 17986.46│ 32188.93│ -44.12│
│融资产 │退出交割款及报告│ │ │ │
│ │期末确认公允价值│ │ │ │
│ │变动损失 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末票据贴现│ ---│ 10.00│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 4023.44│ 7972.68│ -49.53│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年计提的工│ 1037.16│ 4793.20│ -78.36│
│ │资、绩效 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税及附加│ 418.81│ 742.38│ -43.59│
│其他流动负债│已背书未到期应收│ 1709.93│ 1080.13│ 58.31│
│ │票据较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付到期租赁款 │ 342.09│ 898.83│ -61.94│
│投资收益 │确认联营企业亏损│ -56.19│ -26.80│ -109.67│
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的美元基│ -10036.48│ 904.37│ -1209.78│
│收益 │金所持股票价格波│ │ │ │
│ │动及美元汇率变动│ │ │ │
│ │等综合影响，本期│ │ │ │
│ │确认大额公允价值│ │ │ │
│ │变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│收回以前年度应收│ 1179.86│ -127.46│ 1025.67│
│ │款项，冲回部分信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│存货规模、库龄结│ -2269.49│ -924.59│ -145.46│
│ │构影响，年初至报│ │ │ │
│ │告期末计提资产减│ │ │ │
│ │值损失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期子公司确认拆│ -2.99│ 369.05│ -100.81│
│ │迁补偿收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上期子公司收到大│ 45.23│ 161.25│ -71.95│
│ │额违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │受部分子公司递延│ -26.20│ 4.52│ -679.59│
│ │所得税费用调整影│ │ │ │
│ │响，公司年初至报│ │ │ │
│ │告期末所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收到美元基金部分│ 3952.03│ -469.87│ 941.10│
│的现金流量净│退出交割款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利支付款同比减│ -839.30│ -6185.41│ 86.43│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 124265.30│ 125056.71│ -0.63│
│应收款项 │--- │ 58872.40│ 50589.21│ 16.37│
│存货 │--- │ 51741.48│ 51496.05│ 0.48│
│合同资产 │--- │ 242.31│ 230.28│ 5.22│
│投资性房地产│--- │ 46066.25│ 46937.54│ -1.86│
│长期股权投资│--- │ 1781.03│ 1810.40│ -1.62│
│固定资产 │--- │ 36261.01│ 38295.88│ -5.31│
│使用权资产 │--- │ 1396.95│ 1665.42│ -16.12│
│短期借款 │--- │ 10.00│ 10.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 24267.27│ 29358.76│ -17.34│
│租赁负债 │支付到期租赁款及│ 294.46│ 898.83│ -67.24│
│ │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │负债重分类 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收到美元基金│ 18584.71│ 32188.93│ -42.26│
│融资产 │交割款及报告期末│ │ │ │
│ │确认公允价值变动│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 1541.98│ 4793.20│ -67.83│
│ │计提绩效 │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让的应│ 434.21│ 1080.13│ -59.80│
│ │收票据终止确认 │ │ │ │
│营业收入 │教辅征订政策调整│ 100004.32│ 110620.14│ -9.60│
│ │及市场需求变化影│ │ │ │
│ │响，图书整体销售│ │ │ │
│ │收入下滑 │ │ │ │
│营业成本 │随销售规模的下降│ 73868.30│ 84234.77│ -12.31│
│ │而减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期营销费用同比│ 11136.32│ 11894.97│ -6.38│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧、摊销等│ 8036.97│ 8504.45│ -5.50│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司收到的资│ -110.43│ -277.42│ 60.19│
│ │金利息收入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发项目│ 336.19│ 204.51│ 64.39│
