财务分析☆ ◇600238 *ST椰岛 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1576.50│ -13614.08│ -14916.13│ -11839.27│ -6014.09│ 2430.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14916.13│ -11839.27│ -6014.09│ 2430.88│
│净利润增长率(%) │ -440.62│ 8.73│ -25.99│ -96.86│ -347.40│ 109.08│
│扣非净利润(万) │ -1455.87│ -14218.88│ -15087.60│ -15186.36│ -9190.10│ 1631.35│
│营业总收(未调整:万) │ 8920.72│ 17520.71│ 22452.69│ 41642.26│ 83342.13│ 80790.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22452.69│ 41642.26│ 83342.13│ 80790.09│
│总营收同比增长率(%) │ -26.62│ -21.97│ -46.08│ -50.03│ 3.16│ 29.18│
│加权净资产收益率(%) │ -15.69│ -78.45│ -48.16│ -27.20│ -11.45│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 85.86│ 84.34│ 73.51│ 65.13│ 58.74│ 52.35│
│净利润现金含量(%) │ -100.11│ 13.44│ 25.84│ 33.69│ 342.76│ 469.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.3000│ -0.3300│ -0.2600│ -0.1300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0300│ -0.3200│ -0.3400│ -0.3400│ -0.2100│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0352│ -0.3038│ -0.3328│ -0.2642│ -0.1342│ 0.0542│
│每股资本公积金(元) │ 0.2451│ 0.2451│ 0.2451│ 0.2028│ 0.2844│ 0.2844│
│每股未分配利润(元) │ -1.3258│ -1.2907│ -0.9869│ -0.6541│ -0.4683│ -0.3341│
│每股净资产(元) │ 0.2066│ 0.2418│ 0.5458│ 0.8370│ 1.1049│ 1.2389│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0352│ -0.0408│ -0.0860│ -0.0890│ -0.4599│ 0.2544│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1576.50│ -650.54│ -13614.08│ -1010.93│ 462.83│ -748.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 462.83│ -748.16│
│净利润增长率(%) │ -440.62│ 13.05│ 8.73│ 84.76│ 108.89│ 47.56│
│扣非净利润(万) │ -1455.87│ -668.09│ -14218.88│ -1876.56│ -532.99│ -778.99│
│营业总收(未调整:万) │ 8920.72│ 4426.99│ 17520.71│ 16333.11│ 12157.65│ 5429.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12157.65│ 5429.81│
│总营收同比增长率(%) │ -26.62│ -18.47│ -21.97│ 0.15│ 3.17│ -28.77│
│加权净资产收益率(%) │ -15.69│ -6.19│ -78.45│ -4.22│ 1.87│ -3.11│
│资产负债比率(%) │ 85.86│ 84.90│ 84.34│ 72.29│ 71.03│ 72.98│
│净利润现金含量(%) │ -100.11│ 64.36│ 13.44│ 171.28│ 67.44│ 72.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ -0.3000│ -0.0200│ 0.0100│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0300│ -0.0149│ -0.3200│ -0.0419│ -0.0100│ -0.0174│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0352│ -0.0145│ -0.3038│ -0.0226│ 0.0103│ -0.0167│
│每股资本公积金(元) │ 0.2451│ 0.2451│ 0.2451│ 0.2451│ 0.2451│ 0.2451│
│每股未分配利润(元) │ -1.3258│ -1.3052│ -1.2907│ -1.0095│ -0.9766│ -1.0036│
│每股净资产(元) │ 0.2066│ 0.2272│ 0.2418│ 0.5233│ 0.5560│ 0.5291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0352│ -0.0093│ -0.0408│ -0.0386│ 0.0070│ -0.0121│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.81│ 1.03│ 0.96│ 1.27│ 1.19│
│速动比率 │ 0.31│ 0.34│ 0.53│ 0.47│ 0.72│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 85.86│ 84.34│ 73.51│ 65.13│ 58.74│ 52.35│
│产权比率 │ 8.02│ 6.90│ 3.14│ 2.05│ 1.51│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.03│ -0.07│ -0.06│ -0.37│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.80│ 0.81│ 1.02│ 1.05│ 1.02│
│速动比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.34│ 0.45│ 0.49│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 85.86│ 84.90│ 84.34│ 72.29│ 71.03│ 72.98│
