财务分析☆ ◇600230 沧州大化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20856.03│ 12128.83│ 7170.87│ 42009.84│
│净利润增长率(%) │ 8.74│ -23.89│ -26.60│ 1402.37│
│扣非净利润(万) │ 20845.32│ 12335.62│ 7288.21│ 41805.24│
│营业总收入(万元) │ 372077.88│ 229967.97│ 114940.55│ 491357.88│
│总营收同比增长率(%) │ 7.39│ 3.12│ 19.78│ 62.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.08│ 2.99│ 1.79│ 10.63│
│资产负债比率(%) │ 36.78│ 36.98│ 39.40│ 39.68│
│净利润现金含量(%) │ 276.72│ 250.84│ 59.67│ 125.65│
│基本每股收益(元) │ 0.5012│ 0.2915│ 0.1714│ 1.0206│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5009│ 0.2965│ 0.1742│ 1.0157│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5012│ 0.2915│ 0.1714│ 1.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.3565│ 1.3565│ 1.3714│ 1.3557│
│每股未分配利润(元) │ 6.7361│ 6.8284│ 6.6733│ 6.5019│
│每股净资产(元) │ 9.6824│ 9.7744│ 9.6011│ 9.4078│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3868│ 0.7311│ 0.1023│ 1.2618│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19178.63│ 15936.45│ 9769.63│ 22028.10│
│归母净利(调整后:万) │ 19178.85│ 15936.65│ 9769.63│ -3225.65│
│净利润增长率(%) │ -1.44│ -8.90│ 8.64│ 496.39│
│扣非净利润(万) │ 18978.93│ 15775.80│ 9731.47│ 20363.71│
│营业总收(未调整:万) │ 346464.49│ 223013.42│ 95963.72│ 238738.35│
│营业总收(调整后:万) │ 346464.49│ 223013.42│ 95963.72│ 302806.03│
│总营收同比增长率(%) │ 101.36│ 85.30│ 64.09│ 44.40│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 4.12│ 2.55│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 43.24│ 41.84│ 43.79│ 42.68│
│净利润现金含量(%) │ 237.44│ 126.82│ -37.62│ 171.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4584│ 0.3807│ 0.2334│ 0.5347│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4537│ 0.3769│ 0.2325│ 0.4943│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4584│ 0.3807│ 0.2334│ 0.5262│
│每股资本公积金(元) │ 1.3381│ 1.3493│ 1.3446│ 1.3400│
│每股未分配利润(元) │ 6.5598│ 6.5385│ 6.3912│ 6.1578│
│每股净资产(元) │ 9.4523│ 9.4380│ 9.2839│ 9.0443│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0885│ 0.4828│ -0.0878│ 0.9006│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.23│ 0.93│ 0.77│
│速动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.63│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 36.78│ 36.98│ 39.40│ 39.68│
│产权比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.70│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 42.48│ 23.36│ 2.32│ 25.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.83│ 0.88│ 0.83│
│速动比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.59│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 43.24│ 41.84│ 43.79│ 42.68│
│产权比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.84│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 20.21│ 10.25│ -1.84│ 20.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 50.80│ 39.10│ 15.40│ ---│
│存货周转率 │ 7.52│ 4.44│ 2.01│ 11.54│
│流动资产周转率 │ 2.33│ 1.45│ 0.70│ 3.20│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.26│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.16│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 9.23│ 4.82│ 1.73│ 7.97│
│流动资产周转率 │ 2.17│ 1.43│ 0.59│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.49│ 0.21│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.13│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 2.98│ 1.79│ 10.67│
│销售毛利率 │ 15.15│ 16.00│ 17.12│ 16.11│
│营业利润率 │ 5.87│ 5.60│ 7.39│ 9.32│
