财务分析☆ ◇600232 金鹰股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3259.59│ 2083.62│ 2235.48│ 3533.31│ 4949.85│ 4907.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2235.48│ 3533.31│ 4949.85│ 4906.28│
│净利润增长率(%) │ 287.08│ -6.79│ -36.73│ -28.62│ 0.89│ 54.24│
│扣非净利润(万) │ 3092.54│ 1871.32│ 1938.53│ 3109.88│ 4914.99│ 2637.73│
│营业总收(未调整:万) │ 112731.93│ 140156.05│ 130812.53│ 137007.45│ 130271.94│ 120890.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 130812.53│ 137007.45│ 130271.94│ 120890.36│
│总营收同比增长率(%) │ 16.65│ 7.14│ -4.52│ 5.17│ 7.76│ 19.28│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.18│ 2.22│ 3.43│ 4.82│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.83│ 43.63│ 37.01│ 34.06│ 37.11│
│净利润现金含量(%) │ -56.18│ 954.34│ -239.20│ -140.99│ 188.08│ 379.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0600│ 0.0600│ 0.1000│ 0.1400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0848│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.0571│ 0.0613│ 0.0969│ 0.1357│ 0.1345│
│每股资本公积金(元) │ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│ 1.0661│ 1.0981│
│每股未分配利润(元) │ 0.1653│ 0.0759│ 0.1188│ 0.3193│ 0.4477│ 0.5240│
│每股净资产(元) │ 2.6939│ 2.6045│ 2.6531│ 2.8397│ 2.8839│ 2.8650│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0502│ 0.5452│ -0.1466│ -0.1366│ 0.2553│ 0.5106│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3259.59│ 1964.30│ 1162.61│ 2083.62│ 842.11│ -876.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 842.11│ -876.92│
│净利润增长率(%) │ 287.08│ 324.00│ 378.77│ -6.79│ -84.15│ -123.81│
│扣非净利润(万) │ 3092.54│ 1768.43│ 1078.75│ 1871.32│ 720.08│ -929.31│
│营业总收(未调整:万) │ 112731.93│ 70002.73│ 31218.71│ 140156.05│ 96639.74│ 58558.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96639.74│ 58558.59│
│总营收同比增长率(%) │ 16.65│ 19.54│ 24.25│ 7.14│ -11.29│ -12.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.37│ 2.05│ 1.22│ 2.18│ 0.88│ -0.93│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 45.83│ 45.79│ 46.83│ 47.43│ 45.25│
│净利润现金含量(%) │ -56.18│ -348.75│ -268.97│ 954.34│ 1284.78│ -1159.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0890│ 0.0540│ 0.0320│ 0.0600│ 0.0230│ -0.0240│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0848│ 0.0480│ 0.0296│ 0.0500│ 0.0197│ -0.0250│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0894│ 0.0539│ 0.0319│ 0.0571│ 0.0231│ -0.0240│
│每股资本公积金(元) │ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│ 1.1236│
│每股未分配利润(元) │ 0.1653│ 0.1298│ 0.1078│ 0.0759│ 0.0419│ -0.0052│
│每股净资产(元) │ 2.6939│ 2.6584│ 2.6364│ 2.6045│ 2.5762│ 2.5291│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0502│ -0.1878│ -0.0857│ 0.5452│ 0.2966│ 0.2789│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.66│ 2.01│ 2.14│ 2.25│ 2.08│
│速动比率 │ 1.11│ 1.03│ 1.04│ 1.19│ 1.29│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 46.83│ 43.63│ 37.01│ 34.06│ 37.11│
│产权比率 │ 1.02│ 0.99│ 0.81│ 0.61│ 0.54│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ 0.21│ -0.07│ -0.08│ 0.17│ 0.29│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.77│ 1.67│ 1.66│ 1.83│ 1.99│
