财务分析☆ ◇600230 沧州大化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2123.57│ 19040.94│ 42009.84│ 22028.10│ 3693.58│ 4584.25│
│净利润增长率(%) │ -89.82│ -54.68│ 1402.37│ 496.39│ -19.43│ -95.37│
│扣非净利润(万) │ 2200.97│ 18848.93│ 41805.24│ 20363.71│ -4335.51│ 3860.10│
│营业总收入(万元) │ 375864.45│ 486712.97│ 491357.88│ 238738.35│ 165326.48│ 210556.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ -0.95│ 62.27│ 44.40│ -21.48│ -52.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 4.70│ 10.63│ 5.99│ 1.03│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 32.66│ 39.68│ 42.68│ 38.62│ 21.16│
│净利润现金含量(%) │ 1021.65│ 448.96│ 125.65│ 171.14│ 462.73│ 265.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0513│ 0.4634│ 1.0206│ 0.5347│ 0.0897│ 0.1113│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0532│ 0.4587│ 1.0157│ 0.4943│ -0.1053│ 0.0937│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0513│ 0.4576│ 1.0042│ 0.5262│ 0.0897│ 0.1113│
│每股资本公积金(元) │ 1.3215│ 1.3354│ 1.3557│ 1.3400│ 1.2735│ 1.2735│
│每股未分配利润(元) │ 6.6428│ 6.6925│ 6.5019│ 6.1578│ 5.7389│ 5.6685│
│每股净资产(元) │ 9.6109│ 9.6109│ 9.4078│ 9.0443│ 8.6761│ 8.5997│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5241│ 2.0542│ 1.2618│ 0.9006│ 0.4150│ 0.2957│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2123.57│ 2914.23│ 2028.55│ 19040.94│ 20856.03│ 12128.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20856.03│ 12128.83│
│净利润增长率(%) │ -89.82│ -75.97│ -71.71│ -54.68│ 8.75│ -23.89│
│扣非净利润(万) │ 2200.97│ 2984.96│ 2103.77│ 18848.93│ 20845.32│ 12335.62│
│营业总收(未调整:万) │ 375864.45│ 255323.10│ 124462.75│ 486712.97│ 372077.88│ 229967.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 372077.88│ 229967.97│
│总营收同比增长率(%) │ 1.02│ 11.03│ 8.28│ -0.95│ 7.39│ 3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 0.53│ 0.72│ 0.50│ 4.70│ 5.08│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 30.72│ 32.20│ 32.66│ 36.78│ 36.98│
│净利润现金含量(%) │ 1021.65│ 673.42│ 501.66│ 448.96│ 276.72│ 250.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0513│ 0.0700│ 0.0487│ 0.4634│ 0.5012│ 0.2915│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0532│ 0.0717│ 0.0506│ 0.4587│ 0.5009│ 0.2965│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0513│ 0.0700│ 0.0487│ 0.4576│ 0.5012│ 0.2915│
│每股资本公积金(元) │ 1.3215│ 1.3372│ 1.3363│ 1.3354│ 1.3565│ 1.3565│
│每股未分配利润(元) │ 6.6428│ 6.6245│ 6.7412│ 6.6925│ 6.7361│ 6.8284│
│每股净资产(元) │ 9.6109│ 9.5475│ 9.6641│ 9.6109│ 9.6824│ 9.7744│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5241│ 0.4716│ 0.2445│ 2.0542│ 1.3868│ 0.7311│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.81│ 0.77│ 0.83│ 1.60│ 3.62│
│速动比率 │ 0.50│ 0.57│ 0.57│ 0.66│ 1.45│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 32.66│ 39.68│ 42.68│ 38.62│ 21.16│
│产权比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.71│ 0.81│ 0.69│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.58│ 0.26│ 0.21│ 0.14│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.91│ 0.81│ 1.20│ 1.23│
│速动比率 │ 0.50│ 0.59│ 0.62│ 0.57│ 0.88│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 27.51│ 30.72│ 32.20│ 32.66│ 36.78│ 36.98│
│产权比率 │ 0.41│ 0.48│ 0.51│ 0.52│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.15│ 0.07│ 0.58│ 0.42│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.05│ 85.76│ 77.77│ ---│ 50.89│ 65.48│
