财务分析☆ ◇600239 云南城投 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│ │
│归属母公司净利润(万)│ 1796.91│ -7583.28│ -83783.17│ -50679.54│ -258631.92│ -277816.83│
│净利润增长率(%) │ -85.73│ 90.95│ -65.32│ 80.40│ 6.91│ -665.35│
│扣非净利润(万) │ -5619.69│ -10935.18│ -139514.05│ -226819.03│ -339654.95│ -218967.20│
│营业总收入(万元) │ 137678.87│ 195112.90│ 256838.63│ 604732.13│ 439325.95│ 624827.62│
│总营收同比增长率(%) │ 12.65│ -24.03│ -57.53│ 37.65│ -29.69│ -34.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ -5.39│ -223.22│ ---│ ---│ -76.41│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.11│ 81.32│ 93.80│ 97.68│ 93.75│
│净利润现金含量(%) │ -1386.60│ -1653.08│ -1888.58│ -5402.07│ -21.57│ 98.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0500│ -0.5200│ -0.3200│ -1.6300│ -1.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0350│ -0.0700│ -0.8700│ -1.4100│ -2.1300│ -1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ -0.0472│ -0.5218│ -0.3156│ -1.6107│ -1.7302│
│每股资本公积金(元) │ 2.8909│ 2.8909│ 2.8909│ 1.8579│ 0.8643│ 0.8643│
│每股未分配利润(元) │ -3.2155│ -3.2267│ -3.1794│ -2.6576│ -2.3420│ -0.7144│
│每股净资产(元) │ 0.8627│ 0.8515│ 0.9012│ 0.4393│ -0.2353│ 1.3824│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1552│ 0.7807│ 9.8544│ 17.0503│ 0.3475│ -1.7046│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1796.91│ 4109.06│ -5409.63│ -7583.28│ 12594.54│ 13012.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12594.54│ 13012.61│
│净利润增长率(%) │ -85.73│ -68.42│ -135.21│ 90.95│ 126.73│ 148.55│
│扣非净利润(万) │ -5619.69│ -4041.87│ -1546.42│ -10935.18│ -2642.03│ -3248.24│
│营业总收(未调整:万) │ 137678.87│ 93407.25│ 43274.56│ 195112.90│ 122223.50│ 80342.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122223.50│ 80342.14│
│总营收同比增长率(%) │ 12.65│ 16.26│ 9.01│ -24.03│ -38.87│ -43.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.31│ 2.96│ -4.04│ -5.39│ 8.22│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 80.07│ 81.33│ 81.11│ 79.88│ 80.19│
│净利润现金含量(%) │ -1386.60│ -1137.58│ 1104.75│ -1653.08│ 858.55│ 684.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ -0.0300│ -0.0500│ 0.0800│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0350│ -0.0300│ -0.0096│ -0.0700│ -0.0165│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0112│ 0.0256│ -0.0337│ -0.0472│ 0.0784│ 0.0810│
│每股资本公积金(元) │ 2.8909│ 2.8909│ 2.8909│ 2.8909│ 2.8909│ 2.8909│
│每股未分配利润(元) │ -3.2155│ -3.2011│ -3.2603│ -3.2267│ -3.0847│ -3.0821│
│每股净资产(元) │ 0.8627│ 0.8771│ 0.8178│ 0.8515│ 0.9935│ 0.9961│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1552│ -0.2911│ -0.3722│ 0.7807│ 0.6734│ 0.5545│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.88│ 0.87│ 0.73│ 0.77│ 0.99│
│速动比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.50│ 0.10│ 0.08│ 0.10│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 81.11│ 81.32│ 93.80│ 97.68│ 93.75│
