财务分析☆ ◇600230 沧州大化 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10073.73│ 3085.35│ 2773.85│ 19040.94│ 42009.84│ 22028.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2773.85│ 19040.94│ 42010.34│ -3225.65│
│净利润增长率(%) │ 330.75│ 11.23│ -85.43│ -54.68│ 1402.37│ 496.39│
│扣非净利润(万) │ 10242.24│ 3343.83│ 2579.93│ 18848.93│ 41805.24│ 20363.71│
│营业总收(未调整:万) │ 215261.57│ 456328.02│ 507107.11│ 486712.97│ 491357.88│ 238738.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 507107.11│ 486712.97│ 491357.88│ 302806.03│
│总营收同比增长率(%) │ -4.11│ -10.01│ 4.19│ -0.95│ 62.27│ 44.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 0.77│ 0.70│ 4.70│ 10.63│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.49│ 27.85│ 32.66│ 39.68│ 42.68│
│净利润现金含量(%) │ 334.05│ 452.44│ 1477.27│ 448.96│ 125.65│ 171.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2433│ 0.0700│ 0.0700│ 0.4600│ 1.0206│ -0.0783│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2474│ 0.0808│ 0.0600│ 0.4587│ 1.0157│ 0.4943│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2433│ 0.0745│ 0.0670│ 0.4576│ 1.0042│ 0.5262│
│每股资本公积金(元) │ 1.3215│ 1.3215│ 1.3215│ 1.3354│ 1.3557│ 1.3400│
│每股未分配利润(元) │ 6.9554│ 6.7120│ 6.6585│ 6.6925│ 6.5019│ 6.1578│
│每股净资产(元) │ 9.9267│ 9.6782│ 9.6247│ 9.6109│ 9.4078│ 9.0443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8129│ 0.3372│ 0.9899│ 2.0542│ 1.2618│ 0.9006│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10073.73│ 5782.62│ 3085.35│ 4762.31│ 2338.64│ 811.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2338.64│ 811.83│
│净利润增长率(%) │ 330.75│ 612.30│ 11.23│ 124.26│ -19.75│ -59.98│
│扣非净利润(万) │ 10242.24│ 5866.23│ 3343.83│ 5016.47│ 2551.76│ 965.85│
│营业总收(未调整:万) │ 215261.57│ 104858.47│ 456328.02│ 336088.25│ 224476.84│ 105258.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 224476.84│ 105258.84│
│总营收同比增长率(%) │ -4.11│ -0.38│ -10.01│ -10.58│ -12.08│ -15.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.45│ 1.42│ 0.77│ 1.18│ 0.58│ 0.20│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.06│ 26.49│ 27.91│ 27.66│ 27.50│
│净利润现金含量(%) │ 334.05│ 60.89│ 452.44│ 393.65│ 458.97│ -1002.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2433│ 0.1400│ 0.0700│ 0.1150│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2474│ 0.1417│ 0.0808│ 0.1212│ 0.0616│ 0.0233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2433│ 0.1397│ 0.0745│ 0.1150│ 0.0565│ 0.0196│
│每股资本公积金(元) │ 1.3215│ 1.3215│ 1.3215│ 1.3215│ 1.3215│ 1.3215│
│每股未分配利润(元) │ 6.9554│ 6.8517│ 6.7120│ 6.7525│ 6.7150│ 6.6781│
│每股净资产(元) │ 9.9267│ 9.8224│ 9.6782│ 9.7199│ 9.6825│ 9.6484│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8129│ 0.0851│ 0.3372│ 0.4529│ 0.2593│ -0.1966│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.67│ 0.85│ 0.81│ 0.77│ 0.83│
│速动比率 │ 0.59│ 0.47│ 0.62│ 0.57│ 0.57│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.49│ 27.85│ 32.66│ 39.68│ 42.68│
│产权比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.42│ 0.52│ 0.71│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.10│ 0.33│ 0.58│ 0.26│ 0.21│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.79│ 0.67│ 0.74│ 0.71│ 0.74│
