财务分析☆ ◇600236 桂冠电力 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 216414.83│ 122595.01│ 320910.16│ 135203.68│ 219657.89│ 211393.28│
│净利润增长率(%) │ 90.34│ -61.80│ 112.69│ -38.45│ 3.91│ -11.36│
│扣非净利润(万) │ 215309.61│ 120141.70│ 322373.08│ 134888.80│ 220860.63│ 208701.94│
│营业总收入(万元) │ 735371.26│ 809100.54│ 1062471.39│ 841429.00│ 897394.53│ 904344.01│
│总营收同比增长率(%) │ 20.61│ -23.85│ 23.69│ -6.24│ -0.77│ -4.95│
│加权净资产收益率(%) │ 12.60│ 6.93│ 19.64│ 8.58│ 14.88│ 14.66│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 55.36│ 51.40│ 55.69│ 56.77│ 61.04│
│净利润现金含量(%) │ 197.83│ 332.73│ 205.55│ 300.03│ 253.65│ 256.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1400│ 0.4000│ 0.1600│ 0.2783│ 0.2682│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2732│ 0.1416│ 0.3983│ 0.1618│ 0.2798│ 0.2648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2746│ 0.1555│ 0.4071│ 0.1715│ 0.2787│ 0.2682│
│每股资本公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1243│ 0.1248│ 0.1651│ 0.1629│
│每股未分配利润(元) │ 0.6995│ 0.5535│ 0.7108│ 0.4567│ 0.5116│ 0.4542│
│每股净资产(元) │ 2.1537│ 2.0032│ 2.1433│ 1.8751│ 1.9410│ 1.8412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5431│ 0.5175│ 0.8368│ 0.5146│ 0.7068│ 0.6875│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 216414.83│ 143745.30│ 42999.41│ 122595.01│ 113701.52│ 91323.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113701.52│ 91323.43│
│净利润增长率(%) │ 90.34│ 57.40│ 46.04│ -61.80│ -64.66│ -52.03│
│扣非净利润(万) │ 215309.61│ 144216.96│ 41864.79│ 120141.70│ 114956.03│ 91033.08│
│营业总收(未调整:万) │ 735371.26│ 483015.35│ 213026.73│ 809100.54│ 609696.65│ 415487.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 609696.65│ 415487.33│
│总营收同比增长率(%) │ 20.61│ 16.25│ 6.77│ -23.85│ -29.25│ -26.07│
│加权净资产收益率(%) │ 12.60│ 8.45│ 2.55│ 6.93│ 6.43│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 53.31│ 55.27│ 55.36│ 52.46│ 52.40│
│净利润现金含量(%) │ 197.83│ 200.48│ 274.90│ 332.73│ 286.09│ 271.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1800│ 0.0500│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2732│ 0.1775│ 0.0531│ 0.1416│ 0.1458│ 0.1105│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2746│ 0.1824│ 0.0546│ 0.1555│ 0.1442│ 0.1159│
│每股资本公积金(元) │ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1205│ 0.1242│ 0.1243│
│每股未分配利润(元) │ 0.6995│ 0.7305│ 0.6053│ 0.5535│ 0.6472│ 0.6217│
│每股净资产(元) │ 2.1537│ 2.1838│ 2.0566│ 2.0032│ 2.0867│ 2.0603│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5431│ 0.3656│ 0.1500│ 0.5175│ 0.4127│ 0.3147│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.33│ 0.25│ 0.26│ 0.43│ 0.58│ 0.36│
│速动比率 │ 0.31│ 0.24│ 0.24│ 0.41│ 0.55│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 55.36│ 51.40│ 55.69│ 56.77│ 61.04│
