财务分析☆ ◇600235 民丰特纸 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6097.66│ 4672.53│ 1540.28│ 5831.19│ 4854.86│ 1279.74│
│净利润增长率(%) │ 123.43│ 203.36│ -73.59│ 20.11│ 279.36│ 27.67│
│扣非净利润(万) │ 6071.11│ 4532.61│ 1279.89│ 5885.47│ 3753.60│ -1119.07│
│营业总收入(万元) │ 116340.00│ 161777.67│ 167149.58│ 152593.86│ 135330.69│ 139878.10│
│总营收同比增长率(%) │ -2.02│ -3.21│ 9.54│ 12.76│ -3.25│ -7.85│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 3.27│ 1.10│ 4.26│ 3.68│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 40.33│ 34.61│ 36.96│ 38.38│ 40.27│
│净利润现金含量(%) │ 245.80│ 62.53│ 1220.58│ 165.05│ 272.56│ 424.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1728│ 0.1300│ 0.0400│ 0.1700│ 0.1100│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1736│ 0.1330│ 0.0438│ 0.1660│ 0.1382│ 0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股未分配利润(元) │ 0.6232│ 0.5096│ 0.3996│ 0.3851│ 0.2512│ 0.1319│
│每股净资产(元) │ 4.2401│ 4.1265│ 4.0035│ 3.9777│ 3.8267│ 3.6942│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4266│ 0.0832│ 0.5352│ 0.2740│ 0.3767│ 0.1548│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6097.66│ 4843.13│ 3243.58│ 4672.53│ 2729.12│ 1553.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2729.12│ 1553.77│
│净利润增长率(%) │ 123.43│ 211.70│ 861.45│ 203.36│ 68.46│ -22.62│
│扣非净利润(万) │ 6071.11│ 4838.48│ 3238.94│ 4532.61│ 2582.76│ 1371.19│
│营业总收(未调整:万) │ 116340.00│ 78321.64│ 37816.22│ 161777.67│ 118735.43│ 78714.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118735.43│ 78714.93│
│总营收同比增长率(%) │ -2.02│ -0.50│ -0.94│ -3.21│ -2.35│ 4.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 3.29│ 2.21│ 3.27│ 1.92│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 46.42│ 42.20│ 40.33│ 38.47│ 39.29│
│净利润现金含量(%) │ 245.80│ 246.32│ 121.36│ 62.53│ -12.19│ -92.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1740│ 0.1380│ 0.0920│ 0.1300│ 0.0780│ 0.0440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1728│ 0.1380│ 0.0922│ 0.1300│ 0.0735│ 0.0390│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1736│ 0.1379│ 0.0923│ 0.1330│ 0.0777│ 0.0442│
│每股资本公积金(元) │ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│ 2.3635│
│每股未分配利润(元) │ 0.6232│ 0.6325│ 0.6019│ 0.5096│ 0.4675│ 0.4339│
│每股净资产(元) │ 4.2401│ 4.2494│ 4.2189│ 4.1265│ 4.0714│ 4.0377│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4266│ 0.3396│ 0.1120│ 0.0832│ -0.0095│ -0.0410│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.21│ 1.35│ 1.28│ 1.23│ 1.10│
│速动比率 │ 0.86│ 0.75│ 0.89│ 0.81│ 0.77│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 40.33│ 34.61│ 36.96│ 38.38│ 40.27│
│产权比率 │ 0.93│ 0.68│ 0.53│ 0.59│ 0.62│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.03│ 0.26│ 0.12│ 0.16│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.29│ 1.21│ 1.21│ 1.27│
│速动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.81│ 0.75│ 0.78│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 48.18│ 46.42│ 42.20│ 40.33│ 38.47│ 39.29│
│产权比率 │ 0.93│ 0.87│ 0.73│ 0.68│ 0.63│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.13│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 6.12│ 6.02│ 5.75│ 5.45│ 5.56│