│ │投入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模下降带来│ -4246.45│ 2586.67│ -264.17│
│的现金流量净│的经营活动现金流│ │ │ │
│额 │入减少,以及根据 │ │ │ │
│ │生产计划，本报告│ │ │ │
│ │期部分采购付款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到美元基金│ 4065.95│ -147.77│ 2851.47│
│的现金流量净│交割款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁负债│ -712.48│ -1283.88│ 44.51│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127643.13│ 125056.71│ 125227.90│ 134475.62│ 116634.63│ 110274.93│
│存货 │ 56027.06│ 51496.05│ 67333.36│ 65118.57│ 53175.54│ 52889.76│
│应收票据及应收账款 │ 59407.14│ 45510.09│ 49817.47│ 45067.74│ 44215.22│ 39771.85│
│合同资产 │ 242.31│ 230.28│ 247.73│ 156.48│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5023.20│ 3874.16│ 3812.63│ 3575.60│ 8605.58│ 4933.90│
│其他应收款 │ 1344.01│ 1181.95│ 686.10│ 909.04│ 4403.61│ 1920.69│
│流动资产合计 │ 253183.85│ 230479.63│ 250579.72│ 252610.35│ 230479.26│ 213895.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1754.21│ 1810.40│ 1929.52│ 2393.01│ 3106.43│ 3052.25│
│固定资产净额 │ 35287.61│ 38295.88│ 45795.71│ 45409.54│ 36808.73│ 39641.52│
│在建工程 │ 44.60│ ---│ 28.43│ ---│ 623.91│ ---│
│无形资产 │ 21225.50│ 22515.53│ 24299.05│ 26047.01│ 27741.76│ 28213.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124365.25│ 144680.32│ 177047.88│ 189569.36│ 178916.70│ 181829.98│
│资产总计 │ 377549.10│ 375159.94│ 427627.60│ 442179.70│ 409395.96│ 395725.05│
│应付票据及应付账款 │ 64327.24│ 58191.35│ 67264.20│ 72011.91│ 67989.68│ 60669.50│
│预收款项 │ 350.47│ 354.43│ 507.12│ 552.74│ 782.35│ 477.75│
│合同负债 │ 35844.72│ 29358.76│ 25930.55│ 25852.68│ 24426.45│ 22873.05│
│流动负债 │ 107858.81│ 98131.07│ 105793.97│ 110846.03│ 105035.92│ 99597.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1976.71│ 2277.96│ 2510.05│ 2708.21│ 3289.04│ 2959.55│
│负债合计 │ 109835.52│ 100409.02│ 108304.02│ 113554.24│ 108324.96│ 102557.16│
│实收资本 │ 66070.78│ 66070.78│ 67120.80│ 67120.80│ 67120.80│ 70209.60│
│资本公积金 │ 44159.65│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 3202.15│ 1671.04│ ---│ 14652.59│
│未分配利润 │ 156528.24│ 163429.21│ 210641.65│ 222891.97│ 197000.26│ 178187.30│
│少数股东权益 │ 954.91│ 1084.02│ 1332.58│ 1280.85│ 1289.14│ 752.13│
│归属母公司权益 │ 266758.67│ 273666.91│ 317991.00│ 327344.61│ 299781.86│ 292415.76│
│股东权益合计 │ 267713.58│ 274750.92│ 319323.58│ 328625.46│ 301071.00│ 293167.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127643.13│ 124265.30│ 120446.99│ 125056.71│ 120190.44│ 126463.74│
│存货 │ 56027.06│ 51741.48│ 54068.11│ 51496.05│ 57802.45│ 60000.88│
│应收票据及应收账款 │ 59407.14│ 52437.52│ 62348.71│ 45510.09│ 62629.30│ 57268.15│
│合同资产 │ 242.31│ 242.31│ 242.31│ 230.28│ 358.27│ 358.27│
│预付款项 │ 5023.20│ 5358.91│ 4987.21│ 3874.16│ 6165.64│ 5783.80│
│其他应收款 │ 1344.01│ 1039.74│ 1181.51│ 1181.95│ 960.79│ 922.43│