│产权比率 │ 1.15│ 1.43│ 1.23│ 1.47│ 1.52│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.31│ 0.58│ 0.47│ 0.87│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.30│ 0.25│ 0.30│ 0.29│
│速动比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.29│ 0.24│ 0.27│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 50.19│ 53.31│ 55.27│ 55.36│ 52.46│ 52.40│
│产权比率 │ 1.15│ 1.31│ 1.42│ 1.43│ 1.27│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.18│ 0.07│ 0.31│ 0.28│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 5.36│ 7.59│ 6.26│ 7.95│ 9.04│
│存货周转率 │ 13.61│ 26.05│ 24.43│ 25.79│ 22.27│ 25.81│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 2.55│ 3.17│ 2.25│ 2.45│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.23│ 0.30│ 0.25│ 0.26│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.17│ 0.24│ 0.19│ 0.20│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.44│ 1.21│ 5.36│ 4.34│ 2.80│
│存货周转率 │ 13.61│ 8.26│ 6.10│ 26.05│ 15.89│ 15.86│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 1.17│ 0.52│ 2.55│ 1.90│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.23│ 0.18│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.04│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 6.70│ 16.98│ 8.05│ 13.15│ 14.57│
│销售毛利率 │ 49.17│ 30.08│ 50.37│ 37.77│ 48.96│ 49.16│
│营业利润率 │ 39.64│ 19.24│ 40.04│ 22.71│ 33.47│ 32.40│
│销售净利率 │ 33.98│ 17.31│ 34.29│ 18.96│ 27.80│ 26.53│
│总资产净利率 │ 5.25│ 3.03│ 8.11│ 3.58│ 5.62│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.34│ 7.28│ 2.29│ 6.70│ 5.99│ 4.86│
│销售毛利率 │ 49.17│ 48.95│ 36.93│ 30.08│ 35.73│ 37.30│
│营业利润率 │ 39.64│ 39.75│ 25.73│ 19.24│ 25.28│ 28.08│
│销售净利率 │ 33.98│ 34.00│ 23.09│ 17.31│ 21.72│ 24.72│
│总资产净利率 │ 5.25│ 3.43│ 1.03│ 3.03│ 2.90│ 2.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.61│ -23.85│ 23.69│ -6.24│ -0.77│ -4.95│
│营业利润增长率 │ 89.16│ -63.40│ 105.42│ -36.40│ 2.53│ -12.12│
│净利润增长率 │ 90.34│ -61.80│ 112.69│ -38.45│ 3.91│ -11.36│
│净资产增长率 │ 14.33│ -3.16│ 11.55│ 0.53│ 15.08│ 3.10│
│总资产增长率 │ 1.48│ 4.50│ 1.40│ -0.74│ 1.87│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.61│ 16.25│ 6.77│ -23.85│ -29.25│ -26.07│
│营业利润增长率 │ 89.16│ 64.60│ 39.14│ -63.40│ -63.92│ -56.06│
│净利润增长率 │ 90.34│ 57.40│ 46.04│ -61.80│ -64.66│ -52.03│
│净资产增长率 │ 14.33│ 7.93│ 2.42│ -3.16│ 0.50│ -0.61│
│总资产增长率 │ 1.48│ 2.47│ 2.20│ 4.50│ 1.74│ 0.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│前三季度公司水电│ 216414.83│ 113701.52│ 90.34│
│司股东的净利│电量同比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司归属于上市公│ 215309.61│ 114956.03│ 87.30│
│司股东的扣除│司股东的净利润同│ │ │ │
│非经常性损益│比增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加导致收到│ 428124.45│ 325288.26│ 31.61│
│的现金流量净│电费金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 141810.45│ 74042.32│ 91.53│
│应收款项 │--- │ 234092.04│ 161998.39│ 44.50│
│存货 │受火电发电情况与│ 35295.62│ 24412.82│ 44.58│
│ │计划影响,燃料库 │ │ │ │