│存货周转率 │ 2.54│ 3.75│ 4.17│ 3.31│ 2.79│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.57│ 1.69│ 1.50│ 1.37│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.66│ 1.72│ 1.60│ 1.36│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.71│ 0.77│ 0.69│ 0.62│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.76│ 3.12│ 1.49│ 6.12│ 4.44│ 3.01│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.61│ 0.78│ 3.75│ 2.91│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.69│ 0.34│ 1.57│ 1.18│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.84│ 0.40│ 1.66│ 1.21│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.71│ 0.53│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 3.22│ 1.10│ 4.17│ 3.61│ 0.99│
│销售毛利率 │ 15.33│ 13.75│ 12.03│ 17.85│ 21.38│ 16.62│
│营业利润率 │ 5.23│ 2.90│ 0.94│ 3.98│ 3.04│ 0.87│
│销售净利率 │ 5.24│ 2.89│ 0.92│ 3.82│ 3.55│ 0.91│
│总资产净利率 │ 2.30│ 2.04│ 0.71│ 2.65│ 2.21│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 3.24│ 2.19│ 3.22│ 1.91│ 1.10│
│销售毛利率 │ 15.33│ 15.25│ 14.87│ 13.75│ 13.75│ 12.51│
│营业利润率 │ 5.23│ 6.18│ 8.57│ 2.90│ 2.35│ 2.00│
│销售净利率 │ 5.24│ 6.18│ 8.58│ 2.89│ 2.30│ 1.97│
│总资产净利率 │ 2.30│ 1.86│ 1.30│ 2.04│ 1.22│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.02│ -3.21│ 9.54│ 12.76│ -3.25│ -7.85│
│营业利润增长率 │ 118.17│ 199.81│ -74.21│ 47.54│ 238.04│ 47.65│
│净利润增长率 │ 123.43│ 203.36│ -73.59│ 20.11│ 279.36│ 27.67│
│净资产增长率 │ 2.75│ 3.07│ 0.65│ 3.94│ 3.59│ 0.85│
│总资产增长率 │ 18.33│ 12.95│ -2.97│ 1.60│ 0.41│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.02│ -0.50│ -0.94│ -3.21│ -2.35│ 4.50│
│营业利润增长率 │ 118.17│ 207.83│ 831.23│ 199.81│ 79.59│ -18.99│
│净利润增长率 │ 123.43│ 211.70│ 861.45│ 203.36│ 68.46│ -22.62│
│净资产增长率 │ 2.75│ 2.98│ 2.24│ 3.07│ 1.69│ 0.86│
│总资产增长率 │ 18.33│ 14.69│ 5.54│ 12.95│ 8.07│ 8.62│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│原辅材料木浆以及│ 6097.66│ 2729.12│ 123.43│
│司股东的净利│煤炭领用成本同比│ │ │ │
│润 │均有所下降，造成│ │ │ │
│ │营业成本下降；同│ │ │ │
│ │时先进制造业企业│ │ │ │
│ │加计抵减计入本期│ │ │ │
│ │其他收益，造成营│ │ │ │
│ │业利润上升 │ │ │ │
│归属于上市公│原辅材料木浆以及│ 6071.11│ 2582.76│ 135.06│
│司股东的扣除│煤炭领用成本同比│ │ │ │
│非经常性损益│均有所下降，造成│ │ │ │
│的净利润 │营业成本下降；同│ │ │ │
│ │时先进制造业企业│ │ │ │
│ │加计抵减计入本期│ │ │ │
│ │其他收益，造成营│ │ │ │
│ │业利润上升 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流量│ 28180.05│ 19540.53│ 44.21│
│ │的积累 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 12874.61│ 17083.02│ -24.64│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期以预付款方式│ 6852.15│ 4806.47│ 42.56│
│ │结算的采购货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期履约保证金减│ 657.99│ 973.92│ -32.44│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 1736.27│ 75.71│ 2193.36│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期年产7万吨特 │ 31689.04│ 5760.55│ 450.10│
│ │种涂布纸项目以及│ │ │ │
│ │新8号机和新20号 │ │ │ │
│ │机升级技改项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期排污费减少 │ 82.28│ 164.55│ -50.00│
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 21120.77│ 14779.54│ 42.91│
│产 │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款减少│ 387.98│ 781.53│ -50.36│
│应付职工薪酬│本期计提应付职工│ 1682.84│ 488.40│ 244.56│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税及│ 706.01│ 1658.29│ -57.43│
│ │土地使用税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 40161.59│ 6797.74│ 490.81│
