财务分析☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1880.52│ 6062.46│ 5123.62│ -1338.24│ -2809.28│ -27807.92│
│净利润增长率(%) │ -57.67│ 18.32│ 482.86│ 52.36│ 89.90│ -59.06│
│扣非净利润(万) │ 1856.34│ 5878.92│ 4733.08│ -1757.35│ -1426.53│ -30455.54│
│营业总收入(万元) │ 29823.93│ 65388.37│ 93609.19│ 78085.58│ 51589.02│ 43916.48│
│总营收同比增长率(%) │ -41.97│ -30.15│ 19.88│ 51.36│ 17.47│ -46.10│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 5.50│ 5.02│ -1.35│ -2.91│ -24.84│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 13.63│ 32.11│ 35.57│ 30.15│ 36.03│
│净利润现金含量(%) │ -6.81│ -115.64│ 417.61│ -2077.68│ 174.72│ -4.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2100│ 0.1700│ -0.0500│ -0.1000│ -0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0631│ 0.2000│ 0.1600│ -0.0600│ -0.0500│ -1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0639│ 0.2060│ 0.1741│ -0.0455│ -0.0955│ -0.9449│
│每股资本公积金(元) │ 4.0266│ 4.0266│ 3.9770│ 3.8856│ 3.8527│ 3.7217│
│每股未分配利润(元) │ -1.2057│ -1.2696│ -1.4756│ -1.6497│ -1.6042│ -1.5087│
│每股净资产(元) │ 3.9625│ 3.8986│ 3.6430│ 3.3775│ 3.3901│ 3.3311│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0044│ -0.2382│ 0.7270│ 0.9448│ -0.1668│ 0.0428│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1880.52│ 952.73│ 396.48│ 6062.46│ 4442.40│ 2557.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4442.40│ 2557.12│
│净利润增长率(%) │ -57.67│ -62.74│ -68.36│ 18.32│ -29.35│ -59.75│
│扣非净利润(万) │ 1856.34│ 937.06│ 380.44│ 5878.92│ 4370.41│ 2544.21│
│营业总收(未调整:万) │ 29823.93│ 17857.16│ 7832.55│ 65388.37│ 51397.67│ 34505.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51397.67│ 34505.39│
│总营收同比增长率(%) │ -41.97│ -48.25│ -56.96│ -30.15│ -32.09│ -30.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 0.82│ 0.34│ 5.50│ 4.06│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 12.38│ 12.66│ 13.63│ 18.30│ 20.85│
│净利润现金含量(%) │ -6.81│ 172.60│ 669.79│ -115.64│ -131.57│ -199.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0631│ 0.0300│ 0.0129│ 0.2000│ 0.1485│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0639│ 0.0324│ 0.0135│ 0.2060│ 0.1509│ 0.0869│
│每股资本公积金(元) │ 4.0266│ 4.0266│ 4.0266│ 4.0266│ 3.9770│ 3.9770│
│每股未分配利润(元) │ -1.2057│ -1.2372│ -1.2561│ -1.2696│ -1.3246│ -1.3887│
│每股净资产(元) │ 3.9625│ 3.9310│ 3.9121│ 3.8986│ 3.7939│ 3.7298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0044│ 0.0559│ 0.0902│ -0.2382│ -0.1986│ -0.1734│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.09│ 5.05│ 2.23│ 1.81│ 1.78│ 1.23│