│速动比率 │ 1.11│ 1.02│ 1.00│ 1.03│ 1.08│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 47.45│ 45.83│ 45.79│ 46.83│ 47.43│ 45.25│
│产权比率 │ 1.02│ 0.95│ 0.95│ 0.99│ 0.98│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.08│ -0.03│ 0.21│ 0.13│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 4.61│ 4.88│ 5.68│ 5.49│ 5.22│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.87│ 1.66│ 2.01│ 2.06│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.94│ 0.94│ 1.05│ 1.01│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 5.10│ 4.48│ 4.33│ 3.90│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.74│ 0.74│ 0.81│ 0.77│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 1.98│ 0.97│ 4.61│ 2.65│ 1.75│
│存货周转率 │ 1.52│ 0.92│ 0.43│ 1.87│ 1.28│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.21│ 0.94│ 0.65│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.35│ 2.68│ 1.18│ 5.10│ 3.54│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.16│ 0.74│ 0.52│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 2.19│ 2.31│ 3.41│ 4.71│ 4.70│
│销售毛利率 │ 18.35│ 14.20│ 17.81│ 16.31│ 16.34│ 14.73│
│营业利润率 │ 4.86│ 2.77│ 2.50│ 4.11│ 4.99│ 4.79│
│销售净利率 │ 3.67│ 1.74│ 2.22│ 3.26│ 4.24│ 4.04│
│总资产净利率 │ 2.01│ 1.28│ 1.65│ 2.64│ 3.25│ 2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 2.03│ 1.21│ 2.19│ 0.90│ -0.95│
│销售毛利率 │ 18.35│ 18.26│ 17.85│ 14.20│ 11.82│ 7.86│
│营业利润率 │ 4.86│ 4.61│ 5.50│ 2.77│ 1.20│ -1.82│
│销售净利率 │ 3.67│ 3.46│ 4.37│ 1.74│ 0.77│ -2.23│
│总资产净利率 │ 2.01│ 1.21│ 0.68│ 1.28│ 0.40│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.65│ 7.14│ -4.52│ 5.17│ 7.76│ 19.28│
│营业利润增长率 │ 371.13│ 18.65│ -41.94│ -13.42│ 12.36│ 13.45│
│净利润增长率 │ 287.08│ -6.79│ -36.73│ -28.62│ 0.89│ 54.24│
│净资产增长率 │ 3.43│ -1.83│ -6.57│ -1.53│ 0.66│ -2.09│
│总资产增长率 │ 5.10│ 10.82│ 5.18│ 2.82│ -3.74│ -4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.65│ 19.54│ 24.25│ 7.14│ -11.29│ -12.11│
│营业利润增长率 │ 371.13│ 403.42│ 435.06│ 18.65│ -84.74│ -120.53│
│净利润增长率 │ 287.08│ 324.00│ 378.77│ -6.79│ -84.15│ -123.81│
│净资产增长率 │ 3.43│ 2.07│ 1.22│ -1.83│ -2.90│ -4.68│
│总资产增长率 │ 5.10│ 0.39│ -0.67│ 10.82│ 7.18│ -2.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │麻纺织行业内需强│ 5249.83│ 1117.09│ 369.96│
│ │劲增长，产品销售│ │ │ │
│ │价格回升，公司纺│ │ │ │
│ │织业务的盈利能力│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│麻纺织行业内需强│ 3259.59│ 842.11│ 287.08│
│司股东的净利│劲增长，产品销售│ │ │ │
│润 │价格回升，公司纺│ │ │ │
│ │织业务的盈利能力│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│归属于上市公│麻纺织行业内需强│ 3092.54│ 720.08│ 329.47│
│司股东的扣除│劲增长，产品销售│ │ │ │
│非经常性损益│价格回升，公司纺│ │ │ │
│的净利润 │织业务的盈利能力│ │ │ │
│ │提升 │ │ │ │
│经营活动产生│购入亚麻原料比去│ -1831.28│ 10819.21│ -116.93│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末持有未到期商│ 3.93│ 69.64│ -94.36│
│ │业承兑汇票比同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │期末货款尚在回款│ 41299.02│ 29476.95│ 40.11│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有未到期银│ 9389.33│ 19444.35│ -51.71│
│ │行承兑汇票比同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付亚麻原料款 │ 4903.77│ 1391.00│ 252.54│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 1801.08│ 3997.20│ -54.94│