│产权比率 │ 8.02│ 7.29│ 6.90│ 2.97│ 2.78│ 3.06│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.01│ -0.03│ -0.04│ 0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.54│ 2.61│ 3.99│ 9.08│ 9.04│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.45│ 0.54│ 0.95│ 2.47│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.34│ 0.37│ 0.62│ 1.23│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.10│ 1.33│ 2.24│ 4.28│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.18│ 0.20│ 0.34│ 0.68│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.00│ 3.54│ 2.49│ 1.96│ 0.85│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.45│ 0.36│ 0.27│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.34│ 0.30│ 0.22│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.29│ 1.10│ 1.02│ 0.76│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.05│ 0.18│ 0.16│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.03│ -125.64│ -60.97│ -31.56│ -12.14│ 4.38│
│销售毛利率 │ 37.99│ 30.71│ 27.99│ 28.48│ 19.76│ 26.40│
│营业利润率 │ -16.86│ -65.44│ -61.61│ -34.16│ -8.15│ 2.65│
│销售净利率 │ -18.43│ -78.54│ -68.39│ -28.74│ -7.85│ 3.01│
│总资产净利率 │ -1.88│ -14.26│ -13.77│ -9.73│ -5.33│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.03│ -6.39│ -125.64│ -4.31│ 1.86│ -3.16│
│销售毛利率 │ 37.99│ 32.61│ 30.71│ 38.50│ 39.07│ 29.86│
│营业利润率 │ -16.86│ -15.76│ -65.44│ -11.27│ -1.29│ -19.90│
│销售净利率 │ -18.43│ -15.10│ -78.54│ -5.58│ 4.66│ -14.11│
│总资产净利率 │ -1.88│ -0.76│ -14.26│ -0.91│ 0.56│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.62│ -21.97│ -46.08│ -50.03│ 3.16│ 29.18│
│营业利润增长率 │ -859.06│ 17.11│ 2.77│ -109.37│ -417.68│ 107.41│
│净利润增长率 │ -440.62│ 8.73│ -25.99│ -96.86│ -347.40│ 109.08│
│净资产增长率 │ -14.55│ -55.71│ -34.79│ -24.25│ -10.81│ 4.63│
│总资产增长率 │ -2.41│ -15.09│ -11.98│ -7.33│ 8.26│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.62│ -18.47│ -21.97│ 0.15│ 3.17│ -28.77│
│营业利润增长率 │ -859.06│ 35.41│ 17.11│ 76.50│ 97.56│ 31.66│
│净利润增长率 │ -440.62│ 13.05│ 8.73│ 84.76│ 108.89│ 47.56│
│净资产增长率 │ -14.55│ -6.00│ -55.71│ -4.13│ 1.87│ -3.06│
│总资产增长率 │ -2.41│ -1.28│ -15.09│ -7.58│ -6.71│ -4.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期归还银行到期│ 412.90│ 1629.06│ -74.65│
│ │贷款货币资金减少│ │ │ │
│存货 │本期生产领用原材│ 26039.87│ 26661.00│ -2.33│
│ │料、库存减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期参股公司按权│ 17581.17│ 17682.84│ -0.57│
│ │益法确认投资损失│ │ │ │
│短期借款 │本期到期归还银行│ 7008.85│ 8010.48│ -12.50│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售发货结转│ 8908.14│ 9132.85│ -2.46│
│ │收入 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款一年内到│ 6600.00│ 10586.00│ -37.65│
│ │期转为“一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债”│ │ │ │
│ │科目列示 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 6325.96│ 3443.47│ 83.71│
│非流动负债 │期转为本科目列示│ │ │ │
│其他流动负债│增值税的待转销项│ 1105.88│ 1417.16│ -21.97│
│ │税额减少 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提退货预计│ 148.47│ 244.24│ -39.21│
│ │负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 225.80│ 298.87│ -24.45│
│ │补助转入其他收益│ │ │ │
│营业收入 │本期酒类和饮料收│ 8920.72│ 12157.65│ -26.62│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少同比│ 5531.44│ 7407.98│ -25.33│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期促销服务费和│ 505.48│ 894.62│ -43.50│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、服│ 2253.43│ 2705.05│ -16.70│
│ │务费及会议费减少│ │ │ │
│财务费用 │本期贷款平均额减│ 798.26│ 804.12│ -0.73│
│ │少和贷款利率降低│ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员职工│ 226.42│ 255.99│ -11.55│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款流出│ 1578.27│ 312.12│ 405.66│