│产权比率 │ 6.71│ 7.30│ 7.59│ 53.49│ ---│ 30.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.31│ 2.88│ 0.99│ 0.01│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.97│ 1.08│ 0.88│ 0.99│ 0.99│
│速动比率 │ 0.47│ 0.51│ 0.56│ 0.44│ 0.87│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 80.57│ 80.07│ 81.33│ 81.11│ 79.88│ 80.19│
│产权比率 │ 6.71│ 6.71│ 7.50│ 7.30│ 6.35│ 6.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.13│ -0.18│ 0.31│ 0.24│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 11.22│ 13.96│ 39.39│ 20.84│ 15.72│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.65│ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.47│ 0.21│ 0.17│ 0.08│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.62│ 2.01│ 3.15│ 1.74│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.15│ 0.10│ 0.10│ 0.05│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 5.36│ 2.62│ 11.22│ 6.04│ 4.10│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.16│ 0.65│ 1.27│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.47│ 0.24│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.80│ 0.37│ 1.62│ 1.01│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ -5.55│ -57.90│ -71.85│ ---│ -102.15│
│销售毛利率 │ 33.54│ 37.86│ 35.83│ 35.11│ 47.93│ 36.11│
│营业利润率 │ -5.08│ 10.98│ -29.35│ -12.85│ -54.80│ -48.90│
│销售净利率 │ 0.10│ -3.76│ -49.75│ -16.31│ -70.42│ -55.73│
│总资产净利率 │ 0.01│ -0.57│ -4.76│ -1.64│ -3.66│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 2.92│ -4.12│ -5.55│ 7.90│ 8.14│
│销售毛利率 │ 33.54│ 33.53│ 34.27│ 37.86│ 41.64│ 43.69│
│营业利润率 │ -5.08│ -5.59│ -2.31│ 10.98│ 15.82│ 21.68│
│销售净利率 │ 0.10│ 2.88│ -14.57│ -3.76│ 10.55│ 16.44│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.22│ -0.52│ -0.57│ 0.98│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.65│ -24.03│ -57.53│ 37.65│ -29.69│ -34.52│
│营业利润增长率 │ -136.17│ 128.41│ 2.98│ 67.72│ 21.20│ -551.40│
│净利润增长率 │ -85.73│ 90.95│ -65.32│ 80.40│ 6.91│ -665.35│
│净资产增长率 │ 1.31│ -5.52│ 105.15│ 286.73│ -113.89│ -51.87│
│总资产增长率 │ -6.24│ -8.91│ -66.43│ -49.93│ -9.61│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.65│ 16.26│ 9.01│ -24.03│ -38.87│ -43.88│
│营业利润增长率 │ -136.17│ -130.00│ -105.68│ 128.41│ 130.68│ 155.28│
│净利润增长率 │ -85.73│ -68.42│ -135.21│ 90.95│ 126.73│ 148.55│
│净资产增长率 │ 1.31│ 3.01│ -3.96│ -5.52│ 8.28│ 8.56│
│总资产增长率 │ -6.24│ -4.11│ -1.57│ -8.91│ -6.24│ -4.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│股权处置收益较同│ 1796.91│ 12594.54│ -85.73│
│司股东的净利│期减少1.77亿元、│ │ │ │
│润 │根据仲裁裁决冲减│ │ │ │
│ │预计负债1.25亿元│ │ │ │
│归属于上市公│--- │ -5619.69│ -2642.03│ -112.70│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│项目公司支付清算│ -24915.93│ 108129.91│ -123.04│
│的现金流量净│后的土增税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│递延所得税资│土增税清算后退回│ 43454.45│ 64053.00│ -32.16│
│产 │前期缴纳的企业所│ │ │ │
│ │得税 │ │ │ │