│ │税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁厂房计│ 111.74│ 202.42│ -44.80│
│ │提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款、设备│ 70.70│ 126.59│ -44.15│
│产 │款已入账 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租赁费比│ 14.04│ 24.75│ -43.26│
│ │上期减少 │ │ │ │
│合同负债 │机械预收货款 │ 9095.63│ 5581.29│ 62.97│
│长期借款 │--- │ 3503.60│ ---│ ---│
│租赁负债 │子公司租赁厂房支│ 28.29│ 100.84│ -71.95│
│ │付租金 │ │ │ │
│未分配利润 │1-6月利润转入 │ 4734.26│ 2769.96│ 70.91│
│营业收入 │纺织品和纺机及配│ 70002.73│ 58558.59│ 19.54│
│ │件销售比去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入的增│ 57219.88│ 53954.10│ 6.05│
│ │加相应的营业成本│ │ │ │
│ │也增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售业务费及业务│ 2215.90│ 1638.82│ 35.21│
│ │招待费比去年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及折旧摊│ 3264.75│ 2524.06│ 29.35│
│ │销费用比去年同期│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率波动的影│ 1266.79│ 946.63│ 33.82│
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用增加的原│ 2165.39│ 1760.48│ 23.00│
│ │因是公司继续加大│ │ │ │
│ │新产品研发的力度│ │ │ │
│经营活动产生│购入亚麻原料比去│ -6850.41│ 10171.65│ -167.35│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付子公司金鹰（│ -2104.10│ -35.05│ -5902.84│
│的现金流量净│越南）麻业有限公│ │ │ │
│额 │司建造厂房、购买│ │ │ │
│ │设备等筹建费用 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年相对去年同期│ 1100.88│ -7870.65│ 113.99│
│的现金流量净│融资额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36783.30│ 39987.56│ 27808.12│ 29260.07│ 31250.48│ 38976.08│
│存货 │ 62584.45│ 58419.07│ 70096.68│ 59822.83│ 54131.43│ 51913.71│
│应收票据及应收账款 │ 43870.27│ 29546.59│ 31532.78│ 22319.26│ 26872.59│ 23322.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5802.53│ 1391.00│ 262.90│ 979.05│ 1466.23│ 2051.10│
│其他应收款 │ 551.57│ 893.00│ 914.72│ 1166.49│ 1407.72│ 2072.98│
│流动资产合计 │ 164134.70│ 153678.76│ 145105.01│ 134467.59│ 126487.60│ 132155.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24934.48│ 26855.54│ 28121.21│ 30256.49│ 33003.43│ 33728.08│
│在建工程 │ 11288.40│ 10185.87│ 76.79│ 29.00│ 9.35│ 255.07│
│无形资产 │ 6497.76│ 6721.06│ 4515.11│ 4664.29│ 4815.30│ 4964.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46275.23│ 46515.42│ 35547.40│ 37290.37│ 40560.54│ 41381.82│
│资产总计 │ 210409.93│ 200194.17│ 180652.41│ 171757.96│ 167048.14│ 173537.73│
│应付票据及应付账款 │ 43448.93│ 45758.94│ 31101.46│ 31981.38│ 35976.02│ 33730.60│
│预收款项 │ 14.04│ 24.75│ 68.72│ 26.08│ 50.95│ 31.41│
│合同负债 │ 10697.36│ 5581.29│ 3566.61│ 3770.50│ 4215.23│ 5615.90│
│流动负债 │ 91744.19│ 92849.30│ 72323.30│ 62914.86│ 56299.89│ 63623.54│
│长期借款 │ 7366.40│ ---│ 6107.64│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8088.57│ 903.04│ 6486.37│ 654.36│ 595.52│ 771.25│
│负债合计 │ 99832.76│ 93752.35│ 78809.67│ 63569.22│ 56895.41│ 64394.79│
│实收资本 │ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│
│资本公积金 │ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│ 38881.09│ 40049.00│
│盈余公积 │ 14805.10│ 14805.10│ 14805.10│ 14374.47│ 13454.28│ 12860.46│
│未分配利润 │ 6029.55│ 2769.96│ 4333.52│ 11646.63│ 16327.89│ 19112.86│
│少数股东权益 │ 12325.74│ 11449.98│ 5078.91│ 4618.49│ 4970.73│ 4652.76│
│归属母公司权益 │ 98251.42│ 94991.85│ 96763.83│ 103570.25│ 105181.99│ 104490.18│
