财务分析☆ ◇600237 铜峰电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6200.23│ 8674.58│ 7394.84│ 5085.52│ 790.92│ -15287.00│
│净利润增长率(%) │ 9.50│ 17.30│ 45.41│ 542.99│ 105.17│ -1704.07│
│扣非净利润(万) │ 5594.58│ 8208.40│ 6532.40│ 4549.77│ -1646.19│ -15962.65│
│营业总收入(万元) │ 96248.89│ 108320.79│ 104048.27│ 100009.23│ 84708.66│ 82205.67│
│总营收同比增长率(%) │ 20.45│ 4.11│ 4.04│ 18.06│ 3.04│ -7.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 5.93│ 5.98│ 4.51│ 0.72│ -13.08│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 25.98│ 33.18│ 30.93│ 31.81│ 35.39│
│净利润现金含量(%) │ 145.12│ 248.51│ 111.45│ 401.97│ 872.73│ -79.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0983│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0901│ 0.0140│ -0.2709│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0887│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0806│ -0.0292│ -0.2828│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0983│ 0.1376│ 0.1310│ 0.0901│ 0.0140│ -0.2709│
│每股资本公积金(元) │ 1.9360│ 1.9156│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│ 1.4916│
│每股未分配利润(元) │ -0.1549│ -0.2532│ -0.4366│ -0.5676│ -0.6577│ -0.6718│
│每股净资产(元) │ 2.8293│ 2.7090│ 2.1691│ 2.0381│ 1.9567│ 1.9427│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 0.3418│ 0.1460│ 0.3622│ 0.1223│ 0.2143│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6200.23│ 4656.41│ 2418.22│ 8674.58│ 5662.57│ 4275.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5662.57│ 4275.22│
│净利润增长率(%) │ 9.50│ 8.92│ 8.46│ 17.30│ 7.67│ 8.09│
│扣非净利润(万) │ 5594.58│ 4255.67│ 2361.81│ 8208.40│ 5148.11│ 4229.51│
│营业总收(未调整:万) │ 96248.89│ 63905.37│ 31249.02│ 108320.79│ 79905.29│ 53693.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79905.29│ 53693.88│
│总营收同比增长率(%) │ 20.45│ 19.02│ 19.66│ 4.11│ 2.06│ 3.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 2.69│ 1.41│ 5.93│ 4.37│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 21.37│ 23.55│ 25.98│ 24.55│ 31.76│
│净利润现金含量(%) │ 145.12│ 2.08│ -88.33│ 248.51│ 228.81│ 63.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0983│ 0.0738│ 0.0388│ 0.1500│ 0.0911│ 0.0758│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0887│ 0.0675│ 0.0375│ 0.1400│ 0.0828│ 0.0749│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0983│ 0.0738│ 0.0383│ 0.1376│ 0.0911│ 0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 1.9360│ 1.9288│ 1.9222│ 1.9156│ 1.9011│ 1.4916│
│每股未分配利润(元) │ -0.1549│ -0.1793│ -0.2148│ -0.2532│ -0.3053│ -0.3609│
│每股净资产(元) │ 2.8293│ 2.7960│ 2.7540│ 2.7090│ 2.6994│ 2.2449│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1427│ 0.0015│ -0.0339│ 0.3418│ 0.2084│ 0.0478│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.89│ 2.64│ 1.92│ 2.00│ 1.90│ 1.63│
