财务分析☆ ◇600238 海南椰岛 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -748.16│ -14916.13│ -6635.10│ -5205.15│
│净利润增长率(%) │ 47.56│ -25.99│ -379.91│ -567.55│
│扣非净利润(万) │ -778.99│ -15087.60│ -6976.06│ -5517.01│
│营业总收入(万元) │ 5429.81│ 22452.69│ 16308.78│ 11784.62│
│总营收同比增长率(%) │ -28.77│ -46.08│ -52.40│ -59.25│
│加权净资产收益率(%) │ -3.11│ -48.16│ -19.41│ -14.91│
│资产负债比率(%) │ 72.98│ 73.51│ 70.58│ 68.91│
│净利润现金含量(%) │ 72.27│ 25.84│ 62.14│ 28.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.3300│ -0.1500│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0174│ -0.3400│ -0.1556│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0167│ -0.3328│ -0.1480│ -0.1161│
│每股资本公积金(元) │ 0.2451│ 0.2451│ 0.2028│ 0.2028│
│每股未分配利润(元) │ -1.0036│ -0.9869│ -0.8021│ -0.7702│
│每股净资产(元) │ 0.5291│ 0.5458│ 0.6887│ 0.7206│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0121│ -0.0860│ -0.0920│ -0.0325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1426.77│ -11839.27│ -1382.58│ 1113.28│
│归母净利(调整后:万) │ -1426.77│ -11839.27│ -1382.58│ 1113.28│
│净利润增长率(%) │ -158.18│ -96.86│ -8.31│ -29.79│
│扣非净利润(万) │ -1583.17│ -15186.36│ -4851.06│ -1881.96│
│营业总收(未调整:万) │ 7622.41│ 41642.26│ 34262.29│ 28916.08│
│营业总收(调整后:万) │ 7622.41│ 41642.26│ 34262.29│ 28916.08│
│总营收同比增长率(%) │ -54.93│ -50.03│ -49.54│ -32.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.88│ -27.20│ -2.83│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 65.13│ 57.89│ 57.00│
│净利润现金含量(%) │ 36.79│ 33.69│ 9.58│ -305.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.2600│ -0.0300│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0353│ -0.3400│ -0.1082│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0318│ -0.2642│ -0.0308│ 0.0248│
│每股资本公积金(元) │ 0.2028│ 0.2028│ 0.2045│ 0.2061│
│每股未分配利润(元) │ -0.6859│ -0.6541│ -0.4195│ -0.3638│
│每股净资产(元) │ 0.8053│ 0.8370│ 1.0726│ 1.1306│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0117│ -0.0890│ -0.0030│ -0.0760│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.03│ 0.91│ 0.92│
│速动比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.47│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 72.98│ 73.51│ 70.58│ 68.91│
│产权比率 │ 3.06│ 3.14│ 2.65│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ -1.04│ -6.90│ -5.99│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.96│ 1.24│ 1.32│
│速动比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.63│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 65.93│ 65.13│ 57.89│ 57.00│
│产权比率 │ 2.13│ 2.05│ 1.51│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.83│ -6.07│ -0.24│ -6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.85│ 2.61│ 1.48│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.14│ 0.54│ 0.38│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.37│ 0.26│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.33│ 0.96│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.20│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 3.99│ 2.88│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.95│ 0.70│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.49│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.24│ 1.88│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.34│ 0.27│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.15│ -60.97│ -21.49│ -16.12│
│销售毛利率 │ 29.86│ 27.99│ 26.96│ 25.31│
│营业利润率 │ -19.89│ -61.61│ -48.03│ -54.58│