│存货周转率 │ 9.41│ 11.00│ 11.54│ 7.97│ 9.66│ 16.81│
│流动资产周转率 │ 3.45│ 3.52│ 3.20│ 1.36│ 0.84│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.11│ 1.17│ 0.75│ 0.94│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.72│ 0.70│ 0.35│ 0.29│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 67.05│ 42.42│ 20.12│ 85.76│ 50.80│ 39.10│
│存货周转率 │ 9.41│ 6.32│ 2.89│ 11.00│ 7.52│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 3.45│ 2.17│ 0.99│ 3.52│ 2.33│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.26│ 1.11│ 0.85│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.72│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 4.76│ 10.67│ 5.82│ 1.03│ 1.29│
│销售毛利率 │ 7.17│ 13.42│ 16.11│ 17.99│ 7.05│ 11.77│
│营业利润率 │ 0.58│ 4.04│ 9.32│ 8.66│ 1.00│ -0.20│
│销售净利率 │ 0.74│ 3.98│ 8.57│ 8.32│ 0.81│ 1.23│
│总资产净利率 │ 0.45│ 2.88│ 6.04│ 2.94│ 0.24│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.53│ 0.73│ 0.50│ 4.76│ 5.18│ 2.98│
│销售毛利率 │ 7.17│ 8.28│ 9.12│ 13.42│ 15.15│ 16.00│
│营业利润率 │ 0.58│ 1.24│ 1.77│ 4.04│ 5.87│ 5.60│
│销售净利率 │ 0.74│ 1.41│ 1.88│ 3.98│ 5.70│ 5.33│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.57│ 0.36│ 2.88│ 3.05│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ -0.95│ 62.27│ 44.40│ -21.48│ -52.49│
│营业利润增长率 │ -90.08│ -57.01│ 1097.90│ 1150.37│ 493.70│ -100.31│
│净利润增长率 │ -89.82│ -54.68│ 1402.37│ 496.39│ -19.43│ -95.37│
│净资产增长率 │ -0.52│ 1.62│ 11.39│ 5.95│ 0.89│ -1.28│
│总资产增长率 │ -7.40│ -9.02│ 2.14│ 12.24│ 28.69│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.02│ 11.03│ 8.28│ -0.95│ 7.39│ 3.12│
│营业利润增长率 │ -90.08│ -75.45│ -74.11│ -57.01│ -3.94│ -31.53│
│净利润增长率 │ -89.82│ -75.97│ -71.71│ -54.68│ 8.75│ -23.89│
│净资产增长率 │ -0.52│ -0.66│ 0.55│ 1.62│ 2.37│ 3.35│
│总资产增长率 │ -7.40│ -3.22│ -0.09│ -9.02│ -2.40│ -1.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期产品价格低于│ 2123.57│ 20856.03│ -89.82│
│司股东的净利│去年同期 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品价格低于│ 2200.97│ 20845.32│ -89.44│
│司股东的扣除│去年同期 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│净利润下降 │ 21695.37│ 57712.39│ -62.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回政府土地补偿│ 40202.74│ 17764.57│ 126.31│
│ │款 │ │ │ │
│应收票据 │正常经营业务产生│ 20589.27│ 28572.42│ -27.94│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │正常经营业务产生│ 7004.18│ 5032.34│ 39.18│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│正常经营业务产生│ 5849.55│ 10762.27│ -45.65│
│ │的应收款项融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │收回政府土地补偿│ 584.01│ 17779.05│ -96.72│
│ │款导致其他应收款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 38055.33│ 36000.02│ 5.71│
│其他流动资产│留抵税金减少导致│ 1077.08│ 1754.72│ -38.62│
│ │其他流动资产增加│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 459877.94│ 478772.39│ -3.95│
│在建工程 │--- │ 5776.55│ 5547.78│ 4.12│
│使用权资产 │2024年新签订租赁│ 2254.92│ 207.97│ 984.23│
│ │协议导致使用权资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应付账款 │正常经营业务产生│ 27948.03│ 38156.15│ -26.75│
│ │的应付账款减少 │ │ │ │
│合同负债 │正常经营业务产生│ 9599.24│ 5771.82│ 66.31│
│ │的合同负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│当月工资薪金于下│ 1939.94│ 1114.53│ 74.06│
│ │月初发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税较│ 3967.44│ 2917.85│ 35.97│
│ │期初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认应│ 17844.74│ 23032.06│ -22.52│
│ │收票据同比减少 │ │ │ │
