财务分析☆ ◇600233 圆通速递 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 265884.20│ 186044.30│ 90578.53│ 391967.36│
│净利润增长率(%) │ -4.06│ 4.89│ 4.08│ 86.35│
│扣非净利润(万) │ 254188.58│ 178462.08│ 87488.30│ 377989.27│
│营业总收入(万元) │ 4075889.75│ 2699952.68│ 1291401.58│ 5353931.40│
│总营收同比增长率(%) │ 4.98│ 7.71│ 9.19│ 18.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.59│ 6.74│ 3.34│ 15.91│
│资产负债比率(%) │ 30.15│ 29.57│ 30.27│ 30.73│
│净利润现金含量(%) │ 143.30│ 134.79│ 147.04│ 188.55│
│基本每股收益(元) │ 0.7725│ 0.5406│ 0.2632│ 1.1402│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7384│ 0.5185│ 0.2542│ 1.0996│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7724│ 0.5405│ 0.2632│ 1.1390│
│每股资本公积金(元) │ 3.7995│ 3.7985│ 3.7970│ 3.7939│
│每股未分配利润(元) │ 3.9153│ 3.6833│ 3.6565│ 3.3931│
│每股净资产(元) │ 8.2185│ 8.0516│ 8.0149│ 7.7507│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1068│ 0.7285│ 0.3870│ 2.1476│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 277141.72│ 177366.83│ 87027.19│ 210340.85│
│归母净利(调整后:万) │ 277141.72│ 177366.83│ 87027.19│ 210340.85│
│净利润增长率(%) │ 190.47│ 174.72│ 134.88│ 19.06│
│扣非净利润(万) │ 267039.13│ 170880.99│ 82052.72│ 206630.85│
│营业总收(未调整:万) │ 3882465.55│ 2506630.72│ 1182764.51│ 4515495.36│
│营业总收(调整后:万) │ 3882465.55│ 2506630.72│ 1182764.51│ 4515495.36│
│总营收同比增长率(%) │ 27.12│ 28.58│ 32.00│ 29.36│
│加权净资产收益率(%) │ 11.48│ 7.54│ 3.78│ 11.72│
│资产负债比率(%) │ 31.33│ 32.53│ 30.92│ 32.62│
│净利润现金含量(%) │ 179.63│ 189.01│ 112.66│ 193.41│
│基本每股收益(元) │ 0.8066│ 0.5163│ 0.2533│ 0.6656│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7761│ 0.4974│ 0.2388│ 0.6538│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8055│ 0.5162│ 0.2533│ 0.6123│
│每股资本公积金(元) │ 3.7885│ 3.7768│ 3.7762│ 3.7739│
│每股未分配利润(元) │ 3.1022│ 2.8159│ 2.7034│ 2.4505│
│每股净资产(元) │ 7.4150│ 6.9559│ 6.8338│ 6.5803│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4469│ 0.9756│ 0.2854│ 1.1843│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.34│ 1.25│
│速动比率 │ 1.26│ 1.29│ 1.33│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 30.15│ 29.57│ 30.27│ 30.73│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 33.58│ 23.14│ 11.90│ 65.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.31│ 1.25│
│速动比率 │ 1.29│ 1.26│ 1.30│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 31.33│ 32.53│ 30.92│ 32.62│
│产权比率 │ 0.47│ 0.49│ 0.46│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 46.87│ 31.47│ 10.11│ 40.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 36.15│ 30.08│ 12.53│ 41.34│
│存货周转率 │ 314.02│ 194.07│ 136.50│ 612.57│
│流动资产周转率 │ 2.85│ 1.91│ 0.89│ 4.00│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.81│ 0.86│ 3.87│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.32│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.68│ 14.57│ 6.94│ 30.25│
│存货周转率 │ 448.76│ 295.50│ 147.34│ 666.93│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 1.92│ 0.93│ 4.24│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 1.95│ 0.94│ 4.06│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.71│ 0.34│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.40│ 6.71│ 3.28│ 14.70│
