财务分析☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -20117.97│ -9965.10│ 4598.89│ -83366.31│
│净利润增长率(%) │ 3.77│ -176.07│ -63.65│ -190.75│
│扣非净利润(万) │ -20907.67│ -10672.44│ 4635.51│ -72769.52│
│营业总收入(万元) │ 1552153.40│ 1068877.81│ 553129.11│ 2155841.11│
│总营收同比增长率(%) │ -11.12│ -16.95│ -8.09│ -17.57│
│加权净资产收益率(%) │ -2.51│ -1.23│ 0.56│ -9.63│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 54.52│ 54.56│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ -314.65│ -1228.04│ 94.41│ 94.20│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ 0.0200│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0733│ -0.0400│ 0.0163│ -0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0705│ -0.0349│ 0.0161│ -0.2923│
│每股资本公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2108│
│每股未分配利润(元) │ 1.1790│ 1.2146│ 1.2656│ 1.2495│
│每股净资产(元) │ 2.7556│ 2.7908│ 2.8582│ 2.8600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2219│ 0.4291│ 0.0152│ -0.2800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -20906.68│ 13100.49│ 12653.30│ 91865.32│
│归母净利(调整后:万) │ -20906.68│ 13100.49│ 12653.30│ 91865.32│
│净利润增长率(%) │ -119.10│ -82.90│ -46.88│ 64.61│
│扣非净利润(万) │ -21108.03│ 13067.99│ 12390.92│ 97679.74│
│营业总收(未调整:万) │ 1746353.91│ 1287093.98│ 601791.70│ 2615365.09│
│营业总收(调整后:万) │ 1746353.91│ 1287093.98│ 601791.70│ 2615365.09│
│总营收同比增长率(%) │ -13.03│ 2.10│ 4.04│ 28.85│
│加权净资产收益率(%) │ -2.28│ 1.41│ 1.36│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 52.66│ 49.75│ 46.73│ 47.46│
│净利润现金含量(%) │ -297.57│ 426.13│ -31.94│ 70.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0740│ 0.0500│ 0.0434│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0733│ 0.0459│ 0.0444│ 0.3221│
│每股资本公积金(元) │ 0.2108│ 0.2108│ 0.2107│ 0.2107│
│每股未分配利润(元) │ 1.4707│ 1.5899│ 1.6853│ 1.6355│
│每股净资产(元) │ 3.0610│ 3.1814│ 3.2754│ 3.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2181│ 0.1957│ -0.0142│ 0.2300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.83│ 0.87│ 0.87│
│速动比率 │ 0.54│ 0.63│ 0.66│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 54.52│ 54.56│ 51.01│
│产权比率 │ 1.06│ 1.20│ 1.20│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 9.06│ 14.77│ 0.51│ -10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.04│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.82│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 52.66│ 49.75│ 46.73│ 47.46│
│产权比率 │ 1.11│ 0.99│ 0.88│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 7.14│ 6.78│ -0.54│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1337.46│ 1202.29│ 663.96│ 190.12│
│存货周转率 │ 9.04│ 6.18│ 3.02│ 10.43│
│流动资产周转率 │ 2.65│ 1.62│ 0.81│ 2.99│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.33│ 0.69│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.94│ 0.62│ 0.32│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 152.22│ 60.03│ 23.19│ 205.53│
│存货周转率 │ 8.37│ 5.54│ 2.59│ 10.95│
│流动资产周转率 │ 2.10│ 1.55│ 0.74│ 3.54│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.77│ 0.85│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.72│ 0.34│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.55│ -1.25│ 0.56│ -10.23│
│销售毛利率 │ 0.80│ 1.17│ 3.41│ -1.56│
│营业利润率 │ -1.77│ -1.28│ 1.18│ -4.38│