│销售净利率 │ -14.11│ -68.39│ -43.53│ -48.66│
│总资产净利率 │ -0.73│ -13.38│ -5.66│ -4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ -31.56│ -2.88│ 2.20│
│销售毛利率 │ 27.66│ 28.48│ 33.24│ 36.02│
│营业利润率 │ -20.74│ -34.16│ -6.36│ 2.51│
│销售净利率 │ -20.33│ -28.74│ -2.72│ 5.96│
│总资产净利率 │ -1.22│ -9.62│ -1.09│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.77│ -46.08│ -52.40│ -59.25│
│营业利润增长率 │ 31.66│ 2.77│ -259.38│ -987.70│
│净利润增长率 │ 47.56│ -25.99│ -379.91│ -567.55│
│净资产增长率 │ -3.06│ -34.79│ -17.71│ -13.91│
│总资产增长率 │ -4.70│ -11.98│ -1.88│ -3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.93│ -50.03│ -49.54│ -32.11│
│营业利润增长率 │ -191.54│ -109.37│ -27.10│ -62.00│
│净利润增长率 │ -158.18│ -96.86│ -8.31│ -29.79│
│净资产增长率 │ -3.79│ -24.25│ -2.93│ 2.33│
│总资产增长率 │ -1.47│ -7.33│ -2.08│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期酒类收入大幅│ 16308.78│ 34262.29│ -52.40│
│ │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期收到股东借款│ 4340.83│ 2313.60│ 87.62│
│ │和参股公司股权转│ │ │ │
│ │让预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期将油脂贸易业│ 4734.82│ 3237.14│ 46.27│
│ │务终止将预付货款│ │ │ │
│ │转为其他应收款列│ │ │ │
│ │示 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销确认广告│ 132.02│ 692.25│ -80.93│
│ │费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期的短│ 8185.06│ 12521.11│ -34.63│
│ │期借款 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税款 │ 839.43│ 2639.24│ -68.19│
│长期借款 │本期新增三年期银│ 3472.30│ 1139.98│ 204.59│
│ │行借款 │ │ │ │
│营业成本 │本期酒类收入大幅│ 11911.92│ 22872.37│ -47.92│
│ │减少同比成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费投│ 3380.68│ 6457.32│ -47.65│
│ │入和人工成本减少│ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让海南│ -178.17│ 1901.03│ -109.37│
│ │洋浦椰岛淀粉工业│ │ │ │
│ │有限公司股权确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -1851.67│ -444.80│ -316.29│
│ │及账期延长计提信│ │ │ │
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -132.88│ ---│ ---│
│ │准备 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期确认母公│ -809.16│ -1125.39│ 28.10│
│ │司可抵扣亏损的递│ │ │ │
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│净利润 │本期酒类收入大幅│ -7098.72│ -931.74│ -661.88│
│ │减少、毛利无法覆│ │ │ │
│ │盖经营费用以致产│ │ │ │
│ │生亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股公司亏损│ -463.62│ 450.84│ -202.83│
│ │确认少数股东损益│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -4122.79│ -132.45│ -3012.81│
│的现金流量净│及缴纳税费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到参股公司│ 1957.93│ 960.27│ 103.89│
│的现金流量净│股权转让预付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股东外部│ 3992.70│ -3808.48│ 204.84│
│的现金流量净│借款流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到股东外部借款│ 2847.61│ 2313.60│ 23.08│
│应收款项 │本期计提坏账准备│ 10999.04│ 11499.68│ -4.35│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期在产品减少 │ 30215.70│ 32158.41│ -6.04│
│投资性房地产│计提折旧摊销减少│ 1894.08│ 1928.19│ -1.77│
│长期股权投资│按权益法确认参股│ 22050.95│ 22205.56│ -0.70│
│ │公司投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │本期计提折旧 │ 16780.80│ 17370.41│ -3.39│
│在建工程 │本期工程项目验收│ 336.40│ 401.33│ -16.18│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期确认折旧 │ 1127.63│ 1185.18│ -4.86│
│短期借款 │本期归还到期银行│ 10514.65│ 12521.11│ -16.02│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期增加预收货款│ 12572.47│ 10692.64│ 17.58│
│长期借款 │本期新增三年期长│ 4071.30│ 1139.98│ 257.14│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额减│ 2426.57│ 2546.58│ -4.71│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期油脂贸易业务│ 4349.01│ 3237.14│ 34.35│
