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山水文化(600234)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600234 *ST科新 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 168.17│ 3997.70│ -17064.90│ -1949.76│ 1535.20│ 5630.40│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -17064.90│ -1949.76│ 1535.20│ 5671.98│ │净利润增长率(%) │ 122.88│ 123.43│ -775.23│ -227.00│ -72.93│ 233.36│ │扣非净利润(万) │ 160.61│ 810.13│ -15712.06│ -501.63│ 1487.13│ 6698.03│ │营业总收(未调整:万) │ 5147.95│ 37454.10│ 7010.24│ 11946.64│ 59473.82│ 111397.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7010.24│ 11946.64│ 59473.82│ 111452.69│ │总营收同比增长率(%) │ 1268.95│ 434.28│ -41.32│ -79.91│ -46.64│ 388.79│ │加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 8.90│ -33.18│ -3.20│ 3.79│ 55.40│ │资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.95│ 33.00│ 27.17│ 39.19│ 85.74│ │净利润现金含量(%) │ -430.10│ -30.90│ 22.98│ -45.78│ -839.21│ 50.08│ │基本每股收益(元) │ 0.0064│ 0.1500│ -0.6500│ -0.0743│ 0.0675│ 0.2802│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0061│ 0.0300│ -0.5985│ -0.0191│ 0.0654│ 0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ 0.1523│ -0.6500│ -0.0743│ 0.0585│ 0.2781│ │每股资本公积金(元) │ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ 2.8294│ 1.6313│ │每股未分配利润(元) │ -2.0884│ -2.0948│ -2.2470│ -1.5970│ -1.5227│ -2.0525│ │每股净资产(元) │ 1.7926│ 1.7862│ 1.6339│ 2.2840│ 2.3547│ 0.6432│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0276│ -0.0471│ -0.1494│ 0.0340│ -0.4908│ 0.1393│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 168.17│ 3997.70│ 1147.59│ -704.69│ -734.87│ -17064.90│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -734.87│ -17064.90│ │净利润增长率(%) │ 122.88│ 123.43│ 156.34│ 56.49│ -46.34│ -775.23│ │扣非净利润(万) │ 160.61│ 810.13│ 238.34│ -721.17│ -737.53│ -15712.06│ │营业总收(未调整:万) │ 5147.95│ 37454.10│ 15721.72│ 3076.56│ 376.05│ 7010.24│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 376.05│ 7010.24│ │总营收同比增长率(%) │ 1268.95│ 434.28│ 113.85│ 20.94│ -67.20│ -41.32│ │加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 8.90│ 2.64│ -0.41│ -1.73│ -33.18│ │资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.95│ 36.70│ 32.34│ 33.66│ 33.00│ │净利润现金含量(%) │ -430.10│ -30.90│ -94.20│ 327.57│ 158.69│ 22.98│ │基本每股收益(元) │ 0.0064│ 0.1500│ 0.0437│ -0.0268│ -0.0300│ -0.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0061│ 0.0300│ 0.0091│ -0.0275│ -0.0281│ -0.5985│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0064│ 0.1523│ 0.0437│ -0.0268│ -0.0280│ -0.6500│ │每股资本公积金(元) │ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ 2.8329│ │每股未分配利润(元) │ -2.0884│ -2.0948│ -2.2033│ -2.2739│ -2.2750│ -2.2470│ │每股净资产(元) │ 1.7926│ 1.7862│ 1.6776│ 1.6071│ 1.6059│ 1.6339│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0276│ -0.0471│ -0.0412│ -0.0879│ -0.0444│ -0.1494│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.51│ 1.86│ 2.95│ 1.86│ 0.73│ │速动比率 │ 1.60│ 1.51│ 1.86│ 