财务分析☆ ◇600231 凌钢股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -47955.08│ -155725.65│ -167845.69│ -68117.42│ -83366.31│ 91865.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -167845.69│ -68117.42│ -83366.31│ 91865.32│
│净利润增长率(%) │ -90.37│ 7.22│ -146.41│ 18.29│ -190.75│ 64.61│
│扣非净利润(万) │ -48380.74│ -157053.78│ -147054.95│ -66422.85│ -72769.52│ 97679.74│
│营业总收(未调整:万) │ 374505.52│ 1566088.43│ 1809740.32│ 2032098.19│ 2155841.11│ 2615365.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1809740.32│ 2032098.19│ 2155841.11│ 2615365.09│
│总营收同比增长率(%) │ -3.50│ -13.46│ -10.94│ -5.74│ -17.57│ 28.85│
│加权净资产收益率(%) │ -12.67│ -32.24│ -25.62│ -8.75│ -9.63│ 10.39│
│资产负债比率(%) │ 76.56│ 73.98│ 63.11│ 54.90│ 51.01│ 47.46│
│净利润现金含量(%) │ 35.49│ 10.44│ 58.39│ -251.75│ 94.20│ 70.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5600│ -0.5900│ -0.2400│ -0.2900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1686│ -0.5600│ -0.5200│ -0.2300│ -0.2600│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1671│ -0.5465│ -0.5885│ -0.2388│ -0.2923│ 0.3221│
│每股资本公积金(元) │ 0.2152│ 0.2066│ 0.2111│ 0.2108│ 0.2108│ 0.2107│
│每股未分配利润(元) │ -0.2895│ -0.1233│ 0.4229│ 1.0113│ 1.2495│ 1.6355│
│每股净资产(元) │ 1.2396│ 1.4100│ 1.9700│ 2.6000│ 2.8600│ 3.2400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0593│ -0.0600│ -0.3400│ 0.6000│ -0.2800│ 0.2300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -47955.08│ -155725.65│ -84368.15│ -57816.26│ -25190.75│ -167845.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -25190.75│ -167845.69│
│净利润增长率(%) │ -90.37│ 7.22│ 38.12│ -10.76│ 21.18│ -146.41│
│扣非净利润(万) │ -48380.74│ -157053.78│ -84792.21│ -57619.04│ -25210.09│ -147054.95│
│营业总收(未调整:万) │ 374505.52│ 1566088.43│ 1175869.60│ 737761.57│ 388070.21│ 1809740.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 388070.21│ 1809740.32│
│总营收同比增长率(%) │ -3.50│ -13.46│ -15.31│ -27.62│ -25.15│ -10.94│
│加权净资产收益率(%) │ -12.67│ -32.24│ -16.19│ -10.82│ -4.58│ -25.62│
│资产负债比率(%) │ 76.56│ 73.98│ 68.53│ 66.64│ 64.71│ 63.11│
│净利润现金含量(%) │ 35.49│ 10.44│ 0.00│ -18.01│ 52.90│ 58.39│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5600│ -0.3000│ -0.2100│ -0.0900│ -0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1686│ -0.5600│ -0.2973│ -0.2100│ -0.0884│ -0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1671│ -0.5465│ -0.2958│ -0.2027│ -0.0883│ -0.5885│
│每股资本公积金(元) │ 0.2152│ 0.2066│ 0.2061│ 0.2059│ 0.2055│ 0.2111│
│每股未分配利润(元) │ -0.2895│ -0.1233│ 0.1270│ 0.2201│ 0.3345│ 0.4229│
│每股净资产(元) │ 1.2396│ 1.4100│ 1.6533│ 1.7519│ 1.8653│ 1.9700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0593│ -0.0600│ 0.0000│ 0.0365│ -0.0467│ -0.3400│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.57│ 0.73│ 0.87│ 1.06│