│ │存增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 122126.36│ 119601.42│ 2.11│
│固定资产 │--- │ 3450010.81│ 3500230.77│ -1.43│
│在建工程 │--- │ 413024.27│ 415890.49│ -0.69│
│使用权资产 │--- │ 80019.57│ 89886.10│ -10.98│
│短期借款 │--- │ 888715.41│ 845836.53│ 5.07│
│合同负债 │--- │ 242.04│ 484.80│ -50.08│
│长期借款 │借款结构调整影响│ 800762.65│ 1095832.16│ -26.93│
│租赁负债 │--- │ 61207.83│ 60043.78│ 1.94│
│营业收入 │公司水电电量增加│ 483015.35│ 415487.33│ 16.25│
│营业成本 │火电电量减少导致│ 246582.18│ 260527.65│ -5.35│
│ │燃料费同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13498.14│ 13263.68│ 1.77│
│财务费用 │公司全力压降融资│ 27724.13│ 28718.68│ -3.46│
│ │成本,争取优惠贷 │ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│研发费用 │研发费用同比增加│ 8083.33│ 5294.93│ 52.66│
│经营活动产生│收入增加导致收到│ 288173.63│ 248057.53│ 16.17│
│的现金流量净│电费金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│建设项目投资额同│ -140559.46│ -108579.00│ -29.45│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款金额同比│ -74890.48│ -108402.36│ 30.91│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 139708.67│ 74042.32│ 59721.11│ 156190.05│ 188386.83│ 186324.44│
│存货 │ 30525.34│ 24412.82│ 19015.91│ 24156.72│ 16459.27│ 24683.95│
│应收票据及应收账款 │ 189382.45│ 161998.39│ 141296.12│ 145521.50│ 131216.35│ 100012.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32028.03│ 10016.17│ 27432.19│ 4014.88│ 2574.96│ 31370.73│
│其他应收款 │ 6165.15│ 6958.43│ 4253.28│ 5292.29│ 3321.39│ 3922.31│
│流动资产合计 │ 452528.34│ 339390.54│ 296215.22│ 374486.47│ 371817.77│ 361737.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 119091.03│ 119601.42│ 114068.29│ 107308.30│ 104419.65│ 101224.29│
│固定资产净额 │ 3470743.97│ 3500230.77│ 3444768.50│ 3525408.35│ 3338144.06│ 3477532.48│
│在建工程 │ 383837.09│ 415890.49│ 353864.03│ 250128.25│ 477435.31│ 326052.45│
│无形资产 │ 66063.27│ 66958.66│ 67450.05│ 68798.20│ 70121.90│ 70728.62│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
│非流动资产合计 │ 4345442.95│ 4388594.09│ 4226927.05│ 4070234.53│ 4106227.53│ 4033963.52│
│资产总计 │ 4797971.30│ 4727984.63│ 4523142.27│ 4444721.00│ 4478045.30│ 4395701.46│
│应付票据及应付账款 │ 123173.64│ 185625.30│ 177380.36│ 198379.34│ 159122.79│ 129248.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 133.85│
│合同负债 │ 272.48│ 484.80│ 7427.77│ 466.22│ 528.90│ ---│
│流动负债 │ 1355759.00│ 1332022.59│ 1139751.78│ 861735.10│ 642810.13│ 992270.24│
│长期借款 │ 837425.54│ 1095832.16│ 1027061.39│ 1311122.64│ 1502598.50│ 1583843.10│
│长期应付款 │ 4545.15│ 4753.29│ 4920.08│ 6471.30│ 44473.64│ 6045.86│
│非流动负债 │ 1052567.66│ 1285438.80│ 1185366.24│ 1613584.67│ 1899251.14│ 1690800.72│
│负债合计 │ 2408326.66│ 2617461.40│ 2325118.02│ 2475319.77│ 2542061.27│ 2683070.96│
│实收资本 │ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│
│资本公积金 │ 94966.29│ 95008.29│ 97995.80│ 98404.82│ 130133.97│ 128420.02│
│盈余公积 │ 246799.72│ 246799.72│ 229447.34│ 219759.06│ 198559.05│ 175448.90│