│销售净利率 │ 5.70│ 5.33│ 6.30│ 8.57│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.73│ 1.01│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.85│ 4.03│ 2.51│ 5.82│
│销售毛利率 │ 13.05│ 15.54│ 18.89│ 17.99│
│营业利润率 │ 6.56│ 8.44│ 12.03│ 8.66│
│销售净利率 │ 5.59│ 7.18│ 10.24│ 8.32│
│总资产净利率 │ 2.61│ 2.20│ 1.34│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.39│ 3.12│ 19.78│ 62.27│
│营业利润增长率 │ -3.94│ -31.53│ -26.42│ 1097.90│
│净利润增长率 │ 8.74│ -23.89│ -26.60│ 1402.37│
│净资产增长率 │ 2.37│ 3.35│ 2.06│ 11.39│
│总资产增长率 │ -2.40│ -1.28│ 1.45│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.36│ 85.30│ 64.09│ 44.40│
│营业利润增长率 │ 18.19│ 1.60│ 30.22│ 1150.37│
│净利润增长率 │ -1.44│ -8.90│ 8.64│ 496.39│
│净资产增长率 │ 4.45│ 4.35│ 2.65│ 5.95│
│总资产增长率 │ 5.20│ 2.54│ 4.49│ 12.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │正常经营业务产生│ 56083.15│ 41955.24│ 33.67│
│ │的货币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5444.38│ 6318.23│ -13.83│
│应收款项融资│正常经营业务产生│ 899.41│ 7118.05│ -87.36│
│ │的应收款项融资减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │正常经营业务产生│ 2336.26│ 1769.78│ 32.01│
│ │的预付账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 46373.98│ 40651.16│ 14.08│
│固定资产 │--- │ 484331.53│ 399095.75│ 21.36│
│在建工程 │本期双酚A项目转 │ 12283.19│ 113979.95│ -89.22│
│ │固导致在建工程减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 588.28│ 980.46│ -40.00│
│ │产折旧，减少使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款来│ ---│ 1083.58│ -100.00│
│产 │发票，冲减其他非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ ---│ 50723.17│ -100.00│
│应付票据 │正常经营业务产生│ 12715.35│ 20351.35│ -37.52│
│ │的应付票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8802.74│ 9896.99│ -11.06│
│应付职工薪酬│当月工资薪金于下│ 2256.51│ 1173.82│ 92.24│
│ │月初发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 2819.05│ 5769.65│ -51.14│
│ │企业所得税较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│根据新的借款合同│ 1006.41│ 1708.43│ -41.09│
│非流动负债 │，一年内到期的借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 120950.00│ 69721.86│ 73.48│
│租赁负债 │租赁负债均为一年│ ---│ 211.17│ -100.00│
│ │内到期，重分类到│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│库存股 │本期回购注销限制│ 2423.29│ 3674.64│ -34.05│
│ │性股票导致库存股│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期增加安全生产│ 271.38│ 7.14│ 3702.27│
│ │费的计提 │ │ │ │
│营业收入 │本期TDI产品、PC │ 229967.97│ 223013.42│ 3.12│
│ │产品销量较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期TDI产品、PC │ 193173.75│ 188358.80│ 2.56│
│ │产品销量较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加新产品，│ 307.29│ 180.49│ 70.25│
│ │相应增加销售费用│ │ │ │
│管理费用 │本期增加维修费及│ 10877.95│ 9162.59│ 18.72│
│ │新项目转固相应增│ │ │ │
│ │加管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款本金及利│ 1879.92│ 2757.25│ -31.82│
│ │率均降低，利息费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司加大了研│ 8485.83│ 3301.93│ 157.00│
│ │发投资 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主要产品销量│ 30423.47│ 20211.14│ 50.53│
│的现金流量净│增加，增加现金流│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│投资活动产生│上期项目建设投资│ -3621.10│ -24293.93│ 85.09│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期由于项目│ -4884.21│ 10748.79│ -145.44│
│的现金流量净│建设，贷款净增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本期维修费较去年│ 18376.14│ 18873.64│ -2.64│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本年度加大研发投│ 8183.70│ 2243.66│ 264.75│
│ │入 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加新产品 │ 419.72│ 300.06│ 39.88│
│财务费用 │上期借款利息资本│ 4699.01│ -317.26│ 1581.11│
│ │化，本期PC项目转│ │ │ │