│速动比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.31│ 0.47│ 0.63│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 76.56│ 73.98│ 63.11│ 54.90│ 51.01│ 47.46│
│产权比率 │ 3.27│ 2.84│ 1.71│ 1.22│ 1.04│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ -0.16│ 0.23│ -0.11│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.44│ 0.45│ 0.54│ 0.57│
│速动比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.27│ 0.30│ 0.35│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 76.56│ 73.98│ 68.53│ 66.64│ 64.71│ 63.11│
│产权比率 │ 3.27│ 2.84│ 2.18│ 2.00│ 1.83│ 1.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.02│ 0.00│ 0.01│ -0.02│ -0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 73.01│ 318.83│ 684.16│ 2462.46│ 190.12│ 205.53│
│存货周转率 │ 3.17│ 11.38│ 10.72│ 11.12│ 10.43│ 10.95│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 4.58│ 4.05│ 3.48│ 2.99│ 3.54│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.67│ 2.06│ 2.53│ 3.01│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.02│ 1.14│ 1.23│ 1.26│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 73.01│ 318.83│ 244.93│ 148.72│ 104.34│ 684.16│
│存货周转率 │ 3.17│ 11.38│ 8.52│ 5.64│ 2.82│ 10.72│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 4.58│ 3.46│ 2.15│ 1.10│ 4.05│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 1.67│ 1.34│ 0.84│ 0.45│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.02│ 0.77│ 0.49│ 0.25│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.35│ -38.74│ -29.83│ -9.18│ -10.23│ 9.93│
│销售毛利率 │ -9.12│ -5.96│ -5.98│ -0.80│ -1.56│ 7.31│
│营业利润率 │ -12.64│ -10.19│ -10.24│ -4.41│ -4.38│ 4.85│
│销售净利率 │ -12.80│ -9.94│ -9.27│ -3.35│ -3.87│ 3.51│
│总资产净利率 │ -3.12│ -10.14│ -10.58│ -4.12│ -4.87│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.35│ -38.74│ -17.73│ -11.47│ -4.70│ -29.83│
│销售毛利率 │ -9.12│ -5.96│ -3.54│ -4.18│ -3.34│ -5.98│
│营业利润率 │ -12.64│ -10.19│ -7.18│ -7.90│ -6.42│ -10.24│
│销售净利率 │ -12.80│ -9.94│ -7.18│ -7.84│ -6.49│ -9.27│
│总资产净利率 │ -3.12│ -10.14│ -5.56│ -3.81│ -1.65│ -10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.50│ -13.46│ -10.94│ -5.74│ -17.57│ 28.85│
│营业利润增长率 │ -89.89│ 13.85│ -106.62│ 4.99│ -174.36│ 56.34│
│净利润增长率 │ -90.37│ 7.22│ -146.41│ 18.29│ -190.75│ 64.61│
│净资产增长率 │ -10.62│ -28.57│ -24.20│ -8.87│ -11.95│ 11.78│
│总资产增长率 │ -0.79│ 1.26│ -7.32│ -1.02│ -5.56│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.50│ -13.46│ -15.31│ -27.62│ -25.15│ -10.94│
│营业利润增长率 │ -89.89│ 13.85│ 43.50│ 12.95│ 38.10│ -106.62│
│净利润增长率 │ -90.37│ 7.22│ 38.12│ -10.76│ 21.18│ -146.41│
│净资产增长率 │ -10.62│ -28.57│ -15.44│ -10.44│ -4.69│ -24.20│