│股东权益合计 │ 110577.17│ 106441.83│ 101842.74│ 108188.74│ 110152.72│ 109142.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36783.30│ 31604.17│ 31647.07│ 39987.56│ 31890.26│ 32997.87│
│存货 │ 62584.45│ 65835.42│ 60522.88│ 58419.07│ 62983.98│ 58533.18│
│应收票据及应收账款 │ 43870.27│ 41302.96│ 34749.45│ 29546.59│ 41622.65│ 35879.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5802.53│ 4903.77│ 6662.71│ 1391.00│ 6101.57│ 3789.14│
│其他应收款 │ 551.57│ 664.00│ 770.04│ 893.00│ 1016.69│ 1133.64│
│流动资产合计 │ 164134.70│ 155500.72│ 150499.49│ 153678.76│ 154287.31│ 142539.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24934.48│ 25472.64│ 26124.81│ 26855.54│ 26419.21│ 27088.85│
│在建工程 │ 11288.40│ 10717.15│ 12914.99│ 10185.87│ 3266.73│ 31.44│
│无形资产 │ 6497.76│ 6622.39│ 6670.51│ 6721.06│ 6792.65│ 4440.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46275.23│ 45482.67│ 48360.76│ 46515.42│ 39344.61│ 34416.45│
│资产总计 │ 210409.93│ 200983.38│ 198860.25│ 200194.17│ 193631.92│ 176955.92│
│应付票据及应付账款 │ 43448.93│ 39174.53│ 43513.56│ 45758.94│ 43983.80│ 34931.63│
│预收款项 │ 14.04│ 14.04│ 14.04│ 24.75│ 13.84│ 13.84│
│合同负债 │ 10697.36│ 9095.63│ 8313.47│ 5581.29│ 5994.70│ 4809.73│
│流动负债 │ 91744.19│ 87882.86│ 90210.97│ 92849.30│ 84409.49│ 71602.53│
│长期借款 │ 7366.40│ 3503.60│ ---│ ---│ 6857.41│ 8059.16│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8088.57│ 4237.31│ 844.67│ 903.04│ 7430.84│ 8466.01│
│负债合计 │ 99832.76│ 92120.17│ 91055.64│ 93752.35│ 91840.33│ 80068.54│
│实收资本 │ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│ 36471.85│
│资本公积金 │ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│ 40981.41│
│盈余公积 │ 14805.10│ 14805.10│ 14805.10│ 14805.10│ 14805.10│ 14805.10│
│未分配利润 │ 6029.55│ 4734.26│ 3932.56│ 2769.96│ 1528.45│ -190.58│
│少数股东权益 │ 12325.74│ 11907.08│ 11650.16│ 11449.98│ 7832.85│ 4647.66│
│归属母公司权益 │ 98251.42│ 96956.14│ 96154.44│ 94991.85│ 93958.75│ 92239.72│
│股东权益合计 │ 110577.17│ 108863.21│ 107804.60│ 106441.83│ 101791.60│ 96887.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112731.93│ 140156.05│ 130812.53│ 137007.45│ 130271.94│ 120890.36│
│营业总成本 │ 106391.64│ 135787.30│ 122150.01│ 131802.91│ 121955.94│ 116500.72│
│营业税金及附加 │ 1037.02│ 953.95│ 999.42│ 995.34│ 989.42│ 974.42│
│销售费用 │ 3162.64│ 3664.33│ 3430.36│ 3727.22│ 3496.03│ 2834.63│
│财务费用 │ 1592.59│ 1884.26│ 1511.39│ 988.91│ -548.40│ 1286.87│
│管理费用 │ 5177.49│ 5865.39│ 5731.79│ 8487.58│ 7020.33│ 6552.16│
│资产减值损失 │ 251.95│ -791.48│ -4557.26│ -407.14│ -1345.06│ -726.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -37.91│ -201.20│ 89.48│
│投资收益 │ -23.35│ -37.08│ -190.49│ 12.68│ -61.01│ 239.22│
│营业利润 │ 5475.70│ 3879.30│ 3269.54│ 5630.95│ 6504.01│ 5788.42│
│营业外收入 │ 23.77│ 15.82│ 433.22│ 315.42│ 77.62│ 185.20│
│营业外支出 │ 249.65│ 372.93│ 267.55│ 260.37│ 155.22│ 220.66│
│利润总额 │ 5249.83│ 3522.18│ 3435.20│ 5686.00│ 6426.41│ 5752.96│
│所得税 │ 1114.47│ 1077.62│ 529.43│ 1215.60│ 896.88│ 868.22│
│净利润 │ 4135.35│ 2444.56│ 2905.77│ 4470.40│ 5529.54│ 4884.74│
│归属母公司净利润 │ 3259.59│ 2083.62│ 2235.48│ 3533.31│ 4949.85│ 4907.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 112731.93│ 70002.73│ 31218.71│ 140156.05│ 96639.74│ 58558.59│
