财务分析☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -136336.38│ -68117.42│ -83366.31│ 91865.32│ 55807.32│ 42769.90│
│净利润增长率(%) │ -577.68│ 18.29│ -190.75│ 64.61│ 30.48│ -64.28│
│扣非净利润(万) │ -114065.84│ -66422.85│ -72769.52│ 97679.74│ 60339.04│ 48788.73│
│营业总收入(万元) │ 1388450.60│ 2032098.19│ 2155841.11│ 2615365.09│ 2029733.35│ 2111719.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.55│ -5.74│ -17.57│ 28.85│ -3.88│ 1.64│
│加权净资产收益率(%) │ -20.23│ -8.75│ -9.63│ 10.39│ 6.95│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 54.90│ 51.01│ 47.46│ 48.26│ 51.25│
│净利润现金含量(%) │ 28.17│ -251.75│ 94.20│ 70.23│ 303.55│ 270.39│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.2400│ -0.2900│ 0.3200│ 0.2000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3999│ -0.2300│ -0.2600│ 0.3400│ 0.2200│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4780│ -0.2388│ -0.2923│ 0.3221│ 0.2014│ 0.1543│
│每股资本公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2107│ 0.1631│ 0.1631│
│每股未分配利润(元) │ 0.5333│ 1.0113│ 1.2495│ 1.6355│ 1.4455│ 1.3159│
│每股净资产(元) │ 2.0888│ 2.6000│ 2.8600│ 3.2400│ 2.9555│ 2.7965│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ 0.6000│ -0.2800│ 0.2300│ 0.6113│ 0.4173│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -136336.38│ -52198.34│ -31958.49│ -68117.42│ -20117.97│ -9965.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20117.97│ -9965.10│
│净利润增长率(%) │ -577.68│ -423.81│ -794.92│ 18.29│ 3.77│ -176.07│
│扣非净利润(万) │ -114065.84│ -53036.23│ -32309.59│ -66422.85│ -20907.67│ -10672.44│
│营业总收(未调整:万) │ 1388450.60│ 1019274.54│ 518454.75│ 2032098.19│ 1552153.40│ 1068877.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1552153.40│ 1068877.81│
│总营收同比增长率(%) │ -10.55│ -4.64│ -6.27│ -5.74│ -11.12│ -16.95│
│加权净资产收益率(%) │ -20.23│ -7.28│ -4.40│ -8.75│ -2.51│ -1.23│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 53.75│ 53.38│ 54.90│ 51.38│ 54.52│
│净利润现金含量(%) │ 28.17│ 72.88│ 197.84│ -251.75│ -314.65│ -1228.04│
│基本每股收益(元) │ -0.4800│ -0.1800│ -0.1100│ -0.2400│ -0.0700│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3999│ -0.1900│ -0.1133│ -0.2300│ -0.0733│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4780│ -0.1830│ -0.1121│ -0.2388│ -0.0705│ -0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 0.5333│ 0.8283│ 0.8993│ 1.0113│ 1.1790│ 1.2146│
│每股净资产(元) │ 2.0888│ 2.4073│ 2.4778│ 2.6000│ 2.7556│ 2.7908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1347│ -0.1334│ -0.2217│ 0.6000│ 0.2219│ 0.4291│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.56│ 0.73│ 0.87│ 1.06│ 0.98│ 0.87│
│速动比率 │ 0.36│ 0.47│ 0.63│ 0.74│ 0.69│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 54.90│ 51.01│ 47.46│ 48.26│ 51.25│