│总资产增长率 │ -0.79│ 1.26│ -0.90│ -0.99│ -0.37│ -7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │销售价格降低、销│ -47337.40│ -24918.37│ -89.97│
│ │售成本升高双重因│ │ │ │
│ │素叠加影响 │ │ │ │
│归属于上市公│销售价格降低、销│ -47955.08│ -25190.75│ -90.37│
│司股东的净利│售成本升高双重因│ │ │ │
│润 │素叠加影响 │ │ │ │
│归属于上市公│销售价格降低、销│ -48380.74│ -25210.09│ -91.91│
│司股东的扣除│售成本升高双重因│ │ │ │
│非经常性损益│素叠加影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │清洁运输、机车倒│ 8185.77│ 14044.77│ -41.72│
│ │运费及薪酬减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 31045.46│ 31602.80│ -1.76│
│研发费用 │--- │ 1317.48│ 986.78│ 33.51│
│财务费用 │为满足经营活动和│ 8711.42│ 4109.97│ 111.96│
│ │投资活动需求增加│ │ │ │
│ │借款，利息支出增│ │ │ │
│ │加；及受存款利率│ │ │ │
│ │下调，利息收入减│ │ │ │
│ │少综合影响 │ │ │ │
│收到的税费返│上年收到增值税留│ 106.54│ 11852.74│ -99.10│
│还 │抵退税额，而本年│ │ │ │
│ │未收到增值税留抵│ │ │ │
│ │退税额影响 │ │ │ │
│收到其他与经│银承保证金比例逐│ 30482.14│ 90153.13│ -66.19│
│营活动有关的│步降低，释放的银│ │ │ │
│现金 │承保证金减少影响│ │ │ │
│支付其他与经│上年支付江苏银行│ 19129.42│ 40425.29│ -52.68│
│营活动有关的│合同纠纷赔偿款、│ │ │ │
│现金 │三供一业款项影响│ │ │ │
│购建固定资产│本年1#-4#高炉装 │ 47282.95│ 90557.94│ -47.79│
│、无形资产和│备升级、绿色发展│ │ │ │
│其他长期资产│综合改造工程等项│ │ │ │
│支付的现金 │目支付货币资金减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│取得借款收到│调整融资结构，增│ 183777.18│ 334385.94│ -45.04│
│的现金 │加低成本供应链融│ │ │ │
│ │资，减少流动资金│ │ │ │
│ │借款影响 │ │ │ │
│收到其他与筹│收限制性股票激励│ 531.00│ 3299.22│ -83.91│
│资活动有关的│认购款减少影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上年提前偿还高息│ 102452.00│ 189572.78│ -45.96│
│的现金 │借款影响 │ │ │ │
│分配股利、利│满足经营活动和投│ 10892.38│ 6873.84│ 58.46│
│润或偿付利息│资活动需求增加借│ │ │ │
│支付的现金 │款从而增加利息支│ │ │ │
│ │出影响 │ │ │ │
│支付其他与筹│偿还融资租赁款减│ 18293.13│ 38734.84│ -52.77│
│资活动有关的│少影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│应收款项融资│加快资金周转，提│ 9725.10│ 16639.68│ -41.55│
│ │升资金使用效率，│ │ │ │
│ │对应收票据进行贴│ │ │ │
│ │现影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付焦炭款增加影│ 45002.68│ 21178.87│ 112.49│
│ │响 │ │ │ │
│其他应收款 │收回到期融资租赁│ 2645.92│ 6495.19│ -59.26│
│ │保证金影响 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵的增值税增加│ 19835.68│ 13339.27│ 48.70│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本年1#-4#高炉装 │ 11815.93│ 99922.24│ -88.17│
│ │备升级等项目转入│ │ │ │
│ │固定资产综合影响│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 5285.88│ 10541.59│ -49.86│
│ │旧影响 │ │ │ │
│短期借款 │满足经营活动需求│ 50662.60│ 30000.00│ 68.88│
│ │及保障资金安全增│ │ │ │
│ │加借款影响 │ │ │ │
│其他应付款 │1#-4#高炉装备升 │ 75065.16│ 53720.85│ 39.73│
│ │级项目对应的应付│ │ │ │
│ │工程款增加影响 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 168536.39│ 30095.26│ 460.01│
│非流动负债 │借款及应付债券增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│应付债券 │一年内到期的可转│ ---│ 20953.20│ -100.00│
│ │换债券调整至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债列报影响 │ │ │ │