│速动比率 │ 0.59│ 0.48│ 0.47│ 0.50│ 0.45│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 26.19│ 26.06│ 26.49│ 27.91│ 27.66│ 27.50│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.39│ 0.42│ 0.41│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.02│ 0.10│ 0.12│ 0.07│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.86│ 116.70│ 106.32│ 85.76│ 77.77│ ---│
│存货周转率 │ 5.27│ 14.76│ 14.70│ 11.00│ 11.54│ 7.97│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 4.54│ 4.51│ 3.52│ 3.20│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 1.05│ 1.09│ 1.11│ 1.17│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.77│ 0.82│ 0.72│ 0.70│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.86│ 27.34│ 116.70│ 87.19│ 41.51│ 25.81│
│存货周转率 │ 5.27│ 2.55│ 14.76│ 9.47│ 6.16│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.01│ 4.54│ 3.07│ 2.09│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.25│ 1.05│ 0.77│ 0.51│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.77│ 0.56│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 0.77│ 0.70│ 4.76│ 10.67│ 5.82│
│销售毛利率 │ 14.23│ 7.44│ 6.47│ 13.42│ 16.11│ 17.99│
│营业利润率 │ 5.12│ 0.81│ 0.51│ 4.04│ 9.32│ 8.66│
│销售净利率 │ 5.13│ 0.79│ 0.64│ 3.98│ 8.57│ 8.32│
│总资产净利率 │ 1.85│ 0.61│ 0.53│ 2.88│ 6.04│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.45│ 1.42│ 0.77│ 1.18│ 0.58│ 0.20│
│销售毛利率 │ 14.23│ 12.08│ 7.44│ 7.73│ 6.55│ 7.48│
│营业利润率 │ 5.12│ 5.54│ 0.81│ 1.52│ 1.18│ 0.90│
│销售净利率 │ 5.13│ 5.54│ 0.79│ 1.52│ 1.17│ 0.89│
│总资产净利率 │ 1.85│ 0.98│ 0.61│ 0.85│ 0.44│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.11│ -10.01│ 4.19│ -0.95│ 62.27│ 44.40│
│营业利润增长率 │ 317.82│ 43.06│ -86.86│ -57.01│ 1097.90│ 1150.37│
│净利润增长率 │ 330.75│ 11.23│ -85.43│ -54.68│ 1402.37│ 496.39│
│净资产增长率 │ 2.57│ 0.56│ -0.38│ 1.62│ 11.39│ 5.95│
│总资产增长率 │ 2.20│ -1.23│ -6.88│ -9.02│ 2.14│ 12.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.11│ -0.38│ -10.01│ -10.58│ -12.08│ -15.43│
│营业利润增长率 │ 317.82│ 512.76│ 43.06│ 136.40│ -16.57│ -56.92│
│净利润增长率 │ 330.75│ 612.30│ 11.23│ 124.26│ -19.75│ -59.98│
│净资产增长率 │ 2.57│ 1.49│ 0.56│ 0.99│ 0.60│ 0.25│
│总资产增长率 │ 2.20│ 0.81│ -1.23│ 1.09│ 0.36│ -0.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营积累 │ 60289.99│ 37405.34│ 61.18│
│其他应收款 │正常业务经营产生│ 1014.92│ 532.05│ 90.76│
│ │的其他应收款增加│ │ │ │
│存货 │本期较上年期末数│ 41407.87│ 28679.46│ 44.38│
│ │产成品库存增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对外投资，与│ 150.00│ ---│ ---│
│ │鲁西化工、中化塑│ │ │ │
│ │料合资设立中化聚│ │ │ │
│ │碳酸酯销售（聊城│ │ │ │
│ │）有限公司 │ │ │ │
│在建工程 │PC粉料项目转固 │ 16370.26│ 40628.05│ -59.71│
│其他非流动资│本期无预付设备款│ ---│ 4689.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增短期贷款 │ 19781.47│ ---│ ---│
│合同负债 │正常业务经营产生│ 12564.86│ 5184.54│ 142.35│
│ │的合同负债增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│将长期应付职工薪│ 2750.30│ 446.67│ 515.73│
│ │酬调整至应付职工│ │ │ │
│ │薪酬科目 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期贷款3.04│ 1487.54│ 31145.50│ -95.22│
│非流动负债 │亿元 │ │ │ │
│专项储备 │当期计提安全生产│ 212.17│ ---│ ---│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │本期装置大修，影│ 215261.57│ 224476.84│ -4.11│