│ │终止将预付货款转│ │ │ │
│ │为其他应收款列示│ │ │ │
│长期待摊费用│本期确认费用摊销│ 316.52│ 692.25│ -54.28│
│营业收入 │本期酒类收入大幅│ 11784.62│ 28916.08│ -59.25│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期酒类收入大幅│ 8802.48│ 18501.53│ -52.42│
│ │减少同比成本相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费投│ 2795.00│ 4843.15│ -42.29│
│ │入大幅减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期人工成本及折│ 3210.09│ 4037.29│ -20.49│
│ │旧费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息成本增加│ 1163.64│ 1063.49│ 9.42│
│研发费用 │人工成本及折旧费│ 259.59│ 302.44│ -14.17│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购货款支付│ -1457.22│ -3406.01│ 57.22│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到海南│ 53.65│ 1216.20│ -95.59│
│的现金流量净│洋浦椰岛淀粉工业│ │ │ │
│额 │有限公司股权转让│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股东外部│ 1864.25│ -123.98│ 1603.69│
│的现金流量净│借款流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 307.14│ 130.72│ 134.96│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让海南│ -144.02│ 1888.93│ -107.62│
│ │洋浦椰岛淀粉工业│ │ │ │
│ │有限公司股权确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项增加│ -1268.87│ -558.48│ -127.20│
│ │及账龄延长计提信│ │ │ │
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -155.83│ 0.00│ ---│
│所得税费用 │上年同期确认母公│ -684.41│ -1041.53│ 34.29│
│ │司可抵扣亏损的递│ │ │ │
│ │延所得税费用 │ │ │ │
│净利润 │本期酒类收入大幅│ -5734.86│ 1724.44│ -432.56│
│ │减少、毛利无法覆│ │ │ │
│ │盖经营费用以致产│ │ │ │
│ │生亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股公司亏损│ -529.71│ 611.17│ -186.67│
│ │确认少数股东损益│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1899.54│ 3967.73│ 4340.83│ 2847.61│
│存货 │ 27818.42│ 27618.37│ 30146.39│ 30215.70│
│应收账款 │ 7045.24│ 5679.31│ 10503.18│ 10999.04│
│其他应收款 │ 2428.65│ 2539.16│ 4734.82│ 4349.01│
│流动资产合计 │ 52726.36│ 57325.36│ 62385.02│ 59690.98│
│长期股权投资 │ 18317.14│ 18451.46│ 22016.80│ 22050.95│
│固定资产净额 │ 16028.67│ 16302.29│ 16465.53│ 16780.80│
│无形资产 │ 1914.08│ 1944.79│ 1974.76│ 2005.79│
│非流动资产合计 │ 46754.79│ 47066.56│ 53729.64│ 54562.86│
│资产总计 │ 99481.15│ 104391.92│ 116114.66│ 114253.84│
│流动负债 │ 51840.18│ 55849.89│ 68805.03│ 64766.50│
│非流动负债 │ 20756.54│ 20890.63│ 13150.19│ 13966.77│
│负债合计 │ 72596.73│ 76740.52│ 81955.22│ 78733.27│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 10985.44│ 10985.44│ 9088.02│ 9088.02│
│盈余公积 │ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│
│未分配利润 │ -44981.10│ -44232.94│ -35951.91│ -34521.96│
│少数股东权益 │ 3170.59│ 3188.69│ 3290.29│ 3224.19│
│股东权益合计 │ 26884.42│ 27651.40│ 34159.44│ 35520.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2347.14│ 2313.60│ 5992.35│ 6684.14│
│存货 │ 31291.85│ 32158.41│ 34339.03│ 31879.98│
│应收账款 │ 12238.06│ 11499.68│ 14422.59│ 16152.89│
│其他应收款 │ 3206.45│ 3237.14│ 3631.82│ 3293.07│
│流动资产合计 │ 61989.84│ 63016.82│ 69707.00│ 73717.81│
│长期股权投资 │ 22179.92│ 22205.56│ 22203.45│ 22179.79│
│固定资产净额 │ 17139.69│ 17370.41│ 16807.92│ 17669.81│
│无形资产 │ 2035.11│ 2065.98│ 2918.09│ 3011.86│
│非流动资产合计 │ 54613.44│ 55321.56│ 55342.33│ 55661.82│
│资产总计 │ 116603.29│ 118338.37│ 125049.33│ 129379.63│
│流动负债 │ 63145.63│ 65735.01│ 56124.71│ 55880.07│
│非流动负债 │ 13732.72│ 11334.94│ 16265.01│ 17859.91│
│负债合计 │ 76878.35│ 77069.95│ 72389.71│ 73739.98│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 9088.02│ 9088.02│ 9163.56│ 9239.04│
│盈余公积 │ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│
│未分配利润 │ -30743.59│ -29316.81│ -18801.16│ -16305.30│