│合同负债 │达到收入结转条件│ 14554.11│ 19363.76│ -24.84│
│ │后结转预售收入 │ │ │ │
│其他应付款 │根据仲裁裁决将预│ 183335.46│ 153442.29│ 19.48│
│ │计负债转入其他应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│应交税费 │项目公司本期完成│ 29093.49│ 118557.87│ -75.46│
│ │土增税缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│新增一年内到期金│ 59920.82│ 42309.08│ 41.63│
│非流动负债 │融负债1.5亿元 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增金融机构│ 380900.55│ 321038.75│ 18.65│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │摊销未确认融资费│ 103260.32│ 116472.91│ -11.34│
│ │用及重分类一年内│ │ │ │
│ │到期的金额 │ │ │ │
│营业收入 │本期房地产项目结│ 93407.25│ 80342.14│ 16.26│
│ │转收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期房地产项目结│ 62088.07│ 45243.79│ 37.23│
│ │转使得成本增加；│ │ │ │
│ │人员架构调整使商│ │ │ │
│ │场成本变动 │ │ │ │
│销售费用 │商场活动有所减少│ 8060.03│ 8681.37│ -7.16│
│管理费用 │人员架构调整及中│ 9655.83│ 13048.33│ -26.00│
│ │介费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │本期新增融资产生│ 11305.90│ 11043.56│ 2.38│
│ │利息费用 │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目公司支付│ -46743.93│ 89031.13│ -152.50│
│的现金流量净│清算后的土增税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付债权│ 1526.51│ 887.19│ 72.06│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增融资 │ 45850.39│ -60646.99│ 175.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79941.17│ 76595.55│ 56922.16│ 55189.45│ 129611.30│ 201021.48│
│存货 │ 159796.36│ 175643.41│ 198902.07│ 1730120.82│ 4601424.38│ 5193493.09│
│应收票据及应收账款 │ 19585.44│ 16043.13│ 18729.94│ 18063.24│ 12643.85│ 29513.96│
│合同资产 │ 4552.19│ 6260.56│ 7174.65│ 8449.08│ 11849.73│ ---│
│预付款项 │ 1978.93│ 1999.81│ 2304.87│ 9368.11│ 23807.88│ 17950.97│
│其他应收款 │ 54424.29│ 73520.76│ 66801.68│ 136421.34│ 246103.57│ 284955.51│
│流动资产合计 │ 323815.78│ 352579.14│ 476101.00│ 2001751.06│ 5102513.66│ 5785743.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45859.04│ 48968.17│ 61050.74│ 60500.75│ 105216.46│ 135603.64│
│固定资产净额 │ 114802.11│ 117778.88│ 122561.98│ 132533.99│ 251678.37│ 252983.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58646.38│ 11750.49│
│无形资产 │ 296.59│ 499.13│ 730.15│ 1004.24│ 40835.00│ 41630.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34.59│ 34.59│
│非流动资产合计 │ 829297.05│ 877305.56│ 874043.06│ 2020553.23│ 2931178.56│ 3102325.19│
│资产总计 │ 1153112.83│ 1229884.70│ 1350144.05│ 4022304.29│ 8033692.22│ 8888068.57│
│应付票据及应付账款 │ 48859.80│ 49367.84│ 56807.57│ 381165.06│ 536878.54│ 851683.38│
│预收款项 │ 6904.84│ 7205.35│ 5816.11│ 9942.24│ 9839.97│ 361238.48│
│合同负债 │ 13072.07│ 19363.76│ 16894.75│ 54071.52│ 372390.39│ ---│
│流动负债 │ 348014.19│ 399884.02│ 549717.67│ 2759479.14│ 6610813.13│ 5862290.19│
│长期借款 │ 375300.34│ 321038.75│ 317614.00│ 720699.50│ 970972.79│ 1983397.00│
│长期应付款 │ 22625.65│ 22573.36│ 22509.69│ 30663.91│ 39845.27│ ---│
│非流动负债 │ 581099.84│ 597638.55│ 548188.52│ 1013632.92│ 1236644.20│ 2470176.58│