│ │响产品产量减少，│ │ │ │
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期装置大修，影│ 184622.58│ 209768.25│ -11.99│
│ │响产品产量减少，│ │ │ │
│ │销量同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期较上期职工薪│ 421.75│ 279.71│ 50.78│
│ │酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期装置大修，维│ 10635.91│ 5832.86│ 82.34│
│ │修费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期较上年同期汇│ 641.67│ -10.54│ 6188.83│
│ │兑净损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5756.19│ 6331.41│ -9.09│
│经营活动产生│产量减少，购买商│ 33651.75│ 10733.62│ 213.52│
│的现金流量净│品支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较去年同期构│ 571.54│ -15309.44│ 103.73│
│的现金流量净│建固定资产支付的│ │ │ │
│额 │现金较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较去年同期偿│ -11141.30│ 1863.37│ -697.91│
│的现金流量净│还债务所支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期产品毛利高于│ 5813.58│ 931.52│ 524.09│
│ │去年同期 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品毛利高于│ 5782.62│ 811.83│ 612.30│
│司股东的净利│去年同期 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品毛利高于│ 5866.23│ 965.85│ 507.36│
│司股东的扣除│去年同期 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 60289.99│ 37405.34│ 42783.34│ 17764.57│ 41955.24│ 42650.97│
│存货 │ 41407.87│ 28679.46│ 28542.50│ 36000.02│ 40651.16│ 30797.97│
│应收票据及应收账款 │ 15811.02│ 19589.46│ 20007.70│ 33604.77│ 45362.63│ 37361.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2035.32│ 2201.47│ 2987.09│ 2065.20│ 1769.78│ 3128.05│
│其他应收款 │ 1014.92│ 532.05│ 134.02│ 17779.05│ 18972.53│ 18968.60│
│流动资产合计 │ 127941.03│ 95869.44│ 105253.03│ 119730.60│ 156777.72│ 150179.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 150.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 421411.25│ 416408.23│ 449260.00│ 478772.39│ 399095.75│ 464330.84│
│在建工程 │ 16370.26│ 40628.05│ 6736.65│ 5547.78│ 113979.95│ 54446.09│
│无形资产 │ 34411.95│ 29921.02│ 32767.71│ 35697.24│ 31468.62│ 31432.44│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 474686.20│ 493793.74│ 491779.33│ 521439.94│ 547997.86│ 565078.60│
│资产总计 │ 602627.24│ 589663.18│ 597032.36│ 641170.54│ 704775.58│ 715258.12│
│应付票据及应付账款 │ 65803.21│ 60756.52│ 71250.29│ 83466.15│ 71121.88│ 91908.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12564.86│ 5184.54│ 8407.99│ 5771.82│ 9896.99│ 9017.16│
│流动负债 │ 145548.45│ 143076.51│ 124516.91│ 147251.63│ 203495.52│ 181817.84│
│长期借款 │ 6172.33│ 6917.80│ 35500.00│ 55550.00│ 69721.86│ 116181.86│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12304.37│ 13096.47│ 41775.66│ 62127.88│ 76172.81│ 123432.26│
│负债合计 │ 157852.82│ 156172.99│ 166292.57│ 209379.51│ 279668.32│ 305250.10│
│实收资本 │ 41396.10│ 41396.10│ 41396.10│ 41614.49│ 41835.58│ 41859.63│
│资本公积金 │ 54704.40│ 54704.40│ 54704.40│ 55569.93│ 56714.77│ 56090.26│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 287925.03│ 277851.30│ 275635.26│ 278502.98│ 272009.87│ 257763.58│
│少数股东权益 │ 33848.51│ 32850.20│ 32315.83│ 31838.72│ 31526.34│ 31417.10│
│归属母公司权益 │ 410925.90│ 400640.00│ 398423.96│ 399952.32│ 393580.92│ 378590.91│
│股东权益合计 │ 444774.42│ 433490.20│ 430739.79│ 431791.03│ 425107.26│ 410008.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60289.99│ 33251.91│ 37405.34│ 44020.28│ 40466.52│ 31556.48│