│的现金流量净│和为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期增加工程及设│ -308.85│ -64.69│ -377.47│
│的现金流量净│备投入流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到银行│ -2419.99│ -2084.01│ -16.12│
│的现金流量净│贷款流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ -101.66│ -182.97│ 44.44│
│ │参股公司投资损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -421.82│ 282.33│ -249.41│
│ │信用减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货计提存货│ -80.33│ -48.16│ -66.79│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期转让商标│ 0.00│ 336.38│ -100.00│
│ │所有权确认转让收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到诉讼│ 74.84│ 796.21│ -90.60│
│ │赔偿款确认收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提诉讼判决│ 211.67│ 2.53│ 8273.62│
│ │逾期付款违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期可抵扣亏│ 2.69│ 69.84│ -96.15│
│ │损减少、转出递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入下滑│ -1643.92│ 566.98│ -389.95│
│ │、毛利无法覆盖经│ │ │ │
│ │营费用，以致经营│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司经│ -67.42│ 104.15│ -164.73│
│ │营亏损确认少数股│ │ │ │
│ │东损失 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款、日│ 608.44│ 1629.06│ -62.65│
│ │常经营费用、贷款│ │ │ │
│ │利息等支出 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳到期应交│ 844.27│ 1117.45│ -24.45│
│ │税款 │ │ │ │
│营业收入 │本期酒类和饮料收│ 4426.99│ 5429.81│ -18.47│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少同比│ 2983.23│ 3808.69│ -21.67│
│ │成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入减少缴纳│ 303.34│ 394.41│ -23.09│
│ │税金减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、广│ 202.04│ 466.34│ -56.67│
│ │告媒体宣传费及会│ │ │ │
│ │议费减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ -36.86│ -115.22│ 68.01│
│ │参股公司投资损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -51.68│ 10.15│ -609.30│
│ │信用减值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期可抵扣暂│ -21.74│ -300.47│ 92.76│
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还到期│ -307.82│ -1420.02│ 78.32│
│的现金流量净│贷款流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 412.90│ 1629.06│ 3967.73│ 2313.60│ 9129.92│ 22006.78│
│存货 │ 26039.87│ 26661.00│ 27618.37│ 32158.41│ 30674.78│ 23467.80│
│应收票据及应收账款 │ 4645.32│ 4256.51│ 6849.31│ 11499.68│ 9463.00│ 8964.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8142.74│ 8530.06│ 13959.88│ 10013.49│ 14786.05│ 4480.50│
│其他应收款 │ 2522.36│ 2114.44│ 2539.16│ 3237.14│ 4194.63│ 4247.09│
│流动资产合计 │ 44712.43│ 46124.69│ 57325.36│ 63016.82│ 70847.74│ 64974.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17581.17│ 17682.84│ 18451.46│ 22205.56│ 22166.84│ 25483.17│
│固定资产净额 │ 15170.26│ 15511.18│ 16302.29│ 17370.41│ 19734.93│ 19194.23│
│在建工程 │ 614.67│ 749.78│ 365.80│ 401.33│ 1785.19│ 507.95│
│无形资产 │ 1684.67│ 1727.88│ 1944.79│ 2065.98│ 7283.29│ 2593.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41790.80│ 42513.87│ 47066.56│ 55321.56│ 56856.10│ 52984.90│
│资产总计 │ 86503.23│ 88638.56│ 104391.92│ 118338.37│ 127703.84│ 117959.56│
│应付票据及应付账款 │ 13816.75│ 12795.13│ 11894.27│ 13729.05│ 9612.33│ 4276.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ 147.42│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8908.14│ 9132.85│ 14944.65│ 10692.64│ 11405.94│ 9304.84│
│流动负债 │ 60385.69│ 56737.53│ 55849.89│ 65735.01│ 55599.50│ 54515.13│
│长期借款 │ 6600.00│ 10586.00│ 13146.00│ 1139.98│ 11787.48│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13884.25│ 18023.44│ 20890.63│ 11334.94│ 19419.28│ 7233.32│