│速动比率 │ 5.26│ 4.44│ 1.71│ 1.33│ 1.41│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 13.63│ 32.11│ 35.57│ 30.15│ 36.03│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.44│ 0.49│ 0.38│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.43│ 0.46│ 0.58│ -0.13│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.09│ 5.62│ 5.46│ 5.05│ 3.78│ 3.29│
│速动比率 │ 5.26│ 4.83│ 4.77│ 4.44│ 3.26│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 12.38│ 12.66│ 13.63│ 18.30│ 20.85│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.21│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.11│ 0.18│ -0.43│ -0.26│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 4.32│ 5.90│ 5.16│ 5.41│ 6.79│
│存货周转率 │ 1.91│ 2.83│ 2.92│ 3.05│ 2.62│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.70│ 0.98│ 1.02│ 0.84│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 2.32│ 3.20│ 2.48│ 1.41│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.48│ 0.66│ 0.60│ 0.40│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.27│ 0.58│ 4.32│ 3.43│ 2.56│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.55│ 2.83│ 2.16│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.21│ 0.09│ 0.70│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.64│ 0.28│ 2.32│ 1.87│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.48│ 0.38│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 5.28│ 4.78│ -1.35│ -2.82│ -28.37│
│销售毛利率 │ 30.93│ 25.78│ 26.80│ 28.56│ 25.58│ 18.28│
│营业利润率 │ 6.79│ 10.90│ 8.68│ 0.61│ -6.78│ -94.74│
│销售净利率 │ 6.41│ 10.86│ 8.74│ 0.49│ -7.63│ -90.63│
│总资产净利率 │ 1.54│ 5.25│ 5.79│ 0.29│ -3.06│ -24.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 0.82│ 0.34│ 5.28│ 3.98│ 2.33│
│销售毛利率 │ 30.93│ 30.61│ 28.18│ 25.78│ 24.01│ 21.12│
│营业利润率 │ 6.79│ 5.31│ 4.72│ 10.90│ 10.44│ 8.78│
│销售净利率 │ 6.41│ 4.93│ 4.55│ 10.86│ 10.18│ 8.54│
│总资产净利率 │ 1.54│ 0.71│ 0.29│ 5.25│ 3.83│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.97│ -30.15│ 19.88│ 51.36│ 17.47│ -46.10│
│营业利润增长率 │ -62.24│ -12.24│ 1609.60│ 113.59│ 91.60│ -112.49│
│净利润增长率 │ -57.67│ 18.32│ 482.86│ 52.36│ 89.90│ -59.06│
│净资产增长率 │ 1.64│ 7.02│ 7.86│ -0.37│ 1.77│ -22.09│
│总资产增长率 │ -0.64│ -14.60│ 6.60│ 10.10│ -6.17│ -29.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.97│ -48.25│ -56.96│ -30.15│ -32.09│ -30.34│
│营业利润增长率 │ -62.24│ -68.72│ -75.37│ -12.24│ -41.92│ -63.86│
│净利润增长率 │ -57.67│ -62.74│ -68.36│ 18.32│ -29.35│ -59.75│
│净资产增长率 │ 1.64│ 0.83│ 0.35│ 7.02│ 4.14│ 2.39│
│总资产增长率 │ -0.64│ -0.62│ -0.79│ -14.60│ -12.51│ -11.67│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │全球经济放缓，需│ 29823.93│ 51397.67│ -41.97│
│ │求不振，客户下单│ │ │ │
│ │谨慎，订单减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司营业收入较上│ 1880.52│ 4442.40│ -57.67│