│负债合计 │ 929114.04│ 997522.58│ 1097906.20│ 3773112.06│ 7847457.32│ 8332466.77│
│实收资本 │ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│
│资本公积金 │ 464182.77│ 464182.77│ 464182.77│ 298323.20│ 138786.26│ 138786.26│
│盈余公积 │ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│
│未分配利润 │ -516302.23│ -518099.13│ -510515.85│ -426732.69│ -376053.14│ -114708.75│
│少数股东权益 │ 85475.42│ 95635.65│ 107528.56│ 178654.33│ 224009.25│ 283626.66│
│归属母公司权益 │ 138523.37│ 136726.47│ 144709.29│ 70537.90│ -37774.36│ 271975.14│
│股东权益合计 │ 223998.80│ 232362.12│ 252237.86│ 249192.24│ 186234.90│ 555601.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79941.17│ 77452.09│ 83610.15│ 76595.55│ 57084.92│ 70096.34│
│存货 │ 159796.36│ 163035.03│ 172922.73│ 175643.41│ 56432.15│ 55624.38│
│应收票据及应收账款 │ 19585.44│ 18807.32│ 16957.06│ 16043.13│ 21786.72│ 20522.13│
│合同资产 │ 4552.19│ 4252.98│ 6248.64│ 6260.56│ 6379.67│ 6910.20│
│预付款项 │ 1978.93│ 2510.70│ 2250.82│ 1999.81│ 2931.69│ 1857.15│
│其他应收款 │ 54424.29│ 71265.80│ 75572.67│ 73520.76│ 61719.45│ 68667.78│
│流动资产合计 │ 323815.78│ 340069.25│ 361293.06│ 352579.14│ 456364.56│ 469117.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45859.04│ 46003.86│ 46813.87│ 48968.17│ 62341.72│ 62782.60│
│固定资产净额 │ 114802.11│ 115810.83│ 116771.04│ 117778.88│ 119000.50│ 120007.20│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 296.59│ 367.15│ 430.50│ 499.13│ 509.19│ 574.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 829297.05│ 839320.57│ 849322.08│ 877305.56│ 811920.31│ 820964.06│
│资产总计 │ 1153112.83│ 1179389.82│ 1210615.13│ 1229884.70│ 1268284.88│ 1290081.61│
│应付票据及应付账款 │ 48859.80│ 48096.76│ 48087.82│ 49367.84│ 42581.98│ 43572.45│
│预收款项 │ 6904.84│ 7487.49│ 7380.63│ 7205.35│ 6964.02│ 7257.85│
│合同负债 │ 13072.07│ 14554.11│ 20255.90│ 19363.76│ 11568.66│ 12220.87│
│流动负债 │ 348014.19│ 348994.05│ 335610.96│ 399884.02│ 460116.27│ 475260.19│
│长期借款 │ 375300.34│ 380900.55│ 379969.83│ 321038.75│ 320014.77│ 319267.83│
│长期应付款 │ 22625.65│ 22606.29│ 22589.73│ 22573.36│ 22554.57│ 22538.76│
│非流动负债 │ 581099.84│ 595341.54│ 648946.03│ 597638.55│ 552957.60│ 559291.19│
│负债合计 │ 929114.04│ 944335.60│ 984557.00│ 997522.58│ 1013073.88│ 1034551.38│
│实收资本 │ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│ 160568.69│
│资本公积金 │ 464182.77│ 464182.77│ 464182.77│ 464182.77│ 464182.77│ 464182.77│
│盈余公积 │ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│ 26644.91│
│未分配利润 │ -516302.23│ -513990.07│ -523508.76│ -518099.13│ -495307.96│ -494889.89│
│少数股东权益 │ 85475.42│ 94218.69│ 94741.30│ 95635.65│ 95693.36│ 95594.52│
│归属母公司权益 │ 138523.37│ 140835.53│ 131316.83│ 136726.47│ 159517.63│ 159935.71│
│股东权益合计 │ 223998.80│ 235054.22│ 226058.14│ 232362.12│ 255211.00│ 255530.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137678.87│ 195112.90│ 256838.63│ 604732.13│ 439325.95│ 624827.62│