2.95│ 1.86│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.95│ 33.00│ 27.17│ 39.19│ 85.74│ │产权比率 │ 0.72│ 0.82│ 0.51│ 0.38│ 0.67│ 6.95│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.04│ -0.32│ 0.07│ -0.41│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.60│ 1.51│ 1.71│ 1.86│ 1.79│ 1.86│ │速动比率 │ 1.60│ 1.51│ 1.71│ 1.86│ 1.79│ 1.86│ │资产负债比率(%) │ 40.94│ 43.95│ 36.70│ 32.34│ 33.66│ 33.00│ │产权比率 │ 0.72│ 0.82│ 0.61│ 0.50│ 0.53│ 0.51│ │现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.04│ -0.06│ -0.20│ -0.09│ -0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 2.37│ 0.50│ 0.56│ 2.24│ 7.11│ │存货周转率 │ 74.03│ 3774.61│ ---│ ---│ 9940.20│ 130.74│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 1.13│ 0.22│ 0.24│ 1.02│ 3.10│ │固定资产周转率 │ 41.50│ 243.17│ 34.07│ 46.03│ 208.10│ 398.94│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.49│ 0.09│ 0.13│ 0.57│ 1.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.23│ 2.37│ 1.47│ 0.34│ 0.05│ 0.50│ │存货周转率 │ 74.03│ 3774.61│ 111006.57│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 1.13│ 0.60│ 0.14│ 0.02│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 41.50│ 243.17│ 96.59│ 18.37│ 2.17│ 34.07│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.49│ 0.23│ 0.05│ 0.01│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.36│ 8.53│ -39.78│ -3.25│ 2.48│ 43.38│ │销售毛利率 │ 13.52│ 15.07│ -2.99│ 31.02│ 15.81│ 14.44│ │营业利润率 │ 3.59│ 11.87│ -248.31│ -13.86│ 3.84│ 6.57│ │销售净利率 │ 3.51│ 10.79│ -243.54│ -16.42│ 2.55│ 5.11│ │总资产净利率 │ 0.21│ 5.26│ -22.55│ -2.07│ 1.44│ 6.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.36│ 8.53│ 2.61│ -1.67│ -1.74│ -39.78│ │销售毛利率 │ 13.52│ 15.07│ 17.83│ 30.87│ 2.39│ -2.99│ │营业利润率 │ 3.59│ 11.87│ 7.79│ -22.91│ -195.42│ -248.31│ │销售净利率 │ 3.51│ 10.79│ 7.74│ -22.91│ -195.42│ -243.54│ │总资产净利率 │ 0.21│ 5.26│ 1.75│ -1.07│ -1.11│ -22.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1268.95│ 434.28│ -41.32│ -79.91│ -46.64│ 388.79│ │营业利润增长率 │ 125.14│ 125.54│ -951.48│ -172.47│ -69.02│ 174.33│ │净利润增长率 │ 122.88│ 123.43│ -775.23│ -227.00│ -72.93│ 233.36│ │净资产增长率 │ 0.36│ 9.32│ -28.46│ -3.01│ 374.76│ 76.62│ │总资产增长率 │ -4.74│ 30.69│ -21.42│ -19.25│ -0.31│ 73.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1268.95│ 434.28│ 113.85│ 20.94│ -67.20│ -41.32│ │营业利润增长率 │ 125.14│ 125.54│ 159.98│ 56.49│ -46.19│ -951.48│ │净利润增长率 │ 122.88│ 123.43│ 156.34│ 56.49│ -46.34│ -775.23│ │净资产增长率 │ 0.36│ 9.32│ 2.68│ -1.64│ -1.71│ -28.46│ │总资产增长率 │ -4.74│ 30.69│ 9.02│ -2.55│ -0.67│ -21.