│司股东的净利│年同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润减少 │ 1856.34│ 4436.15│ -58.15│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收回前期│ 56595.36│ 55037.09│ 2.83│
│ │销货款金额较大 │ │ │ │
│应收款项 │收回前期应收销货│ 12441.82│ 15636.21│ -20.43│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │按照销售订单备产│ 11709.50│ 10135.69│ 15.53│
│ │，在产品和库存商│ │ │ │
│ │品较上年期末数增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│计提折旧 │ 3023.42│ 3117.44│ -3.02│
│长期股权投资│按照权益法核算确│ 7191.48│ 7120.80│ 0.99│
│ │认对联营企业的投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧 │ 27426.00│ 28309.94│ -3.12│
│在建工程 │生产线工程增加投│ 104.49│ 101.92│ 2.52│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期处置租赁业│ 20.79│ 88.50│ -76.51│
│ │务 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户的商品销│ 52.32│ 50.94│ 2.70│
│ │售款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │处置租赁业务及支│ ---│ 20.33│ -100.00│
│ │付租金 │ │ │ │
│营业收入 │全球经济放缓，需│ 17857.16│ 34505.39│ -48.25│
│ │求不振，客户下单│ │ │ │
│ │谨慎，订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 12390.99│ 27219.58│ -54.48│
│ │业成本随之减少 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬和差旅费│ 329.85│ 325.68│ 1.28│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬减少 │ 3275.33│ 3296.17│ -0.63│
│财务费用 │上年同期汇兑收益│ -479.34│ -804.01│ 40.38│
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │锂电池投入的研发│ 982.16│ 1373.69│ -28.50│
│ │支出减少较大 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期票据到期│ 1644.41│ -5104.21│ 132.22│
│的现金流量净│承兑，购买商品、│ │ │ │
│额 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较多 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买理财│ -5181.56│ -13446.09│ 61.46│
│的现金流量净│产品支付的金额较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期因票据到│ -977.15│ 11067.46│ -108.83│
│的现金流量净│期承兑，收到解冻│ │ │ │
│额 │的票据保证金金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 47268.26│ 55037.09│ 62917.60│ 42689.42│ 22352.45│ 28600.60│
│存货 │ 11466.37│ 10135.69│ 24150.25│ 22816.47│ 13812.06│ 15472.98│
│应收账款 │ 14057.36│ 15636.21│ 14655.09│ 17069.27│ 13189.18│ 5889.15│
│其他应收款 │ 220.99│ 84.96│ 76.46│ 58.52│ 10805.37│ 221.25│
│流动资产合计 │ 84020.14│ 83209.37│ 103187.41│ 87047.97│ 65814.94│ 56485.69│
│长期股权投资 │ 7183.38│ 7120.80│ 7120.52│ 8506.53│ 12495.56│ 12928.06│
│固定资产净额 │ 26969.16│ 28309.94│ 28161.96│ 30351.96│ 32517.70│ 40852.29│
│无形资产 │ 2158.31│ 2206.65│ 2271.50│ 2343.80│ 2417.15│ 9510.38│
│非流动资产合计 │ 39754.69│ 41365.59│ 42676.60│ 49786.95│ 58469.23│ 75975.20│
│资产总计 │ 123774.84│ 124574.96│ 145864.01│ 136834.91│ 124284.17│ 132460.90│
│流动负债 │ 13789.99│ 16465.40│ 46355.06│ 48156.49│ 36917.16│ 45861.59│
│非流动负债 │ 479.59│ 515.52│ 475.64│ 517.52│ 555.17│ 1860.98│
│负债合计 │ 14269.58│ 16980.91│ 46830.70│ 48674.01│ 37472.34│ 47722.57│