│营业总成本 │ 106391.64│ 66788.13│ 29512.70│ 135787.30│ 97080.41│ 61166.55│
│营业税金及附加 │ 1037.02│ 655.42│ 208.43│ 953.95│ 665.06│ 342.45│
│销售费用 │ 3162.64│ 2215.90│ 1043.03│ 3664.33│ 2750.28│ 1638.82│
│财务费用 │ 1592.59│ 1266.79│ 372.98│ 1884.26│ 1196.50│ 946.63│
│管理费用 │ 5177.49│ 3264.75│ 1418.83│ 5865.39│ 4306.51│ 2524.06│
│资产减值损失 │ 251.95│ 399.68│ 182.97│ -791.48│ 1453.79│ 1531.11│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -23.35│ -23.35│ -23.35│ -37.08│ -33.85│ -22.29│
│营业利润 │ 5475.70│ 3228.21│ 1716.66│ 3879.30│ 1162.25│ -1063.95│
│营业外收入 │ 23.77│ 22.54│ 19.31│ 15.82│ 24.56│ 16.09│
│营业外支出 │ 249.65│ 179.83│ 12.80│ 372.93│ 69.72│ 60.59│
│利润总额 │ 5249.83│ 3070.92│ 1723.17│ 3522.18│ 1117.09│ -1108.44│
│所得税 │ 1114.47│ 649.53│ 360.38│ 1077.62│ 377.20│ 199.72│
│净利润 │ 4135.35│ 2421.40│ 1362.79│ 2444.56│ 739.89│ -1308.17│
│归属母公司净利润 │ 3259.59│ 1964.30│ 1162.61│ 2083.62│ 842.11│ -876.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106049.93│ 125981.96│ 103447.64│ 106985.53│ 116745.14│ 100531.13│
│经营活动现金流出 │ 107881.21│ 106097.08│ 108794.90│ 111967.26│ 107435.38│ 81910.10│
│经营活动现金流量净额│ -1831.28│ 19884.88│ -5347.26│ -4981.73│ 9309.76│ 18621.03│
│投资活动现金流入 │ 1.70│ 84.56│ 1682.65│ 1086.21│ 91.13│ 1698.34│
│投资活动现金流出 │ 2155.07│ 9870.03│ 867.90│ 3185.91│ 3138.29│ 1691.96│
│投资活动现金流量净额│ -2153.37│ -9785.47│ 814.76│ -2099.70│ -3047.16│ 6.38│
│筹资活动现金流入 │ 39116.05│ 44104.72│ 38017.75│ 27540.29│ 14433.43│ 27329.00│
│筹资活动现金流出 │ 37950.34│ 45480.20│ 31982.62│ 25336.19│ 29400.04│ 40025.31│
│筹资活动现金流量净额│ 1165.71│ -1375.48│ 6035.13│ 2204.10│ -14966.61│ -12696.31│
│汇率变动对现金的影响│ -278.77│ -1128.60│ -31.24│ -168.35│ 1213.92│ -251.50│
│现金及等价物净增加额│ -3097.70│ 7595.33│ 1471.38│ -5045.68│ -7490.09│ 5679.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106049.93│ 67036.84│ 32220.56│ 125981.96│ 91478.90│ 56678.67│
│经营活动现金流出 │ 107881.21│ 73887.25│ 35347.61│ 106097.08│ 80659.69│ 46507.02│
│经营活动现金流量净额│ -1831.28│ -6850.41│ -3127.05│ 19884.88│ 10819.21│ 10171.65│
│投资活动现金流入 │ 1.70│ 1.70│ ---│ 84.56│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2155.07│ 2105.79│ 1354.55│ 9870.03│ 5808.17│ 35.05│
│投资活动现金流量净额│ -2153.37│ -2104.10│ -1354.55│ -9785.47│ -5808.17│ -35.05│
│筹资活动现金流入 │ 39116.05│ 19500.00│ 3000.00│ 44104.72│ 39488.45│ 23232.29│
│筹资活动现金流出 │ 37950.34│ 18399.12│ 7306.09│ 45480.20│ 43380.08│ 31102.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1165.71│ 1100.88│ -4306.09│ -1375.48│ -3891.63│ -7870.65│
│汇率变动对现金的影响│ -278.77│ -276.77│ -17.27│ -1128.60│ 27.06│ -78.52│
│现金及等价物净增加额│ -3097.70│ -8130.40│ -8804.96│ 7595.33│ 1146.46│ 2187.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25125.14│ 17.93│ -417.05│ -20.02│
│二季报 │ 33433.45│ 23.85│ -459.87│ -22.07│
│三季报 │ 38081.15│ 27.17│ 1719.03│ 82.50│
│四季报 │ 43516.31│ 31.05│ 1241.51│ 59.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23437.47│ 17.92│ 863.00│ 38.60│
│二季报 │ 43186.71│ 33.01│ 2819.63│ 126.13│
│三季报 │ 42308.72│ 32.34│ 1631.71│ 72.99│
│四季报 │ 21879.64│ 16.73│ -3078.87│ -137.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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