│产权比率 │ 1.55│ 1.22│ 1.04│ 0.90│ 0.93│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.23│ -0.11│ 0.08│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.60│ 0.73│ 0.78│ 0.83│
│速动比率 │ 0.36│ 0.32│ 0.35│ 0.47│ 0.54│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 60.73│ 53.75│ 53.38│ 54.90│ 51.38│ 54.52│
│产权比率 │ 1.55│ 1.16│ 1.14│ 1.22│ 1.06│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.06│ -0.10│ 0.23│ 0.09│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3040.44│ 2462.46│ 190.12│ 205.53│ 421.77│ 380.16│
│存货周转率 │ 8.82│ 11.12│ 10.43│ 10.95│ 10.76│ 10.30│
│流动资产周转率 │ 3.02│ 3.48│ 2.99│ 3.54│ 3.02│ 3.18│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 2.53│ 3.01│ 3.41│ 2.52│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.87│ 1.23│ 1.26│ 1.56│ 1.27│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3040.44│ 2426.58│ 931.11│ 2462.46│ 1337.46│ 1202.29│
│存货周转率 │ 8.82│ 6.34│ 3.05│ 11.12│ 9.04│ 6.18│
│流动资产周转率 │ 3.02│ 2.33│ 1.13│ 3.48│ 2.64│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 1.13│ 0.58│ 2.53│ 1.94│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.65│ 0.33│ 1.23│ 0.94│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.72│ -9.18│ -10.23│ 9.93│ 6.74│ 5.52│
│销售毛利率 │ -6.49│ -0.80│ -1.56│ 7.31│ 6.52│ 7.01│
│营业利润率 │ -10.76│ -4.41│ -4.38│ 4.85│ 4.00│ 3.22│
│销售净利率 │ -9.82│ -3.35│ -3.87│ 3.51│ 2.75│ 2.03│
│总资产净利率 │ -8.59│ -4.12│ -4.87│ 5.47│ 3.50│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -22.72│ -7.56│ -4.50│ -9.18│ -2.55│ -1.25│
│销售毛利率 │ -6.49│ -3.87│ -5.35│ -0.80│ 0.80│ 1.17│
│营业利润率 │ -10.76│ -6.57│ -7.77│ -4.41│ -1.77│ -1.28│
│销售净利率 │ -9.82│ -5.12│ -6.16│ -3.35│ -1.30│ -0.93│
│总资产净利率 │ -8.59│ -3.32│ -2.02│ -4.12│ -1.22│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.55│ -5.74│ -17.57│ 28.85│ -3.88│ 1.64│
│营业利润增长率 │ -445.39│ 4.99│ -174.36│ 56.34│ 19.31│ -58.96│
│净利润增长率 │ -577.68│ 18.29│ -190.75│ 64.61│ 30.48│ -64.28│
│净资产增长率 │ -19.17│ -8.87│ -11.95│ 11.78│ 6.81│ 4.08│
│总资产增长率 │ -7.17│ -1.02│ -5.56│ 10.08│ 0.63│ -0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.55│ -4.64│ -6.27│ -5.74│ -11.12│ -16.95│
│营业利润增长率 │ -445.39│ -388.10│ -718.51│ 4.99│ -8.17│ -170.14│
│净利润增长率 │ -577.68│ -423.81│ -794.92│ 18.29│ 3.77│ -176.07│
│净资产增长率 │ -19.17│ -6.93│ -4.22│ -8.87│ -2.99│ -1.76│
│总资产增长率 │ -7.17│ -9.25│ -7.36│ -1.02│ -2.25│ 5.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│钢材价格降低使利│ -136336.38│ -20117.97│ -577.68│
│司股东的净利│润收窄及拆除处置│ │ │ │
│润 │固定资产损失影响│ │ │ │
│归属于上市公│钢材价格降低使利│ -114065.84│ -20907.67│ -445.57│
│司股东的扣除│润收窄及拆除处置│ │ │ │