│营业收入 │本期产品平均销售│ 78321.64│ 78714.93│ -0.50│
│ │价格比去年同期有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期木浆及能源价│ 66375.85│ 68865.86│ -3.62│
│ │格下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务及招待费│ 459.20│ 651.10│ -29.47│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提工资增加│ 5172.53│ 4304.43│ 20.17│
│ │以及计提碳排放费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ 512.63│ 1065.67│ -51.90│
│ │以及利息支出减少│ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入略有│ 2160.58│ 2307.22│ -6.36│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 11929.64│ -1441.73│ 927.45│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少以及支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -34301.28│ -8089.08│ -324.04│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 32047.22│ 12308.05│ 160.38│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 21663.72│ 19540.53│ 18969.50│ 13131.55│ 15100.75│ 8994.27│
│存货 │ 36260.71│ 41278.64│ 33203.92│ 37333.78│ 38378.46│ 37804.35│
│应收账款 │ 23427.70│ 25465.07│ 27404.11│ 28115.50│ 24961.96│ 24709.81│
│其他应收款 │ 981.97│ 973.92│ 865.78│ 645.48│ 978.00│ 1848.39│
│流动资产合计 │ 107946.42│ 109223.35│ 97255.17│ 100925.15│ 102143.60│ 95738.62│
│长期股权投资 │ 4076.03│ 4071.02│ 4025.44│ 4043.01│ 4157.93│ 5272.03│
│固定资产净额 │ 89764.26│ 94594.53│ 99782.32│ 95054.57│ 95650.95│ 103023.68│
│无形资产 │ 7841.85│ 7981.10│ 5276.92│ 5405.36│ 5533.80│ 5662.24│
│非流动资产合计 │ 179507.66│ 133707.66│ 117830.86│ 120733.03│ 116018.72│ 121527.60│
│资产总计 │ 287454.09│ 242931.00│ 215086.04│ 221658.18│ 218162.31│ 217266.22│
│流动负债 │ 83843.02│ 90420.25│ 72160.23│ 78903.98│ 83291.39│ 87052.30│
│非流动负债 │ 54656.44│ 7545.99│ 2282.26│ 3018.39│ 438.00│ 438.00│
│负债合计 │ 138499.46│ 97966.24│ 74442.49│ 81922.37│ 83729.39│ 87490.30│
│实收资本 │ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│
│资本公积金 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│盈余公积 │ 8900.71│ 8900.71│ 8443.07│ 8115.04│ 7513.80│ 7025.55│
│未分配利润 │ 21892.42│ 17902.57│ 14038.98│ 13529.33│ 8826.33│ 4635.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 148954.63│ 144964.77│ 140643.54│ 139735.81│ 134432.92│ 129775.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21663.72│ 28180.05│ 18873.62│ 19540.53│ 19259.47│ 21760.92│
│存货 │ 36260.71│ 41140.05│ 40972.82│ 41278.64│ 37291.97│ 38061.27│
│应收账款 │ 23427.70│ 24788.92│ 25341.56│ 25465.07│ 26060.57│ 24974.19│
│其他应收款 │ 981.97│ 657.99│ 694.50│ 973.92│ 1013.50│ 571.45│
│流动资产合计 │ 107946.42│ 116230.04│ 110465.74│ 109223.35│ 103221.84│ 109504.39│
│长期股权投资 │ 4076.03│ 4076.03│ 4071.02│ 4071.02│ 4042.19│ 4042.19│
│固定资产净额 │ 89764.26│ 91184.69│ 92887.90│ 94594.53│ 96136.88│ 97678.37│
│无形资产 │ 7841.85│ 7888.27│ 7934.68│ 7981.10│ 8027.52│ 7990.60│
│非流动资产合计 │ 179507.66│ 162397.44│ 145928.79│ 133707.66│ 129230.82│ 124124.74│
│资产总计 │ 287454.09│ 278627.48│ 256394.53│ 242931.00│ 232452.66│ 233629.13│
│流动负债 │ 83843.02│ 88436.69│ 85450.24│ 90420.25│ 84988.94│ 86561.03│
│非流动负债 │ 54656.44│ 40909.84│ 22735.93│ 7545.99│ 4436.36│ 5222.09│
│负债合计 │ 138499.46│ 129346.53│ 108186.18│ 97966.24│ 89425.30│ 91783.12│
│实收资本 │ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│ 35130.00│