│一年内到期的│根据借款台账，一│ 1136.27│ 550.55│ 106.39│
│非流动负债 │年内到期的借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 50400.00│ 55550.00│ -9.27│
│租赁负债 │新增租赁合同 │ 1445.91│ ---│ ---│
│营业收入 │本期PC产品、双酚│ 255323.10│ 229967.97│ 11.03│
│ │A产品销量较上期 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期PC产品、双酚│ 234171.75│ 193173.75│ 21.22│
│ │A产品销量较上期 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 305.43│ 307.29│ -0.61│
│管理费用 │本期第三期股权激│ 8736.85│ 10877.95│ -19.68│
│ │励未达到行权条件│ │ │ │
│ │导致本期管理费用│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款本金及利│ 447.59│ 1879.92│ -76.19│
│ │率均降低，利息费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大了研│ 9238.61│ 8485.83│ 8.87│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 19624.96│ 30423.47│ -35.49│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回政府土地│ 13783.01│ -3621.10│ 480.63│
│的现金流量净│补偿款，增加现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -11164.13│ -4884.21│ -128.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28371.51│ 17764.57│ 41955.24│ 42650.97│ 109048.48│ 130517.29│
│存货 │ 38125.07│ 36000.02│ 40651.16│ 30797.97│ 18334.05│ 13481.08│
│应收账款 │ 6178.74│ 5032.34│ 6318.23│ ---│ 336.13│ 6161.13│
│其他应收款 │ 130.08│ 17779.05│ 18972.53│ 18968.60│ 19055.01│ 449.65│
│流动资产合计 │ 98423.97│ 119730.60│ 156777.72│ 150179.52│ 199998.07│ 194884.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 450219.95│ 478772.39│ 399095.75│ 464330.84│ 168479.65│ 183121.59│
│无形资产 │ 33421.48│ 35697.24│ 31468.62│ 31432.44│ 13276.32│ 21020.77│
│非流动资产合计 │ 495286.69│ 521439.94│ 547997.86│ 565078.60│ 437268.23│ 300298.02│
│资产总计 │ 593710.66│ 641170.54│ 704775.58│ 715258.12│ 637266.30│ 495182.28│
│流动负债 │ 121489.13│ 147251.63│ 203495.52│ 181817.84│ 124905.36│ 53836.82│
│非流动负债 │ 41836.42│ 62127.88│ 76172.81│ 123432.26│ 121227.64│ 50959.92│
│负债合计 │ 163325.55│ 209379.51│ 279668.32│ 305250.10│ 246133.00│ 104796.74│
│实收资本 │ 41396.10│ 41614.49│ 41835.58│ 41859.63│ 41186.35│ 41186.35│
│资本公积金 │ 54704.40│ 55569.93│ 56714.77│ 56090.26│ 52450.05│ 52450.05│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 274984.97│ 278502.98│ 272009.87│ 257763.58│ 236363.38│ 233464.90│
│少数股东权益 │ 32530.13│ 31838.72│ 31526.34│ 31417.10│ 33794.69│ 36195.64│
│股东权益合计 │ 430385.10│ 431791.03│ 425107.26│ 410008.01│ 391133.30│ 390385.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28371.51│ 40202.74│ 24060.91│ 17764.57│ 49006.82│ 56083.15│
│存货 │ 38125.07│ 38055.33│ 42153.18│ 36000.02│ 43313.65│ 46373.98│
│应收账款 │ 6178.74│ 7004.18│ 7337.39│ 5032.34│ 8329.58│ 5444.38│
│其他应收款 │ 130.08│ 584.01│ 18586.19│ 17779.05│ 18211.08│ 19288.83│
│流动资产合计 │ 98423.97│ 115615.72│ 131357.08│ 119730.60│ 162797.12│ 160655.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 450219.95│ 459877.94│ 467805.12│ 478772.39│ 478814.17│ 484331.53│
│无形资产 │ 33421.48│ 34183.42│ 34933.35│ 35697.24│ 35869.85│ 36618.21│
│非流动资产合计 │ 495286.69│ 504896.86│ 509231.38│ 521439.94│ 525066.66│ 535123.23│
│资产总计 │ 593710.66│ 620512.58│ 640588.46│ 641170.54│ 687863.79│ 695778.75│
│流动负债 │ 121489.13│ 132299.41│ 144218.08│ 147251.63│ 135855.85│ 130232.97│
│非流动负债 │ 41836.42│ 58317.55│ 62026.68│ 62127.88│ 117143.56│ 127087.82│
│负债合计 │ 163325.55│ 190616.96│ 206244.76│ 209379.51│ 252999.41│ 257320.79│
│实收资本 │ 41396.10│ 41614.49│ 41614.49│ 41614.49│ 41614.49│ 41614.49│