│销售毛利率 │ 10.49│ 11.07│ 11.55│ 11.30│
│营业利润率 │ 8.60│ 9.20│ 9.32│ 9.53│
│销售净利率 │ 6.61│ 7.02│ 7.13│ 7.40│
│总资产净利率 │ 6.60│ 4.69│ 2.28│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.86│ 7.42│ 3.71│ 9.31│
│销售毛利率 │ 11.46│ 11.89│ 12.65│ 8.23│
│营业利润率 │ 9.46│ 9.58│ 9.83│ 6.31│
│销售净利率 │ 7.24│ 7.23│ 7.55│ 4.84│
│总资产净利率 │ 7.68│ 5.04│ 2.53│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.98│ 7.71│ 9.19│ 18.57│
│营业利润增长率 │ -4.61│ 3.48│ 3.60│ 78.94│
│净利润增长率 │ -4.06│ 4.89│ 4.08│ 86.35│
│净资产增长率 │ 6.06│ 3.91│ 3.42│ 18.00│
│总资产增长率 │ 5.21│ 2.28│ 2.71│ 14.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.12│ 28.58│ 32.00│ 29.36│
│营业利润增长率 │ 196.19│ 186.94│ 139.69│ 28.58│
│净利润增长率 │ 190.47│ 174.72│ 134.88│ 19.06│
│净资产增长率 │ 12.87│ 5.74│ 3.87│ 31.96│
│总资产增长率 │ 10.78│ 5.66│ 1.32│ 29.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 200225.06│ 371284.66│ -46.07│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │本期新增自购环保│ 16556.44│ 8187.18│ 102.22│
│ │袋 │ │ │ │
│合同资产 │货代业务减少 │ 1503.20│ 2573.01│ -41.58│
│在建工程 │转运中心建设增加│ 211408.49│ 140200.80│ 50.79│
│预收款项 │加盟商预存款项减│ 31642.90│ 65939.18│ -52.01│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金、押金及代│ 86519.68│ 62829.93│ 37.70│
│ │收款项等增加 │ │ │ │
│长期借款 │借款增加 │ 45931.89│ 27516.04│ 66.93│
│租赁负债 │本期新增租赁合同│ 14328.61│ 9340.06│ 53.41│
│营业收入 │--- │ 2699952.68│ 2506630.72│ 7.71│
│营业成本 │快递业务量增长 │ 2400935.64│ 2208612.15│ 8.71│
│销售费用 │上期确认杭州亚运│ 8425.06│ 10693.22│ -21.21│
│ │会官方物流服务赞│ │ │ │
│ │助商广告宣传费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 54224.37│ 56086.31│ -3.32│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 670.77│ -114.77│ 684.45│
│研发费用 │费用化研发投入减│ 2407.41│ 3711.39│ -35.13│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期增值税留抵退│ 250769.10│ 335233.24│ -25.20│
│的现金流量净│税减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品购买│ -47467.71│ -289030.75│ 83.58│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利增加│ -25656.72│ 23302.68│ -210.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 463.87│ -1374.14│ 133.76│
│ │股权投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -640.61│ -149.20│ -329.36│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置飞机 │ -921.14│ 2457.90│ -137.48│
│收到的税费返│增值税留抵退税减│ 5324.26│ 75111.89│ -92.91│
│还 │少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回理财产品│ 6820.13│ 2236.87│ 204.90│
│收到的现金 │收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置飞机等资│ 3188.72│ 5585.01│ -42.91│
│、无形资产和│产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财产品购买减少│ 43536.61│ 247093.13│ -82.38│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期处置OTXLogis│ ---│ 3487.11│ -100.00│
│资活动有关的│ticsB.V.的现金净│ │ │ │
│现金 │流出 │ │ │ │
│取得借款收到│短期借款减少 │ 140100.00│ 331500.00│ -57.74│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款减少 │ 67700.00│ 241538.91│ -71.97│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付股利增加│ 89059.82│ 56496.06│ 57.64│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ 2933.24│ 1393.94│ 110.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │快递业务量增长 │ 1291401.58│ 1182764.51│ 9.19│