│存货 │ 41407.87│ 43657.13│ 28679.46│ 36938.66│ 39563.32│ 41698.15│
│应收票据及应收账款 │ 15811.02│ 18178.07│ 19589.46│ 20138.32│ 20394.18│ 20592.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2035.32│ 5402.30│ 2201.47│ 3320.11│ 2869.43│ 7008.00│
│其他应收款 │ 1014.92│ 701.46│ 532.05│ 1433.85│ 628.11│ 523.58│
│流动资产合计 │ 127941.03│ 112030.17│ 95869.44│ 113981.12│ 109686.59│ 113053.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 150.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 421411.25│ 429026.95│ 416408.23│ 420336.21│ 429721.55│ 438716.80│
│在建工程 │ 16370.26│ 15776.64│ 40628.05│ 31605.40│ 21635.10│ 7049.49│
│无形资产 │ 34411.95│ 30516.66│ 29921.02│ 30679.73│ 31656.59│ 32001.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 474686.20│ 482413.71│ 493793.74│ 489532.57│ 489489.77│ 482600.90│
│资产总计 │ 602627.24│ 594443.88│ 589663.18│ 603513.69│ 599176.35│ 595654.82│
│应付票据及应付账款 │ 65803.21│ 56256.10│ 60756.52│ 62985.49│ 64327.48│ 64240.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12564.86│ 14984.18│ 5184.54│ 15834.31│ 12286.79│ 10164.87│
│流动负债 │ 145548.45│ 141876.47│ 143076.51│ 154965.89│ 154858.45│ 151852.24│
│长期借款 │ 6172.33│ 6917.80│ 6917.80│ 7417.49│ 4773.15│ 5700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12304.37│ 13057.20│ 13096.47│ 13485.54│ 10882.35│ 11936.59│
│负债合计 │ 157852.82│ 154933.68│ 156172.99│ 168451.43│ 165740.79│ 163788.83│
│实收资本 │ 41396.10│ 41396.10│ 41396.10│ 41396.10│ 41396.10│ 41396.10│
│资本公积金 │ 54704.40│ 54704.40│ 54704.40│ 54704.40│ 54704.40│ 54704.40│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 287925.03│ 283633.91│ 277851.30│ 279528.25│ 277973.90│ 276447.09│
│少数股东权益 │ 33848.51│ 32899.08│ 32850.20│ 32696.54│ 32618.49│ 32458.22│
│归属母公司权益 │ 410925.90│ 406611.12│ 400640.00│ 402365.72│ 400817.07│ 399407.77│
│股东权益合计 │ 444774.42│ 439510.20│ 433490.20│ 435062.26│ 433435.56│ 431865.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215261.57│ 456328.02│ 507107.11│ 486712.97│ 491357.88│ 238738.35│
│营业总成本 │ 202748.37│ 453782.68│ 506138.22│ 466293.15│ 444981.91│ 218258.67│
│营业税金及附加 │ 670.27│ 1141.61│ 1125.81│ 1183.34│ 1118.90│ 1365.12│
│销售费用 │ 421.75│ 658.02│ 608.46│ 771.36│ 419.72│ 300.06│
│财务费用 │ 641.67│ 126.12│ 644.47│ 2719.52│ 4699.01│ -317.26│
│管理费用 │ 10635.91│ 15655.55│ 13903.06│ 22845.64│ 18376.14│ 18873.64│
│资产减值损失 │ -1792.54│ -588.58│ -636.24│ -2583.96│ -828.49│ -210.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55.89│ -55.89│
│投资收益 │ -255.58│ -627.61│ -1015.66│ -853.26│ -151.72│ 284.22│
│营业利润 │ 11022.56│ 3700.37│ 2586.55│ 19679.69│ 45772.91│ 20666.83│
│营业外收入 │ 18.24│ 57.40│ 420.64│ 687.83│ 0.37│ 1084.88│
│营业外支出 │ 3.62│ 7.40│ -182.09│ 426.58│ 11.94│ 114.13│
│利润总额 │ 11037.18│ 3750.36│ 3189.28│ 19940.94│ 45761.34│ 21637.58│
│所得税 │ 0.01│ 130.63│ -61.69│ 586.60│ 3643.29│ 1767.29│
│净利润 │ 11037.17│ 3619.73│ 3250.96│ 19354.35│ 42118.05│ 19870.29│
│归属母公司净利润 │ 10073.73│ 3085.35│ 2773.85│ 19040.94│ 42009.84│ 22028.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 215261.57│ 104858.47│ 456328.02│ 336088.25│ 224476.84│ 105258.84│