│流动资产合计 │ 253183.85│ 237898.52│ 246225.74│ 230479.63│ 250624.05│ 253191.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1754.21│ 1781.03│ 1809.94│ 1810.40│ 1904.65│ 1819.42│
│固定资产净额 │ 35287.61│ 36261.01│ 37408.73│ 38295.88│ 43025.72│ 43996.18│
│在建工程 │ 44.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 21225.50│ 21644.74│ 22080.81│ 22515.53│ 22969.22│ 23416.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124365.25│ 126911.58│ 135960.14│ 144680.32│ 170946.96│ 170520.28│
│资产总计 │ 377549.10│ 364810.10│ 382185.88│ 375159.94│ 421571.01│ 423712.07│
│应付票据及应付账款 │ 64327.24│ 59335.32│ 70096.64│ 58191.35│ 66913.39│ 68607.88│
│预收款项 │ 350.47│ 372.78│ 108.34│ 354.43│ 386.65│ 272.53│
│合同负债 │ 35844.72│ 24267.27│ 26145.51│ 29358.76│ 28097.58│ 23081.10│
│流动负债 │ 107858.81│ 90487.17│ 102618.87│ 98131.07│ 101838.12│ 102773.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1976.71│ 1918.58│ 2167.32│ 2277.96│ 2198.88│ 2354.98│
│负债合计 │ 109835.52│ 92405.75│ 104786.19│ 100409.02│ 104037.00│ 105128.35│
│实收资本 │ 66070.78│ 66070.78│ 66070.78│ 66070.78│ 66070.78│ 67120.80│
│资本公积金 │ 44159.65│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│ 44166.91│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3202.15│
│未分配利润 │ 156528.24│ 161178.68│ 166106.15│ 163429.21│ 206264.90│ 210044.41│
│少数股东权益 │ 954.91│ 987.98│ 1055.85│ 1084.02│ 1031.43│ 1189.95│
│归属母公司权益 │ 266758.67│ 271416.38│ 276343.84│ 273666.91│ 316502.59│ 317393.76│
│股东权益合计 │ 267713.58│ 272404.35│ 277399.69│ 274750.92│ 317534.01│ 318583.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146246.48│ 198375.73│ 243251.92│ 269191.27│ 255441.55│ 241513.97│
│营业总成本 │ 144137.33│ 207095.53│ 231882.34│ 243024.63│ 226353.21│ 212523.03│
│营业税金及附加 │ 1060.68│ 1512.19│ 1527.40│ 1564.94│ 1528.68│ 1648.22│
│销售费用 │ 18093.96│ 28748.68│ 31043.49│ 30151.05│ 27669.85│ 26418.81│
│财务费用 │ -162.41│ -322.31│ -735.49│ -631.45│ -677.93│ 113.07│
│管理费用 │ 12711.01│ 21467.07│ 23295.80│ 24159.98│ 24001.78│ 23980.49│
│资产减值损失 │ -2269.49│ -30895.16│ -3507.96│ -2301.55│ -2962.32│ -3385.92│
│公允价值变动净收益 │ -10036.48│ -1932.24│ 1012.73│ 502.16│ 2961.16│ 47.22│
│投资收益 │ -56.19│ 182.66│ -443.96│ -600.02│ -117.73│ -320.22│
│营业利润 │ -7057.08│ -39680.63│ 11514.91│ 34936.90│ 30771.59│ 27835.76│
│营业外收入 │ 45.23│ 183.15│ 3598.73│ 278.23│ 3199.23│ 435.95│
│营业外支出 │ 35.71│ 245.46│ 369.71│ 117.44│ 350.80│ 209.01│
│利润总额 │ -7047.56│ -39742.94│ 14743.93│ 35097.69│ 33620.02│ 28062.70│
│所得税 │ -26.20│ -23.34│ 6120.93│ -5692.29│ 224.51│ 229.90│
│净利润 │ -7021.36│ -39719.59│ 8623.01│ 40789.97│ 33395.51│ 27832.81│
│归属母公司净利润 │ -6900.97│ -39699.14│ 8485.50│ 40776.91│ 33592.97│ 27847.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 146246.48│ 100004.32│ 56657.84│ 198375.73│ 162179.24│ 110620.14│
│营业总成本 │ 144137.33│ 94085.87│ 49638.95│ 207095.53│ 161102.08│ 105361.65│
│营业税金及附加 │ 1060.68│ 818.52│ 308.52│ 1512.19│ 1047.70│ 800.38│
│销售费用 │ 18093.96│ 11136.32│ 5792.12│ 28748.68│ 19466.62│ 11894.97│