│销售净利率 │ -1.30│ -0.93│ 0.83│ -3.87│
│总资产净利率 │ -1.22│ -0.58│ 0.27│ -4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.38│ 1.44│ 1.35│ 9.93│
│销售毛利率 │ 0.53│ 3.53│ 5.06│ 7.31│
│营业利润率 │ -1.45│ 1.52│ 2.92│ 4.85│
│销售净利率 │ -1.20│ 1.02│ 2.10│ 3.51│
│总资产净利率 │ -1.16│ 0.73│ 0.72│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.12│ -16.95│ -8.09│ -17.57│
│营业利润增长率 │ -8.17│ -170.14│ -62.99│ -174.36│
│净利润增长率 │ 3.77│ -176.07│ -63.65│ -190.75│
│净资产增长率 │ -2.99│ -1.76│ 0.60│ -11.95│
│总资产增长率 │ -2.25│ 5.81│ 8.44│ -5.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.03│ 2.10│ 4.04│ 28.85│
│营业利润增长率 │ -117.61│ -81.09│ -42.87│ 56.34│
│净利润增长率 │ -119.10│ -82.90│ -46.88│ 64.61│
│净资产增长率 │ -5.17│ -1.46│ 1.44│ 11.78│
│总资产增长率 │ 5.24│ 3.04│ 0.05│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │增加应付票据支付│ 406424.06│ 283098.57│ 43.56│
│ │采购款，减少应收│ │ │ │
│ │票据支付，从而将│ │ │ │
│ │应收票据持有至到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 738.23│ 1039.83│ -29.00│
│存货 │--- │ 168581.71│ 173098.96│ -2.61│
│合同资产 │--- │ 149.72│ 175.04│ -14.46│
│长期股权投资│--- │ 1002.23│ 949.38│ 5.57│
│固定资产 │--- │ 885516.82│ 724051.18│ 22.30│
│在建工程 │炼钢产能置换建设│ 27109.40│ 156582.74│ -82.69│
│ │、1#120t转炉大修│ │ │ │
│ │改造、中宽带大修│ │ │ │
│ │改造、第一炼铁厂│ │ │ │
│ │3#高炉炉缸改造等│ │ │ │
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 29700.75│ 32099.53│ -7.47│
│短期借款 │--- │ 73610.31│ 77618.18│ -5.16│
│合同负债 │销售钢材预收款减│ 41812.19│ 75262.78│ -44.45│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 66373.20│ 54724.31│ 21.29│
│租赁负债 │偿还融资租赁款 │ 6558.59│ 9673.62│ -32.20│
│预付款项 │预付的大宗原燃料│ 24858.48│ 40285.45│ -38.29│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 1882.42│ 17085.26│ -88.98│
│应付票据 │增加应付票据支付│ 460182.53│ 347159.12│ 32.56│
│ │采购款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│使用周期性效益工│ 1018.32│ 6480.96│ -84.29│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、应交│ 4528.19│ 989.77│ 357.50│
│ │印花税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 5435.56│ 9771.51│ -44.37│
│专项储备 │保国公司用维简费│ 4952.83│ 9299.76│ -46.74│
│ │建设铁蛋山-190m │ │ │ │
│ │中段深部开拓工程│ │ │ │
│ │，且该工程达到预│ │ │ │
│ │定可使用状态 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1068877.81│ 1287093.98│ -16.95│
│营业成本 │--- │ 1056415.46│ 1241657.89│ -14.92│
│销售费用 │--- │ 6762.11│ 7223.10│ -6.38│
│管理费用 │--- │ 13032.40│ 14417.21│ -9.61│
│财务费用 │利息收入减少及利│ -538.27│ -2969.68│ 81.87│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 387.08│ 359.40│ 7.70│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 122375.72│ 55825.40│ 119.21│
│的现金流量净│务支付的现金和支│ │ │ │
│额 │付的各项税费减少│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -21159.88│ -11487.91│ -84.19│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -6720.31│ -75068.36│ 91.05│
│的现金流量净│金增加，及分配股│ │ │ │
│额 │利、利润或偿付利│ │ │ │
│ │息支付的现金比上│ │ │ │
│ │年同期减少综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现和信用证│ -892.68│ 371.40│ -340.36│
│ │议付增加 │ │ │ │
│营业外收入 │拆除35吨转炉资产│ 1039.77│ 135.72│ 666.14│
│ │回收废钢 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -2923.47│ 6227.50│ -146.94│
│净利润 │利润总额减少 │ -9965.10│ 13100.49│ -176.07│
│收到的税费返│收到增值税留抵退│ 9776.70│ 1493.07│ 554.80│
│还 │税款增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收回融资租赁│ 8560.22│ 13409.56│ -36.16│