│归属于上市公│快递业务量增长 │ 90578.53│ 87027.19│ 4.08│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│快递业务量增长 │ 87488.30│ 82052.72│ 6.62│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│快递业务量增长 │ 133187.63│ 98049.00│ 35.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 931672.27│ 917501.15│ 878986.56│ 738954.45│
│存货 │ 15048.13│ 16556.44│ 8548.00│ 8187.18│
│应收账款 │ 129125.71│ 83148.38│ 109754.35│ 96347.81│
│其他应收款 │ 20665.88│ 25746.93│ 28594.81│ 22957.74│
│流动资产合计 │ 1442412.42│ 1416311.32│ 1500438.37│ 1413603.19│
│长期股权投资 │ 38422.28│ 39484.34│ 37687.64│ 38775.30│
│固定资产净额 │ 1484034.29│ 1474994.76│ 1494905.25│ 1510254.90│
│无形资产 │ 478711.63│ 460318.91│ 453285.52│ 444128.43│
│非流动资产合计 │ 2687917.35│ 2598841.15│ 2531810.38│ 2512128.79│
│资产总计 │ 4130329.77│ 4015152.47│ 4032248.75│ 3925731.98│
│流动负债 │ 1134553.52│ 1083753.88│ 1119479.86│ 1126826.05│
│非流动负债 │ 110688.26│ 103385.15│ 101116.67│ 79531.32│
│负债合计 │ 1245241.78│ 1187139.03│ 1220596.53│ 1206357.37│
│实收资本 │ 99366.33│ 99366.33│ 99314.81│ 99276.09│
│资本公积金 │ 1307873.85│ 1307534.13│ 1306821.02│ 1305607.69│
│盈余公积 │ 43632.13│ 43632.13│ 43632.13│ 43632.13│
│未分配利润 │ 1347727.41│ 1267887.51│ 1258477.38│ 1167681.37│
│少数股东权益 │ 56093.20│ 56456.68│ 53155.05│ 52105.47│
│股东权益合计 │ 2885087.99│ 2828013.45│ 2811652.22│ 2719374.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 655851.24│ 684602.52│ 605558.27│ 612796.60│
│存货 │ 8002.16│ 7630.58│ 6705.55│ 7317.79│
│应收账款 │ 139715.82│ 181369.84│ 178132.54│ 162702.06│
│其他应收款 │ 26338.12│ 26390.17│ 25419.12│ 22184.46│
│流动资产合计 │ 1374730.92│ 1352419.68│ 1272162.18│ 1263692.66│
│长期股权投资 │ 39907.56│ 40047.03│ 36654.04│ 25355.34│
│固定资产净额 │ 1358427.55│ 1317023.32│ 1259950.35│ 1257522.75│
│无形资产 │ 435552.44│ 435979.19│ 419480.91│ 412552.99│
│非流动资产合计 │ 2416268.34│ 2263511.15│ 2195282.55│ 2158537.88│
│资产总计 │ 3790999.26│ 3615930.83│ 3467444.74│ 3422230.54│
│流动负债 │ 1062188.22│ 1065177.15│ 970221.25│ 1013740.93│
│非流动负债 │ 125654.26│ 111093.50│ 101994.15│ 102643.47│
│负债合计 │ 1187842.48│ 1176270.65│ 1072215.40│ 1116384.39│
│实收资本 │ 99209.01│ 98758.48│ 98705.53│ 98646.54│
│资本公积金 │ 1303503.05│ 1297762.39│ 1297346.66│ 1296331.05│
│盈余公积 │ 29131.90│ 29131.90│ 29131.90│ 29131.90│
│未分配利润 │ 1067355.96│ 967581.06│ 928783.63│ 841756.44│
│少数股东权益 │ 51929.45│ 49517.38│ 47404.36│ 45491.40│
│股东权益合计 │ 2603156.79│ 2439660.18│ 2395229.34│ 2305846.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4075889.75│ 2699952.68│ 1291401.58│ 5353931.40│
│营业成本 │ 3648225.25│ 2400935.64│ 1142182.47│ 4748951.04│
│营业税金及附加 │ 13640.13│ 9026.91│ 4567.10│ 16230.38│
│销售费用 │ 13323.64│ 8425.06│ 3941.24│ 22770.72│
│财务费用 │ -1433.90│ 670.77│ 2422.57│ 1422.83│
│管理费用 │ 83223.67│ 54224.37│ 26274.52│ 107141.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8571.26│ 6721.38│ 4080.80│ 10765.54│
│投资收益 │ -243.61│ 463.87│ -1026.08│ -4099.11│
│营业利润 │ 350497.20│ 248392.37│ 120415.92│ 510232.25│
│营业外收入 │ 3523.26│ 1691.42│ 676.06│ 5932.39│