│财务费用 │ -162.41│ -110.43│ -42.56│ -322.31│ -375.73│ -277.42│
│管理费用 │ 12711.01│ 8036.97│ 3613.40│ 21467.07│ 13050.49│ 8504.45│
│资产减值损失 │ -2269.49│ -2042.53│ -224.24│ -30895.16│ -924.59│ -766.98│
│公允价值变动净收益 │ -10036.48│ -9438.24│ -6689.76│ -1932.24│ 904.37│ -2006.27│
│投资收益 │ -56.19│ -29.38│ -0.47│ 182.66│ -26.80│ -110.10│
│营业利润 │ -7057.08│ -2357.22│ 2654.43│ -39680.63│ 2946.88│ 3904.89│
│营业外收入 │ 45.23│ 23.96│ 11.82│ 183.15│ 161.25│ 142.72│
│营业外支出 │ 35.71│ 9.93│ 5.63│ 245.46│ 40.11│ 25.37│
│利润总额 │ -7047.56│ -2343.19│ 2660.62│ -39742.94│ 3068.02│ 4022.24│
│所得税 │ -26.20│ 3.38│ 11.85│ -23.34│ 4.52│ 6.77│
│净利润 │ -7021.36│ -2346.57│ 2648.77│ -39719.59│ 3063.50│ 4015.47│
│归属母公司净利润 │ -6900.97│ -2250.53│ 2676.93│ -39699.14│ 3136.54│ 4027.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150899.00│ 214548.45│ 255439.86│ 285884.84│ 264515.87│ 257953.67│
│经营活动现金流出 │ 149404.42│ 204768.11│ 243425.50│ 250174.94│ 230711.34│ 213477.52│
│经营活动现金流量净额│ 1494.58│ 9780.33│ 12014.36│ 35709.90│ 33804.53│ 44476.15│
│投资活动现金流入 │ 4167.42│ 361.56│ 1271.03│ 3145.54│ 1090.99│ 2800.51│
│投资活动现金流出 │ 215.39│ 2383.97│ 998.24│ 1945.85│ 5627.31│ 6473.38│
│投资活动现金流量净额│ 3952.03│ -2022.41│ 272.79│ 1199.69│ -4536.32│ -3672.87│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10.00│ ---│ 16.29│ ---│ 244.00│
│筹资活动现金流出 │ 839.30│ 6253.84│ 19169.77│ 14591.76│ 30063.37│ 53916.92│
│筹资活动现金流量净额│ -839.30│ -6243.84│ -19169.77│ -14575.48│ -30063.37│ -53672.92│
│汇率变动对现金的影响│ -46.78│ 0.01│ 0.02│ 0.03│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4560.53│ 1514.09│ -6882.60│ 22334.13│ -795.17│ -12869.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150899.00│ 96817.11│ 41506.33│ 214548.45│ 160816.83│ 106308.23│
│经营活动现金流出 │ 149404.42│ 101063.56│ 45773.90│ 204768.11│ 158115.91│ 103721.56│
│经营活动现金流量净额│ 1494.58│ -4246.45│ -4267.57│ 9780.33│ 2700.92│ 2586.67│
│投资活动现金流入 │ 4167.42│ 4165.99│ 15.76│ 361.56│ 1.12│ ---│
│投资活动现金流出 │ 215.39│ 100.03│ 57.78│ 2383.97│ 470.99│ 147.77│
│投资活动现金流量净额│ 3952.03│ 4065.95│ -42.02│ -2022.41│ -469.87│ -147.77│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 839.30│ 712.48│ 459.30│ 6253.84│ 6185.41│ 1283.88│
│筹资活动现金流量净额│ -839.30│ -712.48│ -459.30│ -6243.84│ -6185.41│ -1283.88│
│汇率变动对现金的影响│ -46.78│ -3.54│ ---│ 0.01│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4560.53│ -896.52│ -4768.89│ 1514.09│ -3954.35│ 1155.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60359.34│ 30.43│ 6324.49│ -15.93│
│二季报 │ 50260.80│ 25.34│ -2296.78│ 5.79│
│三季报 │ 51559.10│ 25.99│ -891.17│ 2.24│
│四季报 │ 36196.49│ 18.25│ -42835.68│ 107.90│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 66520.37│ 27.35│ 8745.15│ 103.06│
│二季报 │ 74224.94│ 30.51│ 6958.56│ 82.01│
│三季报 │ 52377.70│ 21.53│ -2514.99│ -29.64│
│四季报 │ 50128.90│ 20.61│ -4703.21│ -55.43│
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