│非经常性损益│固定资产损失影响│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营亏损、经营性│ -38406.64│ 63301.88│ -160.67│
│的现金流量净│应收项目增加、经│ │ │ │
│额 │营性应付项目及存│ │ │ │
│ │货减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还高息借款、到│ 133731.15│ 291176.79│ -54.07│
│ │期解付票据及偿还│ │ │ │
│ │融资租赁款；年修│ │ │ │
│ │减产及产品降价等│ │ │ │
│ │影响预收货款减少│ │ │ │
│ │，以及亏损影响 │ │ │ │
│使用权资产 │售后回租合同履行│ 13077.23│ 27301.97│ -52.10│
│ │完毕，将使用权资│ │ │ │
│ │产转入固定资产 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁土地价格上涨│ 7994.89│ 3355.16│ 138.29│
│ │及提前偿还高息融│ │ │ │
│ │资租赁款 │ │ │ │
│预付款项 │预付原燃料款减少│ 16525.44│ 26099.51│ -36.68│
│应付职工薪酬│支付上年年末计提│ 3531.76│ 11805.38│ -70.08│
│ │的绩效奖金 │ │ │ │
│应收款项融资│增加货币资金支付│ 43192.92│ 17784.55│ 142.87│
│ │的同时减少应收票│ │ │ │
│ │据支付 │ │ │ │
│应付账款 │应付大宗原燃料款│ 121872.26│ 83863.33│ 45.32│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 29596.08│ 46009.55│ -35.67│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期应付款 │偿还融资租赁款 │ 3337.30│ 10013.88│ -66.67│
│财务费用 │存款利率下调及银│ 1934.07│ -538.27│ 459.31│
│ │承保证金存款减少│ │ │ │
│ │，利息收入相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│应付票据付款减少│ -38042.64│ 122375.72│ -131.09│
│的现金流量净│，现汇付款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│为绿色发展综合改│ -29005.04│ -21159.88│ -37.08│
│的现金流量净│造等技改项目支付│ │ │ │
│额 │货币资金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│降低融资成本，偿│ -51249.38│ -6720.31│ -662.60│
│的现金流量净│还高息借款，增加│ │ │ │
│额 │低息借款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期享受资源综│ 1029.82│ 150.14│ 585.92│
│ │合利用增值税即征│ │ │ │
│ │即退税收优惠政策│ │ │ │
│投资收益 │本期信用证议付、│ 1190.67│ -892.68│ 233.38│
│ │期货业务收益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期发生非流│ 333.59│ 1039.77│ -67.92│
│ │动资产处置利得 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -14595.12│ -2923.47│ -399.24│
│净利润 │利润总额减少 │ -52198.34│ -9965.10│ -423.81│
│收到其他与经│降低银行承兑汇票│ 47242.54│ 8560.22│ 451.88│
│营活动有关的│保证金比例和调整│ │ │ │
│现金 │融资结构减少票据│ │ │ │
│ │融资，相应释放受│ │ │ │
│ │限保证金 │ │ │ │
│支付的各项税│享受增值税留抵退│ 16715.85│ 4106.03│ 307.11│
│费 │税政策 │ │ │ │
│支付其他与经│降低银行承兑汇票│ 17565.16│ 39895.02│ -55.97│
│营活动有关的│保证金比例和调整│ │ │ │
│现金 │融资结构减少票据│ │ │ │
│ │融资，相应释放受│ │ │ │
│ │限保证金 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期收到参股公│ 405.00│ ---│ ---│
│的现金 │司旭阳凌钢减资款│ │ │ │
│取得投资收益│本期出售期货获得│ 643.55│ ---│ ---│
│收到的现金 │投资收益 │ │ │ │
│购建固定资产│为绿色发展综合改│ 30050.33│ 21163.38│ 41.99│
│、无形资产和│造等技改项目支付│ │ │ │
│其他长期资产│货币资金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│降低融资成本，偿│ 108277.46│ 76989.77│ 40.64│
│的现金 │还高息借款，增加│ │ │ │
│ │低息借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│降低融资成本，偿│ 137792.78│ 67647.31│ 103.69│
│的现金 │还高息借款 │ │ │ │
│支付其他与筹│提前偿还高息融资│ 18476.27│ 12593.99│ 46.71│
│资活动有关的│租赁款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 183212.68│ 291176.79│ 283098.57│ 423538.52│ 339608.71│ 257982.10│