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │一方面本期工程类│ 12956.87│ 8363.13│ 54.93│ │ │业务收入增加,应│ │ │ │ │ │收账款相应增加;│ │ │ │ │ │另一方面本期开展│ │ │ │ │ │的互联网广告业务│ │ │ │ │ │,相应增加了应收│ │ │ │ │ │账款 │ │ │ │ │其他应收款 │本期开展的互联网│ 1052.54│ 356.04│ 195.62│ │ │广告业务,已确认│ │ │ │ │ │但尚未收到现金的│ │ │ │ │ │业务返点 │ │ │ │ │合同负债 │本期开展的互联网│ 2859.97│ 548.66│ 421.27│ │ │广告业务,依据业│ │ │ │ │ │务约定预先收取的│ │ │ │ │ │相关业务款项 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加,相│ 184.61│ 32.23│ 472.84│ │ │应暂估销项税同步│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期子公司新增租│ 423.94│ 324.30│ 30.72│ │ │赁办公场地 │ │ │ │ │营业收入 │一方面本期新签工│ 15721.72│ 7351.88│ 113.85│ │ │程类业务合同较多│ │ │ │ │ │,相应收入增加;│ │ │ │ │ │另一方面本期开展│ │ │ │ │ │的互联网广告业务│ │ │ │ │ │产生收入 │ │ │ │ │营业成本 │本期营业收入增加│ 12918.00│ 6307.85│ 104.79│ │ │,同步导致相应营│ │ │ │ │ │业成本增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期营业收入增加│ 170.22│ 113.97│ 49.35│ │ │,流转税缴纳增加│ │ │ │ │ │,同步导致相应营│ │ │ │ │ │税金及附加增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期开展的互联网│ 144.47│ 17.11│ 744.22│ │ │广告业务形成的销│ │ │ │ │ │售费用支出 │ │ │ │ │研发费用 │新增研发项目支出│ 215.01│ 60.11│ 257.70│ │信用减值损失│2024年第三季度收│ 624.15│ -1203.88│ 151.84│ │ │回了部分个别计提│ │ │ │ │ │坏账准备的应收账│ │ │ │ │ │款约892.01万元,│ │ │ │ │ │冲回相应计提的坏│ │ │ │ │ │账准备 │ │ │ │ │归属于上市公│一方面2024年第三│ 1147.59│ -2036.74│ 156.34│ │司股东的净利│季度收回了部分个│ │ │ │ │润 │别计提坏账准备的│ │ │ │ │ │应收账款约892.01│ │ │ │ │ │万元,冲回相应计│ │ │ │ │ │提的坏账准备形成│ │ │ │ │ │信用减值收益;另│ │ │ │ │ │一方面,公司本期│ │ │ │ │ │营业收入增长明显│ │ │ │ │ │,毛利额相应增加│ │ │ │ │归属于上市公│一方面2024年第三│ 238.34│ -2250.03│ 110.59│ │司股东的扣除│季度收回了部分个│ │ │ │ │非经常性损益│别计提坏账准备的│ │ │ │ │的净利润 │应收账款约892.01│ │ │ │ │ │万元,冲回相应计│ │ │ │ │ │提的坏账准备形成│ │ │ │ │ │信用减值收益;另│ │ │ │ │ │一方面,公司本期│ │ │ │ │ │营业收入增长明显│ │ │ │ │ │,毛利额相应增加│ │ │ │ │经营活动产生│一方面去年同期有│ -1081.05│ 810.43│ -233.39│ │的现金流量净│收回较大金额的业│ │ │ │ │额 │务履约保证金,本│ │ │ │ │ │期该部分金额很小│ │ │ │ │ │;另一方面,公司│ │ │ │ │ │本期业务增长明显│ │ │ │ │ │,占压了部分资金│ │ │ │ │投资活动产生│本期166.50万元的│ -175.74│ -83.39│ -110.75│ │的现金流量净│收购支出 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期收到少数股东│ -67.30│ -338.05│ 80.09│ │的现金流量净│投资款125万元, │ │ │ │ │额 │以及办公场地租赁│ │ │ │ │ │融资费用支出减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付日常经营费用│ 4856.06│ 7211.06│ -32.66│ │ │,以及支付部分工│ │ │ │ │ │程业务采购款 │ │ │ │ │应收款项 │部分合同资产结算│ 9596.73│ 8363.13│ 14.75│ │ │条件达成,从合同│ │ │ │ │ │资产结转确认至应│ │ │ │ │ │收账款 │ │ │ │ │其他应收款 │较同期新增互联网│ 1502.74│ 356.04│ 322.07│ │ │广告营销业务,已│ │ │ │ │ │确认但尚未收到现│ │ │ │ │ │金的业务返点 │ │ │ │ │合同资产 │部分合同资产结算│ 2779.86│ 4727.22│ -41.19│ │ │条件达成,从合同│ │ │ │ │ │资产结转确认至应│ │ │ │ │ │收账款 │ │ │ │ │其他流动资产│较同期新增互联网│ 1652.85│ 1352.83│ 22.18│ │ │广告营销业务,确│ │ │ │ │ │认的待抵进项税 │ │ │ │ │应付账款 │本期支付相关款项│ 7826.09│ 9106.31│ -14.06│ │合同负债 │较同期新增互联网│ 1290.06│ 548.66│ 135.13│ │ │广告营销业务,依│ │ │ │ │ │据业务约定预先收│ │ │ │ │ │取的相关业务款项│ │ │ │ │营业收入 │公司装修装饰业务│ 3076.56│ 2543.81│ 20.94│ │ │收入有所增加,以│ │ │ │ │ │及较同期新增互联│ │ │ │ │ │网广告营销业务收│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │营业成本 │公司装修装饰业务│ 2126.93│ 2011.75│ 5.73│ │ │收入有所增加,相│ │ │ │ │ │应营业成本增加 │ │ │ │ │销售费用 │公司较同期新增互│ 75.52│ 8.82│ 756.76│ │ │联网广告营销业务│ │ │ │ │ │产生的销售费用 │ │ │ │ │管理费用 │公司本期办公地址│ 1129.52│ 1399.31│ -19.28│ │ │租金摊销、人员及│ │ │ │ │ │中介咨询等费用节│ │ │ │ │ │约 │ │ │ │ │财务费用 │银行资金产生的利│ -27.27│ -88.83│ 69.31│ │ │息收入大于费用导│ │ │ │ │ │致,但金额较上年│ │ │ │ │ │同时期有所减少,│ │ │ │ │ │系公司本期银行资│ │ │ │ │ │金平均余额较上年│ │ │ │ │ │同期下降 │ │ │ │ │研发费用 │上年同期没有相应│ 152.58│ ---│ ---│ │ │研发活动 │ │ │ │ │经营活动产生│较同期新增的互联│ -2308.34│ 3844.25│ -160.05│ │的现金流量净│网广告营销业务的│ │ │ │ │额 │部分业务返点已确│ │ │ │ │ │认但尚未收到现金│ │ │ │ │ │,装修装饰业务业│ │ │ │ │ │务回款少于采购付│ │ │ │ │ │款,以及支付日常│ │ │ │ │ │经营管理费用 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收购提达机电│ -158.34│ -0.44│ -35886.75│ │的现金流量净│和提达建设支付收│ │ │ │ │额 │购对价款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期新迁办公地址│ -122.04│ -208.92│ 41.59│ │的现金流量净│正常支付租赁负债│ │ │ │ │额 │较上年同期减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5077.08│ 6111.02│ 7211.06│ 11633.22│ 10009.66│ 11935.66│ │存货 │ 103.41│ 16.86│ ---│ ---│ 8.24│ 1.84│ │应收票据及应收账款 │ 20758.80│ 23295.41│ 8363.13│ 19490.27│ 23401.28│ 29746.54│ │合同资产 │ 8476.28│ 9782.71│ 4727.22│ 4692.62│ 20166.06│ 11393.14│ │预付款项 │ 1641.90│ 902.46│ 1164.90│ 1820.22│ 1489.13│ 2503.79│ │其他应收款 │ 1685.91│ 1736.24│ 356.04│ 1191.16│ 771.91│ 573.55│ │流动资产合计 │ 39110.58│ 43129.41│ 23175.19│ 40067.99│ 57881.02│ 58575.89│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 120.01│ 128.11│ 179.94│ 231.59│ 287.52│ 284.06│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 173.86│ 182.23│ 22.71│ 26.01│ 28.90│ 33.38│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 43851.85│ 43962.65│ 43463.77│ 44674.74│ 47065.64│ 46640.45│ │资产总计 │ 82962.43│ 87092.06│ 66638.96│ 84742.74│ 104946.66│ 105216.34│ │应付票据及应付账款 │ 16859.13│ 21603.59│ 9106.31│ 10305.09│ 26969.14│ 35767.60│ │预收款项 │ 199.55│ 100.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 3390.86│ 2499.44│ 548.66│ 111.86│ 734.84│ 1245.59│ │流动负债 │ 24380.41│ 28620.75│ 12431.70│ 13574.55│ 31078.48│ 80469.13│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 9588.48│ 9658.49│ 9562.19│ 9450.47│ 10045.66│ 9744.73│ │负债合计 │ 33968.88│ 38279.24│ 21993.89│ 23025.02│ 41124.14│ 90213.86│ │实收资本 │ 26252.10│ 26252.10│ 26252.10│ 26252.10│ 26252.10│ 20244.59│ │资本公积金 │ 74369.65│ 74369.65│ 74369.65│ 74369.65│ 74277.70│ 33024.36│ │盈余公积 │ 1261.78│ 1261.78│ 1261.78│ 1261.78│ 1261.78│ 1261.78│ │未分配利润 │ -54823.78│ -54991.95│ -58989.64│ -41924.74│ -39974.98│ -41551.76│ │少数股东权益 │ 1933.79│ 1921.24│ 1751.19│ 1758.94│ 2005.93│ 2023.51│ │归属母公司权益 │ 47059.75│ 46891.58│ 42893.89│ 59958.78│ 61816.59│ 12978.98│ │股东权益合计 │ 48993.55│ 48812.82│ 44645.07│ 61717.72│ 63822.52│ 15002.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 5077.08│ 6111.02│ 6161.85│ 4856.06│ 5989.97│ 7211.06│ │存货 │ 103.41│ 16.86│ 0.23│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 20758.80│ 23295.41│ 12956.87│ 9596.73│ 6119.15│ 8363.13│ │合同资产 │ 8476.28│ 9782.71│ 5789.81│ 2779.86│ 4659.32│ 4727.22│ │预付款项 │ 1641.90│ 902.46│ 1378.18│ 1104.33│ 3365.18│ 1164.90│ │其他应收款 │ 1685.91│ 1736.24│ 1052.54│ 1502.74│ 1056.57│ 356.04│ │流动资产合计 │ 39110.58│ 43129.41│ 29051.48│ 21508.69│ 22832.76│ 23175.19│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 120.01│ 128.11│ 145.58│ 154.96│ 167.10│ 179.94│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 173.86│ 182.23│ 31.03│ 32.45│ 21.88│ 22.71│ │商誉 │ ---│ ---│ 166.50│ 170.00│ ---│

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