│少数股东权益 │ 3631.31│ 3753.91│ 4586.16│ 4965.00│
│股东权益合计 │ 39724.93│ 41268.42│ 52659.61│ 55639.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5429.81│ 22452.69│ 16308.78│ 11784.62│
│营业成本 │ 3808.69│ 16169.07│ 11911.92│ 8802.48│
│营业税金及附加 │ 394.41│ 1293.15│ 956.94│ 720.98│
│销售费用 │ 466.34│ 3557.96│ 3380.68│ 2795.00│
│财务费用 │ 407.75│ 2074.42│ 1649.79│ 1163.64│
│管理费用 │ 1230.01│ 5789.69│ 4169.17│ 3210.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -115.22│ -1618.46│ -178.17│ -144.02│
│营业利润 │ -1080.26│ -13832.09│ -7833.63│ -6432.03│
│营业外收入 │ 14.65│ 139.04│ 43.87│ 42.96│
│营业外支出 │ 1.12│ 661.50│ 118.12│ 30.20│
│利润总额 │ -1066.73│ -14354.54│ -7907.88│ -6419.27│
│所得税 │ -300.47│ 1001.13│ -809.16│ -684.41│
│净利润 │ -766.25│ -15355.67│ -7098.72│ -5734.86│
│归属母公司净利润 │ -748.16│ -14916.13│ -6635.10│ -5205.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7622.41│ 41642.26│ 34262.29│ 28916.08│
│营业成本 │ 5513.93│ 29783.03│ 22872.37│ 18501.53│
│营业税金及附加 │ 491.96│ 1962.60│ 1349.35│ 951.85│
│销售费用 │ 1304.22│ 13280.08│ 6457.32│ 4843.15│
│财务费用 │ 490.16│ 2235.71│ 1629.35│ 1063.49│
│管理费用 │ 1286.29│ 8108.98│ 5632.82│ 4037.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.05│
│投资收益 │ -25.63│ 2050.51│ 1901.03│ 1888.93│
│营业利润 │ -1580.60│ -14226.24│ -2179.77│ 724.57│
│营业外收入 │ 0.40│ 84.77│ 16.97│ 9.40│
│营业外支出 │ 4.41│ 401.08│ -105.67│ 51.06│
│利润总额 │ -1584.61│ -14542.55│ -2057.13│ 682.91│
│所得税 │ -35.24│ -2573.25│ -1125.39│ -1041.53│
│净利润 │ -1549.37│ -11969.30│ -931.74│ 1724.44│
│归属母公司净利润 │ -1426.77│ -11839.27│ -1382.58│ 1113.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5295.90│ 48730.40│ 25149.17│ 19803.62│
│经营活动现金流出 │ 5836.62│ 52584.25│ 29271.96│ 21260.84│
│经营活动现金流量净额│ -540.71│ -3853.85│ -4122.79│ -1457.22│
│投资活动现金流入 │ 3.30│ 2215.45│ 2213.75│ 211.75│
│资本性支出 │ 64.05│ 327.12│ 255.82│ 158.09│
│投资活动现金流出 │ 64.05│ 327.12│ 255.82│ 158.09│
│投资活动现金流量净额│ -60.75│ 1888.32│ 1957.93│ 53.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 32844.60│ 13900.00│ 8900.00│
│筹资活动现金流出 │ 1420.02│ 29473.08│ 9907.30│ 7035.75│
│筹资活动现金流量净额│ -1420.02│ 3371.52│ 3992.70│ 1864.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -6.27│ -10.27│ -12.99│
│现金及等价物净增加额│ -2021.49│ 1399.72│ 1817.57│ 447.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11777.35│ 89423.24│ 63938.44│ 38821.07│
│经营活动现金流出 │ 12302.21│ 93412.14│ 64070.88│ 42227.09│
│经营活动现金流量净额│ -524.86│ -3988.90│ -132.45│ -3406.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3368.90│ 2027.17│ 1765.52│
│资本性支出 │ 125.06│ 705.55│ 696.89│ 505.92│
│投资活动现金流出 │ 125.06│ 1109.55│ 1066.89│ 549.33│
│投资活动现金流量净额│ -125.06│ 2259.36│ 960.27│ 1216.20│
│筹资活动现金流入 │ 3800.00│ 15610.00│ 7136.00│ 4810.00│
│筹资活动现金流出 │ 3122.56│ 20588.21│ 10944.48│ 4933.98│
│筹资活动现金流量净额│ 677.44│ -4978.21│ -3808.48│ -123.98│
│汇率变动对现金的影响│ 5.88│ ---│ -42.81│ -19.85│
│现金及等价物净增加额│ 33.40│ -6707.75│ -3023.46│ -2333.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7622.41│ 33.95│ -1426.77│ 9.57│
│二季报 │ 4162.21│ 18.54│ -3778.38│ 25.33│
│三季报 │ 4524.16│ 20.15│ -1429.95│ 9.59│
│四季报 │ 6143.91│ 27.36│ -8281.03│ 55.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16912.98│ 40.61│ 2452.42│ -20.71│
│二季报 │ 12003.10│ 28.82│ -1339.14│ 11.31│
│三季报 │ 5346.21│ 12.84│ -2495.86│ 21.08│
│四季报 │ 7379.97│ 17.72│ -10456.68│ 88.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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