│存货 │ 139782.63│ 195458.57│ 173098.96│ 246799.72│ 196034.27│ 156565.15│
│应收账款 │ 302.69│ 610.63│ 1039.83│ 21638.95│ 3811.39│ 5813.53│
│其他应收款 │ 5065.97│ 1622.85│ 1455.14│ 6450.82│ 2764.36│ 1548.76│
│流动资产合计 │ 381680.47│ 537636.60│ 630270.90│ 812175.45│ 667215.82│ 676333.30│
│长期股权投资 │ 1091.02│ 998.37│ 949.38│ 1116.83│ 3493.63│ 468.78│
│固定资产净额 │ 874900.44│ 885273.34│ 724051.18│ 709458.50│ 823819.28│ 786638.81│
│无形资产 │ 50536.91│ 52809.70│ 51243.94│ 53749.03│ 52284.18│ 53945.85│
│非流动资产合计 │ 1146269.16│ 1108390.35│ 1032637.15│ 948658.14│ 932378.55│ 913252.54│
│资产总计 │ 1527949.63│ 1646026.95│ 1662908.05│ 1760833.59│ 1599594.37│ 1589585.84│
│流动负债 │ 676943.13│ 732519.59│ 721540.51│ 765281.92│ 681925.80│ 779699.10│
│非流动负债 │ 250964.05│ 171192.65│ 126783.32│ 70410.55│ 89989.43│ 34947.92│
│负债合计 │ 927907.18│ 903712.24│ 848323.84│ 835692.47│ 771915.23│ 814647.02│
│实收资本 │ 285216.44│ 285216.01│ 285215.51│ 285213.49│ 277111.47│ 277108.27│
│资本公积金 │ 60112.53│ 60111.69│ 60110.74│ 60107.08│ 45198.20│ 45192.51│
│盈余公积 │ 98647.88│ 98687.59│ 99291.63│ 100227.54│ 91774.71│ 85447.85│
│未分配利润 │ 152113.25│ 288449.62│ 356382.64│ 466478.82│ 400554.91│ 364652.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 600042.45│ 742314.71│ 814584.21│ 925141.12│ 827679.15│ 774938.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 183212.68│ 133731.15│ 166579.54│ 291176.79│ 245047.92│ 406424.06│
│存货 │ 139782.63│ 138636.66│ 162587.70│ 195458.57│ 167506.41│ 168581.71│
│应收账款 │ 302.69│ 229.46│ 503.00│ 610.63│ 1281.22│ 738.23│
│其他应收款 │ 5065.97│ 1472.10│ 2036.14│ 1622.85│ 1940.19│ 1891.09│
│流动资产合计 │ 381680.47│ 338454.51│ 381599.89│ 537636.60│ 543510.35│ 688890.79│
│长期股权投资 │ 1091.02│ 1075.53│ 1024.89│ 998.37│ 1032.34│ 1002.23│
│固定资产净额 │ 874900.44│ 921588.76│ 889342.06│ 885273.34│ 879840.83│ 885516.82│
│无形资产 │ 50536.91│ 51198.21│ 52009.72│ 52809.70│ 53631.00│ 54400.44│
│非流动资产合计 │ 1146269.16│ 1155316.35│ 1143304.35│ 1108390.35│ 1081960.38│ 1070608.71│
│资产总计 │ 1527949.63│ 1493770.85│ 1524904.24│ 1646026.95│ 1625470.73│ 1759499.50│
│流动负债 │ 676943.13│ 633184.08│ 632530.34│ 732519.59│ 698587.21│ 828499.38│
│非流动负债 │ 250964.05│ 169693.50│ 181392.54│ 171192.65│ 136651.08│ 130727.03│
│负债合计 │ 927907.18│ 802877.57│ 813922.88│ 903712.24│ 835238.29│ 959226.41│
│实收资本 │ 285216.44│ 285216.40│ 285216.40│ 285216.01│ 285215.93│ 285215.90│
│资本公积金 │ 60112.53│ 60112.45│ 60112.45│ 60111.69│ 60111.53│ 60111.46│
│盈余公积 │ 98647.88│ 98687.59│ 98687.59│ 98687.59│ 99291.63│ 99291.63│