│实收资本 │ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│
│资本公积金 │ 118503.89│ 118503.89│ 117042.56│ 114352.72│ 113387.03│ 109530.24│
│盈余公积 │ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│
│未分配利润 │ -35483.71│ -37364.23│ -43426.69│ -48550.31│ -47212.07│ -44402.79│
│少数股东权益 │ -7112.08│ -7142.77│ -8179.71│ -11238.66│ -12960.28│ -13296.71│
│股东权益合计 │ 109505.25│ 107594.05│ 99033.31│ 88160.91│ 86811.84│ 84738.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47268.26│ 56595.36│ 57613.58│ 55037.09│ 56228.19│ 43502.79│
│存货 │ 11466.37│ 11709.50│ 10467.60│ 10135.69│ 11980.74│ 15902.02│
│应收账款 │ 14057.36│ 12441.82│ 11344.02│ 15636.21│ 15307.06│ 12305.87│
│其他应收款 │ 220.99│ 160.22│ 152.28│ 84.96│ 68.92│ 207.06│
│流动资产合计 │ 84020.14│ 83493.99│ 82690.70│ 83209.37│ 86498.73│ 86875.86│
│长期股权投资 │ 7183.38│ 7191.48│ 7184.09│ 7120.80│ 7216.05│ 7230.65│
│固定资产净额 │ 26969.16│ 27426.00│ 27891.01│ 28309.94│ 26775.17│ 27066.93│
│无形资产 │ 2158.31│ 2174.42│ 2190.54│ 2206.65│ 2223.15│ 2239.27│
│非流动资产合计 │ 39754.69│ 40307.70│ 40904.74│ 41365.59│ 41119.74│ 41960.14│
│资产总计 │ 123774.84│ 123801.69│ 123595.44│ 124574.96│ 127618.47│ 128836.00│
│流动负债 │ 13789.99│ 14847.19│ 15131.89│ 16465.40│ 22878.73│ 26381.33│
│非流动负债 │ 479.59│ 479.59│ 513.12│ 515.52│ 475.64│ 475.64│
│负债合计 │ 14269.58│ 15326.78│ 15645.01│ 16980.91│ 23354.37│ 26856.97│
│实收资本 │ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│ 29430.21│
│资本公积金 │ 118503.89│ 118503.89│ 118503.89│ 118503.89│ 117042.56│ 117042.56│
│盈余公积 │ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│ 4166.94│
│未分配利润 │ -35483.71│ -36411.51│ -36967.75│ -37364.23│ -38984.29│ -40869.58│
│少数股东权益 │ -7112.08│ -7214.63│ -7182.87│ -7142.77│ -7391.32│ -7791.11│
│股东权益合计 │ 109505.25│ 108474.91│ 107950.42│ 107594.05│ 104264.10│ 101979.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29823.93│ 65388.37│ 93609.19│ 78085.58│ 51589.02│ 43916.48│
│营业成本 │ 20599.05│ 48533.30│ 68521.20│ 55782.91│ 38392.89│ 35889.06│
│营业税金及附加 │ 453.25│ 544.49│ 494.56│ 515.62│ 756.22│ 881.92│
│销售费用 │ 487.39│ 649.90│ 527.17│ 761.30│ 2561.51│ 3764.99│
│财务费用 │ -610.71│ -1143.73│ -2328.69│ 1204.15│ 1440.68│ 1534.90│
│管理费用 │ 4642.13│ 6595.63│ 8860.66│ 7454.67│ 5653.18│ 7343.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 62.58│ 177.07│ -1386.01│ -3989.03│ -2172.69│ 279.95│
│营业利润 │ 2025.63│ 7127.09│ 8121.36│ 475.04│ -3495.59│ -41604.27│
│营业外收入 │ 8.71│ 47.06│ 12.25│ 74.91│ 35.29│ 2267.70│
│营业外支出 │ 2.13│ 2.79│ 12.49│ 44.89│ 61.60│ 206.18│
│利润总额 │ 2032.20│ 7171.36│ 8121.12│ 505.06│ -3521.90│ -39542.75│
│所得税 │ 121.00│ 71.95│ -61.20│ 121.68│ 412.55│ 258.18│