│资本公积金 │ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│ 83031.49│
│盈余公积 │ 8900.71│ 8900.71│ 8900.71│ 8900.71│ 8443.07│ 8443.07│
│未分配利润 │ 21892.42│ 22218.75│ 21146.15│ 17902.57│ 16422.81│ 15241.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 148954.63│ 149280.95│ 148208.35│ 144964.77│ 143027.36│ 141846.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116340.00│ 161777.67│ 167149.58│ 152593.86│ 135330.69│ 139878.10│
│营业成本 │ 98502.76│ 139526.16│ 147049.69│ 125349.02│ 106401.19│ 116630.61│
│营业税金及附加 │ 827.69│ 1127.55│ 1619.60│ 1561.14│ 1436.23│ 1257.34│
│销售费用 │ 689.90│ 1286.03│ 993.44│ 931.49│ 5254.54│ 5373.75│
│财务费用 │ 837.55│ 1770.75│ 2134.97│ 1645.97│ 2666.71│ 2847.53│
│管理费用 │ 7881.28│ 7701.19│ 8335.71│ 11227.24│ 8747.41│ 7271.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 53.90│
│投资收益 │ 105.01│ 297.57│ 32.43│ -114.92│ -946.74│ -673.96│
│营业利润 │ 6088.02│ 4692.97│ 1565.32│ 6069.36│ 4113.65│ 1216.91│
│营业外收入 │ 10.78│ 28.25│ 74.34│ 76.49│ 734.46│ 57.87│
│营业外支出 │ 0.97│ 48.69│ 49.42│ 30.29│ 38.43│ 6.77│
│利润总额 │ 6097.83│ 4672.53│ 1590.24│ 6115.57│ 4809.68│ 1268.01│
│所得税 │ 0.17│ ---│ 49.96│ 284.39│ ---│ -11.72│
│净利润 │ 6097.66│ 4672.53│ 1540.28│ 5831.19│ 4809.68│ 1279.74│
│归属母公司净利润 │ 6097.66│ 4672.53│ 1540.28│ 5831.19│ 4854.86│ 1279.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116340.00│ 78321.64│ 37816.22│ 161777.67│ 118735.43│ 78714.93│
│营业成本 │ 98502.76│ 66375.85│ 32192.84│ 139526.16│ 102405.74│ 68865.86│
│营业税金及附加 │ 827.69│ 551.20│ 145.86│ 1127.55│ 931.71│ 636.36│
│销售费用 │ 689.90│ 459.20│ 197.68│ 1286.03│ 1032.42│ 651.10│
│财务费用 │ 837.55│ 512.63│ -16.43│ 1770.75│ 1573.57│ 1065.67│
│管理费用 │ 7881.28│ 5172.53│ 2492.95│ 7701.19│ 6697.34│ 4304.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 105.01│ 5.01│ ---│ 297.57│ 268.75│ 268.75│
│营业利润 │ 6088.02│ 4841.87│ 3242.22│ 4692.97│ 2790.47│ 1572.91│
│营业外收入 │ 10.78│ 2.03│ 2.03│ 28.25│ -12.86│ 8.80│
│营业外支出 │ 0.97│ 0.67│ 0.67│ 48.69│ 48.49│ 27.94│
│利润总额 │ 6097.83│ 4843.23│ 3243.58│ 4672.53│ 2729.12│ 1553.77│
│所得税 │ 0.17│ 0.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 6097.66│ 4843.13│ 3243.58│ 4672.53│ 2729.12│ 1553.77│
│归属母公司净利润 │ 6097.66│ 4843.13│ 3243.58│ 4672.53│ 2729.12│ 1553.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135427.34│ 145774.76│ 147621.32│ 135584.99│ 128856.32│ 127472.09│
│经营活动现金流出 │ 120439.55│ 142852.90│ 128820.87│ 125960.64│ 115623.92│ 122033.40│
│经营活动现金流量净额│ 14987.79│ 2921.86│ 18800.45│ 9624.35│ 13232.39│ 5438.68│
│投资活动现金流入 │ ---│ 270.29│ 53.75│ 167.31│ 7243.73│ 2384.10│
│资本性支出 │ 52475.45│ 24694.77│ 4101.44│ 4892.95│ 4004.49│ 4313.81│
│投资活动现金流出 │ 52475.45│ 24694.77│ 4101.44│ 4892.95│ 7611.89│ 9242.79│
│投资活动现金流量净额│ -52475.45│ -24424.48│ -4047.69│ -4725.63│ -368.16│ -6858.69│
│筹资活动现金流入 │ 119259.27│ 95285.61│ 68280.30│ 83545.52│ 98236.17│ 99324.88│
│筹资活动现金流出 │ 79077.71│ 75174.39│ 76404.73│ 95791.01│ 103762.30│ 99668.79│
│筹资活动现金流量净额│ 40181.56│ 20111.22│ -8124.43│ -12245.49│ -5526.13│ -343.91│
│汇率变动对现金的影响│ -4.36│ -27.58│ 110.13│ 631.02│ 183.88│ 1.09│
│现金及等价物净增加额│ 2689.54│ -1418.97│ 6738.45│ -6715.75│ 7521.98│ -1762.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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