│速动比率 │ 2.51│ 2.24│ 1.51│ 1.60│ 1.50│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 25.98│ 33.18│ 30.93│ 31.81│ 35.39│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.52│ 0.47│ 0.48│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.36│ 0.13│ 0.40│ 0.13│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.06│ 2.95│ 2.64│ 2.73│ 1.92│
│速动比率 │ 2.51│ 2.61│ 2.51│ 2.24│ 2.35│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 22.80│ 21.37│ 23.55│ 25.98│ 24.55│ 31.76│
│产权比率 │ 0.31│ 0.28│ 0.32│ 0.37│ 0.34│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.00│ -0.04│ 0.36│ 0.24│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.23│ 4.32│ 4.52│ 4.18│ 3.27│ 3.06│
│存货周转率 │ 3.34│ 3.34│ 3.34│ 3.85│ 3.24│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.78│ 0.94│ 1.00│ 0.87│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.64│ 1.76│ 1.58│ 1.24│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.50│ 0.57│ 0.59│ 0.49│ 0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.16│ 1.06│ 4.32│ 3.26│ 2.15│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.14│ 1.02│ 3.34│ 2.63│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.78│ 0.60│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.88│ 0.43│ 1.64│ 1.41│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.50│ 0.38│ 0.28│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 5.08│ 6.04│ 4.42│ 0.72│ -13.94│
│销售毛利率 │ 24.05│ 23.93│ 26.04│ 20.43│ 16.40│ 14.40│
│营业利润率 │ 8.47│ 8.45│ 7.58│ 5.43│ 1.40│ -18.68│
│销售净利率 │ 6.77│ 7.78│ 7.86│ 5.03│ 1.14│ -19.74│
│总资产净利率 │ 2.71│ 3.90│ 4.47│ 2.95│ 0.56│ -8.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.64│ 1.39│ 5.08│ 3.37│ 3.37│
│销售毛利率 │ 24.05│ 24.53│ 23.25│ 23.93│ 23.39│ 25.13│
│营业利润率 │ 8.47│ 9.10│ 8.89│ 8.45│ 6.08│ 7.35│
│销售净利率 │ 6.77│ 7.40│ 7.77│ 7.78│ 6.61│ 7.39│
│总资产净利率 │ 2.71│ 2.00│ 1.02│ 3.90│ 2.49│ 2.05│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.45│ 4.11│ 4.04│ 18.06│ 3.04│ -7.15│
│营业利润增长率 │ 67.81│ 16.08│ 45.20│ 357.76│ 107.72│ -1890.29│
│净利润增长率 │ 9.50│ 17.30│ 45.41│ 542.99│ 105.17│ -1704.07│
│净资产增长率 │ 4.44│ 39.55│ 6.43│ 4.16│ 0.72│ -11.93│
│总资产增长率 │ 0.14│ 24.96│ 10.85│ 3.51│ -4.46│ -7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.45│ 19.02│ 19.66│ 4.11│ 2.06│ 3.38│
│营业利润增长率 │ 67.81│ 47.37│ 32.71│ 16.08│ 5.33│ 10.03│
│净利润增长率 │ 9.50│ 8.92│ 8.46│ 17.30│ 7.67│ 8.09│
│净资产增长率 │ 4.44│ 3.21│ 1.66│ 39.55│ 37.08│ 3.49│
│总资产增长率 │ 0.14│ -2.92│ -1.64│ 24.96│ 20.25│ 1.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付的各项税费增│ 8998.03│ 12956.54│ -30.55│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行借款及项│ 33032.35│ 61673.46│ -46.44│