│营活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税减少│ 4106.03│ 16959.05│ -75.79│
│费 │ │ │ │ │
│购建固定资产│为工程项目支付的│ 21163.38│ 11558.26│ 83.10│
│、无形资产和│现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│办理银行贷款增加│ 76989.77│ 45388.38│ 69.62│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期支付2021│ 3468.79│ 29988.83│ -88.43│
│润或偿付利息│年度现金股利，本│ │ │ │
│支付的现金 │期未支付现金股利│ │ │ │
│利润总额 │--- │ -12888.57│ -109371.90│ 88.22│
│营业利润 │--- │ -13710.29│ -94392.16│ 85.48│
│期间费用 │--- │ 19256.24│ 38242.73│ -49.65│
│公允价值变动│--- │ ---│ -87.50│ 100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 19.41│ 1133.85│ -98.29│
│资产减值损失│--- │ -5.88│ -13117.91│ 99.96│
│营业外收支净│--- │ 821.71│ -14979.74│ 105.49│
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│钢材价格下降幅度│ 4598.89│ 12653.30│ -63.65│
│司股东的净利│高于销售成本下降│ │ │ │
│润 │幅度，综合影响使│ │ │ │
│ │营业利润减少，利│ │ │ │
│ │润总额减少 │ │ │ │
│归属于上市公│钢材价格下降幅度│ 4635.51│ 12390.92│ -62.59│
│司股东的扣除│高于销售成本下降│ │ │ │
│非经常性损益│幅度，综合影响使│ │ │ │
│的净利润 │营业利润减少，利│ │ │ │
│ │润总额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 245047.92│ 406424.06│ 361995.70│ 283098.57│
│存货 │ 167506.41│ 168581.71│ 181138.16│ 173098.96│
│应收账款 │ 1281.22│ 738.23│ 626.32│ 1039.83│
│其他应收款 │ 1940.19│ 1891.09│ 1653.43│ 1455.14│
│流动资产合计 │ 543510.35│ 688890.79│ 744735.07│ 630270.90│
│长期股权投资 │ 1032.34│ 1002.23│ 974.51│ 949.38│
│固定资产净额 │ 879840.83│ 885516.82│ 872140.01│ 724051.18│
│无形资产 │ 53631.00│ 54400.44│ 50875.62│ 51243.94│
│非流动资产合计 │ 1081960.38│ 1070608.71│ 1058534.85│ 1032637.15│
│资产总计 │ 1625470.73│ 1759499.50│ 1803269.91│ 1662908.05│
│流动负债 │ 698587.21│ 828499.38│ 854438.69│ 721540.51│
│非流动负债 │ 136651.08│ 130727.03│ 129344.29│ 126783.32│
│负债合计 │ 835238.29│ 959226.41│ 983782.98│ 848323.84│
│实收资本 │ 285215.93│ 285215.90│ 285215.51│ 285215.51│
│资本公积金 │ 60111.53│ 60111.46│ 60110.74│ 60110.74│
│盈余公积 │ 99291.63│ 99291.63│ 99291.63│ 99291.63│
│未分配利润 │ 336264.67│ 346417.53│ 360981.52│ 356382.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 790232.44│ 800273.09│ 819486.93│ 814584.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 471782.72│ 423904.11│ 393438.06│ 423538.52│
│存货 │ 168108.65│ 201757.27│ 194755.72│ 246799.72│
│应收账款 │ 1306.45│ 21246.50│ 30259.73│ 21638.95│
│其他应收款 │ 2167.54│ 1527.89│ 4876.52│ 6450.82│
│流动资产合计 │ 854228.39│ 853752.87│ 808314.33│ 812175.45│
│长期股权投资 │ 776.22│ 1498.26│ 1137.34│ 1116.83│
│固定资产净额 │ 696579.05│ 741233.53│ 702447.92│ 709458.50│
│无形资产 │ 51895.22│ 52546.50│ 53197.78│ 53749.03│
│非流动资产合计 │ 998925.46│ 960562.49│ 953393.07│ 948658.14│
│资产总计 │ 1853153.85│ 1814315.36│ 1761707.40│ 1760833.59│
│流动负债 │ 871002.99│ 823810.28│ 752409.56│ 765281.92│
│非流动负债 │ 104824.83│ 78824.94│ 70816.63│ 70410.55│
│负债合计 │ 975827.82│ 902635.22│ 823226.19│ 835692.47│
│实收资本 │ 285215.47│ 285215.43│ 285213.60│ 285213.49│
│资本公积金 │ 60110.67│ 60110.60│ 60107.29│ 60107.08│
│盈余公积 │ 98677.08│ 98677.08│ 98677.08│ 100227.54│
│未分配利润 │ 419456.82│ 453463.99│ 480682.57│ 466478.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 877326.03│ 911680.14│ 938481.21│ 925141.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1552153.40│ 1068877.81│ 553129.11│ 2155841.11│
│营业成本 │ 1539780.76│ 1056415.46│ 534265.71│ 2189466.73│
│营业税金及附加 │ 7997.25│ 5796.41│ 2116.86│ 11252.14│
│销售费用 │ 10477.78│ 6762.11│ 3092.18│ 13717.90│