│ │固，借款利息费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 3643.29│ 1767.29│ 106.15│
│经营活动产生│本期TDI销量及价 │ 52786.51│ 18549.12│ 184.58│
│的现金流净额│格均高于去年同期│ │ │ │
│ │，销售商品收到的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期项目建设投资│ -40118.56│ -117662.21│ 65.90│
│的现金流净额│，支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款高于│ -12605.82│ 19511.76│ -164.61│
│的现金流净额│去年同期 │ │ │ │
│应收款项 │正常经营业务产生│ 6318.23│ ---│ ---│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │正常经营业务产生│ 1769.78│ 3128.05│ -43.42│
│ │的预付账款减少 │ │ │ │
│存货 │PC项目转入正常经│ 40651.16│ 30797.97│ 31.99│
│ │营后，原材料及库│ │ │ │
│ │存商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期退回增值税留│ 948.32│ 9464.11│ -89.98│
│ │抵税额 │ │ │ │
│在建工程 │本期双酚A项目增 │ 113979.95│ 54446.09│ 109.34│
│ │加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 980.46│ 1830.39│ -46.43│
│ │产折旧，减少使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款来│ 1083.58│ 11474.42│ -90.56│
│产 │发票，冲减其他非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加的短期借│ 50723.17│ 3001.18│ 1590.11│
│ │款 │ │ │ │
│衍生金融负债│外币锁汇到期产生│ ---│ 55.89│ -100.00│
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │正常经营和项目付│ 50770.53│ 75853.38│ -33.07│
│ │款产生的应付账款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期盈利增加，应│ 5769.65│ 141.95│ 3964.70│
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款的增加│ 32553.73│ 21888.04│ 48.73│
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 1708.43│ 16608.43│ -89.71│
│非流动负债 │，一年内到期的借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 69721.86│ 116181.86│ -39.99│
│租赁负债 │正常的租赁期减少│ 211.17│ 1022.45│ -79.35│
│递延收益 │本期新增政府补助│ 1355.14│ 898.56│ 50.81│
│专项储备 │本期增加安全生产│ 7.14│ ---│ ---│
│ │费的计提 │ │ │ │
│营业收入 │本期TDI销量及价 │ 491357.88│ 302806.03│ 62.27│
│ │格、PC的销量均高│ │ │ │
│ │于去年同期 │ │ │ │
│营业成本 │本期TDI、PC的销 │ 412184.44│ 285114.88│ 44.57│
│ │量均高于去年同期│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49006.82│ 56083.15│ 36101.35│ 41955.24│
│存货 │ 43313.65│ 46373.98│ 54396.50│ 40651.16│
│应收账款 │ 8329.58│ 5444.38│ 8607.19│ 6318.23│
│其他应收款 │ 18211.08│ 19288.83│ 19389.41│ 18972.53│
│流动资产合计 │ 162797.12│ 160655.52│ 170386.14│ 156777.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 478814.17│ 484331.53│ 489302.84│ 399095.75│
│无形资产 │ 35869.85│ 36618.21│ 37349.30│ 31468.62│
│非流动资产合计 │ 525066.66│ 535123.23│ 544596.01│ 547997.86│
│资产总计 │ 687863.79│ 695778.75│ 714982.15│ 704775.58│
│流动负债 │ 135855.85│ 130232.97│ 184237.76│ 203495.52│
│非流动负债 │ 117143.56│ 127087.82│ 97445.81│ 76172.81│
│负债合计 │ 252999.41│ 257320.79│ 281683.57│ 279668.32│
│实收资本 │ 41614.49│ 41614.49│ 41835.58│ 41835.58│
│资本公积金 │ 56449.04│ 56449.04│ 57372.40│ 56714.77│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 280318.07│ 284158.45│ 279180.74│ 272009.87│
│少数股东权益 │ 31937.85│ 31699.69│ 31630.12│ 31526.34│
│股东权益合计 │ 434864.38│ 438457.96│ 433298.58│ 425107.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63235.42│ 45393.47│ 37055.81│ 42650.97│
│存货 │ 34494.81│ 47379.10│ 59097.06│ 30797.97│
│应收账款 │ 4320.00│ 3114.74│ 55.88│ ---│
│其他应收款 │ 19527.03│ 20259.46│ 19441.03│ 18968.60│
│流动资产合计 │ 168671.68│ 162664.45│ 176276.94│ 150179.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 409734.29│ 443813.63│ 454241.75│ 464330.84│
│无形资产 │ 32050.11│ 30327.95│ 30873.89│ 31432.44│
│非流动资产合计 │ 583762.95│ 570761.98│ 571100.30│ 565078.60│
│资产总计 │ 752434.63│ 733426.43│ 747377.24│ 715258.12│