│ │目投入 │ │ │ │
│在建工程 │项目投入增加及新│ 12441.64│ 1591.42│ 681.79│
│ │能源项目进入安装│ │ │ │
│ │阶段由其他非流动│ │ │ │
│ │资产转入 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 5800.00│ 14909.02│ -61.10│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 23000.00│ 16012.11│ 43.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的票据增加 │ 11396.95│ 5812.99│ 96.06│
│其他应收款 │备用金借款增加 │ 273.22│ 189.58│ 44.12│
│其他非流动资│新能源项目进入安│ 1525.06│ 3882.93│ -60.72│
│产 │装阶段转入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│应付票据 │兑付到期票据 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1525.00│ 641.29│ 137.80│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 63905.37│ 53693.88│ 19.02│
│营业成本 │--- │ 48228.23│ 40198.57│ 19.97│
│销售费用 │--- │ 1771.21│ 1677.95│ 5.56│
│管理费用 │--- │ 5026.49│ 3946.08│ 27.38│
│财务费用 │借款利息减少及利│ -328.54│ 185.52│ -277.09│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 3064.58│ 2257.98│ 35.72│
│经营活动产生│支付的各项税费增│ 96.64│ 2698.92│ -96.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资所支付的现金│ -19312.86│ -10222.25│ -88.93│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款所收到的现金│ -4383.04│ 4762.97│ -192.02│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 37870.71│ 61673.46│ 43515.23│ 35236.45│ 24248.96│ 25758.22│
│存货 │ 19747.02│ 24037.02│ 25344.17│ 20692.05│ 20657.31│ 23116.64│
│应收账款 │ 32709.69│ 26828.90│ 23312.85│ 22687.10│ 25185.69│ 26641.98│
│其他应收款 │ 314.87│ 189.58│ 312.90│ 316.36│ 368.29│ 380.11│
│流动资产合计 │ 149192.48│ 157744.78│ 118251.13│ 102799.22│ 97459.71│ 96704.68│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 104.83│
│固定资产净额 │ 70842.89│ 73814.02│ 58198.96│ 60332.47│ 66430.00│ 70552.31│
│无形资产 │ 979.34│ 1018.69│ 1101.55│ 1133.37│ 1205.46│ 1859.03│
│非流动资产合计 │ 91311.58│ 82429.32│ 74201.79│ 70818.41│ 70277.01│ 78854.31│
│资产总计 │ 240504.06│ 240174.10│ 192452.93│ 173617.63│ 167736.72│ 175558.99│
│流动负债 │ 51638.92│ 59781.22│ 61545.73│ 51362.78│ 51188.76│ 59169.25│
│非流动负债 │ 3192.45│ 2620.14│ 2310.13│ 2335.48│ 2161.85│ 2967.83│
│负债合计 │ 54831.38│ 62401.36│ 63855.86│ 53698.25│ 53350.61│ 62137.09│
│实收资本 │ 63074.92│ 63062.92│ 56436.96│ 56436.96│ 56436.96│ 56436.96│
│资本公积金 │ 122086.99│ 120802.76│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│ 84183.22│
│盈余公积 │ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│
│未分配利润 │ -9765.41│ -15965.64│ -24640.66│ -32035.50│ -37121.02│ -37911.94│
│少数股东权益 │ 7248.75│ 6934.65│ 6178.86│ 4896.02│ 3954.47│ 3781.18│
│股东权益合计 │ 185672.68│ 177772.75│ 128597.07│ 119919.38│ 114386.11│ 113421.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37870.71│ 33032.35│ 48519.52│ 61673.46│ 59320.84│ 37757.91│
│存货 │ 19747.02│ 21083.43│ 23214.76│ 24037.02│ 21181.63│ 22764.12│