│财务费用 │ 196.46│ -538.27│ 70.76│ -4540.93│
│管理费用 │ 19736.01│ 13032.40│ 6429.57│ 29065.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -21.00│ -87.50│
│投资收益 │ -900.90│ -892.68│ -470.08│ 748.01│
│营业利润 │ -27396.08│ -13710.29│ 6511.25│ -94392.16│
│营业外收入 │ 1097.62│ 1039.77│ 60.14│ 356.22│
│营业外支出 │ 218.06│ 218.06│ 157.78│ 15335.97│
│利润总额 │ -26516.51│ -12888.57│ 6413.61│ -109371.90│
│所得税 │ -6398.55│ -2923.47│ 1814.72│ -26005.59│
│净利润 │ -20117.97│ -9965.10│ 4598.89│ -83366.31│
│归属母公司净利润 │ -20117.97│ -9965.10│ 4598.89│ -83366.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1746353.91│ 1287093.98│ 601791.70│ 2615365.09│
│营业成本 │ 1737166.48│ 1241657.89│ 571368.12│ 2424206.68│
│营业税金及附加 │ 9477.54│ 7573.43│ 3868.44│ 14923.12│
│销售费用 │ 10650.01│ 7223.10│ 3295.00│ 14076.57│
│财务费用 │ -4304.12│ -2969.68│ -2071.48│ -5992.61│
│管理费用 │ 20946.74│ 14417.21│ 7409.23│ 29929.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -175.00│ -108.50│ -7.00│ -234.50│
│投资收益 │ 1149.36│ 371.40│ 20.51│ -3417.13│
│营业利润 │ -25326.72│ 19546.54│ 17594.97│ 126947.43│
│营业外收入 │ 385.68│ 135.72│ 57.65│ 2331.71│
│营业外支出 │ 753.85│ 354.27│ 104.12│ 8401.51│
│利润总额 │ -25694.89│ 19327.99│ 17548.50│ 120877.62│
│所得税 │ -4788.21│ 6227.50│ 4895.20│ 29012.31│
│净利润 │ -20906.68│ 13100.49│ 12653.30│ 91865.32│
│归属母公司净利润 │ -20906.68│ 13100.49│ 12653.30│ 91865.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1538686.78│ 1055649.19│ 532942.05│ 2008597.62│
│经营活动现金流出 │ 1475384.90│ 933273.47│ 528600.08│ 2087132.01│
│经营活动现金流量净额│ 63301.88│ 122375.72│ 4341.98│ -78534.39│
│投资活动现金流入 │ 70.00│ 3.50│ 3.50│ 1570.35│
│资本性支出 │ 39894.17│ 21163.38│ 7268.78│ 21878.73│
│投资活动现金流出 │ 39894.17│ 21163.38│ 7268.78│ 21878.73│
│投资活动现金流量净额│ -39824.17│ -21159.88│ -7265.28│ -20308.38│
│筹资活动现金流入 │ 101289.77│ 76989.77│ 56203.88│ 160576.09│
│筹资活动现金流出 │ 112182.99│ 83710.08│ 38026.96│ 199865.70│
│筹资活动现金流量净额│ -10893.22│ -6720.31│ 18176.93│ -39289.61│
│汇率变动对现金的影响│ -123.61│ 107.50│ -38.58│ -45.46│
│现金及等价物净增加额│ 12460.89│ 94603.03│ 15215.04│ -138177.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1581085.01│ 1152577.95│ 511571.04│ 2436633.99│
│经营活动现金流出 │ 1518872.65│ 1096752.55│ 515613.11│ 2372119.87│
│经营活动现金流量净额│ 62212.37│ 55825.40│ -4042.07│ 64514.12│
│投资活动现金流入 │ 970.35│ 70.35│ ---│ 851.96│
│资本性支出 │ 14501.75│ 11558.26│ 6116.51│ 25802.00│
│投资活动现金流出 │ 14501.75│ 11558.26│ 6116.51│ 25802.00│
│投资活动现金流量净额│ -13531.40│ -11487.91│ -6116.51│ -24950.04│
│筹资活动现金流入 │ 119337.84│ 45388.38│ 32200.37│ 197699.86│
│筹资活动现金流出 │ 162683.32│ 120456.74│ 68788.14│ 194756.67│
│筹资活动现金流量净额│ -43345.48│ -75068.36│ -36587.77│ 2943.18│
│汇率变动对现金的影响│ -2.99│ 21.97│ -2.55│ -79.49│
│现金及等价物净增加额│ 5332.50│ -30708.90│ -46748.91│ 42427.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 601791.70│ 27.91│ 12653.30│ -15.18│
│二季报 │ 685302.28│ 31.79│ 447.19│ -0.54│
│三季报 │ 459259.92│ 21.30│ -34007.17│ 40.79│
│四季报 │ 409487.20│ 18.99│ -62459.63│ 74.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 578404.15│ 22.12│ 23820.99│ 25.93│
│二季报 │ 682170.18│ 26.08│ 52776.54│ 57.45│
│三季报 │ 747341.95│ 28.58│ 32834.53│ 35.74│
│四季报 │ 607448.81│ 23.23│ -17566.74│ -19.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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