│营业总成本 │ 202748.37│ 99456.35│ 453782.68│ 332366.85│ 222754.17│ 104682.33│
│营业税金及附加 │ 670.27│ 339.31│ 1141.61│ 832.56│ 552.47│ 271.01│
│销售费用 │ 421.75│ 237.16│ 658.02│ 427.11│ 279.71│ 128.26│
│财务费用 │ 641.67│ 239.93│ 126.12│ 62.13│ -10.54│ -95.00│
│管理费用 │ 10635.91│ 3891.19│ 15655.55│ 9655.68│ 5832.86│ 3113.97│
│资产减值损失 │ -1792.54│ ---│ -588.58│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -255.58│ -145.57│ -627.61│ -509.56│ -390.77│ -174.49│
│营业利润 │ 11022.56│ 5805.02│ 3700.37│ 5120.81│ 2638.08│ 947.35│
│营业外收入 │ 18.24│ 12.12│ 57.40│ -10.68│ -13.89│ -10.10│
│营业外支出 │ 3.62│ 3.55│ 7.40│ 7.40│ 5.72│ 5.72│
│利润总额 │ 11037.18│ 5813.58│ 3750.36│ 5102.73│ 2618.47│ 931.52│
│所得税 │ 0.01│ ---│ 130.63│ 5.76│ 0.08│ ---│
│净利润 │ 11037.17│ 5813.58│ 3619.73│ 5096.97│ 2618.39│ 931.52│
│归属母公司净利润 │ 10073.73│ 5782.62│ 3085.35│ 4762.31│ 2338.64│ 811.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217939.81│ 444377.87│ 491223.40│ 448969.15│ 438836.28│ 205644.07│
│经营活动现金流出 │ 184288.06│ 430418.60│ 450246.01│ 363483.88│ 386049.77│ 167944.64│
│经营活动现金流量净额│ 33651.75│ 13959.26│ 40977.39│ 85485.27│ 52786.51│ 37699.43│
│投资活动现金流入 │ 773.50│ 0.04│ 18036.26│ 943.29│ 94.75│ 69326.56│
│投资活动现金流出 │ 201.96│ 20330.38│ 6188.62│ 6373.04│ 40213.31│ 206139.08│
│投资活动现金流量净额│ 571.54│ -20330.33│ 11847.63│ -5429.74│ -40118.56│ -136812.51│
│筹资活动现金流入 │ 19781.47│ 9066.73│ 100.00│ 127250.00│ 83674.00│ 32260.76│
│筹资活动现金流出 │ 30922.77│ 8571.79│ 28318.84│ 211291.36│ 96279.82│ 12749.01│
│筹资活动现金流量净额│ -11141.30│ 494.94│ -28218.84│ -84041.36│ -12605.82│ 19511.76│
│汇率变动对现金的影响│ -197.33│ 498.22│ 409.96│ 347.75│ 589.37│ 348.10│
│现金及等价物净增加额│ 22884.65│ -5377.91│ 25016.14│ -3638.08│ 651.49│ -79253.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217939.81│ 110341.06│ 444377.87│ 336666.48│ 226373.50│ 103403.94│
│经营活动现金流出 │ 184288.06│ 106820.15│ 430418.60│ 317919.80│ 215639.88│ 111543.76│
│经营活动现金流量净额│ 33651.75│ 3520.91│ 13959.26│ 18746.68│ 10733.62│ -8139.81│
│投资活动现金流入 │ 773.50│ 1.45│ 0.04│ 0.04│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 201.96│ 45.96│ 20330.38│ 18798.70│ 15309.44│ 2992.96│
│投资活动现金流量净额│ 571.54│ -44.51│ -20330.33│ -18798.65│ -15309.44│ -2992.96│
│筹资活动现金流入 │ 19781.47│ 16521.47│ 9066.73│ 8312.10│ 5577.36│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 30922.77│ 24091.29│ 8571.79│ 7487.96│ 3713.99│ 369.48│
│筹资活动现金流量净额│ -11141.30│ -7569.82│ 494.94│ 824.14│ 1863.37│ -369.48│
│汇率变动对现金的影响│ -197.33│ -60.00│ 498.22│ 464.77│ 395.64│ 275.39│
│现金及等价物净增加额│ 22884.65│ -4153.43│ -5377.91│ 1236.93│ -2316.82│ -11226.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105258.84│ 23.07│ 811.83│ 26.31│
│二季报 │ 119218.00│ 26.13│ 1526.81│ 49.49│
│三季报 │ 111611.41│ 24.46│ 2423.67│ 78.55│
│四季报 │ 120239.78│ 26.35│ -1676.96│ -54.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 124462.75│ 24.54│ 2028.55│ 73.13│
│二季报 │ 130860.35│ 25.81│ 885.68│ 31.93│
│三季报 │ 120541.35│ 23.77│ -790.66│ -28.50│
│四季报 │ 131242.66│ 25.88│ 650.29│ 23.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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