│营业总成本 │ 141400.37│ 188499.98│ 392782.01│ 791302.44│ 679066.56│ 822574.75│
│营业税金及附加 │ 5863.95│ -2483.79│ 25443.97│ 46945.51│ 59108.43│ 78288.40│
│销售费用 │ 11971.55│ 19431.16│ 20287.08│ 27411.26│ 30801.50│ 44802.02│
│财务费用 │ 18094.69│ 24395.02│ 145932.91│ 274068.28│ 299815.26│ 224063.86│
│管理费用 │ 13966.54│ 25907.25│ 36313.92│ 50493.32│ 60575.91│ 76220.41│
│资产减值损失 │ -379.08│ 3340.11│ -30012.83│ -45721.93│ -115979.64│ -91412.61│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2056.23│ -1161.63│ -72315.71│ 5105.62│ -9249.83│
│投资收益 │ -1239.63│ 12484.72│ 94957.62│ 227503.71│ 109281.61│ -1729.50│
│营业利润 │ -6991.31│ 21417.79│ -75388.07│ -77707.50│ -240755.66│ -305510.39│
│营业外收入 │ 1350.57│ 2500.09│ 2484.15│ 3296.07│ 5150.60│ 4671.08│
│营业外支出 │ -4405.72│ 23422.63│ 40761.27│ 21792.70│ 20348.39│ 22532.98│
│利润总额 │ -1235.03│ 495.25│ -113665.19│ -96204.13│ -255953.44│ -323372.29│
│所得税 │ -1370.79│ 7839.45│ 14111.42│ 2454.51│ 53400.40│ 24832.35│
│净利润 │ 135.77│ -7344.20│ -127776.61│ -98658.64│ -309353.84│ -348204.64│
│归属母公司净利润 │ 1796.91│ -7583.28│ -83783.17│ -50679.54│ -258631.92│ -277816.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137678.87│ 93407.25│ 43274.56│ 195112.90│ 122223.50│ 80342.14│
│营业总成本 │ 141400.37│ 95472.67│ 44271.28│ 188499.98│ 123951.22│ 80860.25│
│营业税金及附加 │ 5863.95│ 4362.84│ 1739.78│ -2483.79│ 3912.09│ 2843.19│
│销售费用 │ 11971.55│ 8060.03│ 3787.58│ 19431.16│ 13272.37│ 8681.37│
│财务费用 │ 18094.69│ 11305.90│ 5337.74│ 24395.02│ 16177.42│ 11043.56│
│管理费用 │ 13966.54│ 9655.83│ 4963.78│ 25907.25│ 19263.96│ 13048.33│
│资产减值损失 │ -379.08│ -378.39│ 14.67│ 3340.11│ 2979.75│ 859.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -2056.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1239.63│ -1058.46│ -173.88│ 12484.72│ 16835.41│ 16772.12│
│营业利润 │ -6991.31│ -5224.64│ -999.09│ 21417.79│ 19330.14│ 17417.90│
│营业外收入 │ 1350.57│ 1056.82│ 499.17│ 2500.09│ 1056.21│ 895.48│
│营业外支出 │ -4405.72│ -5667.51│ 5609.82│ 23422.63│ 5038.35│ 2966.11│
│利润总额 │ -1235.03│ 1499.68│ -6109.74│ 495.25│ 15348.00│ 15347.27│
│所得税 │ -1370.79│ -1192.42│ 194.25│ 7839.45│ 2456.67│ 2136.71│
│净利润 │ 135.77│ 2692.10│ -6303.98│ -7344.20│ 12891.33│ 13210.56│
│归属母公司净利润 │ 1796.91│ 4109.06│ -5409.63│ -7583.28│ 12594.54│ 13012.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190933.47│ 319802.66│ 1812738.74│ 3130693.08│ 709453.37│ 866940.87│
│经营活动现金流出 │ 215849.40│ 194444.88│ 230423.74│ 392950.09│ 653662.45│ 1140640.02│
│经营活动现金流量净额│ -24915.93│ 125357.78│ 1582314.99│ 2737742.99│ 55790.92│ -273699.15│
│投资活动现金流入 │ 2075.58│ 3376.75│ 289976.80│ 375258.91│ 349986.14│ 361950.56│
│投资活动现金流出 │ 963.87│ 10629.37│ 4412.31│ 31060.69│ 11751.48│ 151819.00│
│投资活动现金流量净额│ 1111.71│ -7252.62│ 285564.49│ 344198.22│ 338234.66│ 210131.57│
│筹资活动现金流入 │ 80027.73│ 18.18│ 203573.98
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