│未分配利润 │ 551395.55│ 436321.84│ 560278.03│ 360014.49│ 403263.33│ 358047.30│
│少数股东权益 │ 296800.92│ 279936.18│ 307703.74│ 290457.92│ 265854.66│ 261291.64│
│归属母公司权益 │ 2092843.71│ 1830587.04│ 1890320.50│ 1678943.32│ 1670129.38│ 1451338.87│
│股东权益合计 │ 2389644.64│ 2110523.23│ 2198024.24│ 1969401.24│ 1935984.04│ 1712630.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 139708.67│ 141810.45│ 188524.82│ 74042.32│ 85934.78│ 90797.29│
│存货 │ 30525.34│ 35295.62│ 19655.60│ 24412.82│ 30295.26│ 13844.22│
│应收票据及应收账款 │ 189382.45│ 234092.04│ 190771.84│ 161998.39│ 141417.77│ 157568.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32028.03│ 17004.14│ 25970.30│ 10016.17│ 39118.56│ 17960.11│
│其他应收款 │ 6165.15│ 4708.25│ 5527.61│ 6958.43│ 4287.32│ 4927.88│
│流动资产合计 │ 452528.34│ 488939.16│ 487525.77│ 339390.54│ 344718.32│ 324152.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 119091.03│ 122126.36│ 119691.73│ 119601.42│ 117416.65│ 120784.31│
│固定资产净额 │ 3470743.97│ 3450010.81│ 3463342.80│ 3500230.77│ 3381769.93│ 3373723.50│
│在建工程 │ 383837.09│ 413024.27│ 404559.04│ 415890.49│ 375155.99│ 367282.11│
│无形资产 │ 66063.27│ 65771.13│ 65838.13│ 66958.66│ 65750.65│ 66204.48│
│商誉 │ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│ 28864.08│
│非流动资产合计 │ 4345442.95│ 4355666.88│ 4344273.66│ 4388594.09│ 4257254.50│ 4214714.97│
│资产总计 │ 4797971.30│ 4844606.05│ 4831799.43│ 4727984.63│ 4601972.82│ 4538867.84│
│应付票据及应付账款 │ 123173.64│ 134184.09│ 173178.96│ 185625.30│ 157689.34│ 162358.39│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 272.48│ 242.04│ 203.98│ 484.80│ 173.13│ 464.51│
│流动负债 │ 1355759.00│ 1571684.39│ 1598744.07│ 1332022.59│ 1152402.67│ 1121049.16│
│长期借款 │ 837425.54│ 800762.65│ 882819.68│ 1095832.16│ 1100928.16│ 1099657.56│
│长期应付款 │ 4545.15│ 4719.18│ 3488.91│ 4753.29│ 4718.90│ 4888.09│
│非流动负债 │ 1052567.66│ 1011073.76│ 1071672.97│ 1285438.80│ 1261896.24│ 1257505.70│
│负债合计 │ 2408326.66│ 2582758.15│ 2670417.05│ 2617461.40│ 2414298.92│ 2378554.86│
│实收资本 │ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│ 788237.78│
│资本公积金 │ 94966.29│ 95008.29│ 95008.29│ 95008.29│ 97907.80│ 97955.80│
│盈余公积 │ 246799.72│ 246799.72│ 246799.72│ 246799.72│ 229447.34│ 229447.34│
│未分配利润 │ 551395.55│ 575782.17│ 477115.99│ 436321.84│ 510150.23│ 490024.23│
│少数股东权益 │ 296800.92│ 286103.86│ 286500.69│ 279936.18│ 287967.74│ 281531.37│
│归属母公司权益 │ 2092843.71│ 1975744.04│ 1874881.69│ 1830587.04│ 1899706.17│ 1878781.61│
│股东权益合计 │ 2389644.64│ 2261847.90│ 2161382.38│ 2110523.23│ 2187673.91│ 2160312.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735371.26│ 809100.54│ 1062471.39│ 841429.00│ 897394.53│ 904344.01│
│营业总成本 │ 449205.26│ 670308.31│ 648771.81│ 656401.85│ 606639.75│ 624954.68│
│营业税金及附加 │ 10167.81│ 11905.96│ 16954.41│ 14137.90│ 15138.16│ 15967.19│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 41046.86│ 56954.32│ 71389.60│ 84944.57│ 98679.74│ 110751.38│