│营业外支出 │ 9804.00│ 8270.97│ 3912.27│ 10866.50│
│利润总额 │ 344216.47│ 241812.82│ 117179.71│ 505298.14│
│所得税 │ 74790.35│ 52237.38│ 25099.96│ 108885.37│
│净利润 │ 269426.12│ 189575.44│ 92079.75│ 396412.76│
│归属母公司净利润 │ 265884.20│ 186044.30│ 90578.53│ 391967.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3882465.55│ 2506630.72│ 1182764.51│ 4515495.36│
│营业成本 │ 3437461.09│ 2208612.15│ 1033097.84│ 4144018.13│
│营业税金及附加 │ 11538.01│ 7389.59│ 3650.13│ 13212.94│
│销售费用 │ 16644.82│ 10693.22│ 5260.85│ 14055.62│
│财务费用 │ -965.75│ -114.77│ 2047.90│ 3002.92│
│管理费用 │ 83655.48│ 56086.31│ 27430.13│ 105142.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8636.33│ 4974.45│ 2330.04│ 3638.71│
│投资收益 │ -1983.11│ -1374.14│ -23.92│ -2862.94│
│营业利润 │ 367431.63│ 240049.08│ 116226.02│ 285138.53│
│营业外收入 │ 2362.39│ 1448.06│ 485.42│ 2441.06│
│营业外支出 │ 8244.56│ 5007.77│ 903.57│ 10886.34│
│利润总额 │ 361549.46│ 236489.38│ 115807.87│ 276693.25│
│所得税 │ 80461.92│ 55246.33│ 26533.40│ 57943.65│
│净利润 │ 281087.54│ 181243.05│ 89274.47│ 218749.60│
│归属母公司净利润 │ 277141.72│ 177366.83│ 87027.19│ 210340.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4468414.81│ 2948343.09│ 1440725.04│ 5915574.65│
│经营活动现金流出 │ 4087412.48│ 2697573.98│ 1307537.41│ 5176522.65│
│经营活动现金流量净额│ 381002.33│ 250769.10│ 133187.63│ 739052.00│
│投资活动现金流入 │ 308337.65│ 221577.21│ 105666.05│ 391852.72│
│资本性支出 │ 363316.23│ 225508.31│ 116664.05│ 473617.49│
│投资活动现金流出 │ 436883.16│ 269044.92│ 151689.73│ 966596.64│
│投资活动现金流量净额│ -128545.51│ -47467.71│ -46023.68│ -574743.92│
│筹资活动现金流入 │ 366549.20│ 141319.10│ 65691.60│ 428179.90│
│筹资活动现金流出 │ 425817.32│ 166975.82│ 9883.53│ 472429.92│
│筹资活动现金流量净额│ -59268.13│ -25656.72│ 55808.07│ -44250.03│
│汇率变动对现金的影响│ 2130.16│ 2933.24│ -1919.10│ 4038.86│
│现金及等价物净增加额│ 195318.85│ 180577.91│ 141052.93│ 124096.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4332897.85│ 2810614.14│ 1320094.86│ 4769108.32│
│经营活动现金流出 │ 3835065.58│ 2475380.90│ 1222045.86│ 4362295.50│
│经营活动现金流量净额│ 497832.27│ 335233.24│ 98049.00│ 406812.82│
│投资活动现金流入 │ 270761.79│ 193258.73│ 100349.49│ 302495.35│
│资本性支出 │ 361138.41│ 231709.24│ 116034.05│ 555929.12│
│投资活动现金流出 │ 750596.66│ 482289.48│ 230687.91│ 1015167.44│
│投资活动现金流量净额│ -479834.87│ -289030.75│ -130338.42│ -712672.10│
│筹资活动现金流入 │ 362165.17│ 332843.33│ 147395.93│ 837608.25│
│筹资活动现金流出 │ 346142.73│ 309540.65│ 121521.87│ 387170.92│
│筹资活动现金流量净额│ 16022.45│ 23302.68│ 25874.06│ 450437.33│
│汇率变动对现金的影响│ 7768.97│ 1393.94│ -322.24│ -2433.59│
│现金及等价物净增加额│ 41788.82│ 70899.11│ -6737.59│ 142144.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1182764.51│ 22.09│ 87027.19│ 22.20│
│二季报 │ 1323866.21│ 24.73│ 90339.64│ 23.05│
│三季报 │ 1375834.83│ 25.70│ 99774.90│ 25.45│
│四季报 │ 1471465.84│ 27.48│ 114825.64│ 29.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 896038.87│ 19.84│ 37051.83│ 17.62│
│二季报 │ 1053464.35│ 23.33│ 27510.42│ 13.08│
│三季报 │ 1104660.73│ 24.46│ 30847.70│ 14.67│
│四季报 │ 1461331.42│ 32.36│ 114930.90│ 54.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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