│租赁负债 │偿还到期的融资租│ ---│ 5406.63│ -100.00│
│ │赁款影响 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助影响│ 16675.51│ 1918.87│ 769.03│
│库存股 │股份回购影响 │ 15190.38│ 10373.47│ 46.43│
│专项储备 │安全生产费计提大│ 5492.18│ 4112.87│ 33.54│
│ │于使用影响 │ │ │ │
│未分配利润 │亏损影响 │ -35121.71│ 120603.94│ -129.12│
│营业收入 │--- │ 1566088.43│ 1809740.32│ -13.46│
│营业成本 │--- │ 1659406.70│ 1918018.21│ -13.48│
│经营活动产生│上年调整融资结构│ -16262.88│ -98003.62│ 83.41│
│的现金流量净│，应付票据解付较│ │ │ │
│额 │本年增加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本年1#-4#高炉装 │ -45791.80│ -89826.97│ 49.02│
│的现金流量净│备升级、绿色发展│ │ │ │
│额 │综合改造工程等项│ │ │ │
│ │目支付货币资金减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│调整融资结构，增│ 52670.66│ 102503.70│ -48.62│
│的现金流量净│加低成本供应链融│ │ │ │
│额 │资、减少流动资金│ │ │ │
│ │贷款影响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 8468.60│ 20398.58│ -58.48│
│ │及固定资产减值准│ │ │ │
│ │备减少影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到余热余压综合│ 535.06│ 1993.53│ -73.16│
│ │利用增值税即征即│ │ │ │
│ │退税额减少影响 │ │ │ │
│投资收益 │期货业务收益减少│ 129.52│ 2534.14│ -94.89│
│ │及因参股公司旭阳│ │ │ │
│ │能源本年净利润减│ │ │ │
│ │少，确认的投资收│ │ │ │
│ │益减少影响 │ │ │ │
│营业外支出 │上年固定资产拆除│ 768.99│ 30227.20│ -97.46│
│ │处置影响 │ │ │ │
│所得税费用 │凌钢股份母公司20│ -4556.22│ -46787.85│ 90.26│
│ │24年1-9月对亏损 │ │ │ │
│ │确认递延所得税资│ │ │ │
│ │产，而本年对亏损│ │ │ │
│ │未确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104768.24│ 115500.04│ 132585.68│ 291176.79│ 283098.57│ 423538.52│
│存货 │ 128117.00│ 129493.52│ 162217.81│ 195458.57│ 173098.96│ 246799.72│
│应收票据及应收账款 │ 5114.56│ 5144.26│ 4679.80│ 610.63│ 1039.83│ 21638.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ 23.19│ 11.48│ 175.04│ 265.10│
│预付款项 │ 58464.04│ 45002.68│ 21178.87│ 26099.51│ 40285.45│ 26319.96│
│其他应收款 │ 3577.06│ 2645.92│ 6495.19│ 1622.85│ 1455.14│ 6450.82│
│流动资产合计 │ 325941.01│ 327459.35│ 357159.48│ 537636.60│ 630270.90│ 812175.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 926.94│ 904.98│ 1167.22│ 998.37│ 949.38│ 1116.83│
│固定资产净额 │ 992400.10│ 1004963.20│ 870587.19│ 885273.34│ 724051.18│ 709458.50│
│在建工程 │ 14196.51│ 11815.93│ 99922.24│ 44893.73│ 156582.74│ 69495.67│
│无形资产 │ 55053.92│ 56214.62│ 50032.39│ 52809.70│ 51243.94│ 53749.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1206575.77│ 1217236.24│ 1168338.29│ 1108390.35│ 1032637.15│ 948658.14│
│资产总计 │ 1532516.78│ 1544695.59│ 1525497.77│ 1646026.95│ 1662908.05│ 1760833.59│
│应付票据及应付账款 │ 495317.14│ 474439.70│ 385026.03│ 398384.56│ 495651.13│ 511829.60│
│预收款项 │ 2.62│ 2.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 101730.52│ 94578.51│ 101350.32│ 142939.65│ 75262.78│ 55718.33│
│流动负债 │ 943657.85│ 880926.37│ 621227.47│ 732519.59│ 721540.51│ 765281.92│