│管理费用 │ 24183.72│ 35394.24│ 33086.30│ 33193.53│ 34761.56│ 38506.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1705.08│ ---│ -7.67│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -58.77│ 3.89│
│投资收益 │ 2614.45│ 14292.93│ 11700.31│ 7879.41│ 6909.90│ 5222.96│
│营业利润 │ 291521.72│ 155706.87│ 425373.35│ 191054.48│ 300398.12│ 292975.95│
│营业外收入 │ 3404.69│ 7137.01│ 4410.96│ 3375.22│ 1521.17│ 1538.27│
│营业外支出 │ 3723.29│ 4860.39│ 9246.82│ 4701.30│ 5767.92│ 4867.68│
│利润总额 │ 291203.12│ 157983.49│ 420537.49│ 189728.40│ 296151.37│ 289646.54│
│所得税 │ 41328.92│ 17939.70│ 56210.67│ 30199.34│ 46692.51│ 49769.56│
│净利润 │ 249874.20│ 140043.80│ 364326.83│ 159529.05│ 249458.86│ 239876.98│
│归属母公司净利润 │ 216414.83│ 122595.01│ 320910.16│ 135203.68│ 219657.89│ 211393.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 735371.26│ 483015.35│ 213026.73│ 809100.54│ 609696.65│ 415487.33│
│营业总成本 │ 449205.26│ 294769.50│ 159201.99│ 670308.31│ 466103.38│ 308571.24│
│营业税金及附加 │ 10167.81│ 6965.05│ 3984.26│ 11905.96│ 8559.86│ 6061.23│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 41046.86│ 27724.13│ 14251.07│ 56954.32│ 42729.78│ 28718.68│
│管理费用 │ 24183.72│ 13498.14│ 6610.40│ 35394.24│ 22972.81│ 13263.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2614.45│ 2349.78│ 90.31│ 14292.93│ 8939.41│ 8983.67│
│营业利润 │ 291521.72│ 192022.15│ 54805.55│ 155706.87│ 154112.51│ 116662.64│
│营业外收入 │ 3404.69│ 1628.20│ 1067.31│ 7137.01│ 569.39│ 322.03│
│营业外支出 │ 3723.29│ 3369.55│ 32.72│ 4860.39│ 3469.41│ 351.24│
│利润总额 │ 291203.12│ 190280.79│ 55840.15│ 157983.49│ 151212.49│ 116633.43│
│所得税 │ 41328.92│ 26069.66│ 6651.98│ 17939.70│ 18764.92│ 13917.59│
│净利润 │ 249874.20│ 164211.13│ 49188.17│ 140043.80│ 132447.57│ 102715.84│
│归属母公司净利润 │ 216414.83│ 143745.30│ 42999.41│ 122595.01│ 113701.52│ 91323.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 828878.76│ 911691.77│ 1211665.93│ 947358.38│ 991095.12│ 1040419.23│
│经营活动现金流出 │ 400754.31│ 503786.89│ 552042.46│ 541712.45│ 433931.12│ 498472.80│
│经营活动现金流量净额│ 428124.45│ 407904.88│ 659623.46│ 405645.92│ 557164.00│ 541946.43│
│投资活动现金流入 │ 6222.14│ 6067.37│ 5963.74│ 17752.40│ 9663.83│ 6459.57│
│投资活动现金流出 │ 214417.00│ 369381.42│ 375478.94│ 153045.09│ 261954.82│ 80542.10│
│投资活动现金流量净额│ -208194.86│ -363314.05│ -369515.20│ -135292.69│ -252290.99│ -74082.53│
│筹资活动现金流入 │ 1909171.39│ 2047750.09│ 2315602.15│ 978727.18│ 1646601.87│ 798946.24│
│筹资活动现金流出 │ 2058479.07│ 2080040.74│ 2700903.96│ 1284257.21│ 1952137.90│ 1295381.39│
│筹资活动现金流量净额│ -149307.68│ -32290.64│ -385301.81│ -305530.03│ -305536.03│ -496435.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 70621.91│ 12300.19│ -95193.54│ -35176.80│ -663.02│ -28571.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024
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