│净利润 │ 1911.21│ 7099.41│ 8182.32│ 383.39│ -3934.45│ -39800.93│
│归属母公司净利润 │ 1880.52│ 6062.46│ 5123.62│ -1338.24│ -2809.28│ -27807.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29823.93│ 17857.16│ 7832.55│ 65388.37│ 51397.67│ 34505.39│
│营业成本 │ 20599.05│ 12390.99│ 5625.10│ 48533.30│ 39055.39│ 27219.58│
│营业税金及附加 │ 453.25│ 331.72│ 177.37│ 544.49│ 392.89│ 248.39│
│销售费用 │ 487.39│ 329.85│ 176.19│ 649.90│ 587.11│ 325.68│
│财务费用 │ -610.71│ -479.34│ -281.29│ -1143.73│ -1012.14│ -804.01│
│管理费用 │ 4642.13│ 3275.33│ 1322.23│ 6595.63│ 5261.54│ 3296.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 11.13│
│投资收益 │ 62.58│ 70.68│ 63.28│ 177.07│ 203.31│ 140.41│
│营业利润 │ 2025.63│ 947.60│ 370.05│ 7127.09│ 5364.92│ 3029.33│
│营业外收入 │ 8.71│ 1.66│ 1.42│ 47.06│ 4.49│ 0.94│
│营业外支出 │ 2.13│ 1.91│ 0.58│ 2.79│ 34.94│ 28.77│
│利润总额 │ 2032.20│ 947.36│ 370.89│ 7171.36│ 5334.46│ 3001.50│
│所得税 │ 121.00│ 66.50│ 14.51│ 71.95│ 103.67│ 55.78│
│净利润 │ 1911.21│ 880.86│ 356.38│ 7099.41│ 5230.79│ 2945.72│
│归属母公司净利润 │ 1880.52│ 952.73│ 396.48│ 6062.46│ 4442.40│ 2557.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26546.18│ 61701.41│ 104481.83│ 77896.17│ 49101.03│ 61187.54│
│经营活动现金流出 │ 26674.28│ 68711.77│ 83085.32│ 50091.79│ 54009.41│ 59927.18│
│经营活动现金流量净额│ -128.10│ -7010.35│ 21396.50│ 27804.37│ -4908.37│ 1260.35│
│投资活动现金流入 │ 3104.29│ 167050.83│ 115.57│ 6066.75│ 3102.55│ 28128.96│
│资本性支出 │ 295.74│ 1673.07│ 2114.50│ 2006.86│ 3866.30│ 6329.41│
│投资活动现金流出 │ 23155.74│ 169296.99│ 4114.50│ 2006.86│ 3866.30│ 6329.41│
│投资活动现金流量净额│ -20051.45│ -2246.16│ -3998.93│ 4059.89│ -763.75│ 21799.55│
│筹资活动现金流入 │ 11505.88│ 25753.07│ 3390.83│ 10388.78│ 14873.42│ 10650.42│
│筹资活动现金流出 │ 9971.18│ 2057.54│ 8052.67│ 38738.15│ 13074.55│ 30013.04│
│筹资活动现金流量净额│ 1534.70│ 23695.53│ -4661.84│ -28349.37│ 1798.87│ -19362.62│
│汇率变动对现金的影响│ -10.08│ 82.20│ 487.78│ -185.40│ -211.56│ -286.06│
│现金及等价物净增加额│ -18654.94│ 14521.21│ 13223.51│ 3329.49│ -4084.81│ 3411.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26546.18│ 18184.62│ 10887.33│ 61701.41│ 48090.25│ 37341.79│
│经营活动现金流出 │ 26674.28│ 16540.21│ 8231.73│ 68711.77│ 53934.99│ 42446.00│
│经营活动现金流量净额│ -128.10│ 1644.41│ 2655.61│ -7010.35│ -5844.75│ -5104.21│
│投资活动现金流入 │ 3104.29│ 1058.93│ 1020.37│ 167050.83│ 109826.15│ 51143.09│
│资本性支出 │ 295.74│ 240.49│ 151.06│ 1673.07│ 1251.28│ 965.10│
│投资活动现金流出 │ 23155.74│ 6240.49│ 5151.06│ 169296.99│ 109875.36│ 64589.18│
│投资活动现金流量净额│ -20051.45│ -5181.56│ -4130.69│ -2246.16│ -49.20│ -13446.09│
│筹资活动现金流入 │ 11505.88│ 6287.30│ 3858.61│ 25753.07│ 31008.29│ 26040.36│
│筹资活动现金流出 │ 9971.18│ 7264.45│ 5245.77│ 2057.54│ 17567.64│ 14972.90│
│筹资活动
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