│负债合计 │ 74269.94│ 74760.96│ 76740.52│ 77069.95│ 75018.78│ 61748.45│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 10985.44│ 10985.44│ 10985.44│ 9088.02│ 12748.61│ 12748.61│
│盈余公积 │ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│
│未分配利润 │ -59423.52│ -57847.02│ -44232.94│ -29316.81│ -20987.11│ -14973.02│
│少数股东权益 │ 2974.60│ 3042.02│ 3188.69│ 3753.91│ 3162.81│ 683.62│
│归属母公司权益 │ 9258.70│ 10835.58│ 24462.72│ 37514.52│ 49522.25│ 55527.49│
│股东权益合计 │ 12233.29│ 13877.60│ 27651.40│ 41268.42│ 52685.06│ 56211.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 412.90│ 608.44│ 1629.06│ 1561.30│ 2084.14│ 1899.54│
│存货 │ 26039.87│ 26786.19│ 26661.00│ 28031.81│ 27466.39│ 27818.42│
│应收票据及应收账款 │ 4645.32│ 4658.91│ 4256.51│ 7436.73│ 6739.52│ 7045.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8142.74│ 8209.38│ 8530.06│ 8800.32│ 10029.82│ 10976.56│
│其他应收款 │ 2522.36│ 2123.50│ 2114.44│ 2146.30│ 2722.89│ 2428.65│
│流动资产合计 │ 44712.43│ 45301.35│ 46124.69│ 50363.88│ 51426.37│ 52726.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17581.17│ 17645.98│ 17682.84│ 18150.81│ 18253.85│ 18317.14│
│固定资产净额 │ 15170.26│ 15337.21│ 15511.18│ 15619.92│ 15793.98│ 16028.67│
│在建工程 │ 614.67│ 691.66│ 749.78│ 515.90│ 360.88│ 385.58│
│无形资产 │ 1684.67│ 1706.28│ 1727.88│ 1749.49│ 1771.10│ 1914.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 41790.80│ 42199.41│ 42513.87│ 46119.91│ 45957.89│ 46754.79│
│资产总计 │ 86503.23│ 87500.77│ 88638.56│ 96483.79│ 97384.26│ 99481.15│
│应付票据及应付账款 │ 13816.75│ 12945.81│ 12795.13│ 11113.56│ 11519.23│ 11476.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 68.81│
│合同负债 │ 8908.14│ 9057.75│ 9132.85│ 8877.71│ 9720.57│ 11753.09│
│流动负债 │ 60385.69│ 56297.81│ 56737.53│ 49378.89│ 49159.88│ 51840.18│
│长期借款 │ 6600.00│ 10586.00│ 10586.00│ 12750.00│ 12350.00│ 12971.76│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13884.25│ 17993.71│ 18023.44│ 20364.63│ 20012.14│ 20756.54│
│负债合计 │ 74269.94│ 74291.52│ 74760.96│ 69743.51│ 69172.02│ 72596.73│
│实收资本 │ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│ 44820.00│
│资本公积金 │ 10985.44│ 10985.44│ 10985.44│ 10985.44│ 10985.44│ 10985.44│
│盈余公积 │ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│ 13127.26│
│未分配利润 │ -59423.52│ -58497.57│ -57847.02│ -45243.87│ -43770.12│ -44981.10│
│少数股东权益 │ 2974.60│ 3024.10│ 3042.02│ 3287.88│ 3292.84│ 3170.59│
│归属母公司权益 │ 9258.70│ 10185.15│ 10835.58│ 23452.40│ 24919.41│ 23713.83│
│股东权益合计 │ 12233.29│ 13209.25│ 13877.60│ 26740.28│ 28212.25│ 26884.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 8920.72│ 17520.71│ 22452.69│ 41642.26│ 83342.13│ 80790.09│
│营业总成本 │ 9923.80│ 25040.10│ 29300.26│ 55943.33│ 93535.51│ 78605.77│
│营业税金及附加 │ 608.78│ 1481.42│ 1293.15│ 1962.60│ 2054.42│ 1731.06│
│销售费用 │ 505.48│ 3157.33│ 3557.96│ 13280.08│ 14624.05│ 9494.45│
│财务费用 │ 798.26│ 1622.04│ 2074.42│ 2235.71│ 1585.60│ 1601.35│
│管理费用 │ 2253.43│ 6102.86│ 5789.69│ 8108.98│ 7811.56│ 5881.47│
│资产减值损失 │ -80.33│ -2108.35│ -252.03│ -1365.09│ ---│ -350.95│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -101.66│ -749.52│ -1618.46│ 2050.51│ 1657.71│ -787.68│
│营业利润 │ -1504.40│ -11465.87│ -13832.09│ -14226.24│ -6794.70│ 2138.85│
│营业外收入 │ 74.84│ 873.83│ 139.04│ 84.77│ 471.39│ 227.80│
│营业外支出 │ 211.67│ 482.16│ 661.50│ 401.08│ 771.22│ 311.95│
│利润总额 │ -1641.23│ -11074.20│ -14354.54│ -14542.55│ -7094.53│ 2054.69│
│所得税 │ 2.69│ 2686.55│ 1001.13│ -2573.25│
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