│应收账款 │ 32709.69│ 32229.75│ 32042.56│ 26828.90│ 25666.41│ 26650.95│
│其他应收款 │ 314.87│ 273.22│ 309.45│ 189.58│ 368.86│ 335.70│
│流动资产合计 │ 149192.48│ 144104.74│ 156593.02│ 157744.78│ 150216.86│ 115309.81│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70842.89│ 72162.34│ 70020.59│ 73814.02│ 54804.60│ 55947.39│
│无形资产 │ 979.34│ 991.83│ 1004.33│ 1018.69│ 1038.19│ 1058.69│
│非流动资产合计 │ 91311.58│ 89062.26│ 79651.16│ 82429.32│ 81206.00│ 80407.85│
│资产总计 │ 240504.06│ 233167.00│ 236244.19│ 240174.10│ 231422.86│ 195717.67│
│流动负债 │ 51638.92│ 47157.72│ 53070.51│ 59781.22│ 54943.24│ 60076.32│
│非流动负债 │ 3192.45│ 2674.97│ 2557.13│ 2620.14│ 1863.40│ 2074.21│
│负债合计 │ 54831.38│ 49832.69│ 55627.64│ 62401.36│ 56806.65│ 62150.53│
│实收资本 │ 63074.92│ 63062.92│ 63062.92│ 63062.92│ 62167.62│ 56436.96│
│资本公积金 │ 122086.99│ 121634.49│ 121218.63│ 120802.76│ 118186.27│ 84183.22│
│盈余公积 │ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│ 6932.49│
│未分配利润 │ -9765.41│ -11309.24│ -13547.42│ -15965.64│ -18978.08│ -20365.44│
│少数股东权益 │ 7248.75│ 7008.08│ 6944.36│ 6934.65│ 6801.73│ 6873.72│
│股东权益合计 │ 185672.68│ 183334.31│ 180616.55│ 177772.75│ 174616.22│ 133567.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96248.89│ 108320.79│ 104048.27│ 100009.23│ 84708.66│ 82205.67│
│营业成本 │ 73097.04│ 82403.36│ 76953.93│ 79579.69│ 70814.51│ 70365.40│
│营业税金及附加 │ 1064.75│ 696.18│ 1293.63│ 1149.38│ 1102.59│ 1064.66│
│销售费用 │ 2980.34│ 3259.13│ 3541.17│ 2947.41│ 2322.46│ 4642.45│
│财务费用 │ -320.66│ 223.71│ -410.61│ 1118.68│ 1442.77│ 1662.40│
│管理费用 │ 7739.43│ 8473.13│ 8402.28│ 6038.50│ 5986.44│ 6497.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 12.11│ 2.33│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 416.07│ 4.83│ -5.66│ 39.11│ 838.58│ -121.36│
│营业利润 │ 8150.76│ 9150.56│ 7882.84│ 5428.77│ 1185.94│ -15354.93│
│营业外收入 │ 209.77│ 88.55│ 196.17│ 22.65│ 163.79│ 169.33│
│营业外支出 │ 33.32│ 577.34│ 109.85│ 287.60│ 93.71│ 140.46│
│利润总额 │ 8327.22│ 8661.76│ 7969.16│ 5163.82│ 1256.02│ -15326.06│
│所得税 │ 1812.88│ 231.66│ -209.52│ 131.54│ 291.80│ 902.37│
│净利润 │ 6514.33│ 8430.10│ 8178.67│ 5032.28│ 964.21│ -16228.43│
│归属母公司净利润 │ 6200.23│ 8674.58│ 7394.84│ 5085.52│ 790.92│ -15287.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96248.89│ 63905.37│ 31249.02│ 108320.79│ 79905.29│ 53693.88│
│营业成本 │ 73097.04│ 48228.23│ 23984.50│ 82403.36│ 61211.85│ 40198.57│
│营业税金及附加 │ 1064.75│ 653.67│ 290.34│ 696.18│ 560.07│ 361.90│
│销售费用 │ 2980.34│ 1771.21│ 906.60│ 3259.13│ 2365.09│ 1677.95│
│财务费用 │ -320.66│ -328.54│ -250.11│ 223.71│ 303.22│ 185.52│