│长期借款 │ 195019.42│ 227341.71│ 293293.51│ 119606.58│ 54724.31│ 22552.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 10013.88│ 23159.32│ ---│
│非流动负债 │ 229610.38│ 261838.05│ 341582.86│ 171192.65│ 126783.32│ 70410.55│
│负债合计 │ 1173268.22│ 1142764.42│ 962810.32│ 903712.24│ 848323.84│ 835692.47│
│实收资本 │ 286977.82│ 284962.42│ 285216.51│ 285216.01│ 285215.51│ 285213.49│
│资本公积金 │ 61749.37│ 58860.04│ 60196.29│ 60111.69│ 60110.74│ 60107.08│
│盈余公积 │ 98647.88│ 98647.88│ 98647.88│ 98687.59│ 99291.63│ 100227.54│
│未分配利润 │ -83076.79│ -35121.71│ 120603.94│ 288449.62│ 356382.64│ 466478.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 359248.55│ 401931.17│ 562687.45│ 742314.71│ 814584.21│ 925141.12│
│股东权益合计 │ 359248.55│ 401931.17│ 562687.45│ 742314.71│ 814584.21│ 925141.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│货币资金 │ 104768.24│ 115500.04│ 119561.31│ 136822.40│ 143719.05│ 132585.68│
│存货 │ 128117.00│ 129493.52│ 123678.69│ 110448.37│ 122628.09│ 162217.81│
│应收票据及应收账款 │ 5114.56│ 5144.26│ 4921.90│ 5241.65│ 2759.12│ 4679.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 23.19│ 23.19│ 23.19│
│预付款项 │ 58464.04│ 45002.68│ 45565.19│ 49335.24│ 32523.72│ 21178.87│
│其他应收款 │ 3577.06│ 2645.92│ 2829.86│ 6470.31│ 6461.54│ 6495.19│
│流动资产合计 │ 325941.01│ 327459.35│ 322185.19│ 328619.68│ 350177.51│ 357159.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 926.94│ 904.98│ 1070.04│ 1053.47│ 1020.32│ 1167.22│
│固定资产净额 │ 992400.10│ 1004963.20│ 885204.15│ 891155.78│ 860862.92│ 870587.19│
│在建工程 │ 14196.51│ 11815.93│ 113122.60│ 95653.39│ 111457.07│ 99922.24│
│无形资产 │ 55053.92│ 56214.62│ 47675.47│ 48497.45│ 49319.43│ 50032.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1206575.77│ 1217236.24│ 1189587.26│ 1181842.87│ 1169656.17│ 1168338.29│
│资产总计 │ 1532516.78│ 1544695.59│ 1511772.45│ 1510462.55│ 1519833.67│ 1525497.77│
│应付票据及应付账款 │ 495317.14│ 474439.70│ 422067.75│ 383000.77│ 343106.22│ 385026.03│
│预收款项 │ 2.62│ 2.62│ 2.50│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 101730.52│ 94578.51│ 96456.08│ 118586.88│ 120631.72│ 101350.32│
│流动负债 │ 943657.85│ 880926.37│ 739682.49│ 729629.72│ 645764.86│ 621227.47│
│长期借款 │ 195019.42│ 227341.71│ 274466.85│ 253867.86│ 291871.75│ 293293.51│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 229610.38│ 261838.05│ 296267.01│ 276884.79│ 337780.74│ 341582.86│
│负债合计 │ 1173268.22│ 1142764.42│ 1035949.50│ 1006514.51│ 983545.60│ 962810.32│
│实收资本 │ 286977.82│ 284962.42│ 285217.78│ 285216.51│ 285216.51│ 285216.51│
│资本公积金 │ 61749.37│ 58860.04│ 58791.38│ 58713.46│ 58598.29│ 60196.29│
│盈余公积 │ 98647.88│ 98647.88│ 98647.88│ 98647.88│ 98647.88│ 98647.88│
│未分配利润 │ -83076.79
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