│流动负债 │ 225282.44│ 197152.00│ 200092.19│ 181817.84│
│非流动负债 │ 100050.96│ 109692.19│ 127174.32│ 123432.26│
│负债合计 │ 325333.41│ 306844.20│ 327266.51│ 305250.10│
│实收资本 │ 41835.58│ 41859.63│ 41859.63│ 41859.63│
│资本公积金 │ 55978.19│ 56481.50│ 56285.88│ 56090.26│
│盈余公积 │ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│ 26688.20│
│未分配利润 │ 274432.40│ 273700.03│ 267533.21│ 257763.58│
│少数股东权益 │ 31659.32│ 31512.18│ 31490.73│ 31417.10│
│股东权益合计 │ 427101.22│ 426582.23│ 420110.73│ 410008.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 372077.88│ 229967.97│ 114940.55│ 491357.88│
│营业成本 │ 315726.48│ 193173.75│ 95263.37│ 412184.44│
│营业税金及附加 │ 889.30│ 525.25│ 261.27│ 1118.90│
│销售费用 │ 497.59│ 307.29│ 151.55│ 419.72│
│财务费用 │ 2262.84│ 1879.92│ 867.61│ 4699.01│
│管理费用 │ 16643.08│ 10877.95│ 5434.35│ 18376.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 55.89│
│投资收益 │ -574.44│ -397.76│ -146.48│ -151.72│
│营业利润 │ 21841.41│ 12880.32│ 8494.40│ 45772.91│
│营业外收入 │ 0.93│ 0.79│ 0.14│ 0.37│
│营业外支出 │ 18.51│ 0.09│ ---│ 11.94│
│利润总额 │ 21823.82│ 12881.03│ 8494.53│ 45761.34│
│所得税 │ 618.92│ 618.92│ 1251.59│ 3643.29│
│净利润 │ 21204.91│ 12262.11│ 7242.94│ 42118.05│
│归属母公司净利润 │ 20856.03│ 12128.83│ 7170.87│ 42009.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 346464.49│ 223013.42│ 95963.72│ 238738.35│
│营业成本 │ 301238.90│ 188358.80│ 77837.43│ 195793.45│
│营业税金及附加 │ 834.02│ 561.09│ 268.67│ 1365.12│
│销售费用 │ 272.96│ 180.49│ 75.38│ 300.06│
│财务费用 │ 3507.32│ 2757.25│ 1241.53│ -317.26│
│管理费用 │ 13312.47│ 9162.59│ 3734.28│ 18873.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.89│ 31.18│ ---│ -55.89│
│投资收益 │ -122.36│ -11.87│ ---│ 284.22│
│营业利润 │ 22736.33│ 18812.63│ 11544.41│ 20666.83│
│营业外收入 │ 0.36│ 0.30│ 0.11│ 1084.88│
│营业外支出 │ 8.66│ 5.94│ 3.70│ 114.13│
│利润总额 │ 22728.03│ 18806.99│ 11540.82│ 21637.58│
│所得税 │ 3344.36│ 2797.43│ 1712.02│ 1767.29│
│净利润 │ 19383.67│ 16009.57│ 9828.80│ 19870.29│
│归属母公司净利润 │ 19178.63│ 15936.45│ 9769.63│ 22028.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 358369.56│ 223931.87│ 108920.54│ 438836.28│
│经营活动现金流出 │ 300657.17│ 193508.40│ 104641.35│ 386049.77│
│经营活动现金流量净额│ 57712.39│ 30423.47│ 4279.19│ 52786.51│
│投资活动现金流入 │ 943.29│ ---│ ---│ 94.75│
│资本性支出 │ 6337.23│ 3621.10│ 1855.16│ 40213.31│
│投资活动现金流出 │ 6337.23│ 3621.10│ 1855.16│ 40213.31│
│投资活动现金流量净额│ -5393.93│ -3621.10│ -1855.16│ -40118.56│
│筹资活动现金流入 │ 127250.00│ 127250.00│ 91250.00│ 83674.00│
│筹资活动现金流出 │ 152183.49│ 132134.21│ 91767.23│ 96279.82│
│筹资活动现金流量净额│ -24933.49│ -4884.21│ -517.23│ -12605.82│
│汇率变动对现金的影响│ 219.21│ 42.90│ 72.47│ 589.37│
│现金及等价物净增加额│ 27604.18│ 21961.06│ 1979.27│ 651.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 323653.68│ 200505.81│ 80969.90│ 205644.07│
│经营活动现金流出 │ 278115.37│ 180294.67│ 84644.80│ 167944.64│
│经营活动现金流量净额│ 45538.31│ 20211.14│ -3674.90│ 37699.43│
│投资活动现金流入 │ 66.60│ ---│ ---│ 69326.56│
│资本性支出 │ 38411.07│ 24293.93│ 16869.49│ 204843.43│
│投资活动现金流出 │ 38411.07│ 24293.93│ 16869.49│ 206139.08│
│投资活动现金流量净额│ -38344.47│ -24293.93│ -16869.49│ -136812.51│
│筹资活动现金流入 │ 83000.00│ 73000.00│ 53000.00│ 32260.76│
│筹资活动现金流出 │ 75209.46│ 62251.21│ 34605.70│ 12749.01│
│筹资活动现金流量净额│ 7790.54│ 10748.79│ 18394.30│ 19511.76│
│汇率变动对现金的影响│ 371.43│ 1659.48│ -7.43│ 348.10│
│现金及等价物净增加额│ 15355.80│ 8325.49│ -2157.51│ -79253.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95963.72│ 19.53│ 9769.6
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