│管理费用 │ 7739.43│ 5026.49│ 2434.29│ 8473.13│ 5997.09│ 3946.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 12.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 416.07│ 298.73│ 79.41│ 4.83│ 1.00│ 1.00│
│营业利润 │ 8150.76│ 5817.88│ 2778.10│ 9150.56│ 4857.25│ 3947.93│
│营业外收入 │ 209.77│ 103.83│ 73.25│ 88.55│ 530.22│ 64.57│
│营业外支出 │ 33.32│ 7.06│ 0.40│ 577.34│ 196.38│ 136.78│
│利润总额 │ 8327.22│ 5914.65│ 2850.95│ 8661.76│ 5191.09│ 3875.72│
│所得税 │ 1812.88│ 1184.82│ 423.01│ 231.66│ -94.35│ -94.35│
│净利润 │ 6514.33│ 4729.83│ 2427.94│ 8430.10│ 5285.44│ 3970.07│
│归属母公司净利润 │ 6200.23│ 4656.41│ 2418.22│ 8674.58│ 5662.57│ 4275.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74865.68│ 111511.08│ 100198.71│ 91348.67│ 68789.70│ 71023.89│
│经营活动现金流出 │ 65867.65│ 89953.54│ 91957.34│ 70906.41│ 61887.11│ 58932.19│
│经营活动现金流量净额│ 8998.03│ 21557.54│ 8241.37│ 20442.26│ 6902.59│ 12091.70│
│投资活动现金流入 │ 42349.75│ 10018.51│ 5029.04│ 5592.46│ 3418.34│ 41.79│
│资本性支出 │ 16700.80│ 15441.09│ 10020.59│ 9111.16│ 3518.44│ 2174.09│
│投资活动现金流出 │ 72717.25│ 47441.09│ 15020.59│ 9111.16│ 8518.44│ 2174.09│
│投资活动现金流量净额│ -30367.50│ -37422.57│ -9991.55│ -3518.70│ -5100.10│ -2132.30│
│筹资活动现金流入 │ 21500.82│ 61622.55│ 29750.39│ 15000.98│ 17940.00│ 22120.00│
│筹资活动现金流出 │ 22689.70│ 25703.09│ 18041.51│ 29462.20│ 21308.70│ 34123.09│
│筹资活动现金流量净额│ -1188.88│ 35919.46│ 11708.88│ -14461.21│ -3368.70│ -12003.09│
│汇率变动对现金的影响│ -229.97│ -7.98│ 563.45│ -469.90│ -110.89│ 6.94│
│现金及等价物净增加额│ -22788.33│ 20046.44│ 10522.15│ 1992.45│ -1677.09│ -2036.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74865.68│ 45735.57│ 20678.47│ 111511.08│ 65882.23│ 43830.93│
│经营活动现金流出 │ 65867.65│ 45638.93│ 22814.56│ 89953.54│ 52925.69│ 41132.00│
│经营活动现金流量净额│ 8998.03│ 96.64│ -2136.09│ 21557.54│ 12956.54│ 2698.92│
│投资活动现金流入 │ 42349.75│ 31928.79│ 9532.66│ 10018.51│ 415.22│ 215.24│
│资本性支出 │ 16700.80│ 13227.65│ 1888.60│ 15441.09│ 11526.09│ 10412.55│
│投资活动现金流出 │ 72717.25│ 51241.65│ 15902.60│ 47441.09│ 31526.09│ 10437.49│
│投资活动现金流量净额│ -30367.50│ -19312.86│ -6369.94│ -37422.57│ -31110.87│ -10222.25│
│筹资活动现金流入 │ 21500.82│ 13300.43│ 13410.43│ 61622.55│ 58837.00│ 20275.00│
│筹资活动现金流出 │ 22689.70│ 17683.46│ 12963.46│ 25703.09│ 23260.33│ 15512.03│
│筹资活动现金流量净额│ -1188.88│ -4383.04│ 446.96│ 35919.46│ 35576.67│ 4762.97│
│汇率变动对现金的影响│ -229.97│ -131.07│ -74.08│ -7.98│ 5.27│ 63.03│
│现金及等价物净增加额│ -22788.33│ -23730.32│ -8133.15│ 20046.44│ 17427.61│ -2697.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26114.83│ 24.11│ 2229.62│ 25.70│
│二季报 │ 27579.05│ 25.46│ 2045.60│ 23.58│
│三季报 │ 26211.41│ 24.20│ 1387.36│ 15.99│
│四季报 │ 28415.51│ 26.23│ 3012.01│ 34.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24951.70│ 23.98│ 2102.24│ 28.43│
│二季报 │ 26984.76│
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