│资本公积金 │ 54704.40│ 55646.02│ 55607.97│ 55569.93│ 56449.04│ 56449.04│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 274984.97│ 275674.41│ 280531.53│ 278502.98│ 280318.07│ 284158.45│
│少数股东权益 │ 32530.13│ 32579.77│ 32175.75│ 31838.72│ 31937.85│ 31699.69│
│股东权益合计 │ 430385.10│ 429895.62│ 434343.70│ 431791.03│ 434864.38│ 438457.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375864.45│ 486712.97│ 491357.88│ 238738.35│ 165326.48│ 210556.86│
│营业成本 │ 348917.83│ 421393.17│ 412184.44│ 195793.45│ 153664.63│ 185769.11│
│营业税金及附加 │ 842.50│ 1183.34│ 1118.90│ 1365.12│ 866.47│ 1342.45│
│销售费用 │ 441.81│ 771.36│ 419.72│ 300.06│ 1068.41│ 11585.38│
│财务费用 │ 575.76│ 2719.52│ 4699.01│ -317.26│ 219.25│ -1514.13│
│管理费用 │ 12165.88│ 22845.64│ 18376.14│ 18873.64│ 15266.89│ 11129.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 55.89│ -55.89│ 257.46│ ---│
│投资收益 │ -810.77│ -853.26│ -151.72│ 284.22│ 36.55│ ---│
│营业利润 │ 2166.18│ 19679.69│ 45772.91│ 20666.83│ 1652.85│ -419.82│
│营业外收入 │ 423.10│ 687.83│ 0.37│ 1084.88│ 3.25│ 58.79│
│营业外支出 │ -182.09│ 426.58│ 11.94│ 114.13│ 594.38│ 290.06│
│利润总额 │ 2771.36│ 19940.94│ 45761.34│ 21637.58│ 1061.72│ -651.10│
│所得税 │ 0.02│ 586.60│ 3643.29│ 1767.29│ -284.01│ -3232.09│
│净利润 │ 2771.35│ 19354.35│ 42118.05│ 19870.29│ 1345.73│ 2581.00│
│归属母公司净利润 │ 2123.57│ 19040.94│ 42009.84│ 22028.10│ 3693.58│ 4584.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 375864.45│ 255323.10│ 124462.75│ 486712.97│ 372077.88│ 229967.97│
│营业成本 │ 348917.83│ 234171.75│ 113105.75│ 421393.17│ 315726.48│ 193173.75│
│营业税金及附加 │ 842.50│ 556.19│ 277.78│ 1183.34│ 889.30│ 525.25│
│销售费用 │ 441.81│ 305.43│ 158.46│ 771.36│ 497.59│ 307.29│
│财务费用 │ 575.76│ 447.59│ 303.73│ 2719.52│ 2262.84│ 1879.92│
│管理费用 │ 12165.88│ 8736.85│ 4356.29│ 22845.64│ 16643.08│ 10877.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -810.77│ -571.47│ -264.51│ -853.26│ -574.44│ -397.76│
│营业利润 │ 2166.18│ 3162.18│ 2198.82│ 19679.69│ 21841.41│ 12880.32│
│营业外收入 │ 423.10│ 262.64│ 138.09│ 687.83│ 0.93│ 0.79│
│营业外支出 │ -182.09│ -180.28│ ---│ 426.58│ 18.51│ 0.09│
│利润总额 │ 2771.36│ 3605.10│ 2336.91│ 19940.94│ 21823.82│ 12881.03│
│所得税 │ 0.02│ -3.85│ ---│ 586.60│ 618.92│ 618.92│
│净利润 │ 2771.35│ 3608.94│ 2336.91│ 19354.35│ 21204.91│ 12262.11│
│归属母公司净利润 │ 2123.57│ 2914.23│ 2028.55│ 19040.94│ 20856.03│ 12128.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 371880.80│ 448969.15│ 438836.28│ 205644.07│ 159979.58│ 200788.71│
│经营活动现金流出 │ 350185.44│ 363483.88│ 386049.77│ 167944.64│ 142888.45│ 188611.05│
│经营活动现金流量净额│ 21695.37│ 85485.27│ 52786.51│ 37699.43│ 17091.14│ 12177.66│
│投资活动现金流入 │ 18036.26│ 943.29│ 94.75│ 69326.56│ 36306.22│ 2532.25│
│资本性支出 │ 4900.66│ 6373.04│ 40213.31│ 204843.43│ 110772.84│ 52575.35│
│投资活动现金流出 │ 4900.66│ 6373.04│ 40213.31│ 206139.08│ 146772.84│ 52575.35│
│投资活动现金流量净额│ 13135.60│ -5429.74│ -40118.56│ -136812.51│ -110466.62│ -50043.10│
│筹资活动现金流入 │ -0.15│ 127250.00│ 83674.00│ 32260.76│ 76674.91│ 46631.86│
│筹资活动现金流出 │ 27894.51│ 211291.36│ 96279.82│ 12749.01│ 5958.37│ 56159.70│
│筹资活动现金流量净额│ -27894.66│ -84041.36│ -12605.82│ 19511.76│ 70716.55│ -9527.84│
│汇率变动对现金的影响│ 3670.63│ 347.75│ 589.37│ 348.10│ -983.98│ 1.03│
│现金及等价物净增加额│ 10606.94│ -3638.08│ 651.49│ -79253.23│ -23642.91│ -47392.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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