│未分配利润 │ 152113.25│ 236251.28│ 256491.14│ 288449.62│ 336264.67│ 346417.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 600042.45│ 690893.28│ 710981.36│ 742314.71│ 790232.44│ 800273.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1388450.60│ 2032098.19│ 2155841.11│ 2615365.09│ 2029733.35│ 2111719.65│
│营业成本 │ 1478509.61│ 2048389.82│ 2189466.73│ 2424206.68│ 1897431.41│ 1963692.46│
│营业税金及附加 │ 6515.73│ 10073.96│ 11252.14│ 14923.12│ 10768.33│ 11918.99│
│销售费用 │ 10920.56│ 15035.82│ 13717.90│ 14076.57│ 12936.77│ 22535.38│
│财务费用 │ 3106.80│ 1845.91│ -4540.93│ -5992.61│ -3083.52│ 4868.45│
│管理费用 │ 23409.68│ 31258.41│ 29065.76│ 29929.80│ 25946.32│ 29203.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -975.69│ -59.50│ -87.50│ -234.50│ -147.00│ 248.50│
│投资收益 │ 1365.34│ -1181.17│ 748.01│ -3417.13│ -874.75│ -2862.36│
│营业利润 │ -149415.40│ -89683.57│ -94392.16│ 126947.43│ 81197.75│ 68056.33│
│营业外收入 │ 366.25│ 2049.08│ 356.22│ 2331.71│ 250.47│ 142.96│
│营业外支出 │ 30135.88│ 3982.54│ 15335.97│ 8401.51│ 5376.02│ 8984.15│
│利润总额 │ -179185.02│ -91617.02│ -109371.90│ 120877.62│ 76072.19│ 59215.15│
│所得税 │ -42848.64│ -23499.60│ -26005.59│ 29012.31│ 20264.87│ 16445.25│
│净利润 │ -136336.38│ -68117.42│ -83366.31│ 91865.32│ 55807.32│ 42769.90│
│归属母公司净利润 │ -136336.38│ -68117.42│ -83366.31│ 91865.32│ 55807.32│ 42769.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1388450.60│ 1019274.54│ 518454.75│ 2032098.19│ 1552153.40│ 1068877.81│
│营业成本 │ 1478509.61│ 1058731.29│ 546199.74│ 2048389.82│ 1539780.76│ 1056415.46│
│营业税金及附加 │ 6515.73│ 4592.68│ 2571.27│ 10073.96│ 7997.25│ 5796.41│
│销售费用 │ 10920.56│ 7425.48│ 3814.47│ 15035.82│ 10477.78│ 6762.11│
│财务费用 │ 3106.80│ 1934.07│ 1375.26│ 1845.91│ 196.46│ -538.27│
│管理费用 │ 23409.68│ 15341.87│ 5156.52│ 31258.41│ 19736.01│ 13032.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -975.69│ -83.10│ -51.50│ -59.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1365.34│ 1190.67│ 25.84│ -1181.17│ -900.90│ -892.68│
│营业利润 │ -149415.40│ -66920.12│ -40272.94│ -89683.57│ -27396.08│ -13710.29│
│营业外收入 │ 366.25│ 333.59│ 310.23│ 2049.08│ 1097.62│ 1039.77│
│营业外支出 │ 30135.88│ 206.93│ 38.93│ 3982.54│ 218.06│ 218.06│
│利润总额 │ -179185.02│ -66793.46│ -40001.65│ -91617.02│ -26516.51│ -12888.57│
│所得税 │ -42848.64│ -14595.12│ -8043.16│ -23499.60│ -6398.55│ -2923.47│
│净利润 │ -136336.38│ -52198.34│ -31958.49│ -68117.42│ -20117.97│ -9965.10│
│归属母公司净利润 │ -136336.38│ -52198.34│ -31958.49│ -68117.42│ -20117.97│ -9965.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1431452.19│ 2179264.98│ 2008597.62│ 2436633.99│ 1772488.21│ 2073577.05│
│经营活动现金流出 │ 1469858.82│ 2007779.47│ 2087132.01│ 2372119.87│ 1603083.49│ 1957931.35│
│经营活动现金流量净额│ -38406.64│ 171485.51│ -78534.39│ 64514.12│
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